北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

1、600037北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2009年第三季度報告正文 PAGE 9第10頁 共10頁北京歌華有線電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2009年第三季度報告正文1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4 公司負(fù)責(zé)人張淼、主管會計工作負(fù)責(zé)人胡志鵬及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王琰聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)幣種:

2、人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)5,584,454,320.885,671,124,671.86-1.53所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)4,388,665,048.034,299,677,397.922.07歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)4.144.061.97年初至報告期期末（1-9月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)459,711,884.83-6.86每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)0.43-8.51報告期（7-9月）年初至報告期期末（1-9月）本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)102,864,

3、209.76246,630,835.7427.37基本每股收益(元)0.09700.232627.30扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)-0.2072-稀釋每股收益(元)0.09700.232727.30全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)2.345.62增加0.43個百分點扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)2.095.01增加0.43個百分點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元非經(jīng)常性損益項目年初至報告期期末金額（1-9月）說明非流動資產(chǎn)處置損益347,371.94主要為公司車輛報廢清理所得計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

4、享受的政府補(bǔ)助除外 31,298,499.99 系2006、2007、2008年度收到的有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換補(bǔ)助專項資金共計19,000萬元、“連連通”工程專項資金2,886萬元以及高清晰電視頻道專項經(jīng)費500萬元在2009年前三季度的攤銷額除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 43,741.81 少數(shù)股東權(quán)益影響額 294.95所得稅影響額 -4,788,505.66 合計 26,901,403.03 2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）114,785前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類北

5、京北廣傳媒投資發(fā)展中心476,919,370人民幣普通股北京北青文化藝術(shù)公司10,153,150人民幣普通股中國工商銀行諾安平衡證券投資基金9,972,833人民幣普通股中國民生銀行股份有限公司東方精選混合型開放式證券投資基金9,149,890人民幣普通股中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005LFH002滬7,260,727人民幣普通股北京有線全天電視購物有限責(zé)任公司6,973,323人民幣普通股中國建設(shè)銀行國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金5,924,524人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行交銀施羅德精選股票證券投資基金5,850,927人民幣普通股北京出版社5,230,125人民幣普通股中國工商銀行諾

6、安股票證券投資基金5,171,057人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用 不適用幣種：人民幣 單位：元項 目 2009-9-302008-12-31 增減金額 增減% 應(yīng)收賬款10,738,027.89359,964.7610,378,063.132883.08預(yù)付款項110,107,225.66227,172,969.55-117,065,743.89-51.53其他應(yīng)收款6,952,709.5338,283,624.82-31,330,915.29-81.84長期股權(quán)投資110,666,543.1979,016,190.9931,650,

7、352.2040.06投資性房地產(chǎn)18,032,380.643,435,429.1314,596,951.51424.89工程物資347,305,435.40501,754,301.03-154,448,865.63-30.78無形資產(chǎn)99,273,357.3437,015,098.8862,258,258.46168.20應(yīng)付票據(jù)9,137,484.9572,300,000.00-63,162,515.05-87.36應(yīng)付賬款106,199,551.90174,123,857.20-67,924,305.30-39.01應(yīng)付職工薪酬27,862,559.0884,941,597.81-57,

8、079,038.73-67.20應(yīng)交稅費-17,360,052.70-12,132,639.48-5,227,413.22-項 目2009年1-9月2008年1-9月增減金額增減%財務(wù)費用-16,887,485.05 -28,473,512.77 11,586,027.72 投資收益6,850,355.60 -2,243,746.25 9,094,101.85 營業(yè)外支出465,296.81 4,126,268.45 -3,660,971.64 -88.72 所得稅費用44,196,112.82 882,159.08 43,313,953.74 4,909.99 支付的各項稅費86,004,7

9、50.00 47,009,123.77 38,995,626.23 82.95 收回投資收到的現(xiàn)金31,500,000.00 96,000.00 31,404,000.00 32,712.50 投資支付的現(xiàn)金30,000,000.00 1,960,000.00 28,040,000.00 1,430.61 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金157,146,459.55 311,618.82 156,834,840.73 50,329.07 說明：應(yīng)收賬款：增加的主要原因是本報告期簽訂了部分2009年度頻道收轉(zhuǎn)合同，款項尚未收回，導(dǎo)致應(yīng)收賬款大幅增加。預(yù)付款項:減少的主要原因是以前年度購房項目及

10、信息管孔轉(zhuǎn)讓項目在本報告期已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。其他應(yīng)收款：減少的主要原因是本報告期收到轉(zhuǎn)讓深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7.5012%股權(quán)的剩余款項所致。長期股權(quán)投資：增加的主要原因是公司以自有資金認(rèn)購綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金，本報告期出資3000萬元。投資性房地產(chǎn)：增加的主要原因是本報告期將部分自用房屋建筑物用于出租所致。工程物資：減少的主要原因是本報告期采購量相對減少及工程領(lǐng)料相對增加。無形資產(chǎn)：增加的主要原因是購買機(jī)頂盒終端軟件及支付MG機(jī)頂盒許可費及MG SAS許可費。應(yīng)付票據(jù)：減少的主要原因是本報告期末未到期的承兌匯票減少所致。應(yīng)付賬款：減少的主要原因是本報告期采購量相

11、對減少。應(yīng)付職工薪酬：減少的主要原因是本報告期支付上年計提的年終獎所致。應(yīng)交稅費：主要是公司在本報告期被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，按照15%的企業(yè)所得稅稅率計提前三季度企業(yè)所得稅，公司上半年已按25%的企業(yè)所得稅稅率預(yù)繳所致。財務(wù)費用：減少的主要原因是隨著募集資金和自有資金的投入，貨幣資金減少及利率不斷下調(diào)，導(dǎo)致公司利息收入減少。投資收益：增加的主要原因是公司在本報告期收到被投資單位深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司的現(xiàn)金分紅款及該公司整體改制時以凈資產(chǎn)折股所產(chǎn)生的投資收益所致。營業(yè)外支出：減少的主要原因是去年向四川汶川地震災(zāi)區(qū)捐款400萬元所致。所得稅費用：至2008年底，公司免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策執(zhí)行期滿，本報告期，公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅稅率。支付的各項稅費：增加的原因是公司本報告期預(yù)繳企業(yè)所得稅所致。收回投資收到的現(xiàn)金：增加的原因是公司本報告期收到轉(zhuǎn)讓深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7.5012%股權(quán)的剩余款項。投資支付的現(xiàn)金：增加的原因是公司以自有資金認(rèn)購綿陽科技城產(chǎn)業(yè)投資基金，本報告期出資3000萬元。分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金：減少的原因是本報告期支付以前年度股東的現(xiàn)金股利所致。