金蝶軟件客戶培訓(xùn)材料文稿k3商業(yè)物流

1、.WORD文檔下載可編輯 專業(yè)技術(shù)資料整理金蝶財務(wù)軟件客戶培訓(xùn)實物練習(xí)題K/3商業(yè)物流金蝶軟件第一章 系統(tǒng)管理第一節(jié) 帳套管理目的:掌握建帳的基本程序要求:按照下述給出的資料在K/3系統(tǒng)中間層建立一個帳套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置、啟用帳套。實驗一 帳套新增新建帳套：帳套號：001；帳套名：田野有限公司；帳套類型：商業(yè)全面解決方案；數(shù)據(jù)實體：默認(rèn)；數(shù)據(jù)庫文件路徑：D:MSSQL7DATA ；系統(tǒng)用戶名：SA；系統(tǒng)口令：無；數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：默認(rèn)；數(shù)據(jù)庫類型：默認(rèn)。注：帳套號、帳套名不允許重復(fù),帳套類型在啟用后不允許更改實驗二 帳套使用系統(tǒng)參數(shù)公司名稱：田野有限公司；記帳本位幣：RMB；名稱：人民幣；小數(shù)點

2、位數(shù)：2；自然年度會計期間：當(dāng)前會計年度；2002 ；啟用會計期間：5 ；啟用帳套。注：啟用帳套后除公司名稱還可更改,其余參數(shù)都不可更改。實驗三 帳套備份與恢復(fù)帳套備份：服務(wù)器端路徑：D:MSSQL7BACKUP ；文件名：田野有限公司帳套恢復(fù)：用戶名：SA ；口令：無；數(shù)據(jù)服務(wù)器：默認(rèn)；數(shù)據(jù)庫類型：默認(rèn)；服務(wù)器端備份文件：D:MSSQL7BACKUP田野有限公司.dbb；帳套號：田野有限公司新；數(shù)據(jù)庫文件路徑：D:MSSQL7DATA注：自動批量備份設(shè)置第二節(jié) 用戶管理實驗四 新增用戶新增用戶：張會計Administrators組；王出納Users組,兩者都是密碼認(rèn)證用戶,目前暫無密碼。實驗

3、五 用戶授權(quán)張會計：具有所有權(quán)限；王出納：具有基礎(chǔ)資料的所有權(quán)限；注：系統(tǒng)管理員組的用戶不需要授權(quán)實驗六 查看帳套使用狀況與網(wǎng)絡(luò)控制第二章 購銷存初始化第一節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置目的：掌握對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始化的步驟及操作。要求：根據(jù)下述資料按順序完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化設(shè)置工作。注意：采購、銷售、倉存、存貨核算四個系統(tǒng),只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化,其他系統(tǒng)也會同時完成實驗一 核算參數(shù)的設(shè)置帳套選項：結(jié)帳與總帳期間同步；結(jié)帳控制模塊：核算系統(tǒng)；會計期間：年度：2002； 啟用期間：5；系統(tǒng)參數(shù)：單據(jù)更新后立即刷新序時簿；暫估入庫處理方式：單到?jīng)_回；成本選項：成本結(jié)轉(zhuǎn)方式：總倉結(jié)轉(zhuǎn)；銷售退回成本：手工指定成本

4、；調(diào) 撥成本：手工指定成本。流程控制：系統(tǒng)中的相關(guān)單據(jù)間的關(guān)聯(lián)設(shè)置注：參數(shù)根據(jù)企業(yè)實際情況選擇實驗二 引入科目總帳系統(tǒng)中從模板中引入會計科目行業(yè)：商業(yè)企業(yè)第二節(jié) 基礎(chǔ)資料設(shè)置實驗三 計量單位設(shè)置計量單位組：件； 基本計量單位： 代碼：001； 名稱：件； 系數(shù)：1計量單位組：條；基本計量單位： 代碼：002； 名稱：條； 系數(shù)：1計量單位組：套； 基本計量單位： 代碼：003； 名稱：套； 系數(shù)：1注：1、若一個計量單位組下有多個計量單位,則只有一個默認(rèn)的計量單位,其余的則是輔 助計量單位,計量單位系數(shù)為1的是默認(rèn)計量單位2、若企業(yè)要使用多計量單位,則輔助計量單位與默認(rèn)計量單位間可通過系數(shù)設(shè)置

5、換算關(guān)系 3、注意最后查看帳表時是以默認(rèn)計量單位來作統(tǒng)計的操作要點：1、如果計量單位組下有計量單位,必須先將計量單位刪除,才能刪除該計 量單位組。2、在設(shè)置物料信息時,物料只能獲取到默認(rèn)的計量單位,所以用戶有多少 必須要用的計量單位,則必須要設(shè)置多少個計量單位組。實驗四 憑證字設(shè)置新增憑證字：記注：回去可根據(jù)企業(yè)憑證種類決定憑證字,并可設(shè)置相應(yīng)范圍限制實驗五 結(jié)算方式代 碼名 稱JF06支 票實驗六 倉庫資料代碼：001 名稱：女裝倉 倉庫類型：普通倉位代碼：002 名稱：男裝倉 倉庫類型：普通倉位代碼：003 名稱：委托倉 倉庫類型：委托代銷代碼：003 名稱：受托倉 倉庫類型：受托代銷實驗

6、七 客戶資料代碼名稱委托代銷虛倉01華東地區(qū)01.01 時代公司01.02 長江實業(yè)01.03 第一百貨02華北地區(qū)02.01 大明公司02.02 東方商廈委托倉實驗八 供應(yīng)商資料代碼名稱受托代銷虛倉01黃浦區(qū)01.01 新華公司01.02 北新公司02靜安區(qū)02.01 佳和公司02.02 大華公司受托倉實驗九 部門資料代碼名稱01總經(jīng)辦02財務(wù)部03采購部04銷售部04.01 銷售一部04.02 銷售二部05倉存部實驗十 職員資料代碼名稱部門001張恒總經(jīng)辦002李影財務(wù)部003王和采購部004錢明銷售一部005趙倉銷售二部006劉盛倉存部實驗十一 商品資料商品管理一、定義輔助屬性基本類代碼

7、：1 名稱：顏色 屬性值：顏色代碼：2 名稱：尺寸 屬性值：尺寸顏色 代碼：1001 名稱：紅 屬性值：紅 代碼：1002 名稱：黃 屬性值：黃 代碼：1003 名稱：藍(lán) 屬性值：藍(lán)尺寸 代碼：2001 名稱：S 屬性值：S 代碼：2002 名稱：M 屬性值：M 代碼：2003 名稱：L 屬性值：L 代碼：2004 名稱：XL 屬性值：XL組合類 代碼：3 名稱：YC 注意組合類屬性中的詳細(xì)信息,查看組合信息實驗十二 商品資料代碼名稱輔助屬性計量單位計價方法存貨科目代碼銷售收入科目代碼銷售成本科目代碼是否組合件SY001女上衣YC件加權(quán)平均法135-庫存商品501-商品銷售收入511-商品銷售

8、成本SY002男上衣YC件加權(quán)平均法135-庫存商品501-商品銷售收入511-商品銷售成本DQ001短裙YC條先進(jìn)先出法135-庫存商品501-商品銷售收入511-商品銷售成本CK001女長褲YC條加權(quán)平均法135-庫存商品501-商品銷售收入511-商品銷售成本CK002男長褲YC條加權(quán)平均法135-庫存商品501-商品銷售收入511-商品銷售成本TZ001女套裝套加權(quán)平均法135-庫存商品501-商品銷售收入511-商品銷售成本是注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤,可通過工具欄屬性按鈕進(jìn)行修改,或用刪除按鈕進(jìn)行刪除。如錄入初始數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會計科目,客戶可通過禁用功能

9、將有錯,再使用,且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里,指中某一具體系統(tǒng)資料,按鍵選擇禁用即可。實驗十三 期初數(shù)據(jù)錄入分倉庫錄入女裝倉代碼 名稱 輔助屬性 結(jié)存數(shù)量 結(jié)存金額 收入日期SY001 女上衣 紅/S 100 10000SY001 女上衣 紅/L 100 10000 DQ001 短裙 藍(lán)/S 100 5000 1999-12-30DQ001 短裙 黃/M 20 800 2001-01-10 80 3200 2001-12-15CK001 女長褲 紅/M 50 5000CK001 女長褲 紅/L 100 10000男裝倉代碼 名稱 輔助屬性 結(jié)存

10、數(shù)量 結(jié)存金額SY002 男上衣 藍(lán)/M 100 15000CK002 男長褲 藍(lán)/L 100 10000注：1、錄入初始化數(shù)據(jù)時,首先要選擇具體某倉庫,分不同的倉庫錄入 數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇全部倉庫,否則無法錄入數(shù)據(jù)。2、物料的計價方法如采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法, 則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊批次/順序號進(jìn)行輸入。 3、若先啟用進(jìn)銷存系統(tǒng),則進(jìn)銷存系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導(dǎo)出至總帳系統(tǒng)。4、另還需錄入期初暫估入庫的單據(jù)以便于以后發(fā)票的核銷。5、另還需錄入期初分期收款的出庫單以便于到款的核銷。實驗十四 價格管理1、價格類別： 01 零售價 02 - 批發(fā)價2、設(shè)置特價管理： 時代公司

11、： CK001 女長褲 零售價 200元 折扣率：10 %實驗十五 商品結(jié)構(gòu)清單TZ001女套裝=SY001女上衣紅/L+CK001女長褲紅/L注：商品結(jié)構(gòu)清單是為處理組合、拆裝業(yè)務(wù)而進(jìn)行商品結(jié)構(gòu)的設(shè)置,在發(fā)生組合拆裝業(yè)務(wù)時系統(tǒng)能自動根據(jù)商品結(jié)構(gòu)進(jìn)行組合件的拆卸和零部件的組合。實驗十六 結(jié)束初始化K/3商業(yè)各系統(tǒng)總體流程圖 供應(yīng)商客戶銷售系統(tǒng) 庫存系統(tǒng) 采購系統(tǒng)訂單采購入庫單銷售出庫單訂單 供應(yīng)商客戶銷售系統(tǒng) 庫存系統(tǒng) 采購系統(tǒng)發(fā)貨單出庫單采購發(fā)票入、出庫單銷售發(fā)票 核算系統(tǒng) 核算系統(tǒng)憑證 應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)帳務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證憑證結(jié)算應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)帳務(wù)系統(tǒng)采購系統(tǒng)單據(jù)流銷售訂單銷售訂單選單選單手

12、工錄入手工錄入采購訂單采購訂單手工錄入選單手工錄入選單選單選單手工錄入選單選單手工錄入應(yīng)付款系統(tǒng)采購藍(lán)字發(fā)票采購入庫單應(yīng)付款系統(tǒng)采購藍(lán)字發(fā)票采購入庫單選單選單手工錄入選單選單手工錄入采購紅字發(fā)票采購?fù)素泦尾少徏t字發(fā)票采購?fù)素泦问止や浫胧止や浫脘N售系統(tǒng)單據(jù)流手工錄入手工錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入選單選單手工錄入手工錄入選單選單手工錄入應(yīng)收款系統(tǒng)銷售藍(lán)字發(fā)票選單銷售出庫單應(yīng)收款系統(tǒng)銷售藍(lán)字發(fā)票選單銷售出庫單選單選單手工錄入選單選單手工錄入銷售紅字發(fā)票銷售退貨單銷售紅字發(fā)票銷售退貨單手工錄入手工錄入庫存系統(tǒng)單據(jù)流手工錄入手工錄入入庫 出庫手工錄入手工錄入選單單元選單單元采購入庫單銷售出庫單選單采購

13、入庫單銷售出庫單選單單元手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入選單單元選單單元選單單元選單單元采購?fù)藥靻武N售退庫單采購?fù)藥靻武N售退庫單手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入受托代銷退庫單受托代銷入庫單受托代銷退庫單受托代銷入庫單手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入分批收款出貨單分批收款退貨單分批收款出貨單分批收款退貨單手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入代管物資出庫單代管物資入庫單代管物資出庫單代管物資入庫單手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入盤虧單盤盈單盤虧單盤盈單手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入委托代銷出庫單委托代銷退庫單委托代銷出庫單委托代銷退庫單手工錄入手工錄入手工錄入手工錄入其它發(fā)庫單其它入庫單其它發(fā)庫單其

14、它入庫單調(diào)撥單調(diào)撥單第三章 采購系統(tǒng)第一節(jié) 日常操作目的:掌握K/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉五種業(yè)務(wù)類型的操作流程要求:1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作 2、進(jìn)行采購發(fā)票與入庫單的核銷 3、掌握各種帳表的查看技巧實驗一 單貨同到業(yè)務(wù)的處理采購部采購人員王和于2002-05-02日向新華公司購買女上衣300件,輔助屬性： 紅/S；單價120 元不含稅。單據(jù)號：F001；2002-05-03日貨到,當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫,倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。同日收到新華公司開出增值稅發(fā)票。處理流程： 采購訂單- 采購收貨單 -采購發(fā)票實驗二 貨到單未到業(yè)務(wù)的處理暫估入庫采購部采

15、購人員王和于2002-05-28日向北新公司購買短裙150條,輔助屬性： 藍(lán)/S；單價50元不含稅；購買短裙70條,輔助屬性： 黃/M；單價40元不含稅；2002-05-31日貨到,當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫,倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。處理流程： 采購訂單-采購收貨單注：暫估入庫業(yè)務(wù)發(fā)票當(dāng)月不做,等發(fā)票開來后在存貨核算系統(tǒng)中做暫估處理差額調(diào)整或單到?jīng)_回實驗三 單先到貨后到業(yè)務(wù)的處理采購部采購人員王和于2002-05-04日向佳和公司購買男上衣200件,輔助屬性：藍(lán)/M；單價200元不含稅；購買男長褲200條,輔助屬性：藍(lán)/L；單價150元不含稅；同日佳和公司開出增值稅發(fā)票。2002-05-

16、08日貨到,當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫,倉庫管理人員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。處理流程：采購訂單-采購發(fā)票-采購收貨單。實驗四 貨先到單后到業(yè)務(wù)的處理采購部采購人員王和于2002-05-02日向新華公司購買女上衣300件,輔助屬性： 紅/S；單價120 元不含稅。單據(jù)號：F001；2002-05-03日貨到,當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫,倉庫管理員趙倉經(jīng)檢驗合格后入庫。2002-05-07日新華公司開出增值稅發(fā)票。處理流程： 采購訂單- 采購收貨單 -采購發(fā)票實驗五 退貨業(yè)務(wù)倉庫人員趙倉發(fā)現(xiàn)2002-05-08日向新華公司購買入庫的女上衣10件,輔助屬性： 紅/S有質(zhì)量問題,采購人員決定于2002-05

17、-10日退貨。2002-05-12日新華公司開出紅字增值稅發(fā)票。處理流程：采購?fù)素泦?采購發(fā)票。注：退貨業(yè)務(wù)中采購發(fā)票的數(shù)量用負(fù)數(shù)表示實驗六 受托代銷業(yè)務(wù)處理20XX5月5日收到委托代銷單位大華公司發(fā)來的商品：女上衣500件,輔助屬性：藍(lán)/XL；單位成本200元/件,20XX5月10日向大明公司銷售商品：女上衣100件,輔助屬性：藍(lán)/XL,20XX5月31日將未銷售的商品退給委托代銷單位大華公司。處理流程： 受托代銷入庫單-銷售出庫單-銷售發(fā)票-受托代銷退 回單注:1、做受托代銷入庫單時必須錄入單位成本 2、本單位與委托方進(jìn)行結(jié)算的采購發(fā)票必須人為核銷 3、若本單位與委托方進(jìn)行結(jié)算的金額有變化

18、用金額調(diào)整單進(jìn)行處理 4、月末成本根據(jù)商品的計價方法決定第四章 銷售系統(tǒng)日常操作目的:掌握K/3銷售系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作,熟悉四種業(yè)務(wù)類型的操作 流程要求:1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作 2、進(jìn)行銷售發(fā)票與出庫單的核銷 3、掌握各種帳表的查看技巧實驗一 單貨同出現(xiàn)款銷售時代公司于2002-05-08向銷售部銷售人員錢明訂購短裙20條,輔助屬性：藍(lán)/S；銷售價70元不含稅。2002-05-10日銷售部通知倉庫發(fā)貨,同日倉庫發(fā)貨銷售部并開具銷售發(fā)票。處理流程：銷售訂單-銷售發(fā)貨單-銷售發(fā)票注：若銷售方式為現(xiàn)銷,則銷售發(fā)票不傳遞應(yīng)收系統(tǒng)。實驗二 單先出貨后出明月公司于2002-05

19、-15向銷售部銷售人員錢明訂購男上衣30件,輔助屬性：藍(lán)/M；銷售價250元不含稅；男長褲20條,輔助屬性：藍(lán)/L；銷售價180元不含稅。2002-05-16日銷售部開具銷售發(fā)票,2002-05-20日銷售部通知倉庫發(fā)貨,同日倉庫發(fā)貨。處理流程：銷售訂單-銷售發(fā)票-銷售發(fā)貨單。實驗三 銷售退貨時代公司購買的短裙5條,輔助屬性：藍(lán)/S；銷售價70元不含稅,因質(zhì)量問題于2002-05-22日退貨,同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于2002-05-23日開出紅字發(fā)票。處理流程：銷售退貨單-銷售發(fā)票。注：退貨業(yè)務(wù)中采購發(fā)票的數(shù)量用負(fù)數(shù)表示實驗四 委托代銷業(yè)務(wù)2002-05-10由東方商廈代銷短裙30條,

20、輔助屬性：黃/M,銷售價：150 元。處理流程：委托代銷出庫單-調(diào)價補(bǔ)差單存貨核算系統(tǒng)-委托代銷結(jié)算-自動生成銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票發(fā)票與發(fā)貨單之間核銷第五章 倉存系統(tǒng)第一節(jié) 日常操作目的:掌握K/3倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)的制作；庫存盤點的操作 流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法要求:1、根據(jù)以下資料進(jìn)行倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)制作 2、對倉庫進(jìn)行期末庫存盤點,并進(jìn)行庫存數(shù)量調(diào)整 3、掌握各種帳表的查看技巧實驗一 采購入庫采購部采購人員于2002-05-10向新華公司購買女長褲100條,輔助屬性：紅/M；入男裝倉。實驗二 銷售出庫第一百貨于2002-05-12向銷售部銷售人員訂購女上衣10件,輔助屬

21、性紅/S；從女裝倉發(fā)貨。實驗三 調(diào)撥業(yè)務(wù)2002-05-12發(fā)現(xiàn)女長褲100條,輔助屬性：紅/M；應(yīng)該入女裝倉,而現(xiàn)在入的是男裝倉,現(xiàn)改重新入庫。實驗四 其他業(yè)務(wù)銷售人員于2002-05-31從女裝倉領(lǐng)取10條女長褲,輔助屬性：紅/M；送給時代公司。實驗五 組合業(yè)務(wù)2002-05-12組合入庫女套裝10套,2002-05-20銷售給時代公司10套女套裝。處理流程：組合入庫單-組合出庫單-銷售發(fā)票-銷售出庫單第二節(jié) 庫存盤點實驗六 盤盈、盤虧企業(yè)于2002-05-31日進(jìn)行倉庫盤點,發(fā)現(xiàn)實際庫存SY001女上衣紅/S比帳面多5件,DQ001短裙黃/M比帳面多2條,SY002男上衣藍(lán)/M比帳面少3件。作盤盈、盤虧處理。處理流程：新建盤點對象-人為去倉庫盤點-分倉庫錄入盤點數(shù)據(jù)- 編制盤點報表-自動生成盤盈、盤虧單據(jù)注：1、庫存盤點要求所有的出入庫單據(jù)全部審核 2、生成盤盈、盤虧單據(jù)后注意要對單據(jù)進(jìn)行審核第六章 存貨核算系統(tǒng)第一節(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本目的:掌握K/3存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算；憑證制作；期末結(jié)帳等 處理方法