用友T3操作手冊

1、T3財務業(yè)務操作手冊注冊點擊T3圖標，輸入用戶名、密碼，選擇賬套、會計年度、操作日期點擊確定?？傎~模塊一、會計科目設置1、會計科目進入方法：（1）基礎設置財務會計科目。（2）總賬會計科目。圖1圖22、增加會計科目點擊增加按鈕，會出現(xiàn)會計科目_新增界面，填寫科目編碼、科目中文名稱，若是有輔助核算的，選中前面的復選框，爾后點擊確定。13、指定現(xiàn)金日記賬、銀行日記帳和現(xiàn)金流量科目點擊會計科目編寫擬定科目指定現(xiàn)金總賬科目選中現(xiàn)金總賬科目，在待選科目中選中庫存現(xiàn)金科目，點擊單右箭頭，選到已選科現(xiàn)在2指定銀行總賬科目選中銀行總賬科目，在待選科目中選中銀行存款科目，點擊單右箭頭，選到已選科現(xiàn)在指定現(xiàn)金流量科

2、目選中現(xiàn)金流量科目，在待選科目中選中現(xiàn)金，銀行的明細科目、其他錢幣資本，選擇到已選科現(xiàn)在，點擊確定增加現(xiàn)金流量項目點擊基礎檔案財務項目目錄3出現(xiàn)項目檔案，點擊增加后出現(xiàn)項目大類定義_增加，依照行業(yè)性質(zhì)選擇現(xiàn)金流量項目。4、設置憑證種類點擊基礎設置財務憑證種類選擇記賬憑證，點擊確定。4二、錄入期初余額點擊總賬設置期初余額a若年初啟用，則直接錄入年初余額。b若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c有輔助核算的科目錄入期初數(shù)直接輸入累計發(fā)生額，輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加輸入客戶、大綱、方向、金額退出錄入完期初

3、余額后，點擊試算，平衡才能算基本正確。5三、做賬流程正常流程：填制憑證審察憑證記賬月尾轉(zhuǎn)賬審察憑證月尾結(jié)賬若是設置了未審察的憑證贊同記賬的話流程為：填制憑證記賬月尾轉(zhuǎn)賬記賬月尾結(jié)賬。3-1填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕在彈出的對話框中點增加按鈕分別錄入憑證種類、附單據(jù)數(shù)、大綱、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成若是要連續(xù)增加直接點增加就可以；若是不需要連續(xù)增加點擊保存退后出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，花銷類只能做在借方。2、刪除憑證當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時能夠進行刪除。刪除前也要取消審察、記賬、和結(jié)賬。詳盡操作為：在填制憑證中標題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作廢/

4、恢復”再點“制單”下的“整理憑證”選擇月份確定選綱要刪除的憑證，一般點全選確定是即可。63-2審察憑證注意：不能夠與制單人為同一人1、換人審察/取消審察文件重新注冊換用戶名（非制單人）、選日期確定點擊審察憑證審察憑證選憑證種類、月份確認確定彈出憑證單張審察/單張取消審察則直接點擊審察/取消批量審察/批量取消審察則點擊工具欄“文件”旁的“審察”成批審察憑證/成批取消審察3-3記賬點擊記賬選擇記賬范圍或全選下一步下一步確定注意：未設置未審察憑證贊同記賬，必定審察后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不一樣意記賬。73-4月尾轉(zhuǎn)賬時期損益結(jié)轉(zhuǎn)點擊右邊放大鏡選擇憑證種類，輸入今年利潤科目確定選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份全選確定

5、生成一張憑證保存注意：自動生成的憑證也要審察、記賬3-5月尾結(jié)賬月尾結(jié)賬下一步對賬下一步下一步結(jié)賬83-6反結(jié)賬月尾結(jié)賬選中最后一個結(jié)賬月Ctrl+Shift+F6登陸密碼確定3-7反記賬點擊總賬期末對賬Ctrl+H激活恢復記賬狀態(tài)確定退出點擊總賬憑證恢復記賬前狀態(tài)，選擇月初狀態(tài)確定輸入登陸密碼確定9財務報表點擊財務報表打開利潤表/財富負債表/現(xiàn)金流量表在數(shù)據(jù)模式下數(shù)據(jù)要點字錄入，錄入完要點字點擊確定，查察數(shù)據(jù)正確與否。10采買采買訂單點擊采買管理采買訂單增加填寫表頭的供貨單位、日期、稅率，表體的存貨名稱、數(shù)量、單價等點擊保存。若是要生成采買入庫單的話，審察后，點擊流轉(zhuǎn)后的倒三角選擇生成采買入

6、庫單。采買入庫單依照采買訂單生成采買入庫單后，填寫表頭的采買種類、庫房等內(nèi)容。若是依照采買入庫單生成憑證，點擊流轉(zhuǎn)后的倒三角生成一般或?qū)Ｓ冒l(fā)票。采買發(fā)票生成的采買發(fā)票，若是發(fā)票已到，并且已付款，點擊現(xiàn)結(jié)，選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額點擊確定，點擊結(jié)算，再點擊審察。若是發(fā)票已到，未付款點擊結(jié)算，再點擊審察。11付款單若是要對有發(fā)票，已結(jié)算的采買付款的話點擊采買管理付款結(jié)算填寫供應商增加填寫結(jié)算方式、金額、日期等保存點擊核銷選綱要核銷的發(fā)票填寫本次結(jié)算金額保存月尾結(jié)賬當月尾所有的采買單據(jù)都辦理完后，點擊月尾結(jié)賬，選中要結(jié)賬月，點擊月結(jié)檢測，看可否存在月結(jié)問題，點擊月結(jié)。若是要取消采買月結(jié)，必定先取消核算

7、模塊月結(jié)和庫存模塊。選中要取消結(jié)賬的月份，12點擊取消月結(jié)。取消核銷操作點擊采買供應商來往取消操作選擇供應商、操作種類點擊確定，再選擇，確定取消結(jié)算點擊采買采買結(jié)算填寫結(jié)算日期、供應商等確定雙擊點擊要取消結(jié)算的單據(jù)刪除確定13銷售銷售訂單點擊銷售管理銷售訂單增加填寫表頭、表體數(shù)據(jù)點擊保存若是要依照銷售訂單生成發(fā)貨單調(diào)定審察銷售訂單，才能點擊流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單依照銷售訂單生成的發(fā)貨單，填寫庫房，核對數(shù)據(jù)后，點擊保存，審察后自動生成銷售出庫單。若依照發(fā)貨單生成發(fā)票，點擊流轉(zhuǎn)生成發(fā)票。銷售發(fā)票依照流轉(zhuǎn)生成的發(fā)票點擊保存后。若是是馬上付款的點擊現(xiàn)結(jié)，再審察；若是是沒有付款的點擊復核形成應收賬款

8、。14收款單點擊銷售管理收款結(jié)算選擇客戶增加填寫結(jié)算方式、金額等保存核銷選擇結(jié)算那筆賬務填寫本次結(jié)算點擊保存取消核銷點擊銷售客戶來往取消操作填寫客戶、操作種類等確定選擇確定15月尾結(jié)賬點擊月尾結(jié)賬選綱要結(jié)賬的月份月結(jié)檢測點擊月尾結(jié)賬若是要取消銷售模塊的結(jié)賬必定先取消核算管理和庫存管理的結(jié)賬。16庫存采買入庫單審察點擊庫存管理采買入庫單核對實質(zhì)入庫數(shù)量進行審察銷售出庫單審察點擊庫存管理銷售出單核對實質(zhì)出庫數(shù)量進行審察盤點單點擊庫存管理盤點單增加選擇盤點庫房盤點填寫出入庫種類錄入實質(zhì)庫存量保存審察，自動生成其他出入庫單據(jù)17月尾結(jié)賬點擊庫存管理月尾結(jié)賬結(jié)賬若是要反結(jié)賬必定等核算管理取消月結(jié)。18核

9、算單據(jù)記賬/反記賬點擊核算管理正常單據(jù)記賬全選記賬先記采買入庫單，調(diào)撥單，其他入庫單，銷售出庫單，其他入庫單反記賬點擊核算核算取消單據(jù)記賬全選恢復期末辦理點擊核算管理期末辦理未期末辦理庫房選擇庫房確定反操作點擊核算管理期末辦理億期末辦理的庫房選擇庫房確定19購銷單據(jù)制單點擊核算管理購銷單據(jù)制單采買制單暫估制單沒有采買發(fā)票的采買入庫單，先生成暫估憑證選中采買入庫單（暫估記賬）確定選擇合成生成憑證正常采買制單選擇采買入庫單（報銷制單）確定選擇合成生成憑證20供應商發(fā)票制單點擊核算管理供應商來往制單發(fā)票制單選擇制單保存供應商核銷制單點擊核算管理供應商來往制單核銷制單選擇制單保存21銷售出庫單制單點擊核算管理正常單據(jù)記賬選擇合成保存銷售發(fā)票制單點擊核算管理客戶來往制單發(fā)票制單選擇制單保存22客戶核銷制單點擊核算管理客戶來往制單核銷制單選擇制單保存采買暫估辦理暫估的采買入庫單，發(fā)票到了，填寫發(fā)票，結(jié)算，審察后，到核算管理的暫估成本辦理進行暫估辦理點擊核算管理暫估成本辦理選擇暫估23購銷單據(jù)選擇紅字回沖單點擊核算管理購銷單據(jù)制單選擇紅字回沖單選擇單據(jù)生成保存購銷單據(jù)選擇藍字回沖單點擊核算管理購銷單據(jù)制單選擇藍字回沖單選擇單據(jù)生成保存24刪除憑證點擊核算憑證購銷單據(jù)憑證列表/供應商來往憑證列表/