用友軟件暫估業(yè)務(wù)

1、用友軟件:暫估業(yè)務(wù)購(gòu)買材料的企業(yè)在尚無(wú)收到結(jié)算單據(jù)時(shí)，材料已經(jīng)運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)于這種未確定材料款先入庫(kù)業(yè)務(wù)稱為 HYPERLINK / 暫估業(yè)務(wù)。 會(huì)計(jì)中的處理方法：公司平時(shí)不編制會(huì)計(jì)分錄，只登記材料明細(xì)賬的實(shí)際數(shù)量。月末，結(jié)算單據(jù)仍無(wú)到達(dá)，企業(yè)應(yīng)按材料暫估價(jià)入賬，下月初用紅字沖回暫估材料款的會(huì)計(jì)分錄，以便結(jié)算單據(jù)到時(shí)可以按照結(jié)算單據(jù)進(jìn)行核算。 下面針對(duì)軟件中這種業(yè)務(wù)的處理方法做下簡(jiǎn)單的介紹 這是軟件中對(duì)于這種業(yè)務(wù)的三種處理方式:月初回沖，單到回沖，單到補(bǔ)差！ 月初回沖 月初回沖是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷金額生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單 舉例：1.甲公司25日購(gòu)買乙

2、公司水泥100袋，暫估15元，采購(gòu)入庫(kù)。 愛(ài)ERP網(wǎng) HYPERLINK / 2.月末了，發(fā)票還沒(méi)來(lái)，單據(jù)暫估記賬，制單！查明細(xì)賬和生成的憑證。 3. 核算月末結(jié)帳后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì) HYPERLINK / 暫估的單據(jù)在下月1號(hào)紅沖，且在購(gòu)銷單據(jù)制單中和明細(xì)帳中各生成一條記錄。 購(gòu)銷單據(jù)制單中的紅字回沖單 明細(xì)賬中的紅沖記錄 以新月份進(jìn)入，在購(gòu)銷單據(jù)制單中對(duì)紅字回沖單據(jù)制單。 4，下月5號(hào)，乙公司開來(lái)100袋水泥的普通發(fā)票，單價(jià)20元。對(duì)發(fā)票復(fù)核，對(duì)上月采購(gòu)入庫(kù)單和發(fā)票結(jié)算！ 5.在核算中 暫估成本處理， 6，暫估成本處理后，自動(dòng)在購(gòu)銷單據(jù)制單和明細(xì)賬中各生成一條記錄。 購(gòu)銷單據(jù)制單中 明細(xì)賬中 對(duì)藍(lán)字回沖單制單 止此月初暫估業(yè)務(wù)全部完成！ 單到回沖 單到回沖是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，并生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。與月初回沖最大的區(qū)別是月初不會(huì)自動(dòng)生成紅沖，而是發(fā)票來(lái)了在采購(gòu)中和入庫(kù)單結(jié)算，且在核算中暫估成本處理后同時(shí)生成紅藍(lán)單！ 暫估成本處理后，查詢： 購(gòu)銷單據(jù)制單中 明細(xì)帳中 對(duì)紅藍(lán)單制單，暫估價(jià)和實(shí)際價(jià)不一樣時(shí)也可合并制單。 止此月初暫估業(yè)務(wù)全部完成！ (三) 單到補(bǔ)差 單到補(bǔ)差是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單，調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額。 下月采購(gòu)發(fā)票來(lái)了后，結(jié)算。在核算中暫估成本處理后自動(dòng)生成