公司財務部個人借款管理制度

公司財務費用報銷管理制度公司財務費用報銷管理制度頁腳內容頁腳內容采購部根據(jù)采購流程購置、入庫并發(fā)放辦公物資盤點財務部每季組織專人進行固定資產盤點工作，保證賬實相符。對在盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧情況，必須查明原因，經財務部確認，報公司總經理批準后方可處理。、辭職清退情況處理對于調出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時，需歸還所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進行清算核對。如有有缺失的應按相關要求賠償否則不予辦理有關手續(xù)。如部門人員離職（正?；蚍钦＃?，各部門沒有在三日這內通知辦公室， 出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門負責人賠償。辦公室文員核對離職人員辦公物資后，并帶領辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進行入庫辦理，且需在員工辭職表上進行確認。每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進行公司物資核對辦公物資的維修如工作內發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進行維修處理如發(fā)現(xiàn)各部門辦公物資屬于個人惡意破壞，應承擔全額維修費用或按照物資價值進行賠償，并根據(jù)情節(jié)進行通報批評。辦公物資的報廢各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請報廢，鑒定原則如下:A對達到報廢使用年限自然損壞無法使用的;B雖沒有達到報廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的;C雖沒有達到報廢使用年限，但維修成本費用大于或等于采購費用的。報廢流程A責任部門填寫《物資報廢申請單》（見附件2）,經本部負責人批準，提交辦公室核實。B辦公室會同相關專業(yè)人員進行核實，報分管審批，提交財務進行報廢處理。辦公物資的保管及賠償原則為“誰使用，誰負責，誰賠償”；本部門自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當月工資中扣除。賠償責任分3等，含完全責任、一般責任、輕微責任，個別對應80%50%20%勺損失賠償比例折舊計算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限辦公物資的轉移各部門內物資使用人變動必須填寫《資產轉移單》并立即通知辦公室變更固定資產臺帳;員工離職后交回的資產重新領出使用必須辦理《資產轉移單》所有資產轉移必須通知財務部，財務部及時修改公司固定資產卡片.相關記錄《辦公物資采購申請單》《辦公物資報廢申請單》.其他本制度解釋權歸辦公室;本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行第1章總則第一條為規(guī)范機關加班管理，根據(jù)《勞動法》等相關法律法規(guī)，結合機關實際情況，制定本辦法第二條本辦法適用于機關全體員工第二章加班規(guī)定第三條本辦法所指加班是指機關部門安排員工在法定節(jié)假日、 公休日以及在工作日標準時間以外占用休息時間從事工作。第四條員工應在工作時間內完成本職工作，不提倡加班加點第五條部門因工作需要安排員工加班的，應經公司分管領導同意，總經理審批。員工自行在法定節(jié)假日、公休日或正常工作時間外延點工作的，不按加班對待。第3章加班程序第六條部門安排員工加班的，所在部門填寫《加班申請單》并報公司領導審批。部門考勤人員應按月收取《加班申請單》并在考勤表中記錄，次月 5日前隨同考勤表報人事部。第七條公司領導加班的，由辦公室填寫《加班申請單》 ，經辦公室主任簽字，按上述程序辦理第八條機關安排員工在法定節(jié)假日值班的，辦公室編制的法定節(jié)假日值班表作為《加班申請單》 。法定節(jié)假日實際到崗值班的員工按加班對待，不需到崗的帶班公司領導及部門領導不按加班對待。第九條未按上述程序辦理的，不享有加班待遇第四章加班待遇第十條員工加班給予加班工資或補休第十一條員工在法定節(jié)假日以及與法定節(jié)假日連休的公休日值班加班的，法定節(jié)假日按員工日工資標準的300%,公休日按日工資標準的200%,工作日標準時間以外按日工資標準的 150喊給加班工資。第十二條員工在平時公休日以及工作日標準時間以外加班的，部門也可在當年內安排員工同等時間補休，補休時間視同出勤，已享受加班工資的不再補休。第十三條員工計發(fā)加班工資的日工資按照本人基本工資+月計薪天