A綜合財務管理系統(tǒng)操作手冊(用戶簡化版)v611

1、溫嶺市財政局A+6。0。6綜合財務管理信息系統(tǒng)操作指南溫嶺市財政局北京用友政務軟件有限企業(yè)廣西分企業(yè)二O一三年三月目錄2第一部分客戶端設置.5IE版本要求IE7。0或IE8.0,建議用IE8。0.5在IE閱讀器地點欄,輸入服務器網(wǎng)址，即可登錄到首頁，在登錄從前,我們先做以下的設置：51。1客戶端閱讀器設置.53系統(tǒng)介紹.13.1登錄方式.13.2客戶端設置.13.2.1通用設置.13.3平臺門戶登錄.33。4我的賬戶.44指標管理.錯誤!不決義書簽。4.1業(yè)務描繪.54。2業(yè)務流程.54.3年初估計數(shù)據(jù)導入.54.3。1下載模板.54.3。2導入估計數(shù)據(jù).64。3.3估計調(diào)整.64。4指標分解

2、.74.4.1設置口徑.74。4。2基本支出.74.4.3項目支出.84。4.4估計控制.95賬務辦理系統(tǒng).105.1基礎資料設置.105.1。1登錄環(huán)境設置.105。1.2總賬選項設置.115。1.3成立會計科目.145.1。4設置單位功能分類.175。1。5設置項目信息.185。1.6啟動單位級協(xié)助核算.19設置單位級協(xié)助核算明細內(nèi)容.215。1。8協(xié)助核算項掛接關系.215.2憑據(jù)辦理.225。2.1期初余額錄入.22憑據(jù)填制.235。2.3憑據(jù)改正及刪除.24憑據(jù)審察及銷審.265。2.5憑據(jù)記賬及反記賬.265。2.6常用技巧.285.3賬表查問.305。3.1查問方案設置.335。

3、3.2賬查問實例.355.4年關結(jié)轉(zhuǎn).375。4.1年關出入結(jié)轉(zhuǎn).37期末結(jié)賬.405。4.3生成新年度賬.416出納管理系統(tǒng).436。1對賬單錄入.436.2銀行對賬(手工/自動）.456。2.1銀行手工對賬.456。2.2銀行自動對賬.466.3多賬套對賬.466。4余額調(diào)治表.477財務報表系統(tǒng).487。1報表設計.48報表定義.487.1。2報表設計.497。2任務管理.57任務定義.57任務下發(fā).597。3任務填報607.3。1報表生成607。3.2報表審察627.3.3報表查問64第一部分客戶端設置IE版本要求IE7.0或IE8。0，建議用IE8。0在IE閱讀器地點欄，輸入服務器網(wǎng)

4、址，即可登錄到首頁，在登錄從前,我們先做以下的設置：1.1客戶端閱讀器設置第一次登錄系統(tǒng)，先要設置一下IE閱讀器，以保證系統(tǒng)能正常運行。設置好此后，下次登錄就不用再設置了，設置方法以下。（1）翻開IE閱讀器，單擊“工具”菜單中的“Internet選項”（如圖18所示）。圖1-8(2)單擊上圖中的“設置”按鈕，彈出以下對話框（如圖19所示）。圖1-9將“檢查所存網(wǎng)頁的較新版本”中的“自動項選中，單擊確定.（3)仍是在“Internet選項”頁中,單擊“安全頁簽，單擊“受相信的站點”圖標(如圖1-10所示)。圖110（4)單擊“站點”(如圖110所示）。輸入登岸網(wǎng)絡地點http：/localhos

5、t:7001/portal中的前部分http：/localhost，點擊增添，以以下列圖的1,2,3步：圖1-11（5）若是出現(xiàn)上圖提示，則取消圖1-11中“對該地區(qū)中的全部站點要求服務器考證(https:）（S）”前面的,爾后單擊“增添”,單擊“確定（如圖111）。(6)在以下的界面中，單擊“自定義級別”（如圖112所示）.圖1-12(7）將“安全設置”中“ActiveX控件和插件下面的五項全部設為“啟用”狀態(tài)(如圖1-13所示)。圖113（8)單擊“確定”，設置完成。系統(tǒng)介紹登錄方式本系統(tǒng)采用B/S架構(gòu),用戶不需要在應用的電腦上安裝應用軟件，只要要使用IE閱讀器接見服務器，并經(jīng)過身份認證即

6、可進入本軟件系統(tǒng)。1。在IE地點欄中錄入系統(tǒng)地點并回車。正式環(huán)境地點:http：/localhost:7001/2。登錄取戶和默認登錄密碼:登錄取戶名直接輸入,默認登錄密碼為空。強烈建議用戶第一次登錄系統(tǒng)后自行改正、增添登錄密碼，否則系統(tǒng)管理員將如期消除無登錄密碼賬戶。3.用戶登岸帳號以廳里通知為準?？蛻舳嗽O置通用設置若第一次接見服務器，輸入服務器地點后會進入控件自動安裝界面。點擊“請點擊下載”。在出現(xiàn)的下載提示框中選擇“保留”，將控件安裝程序保留在當?shù)?。下載完成后，運行控件程序。圖0-錯誤!不決義書簽。控件下載界面圖點擊運行，以以下列圖所示：點擊履行按鈕，以以下列圖所示：安裝客戶端程序,選擇

7、“下一步”,如圖2-2.圖0-1安裝A6財務報表客戶端程序圖若是安裝了360安全衛(wèi)士或其他攔截程序請點贊同，以以下列圖所示：安裝注冊表信息，以以下列圖，選擇“是”，如圖2-3。圖0-錯誤!不決義書簽。安裝注冊表信息圖安裝Java程序，以以下列圖，點擊安裝直到結(jié)束即可。平臺門戶登錄在閱讀器中輸入系統(tǒng)IP地點：http：/localhost:7001/，進入系統(tǒng)登錄界面，輸入操作人員用戶名和密碼，爾后點擊“登錄”按鈕，進入系統(tǒng)平臺門戶，如圖24所示：圖0-4首頁門戶圖界面功能按鈕：【登錄取戶】：能夠編寫登錄取戶的信息?！究蛻舳嗽O置】：能夠查察客戶端的控件安裝情況,若沒有安裝成功，可在此處從頭安裝;

8、【注銷】：退出目前用戶的登錄，返回登岸界面；【退出系統(tǒng)】：直接退出系統(tǒng)；【業(yè)務日期】：能夠改正業(yè)務工作的業(yè)務日期?！締挝弧浚耗軌蚋恼龢I(yè)務工作的所屬單位?！举~套】：能夠改正業(yè)務的所屬賬套.界面菜單【首頁】:迅速回到首頁，即平臺門戶界面。【各子系統(tǒng)菜單】:主要進入各業(yè)務系統(tǒng)的入口，不同樣角色用戶看到的菜單不同樣.我的賬戶點擊平臺門戶主界面【登錄取戶】功能按鈕進入用戶改正帳戶信息，用戶信息界面中的文本框都填寫，或隨意的改正、刪除.點擊下方“改正密碼”按鈕能夠改正帳號密碼,輸入舊密碼和新密碼后即可完成改正密碼，如圖0-錯誤!不決義書簽。：項目信息區(qū)圖0-錯誤!不決義書簽。改正密碼圖指標管理業(yè)務描繪指標

9、管理系統(tǒng)將財政批復的估計數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)后，依照各單位的需要進行細化，形成各單位的明細指標(能夠按多種口徑,如單位、部門、項目、資本根源、經(jīng)費種類等進行分解)，作為平時工作中估計控制的依照，進而達到加強指標管理的目的。業(yè)務流程1、各單位導入各自財政批復數(shù)據(jù)。2、依照各自需求進行分解?；局С隹梢勒詹块T及經(jīng)濟科目口徑，項目支出可依照明細項目和部門口徑進行分解.年初估計數(shù)據(jù)導入下載模板為了便于估計審批結(jié)果（二下數(shù)據(jù))導入到指標管理系統(tǒng)中，系統(tǒng)預置了三種EXCEL格式的“單位指標導數(shù)模板”分別是：基本支出、項目支出、政府采買支出。模板，寄存到本機指定的路徑下，將整理好的年初估計數(shù)據(jù)復制到相應種類的EXC

10、EL模板中，保留即可。注：在整理單位估計數(shù)據(jù)導入模板導入過程中，單位、功能分類必定與本單位的基礎資料吻合，數(shù)據(jù)導入過程中會對上述幾個值進行校驗.導入估計數(shù)據(jù)選擇導入數(shù)據(jù)種類選擇可否消除已經(jīng)導入的數(shù)據(jù),選擇“是”會清空全部基本支出的歷史數(shù)據(jù)，選擇“否”會在原有歷史記錄的基礎上，追加導入選擇導入文件：導入文件種類的選綱要與步驟1中的導入數(shù)據(jù)種類一致。注:導入文件是依照單位指標導入模板的格式整理的年初估計數(shù)據(jù)文件，分為基本支出、項目支出、政府采買支出三個EXCEL文件。提示導入數(shù)據(jù)成功后，導入的估計數(shù)據(jù)信息即可在相應頁簽下的數(shù)據(jù)列表中顯現(xiàn)出估計調(diào)整在系統(tǒng)中年中估計調(diào)整的方式有兩種，分別是:在原估計項

11、目上追加估計、新增項目追加估計.在原估計項目上追加估計:估計項目未做指標分解時，在估計數(shù)據(jù)導入界面可直接改正資本根源中的金額；估計項目已做指標分解時，在指標分解界面改正資本根源中的金額.新增項目追加估計：在估計數(shù)據(jù)導入界面，在最末一行點擊鼠標右鍵,選擇插入行，輸入:功能分類、支出類型、調(diào)整估計的資本根源等信息。系統(tǒng)中判斷指標可否已經(jīng)分解，能夠經(jīng)過“年初估計數(shù)據(jù)導入的列表中行記錄的顏色表記來劃分。綠色為已做指標分解，白色未做指標分解。指標分解設置口徑選擇支出種類（基本支出、項目支出、政府采買支出）；以本單位財務管理制度為依照選擇指標分解口徑（經(jīng)濟分類、部門）；?選中可選口徑后，點擊啟用。在預選口

12、徑設置界面下會出現(xiàn)新增的可選口徑;經(jīng)過置頂、上移、下移、置底等按鈕調(diào)整估計口徑的顯示次序。操作界面以以下列圖所示：基本支出基本支出指標分解口徑以經(jīng)濟分類、部門為例依照不同樣的功能分類、支出類型等維度為基本支出做估計數(shù)控制的指標分解，選擇兩個指標分解口徑【經(jīng)濟分類】與【部門】的值,并填寫年初估計中資本根源所對應的金額；在填寫年初估計金額時，按實質(zhì)情況填寫【今年財政資本】、【結(jié)轉(zhuǎn)資本】等即可，共計、小計、可分派資本由系統(tǒng)自動計算;在需要插入行的地點點擊鼠標右鍵，出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，點擊插入行，會在目前行的下方出現(xiàn)新增空白行；在需要刪除行的地點點擊鼠標右鍵,出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，點擊刪

13、除行，會將選中的目前行刪除。項目支出項目支出指標分解功能以設置指標分解口徑為部門為例項目支出指標分解共有三種場景，分別是:項目分解為若干個小項目,但不做指標分解；項目分解為若干個小項目，在小項目上做指標分解;項目只做指標分解,不做小項目分解.小項目分解及指標分解的詳細操作以下：在目標行(標記為綠色的行)上點擊鼠標右鍵，出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，點擊分解小項目，系統(tǒng)中會在目標行下自動新增一行，項目名稱與父節(jié)點的項目名稱同樣，可編寫改正；項目代碼在父節(jié)點代碼上增添一級三位編碼從001開始自動流水；依照不同樣的功能分類、支出類型、項目等維度為項目支出做估計數(shù)控制的指標分解，選擇指標分解口徑【部門】

14、的值，并填寫年初估計中資本根源所對應的金額；在填寫年初估計金額時，按實質(zhì)情況填寫【今年財政資本】、【結(jié)轉(zhuǎn)資本】、【結(jié)余資本】即可，共計、小計、可分派資本由系統(tǒng)自動計算;指標分解操作方法與基本支出同樣。估計控制對估計數(shù)指標分解控制方式的設置分為兩種,分別是設置目前指標控制方式、設置全部指標默認控制方式。目前指標控制方式：在目標行上點擊鼠標右鍵，選擇【目前指標控制方式】，出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框，需對彈出框中的內(nèi)容進行設置。詳確步驟以下：警示方式選擇：提示;指標控制方式選擇：累計到本期；周期控制方式選擇:年度；控制金額種類選擇:借貸；點擊確定，估計控制指標分解完成，指標分解的控制數(shù)與控制方式會在

15、財務服務系統(tǒng)及賬務管理系統(tǒng)中正式見效。設置全部指標默認控制方式：在目標行上點擊鼠標右鍵,選擇【設置全部指標默認控制方式】,出現(xiàn)以以下列圖所示的彈出框,需對彈出框中的內(nèi)容進行設置.詳確步驟以下：警示方式選擇：提示；指標控制方式選擇：累計到本期；周期控制方式選擇：年度；控制金額種類選擇：借貸；點擊確定，估計控制指標分解完成，指標分解的控制數(shù)與控制方式會在財務服務系統(tǒng)及賬務管理系統(tǒng)中正式見效。賬務辦理系統(tǒng)基礎資料設置登錄環(huán)境設置點擊頁面上方【業(yè)務日期】、【單位】、【賬套】，經(jīng)過彈出的頁面查察和設置目前操作的業(yè)務日期、單位、賬套。第一選擇業(yè)務日期、單位及賬套,默認為目前系統(tǒng)日期。以上內(nèi)容選擇完成后單擊

16、【確定】進入系統(tǒng)。注意：若是操作員負責辦理多個單位的業(yè)務，選擇單位時能夠看到多個單位，經(jīng)過切換不同樣的單位辦理不同樣單位的業(yè)務.若是單位有多個核算的賬套，在“賬套”處能夠切換不同的核算賬套。圖6-1總賬選項設置一、總賬選項屬于單位級基礎資料，各單位能夠依照實質(zhì)應用的需要設置總賬選項，以便更好地利用本系統(tǒng)進行有關業(yè)務辦理（如圖62所示）。圖6-2選項設置二、總賬選項分為：“憑據(jù)控制選項”、“協(xié)助核算項”、“賬證輸出選項”、“其他”和“集成”。經(jīng)過切換頁簽能夠?qū)τ嘘P的內(nèi)容進行設置.以下分別對這些選項內(nèi)容進行說明:1憑據(jù)控制選項說明：這些選項里面有若干選項,能夠進行可否和控制種類的選擇。制單人和審察

17、人可為同操作員若是選擇“是，制單人和審察人可為同一操作員，若是選擇“否”，則制單人和審察人不同樣意為同一操作員。禁止改正他人編制的憑據(jù)若是選擇“是”，禁止改正他人編制的憑據(jù)，若是選擇“否,則系統(tǒng)不做控制?？煞衲軌蚋恼酉到y(tǒng)傳過來的憑據(jù)若是選擇“是，能夠改正子系統(tǒng)傳過來憑據(jù),若是選擇“否”,則不能夠改正。自動保留憑據(jù)綱領若是選擇“是”，能夠?qū)⒎咒浘V領自動保留到憑據(jù)綱領中，若是選擇“否”，系統(tǒng)不做控制.憑據(jù)中增添復審控制流程若是選擇“是”,能夠在憑據(jù)中增添復審控制流程,若是選擇“否,不能夠夠在憑據(jù)中增添復審控制流程.顯示協(xié)助核算項上級名稱若是選擇“是”,能夠在憑據(jù)編寫、打印時顯示協(xié)助核算項上級名稱

18、，若是選擇“否”，不顯示協(xié)助核算項上級名稱.憑據(jù)制單人為若是選擇“第一次制單人”,憑據(jù)制單人為第一次制單人，若是選擇“最后一次改正人”,憑據(jù)制單人為最后一次改正人.憑據(jù)錄入查問科目余額時可否包含未記賬憑據(jù)若是選擇“是”，憑據(jù)錄入查問科目余額時包含未記賬憑據(jù),若是選擇“否,憑據(jù)錄入查問科目余額時不包含未記賬憑據(jù)。上期未結(jié)賬則不同樣意做本期憑據(jù)若是選擇“是”,上期未結(jié)賬則不同樣意做本期憑據(jù)，若是選擇“否”,上期未結(jié)賬則贊同做本期憑據(jù)。自動將單據(jù)號保留到憑據(jù)分錄綱領若是選擇是”，自動將單據(jù)號保留到憑據(jù)分錄綱領，若是選擇否，單據(jù)號不會自動保存到憑據(jù)分錄綱領?？煞窀采w更新憑據(jù)綱領若是選擇是”，覆蓋更新憑

19、據(jù)綱領,若是選擇”否”，不會覆蓋更新憑據(jù)綱領。憑據(jù)迅速記賬（記賬時不辦理來往業(yè)務）若是選擇“是”，憑據(jù)迅速記賬(記賬時不辦理來往業(yè)務）,若是選擇“否”，憑據(jù)不會快速記賬（記賬時不辦理來往業(yè)務）。新增憑據(jù)默認附件張數(shù)新增憑據(jù)默認的附件（原始憑據(jù)）張數(shù)能夠自行選擇?？煞駟⒂贸黾{簽章若是選擇”是，出納憑據(jù)編寫完成后,出納必需進行簽章，若是選擇”否”，則出納憑證直接能夠?qū)彶煊涃~。簽章審察次序出納憑據(jù)先審察再簽章，先簽章再審察,與上一個選項配合使用。赤字預警控制方式能夠選擇提示和禁止兩種方式。憑據(jù)號與憑據(jù)日期同時遞加若是選擇“是”，憑據(jù)號與憑據(jù)日期同時遞加，若是選擇“否”，憑據(jù)號與憑據(jù)日期同時遞減。2協(xié)

20、助核算項定義的各個協(xié)助核算項可否必定錄入.只有在【啟用協(xié)助核算項】中已經(jīng)定義和啟用的協(xié)助核算項才會出現(xiàn)在列表中，才能設置可否必定錄入.憑據(jù)審察時，將依照“必定錄入的協(xié)助核算項”對憑據(jù)內(nèi)容的合法性進行檢查.3賬證輸出選項余額表可否打印小計行若是選擇“是”，余額表打印小計行,若是選擇“否”，余額表不打印小計行。余額方向與科目余額方向一致若是選擇“是”，那么賬表查問的內(nèi)容中科目的余額方向向來與【會計科目】中定義的科目余額方向一致;若是選擇“否”,那么依照查問結(jié)果確定余額顯示在借方仍是貸方?？颇考皡f(xié)助項顯示全稱若是選擇“是”，科目及協(xié)助項顯示全稱,若是選擇“否，科目及協(xié)助項不顯示全稱。明細賬包含對方科

21、目列若是選擇“是”，明細賬包含對方科目列,若是選擇“否”，明細賬不包含對方科目列.序時賬包含對方科目列若是選擇“是”，序時賬包含對方科目列,若是選擇“否”,序時賬不包含對方科目列.打印單位及賬套名稱能夠選擇單位及賬套名稱、單位名稱、賬套名稱。打印賬表顯示幣種信息若是選擇“是”，打印賬表顯示幣種信息，若是選擇“否”，則不打印賬表顯示幣種信息。日記賬中單據(jù)號單列顯示若是選擇“是,日記賬中單據(jù)號單列顯示,若是選擇“否”,日記賬中單據(jù)號不會單列顯示。賬表未記賬包含標錯憑據(jù)若是選擇“是”,賬表未記賬憑據(jù)包含標錯憑據(jù)，若是選擇“否,則不包含。明細賬可否顯示當日小計若是選擇“是”，明細賬顯示當日小計，若是選

22、擇“否”，則不包含?？煞裨诿骷氋~中顯示單據(jù)號若是選擇“是,在明細賬中單據(jù)號,若是選擇“否”，則不顯示。4其他已有發(fā)生的科目屬性不同樣意改正主若是對單位級會計科目的可否外幣核算、可否數(shù)量核算、可否協(xié)助核算項核算的科目屬性進行控制，若是設置為“Y”，則在編寫科目時系統(tǒng)會檢測此科目可否有發(fā)生，若是有發(fā)生則自動將全部的核算屬性設置為灰色,禁止用戶編寫。此選項一般設置為“是，由于若是用戶私自將科目屬性進行改正則從前的憑據(jù)就會出問題,這樣會致使賬賬不符。出入(損益)結(jié)轉(zhuǎn)方式能夠選擇按年結(jié)，按月結(jié)兩種方式。項目前綴項目協(xié)助核算項默認前綴設置。5集成可否進行估計控制憑據(jù)保留可否控制估計估計控制方式注意：以上選

23、項由主管單位進行一致設置。成立會計科目賬套級會計科目，有兩種情況：（1）復制會計科目關于主管單位系統(tǒng)管理員一致規(guī)范的會計科目，系統(tǒng)已經(jīng)依照賬套性質(zhì)，預置在單位的賬套中.此后,政府出入分類科目發(fā)生調(diào)整時由主管單位系統(tǒng)管理員一致調(diào)整，但須由單位經(jīng)過復制功能進行接收會計科目。（2）手工增添會計科目在單位接收到科目系統(tǒng)后,依照單位的科目使用情況增添或改正現(xiàn)有會計科目。增添科目時不能夠增添一級科目，只贊同在末級科當今增添下級科目,關于事業(yè)支出等已經(jīng)按經(jīng)濟分類設置明細的科目不能夠增添下級。一、復制會計科目主管單位系統(tǒng)管理員已經(jīng)對會計科目系統(tǒng)進行了一致規(guī)范，在系統(tǒng)正式使用過程中，可能會對主管單位會計科目進行

24、調(diào)整，要求各單位經(jīng)過“復制會計科目的功能接收此類一致規(guī)范的會計科目。操作步驟以下:（1）第一確認“工作環(huán)境中的單位賬套;2)單擊功能樹結(jié)點，進入路徑:【賬務辦理系統(tǒng)】【單位級基礎資料】【會計科目】,出現(xiàn)會計科目登記簿；如圖6-3圖6-所示：圖6-3科目登記?。?)點擊【復制】按鈕，如圖6-4圖6-所示,彈出一致規(guī)范的會計科目表對話框,如圖6-6所示)，選擇單位所需會計科目；單擊會計科目前的復選框，打上選中標記，即,再次單擊則取消選中的內(nèi)容.圖6-4會計科目復制（4）點擊【保留】，如圖6-5圖6-4所示，復制完成后會彈出“科目復制完成”的提示框，單擊【確定】。圖6-5會計科目復制提示二、手工增添

25、會計科目若單位的核算要求比一致規(guī)范的會計科目系統(tǒng)更為明細,能夠依照實質(zhì)業(yè)務的需要連續(xù)在已經(jīng)預制好的會計科當今增添明細會計科目。1、新增會計科目好似：在“102銀行存款”下增添“10201”科目,詳細操作以下：單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【單位級基礎資料】【會計科目】，如圖66所示：（2）單擊【新增】（如圖6-6圖圖6-6會計科目新增6-所示），出現(xiàn)會計科目信息錄入界面，如圖5-7所示：圖6-錯誤!不決義書簽。會計科目信息（3）錄入科目有關的信息;如圖6-7所示。（4）以上內(nèi)容錄入完成后單擊【保留】。2、科目升級關于已經(jīng)使用（已經(jīng)有發(fā)生額）的科目,若是希望增添其下級科目，能夠進行科

26、目升級。好似：科目“102銀行存款”已經(jīng)有發(fā)生額，若是希望增添下級科目“10201建設銀行”，用戶所需進行的操作以下：（1）新增科目“10201建設銀行”；（2）保留科目“10201建設銀行”；（3）在保留“10201建設銀行”科目時系統(tǒng)會提示“該科目上級科目為明細,可否需要對其升級？”，如圖6-8所示,若用戶選擇“確認”，則系統(tǒng)自動將今年度的“102銀行存款的金額轉(zhuǎn)到“10201建設銀行”中。圖6-8會計科目更新三、改正和刪除科目（1）進入會計科目登記簿，點開所要改正的科目；進入科目后點擊左上方【改正】，進入改正狀態(tài)，如圖6-9圖6-所示.圖6-2會計科目信息改正以增添個人來往協(xié)助核算為例，

27、進入科目改正界面后,把個人來往核算后打上勾，保存后即完成對該科目的改正。（2）若想刪除科目，點擊上方【刪除】。注意：在今年度憑據(jù)中使用過或余額不為零的會計科目，不同樣意刪除；關于非明細科目若是存在下級科目,不同樣意刪除。設置單位功能分類為了使會計科目系統(tǒng)更為清楚，減少所屬單位財務人員的工作量，所以針對功能分類、經(jīng)濟分類、資本性質(zhì)、政府采買等進行一致保護，估計單位還能夠夠在此基礎上，進行細化管理。依照國家出入分類改革的要求，需要對收入類、支出類等科目進行功能分類核算,系統(tǒng)已經(jīng)依照主管單位的要求將功能分類進行了預制?；鶎訂挝恍枰鎏砉δ芊诸?，請使用復制功能進行設置，下面介紹復制功能分類的操作.1)

28、功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】-【單位級基礎資料】【功能分類】如圖6-10圖6-所示：圖6-10功能分類登記?。?）單擊【復制】（如圖6-10圖6-所示）,彈出科目復制對話框,如6-11所示：圖6-3功能分類復制3)在對話框左側(cè)的功能樹中選擇“類級功能分類,如圖611圖6-3所示,在右側(cè)的張開樹中單擊能夠依次張開到該類科目的最明細級,選中單位需要使用的功能分類。4)每個類級功能分類選擇完成后，單擊【保留】后，出現(xiàn)成功復制即可。如圖612所示：圖6-12功能分類復制信息注意：目前顯示的功能分類是經(jīng)過精選后的科目，若是現(xiàn)有科目不能夠知足基層單位的核算要求，需要增添功能分類,請與主管單位主管

29、單位系統(tǒng)管理員,由主管單位里一致進行設置。設置項目信息依照主管單位的管理要求，已經(jīng)預置了項目一級分類，而且進行了下發(fā)，單位操作員需要針對本單位情況，進行明細項目的新增。操作步驟以下：（1）單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【單位級基礎資料】【項目】圖613圖6-所示：（2）單擊【新增】(如圖圖6-13項目登記薄6-14所示)，彈出項目新增界面；如圖6-所示：圖6-14項目信息（3）將項目代碼、項目名稱、上級項目代碼、助記碼（若是項目沒有助記碼，可不進行填寫）,等信息填寫完成,若是希望在憑據(jù)編制是將項目對應其他的協(xié)助核算項一并帶出，則需要設置“與其他協(xié)助核算項對應關系”，完成后點擊【保留

30、】即可.如圖615所示：圖615項目與其他協(xié)助核算掛接啟動單位級協(xié)助核算若是系統(tǒng)級啟用的協(xié)助核算項，不能夠知足基層單位需要，基層單位能夠自行設置。系統(tǒng)最多贊同自定義16個協(xié)助核算項。若是需要使用協(xié)助核算項,第一在此啟用協(xié)助核算項，爾后由各單位在單位級基礎資料中定義本單位各個協(xié)助核算項核算的內(nèi)容。1)單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【單位級基礎資料】【協(xié)助核算類型定義】如圖6-16圖6-錯誤!不決義書簽。所示：圖6-錯誤!不決義書簽。協(xié)助核算定義（2）雙擊某一協(xié)助核算項，進入改正界面,將有關信息填寫好保留即可.如圖6-17所示：協(xié)助核算項：對協(xié)助核算項的代碼進行說明協(xié)助核算項名稱：對協(xié)

31、助核算項進行說明，好似：部門、項目、來往等?？煞駚硗芾?關于需要進行來往業(yè)務管理的協(xié)助核算項（好似：協(xié)助核算項“客戶”），此項選擇“是”。使用否:若是選擇了“是”,說明該協(xié)助核算項已經(jīng)啟用；若是選擇了“否”，則說明該協(xié)助核算項未被啟用.分級規(guī)則：在此處填寫分級規(guī)則.可否數(shù)量折算關于需要進行主輔計量單位折算的協(xié)助核算項（好似：協(xié)助核算項“產(chǎn)品”）。可否一致管理系統(tǒng)級需要一致管理的協(xié)助核算項必定選擇此項內(nèi)容,以便于協(xié)助核算項的一致編碼工作，以及能使系統(tǒng)級依照此口徑進行匯總統(tǒng)計下級單位的財務數(shù)據(jù)?；鶎訂挝灰话氵x擇“否”。圖6-錯誤!不決義書簽。啟用協(xié)助核算項設置單位級協(xié)助核算明細內(nèi)容操作步驟以下：

32、(1）單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】-【單位級基礎資料】-【單位協(xié)助核算項】，如圖618圖所示：圖6-18協(xié)助核算(2）單擊【新增】，出現(xiàn)增添單位協(xié)助核算項編寫界面;如圖6-19所示：圖6-19單位來往信息（3）在“協(xié)助核算代碼”處輸入代碼，在“協(xié)助核算名稱處輸入名稱;如圖6-19圖6-所示：（4）錄入完成后單擊【保留】；若是要連續(xù)錄入單位協(xié)助核算項，直接點擊界面上的【新增】即可連續(xù)錄入。協(xié)助核算項掛接關系在【協(xié)助核算項掛接關系】中，供應協(xié)助核算項與其他的協(xié)助核算項的關系設置。當設置好掛接關系后,在錄入憑據(jù)時，可實現(xiàn):錄入某個協(xié)助核算項（主掛接協(xié)助核算項)，自動將在此設置的其他協(xié)助

33、核算項帶入.詳細操作以下：（1）單擊功能樹結(jié)點,進入路徑:【賬務辦理系統(tǒng)】【單位級基礎資料】【協(xié)助核算項掛接關系】如圖620圖6-所示：圖6-20協(xié)助核算掛接(2）單擊【改正】按鈕,對協(xié)助核算項掛接關系列表頁面能夠改正、增添、插入、刪除等操作.（3）協(xié)助核算項掛接關系設置完成后，點【保留】，將這些設置關系進行保留.憑據(jù)辦理期初余額錄入期初余額的錄入是經(jīng)過期初憑據(jù)編制進行辦理，期初憑據(jù)編制完成并進行保留,爾后進行審察、記賬，記賬完成后期初余額的錄入工作即完成.應在平時業(yè)務辦理從前完成期初余額錄入的工作，若平時業(yè)務辦理前沒有完成此操作,將致使查問出的賬表余額不正確。(1）單擊功能樹結(jié)點，進入路徑:

34、【賬務辦理系統(tǒng)】【憑據(jù)辦理】【憑據(jù)編制】【期初余額錄入】如圖621圖6-所示：圖6-21憑據(jù)登記薄（2）單擊【期初余額錄入】，進入憑據(jù)錄入界面，選擇“憑據(jù)日期”;如圖6-22所示:圖0-22憑據(jù)編制界面（3）在憑據(jù)中錄入有關的期初數(shù)據(jù)，如圖2-23所示.依照科目余額方向把科目的余額數(shù)錄入到憑據(jù)的借方或貸方，若是科目存在協(xié)助核算內(nèi)容，當在憑據(jù)分錄中的科目欄輸入后，在憑據(jù)下方會出現(xiàn)對應的協(xié)助核算內(nèi)容需要輸入；圖6-23期初余額錄入錄入完成點擊【保留】（如圖623所示），并對該憑據(jù)進行“審察”、“記賬，期初余額數(shù)據(jù)的錄入即完成。憑據(jù)填制憑據(jù)填制的基本方法例1：報銷辦公花銷品20,000元，如圖624

35、圖6-所示：借：事業(yè)支出-基本支出商品和服務支出-辦公費20,000貸：現(xiàn)金-基本賬戶現(xiàn)金20,000圖6-24憑據(jù)編制例2：支付項目人職薪資4，000元，如圖6-25圖6-所示：借：事業(yè)支出-項目支出薪資福利支出-基本薪資4,000貸:銀行存款4，000圖6-25憑據(jù)編制憑據(jù)改正及刪除一、憑據(jù)的改正發(fā)現(xiàn)錯誤憑據(jù)需要改正時，第一確認憑據(jù)的狀態(tài)是“未審察”，爾后翻開憑據(jù)直接改正即可;若憑據(jù)的狀態(tài)不是“未審察”狀態(tài)，先將憑據(jù)“反記賬、“銷審”，狀態(tài)恢復為“未審核后再進行改正。二、憑據(jù)的刪除需要對憑據(jù)進行刪除時,經(jīng)過作廢憑據(jù),標記憑據(jù)，整理憑據(jù)三個步驟來完成刪除操作。三、憑據(jù)的作廢(1）翻開準備作廢

36、的憑據(jù)；（2）點擊“作廢”按鈕，憑據(jù)即可作廢如圖6-26所示：圖6-26憑據(jù)作廢（3）若想將憑據(jù)復原點擊“復原，憑據(jù)即由“作廢恢復為“未審察”狀態(tài).注意：賬表查問時不統(tǒng)計作廢憑據(jù)的數(shù)據(jù).若是改正了基礎資料（好似：科目信息,協(xié)助核算信息等),經(jīng)過憑據(jù)頁面的更新基礎資料功能進行更新.四、憑據(jù)的標記(1）憑據(jù)在作廢辦理后，若想讓后續(xù)憑據(jù)占用作廢憑據(jù)的編號，需要對憑據(jù)進行標記辦理。單擊功能樹結(jié)點，進入路徑:【賬務辦理系統(tǒng)】【憑據(jù)辦理】【整理】,如圖627所示：圖6-27標記憑據(jù)（2）選擇“會計時期，登記簿會顯示該會計時期全部已作廢的憑據(jù).（3）勾選準備刪除的憑據(jù)，單擊【標記憑據(jù)】。(此操作會將已做標記

37、辦理的作廢憑據(jù)號碼釋放出來，若此時增添新憑據(jù)，新憑據(jù)編號會填充憑據(jù)斷號.）憑據(jù)審察及銷審一、單張憑據(jù)的審察（1）在憑據(jù)登記簿中找到需要審察的憑據(jù)；（2)單擊憑據(jù)進入“憑據(jù)頁面對目前憑據(jù)的詳確信息進行檢查;（3）確認無誤后單擊【審察】對目前憑據(jù)進行審察；（4）已審察憑據(jù)若是需要取消審察,單擊【銷審】即可，如圖6-28圖6-所示：圖6-28憑據(jù)消審二、批量憑據(jù)的審察（1）在憑據(jù)登記簿中找到需要審察的多條憑據(jù)記錄；（2）在需要成批審察的憑據(jù)記錄前單擊，打上標記;（3）單擊【批審察】按鈕，將全部選中的憑據(jù)進行成批審察；（4）若是需要成批銷審，則選中多條已審察憑據(jù)記錄，單擊【批銷審】按鈕。憑據(jù)記賬及反記

38、賬憑據(jù)經(jīng)過審察后，就能夠進行記賬操作.憑據(jù)記賬時系統(tǒng)依照憑據(jù)分錄逐筆登記各樣賬表.一、單張憑據(jù)的記賬（1）在憑據(jù)登記簿中找到需要記賬的已審察憑據(jù)；（2）單擊憑據(jù)進入“憑據(jù)”頁面；（3）單擊【記賬】.二、批量憑據(jù)的記賬成批記賬能夠在“憑據(jù)辦理-憑據(jù)編制路徑下的“憑據(jù)編制界面操作，也能夠在“憑據(jù)辦理-記賬”路徑下，“記賬”界面中操作。可是反記賬只幸虧“憑據(jù)辦理記賬”中操作。在“憑據(jù)編制”界面成批記賬操作與成批審察近似，選中多條已審察憑據(jù)記錄，單擊【記賬】.在“憑據(jù)辦理記賬”中成批記賬與成批反記賬的操作以下：(1）單擊功能樹結(jié)點,進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【憑據(jù)辦理】【記賬】如圖6-29圖6-所示：

39、圖6-29憑據(jù)記賬(2）確定“會計年度”和“會計時期”。(3)在“憑據(jù)號處選擇將要記賬的憑據(jù)范圍，若是不選擇憑據(jù)范圍，那么為當月的全部憑據(jù)。（4）單擊【記賬】按鈕，完成記賬操作。說明：在這里單擊【審察】、【銷審】、【反記賬】能夠?qū)λx會計時期的憑據(jù)做成批審察、成批銷審和成批反記賬辦理。常用技巧一、功能與作用：用于錄入，審察，記賬會計憑據(jù)。二、操作說明(1）快捷鍵使用說明：F2：單元格選中狀態(tài)時,按F2進入選中單元格的編寫狀態(tài)，并全選單元格中內(nèi)容；F3:在左側(cè)憑據(jù)列表范圍內(nèi)的憑據(jù)內(nèi)容搜找；F7：自動調(diào)平目前選中分錄行金額；?F8:使會計科目，協(xié)助核算項的內(nèi)容顯示在代碼+名稱”，”代碼+全稱”，名

40、稱，”全稱”之間循環(huán)顯示；F9:當焦點在協(xié)助分錄地區(qū)時,按F9鍵復制從目前科目分錄向上查找到的和目前科目分錄有相像輔項核算的輔項數(shù)據(jù)到目前科目分錄;Ctrl+C:復制內(nèi)容,包含以下三各樣類的內(nèi)容復制(分錄行，協(xié)助分錄行復制；單元格復制;有協(xié)助項的分錄行復制);Ctrl+V:粘貼,對復制的內(nèi)容進行相應的粘貼操作；CTRL+F:目前顯示憑據(jù)的內(nèi)容搜找；CTRL+ENTER：焦點在協(xié)助分錄地區(qū)時，按此組合鍵,焦點自動回到目前協(xié)助分錄所屬分錄行的下一行分錄的第一列；CTRL+I：插入分錄行,插入?yún)f(xié)助分錄行;CTRL+D:刪除分錄行，刪除協(xié)助分錄行；CTRL+S:保留憑據(jù);CTRL+N：新增憑據(jù)；CTR

41、L+U：審察憑據(jù);CTRL+E:標錯憑據(jù)；CTRL+O：憑據(jù)記賬；SPACE（空格鍵）：焦點在分錄行金額列時，空格鍵使金額在借貸方自由切換填充；ENTER（回車鍵):全鍵盤編寫時,焦點圓滑搬動到下一列的切換鍵;在分錄行，協(xié)助分錄行最后一列按下此鍵,提示目前行的數(shù)據(jù)有效性并切換焦點；上下左右鍵:在分錄行，協(xié)助分錄行單元格上自由切換焦點；在分錄地區(qū),協(xié)助分錄地區(qū)的最后一行按下鍵，自動增添一空行。（2）功能點說明同一分錄行改變科目時，若是新改變的科目和改變前的科目都有協(xié)助項而且科目輔項核算屬性一致時自動把改變前科目的輔項信息內(nèi)容復制到改變后的科目中。三、常用憑據(jù)的錄入憑據(jù)業(yè)務發(fā)生時可能經(jīng)常出現(xiàn)某種固

42、定的憑據(jù)形式(好似：發(fā)下班資)，經(jīng)過軟件操作可以生成常用憑據(jù)模版，待同樣業(yè)務第二次發(fā)生時能夠直接調(diào)用（自然也能夠保留為憑據(jù)草稿，可是底稿只能被調(diào)用一次)。詳細操作以下:(1）業(yè)務第一次發(fā)生時,第一填制一張憑據(jù),憑據(jù)保留完成后單擊【另存模板】；如圖6-30所示:圖6-30憑據(jù)模板輸入憑據(jù)模板名稱；如圖6-31所示：圖6-31憑據(jù)模板此后同樣業(yè)務再次發(fā)生時，第一新增一張空白憑據(jù)，爾后點擊【制單】，下拉箭頭選擇出現(xiàn)“調(diào)用憑據(jù)模板對話框，雙擊準備調(diào)入的憑據(jù)模板；如圖632所示：圖6-32憑據(jù)模板（4）憑據(jù)調(diào)入后依照實質(zhì)業(yè)務情況進行改正，爾后保留即可。再依照正常操作流程，將憑據(jù)審察、記賬.賬表查問進行賬

43、表查問時，能夠經(jīng)過設置條件查問到想要看到的數(shù)據(jù)?？墒怯行l件的設置是相對固定的，若是每次查察時總要重復設置同樣的查問條件就會比較繁瑣,系統(tǒng)供應設置查詢方案的功能來簡化這種操作。用戶只要要在期初將某種查問條件設置成方案并保留,待日后再次以同樣條件查問數(shù)據(jù)時，只要選擇方案，依照已經(jīng)預制的條件直接來查問即可.系統(tǒng)中的賬表查問主要分為兩種賬，即科目賬和協(xié)助賬。在定制查問方案時，科目賬以常用的科目為方案設置依照；協(xié)助賬以常用的條件組合種類為方案設置依照.例：協(xié)助總賬余額表查問方案設置的操作過程（1）單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【協(xié)助賬】【協(xié)助總賬余額表】如圖6-33所示：圖6-33協(xié)助總賬

44、余額表2)點擊【新增】按鈕；如圖634所示:圖6-34憑據(jù)總賬余額表（3）填寫方案名稱、備注，依照次序選擇有關項，好似：選擇科目、項目、功能分類后，點擊【確定】按鈕；如圖6-35所示：圖6-35協(xié)助總賬余額表方案（4）增添對應的科目、項目、功能分類選項內(nèi)容，點擊【保留】按鈕，系統(tǒng)提示“方案保留成功信息即可;如圖636、圖6-37所示:圖636協(xié)助總賬余額表方案設置圖6-37協(xié)助總賬余額表方案設置5)點擊【查問】按鈕；結(jié)果如圖638所示：圖6-38協(xié)助余額表查問方案設置科目賬是專門針對科目進行的賬簿輸出。本節(jié)主要解說怎樣對科目賬簿進行查問.科目帳查問的賬表，如圖639所示圖6-39科目賬例：查問

45、科目明細賬中現(xiàn)金、銀行存款類科目的明細賬(1)單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【科目賬】-【明細賬】(2）點擊“明細賬”后出現(xiàn)查問條件錄入界面，如圖6-40圖6-錯誤!不決義書簽。所示；圖6-錯誤!不決義書簽。明細賬3)第一單擊“選擇科目”處左下角【增添】按鈕，將“現(xiàn)金”、“銀行存款”及下級會計科目選入；如圖641所示:圖6-41科目賬（4）此時能夠單擊右下角【查問】按鈕直接查問數(shù)據(jù)（如圖6-41所示)；（5)若是想將已選擇的科目設置成方案,需要單擊“查問方案處左下角【增添】按鈕(如圖641所示），出現(xiàn)定義方案名稱的對話框（如圖為方案名稱；642所示），輸入“資本明細賬”作圖6-4細

46、賬方案設置（6）單擊“查問方案”處左下角【保留】按鈕，將方案保留；如圖643所示:圖6-43查問方案設置（7）方案設置好,調(diào)整會計時期后單擊【查問】按鈕能夠查問數(shù)據(jù)；如圖643所示：（8）出現(xiàn)明細賬賬頁,經(jīng)過“會計科目下拉菜框的選擇來實現(xiàn)不同樣科目間的查問；如圖6-44所示圖6-44現(xiàn)金明細賬（9）雙擊某一條明細信息還能夠夠進行賬證聯(lián)查；（10）今后需要再次查問現(xiàn)金、銀行存款類科目的明細賬時，只要在條件錄入對話框的“查問方案”欄里選擇已設置好的“資本明細賬”，方案對應的會計科目會在“選擇科目”欄內(nèi)自動帶出,直接單擊【查問】按鈕即可。賬查問實例協(xié)助賬是專門針對協(xié)助核算項進行的賬簿成輸出.本節(jié)主要

47、解說怎樣對協(xié)助核算項賬簿進行查問。協(xié)助帳查問的賬表如圖6-45所示：圖6-45協(xié)助賬例：查“協(xié)助帳協(xié)助明細賬”（1）單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】【協(xié)助賬】【協(xié)助明細賬】如圖6-45所示:(2）點擊“協(xié)助明細賬”后出現(xiàn)查問條件對話框，如圖6-46所示：圖6-46協(xié)助明細賬查問“科目項目”明細賬,第一將“選擇有關項”下的“會計科目”和“項目”勾選上；下方出現(xiàn)“科目”和“項目頁簽，單擊【增添】按鈕將準備查問的詳細科目和詳細項目增添至頁簽中；如圖6-47所示圖6-47查問方案設置（4）若想將此次的查問條件設置成方案進行保留，單擊“查問方案”處左下角的【增添】按鈕，彈出定義方案名稱的對話框

48、，將名稱“課題項目”輸入后，點擊【保留】按鈕，方案即設置好;若不想設置方案，直接單擊右下角“查問”按鈕即可直接查問數(shù)據(jù)如圖6-所示;5)出現(xiàn)協(xié)助明細賬賬頁，經(jīng)過“會計科目”和“項目”下拉菜框的選擇來實現(xiàn)不同樣科目和項目間的組合查問；如圖648圖6-所示：圖6-48協(xié)助帳表（6）雙擊某一條明細信息還能夠夠進行賬證聯(lián)查。年關結(jié)轉(zhuǎn)年關出入結(jié)轉(zhuǎn)每年年關，財務人員都要進行年關出入結(jié)轉(zhuǎn)工作，由于數(shù)據(jù)量大，手工填制轉(zhuǎn)賬憑據(jù)會很繁瑣，而且數(shù)據(jù)簡單有誤。系統(tǒng)供應定義年關出入結(jié)轉(zhuǎn)方案的功能,依照方案能夠?qū)崿F(xiàn)出入自動結(jié)轉(zhuǎn).系統(tǒng)了供應“系統(tǒng)級結(jié)轉(zhuǎn)方案和“單位級結(jié)轉(zhuǎn)方案”兩部分功能，前者由主管單位設定后供各下級單位結(jié)轉(zhuǎn)

49、時使用，后者由單位自己設定自己使用。當系統(tǒng)級結(jié)轉(zhuǎn)方案不能夠滿足單位需要時，單位才需要自行設定本單位級結(jié)轉(zhuǎn)方案，否則均一致使用系統(tǒng)級結(jié)轉(zhuǎn)方案。說明：“13”會計時期-把12月31日作為“13”會計時期的開頭和截止時間，年關出入結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)生成時的會計時期定為“13”。系統(tǒng)級結(jié)轉(zhuǎn)方案設定（1）單擊功能樹結(jié)點，進入路徑：【賬務辦理系統(tǒng)】-【如期辦理】【年關出入結(jié)轉(zhuǎn)】，如圖6-49所示：圖6-49年關出入結(jié)轉(zhuǎn)（2）單擊“結(jié)轉(zhuǎn)方案定義”，出現(xiàn)方案定制對話框；如圖6-50所示：圖6-50結(jié)轉(zhuǎn)方案定義（3）從左上方的“科目系統(tǒng)”下拉列表中選擇好科目系統(tǒng),爾后點擊頁面左下方【新增】按鈕，在彈出的“方案名稱”對話框中輸入方案名稱,點【確定】按鈕保留，增添某科目系統(tǒng)的一個結(jié)轉(zhuǎn)方案；如圖6-51所示：圖6-51結(jié)轉(zhuǎn)方案設置（4）在左側(cè)“方案列表”中選中某詳細方案名稱后，如圖6-52依步驟進行操作：圖6-52結(jié)轉(zhuǎn)方案設置點鼠標右鍵,出現(xiàn)【增添】、【編寫】、【刪除】按鈕,點【增添】按鈕增添明細方案；在“轉(zhuǎn)出科目處選擇需要轉(zhuǎn)出的收入類或許支出類科目，在“轉(zhuǎn)入科目”處選擇結(jié)余類科目；（若轉(zhuǎn)出科目有某些明細核算項，而轉(zhuǎn)入科目沒有，則會出現(xiàn)