公路工程局物資管理制度物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、周轉(zhuǎn)管理制度

1、31/32中交第三大路工程局有限公司物資管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351144566 第一章 總 則 PAGEREF _Toc351144566 h 1 HYPERLINK l _Toc351144567 第二章 物資管理體制、機(jī)構(gòu)和職責(zé) PAGEREF _Toc351144567 h 2 HYPERLINK l _Toc351144568 第三章 物資方案管理 PAGEREF _Toc351144568 h 5 HYPERLINK l _Toc351144569 第四章 物資選購(gòu)管理 PAGEREF _Toc351144569 h 7

2、HYPERLINK l _Toc351144570 第五章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理 PAGEREF _Toc351144570 h 9 HYPERLINK l _Toc351144571 第七章 周轉(zhuǎn)材料的管理 PAGEREF _Toc351144571 h 13 HYPERLINK l _Toc351144572 第八章 分包工程物資管理 PAGEREF _Toc351144572 h 14 HYPERLINK l _Toc351144573 第九章 物資統(tǒng)計(jì) PAGEREF _Toc351144573 h 15 HYPERLINK l _Toc351144574 第十章 物資紀(jì)律 PAGEREF _

3、Toc351144574 h 16 HYPERLINK l _Toc351144575 第十一章 附則及物資管理表格模板 PAGEREF _Toc351144575 h 17第一章 總 則 第一條 為規(guī)范中交第三大路工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三公局”）物資管理工作，促進(jìn)物資管理工作制度化、規(guī)范化、系列化，盡最大可能削減物資費(fèi)用，降低工程成本，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益，制定本制度。第二條 物資工作的基本任務(wù)(一)依據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)的需要，保質(zhì)保量、適時(shí)適地、配套齊備、經(jīng)濟(jì)合理地組織物資供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。(二)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格掌握物資費(fèi)用，節(jié)省資金，合理組織物資的選購(gòu)、運(yùn)輸、保管、供應(yīng)和用法，

4、降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。(三)主動(dòng)推行現(xiàn)代化物資管理方法，全面開(kāi)放物資管理，提高管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。（四）培訓(xùn)物資工作人員，提高思想、文化、業(yè)務(wù)素養(yǎng)，以適應(yīng)物資管理科學(xué)化和現(xiàn)代化的需要。（五）不斷總結(jié)閱歷，組織溝通推廣，提高物資管理水平。第三條 本方法中“物資”是指工程項(xiàng)目所需的各種主要材料、幫助材料、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械配件、低值易耗品等。第四條 本方法適用于局屬各單位。第二章 物資管理體制、機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條 依據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，三公局物資管理實(shí)行三級(jí)管理體制，即局、各局屬公司（子公司、分公司、區(qū)域工程部等）、項(xiàng)目經(jīng)理部三級(jí)管理。各級(jí)管理單位應(yīng)設(shè)立物資管理機(jī)構(gòu)

5、，配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)管理人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定。第六條 各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)（一）工程管理部為局物資管理的主管部門，其職責(zé)為：1、貫徹國(guó)家有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合路橋建設(shè)的實(shí)際狀況，制定、修訂公司的物資管理制度、實(shí)施細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，并對(duì)直屬單位的實(shí)施狀況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2、廣泛收集物資的質(zhì)量、價(jià)格以及供應(yīng)商資格、信譽(yù)等市場(chǎng)信息，主動(dòng)開(kāi)展物資信息傳遞工作，組織內(nèi)部信息溝通。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資料收集、資格評(píng)審和管理工作，建立合格供應(yīng)商信息庫(kù)，并不斷完善。4、負(fù)責(zé)對(duì)局直屬各單位購(gòu)買主材（各種鋼材、水泥、地材、瀝青等）及大宗材料的審批工作，并組織辦理進(jìn)口物資的選購(gòu)工作。5、負(fù)責(zé)

6、合同范本的制定、修改及合同的審批工作。6、協(xié)調(diào)各直屬單位之間的物資調(diào)劑。7、審批各直屬單位5萬(wàn)元及以上物資的報(bào)損、報(bào)廢申請(qǐng)，參與重大物資（10萬(wàn)元及以上）報(bào)損、報(bào)廢的調(diào)查處理工作。8、主動(dòng)推舉新材料、新工藝、新技術(shù)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。(二)、局直屬各單位物資管理部門的職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法規(guī)和三公局的各項(xiàng)物資管理制度，結(jié)合本單位的具體狀況制定補(bǔ)充規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則，并報(bào)備局工程管理部。2、審核項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的項(xiàng)目物資總需用量方案（見(jiàn)附表1），在充分考慮內(nèi)部調(diào)劑和利用庫(kù)存后，調(diào)整項(xiàng)目物資總需用量方案。編制物資選購(gòu)及用款方案。3、按局工程管理部的批復(fù)意見(jiàn)組織物資的選購(gòu)供應(yīng)工作。做好對(duì)供方（

7、物資供貨單位）資料的收集、評(píng)價(jià)與管理并上報(bào)局工程管理部。負(fù)責(zé)本單位及監(jiān)督檢查下屬單位的招標(biāo)工作，依據(jù)貨比三家以及公開(kāi)、公正、公正和狡猾信用的原則執(zhí)行選購(gòu)。加強(qiáng)物資選購(gòu)的合同管理和檔案管理,并負(fù)責(zé)項(xiàng)目選購(gòu)合同的審批。4、加強(qiáng)各項(xiàng)目的量差掌握和價(jià)差掌握，并定期分析節(jié)超緣由，提出改進(jìn)措施。5、深化工地了解和指導(dǎo)基層物資部門的物資管理工作，提高基層物資管理水平。6、定期編報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，搞好物資動(dòng)態(tài)分析，精確反映業(yè)務(wù)活動(dòng)狀況，組織所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的物資年終清查工作。7、會(huì)同財(cái)會(huì)部門制定本單位所屬工程項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金和流淌資金方案。8、協(xié)作有關(guān)部門進(jìn)行物資人員培訓(xùn)工作，提高物資人員的素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。9、認(rèn)真

8、做好工程項(xiàng)目投標(biāo)的物資報(bào)價(jià)工作。 10、認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中有關(guān)材料費(fèi)用的分析。 11、負(fù)責(zé)內(nèi)部周轉(zhuǎn)材料的調(diào)配工作。 12、負(fù)責(zé)1萬(wàn)元及以上5萬(wàn)元以下物資報(bào)損、報(bào)廢及調(diào)查處理工作。 13、幫助領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)甲供（甲指）材料供應(yīng)的解決工作。14、定期對(duì)項(xiàng)目的材料主管、選購(gòu)員、賬物統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核，并建立人員檔案庫(kù)。(三)、項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)物資管理部門下發(fā)的各項(xiàng)物資管理規(guī)章制度，并依據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際狀況，制定具體的實(shí)施細(xì)則。2、工程項(xiàng)目中標(biāo)后，依據(jù)相關(guān)部門供應(yīng)的資料編制項(xiàng)目物資總需用量方案，并依據(jù)施工進(jìn)度的安排，編制物資選購(gòu)申請(qǐng)方案。3、參與施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制工作，供

9、應(yīng)材料供應(yīng)方式、資源狀況（包括價(jià)格、交貨期、供貨力量等）、運(yùn)輸條件及現(xiàn)場(chǎng)管理要求，合理規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)存料場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)及其它臨時(shí)設(shè)施和運(yùn)輸?shù)缆返奈恢谩?、負(fù)責(zé)組織其權(quán)限范圍內(nèi)物資的選購(gòu)供應(yīng)工作。準(zhǔn)時(shí)把握市場(chǎng)行情并隨時(shí)向上級(jí)單位反饋，做好對(duì)供方（物資供貨單位）的資料收集、評(píng)價(jià)與管理并上報(bào)上一級(jí)單位和局工程管理部。依據(jù)貨比三家以及物資選購(gòu)的比價(jià)原則執(zhí)行選購(gòu)。幫助上級(jí)單位做好本項(xiàng)目用法的物資招標(biāo)選購(gòu)工作。加強(qiáng)物資選購(gòu)的合同管理和檔案管理。5、加強(qiáng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理工作，完善出入庫(kù)手續(xù)，做好庫(kù)存材料的保管和平安管理工作，認(rèn)真做好庫(kù)存物資的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬目清晰、賬賬相符、賬物相符。6、加強(qiáng)材料定額管理

10、工作，認(rèn)真核定材料的消耗定額和儲(chǔ)備定額，實(shí)行限額領(lǐng)料制度，把握材料用法動(dòng)向，加強(qiáng)對(duì)材料用法的監(jiān)督掌握，定額用料實(shí)行到班組。7、協(xié)作有關(guān)部門收集各種資料，向監(jiān)理工程師或業(yè)主準(zhǔn)時(shí)提出有關(guān)材料方面的索賠。8、挖掘材料潛力，加強(qiáng)集中下料、改制代用、綜合利用、修舊利廢和材料回收工作，做到物盡其用。9、幫助上一級(jí)單位做好1萬(wàn)元及以上5萬(wàn)元以下物資報(bào)損、報(bào)廢及對(duì)外處理工作，并負(fù)責(zé)本項(xiàng)目1萬(wàn)元以下的物資報(bào)損、報(bào)廢及對(duì)外處理工作。10、負(fù)責(zé)工程竣工后剩余、廢舊物資的報(bào)批及處理工作。11、按規(guī)定填報(bào)各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按時(shí)上報(bào)。12、主動(dòng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)甲供（甲指）材料供應(yīng)的市場(chǎng)信息收集工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參

11、謀，并負(fù)責(zé)辦理向上一級(jí)單位的申報(bào)手續(xù)。第三章 物資方案管理第七條 物資方案管理是物資管理工作的前提和基礎(chǔ)。搞好物資方案管理，可保證工程所需材料有序地供應(yīng)，從而保證工程的順當(dāng)完成，對(duì)加速資金周轉(zhuǎn)和節(jié)省流淌資金以及降低工程成本都具有特別重要的作用。物資方案包括物資總需用量方案、物資選購(gòu)方案和物資用款方案。第八條 三公局實(shí)行以工程項(xiàng)目為單位的項(xiàng)目物資總需用量方案體制，即工程項(xiàng)目中標(biāo)后，依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和工程量，由項(xiàng)目經(jīng)理部編制項(xiàng)目物資總需用量方案。項(xiàng)目物資總需用量方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）物資名稱；（二）規(guī)格型號(hào)或規(guī)范要求；（三）單位和數(shù)量；（四）單價(jià)和總價(jià)；（五）物資來(lái)源(甲供、業(yè)主或監(jiān)理指定廠家

12、、自購(gòu))；（六）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量及批次。第九條 新項(xiàng)目開(kāi)工后15天內(nèi)由材料部門向局直屬各單位準(zhǔn)時(shí)上報(bào)物資總需用量方案，各直屬單位須充分利用庫(kù)存，提前做好統(tǒng)購(gòu)范圍內(nèi)材料的統(tǒng)供工作。第十條 項(xiàng)目物資總需用量方案一經(jīng)批準(zhǔn)不得隨便變更。如因工程量變更或施工組織方案發(fā)生轉(zhuǎn)變，使物資超出（或低于）已批準(zhǔn)的方案數(shù)量時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)做出具體說(shuō)明，并供應(yīng)相關(guān)的依據(jù)性文件，報(bào)各直屬單位審核。第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)施工進(jìn)度的安排，以項(xiàng)目物資總需用量方案為依據(jù)，適時(shí)編制物資選購(gòu)方案(附表2)。該方案要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)（規(guī)范要求）、數(shù)量、交貨時(shí)間等。第十二條 屬于項(xiàng)目物資總需用量方案范圍內(nèi)的物資選購(gòu)方案，在統(tǒng)購(gòu)范

13、圍內(nèi)的材料按工程管理部的批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行選購(gòu)，并核減物資總需用量方案的數(shù)量。第十三條 編制物資方案的原則（一）必需依據(jù)施工生產(chǎn)、機(jī)械修理等任務(wù)和進(jìn)度的要求，認(rèn)真嚴(yán)峻編制。（二）堅(jiān)持實(shí)事求是和方案的先進(jìn)性、科學(xué)性、嚴(yán)峻性，依據(jù)充分，做到經(jīng)濟(jì)合理，既要保證施工生產(chǎn)建設(shè)的需要、又要在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下降低選購(gòu)成本。（三）堅(jiān)持勤儉節(jié)省和先利庫(kù)、后訂貨、選購(gòu)的原則，充分挖掘和利用內(nèi)部物資潛力，發(fā)揮修舊利廢、改制代用的作用。（四）會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)物資方案嚴(yán)格審查、核實(shí)。第十四條 物資方案的檔案管理各級(jí)物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)物資方案的檔案管理，要做到分類建檔，常常檢查，實(shí)行方案的執(zhí)行狀況，分析方案與實(shí)際供應(yīng)、方案與

14、倉(cāng)儲(chǔ)之間的關(guān)系，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決。第四章 物資選購(gòu)管理第十五條 物資選購(gòu)應(yīng)以批準(zhǔn)的物資選購(gòu)方案為依據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得辦理選購(gòu)業(yè)務(wù)。第十六條 局屬各單位購(gòu)買主材（各種鋼材、周轉(zhuǎn)材、水泥、地材、瀝青等）及大宗材料等都必需報(bào)工程管理部審批，并依據(jù)批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行選購(gòu)。第十七條 各級(jí)單位對(duì)大宗材料應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)選購(gòu)，選購(gòu)過(guò)程中必需遵循公開(kāi)、公正、公正的原則，禁止“暗箱操作”。第十八條 各級(jí)物資管理部門應(yīng)廣泛收集供方（物資供貨單位）資料，內(nèi)容包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、生產(chǎn)許可證等復(fù)印件及產(chǎn)品的質(zhì)量保證力量（包括是否通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證）、生產(chǎn)力量、供貨保證力量、環(huán)境保證力量、職業(yè)健康平安保證力量、價(jià)

15、格水平以及該產(chǎn)品在同行業(yè)中用法狀況的反饋等資料，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和上報(bào)工程管理部，以便建立和完善合格供應(yīng)商信息庫(kù)，供物資選購(gòu)時(shí)選擇。必要時(shí)，物資部門應(yīng)派人對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)。第十九條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資驗(yàn)收人員，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將供方的供貨狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等狀況反饋給物資選購(gòu)部門，以便加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格、不能按期交貨或消失其它違約問(wèn)題的供應(yīng)商，物資選購(gòu)部門應(yīng)馬上以書(shū)面形式向該供應(yīng)商提出，追究違約責(zé)任，必要時(shí)取消其合格供應(yīng)商資格。第二十條 物資選購(gòu)須選擇三個(gè)以上的合格供應(yīng)商，向其正式詢價(jià)，然后對(duì)報(bào)價(jià)從產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價(jià)格水平、交貨期及其它服務(wù)條件加以綜合比較，填寫(xiě)物資選購(gòu)報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)表(見(jiàn)附

16、表3)，從中選擇條件優(yōu)良的供應(yīng)商。物資選購(gòu)應(yīng)遵循“同等產(chǎn)品比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比信譽(yù)”的原則。物資選購(gòu)部門將報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)表和報(bào)價(jià)原始資料呈報(bào)本單位材料負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行選購(gòu)。第二十一條 對(duì)于影響工程質(zhì)量的主要材料應(yīng)在選購(gòu)前要求供方供應(yīng)產(chǎn)品樣品，交由工程合同規(guī)定的試驗(yàn)室檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格并獲批準(zhǔn)后方可執(zhí)行選購(gòu)。第二十二條 各級(jí)單位均應(yīng)成立由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，工程、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、成本掌握、物資等相關(guān)部門人員組成的物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)（監(jiān)督）小組，對(duì)物資選購(gòu)過(guò)程中對(duì)供方的評(píng)價(jià)、管理以及物資選購(gòu)合同的執(zhí)行狀況、物資到場(chǎng)驗(yàn)收、物資選購(gòu)的記錄和檔案管理、物資選購(gòu)過(guò)程等進(jìn)行監(jiān)督。第二十三條 物資選購(gòu)

17、應(yīng)簽訂物資購(gòu)銷合同，合同必需注明所供物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、質(zhì)量要求（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、供貨證件（包括合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱單、發(fā)運(yùn)單等）、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等內(nèi)容(合同樣本附后)。合同內(nèi)容應(yīng)符合中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定。物資購(gòu)銷合同必需報(bào)工程管理部審批后才能按批復(fù)意見(jiàn)對(duì)外簽約。第二十四條 對(duì)選購(gòu)的物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收，未閱歷收的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)覺(jué)質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題，應(yīng)收集好證據(jù)，準(zhǔn)時(shí)通知供方退貨、換貨和補(bǔ)足數(shù)量，必要時(shí)提出索賠。第二十五條 對(duì)“甲供(合同中規(guī)定由業(yè)主供應(yīng))”或“甲指（合同中未規(guī)定由業(yè)主供應(yīng)但業(yè)主指定

18、供應(yīng)商供應(yīng)）”材料，項(xiàng)目經(jīng)理部必需通過(guò)其上一級(jí)單位報(bào)工程管理部批準(zhǔn)，方可執(zhí)行選購(gòu)（附表4、附表5）。第五章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理第二十六條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的主要內(nèi)容包括：物資的驗(yàn)收入庫(kù)、保管保養(yǎng)及發(fā)放。第二十七條 倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)的選點(diǎn)、建庫(kù)應(yīng)依據(jù)工程大小、用料多少、時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)確定。要能保證物資的合理儲(chǔ)備，布局設(shè)置合理平安，交通便利，削減倒運(yùn)次數(shù)，計(jì)量、消防器具齊備。第二十八條 物資驗(yàn)收（一）物資驗(yàn)收工作的基本要求是準(zhǔn)時(shí)、精確、認(rèn)真，為保證物資的數(shù)量精確、規(guī)格正確、質(zhì)量合乎要求，必需嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度。（二）做好物資驗(yàn)收預(yù)備工作，在驗(yàn)收前收集驗(yàn)收憑證及有關(guān)資料，預(yù)備好需用的檢驗(yàn)器具并事先作好校驗(yàn)，預(yù)備好裝卸

19、物資所需的設(shè)備、工具及勞動(dòng)力。（三）認(rèn)真核對(duì)訂貨合同或協(xié)議書(shū)；供貨單位供應(yīng)的發(fā)貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)票；運(yùn)輸部門供應(yīng)的貨物到貨通知書(shū)、運(yùn)料單、貨運(yùn)單（貨票）及相關(guān)紀(jì)錄等憑證。（四）對(duì)實(shí)物進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn)。1、計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，檢斤率要求達(dá)到100%，對(duì)按件標(biāo)準(zhǔn)重量的物資，可抽查驗(yàn)收，抽查面為5-10%，但必要時(shí)也需全部檢斤計(jì)量驗(yàn)收。2、理論換算計(jì)重的鋼材檢尺率定為：定尺交貨的檢尺率為10-20%，非定尺交貨的檢尺率規(guī)定為100%。3、計(jì)件物資的驗(yàn)收，要求做到全部清點(diǎn)件數(shù)，做到交接雙方人員在場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)清、簽認(rèn)。4、在數(shù)量驗(yàn)收過(guò)程中,必需認(rèn)真填寫(xiě)物料檢斤（尺）憑

20、證，作為原始記錄存查。若消失數(shù)量短缺物資，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)記錄，準(zhǔn)時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，辦理索賠手續(xù)。5、需要挺直運(yùn)輸施工現(xiàn)場(chǎng)（含作業(yè)層）的材料，要在計(jì)量和驗(yàn)收合格并經(jīng)過(guò)用料單位核準(zhǔn)簽字后方有效。6、對(duì)物資外觀的質(zhì)量驗(yàn)收，可實(shí)行抽驗(yàn)的方法進(jìn)行，并作好抽驗(yàn)檢查記錄。7、對(duì)需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的物資質(zhì)量驗(yàn)收，由技術(shù)部門事先或事后進(jìn)行檢驗(yàn)，但必需在合同規(guī)定期限內(nèi)檢驗(yàn)完畢，并作好檢驗(yàn)記錄。（五）符合入庫(kù)的物資應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后的物資要登賬、立卡，做到賬、卡、物相符。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資不能辦理入庫(kù)手續(xù)，并應(yīng)明確標(biāo)識(shí)。第二十九條 物資發(fā)放（一）發(fā)放物資應(yīng)依據(jù)施工生產(chǎn)部門的物資需用量方案和規(guī)定的發(fā)料憑證（

21、限額領(lǐng)料單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）辦理發(fā)料，并準(zhǔn)時(shí)核減材料賬。（二）無(wú)方案或超方案領(lǐng)料須經(jīng)單位主管物資的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（三）依據(jù)先進(jìn)先出、先零后整、交舊領(lǐng)新的原則發(fā)料。（四）按消耗定額領(lǐng)用的材料必需嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，工程項(xiàng)目之間相互挪用要辦理退、領(lǐng)料手續(xù)。（五）發(fā)料時(shí)必需認(rèn)真檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量的相符性，復(fù)核后辦理出庫(kù)手續(xù)。到庫(kù)物資在未得出檢驗(yàn)結(jié)論之前，不得辦理發(fā)料第三十條 加強(qiáng)物資的收發(fā)計(jì)量工作，完善計(jì)量設(shè)備。第三十一條 物資的保管保養(yǎng)（一）保管保養(yǎng)工作必需做到保質(zhì)、保量、保平安、保急需。（二）庫(kù)存物資必需有物有賬、賬物相符、永續(xù)盤(pán)點(diǎn)、日清月結(jié)。（三）庫(kù)存物資應(yīng)進(jìn)行科學(xué)管理，分門別類，按規(guī)

22、格大小、挨次排列，五五擺放。露天存放物資應(yīng)上蓋下墊。（四）有毒、易燃、易爆等化學(xué)危急品必需單獨(dú)設(shè)庫(kù)存放，設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)。（五）建立定期檢查制度，做好防火、防盜、防凍、防腐、防爆、防雨、防潮、防熱等工作。第三十二條 物資盤(pán)點(diǎn)（一）各單位的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，對(duì)動(dòng)態(tài)物資做到隨收發(fā)，隨校對(duì)，日清月結(jié)、削減誤差。（二）物資盤(pán)點(diǎn)常用的方法有：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法、重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法、全面盤(pán)點(diǎn)法。（三）各單位在年底前必需對(duì)庫(kù)存物資（無(wú)論是庫(kù)內(nèi)庫(kù)外、賬內(nèi)賬外）進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，平常進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，并按要求填報(bào)物資盤(pán)點(diǎn)表（附表6），對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧狀況查明緣由寫(xiě)出說(shuō)明。（四）對(duì)積壓滯庫(kù)的物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)寫(xiě)出說(shuō)明，和物資盤(pán)點(diǎn)表一

23、并報(bào)送局直屬公司，以便各項(xiàng)目調(diào)劑利用。第三十三條 各項(xiàng)目經(jīng)理部須在生產(chǎn)過(guò)程中依據(jù)實(shí)際狀況，階段性的對(duì)有些物資進(jìn)行合理儲(chǔ)備，制定相應(yīng)的物資儲(chǔ)備定額，保證生產(chǎn)建設(shè)正常進(jìn)行。第三十四條 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際狀況建立健全入庫(kù)驗(yàn)收制度、領(lǐng)發(fā)料制度、保管保養(yǎng)制度、清倉(cāng)利庫(kù)制度，認(rèn)真管好庫(kù)存物資。第三十五條 倉(cāng)庫(kù)管理人員變更時(shí)應(yīng)認(rèn)真辦好交接手續(xù)，清點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)賬卡，寫(xiě)出交接說(shuō)明，報(bào)物資管理部門。第六章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理第三十六條 現(xiàn)場(chǎng)物資管理是保證施工生產(chǎn)和削減損耗、節(jié)省材料、降低成本的重要環(huán)節(jié)。第三十七條 合同金額5000萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目，原則上須配備地中衡，便于有效掌握材料的量差。第三十八條 施

24、工班組應(yīng)設(shè)有兼職材料員，負(fù)責(zé)班組所需物資的領(lǐng)用、保管、清理、監(jiān)督用法、消耗、退送回庫(kù)。第三十九條 材料部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)物資的供應(yīng)和用法狀況，檢查和督促合理用法材料。第四十條 項(xiàng)目須設(shè)立材料定額員，工程開(kāi)工前依據(jù)施工任務(wù)書(shū)或施工預(yù)算準(zhǔn)時(shí)簽發(fā)限額領(lǐng)料單。凡超額用料，必需查清緣由，準(zhǔn)時(shí)簽補(bǔ)限額領(lǐng)料單，由相關(guān)部門進(jìn)行材料核算。第四十一條 現(xiàn)場(chǎng)材料在用法過(guò)程中，須做到（一）水泥臨時(shí)堆放地點(diǎn)的內(nèi)外落地水泥必需準(zhǔn)時(shí)清用。（二）水泥（瀝青）攪拌站及施工現(xiàn)場(chǎng)的落地混凝土應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清用。（三）砂、石等散料必需隨用隨清，不留料底。（四）合理用法鋼材、木材等料具，嚴(yán)禁隨便截鋸。（五）準(zhǔn)時(shí)回收施工現(xiàn)場(chǎng)剩余材料及包裝容器，

25、并妥當(dāng)保管準(zhǔn)時(shí)清退。（六）現(xiàn)場(chǎng)工程材料應(yīng)堆放整齊，妥當(dāng)保管，并有平安、防盜措施。（七）現(xiàn)場(chǎng)工程材料應(yīng)一次堆放到位，防止因二次倒運(yùn)加大材料損耗。（八）施工操作人員必需做到工完料清場(chǎng)地凈。（九）施工現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用混用。第四十二條 廢舊物資的回收和利用（一）修舊利廢指對(duì)各種廢舊物資進(jìn)行回收、修理和利用，是實(shí)現(xiàn)物資節(jié)省的一項(xiàng)重要措施。（二）廢舊物資的回收范圍：1、屬材料部門管理的小型機(jī)具；2、金屬原材料的邊角余料；3、各種包裝品；4、廢舊機(jī)油和潤(rùn)滑油類；5、項(xiàng)目竣工后的剩余原材料。（三）廢舊物資回收和修舊利廢要求：1、建立健全交舊領(lǐng)新制度，特殊對(duì)有修復(fù)價(jià)值的物品，不交舊品，不發(fā)

26、新品。2、各種廢舊物品、邊角余料等應(yīng)進(jìn)行綜合利用，做到物盡其用，剩余物品交材料部門統(tǒng)一處理。3、對(duì)項(xiàng)目竣工后的剩余原材料及小型機(jī)具，由工程管理部依據(jù)其他項(xiàng)目及新中標(biāo)工程的材料需用狀況進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格狀況與項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)商定價(jià)。第七章 周轉(zhuǎn)材料的管理第四十三條 周轉(zhuǎn)材料是指鋼模板、碗扣架、鋼管腳手架、門式支架、萬(wàn)能桿件、鋼軌、鋼板樁、大型工字鋼、貝雷、軍用梁等。第四十四條 周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)一歸局直屬各單位管理， 在保證內(nèi)部用法的狀況下，還可對(duì)外出租，但必需先報(bào)工程管理部審批，出租的收益作為直屬公司的其他營(yíng)業(yè)收入，同時(shí)應(yīng)將出租周轉(zhuǎn)材料的折舊轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本。以有利于加速周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù)，提高

27、用法效率。第四十五條 周轉(zhuǎn)材料在用法中嚴(yán)格禁止以大改小、以長(zhǎng)改短、亂拆、亂丟?；厥沾娣糯玫闹苻D(zhuǎn)材料應(yīng)先修理保養(yǎng)，露天存放時(shí)要防潮、防銹、防腐，以延長(zhǎng)用法壽命。第四十六條 周轉(zhuǎn)材料因用法時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、變形、或用法存放不當(dāng)而無(wú)法修復(fù)用法的，可申請(qǐng)報(bào)廢，但須將全部費(fèi)用一次性攤銷轉(zhuǎn)入項(xiàng)目成本。報(bào)廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)盡量改制利用，不能利用的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出售處理，其收入沖減周轉(zhuǎn)材料的遺留費(fèi)用。第四十七條 各項(xiàng)目經(jīng)理部因工程需要要外租周轉(zhuǎn)材料時(shí)，必需通過(guò)局直屬各單位上報(bào)局工程管理部批準(zhǔn)，局工程管理部在首先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配無(wú)法充分施工需要或因租價(jià)等緣由無(wú)法與項(xiàng)目經(jīng)理部達(dá)成全都時(shí)，可以批準(zhǔn)項(xiàng)目外租。第八章 分包工程物資管理第四十

28、八條 工程分包分為清包工程和大包工程兩種。清包工程為勞務(wù)分包工程，大包工程為包工包料工程。第四十九條 一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部的同一家分包隊(duì)伍不允許同時(shí)經(jīng)營(yíng)清包工程和大包工程，防止材料領(lǐng)用后相互挪用。第五十條 分包工程用法的主要材料必需由三公局各級(jí)單位按各自的權(quán)限負(fù)責(zé)選購(gòu)供應(yīng)，分包隊(duì)伍不得自行選購(gòu)，供應(yīng)材料按市場(chǎng)平均供應(yīng)單價(jià)加1%5%的管理費(fèi)調(diào)撥。第五十一條 對(duì)于調(diào)撥分包隊(duì)伍的其他材料，調(diào)撥單價(jià)為實(shí)際選購(gòu)單價(jià)加5%10%的管理費(fèi)，由材料部門準(zhǔn)時(shí)開(kāi)具材料調(diào)撥單。而對(duì)于加收管理費(fèi)的調(diào)撥單價(jià)仍低于材料調(diào)撥時(shí)的市場(chǎng)平均供應(yīng)單價(jià)的，按市場(chǎng)平均供應(yīng)單價(jià)調(diào)撥。第五十二條 調(diào)撥單開(kāi)具后必需在10天內(nèi)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)

29、務(wù)部門在與分包隊(duì)伍結(jié)算工程款時(shí)準(zhǔn)時(shí)扣除。若有特殊狀況不能準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部門時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式告知財(cái)務(wù)部門，說(shuō)明緣由。第五十三條 合同簽訂部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將分包隊(duì)伍的涉及材料領(lǐng)用的相關(guān)條款及材料預(yù)算數(shù)量通知材料部門，材料部門按相關(guān)條款設(shè)立材料領(lǐng)用臺(tái)帳進(jìn)行領(lǐng)用掌握，嚴(yán)格禁止超領(lǐng)超用。第五十四條 監(jiān)督、檢查分包隊(duì)伍的材料保管保養(yǎng)及用法狀況。 第九章 物資統(tǒng)計(jì)第五十五條 各級(jí)物資管理部門要配備經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專職或兼職統(tǒng)計(jì)員，并保持相對(duì)穩(wěn)定。第五十六條 原始記錄是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的最初記載和反映，是加強(qiáng)物資管理和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)資料，必需完整真實(shí)。（一）原始記錄主要有：供貨單位的銷售發(fā)票、托收承付憑證、運(yùn)輸

30、部門的承運(yùn)單、本單位的驗(yàn)收入庫(kù)單、收料單、發(fā)料單（領(lǐng)料單）、材料調(diào)撥單、退料單、物資盤(pán)點(diǎn)表、合同登記表等。（二）原始記錄按專業(yè)分工實(shí)行統(tǒng)一管理，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位和計(jì)算方法準(zhǔn)時(shí)填制，原始記錄應(yīng)由專人填寫(xiě)和保管，其他任何人不得干涉及擅自修改。第五十七條 物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)統(tǒng)一由物資部門填報(bào)，各有關(guān)部門親密協(xié)作。其他部門需要的物資統(tǒng)計(jì)資料由物資部門供應(yīng)。物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及填報(bào)要求如下：（一）物資購(gòu)進(jìn)、消耗與庫(kù)存總值表（附表7）：月報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理部于當(dāng)月30日前報(bào)局直屬各單位，直屬各單位匯總后于下月8日前報(bào)局工程管理部。（二）主要物資收、發(fā)、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表（附表8，此表為直屬各單位上報(bào)局工程管理部報(bào)表，項(xiàng)目

31、報(bào)表由各單位自行擬定）：月報(bào)表，時(shí)間同上。（三）物資盤(pán)點(diǎn)表：年報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理部于下年度1月20日前上報(bào)各直屬單位，各單位匯總后于2月10日前報(bào)局工程管理部。（四）周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表（附表9）：季報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理部于下季度的第一個(gè)月的5日前報(bào)各單位，各單位匯總后于下季度的第一個(gè)月的20日前報(bào)局工程管理部。 各單位需要項(xiàng)目上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表由各單位自行安排。各級(jí)物資管理部門應(yīng)依據(jù)規(guī)定和要求，準(zhǔn)時(shí)、精確、全面地編制各種報(bào)表，并按規(guī)定上報(bào)，以加強(qiáng)信息的反饋工作。第五十八條 物資計(jì)價(jià)為便利核算，主要材料接受標(biāo)后預(yù)算材料單價(jià)作為方案單價(jià)。其它材料、低值易耗品等以物資的購(gòu)入單價(jià)加確定的管理費(fèi)率（2%-5%）形成。第

32、十章 物資紀(jì)律第五十九條 各級(jí)物資管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的物資政策和法令，遵守財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)禁作奸犯科。第六十條 物資紀(jì)律：一、不準(zhǔn)泄漏國(guó)家與本單位的內(nèi)部機(jī)密狀況。二、不準(zhǔn)私自索取和接受任何形式的回扣或好處費(fèi)。三、不準(zhǔn)對(duì)主管部門和上級(jí)單位弄虛作假，謊報(bào)物資帳目，虛報(bào)需求，隱瞞庫(kù)存。四、不準(zhǔn)以領(lǐng)代耗，以撥代銷，以任何形式將工程材料據(jù)為己有或換取生活物資。五、不準(zhǔn)私自設(shè)立或處理帳外物資。六、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自將本單位的物資借出或出租。七、不準(zhǔn)以材料費(fèi)用名義攤銷其它各類費(fèi)用。第六十一條 對(duì)違反物資紀(jì)律的單位和個(gè)人，應(yīng)追究責(zé)任，賜予行政和經(jīng)濟(jì)懲罰，情節(jié)特殊嚴(yán)峻的應(yīng)追究法律責(zé)任。第十一章 附則及物資管理

33、表格模板第六十二條 本制度由局工程管理部負(fù)責(zé)說(shuō)明、修改和補(bǔ)充。第六十三條 本制度自印發(fā)之日起施行。 物資總需用量方案表 表01項(xiàng)目名稱： 編制日期： 年 月 日編制依據(jù)：共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)物 資名 稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位需用量單價(jià)(元)總價(jià)(萬(wàn)元)備 注合計(jì)年度年度年度月份1月份月份1月份1月份1月份備注：、表上數(shù)字均保留兩位小數(shù)。、單價(jià)與總價(jià)僅作參考用。項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：物資負(fù)責(zé)人：制表：填報(bào)單位：物資選購(gòu)方案表 表02方案編號(hào)： 年月日共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)物資名稱等級(jí)品牌、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量估計(jì)金額交貨（數(shù)量）時(shí)間備注單價(jià)總價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：物資負(fù)責(zé)人：制表：物資選購(gòu)報(bào)價(jià)綜合評(píng)價(jià)表 表03 年月

34、日選購(gòu)方案編號(hào)：物資名稱規(guī)格、型號(hào)或質(zhì)量要求選購(gòu)數(shù)量預(yù)算價(jià)格要求交貨時(shí)間報(bào)價(jià)比較一二三供方名稱供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話單價(jià)降價(jià)或其他優(yōu)待運(yùn)費(fèi)總價(jià)運(yùn)輸方式付款方式貨款運(yùn)費(fèi)交貨時(shí)間對(duì)供方評(píng)價(jià)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)供方信譽(yù)評(píng)價(jià)選購(gòu)經(jīng)辦人意見(jiàn)：簽字：物資部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽字：?jiǎn)挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字： 甲供（甲指）材料申報(bào)單 表04申報(bào)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理部情況說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 材料主管簽字：日 期： 年 月 日各直屬公司意見(jiàn)材料部門主管：簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日經(jīng)理：簽字： 年 月 日注：后附甲供（甲指）材料明細(xì)表。甲供（甲指）材料明細(xì)表 表05序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位供應(yīng)廠商名稱

35、供應(yīng)單價(jià)（元）市場(chǎng)調(diào)查單價(jià)（元）供 應(yīng)數(shù) 量多（+）少（）支 付金 額甲供（甲指）材料與自采材料費(fèi)用比較，超支（節(jié)?。┙痤~為: 元。 物 資 盤(pán) 點(diǎn) 表 表06 年度 季度 月份填報(bào)單位： 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間： 月 日 月 日 共 頁(yè)第 頁(yè)序號(hào)物 資名 稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量金 額 （元）盤(pán) 點(diǎn) 結(jié) 果盈 虧 發(fā)生 原 因處 理意 見(jiàn)帳 存清 點(diǎn)新 品舊 品盈虧新品舊品新品舊品方案單價(jià)金 額方案單價(jià)金 額數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）單位主管： 財(cái)務(wù)主管： 材料主管： 保管員： 盤(pán)點(diǎn)人： 物資購(gòu)進(jìn)、消耗與庫(kù)存總值表 表07填報(bào)單位： 年度 月份 貨幣單位：萬(wàn)元物 資 類 別年初庫(kù)存累 計(jì)累計(jì)消耗累 計(jì)盈（+）虧（）期 末 收 入其中：預(yù)收 撥 出其中：撥交承包隊(duì)庫(kù) 存其中：預(yù)收1地材2主要材料其中：（1）金屬材料其中：黑色金屬