財務(wù)工作計劃

1、第3頁 共3頁財務(wù)工作方案一、本周工作總結(jié)1.做好井下業(yè)務(wù)分賬工作。與*公司分賬數(shù)據(jù)已簽字，交對方上報公司批復(fù)。*1公司反映承受*2鉆修業(yè)務(wù)后，當(dāng)年虧損嚴(yán)重，預(yù)計虧損*億元。2.編制12月份財務(wù)快報工作。編制根底是上年同期、本年的井下業(yè)務(wù)；*公司及局部其他關(guān)聯(lián)交易單位價格達(dá)不成一致和提早施行的工作量按照本錢發(fā)生額確認(rèn)收入；境外業(yè)務(wù)因長城公司公報未到，數(shù)據(jù)只是預(yù)估。 利潤表：本年收入*億元其中：主營業(yè)務(wù)收入*億元比上年*億元，減少*億元；本年利潤總額*億元比上年*億元減少*億元。資產(chǎn)負(fù)債表：本年資產(chǎn)總額*億元比上年*億元增加*元，資產(chǎn)負(fù)債率39.8%。3.年報數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)備，審核二級單位的年終決算

2、。4.完成公司規(guī)劃方案部關(guān)于與*公司關(guān)聯(lián)交易結(jié)算情況的匯報材料。5.按照各單位快報情況進(jìn)一步平衡全年財務(wù)預(yù)算。6.完成公司2022年固定費(fèi)用增長情況和目的收入增幅的測算。7.協(xié)調(diào)*12月31日扣款的對賬及簽認(rèn)問題。12月30日，*公司將應(yīng)付公司6個單位的工程款*億元，全部用于抵扣我所屬單位與*公司供給處及原運(yùn)輸公司的料款及運(yùn)費(fèi)。公司應(yīng)付分公司供給處的最大欠款單位是公司，但公司因不直接為公司提供勞務(wù)，分公司無法扣分公司的欠款，而轉(zhuǎn)扣付公司和工程的工程款。公司扣事業(yè)部*億工程款時，在對賬及簽認(rèn)中存在分歧，此項工作正在協(xié)調(diào)中。8.編制2022年資金方案現(xiàn)金流量情況表。按照公司資金處要求，根據(jù)已上報公

3、司的2022年預(yù)算為根底，編制2022年資金方案現(xiàn)金流量情況表，預(yù)計2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量*萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量*萬元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量*萬元。9.制訂公司商業(yè)保險管理方法。10.完成了09年應(yīng)交稅金匯算工作，計算出了增值稅、營業(yè)稅、個人所得稅、出口退稅等各稅種稅額，指導(dǎo)二級單位及時進(jìn)展了賬務(wù)處理。11.進(jìn)展了09年年金匯算工作，并對08年企業(yè)年金進(jìn)展了補(bǔ)提。12.編制內(nèi)部產(chǎn)品勞務(wù)結(jié)算價格方案。13.編制公司山西煤層氣投標(biāo)報價方案。二、下周工作方案1.審核二級單位的年終決算。2.進(jìn)展年終決算編報工作。3.企業(yè)年度工作報告編制上報工作。4.完成科研開發(fā)成效分析p 報告。5.完成公司2022年經(jīng)營責(zé)任制施行方法。6.完成2022年社會負(fù)擔(dān)費(fèi)用的清理。7.匯總