ERP管理信息系統(tǒng)項目及項目及項目建議書

1、 XXXERP管理信息系統(tǒng)項目建議書客戶LOGO本文件中所含所有內(nèi)容為用友軟件股份有限公司版權所有未經(jīng)用友軟件公司書面授權同意，任何機構，個人不可轉載2008年11月文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務備注目 錄 TOC o 1-3 h z 文檔說明本文檔的內(nèi)容是XXXERP管理信息系統(tǒng)項目建議書。本建議書是在用友公司咨詢顧問、客戶經(jīng)理調(diào)研XXX的ERP項目負責人和各部門業(yè)務人員，了解到對ERP系統(tǒng)的管理需求前提下，結合用友ERP-U8產(chǎn)品，就XXXERP項目的背景、項目規(guī)劃、項目目標、應用方案、項目實施與控制、售后服務做出了詳細的說明。1

2、、項目背景11 XXX簡介12 XXX管理信息化現(xiàn)狀XXX正處于轉制和業(yè)務重新整合階段，整合業(yè)務的ERP管理平臺正在規(guī)劃，目前只是在銷售部使用一套局部業(yè)務管理系統(tǒng)、財務使用博科軟件完成財務核算工作，業(yè)務管理工作基本上為手工操作。網(wǎng)絡、硬件設備較為完好。公司擬使用一套ERP系統(tǒng)管理公司的核心業(yè)務(生產(chǎn)、供應、營銷、人事、研發(fā)、財務)，構建一個全新的企業(yè)管理信息化平臺。希望通過實施ERP提高工作效率、降低庫存資金積壓，實現(xiàn)XXX業(yè)務管理的信息化、規(guī)范基礎數(shù)據(jù)、優(yōu)化業(yè)務流程，全面提高企業(yè)人員的管理水平。2、對XXXERP項目的理解“取得卓越業(yè)績是所有企業(yè)的首要目標，運營效益（operational

3、effectiveness）和戰(zhàn)略（strategy）是實現(xiàn)這一目標的兩個關鍵因素。運營效益意味著相似的運營活動能比競爭對手做得更好。戰(zhàn)略定位（strategic positioning）則意味著運營活動有別于競爭對手，或者雖然類似，但是其實施方式有別于競爭對手”。- 邁克爾波特 (Machael E. Porter)ERP是XXX提高運營效益和建立核心競爭優(yōu)勢的利器。ERP的價值在于建立XXX實時監(jiān)控、快速反應的運營、決策體系，支持XXX的快速發(fā)展和規(guī)模的擴大。隨著XXX規(guī)模的擴大，面對市場的變化、競爭的加劇，XXX資源的運營效率決定了XXX的生存發(fā)展。而XXX的核心競爭力，除了技術面外，更

4、重要是表現(xiàn)在XXX對內(nèi)外部資源的計劃和控制能力。以ERP為代表的管理信息系統(tǒng)的價值就在于加強XXX內(nèi)外部資源的計劃和控制能力，建立以客戶需求為導向、向零缺點趨近的XXX運營管理模式，提高XXX生產(chǎn)效率、銷售利潤、資金效率和客戶滿意度，使XXX的經(jīng)營管理處于全面受控狀態(tài)。ERP平臺必須支持XXX的組織結構變化：XXX的組織結構會隨著XXX的發(fā)展而變化，這種結構的變化不僅表現(xiàn)在組織的調(diào)整上，更主要的是體現(xiàn)在各部門之間的業(yè)務銜接會隨之變化，軟件作為固化、優(yōu)化業(yè)務流程的工具，必須適應這種業(yè)務流程的變化，而基于組件技術開發(fā)、面向對象設計、平臺化軟件架構是滿足XXX組織、業(yè)務流程管理要求的關鍵。因此，選擇

5、合適的ERP長期合作伙伴，構建XXX運營管理支持平臺，是XXXERP建設的關鍵。21 XXX管理問題診斷XXX作為中國消防器材行業(yè)中最優(yōu)秀的企業(yè)，隨著企業(yè)規(guī)模迅速擴大，在業(yè)務管理提升方面，面臨著如下管理難題：基礎數(shù)據(jù)規(guī)范、統(tǒng)一：產(chǎn)品系列豐富，品種規(guī)格繁多，客戶供應商檔案繁多，如何進行規(guī)范統(tǒng)一管理，以確保在業(yè)務各個環(huán)節(jié)能進行有效應用、共享和統(tǒng)計分析；如何滿足多變的市場需求，準確及時地做出客戶承諾如何處理緊急客戶訂單，同時保持均衡的生產(chǎn)計劃和活動從客戶訂單角度如何準確及時了解到采購、委外、生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)進度情況以確?？蛻粲唵文苋缙诮桓叮岣呖蛻艚回浖皶r性；庫存積壓嚴重，如何降低庫存資金。物料采購工

6、作，如何按需采購，合理采購，才能達到既滿足生產(chǎn)需要，同時又能避免物料短缺和庫存積壓； 準確核算產(chǎn)品的成本和有效成本控制：及時準確了解到產(chǎn)品的物料消耗和人工、制造費用發(fā)生情況，在保證質量的前提下，如何有效降低成本。22 對XXX管理信息系統(tǒng)項目的理解XXXERP管理信息系統(tǒng)的部署要求：ERP全過程管理為一個有機的整體，基礎資料的管理要達到信息資源共享，規(guī)范基礎資料的管理和業(yè)務流程，提高業(yè)務各環(huán)節(jié)的可控性和自動化程度，加快對客戶需求或市場需求的響應速度，提高及時交貨率同時要盡量降低庫存積壓資金，從而以獲得“客戶最大限度的滿意”；ERP管理信息系統(tǒng)依賴物流、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務流程支持，各業(yè)務流程發(fā)

7、生時，應自動生成相應統(tǒng)計資料，并由網(wǎng)絡傳輸和支持查詢。軟件內(nèi)容包涵生產(chǎn)業(yè)務各項流程，并具有分析、比較功能，能滿足多種查詢方式的需要。23 XXXERP總體建設目標XXXERP系統(tǒng)實施后，應達到的總體目標是：基礎數(shù)據(jù)規(guī)范統(tǒng)一、業(yè)務流程優(yōu)化、提高工作效率，提高生產(chǎn)計劃準確性、能及時了解到生產(chǎn)進度情況、減少生產(chǎn)缺料和停工待料現(xiàn)象、提高交貨及時性，庫存資金周轉率提高、采購成本下降、及時準確核算產(chǎn)品的成本和有效進行成本分析控制、客戶服務水平得以提高。XXXERP管理信息系統(tǒng)以精益生產(chǎn)、敏捷制造的ERP理論為指導，以基于信息技術的客戶、產(chǎn)品生命周期管理為目標，以XXX內(nèi)部Intranet為構架，建成基于信

8、息技術的集成化管理信息系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)XXX資源優(yōu)化配置，增強XXX核心競爭力，全面提升XXX技術創(chuàng)新和生產(chǎn)經(jīng)營、客戶服務水平，實現(xiàn)公司內(nèi)部各部門之間的信息共享與交互，支持公司的經(jīng)營活動分析和投資決策管理，輔助經(jīng)理管理決策；XXX內(nèi)部根據(jù)實際情況，實現(xiàn)XXX信息化，包括ERP/SCM/CRM等；在公司管理過程及信息化建設規(guī)劃方案的指導下，實現(xiàn)與上下游合作伙伴的協(xié)同產(chǎn)品設計與制造、財務結算，協(xié)同物料采購管理和客戶資源管理ERP管理信息系統(tǒng)依賴物流、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務流程支持，各業(yè)務流程發(fā)生時，應自動生成相應統(tǒng)計資料，并由網(wǎng)絡傳輸和支持查詢。軟件內(nèi)容包涵生產(chǎn)業(yè)務各項流程，并具有分析、比較功能，能滿

9、足多種查詢方式的需要。3、XXX用友ERP管理解決方案用友作為管理軟件解決方案、產(chǎn)品和服務提供商，針對制造行業(yè)提供全面的解決方案，在制造行業(yè)眾多客戶應用的基礎上，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，樹立了一批樣板客戶，用友公司自信能夠為XXX管理信息化建設提供全面解決方案。用友ERP-U8包括十大子系統(tǒng)：財務會計、管理會計、供應鏈管理、生產(chǎn)管理、集團財務，網(wǎng)絡分銷、HR、CRM、OA和決策管理，各子系統(tǒng)之間高度集成，幫助客戶高效、有序的處理物流供應鏈、財務、生產(chǎn)方面的業(yè)務。XXX可以結合企業(yè)自身的情況，選擇滿足目前需要的功能模塊。用友ERP-U8的總體系統(tǒng)構架如下：系統(tǒng)基本業(yè)務處理流程如下圖：流程說明：根據(jù)

10、市場預測單或客戶訂單、產(chǎn)品BOM，通過MRP運算，自動進行采購計劃、生產(chǎn)計劃、委外計劃的編制；根據(jù)采購計劃，制作采購訂單，進行原料的采購、質檢、入庫業(yè)務；根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制車間工序作業(yè)計劃，自動生成派工單，進行車間派工工作；根據(jù)委外計劃，編制委外加工單，進行委外發(fā)料，質檢、入庫業(yè)務；根據(jù)車間作業(yè)計劃，按生產(chǎn)派工單限額領料；根據(jù)作業(yè)計劃，完成產(chǎn)品加工，成品報完工入庫；根據(jù)銷售發(fā)貨單，成品分揀出庫，貨單開票；系統(tǒng)自動根據(jù)采購或委外加工費發(fā)票和暫估（發(fā)票未到）生成財務應付憑證；系統(tǒng)自動根據(jù)銷售發(fā)票生成財務應收憑證；系統(tǒng)自動根據(jù)倉庫出入庫數(shù)據(jù)，根據(jù)存貨核算方式（計劃價、先進先出、月平均等）核算物料成本

11、，生成存貨成本財務憑證；系統(tǒng)自動根據(jù)物料成本、工時消耗、原料工時分配率核算料、工費全成本，生成成本憑證和成本報表；所有憑證自動傳遞到總帳，完成生產(chǎn)企業(yè)的會計循環(huán)。用友ERP解決方案的特點：（1）用友ERP富有國際競爭力的產(chǎn)品本身具有創(chuàng)新性，可以覆蓋CRM、ERP、SCM等所有業(yè)務領域的完整的應用；（2）用友公司的產(chǎn)品具有一體化、組件化、平臺化、國際化、網(wǎng)絡化的技術特征，是國際領先的，組件化開發(fā)最大程度的保障軟件產(chǎn)品滿足XXX行業(yè)應用特征；（3）在地域方面，用友公司的產(chǎn)品目前已經(jīng)是一種多語言的、多幣種的、多稅制的、多地區(qū)的產(chǎn)品，完全可以適應XXX的管理要求。用友ERP解決方案具有如下應用特征：在

12、用友產(chǎn)品研發(fā)過程中，用友公司秉承著標準、集成、實時以及好用的原則。標準是用友公司采用開放的技術和平臺，用友公司根據(jù)20年的信息化服務經(jīng)驗，抽象出最佳的業(yè)務和管理實踐的成果，用友公司采用ufware的伙伴策略，保證用友公司產(chǎn)品的標準化；集成是用友的產(chǎn)品在一個完整的成熟的集成平臺之上，實現(xiàn)流程、信息、人員等的有效整合，可以通過集成提供出一體化的解決方案；實時是用友公司通過業(yè)務可視化、協(xié)同等技術手段，保證客戶可以快速的、隨時隨地看到業(yè)務和工作信息，在保證決策的正確性的基礎上完成快速決策；好用是作為一家有20年行業(yè)拓展經(jīng)驗的用友公司，能夠很好把握客戶的使用習慣，用友公司在產(chǎn)品研發(fā)過程中也一直秉承著易學

13、、易用、易實施、易維護的理念，能夠滿足XXX各級人員對軟件的使用要求。用友關于XXX供應鏈、生產(chǎn)制造、財務和人事部分的總體解決方案:根據(jù)XXX管理信息化總體需求，用友提出了如下解決方案，用友解決方案中使用了用友的U8ERP系統(tǒng)的相關模塊，包括了財務會計、管理會計、供應鏈管理、服務管理、生產(chǎn)管理以及人力資源管理部分。主要包括總賬、應收應付管理、固定資產(chǎn)、報表；成本管理；采購管理、委外管理、銷售管理、服務管理、庫存管理、存貨核算、質量管理；物料清單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單，車間管理；人事管理、薪資管理、人事合同管理、考勤管理；商業(yè)智能(BI)；依據(jù)XXX信息化戰(zhàn)略要求，建議分二個階段實施。

14、第一階段實施的模塊：總賬、應收應付管理、固定資產(chǎn)、報表；成本管理；采購管理、委外管理、銷售管理、服務管理、庫存管理、存貨核算、質量管理；物料清單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單；人事管理、薪資管理、人事合同管理、考勤管理；第二階段實施的模塊：車間管理、商業(yè)智能(BI)以下我們分別介紹各管理模塊的流程應用：31 供應鏈管理解決方案在XXX的供應鏈管理中，我們比較突出的就是對庫存的管理(原料庫、半成品庫和成品庫)、銷售訂單全過程管理和跟蹤及自動提醒、供應商的管理與甄選以及采購訂單執(zhí)行過程跟蹤和自動提醒。 銷售管理面對當今XXX所處的環(huán)境，全面整合銷售資源、加強銷售管理(業(yè)務過程和營銷費用控制)，迅

15、速對市場需求做出反應，全面滿足用戶的需求，成為XXX贏得客戶滿意，在競爭中勝出的非常重要因素。XXX的客戶主要是工程公司，銷售業(yè)務和售后服務主要通過全國50多家辦事處開展。銷售業(yè)務中密切關注的問題：快速準確報價、接單盈虧評估、客戶訂單的按期交付、價格政策的制定和落實、客戶管理、信用政策的制定和控制、銷售款項的及時收回和銷售業(yè)績統(tǒng)計分析(依省份、地區(qū)、辦事處、業(yè)務員、客戶、產(chǎn)品系列等)。整個銷售業(yè)務處理，包括了銷售計劃的制定、銷售價格體系的制定、銷售報價、訂單、發(fā)貨開票、收款。包含了向客戶的實物轉移、票據(jù)的交換、款項的收取過程，并且在XXX中涉及多個崗位銷售業(yè)務員、銷售業(yè)務助理、發(fā)運部門、庫房管

16、理員、財務人員。銷售價格體系價格體系無疑是銷售業(yè)務中的重中之重，合理的價格體系可以保證XXX的適當利潤的同時，擴大銷售；價格體系必須嚴格有效執(zhí)行，以避免惡性價格競爭，損壞品牌的美譽度，從而提升XXX的整體競爭力?？梢酝ㄟ^不同客戶類別，提供不同的價格體系。能夠應用客戶價格的接受范圍，制定不同的銷售價格。以下是用友銷售價格體系的簡要說明。操作流程設置價格相關的控制參數(shù)；設置價格信息；日常業(yè)務處理系統(tǒng)自動攜帶相應設置信息。管理控制：靈活的價格體系設置。提供設置三種方式：1）最新成本加成；2）最新售價；3）價格政策。而價格政策中分為存貨價格、客戶價格，支持促銷價格，可以根據(jù)XXX的實際需要設置取價的方

17、式。同時支持設置批量折扣。價格調(diào)整提供批量調(diào)整的功能，而且可以對價格進行微調(diào)。最低售價控制在實際應用中，XXX往往設置有最低售價，XXX提供了此項功能，可以設置最低售價的密碼。在處理業(yè)務中如果價格低于最低售價，只有輸入了正確的密碼方可繼續(xù)進行，從而保證了價格體系的嚴密性?？焖賵髢r系統(tǒng)提供報價參照功能，從而在實際錄入各種交易單據(jù)時方便的查詢價格，可以選擇參照歷次售價（來源為：報價單、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票，任選其一）以及是否按照客戶過濾、顯示的歷史記錄數(shù)，或者取自價格政策。價格政策的嚴格執(zhí)行銷售業(yè)務銷售報價、簽訂訂單業(yè)務流程如下：流程圖說明流程圖中展現(xiàn)的從報價開始、經(jīng)過訂單、發(fā)貨、開票、出庫、收款的

18、全流程，是普通銷售業(yè)務。確定銷售成本的單據(jù)為銷售發(fā)票?？刂泣c說明：可用量：1）以訂單保存時點檢查可用量為例；2）發(fā)貨單中控制不允許超可用量發(fā)貨。發(fā)貨單進行超訂單發(fā)貨信息的檢查。銷售業(yè)務處理過程如下圖所示：報價、訂單簽訂流程說明：報價經(jīng)客戶確認后，可以參照報價單生成訂單。對于沒有報價過程的交易，可以直接錄入訂單，此時可進行信用提醒并控制，以防范接單的風險。對于訂貨信息可以在系統(tǒng)中進行動態(tài)庫存可用量檢查，會給予提示，便于業(yè)務員掌握能夠交付的數(shù)量，對于不能交付的貨物，通過XXX內(nèi)部積極配合，組織貨源，可以避免出現(xiàn)到期不能交付的情況。對于銷售訂單而言，有錄入、審核、關閉狀態(tài)，并支持對已審核訂單的變更處

19、理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準后不再執(zhí)行的訂單可以進行關閉操作。對于已關閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。訂單可以聯(lián)查對應的發(fā)貨單、發(fā)票，進行毛利預估，并可查詢累計的發(fā)貨、開票情況。銷售部經(jīng)理、運營管理層可以通過系統(tǒng)隨時查看訂單的執(zhí)行情況，并針對例外業(yè)務進行處理。訂單執(zhí)行應用流程發(fā)貨根據(jù)訂單約定的發(fā)貨日期，物流部發(fā)運崗依據(jù)訂單進行發(fā)運準備；實際應用中，XXX中存在直接進行業(yè)務洽談，業(yè)務員通知發(fā)貨的業(yè)務處理，此時業(yè)務的處理起點為發(fā)貨單。對于將發(fā)票作為提貨、發(fā)貨憑證的業(yè)務，也可以直接開具銷售發(fā)票，作為業(yè)務處理的起點。對于有訂單的發(fā)貨單，可以設置是否允許超訂

20、單發(fā)貨，系統(tǒng)可以進行控制。發(fā)貨單可以設置進行信用控制。發(fā)貨單存在多個狀態(tài)，有錄入、審核、關閉狀態(tài)。出庫完畢的發(fā)貨單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準后不再執(zhí)行的發(fā)貨單可以進行關閉操作。對于已關閉的發(fā)貨單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。發(fā)貨單可以聯(lián)查對應的出庫單、發(fā)票，進行毛利預估，并可查詢累計的出庫、開票情況。揀貨、出庫發(fā)貨單確認審核后，倉庫保管員依據(jù)提貨憑單進行出庫確認，并審核出庫單；開票財務開票崗進行開票處理，并進行復核，進行信用檢查，信用檢查通過后方可進行下一步業(yè)務。財務核算崗依據(jù)銷售發(fā)票進行記賬，從而確認銷售成本，系統(tǒng)提供多種計價方式，極大減少了手工的核算工作量，提高準確

21、性，實行精細管理。收款可以在銷售發(fā)票中進行現(xiàn)收業(yè)務的處理，由此在應收掛帳時不包含已現(xiàn)收的部分。核銷可以按照按單據(jù)(發(fā)票、訂單、發(fā)貨單等)核銷，按存貨核銷。提供票據(jù)管理功能。支持轉賬處理，包括：應收沖應收、預收沖應收、應收沖應付、紅票對沖（支持手工、自動對沖）。預警：信用報警信用期限、信用額度。提供給應收會計業(yè)務帳表，包括業(yè)務總賬、業(yè)務余額表、業(yè)務明細賬、與客戶的對賬單均可選擇是否包含未開票已出庫的信息。從而使得信息更加全面。統(tǒng)計分析：包括賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預測。管理控制點1、可用量可以設置訂單是否需要進行可用量檢查，可用量公式可以自行設置，并可以選擇檢查的時點保存、審核時。

22、對于發(fā)貨單、發(fā)票的可用量可以設置作檢查、還是進行控制，并且可用量檢查公式和控制公式可以分別設置，考慮到批次管理存貨和非批次管理存貨的管理要求不同，控制參數(shù)可以分別設置。例如：針對批次管理的存貨不允許超可用量發(fā)貨，針對非批次管理的存貨可以超可用量發(fā)貨。2、超發(fā)貨出庫3、出庫時存量檢查及控制可以設置進行檢查，還是進行控制；控制和檢查的公式分開設置?？梢詽M足對負出庫管理的控制或者檢查提示的要求?？刂茀^(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫追蹤型公式設置不同?，F(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時候修改，從而使得應用更加符合實際需求。4、價格政策執(zhí)行，最低售價的控制。訂單的執(zhí)行情況分析：可以處理一張訂單多次發(fā)貨，多次

23、發(fā)票等的業(yè)務，并能按訂單查詢訂單的執(zhí)行情況，跟蹤訂單的執(zhí)行狀況，并能根據(jù)訂單狀態(tài)實現(xiàn)訂單預警。訂單的執(zhí)行狀況有：發(fā)貨情況、開票情況、收款情況等。訂單跟蹤分析：面向訂單生產(chǎn)的企業(yè)要求能夠跟蹤銷售訂單，確定本張訂單的業(yè)務流向、執(zhí)行情況、甚至本張訂單的生產(chǎn)成本。需要實時查詢到每個訂單處于何種狀態(tài)，有什么材料正在采購、有什么正在委外、有什么已下生產(chǎn)訂單未報產(chǎn)或未領料。同時，通過訂單跟蹤，通過對采購、委外、庫存、生產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息的搜集，就可以做到使企業(yè)的業(yè)務流程更加合理、各部門之間各種信息能準確、及時的傳遞和共享；生產(chǎn)計劃優(yōu)化，成本核算準確及時，縮短成品的交貨周期，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的競爭能力銷售統(tǒng)計

24、分析貨款回籠控制與分析 庫存管理庫存既是XXX滿足生產(chǎn)、銷售、維修需要的緩沖，保持合理庫存是避免短貨、避免積壓現(xiàn)象產(chǎn)生的重要保證。有效的配置庫存結構，管理庫存價值，以有效地信息代替庫存，XXX有效庫存已經(jīng)是公司競爭力提升的基礎。在XXX中，物料包括原材料、半成品、成品等，不同的類型采用的管理方法不同。在采購業(yè)務、銷售業(yè)務以及生產(chǎn)計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)均涉及到了有關的入庫、出庫業(yè)務處理，在本部分重點闡述除了以上業(yè)務之外的庫存管理業(yè)務。主要包括：庫存業(yè)務、庫存狀態(tài)控制、庫存分析方面，能夠有效地跟蹤庫存的出入庫情況，分析庫存的異常狀態(tài)，反應庫存的價值分布。為XXX各個部門提供價值決策奠定基礎。庫存模塊還就庫存

25、的短缺、超儲、安全庫存提供了預警機制，為物流部門提供動態(tài)庫存信息。涉及的角色包括物流部經(jīng)理、發(fā)運崗、倉庫保管員。主要包括調(diào)撥、盤點、貨位管理、庫存追蹤、批次管理等。庫存業(yè)務調(diào)撥流程圖以倉庫間的調(diào)撥業(yè)務為例。實際應用中，利用調(diào)撥業(yè)務，還可以處理兩個部門之間的貨位轉移、同一部門不同地點倉庫之間的貨物轉移、虛擬倉庫的貨物轉移等。產(chǎn)供銷一體的XXX，通過調(diào)撥業(yè)務可以實現(xiàn)如下應用：1）成品庫與供應商虛擬庫之間的貨物轉移；2）不同倉庫的轉儲業(yè)務處理。流程說明：調(diào)撥單可以進行存量檢查；可以約束控制出庫與調(diào)撥單批復數(shù)量之間的關系；流程說明：可根據(jù)需要選擇盤點方式：1）可以選擇按照倉庫、批次、產(chǎn)品大類盤點；2）

26、對于保質期產(chǎn)品可以選擇對應的失效日期、臨近天數(shù)、失效天數(shù)信息；3）可以選擇按照盤點周期進行盤點，對于賬面為零的產(chǎn)品可選擇是否盤點。盤點期間實際的出入庫信息作為調(diào)節(jié)數(shù)，從而可以按照賬面調(diào)節(jié)數(shù)與實際盤點數(shù)得出盤盈、盤虧情況。對于部分存在自然損耗的存貨，可以根據(jù)直觀的反映合理損耗率和實際損耗率，從而區(qū)分不同情況進行賬務處理。貨位管理滿足對存放地點的貨位管理要求。貨位可以分級，可以管理固定貨位和動態(tài)貨位。不合格品管理對于在庫的不合格品需要轉入不合格品庫，可以不單獨設置不合格品倉庫，通過不合格品記錄單記錄在庫的不合格品，并通過不合格品處理單記錄不合格品處理的情況。其他應用：批次管理滿足XXX批次管理的需

27、求，提供了批次臺帳、批次匯總表，從而掌握批次管理存貨的收發(fā)存狀況。實際業(yè)務處理時系統(tǒng)可以按照批號先進先出或者近效期現(xiàn)出的方式自動確定批號。批次管理與保質期管理合并使用，能保證先進先出等功能的實現(xiàn)。管理控制點存量控制和存量檢查控制和檢查的公式分開設置?？梢詽M足您對負出庫管理的控制或者檢查提示的要求?？刂茀^(qū)分普通存貨、批次存貨參數(shù)設置不同?，F(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時候修改，從而使得應用更加符合應用實際需求。存貨倉庫對應關系檢查存貨貨位對應關系檢查貨物零出庫最高最低庫存提示庫存管理報表及預警體系預警及報表綜述安全庫存預警：對低于安全庫存的存貨進行報警。超儲短缺報警：對于超儲和短缺存貨進行報警。

28、呆滯積壓分析：可以根據(jù)存貨的呆滯積壓標準進行分析。靈活多樣的賬簿和統(tǒng)計報表：庫存臺帳、批次臺賬、收發(fā)存匯總表、存貨分布表、庫齡分析、缺料統(tǒng)計表等。庫存展望利用庫存展望可以提前針對各種存貨的庫存情況，進行相應的安排。提供展望日的存貨的預計庫存情況，以便于提前了解今后某一時點的結存，此期段內(nèi)的預計入庫、預計出庫情況。其中預計入、預計出可以根據(jù)業(yè)務需要自行定義。預計入庫包含以下內(nèi)容，可以自由選擇已請購量、生產(chǎn)訂單量、采購在途量、調(diào)撥在途量、到貨在建量；預計出庫包括：已訂購量、調(diào)撥待發(fā)量、待發(fā)貨量、備料計劃量。庫存管理價值體現(xiàn)提高庫存準確性；減少庫存呆滯；提高庫存周轉率；降低盤點差異率提高配料效率 采

29、購管理在XXX日常業(yè)務運作中，采購計劃編制后，可以批量生成采購訂單，即開始了計劃的執(zhí)行。實際業(yè)務中，往往針對不同的物料采取不同的采購策略。對于重要原材料，與供貨商之間的合作關系緊密，應建立戰(zhàn)略合作關系；對于臨時采購的材料，往往采用臨時采購的方式。而對于部分存貨采購周期較長，需要對采購的全過程進行監(jiān)控，才能夠保證按期交貨，從而避免發(fā)生缺料，延誤生產(chǎn)，出現(xiàn)不良循環(huán)。采購業(yè)務中密切關注的問題：供應商、按期交貨、合理采購價格、采購質量、各種例外情況。整個采購業(yè)務處理，包括了請購單、訂單、到貨、入庫、收到發(fā)票、采購結算、采購付款的業(yè)務過程，包含了供貨商轉移實物、票據(jù)的交換、款項的劃撥過程，并且在XXX中

30、涉及多個崗位需求的申請方（生產(chǎn)車間、倉庫部門等）、采購業(yè)務員、庫房管理員、財務人員，因此保證信息傳遞及時性和準確性至關重要。采購簽單流程：流程說明：（1）供應商管理：對供應商支持分類管理，能夠詳細描述供應商的信息；對供應商的評價主要從價格、質量、交貨期等方面進行；（2）供應商價格管理：支持對不同供應商的價格能夠進行管理；采購計劃批量生成采購訂單，開始采購業(yè)務處理；業(yè)務的起點可以從請購單開始。對于沒有在采購計劃范圍內(nèi)的其它物料的請購需求可以通過請購單來反映，通過比價生單功能挑選合適的供貨商，通過采購比價可以降低采購成本。需求方發(fā)出需求，依據(jù)工作程序和管理制度，進行必要的審批，采購業(yè)務員依據(jù)審批的

31、請購單，經(jīng)過比價確定供貨商；對于部分由于生產(chǎn)能力限制等原因，緊急訂貨訂單，XXX可以采用直接購買的方式，在依據(jù)系統(tǒng)中銷售訂單下達采購訂單，體現(xiàn)了業(yè)務的連貫處理和購銷業(yè)務的協(xié)同。對于采購訂單而言，其有錄入、審核、關閉狀態(tài)，并支持對已審核訂單的變更處理。執(zhí)行完畢的訂單或者未執(zhí)行完畢，但經(jīng)批準后不再執(zhí)行的訂單可以進行關閉操作，可以選擇到貨完成、入庫完成等條件進行關閉操作。對于已關閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。需求方：包括生產(chǎn)車間、倉庫部門、銷售部門等管理控制點（1）最高進價控制：進行最高進價控制，則錄入訂單時，如果價格超過設置的最高價格，則無法通過，必須進行修改。（

32、2）采購訂單審批權限：對于不同的簽單金額會有不同權限的人員進行審批，當發(fā)生大宗采購時，采購業(yè)務員錄入訂單后，需要采購部門經(jīng)理、運營管理層進行審批。（3）采購訂單執(zhí)行情況的監(jiān)控?？梢栽O置預警期限，催供應商。根據(jù)系統(tǒng)來評判供應商按時交貨率。能夠設置多個點預警自動提醒，能自動告訴訂單執(zhí)行情況。管理價值點（1）通過比價挑選合適的供貨商，通過采購比價和最高進價控制可以降低采購成本；（2）業(yè)務協(xié)同，部門間協(xié)同工作。采購業(yè)務執(zhí)行流程說明：到貨：如果到貨收貨后，入庫前檢查有不合格需要退貨給供貨商的貨物，則需要依據(jù)到貨單填制到貨退回單；質檢：可以根據(jù)XXX需要，對原材料等進行質量檢查，通過質檢可以過慮一些不合格

33、的采購品；入庫：可以參照訂單、到貨單或者直接錄入采購入庫單，確認采購業(yè)務中的實際收貨情況。采購發(fā)票及采購結算：采購發(fā)票由采購業(yè)務員依據(jù)供貨商提供的原始發(fā)票信息錄入，可以參照原采購訂單，也可以直接依據(jù)已有的采購入庫單生成。采購結算是確認采購成本的過程。存在幾種情況：1）單貨同行，則完成入庫和發(fā)票錄入后即可實現(xiàn)結算處理；2）貨到單未到，則首先進行暫估入庫業(yè)務，等到收到發(fā)票進行結算后，在進行暫估處理。系統(tǒng)提供三種回沖方式，月初回沖、單到回沖、單到補差。3）單到貨未到，則可以將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并可進行相應的支付業(yè)務，等貨到后進行結算處理?？梢园凑找?guī)定將運費等其它與購買活動相關的費用，通過采購結算進入采購

34、貨物的成本。采購支付：可以在采購發(fā)票中進行現(xiàn)付業(yè)務的處理，由此在應付掛帳時不包含已現(xiàn)付的部分。核銷可以按照按單據(jù)核銷，按存貨核銷。提供票據(jù)管理功能。支持轉賬處理，包括：應付沖應付、預付沖應付、應付沖應收、紅票對沖（支持手工、自動對沖）。預警：信用報警信用期限、信用額度。提供給應付會計業(yè)務帳表，包括業(yè)務總賬、業(yè)務余額表、業(yè)務明細賬、與供貨商的對賬單均可選擇是否包含已入庫未結算部分的信息。從而使得信息更加全面。統(tǒng)計分析：包括賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預測。催貨函，針對異常業(yè)務發(fā)送供貨商催貨函。管理控制點：收貨的依據(jù)：必有訂單情況下，必須依據(jù)訂單進行到貨、入庫的處理；超訂單收貨的控制，允

35、許設置容差；到貨不合格部分進行到貨退回處理；付款計劃付款預測、欠款分析大量的分析報表：到貨統(tǒng)計表、采購統(tǒng)計表、采購資金比重分析、未完成業(yè)務明細。在實際應用中根據(jù)應用需求：1）可以選擇采購業(yè)務必有訂單，則采購訂單為業(yè)務處理的起點；2）訂單為非必有環(huán)節(jié)，則可以以到貨為業(yè)務處理起點，也可以直接入庫作為業(yè)務處理起點，應用于不同存貨和采購方式的管理需求下采購業(yè)務處理。例如：針對臨時一次性的采購業(yè)務，可以直接辦理入庫。管理指標分析 SHAPE * MERGEFORMAT SHAPE * MERGEFORMAT 委外管理委外管理系統(tǒng)用于滿足XXX中的委外加工管理需求，幫助XXX對委外業(yè)務的全部流程進行管理，

36、提供委外訂單下達、委外材料出庫、委外到貨、委外入庫、委外材料核銷、委外開票、委外結算等完整委外業(yè)務流程的管理。委外加工是一種代工并提供主要材料的外包加工方式，是指由于本企業(yè)有特殊工藝要求，或因其它原因，需要由企業(yè)提供加工委外件的原材料，由委外供應商負責完成委外件加工的生產(chǎn)，之后結算相應加工費用的一種業(yè)務運作模式。委外管理的基本流程是：主要功能特點委外供應商管理：通過供應商存貨對照表和供應商存貨價格表，反映某一委外供應商可以加工哪些存貨或某一委外存貨可以由哪些委外供應商加工及委外供應商與委外存貨之間加工價格的對應關系。委外訂單管理：委外訂單是委外供應商領料及加工的依據(jù)，是委外業(yè)務的核心。企業(yè)生

37、產(chǎn)管理部門或物料管理部門通常以委外訂單為中心，依據(jù)委外訂單進行委外后續(xù)的發(fā)料、到貨、入庫、開票等業(yè)務。委外到貨管理：到貨是可選作業(yè)流程，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要進行處理，但是對于需要報檢的存貨，必須使用到貨單。到貨單必須參照委外訂單生成。通過單據(jù)列表可以查看單據(jù)的明細記錄，可進行單據(jù)的批量操作。委外發(fā)票管理：委外發(fā)票是委外供應商開出的用以記錄相關委外件加工費用的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)委外發(fā)票確認相應委外件的加工成本，并據(jù)以登記應付賬款。委外核銷管理：在確定了委外件的所用材料出庫業(yè)務，并且完成存貨記賬之后，系統(tǒng)針對委外入庫單提供委外加工材料核銷功能，通過加工的委外件與訂單所用材料的核銷，確定委外件的材料成

38、本，同時生成材料核銷單。委外結算管理：進行委外加工委外入庫單與委外發(fā)票之間的加工成本結算。提供委外入庫單多次結算功能，結算的結果是委外結算單，它是記載委外入庫單及與之結算的委外發(fā)票對應關系的結算對照表。委外分析：以委外訂單的加工委外件為基礎，查詢分析該訂單涉及的訂貨、發(fā)料、收貨、開票等明細情況。查詢委外加工相關材料的發(fā)出、收回（核銷）、結存的數(shù)量金額等明細信息，提供核銷后的委外入庫單和材料出庫單核銷明細情況，記錄委外入庫單委外件核銷后的實際材料成本以及與之核銷的材料出庫單本次參與核銷的情況。接口關系：上圖反應了委外管理與其他模塊的接口關系，同時也表明了與其他模塊接口所需要銜接的內(nèi)容。32 質量

39、管理解決方案產(chǎn)品質量是企業(yè)的生命線。質管部門負責制定企業(yè)的質量標準和質量保障體系。產(chǎn)品質量的控制應貫穿于企業(yè)中從設計、采購、倉儲、生產(chǎn)、銷售到質管的全過程。質量管理不單是質量管理部門的責任，它需要企業(yè)的全員參與、全過程管理才能實現(xiàn)，即所謂的TQM（全面質量管理）。采購部門配合對供貨商產(chǎn)品質量保證體系的考察，選擇優(yōu)質供貨商。對供貨商生產(chǎn)過程進行隨機抽查，這就是所謂的從源頭抓起。生產(chǎn)部門嚴格執(zhí)行公司的質量標準，對生產(chǎn)中的每一個環(huán)節(jié)進行檢查，確保執(zhí)行技術部制定的工藝規(guī)范。發(fā)現(xiàn)質量隱患及時回饋給相關部門。庫管部門加強對庫存物料的管理，按照公司的政策發(fā)放的材料，如FIFO等。對重點物料采用批次號/系列號

40、管理。銷售部門及時回饋客戶的意見和質量投訴。質量管理部門加強對生產(chǎn)過程檢查的參與度。及時將問題反映給設計部門。設計部門設計的產(chǎn)品力爭做到零缺陷。對回饋上來的問題及時做出相關分析，并做相應的改進。質量管理重點：（1）嚴格全面的質量追溯（2）從產(chǎn)品的設計到制造過程中的檢驗和測試（3）采購件來料、庫存抽樣的檢驗與測試（4）成品質量管理（5）質量分析及改善和跟蹤回饋（6）降低質量成本（7）處理客戶投訴質量管理難點：（1）成品、重要原料的質量追溯難（2）作業(yè)流程不規(guī)范，缺乏標準化（3）生產(chǎn)不穩(wěn)定，質量波動大用友ERP-U8質量管理解決方案（1）用友ERP-U8質量管理解決方案流程用友ERP-U8系統(tǒng)的質

41、量管理嚴格貫穿于原料出入、產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，產(chǎn)品的質量直接影響市場銷售，因此質量管理必須貫徹始終，并能夠對其匯總分析，加強質量管理，通過系統(tǒng)監(jiān)控質量的PDCA循環(huán)，使企業(yè)的質量不斷的得到改善和提高，以滿足質量要求。質量管理系統(tǒng)，是在ERP-U8系統(tǒng)財務會計、物流管理、生產(chǎn)管理各子系統(tǒng)的基礎上，采用ISO/TS16949的先進質量管理思想，同時吸收制造行業(yè)的精益生產(chǎn)、敏捷制造的管理思想，為企業(yè)提供從供貨商評估、采購檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產(chǎn)品檢驗、委外加工入庫檢驗、發(fā)貨檢驗、退貨檢驗、質量事故和客戶投訴處理等全面的質量管理與控制。旨在幫助企業(yè)提高質量管理效率與生產(chǎn)效率、降低因來料問題、車間

42、生產(chǎn)過程、庫存物料質量管理等原因造成的質量事故，從而降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質量與客戶滿意度。質量管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)之間的交互，集中體現(xiàn)在如下幾個方面：采購管理系統(tǒng)與質量管理系統(tǒng)的交互：采購管理系統(tǒng)的收料單據(jù)、入庫單據(jù)、訂單信息可直接被質量管理系統(tǒng)引用。而質量管理系統(tǒng)的檢驗結果也可以被采購管理系統(tǒng)直接使用，從而根據(jù)具體檢驗結果，判斷物資的規(guī)格型號，根據(jù)檢驗結果進行相應的入庫。銷售管理系統(tǒng)與質量管理系統(tǒng)的交互：銷售管理系統(tǒng)的出庫單據(jù)、銷售訂單可直接被質量管理系統(tǒng)引用，而質量管理系統(tǒng)的檢驗結果可被銷售管理系統(tǒng)的直接引用，根據(jù)檢驗結果進行出庫。倉庫管理系統(tǒng)于質量管理系統(tǒng)的交互，倉庫系統(tǒng)的各種出庫入庫

43、單據(jù)可直接被質量管理系統(tǒng)引用，同時也可以直接引用質量管理系統(tǒng)的單據(jù)進行出庫、入庫操作。生產(chǎn)管理系統(tǒng)與質量管理系統(tǒng)交互，生產(chǎn)管理系統(tǒng)的完工入庫可直接引用質量檢驗的結果，進行入庫；生產(chǎn)管理系統(tǒng)可根據(jù)質量管理系統(tǒng)的結果調(diào)整生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工序，達到改進生產(chǎn)過程的作用。解決方案重點說明：（1）基礎數(shù)據(jù)管理針對不同價值和重要性（80/20原則）的原材料、產(chǎn)成品設置是全檢、抽檢還是免檢；對于不同的原材料其檢驗項目、檢驗標準、抽樣標準、檢驗依據(jù)、檢驗方法等是不同的，利用系統(tǒng)可建立某類材料的通用檢驗方案和特殊件的特殊檢驗方案，建立檢驗方案的審批制度，實現(xiàn)對檢驗資料的準備收集和匯總查詢分析；質量管理系統(tǒng)的檢測數(shù)據(jù)

44、可以直接被出入庫和其它各種單據(jù)所獲取。從而及時提供信息給采購部門、銷售部門、倉儲等部門。（2）質量檢驗處理質量檢驗處理流程如下。質量管理系統(tǒng)，以物料、物料清單、抽樣標準、質量標準、檢驗方案等為基礎信息，以檢驗申請單為數(shù)據(jù)輸入源，通過采購訂單，產(chǎn)生外購入庫檢驗單；通過生產(chǎn)任務，產(chǎn)生工序檢驗及完工入庫檢驗單；通過委外加工任務，產(chǎn)生委外工序檢驗及委外加工入庫檢驗單；通過檢驗結果，產(chǎn)生等級品轉換的處理；通過取樣及留樣管理，產(chǎn)生留樣觀察記錄；通過庫存復檢到期提醒，產(chǎn)生庫存檢驗單；通過銷售訂單，產(chǎn)生發(fā)貨檢驗單；通過銷售退貨，產(chǎn)生退貨檢驗單。從物料的入庫、供貨商評估、車間生產(chǎn)、工序控制、成品入庫、庫存管理等

45、實行全過程的質量控制，幫助企業(yè)實現(xiàn)對車間生產(chǎn)的有效質量管理和控制。（3）質量追溯 用友ERP-U8系統(tǒng)單據(jù)的追溯流程圖如下圖（箭頭方向表示追溯的方向）綜上所述，原材料的追蹤主要依靠原材料的批號管理為基礎，雖然通過批號可以很方便的追溯整個原材料的各個過程，但另一方面也會帶來管理上成本的提高，主要體現(xiàn)在批號資料的錄入工作上；原材料上也需要貼上或作上批號標識等。但往往并不是所有的原材料追溯都是有價值的，根據(jù)80/20原則我們建議XXX針對那些價值比較高的對設備的性能和安全性影響比較大的原材料如關鍵元器件采用批號管理。具體系統(tǒng)實現(xiàn)：(1)設置機器為批號和序列號管理 SHAPE * MERGEFORMA

46、T (2)輸入有質量問題的機器批號和序列號，并根據(jù)需要查詢材料構成、來源和去向 SHAPE * MERGEFORMAT SHAPE * MERGEFORMAT SHAPE * MERGEFORMAT 33 計劃管理解決方案XXX生產(chǎn)模式大部分是依市場預測來安排生產(chǎn)，只有控制器產(chǎn)品才會依據(jù)銷售合同安排生產(chǎn)。計劃是保證生產(chǎn)順利平穩(wěn)運作的核心要素。生產(chǎn)過程應該做到有序、均衡。在一個計劃波動很大、變動頻繁的企業(yè)中，生產(chǎn)的混亂可想而知。對XXX來說，良好的計劃來自于與客戶及時、持續(xù)的溝通和對市場需求的準確預測，按照客戶訂單或市場預測制定自己的主生產(chǎn)計劃，即計劃的協(xié)同。由于市場需求或客戶訂單需求的變化，造

47、成制造企業(yè)的計劃被動應對，經(jīng)常出現(xiàn)生產(chǎn)缺料停工待料現(xiàn)象，影響到客戶交貨及時。解決這個問題的辦法是建立敏捷的快速應對機制，真正做到計劃的協(xié)同，并制定合理的安全庫存。管理重點：（1）企業(yè)計劃體系必須具備快速反應能力（2）維護好主生產(chǎn)計劃，分析產(chǎn)能負荷，做到均衡生產(chǎn)管理難點：主計劃員編制生產(chǎn)計劃時，缺乏有效的手段來獲得關鍵原材料庫存狀況以及對產(chǎn)能負荷狀況，導致生產(chǎn)計劃無法順利執(zhí)行，影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品交貨的及時性。生產(chǎn)計劃功能的失控對企業(yè)整體運行帶來混亂：-各原材料的加工進度不協(xié)調(diào)，齊套性差，在制品的積壓和原材料的短缺-使產(chǎn)品準時交付率得不到保障，客戶抱怨多-生產(chǎn)組織困難，模具卡具不配套，生產(chǎn)能力不匹

48、配-采購部難以合理制定采購計劃、外包計劃-技術部的試模計劃無法落實-銷售部難以指導相關業(yè)務部門及時做出取消、提前、推后訂單等調(diào)整-倉庫被迫以高庫存量保證業(yè)務正常運作-車間沒有統(tǒng)一的有效的計劃會造成生產(chǎn)各工序間協(xié)調(diào)性差，調(diào)整頻繁，設備利用率低，成本上升。用友ERP-U8計劃管理解決方案（1）MRP計劃模型用友ERP-U8制造行業(yè)解決方案為企業(yè)提供了一套完善準確的計劃協(xié)調(diào)系統(tǒng)，理順企業(yè)各部門的流程、平衡企業(yè)的供求關系，幫助企業(yè)真正做到以銷定產(chǎn)、按單領料、按需采購。它通過3個層次的計劃和3個層次的能力平衡體系，確保企業(yè)計劃詳盡而且可行。-在MPS（主生產(chǎn)計劃）模塊中提供了產(chǎn)品預測計劃和MPS計劃關鍵

49、件測算兩個層次的計劃體系。-在MRP（物料需求計劃）模塊中提供的物料計劃，也就是作業(yè)計劃和采購計劃，這是第三層次的計劃。-在產(chǎn)能管理模塊提供了三個層次的產(chǎn)能平衡體系，使企業(yè)計劃更加科學有效。整個計劃體系支持多種生產(chǎn)需求模式，支持純預測和純訂單的生產(chǎn)模式，提供預測與訂單五種有機關聯(lián)生產(chǎn)模式，保持了計劃的動態(tài)滾動性，將需求誤差減至最小。用友ERP-U8 MRP計劃管理流程：MPS、MRP需求來源：-預測 -訂單-緩沖庫存解決方案重點說明：(1)主生產(chǎn)計劃的制定/能力核算/計劃執(zhí)行系統(tǒng)提供主生產(chǎn)計劃的建議、制定、能力分析等功能。由于目前制造行業(yè)企業(yè)的主生產(chǎn)計劃對計劃員的經(jīng)驗的依賴性很強，建議在系統(tǒng)運

50、行的初期由計劃員直接輸入主生產(chǎn)計劃。隨著系統(tǒng)運用時間的增加和銷售預測、插單等環(huán)節(jié)的改善逐步過渡到由系統(tǒng)直接生成生產(chǎn)計劃而由計劃員進行適當調(diào)整的方式。(2)物料需求計劃的計算/能力核算計劃執(zhí)行物料需求計劃運行首先遵循供需平衡的原則，同時按照事先設置的計劃參數(shù)進行計算。制造行業(yè)企業(yè)能夠通過調(diào)整物料的計劃參數(shù)（如訂貨原則、訂貨量、訂貨周期、安全庫存量、制造提前期、采購提前期、檢驗提前期、最小訂量、最大訂量、訂單倍數(shù)等）控制物料需求的數(shù)量和時間。 (3)選單計劃MRP通過SRP計劃，快速處理接單生產(chǎn)企業(yè)的插單，系統(tǒng)能夠提供為訂單準備哪些物料和多少數(shù)量，以便于及時響應客戶的需求，保證準時交付。(4)計劃

51、可追溯性ERP-U8 提供詳細的計劃追溯功能，可以識別出生產(chǎn)訂單和采購訂單的源頭，既可回答如下問題：-生產(chǎn)訂單是為訂單生產(chǎn)還是為補充庫存生產(chǎn)如果為訂單生產(chǎn)那么是為哪個訂單生產(chǎn)-采購訂單是為哪個銷售訂單進行的采購（5）可視化的生產(chǎn)排程管理生產(chǎn)管理的最大瓶頸就是生產(chǎn)排程。要科學地制定出生產(chǎn)計劃，就需要充分考慮工序、資源、時間、邏輯關系、規(guī)則、技術參數(shù)、成本等生產(chǎn)要素，才能制定出可執(zhí)行的排程計劃。用友ERP-U8成功的解決了生產(chǎn)排程的瓶頸問題。1）智能化的模擬排程將排程需要的經(jīng)驗值事先預制在系統(tǒng)內(nèi)，在接到訂單后，就能夠根據(jù)目前生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率、空閑產(chǎn)能、以及一些規(guī)律的經(jīng)驗值進行模擬排程。2）產(chǎn)能情況

52、一清二楚當一條生產(chǎn)線的產(chǎn)能不能滿足訂單交期時，可以從工時、人力、設備三個方面提供準確的產(chǎn)能信息，通過訂單拆分，在多條在線進行分配，確定最佳生產(chǎn)安排。3）準確預測訂單交期根據(jù)生產(chǎn)工藝路線、設備負載、生產(chǎn)周期等進行智能化的模擬排程，進而預測訂單的交期，以滿足客戶的交期要求，提高客戶滿意度。 34 生產(chǎn)管理解決方案生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括兩個方面的內(nèi)容：生產(chǎn)管理和車間管理。生產(chǎn)管理的基本要求是嚴格執(zhí)行生產(chǎn)計劃。當由于某種原因影響到生產(chǎn)進度時，及時回饋給主生產(chǎn)計劃員，使主生產(chǎn)計劃員能夠及時做出計劃調(diào)整。其次是對在制品的管理和相關資料的統(tǒng)計，如產(chǎn)量、工時、報廢、返工及停工等資料的統(tǒng)計和匯報。其中在制品的管理是一項極

53、其重要的工作，包括控制原材料的消耗等。我們知道在企業(yè)內(nèi)部降低產(chǎn)品成本不外乎有如下幾條途徑：一是降低采購成本和庫存保管成本；二是嚴格控制原材料的消耗，杜絕浪費。因此生產(chǎn)和車間管理的重要性是不言而喻的。生產(chǎn)進度的良好控制直接關系到是否能及時滿足客戶的供貨需求，同時也是降低成本的重要途徑之一。管理重點（1）生產(chǎn)進度控制；（2）生產(chǎn)用料控制； （3）在制品管理；（4）處理緊急生產(chǎn)訂單；（5）生產(chǎn)績效改善，質量改善，不良品的返工處理。管理難點（1）如何嚴格按生產(chǎn)所需備、領料，杜絕生產(chǎn)用料浪費；（2）由于生產(chǎn)不穩(wěn)定及生產(chǎn)變更頻繁，如何控制合理的在制品數(shù)量；（3）在應對頻繁的生產(chǎn)變更中工序管理和生產(chǎn)調(diào)度成了

54、車間管理的難點；用友ERP-U8生產(chǎn)管理解決方案用友ERP-U8生產(chǎn)管理解決方案流程：解決方案重點說明：（1）生產(chǎn)齊料分析針對XXX的物料齊套難的特點，用友ERPU8生產(chǎn)制造系統(tǒng)提供生產(chǎn)齊料分析功能：-可選擇一張或多張訂單，根據(jù)產(chǎn)品BOM對訂單所需原料進行分解，并對未來階段每天的原料收發(fā)情況，通過齊料展望分析判斷是否能滿足訂單需求；-在分析過程中，可對某一張訂單的預計用料進行訂單模擬占用，在進行其它訂單的齊料分析時，則自動扣減被占用的原料；-可實現(xiàn)對訂單的一一分析和合并分析，對各訂單進行精確判斷，為是否可以生產(chǎn)提供依據(jù)；在原料確定后，可自動根據(jù)生產(chǎn)計劃對各生產(chǎn)線下達生產(chǎn)任務。（2）限額領料對重

55、要的物料，嚴格按按標準用量進行限額領料控制。超領部分可限制必須填寫補料單。（3）倒沖領料對原材料生產(chǎn)所用物料、價值低或由于包裝原因等必須批量領用的物料，可使用倒沖領料方式。（4）生產(chǎn)進度、生產(chǎn)績效控制建立完善的生產(chǎn)原始記錄統(tǒng)計體系，操作工在工序的執(zhí)行過程中或完成后將生產(chǎn)日期、數(shù)量、質量、工時等信息詳實記錄，錄入系統(tǒng)中。此部分原始數(shù)據(jù)可直接傳遞至薪資管理系統(tǒng)或成本核算系統(tǒng)，作為計算工人工資和成本核算用。系統(tǒng)對生產(chǎn)計劃下達后，各工段的工序計劃、分派、執(zhí)行、流轉、控制和數(shù)據(jù)收集的全過程進行監(jiān)督與控制。用友ERP-U8生產(chǎn)匯報手段：按生產(chǎn)訂單匯報；按工序作業(yè)計劃匯報。信息系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，

56、能使企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)問題，并制定有效的改進計劃，能有效改善生產(chǎn)運作水平。通過對生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，幫助XXX加強工序級別的管理和控制，有效控制工序進度與在制品庫存狀態(tài)，從而提高業(yè)務管理效率與生產(chǎn)效率、減少車間在制品、降低損耗與成本、提高產(chǎn)品質量、強化對人員設備的考核，達到適時生產(chǎn)、降低成本的目的。在制品報表：通過車間在制品報表，管理人員可了解到車間在制品的存量以及占用的流動資金。-在制品存量統(tǒng)計表-在制品價值統(tǒng)計表-在制品盤點表35 財務管理解決方案 財務管理1、管理重點（1）實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)的核算功能,提高核算準確性和高效性（2）對業(yè)務系統(tǒng)進行適當?shù)谋O(jiān)控和審計功能（3）全面了解企業(yè)的資金情況,

57、加強資金控制（4）應收帳款帳齡分析和催收（5）完善費用預算和成本核算體系,控制企業(yè)成本2、用友ERP-U8財務管理解決方案解決方案重點說明：（1）基礎管理系統(tǒng)在財務基礎數(shù)據(jù)的管理包括賬戶/分賬戶（即科目/子科目）、成本中心、分攤賬戶、科目分組、總帳日歷等。同時，系統(tǒng)允許XXX指定某一分賬戶只能與那些賬戶一起使用，某一成本中心只能與那些賬戶、分賬戶一起使用，從而杜絕了人為的出帳錯誤。總帳日歷是維護會計年度的。分攤賬戶將方便企業(yè)每月按照固定比例分攤費用的總帳憑證的生成和其它類似的憑證的生成?？颇糠纸M是定義財務報表（主要是資產(chǎn)負債表和利潤表）中科目匯總的結構（如資產(chǎn)流動資產(chǎn)現(xiàn)金）。同時，系統(tǒng)提供的預

58、算管理也能基于科目分組展開。（2）應收帳款應付帳款與銷售模塊和總帳模塊是集成的。當銷售發(fā)貨結束、發(fā)票打印并過帳后，系統(tǒng)自動生成應收帳款同時生成總帳憑證。對應收帳款的管理主要分為其它應收帳款、應付帳款帳齡分析、客戶資信查詢和客戶付款。其它應收帳款包括客戶的其它應收款、員工應收款等。系統(tǒng)提供多種應收款帳齡分析報表便于XXX對應收帳齡的管理和資金管理。系統(tǒng)提供客戶資信查詢、催帳信打印、滯留金計算等功能。系統(tǒng)支持一比客戶付款支付多比應收款和一比應收款多次被支付的方式和匯票管理。應收賬款賬齡分析：多種角度查詢欠款情況：收款預測，方便資金規(guī)劃（3）應付帳款應付帳款與采購模塊和總帳模塊是集成的。當采購收貨結

59、束、供貨商發(fā)票到企業(yè)時通過采購單、采購收貨、供貨商發(fā)票三路匹配生成應付帳款同時生成總帳憑證。對應付帳款的管理主要分為其它應付帳款、應付帳款帳齡分析和向供貨商付款。其它應付帳款包括供貨商的其它應付款、對銀行應付款、對員工應付款等。系統(tǒng)提供周期應付憑證的功能方便XXX解決諸如每月支付租金等周期性應付款的處理。系統(tǒng)提供多種應付款帳齡分析報表便于企業(yè)對應付帳齡的管理和資金準備管理。系統(tǒng)支持一比付款支付多比應付款和一比應付款多次支付的方式和支票的產(chǎn)生、打印、注銷、無效等操作和管理。（4）應收應付對沖系統(tǒng)可以接受客戶/供貨商雙重身份, 即客戶也可以以供貨商的身份處理應付款,反之亦然。要實現(xiàn)應收應付對沖,只

60、需要處理應收款和應付款的零付款即可. （5）總帳總帳模塊是與其它子模塊（應收、應付、銷售、采購、倉庫、制造等）集成的。其它子模塊的使用將產(chǎn)生相關的總帳憑證。同時不同模塊產(chǎn)生的總帳憑證的參考號前綴是不同的（如應收為AR、應付為AP、直接輸入的總帳為GL）等，子模塊產(chǎn)生的總帳憑證不能在總帳模塊中被修改。同時系統(tǒng)將按照XXX的需要控制某一賬戶是否只能從子模塊入帳。系統(tǒng)提供的預算功能能夠針對科目分組、賬戶、分賬戶、成本中心、項目進行預算制訂，并在相關的財務分析報表中與實際發(fā)生額進行比較。系統(tǒng)提供在月結時按照XXX的需求逐個關閉子模塊，在總帳調(diào)整完關閉月度帳的功能。在年結完成后，系統(tǒng)自動結轉未分配利潤到