新奧-集團財務印章管理辦法

1、新奧集團財務印章管理辦法1 總則1.1為規(guī)規(guī)范集團團財務印印章的管管理，加加強對財財務事項項的監(jiān)控控力度，防防范財務務管理風風險，制制訂本辦辦法。1.2本辦辦法所指指財務印印章包括括企業(yè)法法定代表表人印章章、財務務專用章章、發(fā)票票專用章章、收款款專用章章及其他他財務印印章。1.3本辦辦法適用用于集團團總部、專專業(yè)集團團及成員員企業(yè)。2 印章的的刻制2.1刻制制財務印印章，須須由財務務部門向向印章歸歸口管理理部門提提出刻制制申請，按按規(guī)定程程序和權權限批準準后，由由印章歸歸口管理理部門辦辦理刻印印事宜；刻印完完成后，印印章歸口口管理部部門與財財務部門門辦理印印章交接接手續(xù)。所所有財務務印章的的印

2、模，須須及時在在集團財財務金融融中心和和專業(yè)集集團財務務部備案案。2.2財務務部門為為財務印印章的保保管、使使用部門門，嚴禁禁其他部部門（人人員）申申請和刻刻制財務務印章。3 印章的的保管3.1 財財務印章章由財務務部門指指定人員員負責保保管，預預留銀行行印鑒必必須分人人保管。保保管人員員收到印印章后，必必須進行行登記，填填寫好財財務印章章保管登登記表（附附件1）。財財務專用用章由財財務部門門負責人人保管，法法定代表表人印鑒鑒由出納納負責保保管，發(fā)發(fā)票專用用章、收收款專用用章和其其它財務務印章由由財務部部門負責責人或授授權主管管會計保保管。3.2 根根據企業(yè)業(yè)經營需需要，收收款專用用章可由由財

3、務部部門授權權其他部部門保管管使用，財財務部門門應切實實負起監(jiān)監(jiān)督檢查查印章使使用管理理情況的的責任，并并將檢查查結果納納入考核核范圍。3.3 財財務印章章必須保保存在安安全地方方，并且且經常檢檢查，非非保管人人員不得得使用，非非經主管管財務的的領導同同意，不不得攜章章外出。4 印章的的使用4.1 使使用財務務印章必必須基于于發(fā)生的的真實、合合法、手手續(xù)完備備的財務務會計業(yè)業(yè)務，加加蓋財務務印章時時，應加加蓋于規(guī)規(guī)定位置置。4.2禁止止非財務務事項加加蓋財務務印章，嚴嚴禁財務務印章外外借。因因特殊原原因（事事項）使使用財務務印章的的，必須須辦理財財務印章章使用審審批單（附附件2），經經企業(yè)總總

4、經理和和財務主主管批準準后方可可辦理。4.3 建建立財財務印章章使用登登記簿（附附件3），對對每一筆筆特殊事事項加蓋蓋印章應應該進行行登記，注注明使用用對象、使使用事項項、經手手人、金金額及其其他事項項。5 印章的的交接5.1財務務人員調調動或者者調崗時時，須辦辦理印章章交接手手續(xù)，交交接財務務印章及及相關資資料。5.2一般般財務人人員印章章交接由由財務主主管負責責監(jiān)交，財財務主管管辦理交交接由企企業(yè)總經經理監(jiān)交交。交接接書上應應記錄印印章交接接的時間間、枚數(shù)數(shù)、名稱稱，并在在相應位位置加蓋蓋所交接接印章的的印模。6 印章的的更換、廢廢止6.1企業(yè)業(yè)名稱變變更或印印章受損損，需要要更換財財務印

5、章章時，應應提前做做好有關關準備工工作，確確保及時時更換銀銀行預留留印鑒和和通知各各有關單單位續(xù)辦辦有關業(yè)業(yè)務。6.2停用用的印章章應及時時送交印印章歸口口管理部部門封存存或銷毀毀，個人人不得擅擅自處理理。7 管理檢檢查7.1 企企業(yè)財務務主管應應定期或或不定期期對財務務印章保保管使用用情況進進行檢查查，每季季度不得得少于22次，并并將印章章檢查情情況納入入考核。7.2 各各專業(yè)集集團財務務部對所所有成員員企業(yè)財財務印章章的保管管使用情情況的檢檢查每年年不得少少于1次次，并將將檢查情情況納入入考核。8 罰則 違反規(guī)定使使用財務務印章，未未造成經經濟損失失的，每每次罰款款50元元；造成成經濟損損失的，由由責任人人負責賠賠償，并并給予紀紀律、行行政處分分，情節(jié)節(jié)嚴重者者調離財財務部門門；構成成犯罪的的，依法法追究刑刑事責任任。9 附則9.1本辦辦法由集集團財務務金融中中心負責責解釋、修修訂。9.2本辦辦法自220022年9月6日起實實行，原原新奧奧集團財財務印章章管理制制度（XXA/ZZD05517AA-20001）同同時廢止止。附表： 11 財務務印章保保管登記記表 22 財務務印章使使用審批批單 33 財務務印章使使用登記記簿表1財務印章保保管登記記表企業(yè)名稱：序印章種類與與全稱（印模）開始保管終止保管日期保管人簽字字 日期財務主管簽簽字1234567表2財務印章使使用審批批單申