公司試算平衡表

1、試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復核：頁 次：1項 目行次期初數審前數審計調整借方審計調整貸方審定數流動資產：現金銀行存款其他貨幣資金貨幣資金短期投資-短期投資賬面余額 減：短期投資跌價準備短期投資-委托貸款其中：短期委托貸款減值準備短期投資應收票據應收股利應收利息應收賬款賬面余額減：應收賬款-壞賬準備 應收賬款其他應收款賬面余額減：其他應收款-壞賬準備其他應收款預付賬款應收補貼款物資采購原材料包裝物低值易耗品材料成本差異自制半成品庫存商品商品進銷差價委托加工物資委托代銷商品受托代銷商品分期收款發(fā)出商品在產品開發(fā)成

2、本開發(fā)產品待轉其他業(yè)務支出存貨賬面余額減：存貨跌價準備減：代銷商品款存貨待攤費用待處理流動資產凈損益一年內到期的長期債權投資 其他流動資產內部往來借項應收出口退稅流動資產合計123456788920212223242526272829-試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復核：頁 次：1項 目行次期初數審前數審計調整借方審計調整貸方審定數長期投資:長期股權投資賬面余額減：長期股權投資減值準備 長期股權投資長期債權投資賬面余額減：長期債權投資減值準備 長期債權投資-委托貸款4142434546-其中：長期委托貸款減值準備

3、長期債權投資撥付所屬資金其中：股權投資差額 其中：合并價差長期投資合計固定資產：固定資產原價減：累計折舊固定資產凈值減：固定資產減值準備 固定資產凈額工程物資在建工程賬面余額減：在建工程減值準備 在建工程固定資產清理待處理固定資產凈損益固定資產合計無形資產及其他資產：無形資產賬面余額減：無形資產減值準備 無形資產長期待攤費用其他長期資產無形資產及其他資產合計 遞延稅項：遞延稅款借項資 產 總 計60616263646566676869試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復核：頁 次：1項 目行次期初數審前數審計調整借方

4、審計調整貸方審定數流動負債：短期借款應付票據應付賬款預收賬款應付工資應付福利費應付股利應交稅金其他應交款其他應付款預提費用預計負債一年內到期的長期負債其他流動負債內部往來貸項遞延收益應付利息流動負債合計長期負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債長期負債合計遞延稅項:遞延稅款貸項負債合計少數股東權益股東權益:上級撥入資金股本股本凈額資本公積盈余公積其中：法定公益金儲備基金企業(yè)發(fā)展基金未分配利潤外幣報表折算差額股東權益合計負債及股東權益總計8081828485868788899095919293-試算平衡表被審計單位名稱：簽名項 目：試算平衡表編制：20*/*/*索引號：Z11會計 期間： 20*年*月*日復核：頁 次：1項 目行次期初數審前數審計調整借方審計調整貸方審定數一、主營業(yè)務收入減：主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加 二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務收入減：其他業(yè)務支出其他業(yè)務利潤營業(yè)費用管理費用財務費用三、營業(yè)利潤加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額 減：所得稅少數股東損益五、凈利潤加：年初未分配利潤其他轉入數六、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取法定公益金提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金提取企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤 減：應付優(yōu)先股股利提取任