企業(yè)業(yè)務(wù)招待管理制度(2篇)

1、Word - 6 -企業(yè)業(yè)務(wù)招待管理制度(2篇)【第1篇】公司企業(yè)業(yè)務(wù)款待費管理規(guī)定 公司(企業(yè))業(yè)務(wù)款待費管理規(guī)定 一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。 1、業(yè)務(wù)款待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)款待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。 2、業(yè)務(wù)款待費使用必需符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。 3、業(yè)務(wù)款待費使用必需對促進企業(yè)平安生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到樂觀的作用。 二、業(yè)務(wù)款待費的使用范圍 1、業(yè)務(wù)款待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。 2、業(yè)務(wù)款待費可用于上級主管部門、政府各部門托付本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要款待。 3、業(yè)務(wù)款待費可用

2、于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要款待。 4、業(yè)務(wù)款待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性大事后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。 5、業(yè)務(wù)款待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。 三、業(yè)務(wù)款待費的管理 1、方案財務(wù)部依據(jù)年度業(yè)務(wù)款待費方案分期將指標(biāo)劃撥到營銷部。方案財務(wù)部對業(yè)務(wù)款待費使用的合法性以及方案指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。 2、營銷部是業(yè)務(wù)款待費的管理部門,并依據(jù)制度和核定的方案指標(biāo)嚴(yán)格掌握使用。 4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)款待費使用狀況分項作出分析報告和處理看法,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由營銷部提交全年業(yè)務(wù)款待費使用狀況統(tǒng)計表,向員

3、工代表大會報告。 四、業(yè)務(wù)款待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序 1、營銷部負責(zé)日?？畲锲返倪x購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到方案財務(wù)部出帳。營銷部負責(zé)建立款待物品的領(lǐng)用臺帳。 2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要款待物品經(jīng)營銷部部長同意,可到營銷部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3、上級托付我公司承辦的各種會議需使用款待物品,統(tǒng)一由營銷部部依據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門詳細經(jīng)辦。 4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。 (1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的款待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別支配。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請

4、單”經(jīng)營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。 (2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。 (3)上級部門托付本公司承辦的會議如需支配食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)就營銷部部長同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到營銷部辦理有關(guān)手續(xù)。 (4)因本企業(yè)工作需要在外款待客人,款待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到方案財務(wù)部報銷。 (5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性大事,在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,由營銷部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。 (6)因重大突擊

5、項目必需連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。 五、其它有關(guān)規(guī)定 (1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。 (2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的款待用費一律自理。 (3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。 (4)款待來客時,嚴(yán)格掌握伴隨人數(shù)。 六、本制度由營銷部負責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸營銷部。 【第2篇】公司企業(yè)業(yè)務(wù)款待費用審批使用管理規(guī)定 公司(企業(yè))業(yè)務(wù)款待相關(guān)費用審批使用管理規(guī)定 為加強管理,節(jié)省開支,杜絕鋪張,有效使用業(yè)務(wù)款待費,特制訂本規(guī)定。 一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)款待費包括:公

6、司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。 二、公司業(yè)務(wù)款待費方案指標(biāo), 由公司辦公室會同方案財務(wù)部統(tǒng)一下達,并由公司辦公室負責(zé)日常管理簽批工作。 三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如的確需要宴請和贈送禮品時,也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格掌握費用支出。 四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳支配餐飲,公司餐廳必需根據(jù)成本價格進行支配和核算。 五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算: 1、煙、酒、水、飲料等根據(jù)選購價核算; 2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等幫助材料、餐具物品消耗、

7、人工、水電、選購運輸; 3、其中餐具物品消耗、人工、水電、選購運輸?shù)荣M用由公司擔(dān)當(dāng),食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等幫助材料; 4、公司餐廳按公司辦公室簽批業(yè)務(wù)款待費用審批表的餐飲標(biāo)準(zhǔn)支配就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行擔(dān)當(dāng); 5、每月上旬公司餐廳持業(yè)務(wù)款待費用審批表、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費用,經(jīng)公司辦公室根據(jù)成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后,到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù); 6、公司辦公室將根據(jù)成本結(jié)算價格內(nèi)容,對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準(zhǔn)。 六、使用業(yè)務(wù)款待費必需仔細履行審批手續(xù),即方案款待客人時,必需事前向公司辦公室提出申

8、請,填寫業(yè)務(wù)款待費用審批表,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格根據(jù)總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點餐宿。特別狀況下,需要在外地臨時款待客人,事前也必需取得公司辦公室的批準(zhǔn),事后準(zhǔn)時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。 七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的全部款待費用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括業(yè)務(wù)款待費用審批表和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。 八、各單位、部門在接待客人過程中,必需嚴(yán)格按公司辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由款待部門或當(dāng)事人自行擔(dān)當(dāng)。 九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必需報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織選購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。 十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費,事前必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必需履行規(guī)定的