工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃管理方案

1、泓域/工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃管理方案工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃管理方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115125345 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc115125345 h 3 HYPERLINK l _Toc115125346 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc115125346 h 4 HYPERLINK l _Toc115125347 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc115125347 h 4 HYPERLINK l _Toc115125348 二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc11512534

2、8 h 4 HYPERLINK l _Toc115125349 三、 屬行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc115125349 h 5 HYPERLINK l _Toc115125350 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc115125350 h 8 HYPERLINK l _Toc115125351 五、 風(fēng)險規(guī)劃的含義 PAGEREF _Toc115125351 h 8 HYPERLINK l _Toc115125352 六、 風(fēng)險規(guī)劃的任務(wù) PAGEREF _Toc115125352 h 9 HYPERLINK l _Toc115125353 七、 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)管理法 PA

3、GEREF _Toc115125353 h 9 HYPERLINK l _Toc115125354 八、 網(wǎng)絡(luò)計劃評審技術(shù) PAGEREF _Toc115125354 h 11 HYPERLINK l _Toc115125355 九、 風(fēng)險規(guī)避計劃 PAGEREF _Toc115125355 h 14 HYPERLINK l _Toc115125356 十、 風(fēng)險管理計劃的基本內(nèi)容 PAGEREF _Toc115125356 h 16 HYPERLINK l _Toc115125357 十一、 投資計劃方案 PAGEREF _Toc115125357 h 16 HYPERLINK l _Toc

4、115125358 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc115125358 h 18 HYPERLINK l _Toc115125359 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc115125359 h 19 HYPERLINK l _Toc115125360 流動資金估算表 PAGEREF _Toc115125360 h 20 HYPERLINK l _Toc115125361 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc115125361 h 21 HYPERLINK l _Toc115125362 項(xiàng)目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc115125362 h 22 H

5、YPERLINK l _Toc115125363 十二、 進(jìn)度實(shí)施計劃 PAGEREF _Toc115125363 h 23 HYPERLINK l _Toc115125364 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc115125364 h 24公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：韋xx3、注冊資本：1430萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-257、營業(yè)期限：2014-11-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

6、，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額

7、5961.844769.474471.38負(fù)債總額1976.971581.581482.73股東權(quán)益合計3984.873187.902988.65公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入22318.6017854.8816738.95營業(yè)利潤4537.343629.873403.01利潤總額4194.963355.973146.22凈利潤3146.222454.052265.28歸屬于母公司所有者的凈利潤3146.222454.052265.28產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng)，確保如期全面建成小康社會

8、。到2017年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強(qiáng)。屬行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢從工程項(xiàng)目的前期咨詢、招標(biāo)代理，到勘察

9、、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項(xiàng)目管理等，工程咨詢服務(wù)貫穿整個工程項(xiàng)目建設(shè)全過程。工程咨詢行業(yè)屬于重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)具有專業(yè)性強(qiáng)、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高、帶動作用顯著等特點(diǎn)，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，可以有效激發(fā)內(nèi)需潛力、帶動擴(kuò)大社會就業(yè)、持續(xù)改善人民生活，也有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端提升。我國工程咨詢服務(wù)業(yè)始于二十世紀(jì)五十年代，上世紀(jì)80年代以來，我國相繼在工程項(xiàng)目中引入了勘察設(shè)計、工程咨詢、監(jiān)理等服務(wù)需求。1994年，我國發(fā)布了工程咨詢業(yè)管理暫行辦法，明確規(guī)定了工程建設(shè)項(xiàng)目投資前期、建設(shè)備、實(shí)施及生產(chǎn)等幾個階段的咨詢內(nèi)容：投資前期階段的咨詢，包括投資機(jī)會研究、項(xiàng)

10、目建議書和可行性研究報告的編制或評估等；建設(shè)準(zhǔn)備階段的咨詢，包括工程勘察、工程設(shè)計、招標(biāo)評標(biāo)咨詢等；實(shí)施階段的咨詢包括設(shè)備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監(jiān)理咨詢、生產(chǎn)準(zhǔn)備咨詢、人員培訓(xùn)咨詢、竣工驗(yàn)收咨詢等。至此，勘察設(shè)計、咨詢、招標(biāo)代理等均成為工程建設(shè)項(xiàng)目管理的強(qiáng)制要求，工程咨詢服務(wù)市場逐步建立。經(jīng)過多年市場化、專業(yè)化的發(fā)展，我國的工程咨詢服務(wù)業(yè)已形成了包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價、項(xiàng)目管理等多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的行業(yè)特點(diǎn)。近年來，隨著我國工程項(xiàng)目建設(shè)水平逐步提高，在工程項(xiàng)目決策、工程建設(shè)、項(xiàng)目運(yùn)營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務(wù)需求日益增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)逐漸形成可提供工程全過

11、程咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)模式，同時逐漸開始采用先進(jìn)的技術(shù)工具和信息化手段，不斷提高工程咨詢信息化水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局2018年發(fā)布的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）分類（國統(tǒng)字201853號），工程咨詢服務(wù)各子行業(yè)被列入了高技術(shù)服務(wù)業(yè)目錄。高技術(shù)服務(wù)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要內(nèi)容和高端環(huán)節(jié)，高技術(shù)服務(wù)業(yè)具有技術(shù)含量和附加值高，創(chuàng)新性和輻射力強(qiáng)等特征，是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。工程咨詢服務(wù)行業(yè)是一個典型的智力型服務(wù)行業(yè)，其職能是運(yùn)用多學(xué)科知識和經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理辦法，遵循獨(dú)立、科學(xué)、公正的原則，為政府部門和投資者對經(jīng)濟(jì)建設(shè)和工程項(xiàng)目的投資決策與實(shí)施提供咨詢服務(wù)，以提高宏觀和微觀的經(jīng)濟(jì)效益。工程咨詢服務(wù)行業(yè)知識

12、體系涉及面廣，專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有輕資產(chǎn)、重人才、高附加值的特征，專業(yè)技術(shù)人才是企業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)和關(guān)鍵資源要素。工程咨詢服務(wù)行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于我國幅員遼闊，各地區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)、文化等發(fā)展不平衡，地理環(huán)境也有很大差異。當(dāng)?shù)氐墓こ套稍兎?wù)企業(yè)相較外地機(jī)構(gòu)更為熟悉本地的歷史文化地理背景，同時往往也具備一定的市場資源、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和人才等優(yōu)勢。對于一些工程咨詢業(yè)務(wù)，客戶基于服務(wù)的及時性、便利性和成本等因素考慮，往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的咨詢企業(yè)。因此，工程咨詢服務(wù)相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)具有一定的服務(wù)半徑。工程咨詢服務(wù)行業(yè)具有一定的周期性特征。整個經(jīng)濟(jì)周期的變化很大程度上影響了工程咨詢服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

13、工程咨詢服務(wù)行業(yè)主要受到國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、城市化進(jìn)程、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和政府政策等因素影響。一方面，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、城市化進(jìn)程和固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大會推動行業(yè)的發(fā)展，提高行業(yè)的景氣度。另一方面，國家和地方在五年計劃、城市群、現(xiàn)代化都市圈的建設(shè)和發(fā)展、舊城改造等方面的公共政策調(diào)整和變動也會給本行業(yè)帶來一定的周期性影響。必要性分析1、提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實(shí)支持，提高

14、公司核心競爭力。風(fēng)險規(guī)劃的含義項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃，是在項(xiàng)目正式啟動前或啟動初期，對項(xiàng)目風(fēng)險的一個統(tǒng)籌考慮、系統(tǒng)規(guī)劃和頂層設(shè)計的過程，開展項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃是進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險管理的基本要求，也是進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險管理的首要職能。項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃是規(guī)劃和設(shè)計如何進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險管理的動態(tài)創(chuàng)造性過程，該過程主要包括定義項(xiàng)目組織及成員風(fēng)險管理的行動方案與方式，選擇合適的風(fēng)險管理方法，確定風(fēng)險判斷的依據(jù)等。對于一般的項(xiàng)目而言，項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)劃就是項(xiàng)目風(fēng)險管理的一整套計劃。風(fēng)險規(guī)劃的任務(wù)風(fēng)險規(guī)劃是指確定一套系統(tǒng)全面的、有機(jī)配合的、協(xié)調(diào)一致的策略和方法并將其形成文件的過程，這套策略和方法可用于辨識和跟蹤風(fēng)險區(qū)，擬定風(fēng)險緩解方案，進(jìn)行持續(xù)的風(fēng)

15、險評估，從而確定風(fēng)險變化情況并配置充足的資源。風(fēng)險規(guī)劃階段主要考慮的問題有：第一，風(fēng)險管理策略是否正確、可行？第二，實(shí)施的管理策略和手段是否符合總目標(biāo)？因此，風(fēng)險規(guī)劃主要工作包括以下兩方面：一是決策者針對項(xiàng)目面對的形勢選定行動方案。一經(jīng)選定，就要制定執(zhí)行這一行動方案的計劃。為了使計劃切實(shí)可行，常常還需要進(jìn)行再分析，特別是要檢查計劃是否與其他已做出的或?qū)⒁龀龅臎Q策沖突，為以后留出靈活余地。一般只有在獲得了關(guān)于將來潛在風(fēng)險以及防止其他風(fēng)險足夠多的信息之后才能做出決策，應(yīng)當(dāng)避免過早的決策。二是選擇適合于已選定行動路線的風(fēng)險規(guī)避策略。選定的風(fēng)險規(guī)避策略要寫入風(fēng)險管理計劃和風(fēng)險規(guī)避策略計劃中。關(guān)鍵風(fēng)險

16、指標(biāo)管理法一個項(xiàng)目風(fēng)險事件發(fā)生，可能有多種成因，但關(guān)鍵成因往往只有幾種。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)管理是對引起風(fēng)險事件發(fā)生的關(guān)鍵成因指標(biāo)進(jìn)行管理的方法。具體操作步驟如下：1、分析風(fēng)險成因，從中找出關(guān)鍵成因。2、將關(guān)鍵成因量化，確定其度量，分析確定導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生（或極有可能發(fā)生）時該成因的具體數(shù)值。3、以該具體數(shù)值為基礎(chǔ)，以發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信息為目的，加上或減去一定數(shù)值后形成新的數(shù)值，該數(shù)值即為關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)。4、建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，即當(dāng)關(guān)鍵成因數(shù)值達(dá)到關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)時，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信息。5、制定出現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警信息時應(yīng)采取的風(fēng)險控制措施。6、跟蹤監(jiān)測關(guān)鍵成因數(shù)值的變化，一旦出現(xiàn)預(yù)警，即實(shí)施風(fēng)險控制措施。以易燃易爆危險品

17、儲存容器泄漏引發(fā)爆炸的風(fēng)險管理為例。容器泄漏的成因有：使用時間過長、日常維護(hù)不夠、人為破壞、氣候變化等因素，但容器使用時間過長是關(guān)鍵成因。如容器使用最高期限為50年，人們發(fā)現(xiàn)當(dāng)使用時間超過45年后，則易發(fā)生泄漏。該“45年”即為關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)。為此，制定使用時間超過“45年”后需采取的風(fēng)險控制措施，一旦使用時間接近或達(dá)到“45年”時，發(fā)出預(yù)警信息即采取相應(yīng)措施。該方法既可以管理單項(xiàng)風(fēng)險的多個關(guān)鍵成因指標(biāo)，也可以管理影響項(xiàng)目主要目標(biāo)的多個主要風(fēng)險。使用該方法時，要求風(fēng)險關(guān)鍵成因分析準(zhǔn)確，且易量化、易統(tǒng)計、易跟蹤監(jiān)測，通過對項(xiàng)目關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的分析，可以統(tǒng)籌項(xiàng)目風(fēng)險，有利于制訂科學(xué)合理的項(xiàng)目風(fēng)險管理計

18、劃。網(wǎng)絡(luò)計劃評審技術(shù)網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)是利用圖論和網(wǎng)絡(luò)分析的方法編制和優(yōu)化實(shí)施項(xiàng)目計劃的一種藝術(shù)，是以縮短工期、提高效能、節(jié)省勞力、降低成本消耗為目標(biāo)，通過網(wǎng)絡(luò)圖來表示預(yù)定計劃任務(wù)的進(jìn)度安排及其各個環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行系統(tǒng)分析，計算時間參數(shù)，找出關(guān)鍵線路，然后利用時差，進(jìn)一步改進(jìn)實(shí)施方案，以求得工期、資源、成本等的優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)的興起和發(fā)展是從第二次世界大戰(zhàn)開始的，目前世界上廣泛運(yùn)用的最常見的方法有：甘特圖（橫道圖）法；關(guān)鍵線路法（CPM）；計劃評審技術(shù)（PERT）；決策關(guān)鍵線路法（DCPM）；圖解評審技術(shù)（GERT）。在相對新的技術(shù)中，運(yùn)用比較廣泛也深受歡迎的是關(guān)鍵線路法（CP

19、M）和計劃評審技術(shù)（PERT）。CPM是美國杜邦公司為建造新工廠進(jìn)行計劃與管理的研究而提出的，并在其1958年的建廠工作中初步顯示其優(yōu)越性，而后美國加泰迪克公司在47項(xiàng)大小工程中使用CPM，平均節(jié)約時間22%，節(jié)約資金15%，效果顯著。該方法以網(wǎng)絡(luò)圖的形式表示各工序之間在時間和空間上的相互關(guān)系以及各工序的工期，并通過時間參數(shù)的計算，確定關(guān)鍵線路和總工期，從而制訂出系統(tǒng)計劃并指示出系統(tǒng)管理的關(guān)鍵所在。PERT的產(chǎn)生相對獨(dú)立，是由美國海軍特種計劃局、洛克希德公司和漢密爾頓公司于1958年1月聯(lián)合開發(fā)的一種新的計劃管理方法。其首次運(yùn)用使得美國“北極星”導(dǎo)彈潛艇工程的工期由原計劃的十年縮短為八年，PE

20、RT與CPM并無根本性的區(qū)別。由于PERT是軍事部門所創(chuàng)，CPM是由民用部門所創(chuàng)，所以前者偏重于時間控制，后者偏重于成本控制。此外，后者各工序的執(zhí)行時間一般是確定的，而前者各工序的執(zhí)行時間往往受各種因素影響，是隨機(jī)的。從這點(diǎn)上看，如果認(rèn)為確定性問題是隨機(jī)問題的特例的話，CPM網(wǎng)絡(luò)是PERT網(wǎng)絡(luò)在工期不受隨機(jī)因素干擾時的特例。但PERT也有其相應(yīng)的缺點(diǎn)。PERT的復(fù)雜性增加了實(shí)施的難度。一個以PERT組織的優(yōu)化工作需要龐大的數(shù)據(jù)支持，因此，PERT要求昂貴的花費(fèi)來維護(hù)，經(jīng)常在大的復(fù)雜計劃中被采用。許多公司已經(jīng)在努力尋找PERT在小項(xiàng)目中的應(yīng)用方法，也在不少著作中出現(xiàn)了將PERT應(yīng)用到大的、復(fù)雜的

21、項(xiàng)目之外的多樣化的方法。網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)產(chǎn)生以來得到了廣泛應(yīng)用，并取得了良好效益。在我國，網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)也得到了應(yīng)用和推廣。1963年，在我國著名科學(xué)家錢學(xué)森等先生的主持與倡導(dǎo)下，某部首先推廣和應(yīng)用了網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)，為我國導(dǎo)彈技術(shù)的迅速發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用，做出了重要貢獻(xiàn)。多年來，網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用表明，它是一個十分有效的科學(xué)管理方法。在組織現(xiàn)代化的生產(chǎn)中，如何做到全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排，使各個環(huán)節(jié)互相配合、協(xié)調(diào)一致，使完成任務(wù)的效率和效益都得到提高，這不是單憑經(jīng)驗(yàn)或稍加分析可以解決的，而必須運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)。應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)的一般步驟是：（1）確定目標(biāo)，進(jìn)行計劃的準(zhǔn)備工作；任務(wù)分解，列出全部工作

22、邏輯關(guān)系明細(xì)表；確定各個工序的持續(xù)時間（工期）、先后順序和相互關(guān)系，繪制網(wǎng)絡(luò)草圖。（2）通過手算（圖算法，表算法，矩陣法）或電算，計算各個工序最早開始、最早結(jié)束的時間以及總時差和局部時差，并判斷出關(guān)鍵工序和關(guān)鍵線路。（3）在滿足既定的要求下，按某一衡量指標(biāo)（時間、成本、資源等）尋求最優(yōu)方案，保證在計劃規(guī)定的時間內(nèi)用最少的人力、物力和財力完成任務(wù)，或在人力物力和財力限制的條件下，用最短的時間完成計劃。（4）在計劃執(zhí)行過程中，不斷收集、傳送、加工、分析信息使決策者可能實(shí)現(xiàn)最優(yōu)抉擇，及時對計劃進(jìn)行必要的調(diào)整。風(fēng)險規(guī)避計劃項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)避計劃是在風(fēng)險分析工作完成之后制訂的詳細(xì)計劃。不同的項(xiàng)目，風(fēng)險規(guī)避計劃

23、內(nèi)容不同，但是，至少應(yīng)當(dāng)包含如下容：（1）所有風(fēng)險來源的識別，以及每一來源中的風(fēng)險因素；（2）關(guān)鍵風(fēng)險的識別，以及關(guān)于這些風(fēng)險對于實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)影響的說明；（3）對于已識別出的關(guān)鍵風(fēng)險因素的評估，包括從風(fēng)險估計中摘錄出來的發(fā)生概率以及潛在的破壞力；（4）已經(jīng)考慮過的風(fēng)險規(guī)避方案及其代價；（5）建議的風(fēng)險規(guī)避策略，包括解決每一風(fēng)險的實(shí)施計劃；（6）各單獨(dú)規(guī)避計劃的總體綜合，以及分析過風(fēng)險耦合作用可能性之后制訂出的其他風(fēng)險規(guī)避計劃；（7）項(xiàng)目風(fēng)險形勢估計、風(fēng)險管理計劃和風(fēng)險規(guī)避計劃三者綜合之后的總策略（8）實(shí)施規(guī)避策略所需資源的分配，包括關(guān)于費(fèi)用、時間進(jìn)度及技術(shù)考慮的說明（9）風(fēng)險管理的組織及其責(zé)任

24、，在項(xiàng)目中安排風(fēng)險管理組織、使之與整個項(xiàng)目協(xié)調(diào)的方式以及負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險規(guī)避策略的人員；（10）開始實(shí)施風(fēng)險管理的日期、時間安排和關(guān)鍵的里程碑；（11）成功的標(biāo)準(zhǔn)，即何時可以認(rèn)為風(fēng)險已被規(guī)避，以及待使用的監(jiān)控辦法；（12）跟蹤、決策以及反饋的時間，包括不斷修改、更新需優(yōu)先考慮的風(fēng)險一覽表、計劃和各自的結(jié)果；（13）應(yīng)急計劃，就是預(yù)先計劃好的、一旦風(fēng)險事件發(fā)生就付諸實(shí)施的行動步驟和應(yīng)急措施（14）對應(yīng)急行動和應(yīng)急措施提出的要求；（15）項(xiàng)目執(zhí)行組織高層領(lǐng)導(dǎo)對風(fēng)險規(guī)避計劃的認(rèn)同和簽字。風(fēng)險管理和規(guī)避計劃是整個項(xiàng)目管理計劃的一部分，其實(shí)并無特殊之處。按照計劃取得所需的資源，實(shí)施時要滿足計劃中確定的目標(biāo)，

25、事先把項(xiàng)目不同部門之間在取得所需資源時可能發(fā)生的沖突尋找出來，任何與原計劃不同的決策都要記錄在案，落實(shí)風(fēng)險管理和規(guī)避計劃，行動要堅決。如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險水平上升或未像預(yù)期的那樣降下來，則須重新規(guī)劃。風(fēng)險管理計劃的基本內(nèi)容風(fēng)險管理計劃在三個風(fēng)險管理規(guī)劃文件中起控制作用。風(fēng)險管理計劃要說明如何把風(fēng)險分析和管理步驟應(yīng)用于項(xiàng)目之中。該文件詳細(xì)地說明了風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的所有方面。風(fēng)險管理計劃還要說明項(xiàng)目整體風(fēng)險評價的基準(zhǔn)是什么，應(yīng)當(dāng)使用什么方法以及如何參照這些風(fēng)險評價基準(zhǔn)對項(xiàng)目整體風(fēng)險進(jìn)行評價。投資計劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)

26、期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資12584.03萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工

27、程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計10887.86萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為6202.18萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為4421.92萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為263.76萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為1342.56萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為353.61萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)

28、目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用6202.184421.92263.7610887.861.1建筑工程費(fèi)6202.186202.181.2設(shè)備購置費(fèi)4421.924421.921.3安裝工程費(fèi)263.76263.762其他費(fèi)用1342.561342.562.1土地出讓金753.97753.973預(yù)備費(fèi)353.61353.613.1基本預(yù)備費(fèi)216.97216.973.2漲價預(yù)備費(fèi)136.64136.644投資合計12584.03（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款6651.86萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息162.97萬元。建設(shè)

29、期利息估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息162.97162.970.001.1.1期初借款余額6651.861.1.2當(dāng)期借款6651.866651.860.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息162.97162.970.001.1.4期末借款余額6651.866651.861.2其他融資費(fèi)用1.3小計162.97162.970.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計162.97162.970.00（七）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助

30、材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為3868.76萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)12424.1515530.1916565.5420706.921.1應(yīng)收賬款5590.876988.587454.499318.111.2存貨4348.455435.575797.947247.421.2.1原輔材料1304.

31、541630.671739.382174.231.2.2燃料動力65.2381.5386.97108.711.2.3在產(chǎn)品2000.292500.362667.053333.811.2.4產(chǎn)成品978.401223.001304.541630.671.3現(xiàn)金993.931242.411325.241656.551.4預(yù)付賬款1490.901863.621987.862484.832流動負(fù)債10102.9012628.6213470.5316838.162.1應(yīng)付賬款3637.044546.314849.396061.742.2預(yù)收賬款6465.858082.328621.1410776.423流動資金2321.262901.573095.013868.764流動資金增加2321.26580.31193.44773.755鋪底流動資金3727.254659.064969.666212.08（八）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資16615.76萬元，其中：建設(shè)投資12584.03萬元，占項(xiàng)目總投資的75.74%；建設(shè)期利息162.97萬元，占項(xiàng)目總投資的0.98%；流動資金3868.76萬元，占項(xiàng)目總投