報銷流程及情況說明

報銷流程及情況說明報銷流程及情況說明報銷流程及情況說明資料僅供參考文件編號：2022年4月報銷流程及情況說明版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：費(fèi)用報銷流程及事項(xiàng)說明一、報銷流程①發(fā)起人(經(jīng)辦人)填制單據(jù)→②部門負(fù)責(zé)人審核→③會計(jì)復(fù)核→④總務(wù)處主任簽字→⑤部門分管副校長審簽→⑥校長審批→⑦出納付款。備注：1、如有借款，報銷時須注明沖銷相應(yīng)的借款。2、相關(guān)原始單據(jù)必須保存完整，票面整潔。3、如無特殊情況，費(fèi)用報銷,不允許跨月。4、因個人責(zé)任造成的各種罰款，不予報銷。5、一次性報銷費(fèi)用在100元以內(nèi)，可持發(fā)票到財(cái)務(wù)直接辦理付款，支出金額在100元以上的必須通過銀行轉(zhuǎn)賬。6、費(fèi)用報銷單必須注明報銷內(nèi)容。原始單據(jù)必須與所辦事項(xiàng)一致，如不一致，附相關(guān)情況說明（經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意）。7、如無特殊情況，報銷時間：每周二、四日全天提交審核單據(jù)，周三、周五付款。二、票據(jù)要求規(guī)范如下：(1)、將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)應(yīng)集中在一起。(2)不同種類的費(fèi)用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷。(3)粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。注意事項(xiàng)如下：=1\*GB3①不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。②不要用訂書機(jī)訂票據(jù),不使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等③粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水,粘貼時不要將票面額數(shù)字粘住。④對于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，請自行重新粘貼。(5)大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。(6)報銷憑單后附的各種發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改、挖補(bǔ)等現(xiàn)象，如有錯誤，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章，原始憑證金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開。(7)購貨發(fā)票上必須寫明時間、收款內(nèi)容或物品名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量及金額等，金額的大小寫必須一致。(8)對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假