畢業(yè)頂崗實習學生手冊(會計)

1、職業(yè)技術(shù)學院畢業(yè)頂崗實習 學生手冊專業(yè)：會計與統(tǒng)計核算班級:姓名：學號：指導教師：（校內(nèi)）（實習單位）實習單位：實習時間： 年 月 日至 年 月曰教務處制1、職業(yè)技術(shù)學院關(guān)于學生畢業(yè)頂崗實習的主要事項2、職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習任務書3、職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記4、職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習報告5、附件農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習考核表職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習注意事項根據(jù)職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習管理辦法的規(guī)定，學生頂 崗實習期間應注意以下事項。一、頂崗實習的目的與意義1、頂崗實習是教學工作的一個重要組成部分，是學生職業(yè)能力形成的關(guān)鍵性實 踐教學環(huán)節(jié)，是深化工學結(jié)合人才

2、培養(yǎng)模式改革、強化學生職業(yè)道德和職業(yè)素質(zhì) 的良好途徑。2、頂崗實習的主要目的在于強化學生理論聯(lián)系實際，加強學生實踐能力鍛煉， 提高學生實際操作能力，加深學生對職業(yè)崗位工作的認識，培養(yǎng)學生良好的就業(yè) 心態(tài)，全面提高學生的職業(yè)素質(zhì)，為學生實現(xiàn)就業(yè)零適應期打下扎實的基礎(chǔ)。 二、頂崗實習的總體要求1、畢業(yè)頂崗實習為各專業(yè)的必修課程，一般安排在畢業(yè)前最后一學期進行，頂 崗實習考核合格方能取得畢業(yè)證書。2、頂崗實習單位原則上由各系統(tǒng)一落實。學生可以在畢業(yè)頂崗實習開始前自行 聯(lián)系實習單位，但需經(jīng)系部審核批準。3、學生務必認真填寫職業(yè)技術(shù)學院畢業(yè)頂崗實習學生手冊，所有學生必須 按規(guī)定的時間完成頂崗實習任務，并

3、于規(guī)定時間前將所有的頂崗實習材料交到校 內(nèi)指導教師處。三、學生頂崗實習紀律和安全要求學生頂崗實習期間，既是學校是學生乂是企業(yè)的（準）員工，要特別注意遵紀守 法和保護自身安全，具體要求如下：1、認真做好崗位的本職工作，培養(yǎng)獨立工作能力，刻苦鍛煉和提高自己的業(yè)務 技能，在頂崗實習是實踐中努力完成專業(yè)技能的學習任務。2、在實習期間，必須強化職業(yè)道德意識，愛崗敬業(yè)，遵紀守法，做一名誠實守 信的實習生和文明禮貌的員工。3、服從領(lǐng)導，聽從分配，不做損人利己、有損企業(yè)形象和學校聲譽的事情。4、保持與學校指導教師和班主任的聯(lián)系，至少每兩周與學校指導教師聯(lián)系一次, 匯報實習情況，聯(lián)系方式和工作地點發(fā)生變動時要及

4、時通知校內(nèi)指導教師和班主 任，并保證提供的聯(lián)系方式正確有效。如因提供的聯(lián)系方式出問題，一切后果自 負。5、要嚴格遵守企業(yè)勞動紀律和各項規(guī)章制度，如果在實習期間，由于違反單位 的管理規(guī)定或因品德表現(xiàn)等原因被實習單位退回學校，則視為實習成績不合格。 6、實習學生應牢記“安全第一”，必須遵守安全管理規(guī)定，遵守交通規(guī)則，避 免安全事故發(fā)生。對不遵守安全制度造成的事故，由學生自行負責，對工作不負 責造成的損失，有學生承擔相應責任。7、認真做好實習工作記錄，每周對實習情況進行記錄和總結(jié)一次，填寫頂崗實 習周記。8、在頂崗實習期間，實習學生要服從分配，按照要求頂崗實習，完成頂崗實習 任務。頂崗實習期間，不得

5、私自更換實習單位，否則實習成績以零分記。9、在頂崗實習過程中，發(fā)生重大問題，學生本人和同單位實習學生應及時向?qū)?習單位和校內(nèi)指導教師報告，指導教師要及時向?qū)W校和實習單位雙方負責人報 告。職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習任務書職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習任務書姓名學號專業(yè)會計與 統(tǒng)計核 算所屬系經(jīng)濟管理 系實習單位實習崗位會計實習時間實習 目標提高自己的思想文化水平、業(yè)務素質(zhì)和實際工作中的動手能力。 通過理論與實踐的結(jié)合，進一步提高自己的專業(yè)水平與實踐能力。能 夠更好、更快的融入社會。實習內(nèi)容 （任務）了解企業(yè)概況、制度；了解單位會計工作組織情況；了解單位的會計核算流程；了解單位的成本管理情況；5）

6、了解單位的內(nèi)部審計開展情況；6） 了解單位的資金預算安排實習 任務 安排1）第一二周：熟悉公司背景，了解公司的制度；2）第三周：熟悉實習崗位的基本情況；3）第四六周：熟悉收銀、倉管的工作流程；4）第七周：跟班實習，熟悉崗位工作流程；5）第八十四周：進行頂崗實習，完成實習任務；6）第十五十六周：完成實習報告、整理實習日記。實習單位 指導教師簽字校內(nèi)指導 教師簽字系審核簽字：注：實習任務安排要具體到每周的實習任務。職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記時間周次第一周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容熟悉公司的背景，概況。了解了該公司是一家個人獨資的企業(yè)，主要從事制冷 方面的銷售以及商業(yè)制冷設(shè)計施工、

7、安裝、維護、保養(yǎng)的 工作流程。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會從企業(yè)的文化背景中了解到了這個行業(yè)的著重點是 往制冷方面發(fā)展的，雖然是一個民營企業(yè)，但還是有專門 的完善的管理制度。熟悉企業(yè)的背景對于我今后的工作有著很大的幫助， 也讓我更快的適應了公司的環(huán)境。與指導教 師的溝通 情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通 4有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式 教師指導的主要內(nèi)容：一家民營企業(yè)的賬務處理方面的好處有哪些注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記時間周次第二周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容了解公司的規(guī)章制度，知道了會計是個嚴謹?shù)墓ぷ鳎?可不

8、能馬虎。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會不管是進了哪家公司首先就要了解這家公司的文化 背景，還有它的業(yè)務范圍，這樣工作起來才能得心應手， 工作效率也就會高。知道了憑證的重要性，要用嚴謹?shù)膽B(tài)度去對待它。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：熟悉公司業(yè)務的憑證編輯，以及了解經(jīng)濟的法律責任。注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記

9、時間周次第三周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容熟悉公司一部分簡單的業(yè)務憑證，整理并編制。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會熟悉了財務部門的工作流程，知道了財務部門對于崗 位都是有明確的分工，大家都各盡其職，共同完成任務。與指導教 師的溝通 情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通 4有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流q互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：對兩個部門間的職責分明，但是乂要相互配合，要如何把握相處的 模式。注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)時間周次第四周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容了解單位會計工作業(yè)務情況。財務部門是由誰進行管理的，部門內(nèi)又是如何進行崗 位分工的。工作、

10、學 習和生活 的主要收 獲與體會財務部屬總經(jīng)理直屬管轄，財務經(jīng)理下有總賬主管和 稽核會計，然后就是各個門店的財務，又細分主管、會計、 倉管。崗位分離，大家的工作又是十分的明確，從這里看出 這家公司采取的是分權(quán)管理制度。能夠集思廣益，充分發(fā)揮下級領(lǐng)導機關(guān)與領(lǐng)導者的主 觀能動性，做到從實際出發(fā)，具體問題具體分析，從而因 時因地制宜地制定具有自身特色的方針與政策等，以利于 充分利用并發(fā)揮下級與地方的特色與優(yōu)勢與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：分權(quán)管理制度能做到從實際出發(fā)，具體問題具體分析，能觀測到 每個細節(jié)的問題

11、。時間周次第五周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容熟悉營運現(xiàn)場的收銀流程，客人進店消費時我們是怎么引導客人進行消費工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會熟悉收銀的流程可以剛清楚的知道后臺系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 來源，系統(tǒng)是否有存在異常，現(xiàn)場人員會用這些異常進行 偷單、做單嗎。熟悉了這些，可以預防財務風險，同時又能讓自己剛 加熟悉后臺的系統(tǒng)，有利于后期工作的開展，及對現(xiàn)場的 管理。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式 教師指導的主要內(nèi)容：和老師探討收銀崗位的偷單與做單是怎么區(qū)分。時間周次第六周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容熟悉倉管

12、的工作流程，因為會計極大多數(shù)的工作都是在倉管工作完成的情況下再進行的。倉管工作是財務最基層的工作。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會所有的工作都是環(huán)環(huán)緊扣的，只有最基層的工作完成 了，才能保證之后的各個程序的順利進展。倉管的工作都是細節(jié)性的東西，而且倉管的工作范圍 比較雜，都是要求要細心的工作，并且所有的東西執(zhí)行都 要求手續(xù)完備。所有的工作都要按照流程進行，這樣才能 避免工作上的失誤。真正的做到“按章辦事，恪盡職守”。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：分析財務“高壓線”，會造成什么樣的影響，會損害到哪些

13、方面的 財產(chǎn)安全。時間周次第七周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容跟班實習，熟悉門店會計的工作流程，每天的日常工 作是哪些，月末需要檢查的事項月初需要提交的報表等。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會會計每天的日常工作就是制作每天的營業(yè)報表，業(yè)績 有多少，知道了怎么用后臺軟件查詢前一天銷售的商品， 如何制作每天的報表，了解表格中公式的意義。審核倉管運用金蝶K3軟件制作的單據(jù)，知道了審核 單據(jù)要注意些什么問題，所有的工作都是要細心，耐心的 開展，一旦不注意，可能就會照成月末結(jié)賬的一個麻煩的 存在。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話

14、其他方式教師指導的主要內(nèi)容：老師進行了網(wǎng)絡(luò)聊天，談了心得時間周次第八周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容進行頂崗實習，先從倉管的日常工作開始著手，注重細節(jié)工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會倉管是進行倉庫的管理，主要負責進銷存數(shù)據(jù)的如 入，對著供貨商叫貨時，首先要確定是否有合同，能否可 以叫這個商品，這樣做可以和好的管控成本及其商品的單 價。上班之后所有的東西都是與利益所掛鉤的，希望自己 的利益可以最大化，那么就要細心的做好每一個環(huán)節(jié)的工 作。按流程辦事。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：所有的事情都

15、與利益掛鉤，存在失誤時候如何調(diào)整自己的心 態(tài)，不被所謂的利益束縛。時間周次第九周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容倉管制作進銷存數(shù)據(jù)時要注意哪些方面的細節(jié)，如何 正確、熟練的使用軟件。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會金蝶K3軟件與在學校中接觸的用友軟件的模式大致 相同，倉管主要接觸的是供應鏈模塊，單據(jù)的出入庫，領(lǐng) 料等，每個單子都有必填的選項，所以單子錄入完成時先 保存再打印，才能防止有些空格每填而造成的單據(jù)數(shù)據(jù)不 完整。接觸完一些事情后自己在時候會及時的進行總結(jié)，遇 事不懂的會及時詢問并解決。凡是不確定的事情要及時跟 蹤。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通

16、方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式 教師指導的主要內(nèi)容：對于事情的跟蹤解決，老師給出了指導性的意見。職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)時間周次第十周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容門店會計的常態(tài)工作，審核倉管制作的單據(jù)工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會會計每天的日常工作就是制作每天的營業(yè)報表，業(yè)績 有多少，知道了怎么用后臺軟件查詢前一天銷售的商品， 如何制作每天的報表，了解表格中公式的意義。因為上周有實際操作倉管的工作，知道入庫時該注意 的點是什么，但是審核單據(jù)時也要像入庫流程一樣，

17、才能 發(fā)現(xiàn)倉管工作是否存在失誤。與指導教 師的溝通 情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通 4有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式 教師指導的主要內(nèi)容：好老師探討了工作從基層做起的好處。職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)時間周次第十一周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容月末營運現(xiàn)場配合門店財務進行一系列的盤點事項， 資產(chǎn)盤點，商品盤點，倉庫盤點等，并且分析為什么存在 盤點差異。公司的成本管理情況如何。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會對于從盤點事項的分析中，明白了差異存在的因素，

18、是由于沒有按照流程辦事，不夠嚴謹。例：易耗品的報損沒有及時寫報廢申請表上交財務審 核，就會存在物品的盤虧。所以程序的完備與否，就與后期工作是否能順利開展 有著極大的關(guān)系。有關(guān)成本這一模塊的，所有的物品領(lǐng)用都需要以舊換 新，是否原先的物品己無使用的價值了，也可防止員工將 公有物品私有化。與指導教師的溝通情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式 教師指導的主要內(nèi)容：對于按流程辦事，老師給出了指導性的意見。職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記職業(yè)技術(shù)學院學生畢業(yè)頂崗實習周記注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)注：此表根據(jù)實際實習周數(shù)增加頁數(shù)時間周次第十二周實習部

19、門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容月初結(jié)賬需要做的業(yè)務有哪些，檢查分錄是否掛錯科 目，是否將所有發(fā)生的業(yè)務都入賬。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會月初的結(jié)賬，是對上月賬務的一個整理與檢查，首先 先從簡單的模塊著手，由簡到難財務經(jīng)理有教我們?nèi)绾慰?以快捷的找到問題的方法，受益匪淺。認識到公式運用的重要性，及公式解決問題的時效 性，要靈活的運用所學的知識點去解決問題。應付款模塊下的憑證只能在應付款那里進行修改，雖 然會在總賬顯示。要懂得使用科目余額表進行查賬。與指導教 師的溝通 情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通 4有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：老師進

20、行了網(wǎng)絡(luò)聊天，談了心得時間2017年5月8日至2017年5月14日周次第十三周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容公司的內(nèi)部審計是如何開展的工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會門店每日依據(jù)公司的財經(jīng)紀律檢查表對現(xiàn)場進行檢 查，對于沒做到位的給予整改的時間，若不加整改則就會 對其實施懲罰。公司內(nèi)部的審計的開展能更快的找出漏洞，并及時的 整改。總賬主管會對門店的賬務處理進行檢查，同時也會對 門店財務進行財經(jīng)檢查給出相應的評分。錯不犯第二次，這是自己給自己的一個約定，用心做 事，才能做好事。與指導教 師的溝通 情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通 4有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他

21、方式 教師指導的主要內(nèi)容：教我如何避免再犯同種錯誤，談了心得。時間2017年5月15日至2017年5月21日周次第十四周實習部門財務部實習崗位會計本周工作內(nèi)容了解單位的預算資金安排，先預估下月需要付的款項 有哪些，思考這樣做的好處是什么。工作、學 習和生活 的主要收 獲與體會資金預算，能更好的管控資金，運用資金，做到專款 專用。把資金使用率最大化可以揭示出現(xiàn)金過剩或現(xiàn)金短缺的時期，使財務管理 部門能夠?qū)簳r過剩的現(xiàn)金轉(zhuǎn)入投資或在顯露短缺時期 來臨之前安排籌資。其次，可以預測未來時期企業(yè)對到期 債務的直接償付能力。再次，可以區(qū)分可延期支出和不可 延期支出。最后，可以對其他財務計劃提出改進建議。與

22、指導教 師的溝通 情況本周是否與校內(nèi)指導教師溝通 4有 口沒有溝通方式：口現(xiàn)場交流4互聯(lián)網(wǎng) 口電話 其他方式教師指導的主要內(nèi)容：老師進行了網(wǎng)絡(luò)聊天，談了心得職業(yè)技術(shù)學院學生頂崗實習報告職業(yè)技術(shù)學院學生頂崗實習報告姓名：林莎莎學號：學 126301355專業(yè)：會計與統(tǒng)計核算所屬系：經(jīng)濟管理系實習單位：福州金眾恒機電設(shè)備有限公司實習崗位：會計實習單位指導教師：陳召祿校內(nèi)指導教師：樊葵實習日期：突17年2月14日至2017年6月15日2017年5月22日目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark14 o Current Document .概述2實習單位基本情況2實習

23、崗位情況2 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document .主體3. 1實習內(nèi)容3. 2實習體會5 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document .總結(jié)7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document .致謝71.概述實習單位基本情況公館集團成立于2003年，集團總部設(shè)在武漢，目前公館集團已發(fā)展為以量 販KTV為主業(yè)，另涉及高檔卡拉OK會所、汽車美容及產(chǎn)品銷售、休閑旅游事業(yè) 項目、科技公司、食品貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)的綜合性集團公司，集團公司由集團管理公 司和產(chǎn)業(yè)事業(yè)部組成，產(chǎn)業(yè)事業(yè)部包括公館

24、KTV事業(yè)部、譽公館尚公館事業(yè) 部、拓格車業(yè)事業(yè)部、旅游業(yè)事業(yè)部、食品貿(mào)易事業(yè)部等，公館KTV事業(yè)部旗 下“公館KTV”，譽公館-尚公館事業(yè)部旗下“尚公館KTV”兩大品牌，是以專 注于經(jīng)營健康卡拉0K并提供給客戶管家式親切服務的大眾休閑聚會場所，“譽公館”品牌，是以提供給高端商務人士休閑娛樂，并提供定制消費服務 的高端會所。公館KTV是集團旗下核心娛樂品牌，目前公館KTV品牌是湖北省最大的KTV 品牌。自2003年首家公館KTV開業(yè)以來，現(xiàn)已在全國范圍內(nèi)陸續(xù)開設(shè)門店十余 家。實習崗位情況門店財務主任門店人事財務主管門店財務主任門店人事財務主管樓層組保潔組餐飲組技術(shù)組稽核出納樓層副接超市理貨楮層

25、服務員保沽員11樓層組保潔組餐飲組技術(shù)組稽核出納樓層副接超市理貨楮層服務員保沽員11函j長萬耗工一樓副接超市收銀電初視所技一樓副接超市收銀電初視所技術(shù)員臺胞控前臺收鍬臺胞控前臺收鍬公館KTV門店組織構(gòu)架表1福州公館旗下的財務人員總共有14人，倉管5人，總部財務中心有財務 經(jīng)理1名，稽核主管1名，總賬主管1名，出納1名。每家門店的財務有2名, 倉管1名。門店會計工作職責：1、審核前臺、超方收銀營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正處理及上報: 2、匯總前臺、超市營業(yè)收入賬單，編制相關(guān)營業(yè)報表；3、分析和統(tǒng)計各項營業(yè)數(shù)據(jù)，及時向領(lǐng)導及有關(guān)部門提供準確的經(jīng)營信息：4、清理門店營業(yè)款（現(xiàn)金）

26、，及時存入集團指定銀行賬戶，妥善保管有價證券：5、對門店報銷單進行日常檢查工作，對出入庫、盤點單據(jù)進行審核：6、制作現(xiàn)金及銀行存款的收付憑證。由門店財務主管及高級財務主管進行雙重審核：7、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余 額，對已發(fā)生的付款、回款要做到日清日結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符； 8、負責對門店收銀員工作的指導、監(jiān)督和管理：9、登記上報門店經(jīng)營日報表及相關(guān)報表：門店會計工作權(quán)限：1、有制止、杜絕一切鋪張浪費和不計成本行為的權(quán)力：2、有檢查、控制分店使用發(fā)票的權(quán)力；3、有對財務中心和上級主管工作批評與建議的話語權(quán)。門店財務人員的所有數(shù)據(jù)

27、來源都來自營運現(xiàn)場，有營業(yè)才有數(shù)據(jù)，當班結(jié) 束后，先由收銀人員按照銷售的小票，收取的現(xiàn)金，刷卡等制作收銀明細表， 并將當天打出的所有小票及所制作的收銀明細表上交門店財務，笫二天財務進 行審核?？偣酒煜掠胸攧詹浚少彶?，技術(shù)工程組，人事部，企劃部。所有部門間的合作都是以流程來完成的，以物資申購為例。當需要申購物資時，門店倉管會收集門店內(nèi)所需要購買的物資，并制作相 對應的表格，上內(nèi)部系統(tǒng)走函件流程，會由門店會計進行審核，門店需采買的 東西是否是真的需要，有無原先已有，但已遺失的現(xiàn)象，找到相對應的責任人 進行賠償?shù)龋儆蓵嫷降觊L，店長要知道自己門店需購買的物資是否合理， 有無沒有使用意義的東西，

28、店長走到技術(shù)工程組，所需采買的物資有無技術(shù)類 物資，或者有需采買的固定資產(chǎn)類，再由技術(shù)到采購部，采購部負責審核單價 是否合理，再到財務中心、總經(jīng)理。總經(jīng)理審核通過，采購部開始才采買，物 資到店后，倉管進行驗貨、收貨、入庫處理，而采購人員則憑借原始單據(jù)，入 庫單，支出報銷單做報銷，門店財務主管對報箱單據(jù)進行審核，審核無誤后上 交稽核主管復核，復核無誤后由總經(jīng)理審批，審批完后，總部出納進行打款， 一個報銷流程結(jié)束。進入公司時先是跟著門店倉管學習倉管的工作事宜，從叫貨開始，再到收 貨，入庫，然后伴隨著可能的退換貨處理，如何與供應商進行溝通等。現(xiàn)場人 員的領(lǐng)料是如何進行的，跟著倉管熟悉了倉庫中存放的物

29、品。再由門店會計帶教叫我如何制作每天的營業(yè)日報，是怎么審核現(xiàn)場的問題，如何使用海媚系統(tǒng)查詢銷售數(shù)據(jù)，開房間數(shù)。錄入相對應的收入憑證，熟 悉憑證內(nèi)相對應的掛賬科目。在接手用報銷單錄入費用憑證時，主管直接讓我自己上手錄入，我首先去 熟悉之前的科目是如何掛的，看科目余額表，然后再進行錄入費用憑證。如何使用VLOOKUP進行檢查，索引，加快了辦事效率。2.主體實習內(nèi)容1、倉管：進入門店實習首先接觸的是倉管的工作，倉管是門店財務部門 里最基層的工作。1)叫貨、入庫倉管每日工作先從叫貨開始，營運現(xiàn)場會在前一天晚上將需要申購的超市 商品或要使用的易耗品統(tǒng)計，而倉管需要在第二天向供應商發(fā)起申購需求，以 保證商

30、品能夠及時到店。申購流程表2 驗貨物資是否為 物資是否為物資有無破申購物資1 合同物資損確認收貨.數(shù)量塌否合表3商品驗收完畢后，需要運用金蝶K3軟件將商品進行入庫處理。領(lǐng)料現(xiàn)場員工填寫領(lǐng)料單，并簽字完備，方可進行領(lǐng)料，領(lǐng)料完畢后使用金蝶K3系統(tǒng)進行領(lǐng)料出庫處理。3）固定資產(chǎn)報廢流程先由技術(shù)組確認其資產(chǎn)已損壞，且無維修價值，并填寫報廢申請單，門店 簽審完畢后，走公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)，上發(fā)總部進行審批處理。2、會計：審核現(xiàn)場制作的收銀明細表圖為退單操作1）審核現(xiàn)場所制作的收銀明細表，所填寫的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)后臺金額是否一致, 是否出現(xiàn)長短款，如若發(fā)現(xiàn)問題及時找明原因。并制作日常態(tài)的營業(yè)日報且錄 入收入憑證。

31、審核現(xiàn)場制作的收銀明細表圖為退單操作表4審核前一 天單據(jù)時，收 銀人員有出現(xiàn) 操作失誤打錯 銷售單的，第 二天由財務人 員進行退單處 理。表52）審核倉管的出入庫單據(jù)，所 需的流程與倉管入庫時相同，都需確 認有無合同，單價是否為合同價等。3）對營運現(xiàn)場進行財經(jīng)紀律檢 查，寄存、回收酒本是否有按規(guī)定規(guī) 范填寫，酒卡有無按順序登記，客遺 物有無登記并保存完整，值班經(jīng)理是 否簽審等；前臺是否存放私人用品； 營業(yè)款抽查是否有長短款;超市售賣 商品有無按先進先出擺放，是否存在過期商品；廚房調(diào)料是否加蓋；倉庫商品 是否按規(guī)定擺放完整，商品擺放是否隔地等。發(fā)現(xiàn)一系列的問題，給予整改的 期限，如若再犯，則給予

32、相對應的處罰。4）對門店報銷單進行日常檢查工作，數(shù)據(jù)填寫是否完整規(guī)范，原始單據(jù)是 否作為附件附于報銷單后。Gon翦報銷單模板表6單幅原明件以兌支出報銷單ft ffl B f主錚出納:及核，掖怕人:名乂工Gon翦報銷單模板表6單幅原明件以兌支出報銷單ft ffl B f主錚出納:及核，掖怕人:名乂工5)盤點每月20日資產(chǎn)盤點，需對門店內(nèi)的所有資產(chǎn)進行盤點，對比盤點數(shù)據(jù)，進 行分析存在盤點差異的原因有哪些，并及時上報財務中心。每月25日超市倉盤點，將超市售賣商品的實際庫存數(shù)與賬面庫存數(shù)進行比 較，是否存在盤盈虧，盤點數(shù)據(jù)差異較大是否存在漏盤現(xiàn)象，進行復盤。最終 得出一個確切數(shù)據(jù)，并作出賠償表，負責超市倉管理人員需進行賠償?shù)?。每?8日門店倉盤點，門店倉存放的為營運現(xiàn)場使用的低值易耗品，管理 人為倉管，同樣需將實盤數(shù)與賬面數(shù)進行對比，存在盤盈虧的原因是否為漏做 出庫，查明原因，并給予相對應的懲罰處理。每月31日廚房、水吧盤點，盤點廚房水吧的目的在于確定當月的食材消耗, 確