鋼鐵冶金行業(yè)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品應(yīng)用項目可行性研究報告

1、 還款單、直接報銷單的單據(jù)模板；4、在“財務(wù)會計報賬中心初始設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置”中設(shè)置單據(jù)類型； 操作要點：應(yīng)收單性質(zhì)的單據(jù)類型設(shè)置“借款報銷單”一種，付款單性質(zhì)的 單據(jù)類型設(shè)置 “借款單”一種，收款單性質(zhì)的單據(jù)類型設(shè)置 “還款單”一種， 付款結(jié)算單性質(zhì)的單據(jù)類型設(shè)置 “直接報銷單”一種，不同性質(zhì)的報銷單據(jù) 可以同時在系統(tǒng)中設(shè)置，如“差旅費報銷單” 、“日常辦公費報銷單”等。5、在“財務(wù)會計報賬中心期初余額”中錄入個人往來等余額； 操作要點：此處錄入的余額應(yīng)和總賬中相應(yīng)科目的期初余額一致。6 、關(guān)于單據(jù)的審批通過線下處理 （相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)在原始憑據(jù)上簽字） ，財務(wù)人員審核 原始憑據(jù)后進行簡單審核。報賬

2、中心日常應(yīng)用流程1、在“財務(wù)會計報賬中心單據(jù)處理單據(jù)錄入”或“財務(wù)會計報賬中心 單據(jù)處理單據(jù)管理”中錄入各種單據(jù)；操作要點：借款：個人借款時，錄入“借款單” ，轉(zhuǎn)審核。 還款或報銷： 當(dāng)報銷時，如果報銷金額大于借款金額，則填制一張與借款金 額相等的“還款單”，再錄入一張實際報銷金額的“直接報銷單” ；如果報銷 金額小于借款金額，以報銷金額錄入一張“借款報銷單” ，再以還款金額錄 入一張“還款單”，轉(zhuǎn)審核。無借款直接報銷：錄入“直接報銷單” ，轉(zhuǎn)審核。動流轉(zhuǎn)到“待辦事務(wù)”中的消息進行單據(jù)審核；3、在“財務(wù)會計報賬中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)核銷自動核銷”或“財務(wù)會計 報賬中心日常業(yè)務(wù)單據(jù)核銷手工核銷”中進行

3、往來核銷，也可以 在單據(jù)管理中進行即時核銷；4 、月末在“財務(wù)會計報賬中心日常業(yè)務(wù)匯兌損益”中結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益；5、在“客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成”中生成報賬中心相關(guān)憑 證，憑證生成規(guī)則應(yīng)于事先在憑證模板及科目入帳關(guān)系中進行設(shè)置；6、所有業(yè)務(wù)處理完成后，在“財務(wù)會計報賬中心月末處理”中進行月末結(jié) 賬；操作要點： 一旦月末處理后， 當(dāng)月就不能再進行任何錄入、 修改、刪除操作， 只能查詢。7 、在“財務(wù)會計報賬中心賬表查詢” 和“財務(wù)會計報賬中心統(tǒng)計分析” 中查詢各種賬表。財務(wù)報表鋼鐵冶金行業(yè)財務(wù)報表按內(nèi)容劃分主要為：資產(chǎn)負債表、應(yīng)上交及彌補款項 情況表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、管理費

4、用明細表、采礦成本表、生 鐵成本表等一些行業(yè)特殊成本類報表。報表格式參照鋼鐵冶金行業(yè)預(yù)配置數(shù)據(jù) 包。資產(chǎn)負債表：用來鋼鐵冶金行業(yè)公司一定時期的財務(wù)狀況。 應(yīng)上交及彌補款項情況表：用來反映鋼鐵冶金行業(yè)公司本年度稅金的繳 納情況。利潤表：用來反映鋼鐵冶金行業(yè)公司一定時期內(nèi)公司的營業(yè)收入減去營 業(yè)支出之后的凈收益。利潤分配表：用來反映鋼鐵冶金行業(yè)公司在一定會計期間對實現(xiàn)凈利潤 以及以前年度未分配利潤的分配或者虧損彌補的會計報表?，F(xiàn)金流量表：是用來反映鋼鐵冶金行業(yè)公司在一定時期內(nèi)現(xiàn)金的流入流 出情況的財務(wù)報表。管理費用明細表：是用來反映鋼鐵冶金行業(yè)公司在一定時期內(nèi)各項管理 費用明細的報表。采礦成本表：是用來反映鋼鐵冶金行業(yè)公司在一定時期內(nèi)采礦材料及費 用支出