支出請(qǐng)報(bào)審批單

1、PAGE 支出請(qǐng)報(bào)審批單項(xiàng)目名稱經(jīng)辦人說明（日常事務(wù)包括事由、人員等，采購(gòu)事務(wù)包括名稱、數(shù)量、單價(jià)等）實(shí)付金額發(fā)票發(fā)票金額張張張張張張張張報(bào)銷申請(qǐng)借款金額： 元（現(xiàn)金，支票，電匯），請(qǐng)報(bào)金額： 元。請(qǐng)報(bào)人： 年 月 日主管審批上述支出事宜、價(jià)格、金額審核無(wú)誤。特別說明： 審批人： 年 月 日財(cái)務(wù)核銷復(fù)核人復(fù)核金額： 元年 月 日備注事宜：核準(zhǔn)人核銷金額： 元年 月 日核銷人憑證號(hào)： 公司審計(jì)審計(jì)人審計(jì)結(jié)果：有 無(wú) 問題年 月 日備注事宜： 7支出請(qǐng)報(bào)審批單填制規(guī)定一、基本要求1、填寫內(nèi)容應(yīng)該真實(shí)、清晰、字跡工整，不得打印請(qǐng)報(bào)人簽名；2、據(jù)實(shí)填報(bào)實(shí)付金額和發(fā)票金額；3、每張單據(jù)必須由經(jīng)辦人和證明

2、人（批準(zhǔn)人或驗(yàn)收人）簽字；4、發(fā)票單位名稱必須為公司全稱（根據(jù)現(xiàn)有規(guī)定填寫各公司，住宿票也可為員工名字）；5、發(fā)票日期必須填寫，不得空白，發(fā)票必須有發(fā)票簽發(fā)單位發(fā)票專用章。二、表格填制1、“請(qǐng)報(bào)人”欄目填寫為向公司借款人員的姓名；2、“請(qǐng)報(bào)金額”欄目填寫為請(qǐng)報(bào)事項(xiàng)明細(xì)累計(jì)金額；3、“借款金額 元”欄目填寫為向公司借款金額；4、“現(xiàn)金/支票/電匯”欄目勾選其一；5、“發(fā)票 張”欄目填寫為請(qǐng)報(bào)事項(xiàng)明細(xì)對(duì)應(yīng)張數(shù)，無(wú)發(fā)票應(yīng)填0張；6、“說明”欄目填寫為“XX事宜”，例：“南昌項(xiàng)目非標(biāo)加工材料采購(gòu)”；7、“說明”欄目應(yīng)按支出發(fā)生先后時(shí)間順序填寫；8、“說明”欄目必須逐筆填寫支出事項(xiàng)，如一張單據(jù)中有多項(xiàng)，

3、應(yīng)具體寫明；9、“金額”欄目填寫本張單據(jù)的實(shí)際發(fā)生金額；10、不同類別支出應(yīng)分類請(qǐng)報(bào)：1）工程設(shè)備（必須注明設(shè)備名稱/規(guī)格/數(shù)量等，并附入庫(kù)/場(chǎng)/廠/站單）；2）工程材料（必須注明材料名稱/規(guī)格/數(shù)量等，并附入庫(kù)/場(chǎng)/廠/站單）；3）辦公用品（必須注明用品名稱/規(guī)格/數(shù)量等，并附入庫(kù)單及領(lǐng)用單/庫(kù)存單）；4）勞保辦公用品（必須注明用品名稱/規(guī)格/數(shù)量等，并附入庫(kù)單及領(lǐng)用單/庫(kù)存單）；5）車輛維護(hù)維修費(fèi)用（必須注明車號(hào)及維護(hù)/維修性質(zhì)）；6）車輛燃料動(dòng)力費(fèi)用（必須注明百公里耗油量，并附“車輛燃料管理表”）；7）交通及差旅費(fèi)用（必須注明項(xiàng)目/地點(diǎn)/出差性質(zhì)等）；8）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用（必須注明客人/陪同人及總?cè)藬?shù)等）；9）月度伙食費(fèi)用（必須注明單位/月度