閑置物資串換處理規(guī)定

1、 閑置物資串換程序第一章 總則第一條 為減少浪費(fèi)，盤活現(xiàn)有閑置物資，最大限度發(fā)揮物資利用價(jià)值，同時(shí)節(jié)約生產(chǎn)成本，降低物資資金占用率，提高效益，特制訂本程序。第二條 本程序適用于所有車間及與串換工作有關(guān)的部門。職責(zé)第三條 本程序由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)制訂。第四條 設(shè)備部是閑置物資判定的主管部門，負(fù)責(zé)物資判定的組織工作。第五條 物資管理部負(fù)責(zé)收集、保管閑置物資并定期整理清單、監(jiān)督串換物資發(fā)運(yùn)。第六條 供應(yīng)三部及招標(biāo)辦負(fù)責(zé)閑置物資的串換工作。第七條 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對閑置物資的串換流程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控。第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開具此類物資的出門證并建立帳目。閑置物資分類與判定第九條 閑置物資分為以下幾種：閑置設(shè)備、備

2、品備件；更換的備品備件、消耗類物資（如磨機(jī)襯板、格子板、磨機(jī)鋼球等）；特殊材料備品備件（不銹鋼類軸、葉輪、泵殼、機(jī)械密封等、金銀銅等貴重金屬備件）；特殊材質(zhì)消耗類物資（不銹鋼類閥門、銀觸媒）；工程及技改余下超出定額的物資。第十條 閑置物資的判定由設(shè)備部牽頭，相關(guān)車間、物資管理部參與，設(shè)備副總審核、總經(jīng)理審批。第四章 閑置備品備件、消耗類舊物資串換流程第十一條 車間將閑置舊物資（整機(jī)設(shè)備除外）交于物資管理部登記建帳，物資管理部指定區(qū)域，分類存放并做好標(biāo)識，月底列出閑置物資清單，聯(lián)系設(shè)備部組織判定。由設(shè)備部填寫閑置物資判定單。第十二條 物資管理部將閑置物資清單（附閑置物資判定單）經(jīng)設(shè)備副總（或合成

3、氨分公司總經(jīng)理）、總經(jīng)理審核后，交供應(yīng)三部。第十三條 供應(yīng)三部結(jié)合公司采購計(jì)劃，本著合理、公平、節(jié)約，保證車間正常生產(chǎn)的原則，積極與供應(yīng)商協(xié)商串換物資。供應(yīng)三部與供應(yīng)商簽訂串換合同或協(xié)議（附閑置物資清單，經(jīng)分管供應(yīng)三部副總、設(shè)備副總（或合成氨分公司總經(jīng)理）、總經(jīng)理、董事長簽字后，蓋合同專用章進(jìn)行串換。蓋章后的串換合同交物資管理部、財(cái)務(wù)部各一份，以備提貨、辦理出門證、建立帳目用。第五章 閑置整機(jī)設(shè)備串換流程第十四條 對于閑置整機(jī)設(shè)備，車間將該設(shè)備檔案交設(shè)備部，設(shè)備部到財(cái)務(wù)部核實(shí)并注明屬固定資產(chǎn)的設(shè)備后，可組織判定，并填寫閑置物資判定單，經(jīng)設(shè)備副總（或合成氨分公司總經(jīng)理）、總經(jīng)理審核后交物資管理部

4、。物資管理部要求車間將該設(shè)備放在指定區(qū)域，由其備案后將該設(shè)備閑置物資判定單（附設(shè)備檔案）交于供應(yīng)三部，由其與供應(yīng)商協(xié)商串換。供應(yīng)三部簽訂串換合同（附設(shè)備相關(guān)檔案），經(jīng)分管供應(yīng)三部副總、設(shè)備副總、（或合成氨分公司總經(jīng)理）、總經(jīng)理、董事長簽字后，蓋合同專用章進(jìn)行串換。蓋章后的串換合同交物資管理部、財(cái)務(wù)部各一份，以備提貨、辦理出門證、建立帳目用。第六章 物資管理部倉庫有帳物資退串貨流程第十五條 對于工程、技改剩余物資和其他未用的物資，由物資管理部整理出閑置物資清單，聯(lián)系設(shè)備部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（車間負(fù)責(zé)人）、生產(chǎn)副總、設(shè)備副總進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，設(shè)備部填寫閑置物資判定單。第十六條 物資管理部根據(jù)判定單提出退貨申

5、請，總經(jīng)理審批后，由供應(yīng)三部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨。物資管理部根據(jù)實(shí)際價(jià)格辦理退庫手續(xù)，到財(cái)務(wù)部下帳后開出門證。第十七條 對于可串換的物資，物資管理部根據(jù)判定單提出串換申請，總經(jīng)理審批后進(jìn)行串換。具體操作手續(xù)同第十三條。第七章 串換物資出入庫和建賬要求第十八條 物資串換有三種類型：物物串換、抵帳串換和現(xiàn)金串換。串換合同上要注明物資的規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、金額、串換起止時(shí)間（不得超過一個(gè)月）。第十九條 供應(yīng)部憑串換合同在財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)（賒銷或抵扣帳）后開具出門證。物資管理部憑串換合同和出門證提貨聯(lián)發(fā)貨，同時(shí)作好下帳詳細(xì)記錄，并監(jiān)督供應(yīng)部及時(shí)串換。第二十條 串換回的物資由物資管理部按進(jìn)廠物資要求組織

6、驗(yàn)收。串換回的物資開具“入庫單”時(shí)要跟常規(guī)“入庫單”區(qū)別開，在所有入庫單上都注明是串換物資，不再開具發(fā)票進(jìn)行付款，只作抵消賒銷款用。串換物資入庫單也必須經(jīng)審計(jì)部審計(jì)再入財(cái)務(wù)。第二十一條 對于串換物資，物資管理部、財(cái)務(wù)部做好相關(guān)帳目。并由審計(jì)部每月對兩個(gè)部門的串換物資帳目明細(xì)表進(jìn)行審計(jì)。第二十二條 閑置物資串換工作完成后，供應(yīng)三部（招標(biāo)辦）將閑置物資檔案（設(shè)備原始檔案除外）歸還設(shè)備部，設(shè)備部銷毀。第八章 考核第二十三條 物資管理部切實(shí)做好閑置物資存放保管工作，因管理不善造成損失，處罰該部門正職0.3分/次。第二十四條 各車間閑置物資的資料及檔案盡可能收集齊全，確實(shí)無資料的要說明原因。否則處罰車間

7、分管領(lǐng)導(dǎo)0.2分/次。由物資管理部考核落實(shí)。第二十五條 物資管理部要求各車間每次領(lǐng)用物資，要以舊換新，對當(dāng)日不能交還的，要積極督促車間交還舊物資，同時(shí)公司鼓勵(lì)車間積極上交閑置物資，對于不積極上交的單位，一經(jīng)核實(shí)，處罰車間正職0.2分/次，分管副職0.2分/次。設(shè)備部每半年檢查、考核、落實(shí)。第二十六條 供應(yīng)三部、招標(biāo)辦積極與供應(yīng)商聯(lián)系，每月對串換物資進(jìn)行匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)串換物資節(jié)省金額，分管副總簽字后交企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部按節(jié)約總金額的3進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第九章 附則第二十七條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 閑置物資判定單物資名稱型號類別檔案處理數(shù)量已使用年限處理原因原價(jià)（市場價(jià)）車間領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）建議價(jià)格物資管理部 年 月 日設(shè)備部 年 月