某某度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目PPP物有所值評(píng)價(jià)

1、 PAGE PAGE 2目錄 HYPERLINK l _TOC_250005 第一章項(xiàng)目概況1建設(shè)背景1實(shí)施機(jī)構(gòu)1建設(shè)地點(diǎn)1建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模2項(xiàng)目建設(shè)周期2項(xiàng)目投資估算及資金來(lái)源3 HYPERLINK l _TOC_250004 第二章項(xiàng)目運(yùn)作方式5項(xiàng)目運(yùn)作方式5交易結(jié)構(gòu)5項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制5 HYPERLINK l _TOC_250003 第三章物有所值評(píng)價(jià)原則及方法7物有所值評(píng)價(jià)原則7物有所值評(píng)價(jià)方法7 HYPERLINK l _TOC_250002 第四章物有所值定性分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系8物有所值指標(biāo)選擇標(biāo)準(zhǔn)8基本評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)8補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)12評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重分配14項(xiàng)目物有所值定性評(píng)價(jià)

2、過(guò)程15項(xiàng)目物有所值定性評(píng)價(jià)結(jié)論16第五章物有所值定量分析方法及評(píng)價(jià)結(jié)論21物有所值定量分析方法21概念與計(jì)算21物有所值量值計(jì)算23物有所值量值（VFM）的分析結(jié)論26 HYPERLINK l _TOC_250001 第六章物有所值評(píng)價(jià)結(jié)論27 HYPERLINK l _TOC_250000 第七章專家意見34平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGE PAGE 3第一章項(xiàng)目概況PPPPPP項(xiàng)目均位于某某市范圍內(nèi)，具體實(shí)施范圍及地點(diǎn)詳見實(shí)施方案第2.1 章節(jié)。18）管轄區(qū)為單位，以鎮(zhèn)中心為核心，打造環(huán)鎮(zhèn)的1、新建高清視頻監(jiān)控點(diǎn)位 2678

3、個(gè)，其中城區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化監(jiān)控系統(tǒng)582ATM2475景區(qū)、公園、植物園及人臉抓拍場(chǎng)所監(jiān)控 314 個(gè)，某某賓館監(jiān)控 21個(gè)，城鎮(zhèn)及周邊監(jiān)控 1573 個(gè)，高點(diǎn)監(jiān)控 2 個(gè)，鐵路沿線監(jiān)控 61 個(gè)，電子卡口反向監(jiān)控 26 個(gè)；2、新建治安卡口 13 處；3、新增深度識(shí)別、以圖搜圖等模塊，擴(kuò)容市局指揮中心；4、新建派出所分控中心 31 個(gè)；5、新建電子圍欄 70 套；6、新建水文局防洪監(jiān)控和預(yù)警系統(tǒng)，其中河道 10 處，易積水路口 11 處，高速立交橋 2 處；7、新建隱患點(diǎn)位交通安全設(shè)施 40 處，其中信號(hào)控制系統(tǒng) 28 處，電子警察抓拍系統(tǒng) 15 處，治安、超速卡口抓拍系統(tǒng) 9 處，黃閃燈 3處，

4、視頻監(jiān)控設(shè)備 65 個(gè)。項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì) 12 個(gè)月。PPP20575（程費(fèi)約 18397 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用約 688 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)約950。實(shí)際操作中以政府方認(rèn)可的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)審定結(jié)算值平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGE PAGE 4建投資算表單：萬(wàn)元一、工程建設(shè)費(fèi)用1、各子系統(tǒng)費(fèi)用（設(shè)備材料費(fèi)）序號(hào)分項(xiàng)名稱說(shuō)明/涉及內(nèi)容金額備注1內(nèi)控圈-城區(qū)立體防控網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)城區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化監(jiān)控體系，582 個(gè)高清監(jiān)控6,297,6002內(nèi)控圈-銀行監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)包括銀行、郵局和 ATM 等在內(nèi)的 24 個(gè)高清監(jiān)控220,4003內(nèi)控圈

5、-城區(qū)主干道監(jiān)控系統(tǒng)加密城區(qū)主干道監(jiān)控點(diǎn)布局，增加 75 個(gè)高清監(jiān)控685,6004內(nèi)控圈-城區(qū)重點(diǎn)部位、場(chǎng)景監(jiān)控建設(shè)包括現(xiàn)河公園、植物園、景區(qū)以及重點(diǎn)場(chǎng)所、人臉抓拍場(chǎng)所等 314個(gè)高清監(jiān)控7,065,9805內(nèi)控圈-某某賓館監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)某某賓館 21 個(gè)高清監(jiān)控和 2 套硬盤錄像存儲(chǔ)設(shè)備282,6806中控圈、外控圈-城鎮(zhèn)及周邊監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)包括中控圈和外控圈共計(jì) 1573 個(gè)高清監(jiān)控點(diǎn)22,018,1957外控圈-高點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)同和和祝溝 2 個(gè)制高點(diǎn)監(jiān)控416,5208外控圈-鐵路沿線監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)鐵路沿線 61 個(gè)高清監(jiān)控580,7309電子卡口系統(tǒng)建設(shè) 13 套電子卡口系統(tǒng)，包括 26

6、 個(gè)監(jiān)控點(diǎn)位1,509,42510指揮中心后端設(shè)備（4T） 16,623,00011派出所分控中心監(jiān)控設(shè)備3118,676,50012電子圍欄7015,620,00013水文局防洪監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)101121,952,50014隱患點(diǎn)位交通安全設(shè)施建設(shè)4028159閃燈 3 處,增設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備 65 套。18,744,11615新河化工基地海浦路與萃水路5145監(jiān)控點(diǎn)位 7 處；新建超速卡口抓拍點(diǎn)位 2 處4,067,954小計(jì)114,761,1992、系統(tǒng)集成費(fèi)用序號(hào)分項(xiàng)名稱說(shuō)明/涉及內(nèi)容金額備注1系統(tǒng)集成費(fèi)按 15%核算，含集成、安裝、調(diào)試17,214,1802內(nèi)控圈監(jiān)控點(diǎn)位取電取網(wǎng)529

7、15000/55 57,935,0003內(nèi)控圈管網(wǎng)運(yùn)維共 529 處，每處 2400 元/5 年，5 年管網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)1,269,6004城區(qū)外圍監(jiān)控點(diǎn)位取電取網(wǎng)24115000/55年電路、5 年電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及立桿破路修復(fù)、綠化恢復(fù)3,615,0005城區(qū)外圍管網(wǎng)運(yùn)維共 241 處，每處 2400 元/5 年，5 年管網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)578,4006農(nóng)村周邊及山區(qū)外控圈點(diǎn)位114222000/555網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及立桿破路修復(fù)、綠化恢復(fù)，25,124,0007農(nóng)村周邊及山區(qū)外控圈點(diǎn)位位線路運(yùn)維共 1142 處，每處 2400 元/5 年，5 年線路運(yùn)維費(fèi)2,740,8008鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心點(diǎn)位21715000/

8、553,255,0009鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心點(diǎn)位線路運(yùn)維共 217 處，每處 2400 元/5 年，5 年線路運(yùn)維費(fèi)520,80010電子卡口及隱患點(diǎn)位5320000/555絡(luò)租賃費(fèi)及立桿破路修復(fù)、綠化恢復(fù)1,060,00011電子卡口及隱患點(diǎn)位線路運(yùn)維共 53 處，每處 2400 元/5 年，5 年線路運(yùn)維費(fèi)127,20012外控圈高點(diǎn)點(diǎn)位236000/572,00013鐵路沿線、高速出入口及火車站點(diǎn)位取電取網(wǎng)管道費(fèi)用8160，201）40000/5 20000路、5 年電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及立桿破路修復(fù)、綠化恢復(fù)3,240,00014鐵路沿線、高速出入口及火車站點(diǎn)位線路運(yùn)維812400/55 年線路運(yùn)維費(fèi)

9、194,40015新河化工基地 5 個(gè)路口取電取網(wǎng)費(fèi)用720000/55租賃費(fèi)及立桿破路修復(fù)、綠化恢復(fù)140,00016新河化工基地 5 個(gè)路口點(diǎn)位線路運(yùn)維共 7 處，每處 2400 元/5 年，5 年線路運(yùn)維費(fèi)16,80017設(shè)備運(yùn)維費(fèi)設(shè)備運(yùn)維費(fèi)4,974,858.0018標(biāo)志牌475mm*700mm2mm，3M反光膜，無(wú)拼接1,128,40019稅金集成費(fèi)*6%，已包含在設(shè)備費(fèi)中，此處免掉020建設(shè)期間電費(fèi)建設(shè)期按半年計(jì)算600,00021建設(shè)期間網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)建設(shè)期按半年計(jì)算800,000小計(jì)74,606,438合計(jì)189,367,637二、工程建設(shè)其他費(fèi)用序號(hào)分項(xiàng)名稱說(shuō)明/涉及內(nèi)容金額備注

10、1管道占用費(fèi)管道占用費(fèi)0政府項(xiàng)目，政府協(xié)調(diào)免掉2立桿清苗費(fèi)立桿清苗費(fèi)500,000預(yù)估，據(jù)實(shí)結(jié)算3工程勘察費(fèi)相關(guān)前期勘察、考察、調(diào)研、會(huì)議等費(fèi)用200,000預(yù)估，據(jù)實(shí)結(jié)算4工程設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)格200210 號(hào)、青政發(fā)【2012】30 號(hào)1,500,000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 80%5（）魯價(jià)費(fèi)發(fā)【2004】239 號(hào)、青政發(fā)【2012】30 號(hào)619,365國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 80%6竣工圖編制費(fèi)按工程設(shè)計(jì)費(fèi)的 6%90,0007建議書、可行性研究編制咨詢費(fèi)計(jì)價(jià)格19991283 號(hào)、魯價(jià)費(fèi)發(fā)【1999】367 號(hào)371,619國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 50%8工程監(jiān)理費(fèi)發(fā)改價(jià)格2007670 號(hào)3,100,000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的

11、80%9建設(shè)單位管理費(fèi)財(cái)建【2002】394 號(hào)、青政基【2003】78 號(hào)200,000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 50%10招標(biāo)費(fèi)20021980200364201230 號(hào)200,000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的 80%11第三方評(píng)測(cè)費(fèi)驗(yàn)收評(píng)測(cè)100,000據(jù)實(shí)結(jié)算合計(jì)6,880,984三、基本預(yù)備費(fèi)序號(hào)分項(xiàng)名稱說(shuō)明/涉及內(nèi)容金額備注1基本預(yù)備費(fèi)9,500,000暫定金建設(shè)投資估算205,748,62155平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGE PAGE 7第二章項(xiàng)目運(yùn)作方式PPPSPP111101120155120%。SPV負(fù)責(zé)籌集項(xiàng)目資本金的 80%；某某城投

12、公司負(fù)責(zé)籌集項(xiàng)目資本金的20%。SPVPPP（如政府付費(fèi)的預(yù)期收益、保險(xiǎn)收益權(quán)等）之上設(shè)置質(zhì)押或以其它方式設(shè)置擔(dān)保權(quán)益。如SPVSPV項(xiàng)目為社會(huì)治安防控、管理的基礎(chǔ)設(shè)施工程，由于涉及到公共資SPV54.9%計(jì)算，隨利率變政府結(jié)合績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼付費(fèi)。第三章物有所值評(píng)價(jià)原則及方法PPP（公共部門比較值PPP 應(yīng)依據(jù)PPP（試行（財(cái)金2015167） PPPPPP（PPP（PSCPPP 模式能否降低項(xiàng)目全生命周期成本。 PAGE PAGE 9第四章物有所值定性分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系3E（Eny、效率性Eiey（Eeins3EPPP3E根據(jù)PPP（試行（財(cái)金2015167） 6（一）全生命周期整合

13、潛力本指標(biāo)主要通過(guò)察看本項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)全生命周期具備環(huán)節(jié)的整合PPP表4-1全生命周期整合潛力分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)全生命周期整合潛力81-100PPP61-80PPP服務(wù)的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)將整合到一個(gè)項(xiàng)目中。41-60PPP 模式，僅運(yùn)營(yíng)和維護(hù)將整合到一個(gè)合同中。21-40但不包括設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)。0-20節(jié)將整合到一個(gè)合同中。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配本指標(biāo)主要通過(guò)察看在項(xiàng)目識(shí)別階段對(duì)本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)情況表 4-2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分配分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配81-100其中的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)或全部主要風(fēng)險(xiǎn)將在政府和社會(huì)資本之間明確和合理分配。61-80和合理分配。41-60險(xiǎn)可

14、以在政府和社會(huì)資本合作方之間明確和合理分配。21-40風(fēng)險(xiǎn)難以在政府和社會(huì)資本合作方之間明確和合理分配。0-20風(fēng)險(xiǎn)。 PAGE PAGE 19（三）績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新指標(biāo)主要考核是否建立以基礎(chǔ)設(shè)施及公共表 4-3 績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新81-100絕大部分績(jī)效指標(biāo)符合項(xiàng)目具體情況，全面合理，清晰明確。項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明提出了較為全面、清晰和可測(cè)量的產(chǎn)出規(guī)格要求， 沒有對(duì)如何交付提出要求。61-80大部分績(jī)效指標(biāo)符合項(xiàng)目具體情況，全面合理，清晰明確。項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求較為全面、清晰和可測(cè)量，并對(duì)如何交付提出了少量要求。41-60績(jī)

15、效指標(biāo)比較符合項(xiàng)目具體情況，但不夠全面和清晰明確，缺乏部分關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求不夠全面、清晰和可測(cè)量，并對(duì)如何交付提出了少量要求。21-40已設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)比較符合項(xiàng)目具體情況和明確，但主要關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)為設(shè)置。項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求不夠全面、清晰和可測(cè)量，并對(duì)如何交付提出了較多要求。0-20未設(shè)置績(jī)效指標(biāo)或績(jī)效指標(biāo)不符合項(xiàng)目具體情況，不合理、不明確。項(xiàng)目的產(chǎn)出說(shuō)明基本上沒有明確產(chǎn)出規(guī)格要求，或主要對(duì)如何交付進(jìn)行了要求。（四）潛在競(jìng)爭(zhēng)程度PP表 4-4 潛在競(jìng)爭(zhēng)程度分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)潛在競(jìng)爭(zhēng)程度81-100項(xiàng)目將引起社會(huì)資本（或其聯(lián)合體）之間的競(jìng)爭(zhēng)潛力較大且已存在明確

16、的證據(jù)或跡象，例如參與項(xiàng)目推介會(huì)的行業(yè)領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)外數(shù)量較多。61-80項(xiàng)目將引起社會(huì)資本（或其聯(lián)合體）之間的競(jìng)爭(zhēng)潛力較大，預(yù)期后期通過(guò)采取措施可進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)程度。指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)41-60項(xiàng)目將引起社會(huì)資本（或其聯(lián)合體）之間的競(jìng)爭(zhēng)潛力一般，預(yù)期后期通過(guò)采取措施可提高競(jìng)爭(zhēng)程度。21-40項(xiàng)目將引起社會(huì)資本（或其聯(lián)合體）之間的競(jìng)爭(zhēng)潛力較小，預(yù)期后期通過(guò)采取措施有可能提高競(jìng)爭(zhēng)程度。0-20項(xiàng)目將引起社會(huì)資本（或其聯(lián)合體）之間的競(jìng)爭(zhēng)潛力較小，預(yù)期后期通過(guò)采取措施不大可能提高競(jìng)爭(zhēng)程度。（五）政府機(jī)構(gòu)能力表 4-5 政府機(jī)構(gòu)能力分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)能力81-100PPP部

17、門及機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)的 PPP 能力。61-80政府的 PPP較強(qiáng)的 PPP 能力。41-60政府的 PPP 理念一般，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的PPP 能力一般。21-40項(xiàng)目的產(chǎn)出規(guī)格要求不夠全面、清晰和可測(cè)量，并對(duì)如何PPP相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的 PPP 能力較欠缺且不易較快獲得。0-20政府的 PPP 理念欠缺，且本項(xiàng)目相關(guān)政府部門及機(jī)構(gòu)的PPP 能力欠缺且難以獲得。（六）可融資性（表 4-6 可融資性分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)可融資性81-100預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)金融機(jī)構(gòu)的吸引力很高，或已有具備強(qiáng)勁實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)明確表達(dá)了對(duì)項(xiàng)目的興趣。61-80預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)金融機(jī)構(gòu)的吸引力較高。指標(biāo)名

18、稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)41-60預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)金融機(jī)構(gòu)的吸引力一般，通過(guò)后續(xù)進(jìn)一步準(zhǔn)備，可提高吸引力。21-40預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)金融機(jī)構(gòu)的吸引力較差，通過(guò)后續(xù)進(jìn)一步準(zhǔn)備，可提高吸引力。0-20預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)金融機(jī)構(gòu)的吸引力很差。6PPP（試行要求，報(bào)告又結(jié)合項(xiàng)目具體情況設(shè)置了補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)，主要包（一）項(xiàng)目規(guī)模PPPPPP 模式吸引社會(huì)資本參與。表 4-7 項(xiàng)目規(guī)模分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)模81-1001061-80210 億元之間。41-6012 億元之間。21-40新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值介于 5000萬(wàn)元到 1 億元之間。0-20新建項(xiàng)目的投資或存量項(xiàng)目的資產(chǎn)公允價(jià)值小于 5

19、000萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目資產(chǎn)壽命本指標(biāo)主要依據(jù)項(xiàng)目的資產(chǎn)預(yù)期使用壽命來(lái)評(píng)分。項(xiàng)目的資產(chǎn)使PPP表 4-8 項(xiàng)目資產(chǎn)壽命分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目資產(chǎn)壽命81-100資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命大于 40 年61-80資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命為 31-40 年41-60資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命為 21-30 年21-40資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命為 11-20 年0-20資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命小于 10 年（三）項(xiàng)目資產(chǎn)種類PPP表 4-9 項(xiàng)目資產(chǎn)種類分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目資產(chǎn)種類81-100項(xiàng)目的資產(chǎn)種類在三個(gè)以上。61-80項(xiàng)目是兩類較復(fù)雜或技術(shù)要求較高資產(chǎn)的組合。41-60項(xiàng)目是兩類中等

20、復(fù)雜程度資產(chǎn)的組合，或者是若干個(gè)同類資產(chǎn)打包項(xiàng)目。21-40項(xiàng)目是兩類復(fù)雜程度較低資產(chǎn)的組合，或者項(xiàng)目是一個(gè)較為的資產(chǎn)。0-20項(xiàng)目只包括一個(gè)較為簡(jiǎn)單的資產(chǎn)。（四）全生命周期成本估計(jì)準(zhǔn)確性PPPPPP重要依據(jù)。表 4-10 全生命周期成本分析評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱得分段對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)全生命周期成本估計(jì)準(zhǔn)確性81-100項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被很好的理解和認(rèn)識(shí)，并且被準(zhǔn)確預(yù)計(jì)的可能性很大。61-80項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被較好的理解和認(rèn)識(shí)，并且被準(zhǔn)確預(yù)計(jì)的可能性較大。41-60項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本已被較好的理解和認(rèn)識(shí)，但尚無(wú)法確定能否被準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。21

21、-40項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本的理解和認(rèn)識(shí)還不夠全面清晰。0-20項(xiàng)目相關(guān)信息表明，項(xiàng)目的全生命周期成本基本上沒有得到理解和認(rèn)識(shí)。PPP（20151678020%；補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)2010%。本項(xiàng)目就具體情況表4-11評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重分配一覽表指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重一、基本指標(biāo)（1）全生命周期整合潛力15%（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配15%（3）績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新15%（4）潛在競(jìng)爭(zhēng)程度15%（5）政府機(jī)構(gòu)能力10%（6）可融資性10%基本指標(biāo)小計(jì)80%二、補(bǔ)充指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重（1）項(xiàng)目規(guī)模5%（2）項(xiàng)目資產(chǎn)壽命5%（3）項(xiàng)目資產(chǎn)種類5%（4）全生命周期成本估計(jì)準(zhǔn)確性5%補(bǔ)充指標(biāo)小計(jì)20%合計(jì)100%（一

22、）專家選擇按照PPP（試行（財(cái)金2015167） 7（二）專家小組構(gòu)成7（三）組織專家小組評(píng)價(jià)會(huì)議20177217 PPP（一）全生命周期整合潛力（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配本項(xiàng)目在識(shí)別階段已根據(jù)實(shí)際情況充分考慮了未來(lái)將會(huì)面臨的中的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)或全部主要風(fēng)險(xiǎn)將在政府與社會(huì)資本合作方之間（三）績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新PPPPPP（量和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作未達(dá)到預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，政府將對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行績(jī)效處（四）潛在競(jìng)爭(zhēng)程度PPP 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及其他相關(guān)能力。（五）政府機(jī)構(gòu)能力本指標(biāo)主要通過(guò)預(yù)計(jì)有效運(yùn)作本項(xiàng)目的過(guò)程中，政府在項(xiàng)目識(shí)PPPPPPPPPPPP（六）可融資性本指標(biāo)主要通過(guò)預(yù)計(jì)項(xiàng)目對(duì)金融機(jī)構(gòu)（貸款和債券市場(chǎng)）的吸引力來(lái)評(píng)分

23、。通過(guò)前期調(diào)研，多家金融機(jī)構(gòu)表達(dá)了參與本項(xiàng)目的意愿， 項(xiàng)目順利完成融資的可能性就較大。因此可以判斷本項(xiàng)目在融資可行性方面評(píng)分較高。（一）項(xiàng)目規(guī)模257萬(wàn)元，是無(wú)（二）項(xiàng)目資產(chǎn)壽命5-20（三）項(xiàng)目資產(chǎn)種類（四）全生命周期成本估計(jì)準(zhǔn)確性因此可以判斷本項(xiàng)目在全生命周期成本這一指標(biāo)方面評(píng)分處于中等PPP7PPP72.0460具體各位專家評(píng)分結(jié)果及專家組評(píng)價(jià)意見詳見附表。表4-12PPP項(xiàng)目物有所值定性分析評(píng)分表指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重平均得分綜合評(píng)分一、基本指標(biāo)（1）全生命周期整合潛力15%7110.59（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配15%6910.35（3）績(jī)效導(dǎo)向與鼓勵(lì)創(chuàng)新15%6910.35（4）潛在競(jìng)爭(zhēng)程度15%

24、7411.04（5）政府機(jī)構(gòu)能力10%808.00（6）可融資性10%797.90小計(jì)80%58.23二、補(bǔ)充指標(biāo)（1）項(xiàng)目規(guī)模5%733.65（2）項(xiàng)目資產(chǎn)壽命5%562.80（3）項(xiàng)目資產(chǎn)種類5%783.88（4）全生命周期成本估計(jì)準(zhǔn)確性5%703.48 PAGE PAGE 20指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重平均得分綜合評(píng)分小計(jì)20%13.81三、合計(jì)100%72.04 PAGE PAGE 26第五章有所值定量分析方法及評(píng)價(jià)結(jié)論P(yáng)lcStrCparP公共部門參照標(biāo)準(zhǔn)法方法是對(duì)項(xiàng)目采用傳統(tǒng)模式下的預(yù)計(jì)全生命周期成本，即“公共部門參考標(biāo)準(zhǔn)”（PC值，與采用PP模式下的預(yù)計(jì)全生命周期成本（PPPs）進(jìn)行對(duì)比衡量，

25、兩者的差額部分體現(xiàn)的就是“物有所值”（VM，即FP-Ps。其中PC是PSCPPP由公共部門根據(jù)影子報(bào)價(jià)政府建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本及保留風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行（一）PSC 構(gòu)成PSCPPP計(jì)算公式為：PSC 值=初始 PSC 值+競(jìng)爭(zhēng)性中立調(diào)整值+可轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本+自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本。1、初始 PSC 值PC，包括PSC PPP2、競(jìng)爭(zhēng)性中立調(diào)整值計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)性中立調(diào)整值主要是為了消除政府傳統(tǒng)采購(gòu)模式下公公共部門的公有體制會(huì)產(chǎn)生的潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括對(duì)覆蓋資本性3、可轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)及保留風(fēng)險(xiǎn)成本門的風(fēng)險(xiǎn)總價(jià)值，保留風(fēng)險(xiǎn)是指所有未能轉(zhuǎn)移給私人部門的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)PSCPSC（二）PPP 值構(gòu)成PPPPPP 項(xiàng)目所承擔(dān)的全生命周期成本的凈

26、現(xiàn)PPPPPP（簡(jiǎn)稱P。PPPs 的計(jì)算公式為：PPPsPPP）（一）折現(xiàn)率PPP4.12%。（二）政府傳統(tǒng)采購(gòu)模式下公共部門比較值（PSC 值）PSC1、初始基本 PSC（C1）PSC最優(yōu)方案的直接成本費(fèi)用，包括直接投資成本和直接運(yùn)營(yíng)成本兩部PSCC1)=直接投資成本(C11)+直接運(yùn)營(yíng)成本(C12)-資本C13)（1）直接投資成本（C11）直接投資成本即項(xiàng)目建設(shè)投資，根據(jù)實(shí)施方案本項(xiàng)目建設(shè)投資金1PSC 值是政府采用傳統(tǒng)采購(gòu)模式提供與 PPP 項(xiàng)目產(chǎn)出說(shuō)明要求相同的基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)的全生命周期成本的凈現(xiàn)值。PSC 值是 PPP 項(xiàng)目物有所值定量分析的比較基準(zhǔn)。額為 19958 萬(wàn)元，在

27、1 年建設(shè)期內(nèi)全部投入，則傳統(tǒng)模式下政府直接投資成本為 19958 萬(wàn)元。（2）直接運(yùn)營(yíng)成本（C12）55-5262065-4。（3）資本性收益、第三方收入（C13）00。PSC （ C1 ）=C11+C12-C13=46164 萬(wàn)元，詳見附表 5-2 所示。2、競(jìng)爭(zhēng)性中立調(diào)整值（C2）競(jìng)爭(zhēng)性中立指的是對(duì)政府部門所具有的一些固有優(yōu)勢(shì)進(jìn)行調(diào)整4389（主要是合作期內(nèi)銀行貸款。3、可轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本（C3）成本漲價(jià)超支風(fēng)險(xiǎn)以及第三方收入風(fēng)險(xiǎn)等，通過(guò)對(duì)其發(fā)生概率、風(fēng)險(xiǎn)6495-15-24、自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本（C4）保留風(fēng)險(xiǎn)指所有未轉(zhuǎn)移給社會(huì)資本的風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)成本。本項(xiàng)目不做預(yù)計(jì)，可與社會(huì)資本報(bào)價(jià)中的政府

28、自留風(fēng)險(xiǎn)相抵扣， 不影響項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算結(jié)果。PSC=C1+C2+C3+C4=51202PSC NPV(PSC)=(C1+C2+C3+C4)t(1+ic)-t4.12PSC420135-2（三）PPP 模式下政府全生命周期成本凈現(xiàn)值（PPPs）PPPPPP）1、PPP 項(xiàng)目合同價(jià)款（社會(huì)資本報(bào)價(jià)）PPPPPPPPPPPP20%4.94.123PPPPPP（54622 萬(wàn)元（詳見附表52，包括政府股權(quán)投資84萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼支出約5075。2、自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本PSCPSCPSCPSCPPPPPP4.12PPPPPPs404645-2（VFM）VFM=公共部門比較值 PSC 現(xiàn)值-全生命周期內(nèi)政府支出成

29、本現(xiàn)值（PPPVFMPPPVFM0，說(shuō)明 PPP 模式不具備相應(yīng)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目宜采用傳統(tǒng)模式。根據(jù)上述對(duì)政府傳統(tǒng)采購(gòu)模式下公共部門比較值（PSC）PPP （VFM）VFM=PSC-PPPs=42013-40464=1549 萬(wàn)元0物有所值指數(shù)=VFM/PSC=3.69%PPPPPP2727第六章物有所值評(píng)價(jià)結(jié)論P(yáng)PPPPP7PPP72.0460從定量評(píng)價(jià)上看，VFM15490，符合物有所值定量評(píng)PPP平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告平度市社會(huì)治安安全工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGE PAGE 29附表：附表5-1項(xiàng)可轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)成估算表單：萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算基

30、準(zhǔn)值分類結(jié)果可能性風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本建設(shè)超支風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)成本超過(guò)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)和施工合同價(jià)（建設(shè)期）2036低于基準(zhǔn)值-5%50%-50.9等于基準(zhǔn)值0%30%0.0輕度超支10%10%20.4中度超支20%5%20.4嚴(yán)重超支30%5%30.5總和100%20.4經(jīng)營(yíng)成本物價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)成本超過(guò)預(yù)期經(jīng)營(yíng)成本增加年經(jīng)營(yíng)成本（運(yùn)營(yíng)期）786低于基準(zhǔn)值-5%30%-11.8等于基準(zhǔn)值0%30%0.0輕度上漲15%20%23.6中度上漲30%15%35.4嚴(yán)重上漲40%5%15.7總和100%62.9附表5-2項(xiàng)物有值（VFM）化計(jì)表單：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期1234567891011一公共部門比較值

31、PSC5120220377821741661582110681576149616461566106691基本 PSC（C1）46164199580000105661154115413831383105661.1直接投資成本（C11）19958199581.2直接運(yùn)營(yíng)成本（C12）26206105661154115413831383105661.3資本性收益、第三方收入（C13）02競(jìng)爭(zhēng)性中立調(diào)整值（C2）（增加項(xiàng)）4389399758678598519439359279199120402.1所得稅及增值稅等02.2資金成本438939975867859851943935927919912040

32、3可轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本（C3）(增加項(xiàng))64920636363636363636363633.1成本超支風(fēng)險(xiǎn)20203.2經(jīng)營(yíng)成本物價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)629636363636363636363633.3第三方收入風(fēng)險(xiǎn)04自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本（C4）（與“二-2”項(xiàng)抵消）折現(xiàn)率4.12%PSC 現(xiàn)值：42013二全生命周期內(nèi)政府支出成本（影子報(bào)價(jià)）546228142180227023632460136453878398843434462142181項(xiàng)目 PPP 合同價(jià)款（社會(huì)資本報(bào)價(jià)）546228142180227023632460136453878398843434462142181.1政府股權(quán)投資（項(xiàng)目資

33、本金的 20%）8148141.2財(cái)政可行性缺口補(bǔ)助5380702180227023632460136453878398843434462142182自留風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)成本(C4）折現(xiàn)率4.12%全生命周期內(nèi)政府支出成本現(xiàn)值：40464三物有所值 VFM（一-二）：1549 PAGE PAGE 33附表5-3 項(xiàng)運(yùn)營(yíng)財(cái)政貼支計(jì)算表單：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼年數(shù)（1+年度折現(xiàn)率）n預(yù)計(jì)年運(yùn)營(yíng)成本預(yù)計(jì)年經(jīng)營(yíng)收入年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出11.041200218021.0840974400227031.12876225500236341.17526725900246051.2236882711056601364561.27410422711540387871.32659732111540398881.38125313113830434391.43816076138304462101.49741298310566014218合計(jì)53807備注：1、項(xiàng)目全部建設(shè)成本暫按匡算建設(shè)投資下浮 3%進(jìn)行測(cè)算，最終以某某市有權(quán)部門審定的項(xiàng)目竣工結(jié)算為準(zhǔn)；2、n 代表折現(xiàn)年數(shù)即政府補(bǔ)貼年數(shù)，n=10；3、具體運(yùn)營(yíng)成本（