小公司采購管理制度

1、具體描述述一、目的的 加強采購購業(yè)務(wù)工工作管理理，做到到有章可可循，預(yù)預(yù)防采購購過程中中的各種種弊端，降低采采購成本本，提高高采購業(yè)業(yè)務(wù)的質(zhì)質(zhì)量和經(jīng)經(jīng)濟效益益?；貜?fù)1：采購管管理制度度二、范范圍 本制度適適用于公公司所有有物品（原材料料、輔料料、備品品備件、固定資資產(chǎn)、勞勞保用品品、辦公公用品）或勞務(wù)務(wù)（技術(shù)術(shù)、服務(wù)務(wù)等）的的采購。 三、職責(zé)責(zé) 3.1市市場部根根據(jù)銷售售訂單編編制銷售售計劃并并下發(fā)相相關(guān)部門門。 3.2生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)市場部部銷售計計劃，編編制原輔輔材料需需求清單單。負(fù)責(zé)責(zé)制版、模具、量板等等外包產(chǎn)產(chǎn)品、技技術(shù)服務(wù)務(wù)以及其其它外協(xié)協(xié)業(yè)務(wù)采采購申請請及計劃劃的編制制。 3.

2、3供供應(yīng)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部門報報送的材材料需求求清單，核實倉倉庫存量量，結(jié)合合材料庫庫存安全全定額，編制采采購計劃劃，報經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后組織采采購。 3.4辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)編制制公司勞勞保、辦辦公用品品的采購購和辦公公用品日日常維修修申請計計劃。 3.5設(shè)設(shè)備工程程部依據(jù)據(jù)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資計計劃、設(shè)設(shè)備運行行狀況以以及生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營需需要編制制設(shè)備的的采購、固定資資產(chǎn)維修修以及零零星維修修制造所所用備品品備件采采購計劃劃。 3.6各各物品、勞務(wù)需需求部門門根據(jù)需需求物品品或勞務(wù)務(wù)的性質(zhì)質(zhì)和權(quán)屬屬向辦公公室、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部、供供應(yīng)部、設(shè)備部部提交申申請，并并經(jīng)初審審后交各各分管副副總或總總經(jīng)理批

3、批準(zhǔn)。 3.7分分管副總總負(fù)責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)的的采購審審批和超超出權(quán)限限的采購購初審，總經(jīng)理理負(fù)責(zé)生生產(chǎn)經(jīng)營營采購、固定資資產(chǎn)購置置、維修修等計劃劃的審批批。 3.8財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)日常常采購的的價格審審查，負(fù)負(fù)責(zé)對價價值100萬元以以上的采采購組織織或上報報集團公公司進(jìn)行行招標(biāo)。 3.9質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)原材材料、輔輔料的驗驗收，設(shè)設(shè)備部會會同生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部負(fù)責(zé)備備品備件件、設(shè)備備、監(jiān)視視和測量量工具及及維修等等勞務(wù)的的驗收。 3.100各采購購經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)索索要發(fā)票票、辦理理結(jié)算，并對發(fā)發(fā)票的真真實性和和合法性性負(fù)責(zé)。 四、采購購作業(yè)操操作規(guī)程程 4.1物物資采購購的計劃劃、申請請與審批批 4.1.1

4、授權(quán)權(quán)的請購購部門根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃、實際需需要以及及庫存情情況每月月28日日前報次次月的采采購計劃劃，報分分管經(jīng)理理審核。4.1.2經(jīng)分分管副總總初審后后的月度度采購計計劃報財財務(wù)副總總審批后后執(zhí)行。 4.1.3未列列入月份份采購計計劃或超超出計劃劃的臨時時采購申申請需根根據(jù)需求求物品或或勞務(wù)的的性質(zhì)和和權(quán)屬向向辦公室室、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部、供應(yīng)應(yīng)部、設(shè)設(shè)備部提提交申請請，并經(jīng)經(jīng)初審后后交各分分管副總總或總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。 4.1.4對價價值超過過2000元以上上的辦公公用品及及5000元以上上的配件件、設(shè)備備、儀器器、勞務(wù)務(wù)等需要要由申請請部門寫寫出申請請報告經(jīng)經(jīng)分管副副總簽署署意見報報總經(jīng)理理審

5、批后后實施。 4.1.5采購購計劃或或申請應(yīng)應(yīng)列明采采購物品品或勞務(wù)務(wù)的名稱稱、規(guī)格格型號、數(shù)量、質(zhì)量技技術(shù)要求求、估計計價值、交貨日日期、用用途等。 4.2采采購比價價 4.2.1采購購部門在在采購前前須將采采購計劃劃或申請請，交財財務(wù)部進(jìn)進(jìn)行比價價；在提提交采購購計劃或或申請的的同時，采購部部門應(yīng)對對新采購購物品提提供至少少3家以以上的供供應(yīng)商報報價和聯(lián)聯(lián)系資料料，有財財務(wù)部隊隊提供的的供應(yīng)商商（但不不僅限于于）進(jìn)行行詢價或或?qū)嵉卣{(diào)調(diào)查。 4.2.2價值值在2萬萬元以上上的維修修、服務(wù)務(wù)等勞務(wù)務(wù)、5萬萬元以上上的單臺臺（套）設(shè)備的的采購需需召集三三家以上上的供應(yīng)應(yīng)商報價價，進(jìn)行行比價；10

6、萬萬元以上上的必須須采取招招標(biāo)方式式采購。 4.2.3對常常用大宗宗原輔材材料實行行招標(biāo)比比價采購購，公司司根據(jù)市市場行情情每年至至少舉行行2次招招標(biāo)，確確定采購購價格和和供應(yīng)商商，一經(jīng)經(jīng)通過招招標(biāo)確定定價格，只能在在定標(biāo)價價格基礎(chǔ)礎(chǔ)上根據(jù)據(jù)市場行行情下調(diào)調(diào)，不能能上??；如屬國國家政策策調(diào)整等等客觀原原因所致致采購價價格上漲漲，并且且采購物物資屬供供不應(yīng)求求的賣方方市場，價格可可以上調(diào)調(diào)，但必必須經(jīng)過過總經(jīng)理理辦公會會研究同同意后才才能執(zhí)行行。 4.2.4國家家明碼標(biāo)標(biāo)價壟斷斷經(jīng)營的的特殊商商品采購購以及政政府有收收費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的行政政事業(yè)性性服務(wù)收收費不實實行比價價程序，物價審審計只對對采購物物

7、品或勞勞務(wù)的價價格、收收費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、數(shù)量量、質(zhì)量量的真實實性進(jìn)行行審查。 4.2.5所有有采購業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)景景物價審審查后方方可報總總經(jīng)理簽簽批報銷銷。 回復(fù)1：全面點點的采購購管理制制度 4.3采采購實施施及物資資驗收 4.3.1公司司的采購購業(yè)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)一由供供應(yīng)部門門負(fù)責(zé)辦辦理，其其他部門門或人員員不得自自行采購購。 4.3.2供應(yīng)應(yīng)部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部下達(dá)達(dá)的原輔輔材料需需用計劃劃結(jié)合庫庫存物資資的數(shù)量量編制采采購計劃劃，報分分管副總總批準(zhǔn)后后執(zhí)行。 4.3.3供應(yīng)應(yīng)部門根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的采購購計劃組組織采購購，除零零星采購購?fù)?，批批量采購購業(yè)務(wù)必必須先與與供貨方方簽訂采采購合同同，并與與財務(wù)

8、部部、質(zhì)量量部、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部等相相關(guān)部門門進(jìn)行會會審，采采購合同同應(yīng)包括括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日日期、運運費承擔(dān)擔(dān)、結(jié)算算方式及及經(jīng)濟處處罰等項項條款。在采購購合同有有效期內(nèi)內(nèi)，若因因市場行行情發(fā)生生較大變變化時，經(jīng)過總總經(jīng)理批批準(zhǔn)可以以與供貨貨商簽訂訂調(diào)價價協(xié)議，并報報請財務(wù)務(wù)部門備備案。 4.3.4采購購物資運運到本公公司時，先由供供應(yīng)部門門對照核核對采購購計劃，經(jīng)確認(rèn)認(rèn)無誤后后開具請驗單單交質(zhì)質(zhì)量部或或設(shè)備部部進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗驗，質(zhì)量量部、設(shè)設(shè)備部在在驗收條條件允許許的范圍圍內(nèi)組織織物資檢檢驗，并并出具檢檢驗報告告單，檢檢驗合格格的物資資由保管管點數(shù)入入庫并辦辦理入庫庫手續(xù)

9、，檢驗不不合格的的物資不不得辦理理入庫。 4.4結(jié)結(jié)算 4.4.1采購購發(fā)票按按規(guī)定能能夠取得得增值稅稅發(fā)票的的，且在在我方能能夠抵扣扣增值稅稅的采購購項目必必須索取取增值稅稅發(fā)票，不能取取得的，價格按按扣除增增值稅以以后執(zhí)行行。 4.4.2無論論是現(xiàn)款款采購還還是賒購購，在結(jié)結(jié)算付款款時均需需由供應(yīng)應(yīng)部門填填開采采購付款款申請單單，連連同有關(guān)關(guān)憑證報報經(jīng)財務(wù)務(wù)部門審審核，并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，出出納人員員方可付付款。 4.4.3財務(wù)務(wù)部在對對采購物物品結(jié)算算付款時時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)認(rèn)真審審核請請購單、采采購合同同、采購計計劃單、采采購付款款申請單單、入庫單單、發(fā)票或收收款收據(jù)據(jù)等有有關(guān)單證證，賬目

10、目結(jié)算不不清或未未按合同同規(guī)定期期限付款款以及不不符合稅稅務(wù)制度度規(guī)定的的結(jié)算憑憑證財務(wù)務(wù)部門不不得辦理理相關(guān)手手續(xù)。 4.4.4出納納員須在在接到經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的付款憑憑證后辦辦理付款款手續(xù)，付款時時必須認(rèn)認(rèn)真審核核是否具具備簽章章齊全的的條件，對簽章章不全的的付款憑憑證不得得辦理付付款手續(xù)續(xù)。 五、責(zé)任任 5.1不不按規(guī)定定程序未未經(jīng)審批批采購的的，由經(jīng)經(jīng)辦部門門和人員員自行負(fù)負(fù)責(zé)處理理，已經(jīng)經(jīng)與供方方簽訂購購銷合同同，導(dǎo)致致公司因因不能履履約而發(fā)發(fā)生的損損失由經(jīng)經(jīng)辦人員員全額承承擔(dān)。 5.2經(jīng)經(jīng)審批的的采購計計劃和申申請，負(fù)負(fù)責(zé)采購購的部門門和人員員應(yīng)在規(guī)規(guī)定采購購期限內(nèi)內(nèi)采購到到位

11、，因因沒有人人到責(zé)任任不能按按時采購購而影響響正常經(jīng)經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)現(xiàn)查實一一次罰款款1000元，給給公司造造成損失失的按確確定損失失額的440%。 5.3未未經(jīng)比價價即進(jìn)行行采購的的，采購購價格明明顯高于于比價結(jié)結(jié)果的，價格高高出部分分由采購購人員自自行承擔(dān)擔(dān)。提交交供應(yīng)商商報價時時，與供供應(yīng)商串串通抬高高價格，從中謀謀取私利利；或未未認(rèn)真進(jìn)進(jìn)行比價價而導(dǎo)致致采購價價格明顯顯過高；經(jīng)查實實后采購購人員承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)損失，損失額額在50000元元以上的的責(zé)令其其下崗。 5.4物物品使用用部門（車間）必須依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管管理實際際需要，認(rèn)真按按照4.1.55條之規(guī)規(guī)定填制制購物申申請單。填寫

12、不不規(guī)范，導(dǎo)致無無法確認(rèn)認(rèn)請購物物資須知知信息的的，采購購部門有有權(quán)拒絕絕采購。采購計計劃及申申請必須須由請購購部門主主管簽字字，無請請購部門門主管簽簽字，審審批人不不得予以以審批。對貪圖圖省事、亂報采采購計劃劃，造成成本公司司流動資資金使用用浪費的的，依照照銀行貸貸款利率率的兩倍倍標(biāo)準(zhǔn)對對有關(guān)責(zé)責(zé)任人處處以罰款款。 5.5供供應(yīng)部門門在確保保品質(zhì)的的前提下下，必須須充分考考慮市場場變化和和庫存成成本等因因素，制制定大宗宗物品的的采購方方案，落落實供貨貨單位。并對采采購物品品的品質(zhì)質(zhì)、貨款款結(jié)算安安全負(fù)責(zé)責(zé)。若因因玩忽職職守，造造成公司司經(jīng)濟損損失的，應(yīng)負(fù)相相應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟賠償償責(zé)任。特別是是結(jié)算

13、過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)應(yīng)收款項項，有關(guān)關(guān)采購人人員負(fù)有有無條件件的清收收責(zé)任。 5.6財財務(wù)部必必須認(rèn)真真履行審審核監(jiān)督督責(zé)任，對審核核把關(guān)工工作不嚴(yán)嚴(yán)、不及及時向總總經(jīng)理匯匯報有關(guān)關(guān)事情真真相，并并造成公公司經(jīng)濟濟損失的的，給予予相應(yīng)的的經(jīng)濟和和行政處處分。 5.7驗驗收部門門必須對對所有運運抵本公公司的采采購物品品，依照照采購合合同規(guī)定定的質(zhì)量量要求進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)品質(zhì)不不符時，必須及及時報告告采購部部門（必必要時直直接報告告總經(jīng)理理）處理理。嚴(yán)禁禁品質(zhì)不不符的外外購物品品入庫。因驗收收人員玩玩忽職守守造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的，給給予相應(yīng)應(yīng)的經(jīng)濟濟和行政政處分。 5.8倉倉庫對驗驗收部門門

14、驗收合合格的外外購物品品辦理入入庫手續(xù)續(xù)，并對對入庫采采購物品品的數(shù)量量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)量不不符時，應(yīng)當(dāng)及及時向有有關(guān)部門門報告（必要時時直接報報告總經(jīng)經(jīng)理），同時妥妥善保管管該批采采購物品品等待處處理。對對倉庫保保管員工工作馬虎虎，未按按本辦法法規(guī)定操操作，造造成入庫庫數(shù)量短短缺、超超計劃采采購或不不合格物物資入庫庫的應(yīng)負(fù)負(fù)經(jīng)濟賠賠償責(zé)任任。 六、本制制度自發(fā)發(fā)布之日日起執(zhí)行行，自本本制度執(zhí)執(zhí)行之日日起，原原有相關(guān)關(guān)規(guī)定同同時廢止止。我也是整整理個思思路，算算是拋磚磚引玉吧吧，希望望對你有有所幫助助：采購管理理制度可可以從以以下幾個個方面去去構(gòu)建一、管理理制度是是依附在在組織結(jié)結(jié)構(gòu)上的的，所

15、以以首先要要建立一一個框架架。部長、副副部長、采購主主管（材材料、配配件）采采購計劃劃、采購購員、合合同管理理員、價價格審定定員、綜綜合部部長：負(fù)負(fù)責(zé)采購購整體的的掌控，負(fù)責(zé)管管理制度度和績效效考評的的批準(zhǔn)。副部長：可以和和部長按按采購對對象分管管，也可可以主管管綜合部部門，主主要是大大方向的的審核，或是部部長授權(quán)權(quán)下的審審批。采購主管管：按類類別分管管。采購計劃劃：負(fù)責(zé)責(zé)采購計計劃、采采購訂單單和采購購合同的的編制。采購員：負(fù)責(zé)根根據(jù)采購購訂單通通知供方方發(fā)貨。合同管理理員：負(fù)負(fù)責(zé)采購購合同的的初級審審定和合合同執(zhí)行行狀況的的監(jiān)察。價格審定定：負(fù)責(zé)責(zé)采購價價格三三方詢價價的洽洽談和審審定，上

16、上報公司司級審批批。綜合部：負(fù)責(zé)人人力資源源管理、培訓(xùn)管管理、考考勤管理理、會議議管理、招標(biāo)管管理、制制度管理理和績效效評。采購專務(wù)務(wù)：這個個最好是是一個專專業(yè)學(xué)采采購的，懂物資資且會物物流軟件件的應(yīng)用用，負(fù)責(zé)責(zé)采購部部門內(nèi)部部的流程程優(yōu)化。二、制度度的規(guī)范范化（無無關(guān)于采采購的暫暫時不說說了）歸口部門門：綜合合部，這這里綜合合部可以以把管理理制度搞搞成一個個體系，制定進(jìn)進(jìn)行編號號，例如如“WZZ20111-CCG-0001-A”,特指物物資部門門20111年管管理制度度，采購購方面的的，0001號AA版?？偪傊诮ń⒅贫榷戎蹙途蛻?yīng)該想想好規(guī)范范化、體體系化。擬定部門門：這個個擬定可可以由

17、采采購主管管擬定，也可以以由采購購專務(wù)擬擬定，然然后進(jìn)行行制度評評審，副副部長審審核，部部長審批批。三、制度度的建立立（流程程化、KKPI值值的量化化）（一）物物資（配配件、材材料）采采購管理理辦法： （ 市市場信息息+工藝藝定額）采購計計劃編制制采購訂訂單的編編制通知知供方發(fā)發(fā)貨（電電話、傳傳真）到到貨入庫庫點驗上上賬發(fā)票票掛賬這里是指指已簽訂訂采購合合同的流流程，其其中涉及及到倉儲儲管理的的部分，同時在在這個管管理辦法法中最好好規(guī)定各各流程的的處理時時間（節(jié)節(jié)點）。（二）新新品采購購管理辦辦法：這里指未未簽訂過過合同的的，需要要市場詢詢價的小小金額物物資采購購流程（ 市場場信息+技術(shù)定定額

18、）市市場詢價價報價編編制報審審表送價價格審定定公司級級審批合合同編制制審批合合同簽訂訂采購計計劃編制制（三）合合同管理理辦法：合同管理理員設(shè)計計模板、后附技技術(shù)質(zhì)量量協(xié)議、保廉協(xié)協(xié)議等。按半年度度或者年年度統(tǒng)計計合同執(zhí)執(zhí)行率，作為供供方評價價和采購購員績效效評價的的依據(jù)。（四）招招標(biāo)管理理辦法：這里可以以根據(jù)公公司需要要進(jìn)行年年度或半半年度招招標(biāo)，也也可以根根據(jù)采購購金額的的限定進(jìn)進(jìn)行年度度招標(biāo)，前提肯肯定是國國家的招招標(biāo)法，這個可可以由采采購專務(wù)務(wù)來擬定定，畢竟竟要求專專業(yè)。（五）供供應(yīng)商評評價管理理辦法（準(zhǔn)入、分類、評價等等）（六）不不合格品品和積壓壓物資管管理辦法法（誰采采購誰負(fù)負(fù)責(zé)）（

19、七）采采購信息息系統(tǒng)管管理辦法法（根據(jù)據(jù)自身用用的ERRP軟件件）（八）人人員績效效管理評評價辦法法（數(shù)據(jù)據(jù)化）（九）其其他 具體描述述一、目的的 加強強采購業(yè)業(yè)務(wù)工作作管理，做到有有章可循循，預(yù)防防采購過過程中的的各種弊弊端，降降低采購購成本，提高采采購業(yè)務(wù)務(wù)的質(zhì)量量和經(jīng)濟濟效益?；貜?fù)1：采購管管理制度度二、范圍圍 本制制度適用用于公司司所有物物品（原原材料、輔料、備品備備件、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、勞保保用品、辦公用用品）或或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等等）的采采購。 三、職職責(zé) 33.1市市場部根根據(jù)銷售售訂單編編制銷售售計劃并并下發(fā)相相關(guān)部門門。 33.2生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)市場部部銷售計計劃，編編制原輔

20、輔材料需需求清單單。負(fù)責(zé)責(zé)制版、模具、量板等等外包產(chǎn)產(chǎn)品、技技術(shù)服務(wù)務(wù)以及其其它外協(xié)協(xié)業(yè)務(wù)采采購申請請及計劃劃的編制制。 33.3供供應(yīng)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部門報報送的材材料需求求清單，核實倉倉庫存量量，結(jié)合合材料庫庫存安全全定額，編制采采購計劃劃，報經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后組織采采購。 3.44辦公室室負(fù)責(zé)編編制公司司勞保、辦公用用品的采采購和辦辦公用品品日常維維修申請請計劃。 3.5設(shè)備備工程部部依據(jù)公公司固定定資產(chǎn)投投資計劃劃、設(shè)備備運行狀狀況以及及生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營需要要編制設(shè)設(shè)備的采采購、固固定資產(chǎn)產(chǎn)維修以以及零星星維修制制造所用用備品備備件采購購計劃。 3.6各物物品、勞勞務(wù)需求求部門根根據(jù)需求求物

21、品或或勞務(wù)的的性質(zhì)和和權(quán)屬向向辦公室室、生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部、供應(yīng)應(yīng)部、設(shè)設(shè)備部提提交申請請，并經(jīng)經(jīng)初審后后交各分分管副總總或總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。 33.7分分管副總總負(fù)責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)的的采購審審批和超超出權(quán)限限的采購購初審，總經(jīng)理理負(fù)責(zé)生生產(chǎn)經(jīng)營營采購、固定資資產(chǎn)購置置、維修修等計劃劃的審批批。 33.8財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)日常常采購的的價格審審查，負(fù)負(fù)責(zé)對價價值100萬元以以上的采采購組織織或上報報集團公公司進(jìn)行行招標(biāo)。 3.9質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)原材料料、輔料料的驗收收，設(shè)備備部會同同生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)備品品備件、設(shè)備、監(jiān)視和和測量工工具及維維修等勞勞務(wù)的驗驗收。 3.110各采采購經(jīng)辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)索要發(fā)發(fā)票、辦辦

22、理結(jié)算算，并對對發(fā)票的的真實性性和合法法性負(fù)責(zé)責(zé)。 四四、采購購作業(yè)操操作規(guī)程程 4.1物資資采購的的計劃、申請與與審批 4.11.1授授權(quán)的請請購部門門根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃、實際際需要以以及庫存存情況每每月288日前報報次月的的采購計計劃，報報分管經(jīng)經(jīng)理審核核。 44.1.2經(jīng)分分管副總總初審后后的月度度采購計計劃報財財務(wù)副總總審批后后執(zhí)行。 4.1.33未列入入月份采采購計劃劃或超出出計劃的的臨時采采購申請請需根據(jù)據(jù)需求物物品或勞勞務(wù)的性性質(zhì)和權(quán)權(quán)屬向辦辦公室、生產(chǎn)技技術(shù)部、供應(yīng)部部、設(shè)備備部提交交申請，并經(jīng)初初審后交交各分管管副總或或總經(jīng)理理批準(zhǔn)。 4.1.44對價值值超過2200元元以上的

23、的辦公用用品及5500元元以上的的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等等需要由由申請部部門寫出出申請報報告經(jīng)分分管副總總簽署意意見報總總經(jīng)理審審批后實實施。 4.11.5采采購計劃劃或申請請應(yīng)列明明采購物物品或勞勞務(wù)的名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、質(zhì)量量技術(shù)要要求、估估計價值值、交貨貨日期、用途等等。 44.2采采購比價價 4.2.11采購部部門在采采購前須須將采購購計劃或或申請，交財務(wù)務(wù)部進(jìn)行行比價；在提交交采購計計劃或申申請的同同時，采采購部門門應(yīng)對新新采購物物品提供供至少33家以上上的供應(yīng)應(yīng)商報價價和聯(lián)系系資料，有財務(wù)務(wù)部隊提提供的供供應(yīng)商（但不僅僅限于）進(jìn)行詢詢價或?qū)崒嵉卣{(diào)查查。 44.2.2價值

24、值在2萬萬元以上上的維修修、服務(wù)務(wù)等勞務(wù)務(wù)、5萬萬元以上上的單臺臺（套）設(shè)備的的采購需需召集三三家以上上的供應(yīng)應(yīng)商報價價，進(jìn)行行比價；10萬萬元以上上的必須須采取招招標(biāo)方式式采購。 4.2.33對常用用大宗原原輔材料料實行招招標(biāo)比價價采購，公司根根據(jù)市場場行情每每年至少少舉行22次招標(biāo)標(biāo)，確定定采購價價格和供供應(yīng)商，一經(jīng)通通過招標(biāo)標(biāo)確定價價格，只只能在定定標(biāo)價格格基礎(chǔ)上上根據(jù)市市場行情情下調(diào)，不能上上??；如如屬國家家政策調(diào)調(diào)整等客客觀原因因所致采采購價格格上漲，并且采采購物資資屬供不不應(yīng)求的的賣方市市場，價價格可以以上調(diào)，但必須須經(jīng)過總總經(jīng)理辦辦公會研研究同意意后才能能執(zhí)行。 4.2.44國家

25、明明碼標(biāo)價價壟斷經(jīng)經(jīng)營的特特殊商品品采購以以及政府府有收費費標(biāo)準(zhǔn)的的行政事事業(yè)性服服務(wù)收費費不實行行比價程程序，物物價審計計只對采采購物品品或勞務(wù)務(wù)的價格格、收費費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的的真實性性進(jìn)行審審查。 4.22.5所所有采購購業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)景物價價審查后后方可報報總經(jīng)理理簽批報報銷。 回復(fù)11：全面面點的采采購管理理制度 4.33采購實實施及物物資驗收收 4.3.11公司的的采購業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)一一由供應(yīng)應(yīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)辦理理，其他他部門或或人員不不得自行行采購。 4.3.22供應(yīng)部部門應(yīng)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部下達(dá)的的原輔材材料需用用計劃結(jié)結(jié)合庫存存物資的的數(shù)量編編制采購購計劃，報分管管副總批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。

26、4.33.3供供應(yīng)部門門根據(jù)批批準(zhǔn)的采采購計劃劃組織采采購，除除零星采采購?fù)猓坎刹少彉I(yè)務(wù)務(wù)必須先先與供貨貨方簽訂訂采購合合同，并并與財務(wù)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)量部、生產(chǎn)技技術(shù)部等等相關(guān)部部門進(jìn)行行會審，采購合合同應(yīng)包包括品種種、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量、價格格、交貨貨日期、運費承承擔(dān)、結(jié)結(jié)算方式式及經(jīng)濟濟處罰等等項條款款。在采采購合同同有效期期內(nèi)，若若因市場場行情發(fā)發(fā)生較大大變化時時，經(jīng)過過總經(jīng)理理批準(zhǔn)可可以與供供貨商簽簽訂調(diào)調(diào)價協(xié)議議，并并報請財財務(wù)部門門備案。 4.3.44采購物物資運到到本公司司時，先先由供應(yīng)應(yīng)部門對對照核對對采購計計劃，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無無誤后開開具請請驗單交質(zhì)量量部或設(shè)設(shè)備部進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量

27、量檢驗，質(zhì)量部部、設(shè)備備部在驗驗收條件件允許的的范圍內(nèi)內(nèi)組織物物資檢驗驗，并出出具檢驗驗報告單單，檢驗驗合格的的物資由由保管點點數(shù)入庫庫并辦理理入庫手手續(xù)，檢檢驗不合合格的物物資不得得辦理入入庫。 4.44結(jié)算 4.44.1采采購發(fā)票票按規(guī)定定能夠取取得增值值稅發(fā)票票的，且且在我方方能夠抵抵扣增值值稅的采采購項目目必須索索取增值值稅發(fā)票票，不能能取得的的，價格格按扣除除增值稅稅以后執(zhí)執(zhí)行。 4.44.2無無論是現(xiàn)現(xiàn)款采購購還是賒賒購，在在結(jié)算付付款時均均需由供供應(yīng)部門門填開采購付付款申請請單，連同有有關(guān)憑證證報經(jīng)財財務(wù)部門門審核，并經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，出納人人員方可可付款。 4.4.33財務(wù)部

28、部在對采采購物品品結(jié)算付付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真審核核請購購單、采購購合同、采采購計劃劃單、采購購付款申申請單、入入庫單、發(fā)發(fā)票或或收款款收據(jù)等有關(guān)關(guān)單證，賬目結(jié)結(jié)算不清清或未按按合同規(guī)規(guī)定期限限付款以以及不符符合稅務(wù)務(wù)制度規(guī)規(guī)定的結(jié)結(jié)算憑證證財務(wù)部部門不得得辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)。 44.4.4出納納員須在在接到經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的付款憑憑證后辦辦理付款款手續(xù)，付款時時必須認(rèn)認(rèn)真審核核是否具具備簽章章齊全的的條件，對簽章章不全的的付款憑憑證不得得辦理付付款手續(xù)續(xù)。 五五、責(zé)任任 5.1不按按規(guī)定程程序未經(jīng)經(jīng)審批采采購的，由經(jīng)辦辦部門和和人員自自行負(fù)責(zé)責(zé)處理，已經(jīng)與與供方簽簽訂購銷銷合同，導(dǎo)致公公司因不不

29、能履約約而發(fā)生生的損失失由經(jīng)辦辦人員全全額承擔(dān)擔(dān)。 55.2經(jīng)經(jīng)審批的的采購計計劃和申申請，負(fù)負(fù)責(zé)采購購的部門門和人員員應(yīng)在規(guī)規(guī)定采購購期限內(nèi)內(nèi)采購到到位，因因沒有人人到責(zé)任任不能按按時采購購而影響響正常經(jīng)經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)現(xiàn)查實一一次罰款款1000元，給給公司造造成損失失的按確確定損失失額的440%。 5.3未經(jīng)經(jīng)比價即即進(jìn)行采采購的，采購價價格明顯顯高于比比價結(jié)果果的，價價格高出出部分由由采購人人員自行行承擔(dān)。提交供供應(yīng)商報報價時，與供應(yīng)應(yīng)商串通通抬高價價格，從從中謀取取私利；或未認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行行比價而而導(dǎo)致采采購價格格明顯過過高；經(jīng)經(jīng)查實后后采購人人員承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)損損失，損損失額在在50000元以

30、以上的責(zé)責(zé)令其下下崗。 5.44物品使使用部門門（車間間）必須須依據(jù)生生產(chǎn)計劃劃、生產(chǎn)產(chǎn)管理實實際需要要，認(rèn)真真按照44.1.5條之之規(guī)定填填制購物物申請單單。填寫寫不規(guī)范范，導(dǎo)致致無法確確認(rèn)請購購物資須須知信息息的，采采購部門門有權(quán)拒拒絕采購購。采購購計劃及及申請必必須由請請購部門門主管簽簽字，無無請購部部門主管管簽字，審批人人不得予予以審批批。對貪貪圖省事事、亂報報采購計計劃，造造成本公公司流動動資金使使用浪費費的，依依照銀行行貸款利利率的兩兩倍標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對有關(guān)關(guān)責(zé)任人人處以罰罰款。 5.55供應(yīng)部部門在確確保品質(zhì)質(zhì)的前提提下，必必須充分分考慮市市場變化化和庫存存成本等等因素，制定大大宗物品品

31、的采購購方案，落實供供貨單位位。并對對采購物物品的品品質(zhì)、貨貨款結(jié)算算安全負(fù)負(fù)責(zé)。若若因玩忽忽職守，造成公公司經(jīng)濟濟損失的的，應(yīng)負(fù)負(fù)相應(yīng)的的經(jīng)濟賠賠償責(zé)任任。特別別是結(jié)算算過程中中產(chǎn)生的的應(yīng)收款款項，有有關(guān)采購購人員負(fù)負(fù)有無條條件的清清收責(zé)任任。 55.6財財務(wù)部必必須認(rèn)真真履行審審核監(jiān)督督責(zé)任，對審核核把關(guān)工工作不嚴(yán)嚴(yán)、不及及時向總總經(jīng)理匯匯報有關(guān)關(guān)事情真真相，并并造成公公司經(jīng)濟濟損失的的，給予予相應(yīng)的的經(jīng)濟和和行政處處分。 5.77驗收部部門必須須對所有有運抵本本公司的的采購物物品，依依照采購購合同規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗驗。若發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)不符時時，必須須及時報報告采購購部門（必

32、要時時直接報報告總經(jīng)經(jīng)理）處處理。嚴(yán)嚴(yán)禁品質(zhì)質(zhì)不符的的外購物物品入庫庫。因驗驗收人員員玩忽職職守造成成經(jīng)濟損損失的，給予相相應(yīng)的經(jīng)經(jīng)濟和行行政處分分。 55.8倉倉庫對驗驗收部門門驗收合合格的外外購物品品辦理入入庫手續(xù)續(xù)，并對對入庫采采購物品品的數(shù)量量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)量不不符時，應(yīng)當(dāng)及及時向有有關(guān)部門門報告（必要時時直接報報告總經(jīng)經(jīng)理），同時妥妥善保管管該批采采購物品品等待處處理。對對倉庫保保管員工工作馬虎虎，未按按本辦法法規(guī)定操操作，造造成入庫庫數(shù)量短短缺、超超計劃采采購或不不合格物物資入庫庫的應(yīng)負(fù)負(fù)經(jīng)濟賠賠償責(zé)任任。 六六、本制制度自發(fā)發(fā)布之日日起執(zhí)行行，自本本制度執(zhí)執(zhí)行之日日起，原原有相

33、關(guān)關(guān)規(guī)定同同時廢止止。物資采購購管理制制度添加日期期：20010-4-77 166:033:222 訪問問次數(shù)：22773次一、總則則1、公司司所有生生產(chǎn)用物物料、機機器設(shè)備備及零部部件、辦辦公用品品及勞保保用品、清潔用用品的采采購，均均應(yīng)執(zhí)行行本制度度規(guī)定的的原則及及流程。2、公司司采購實實行集中中與分散散相結(jié)合合的采購購管理體體系。大大宗或重重要物資資采取集集中采購購管理，日常使使用物資資采取月月度計劃劃采購管管理，急急用物資資采取即即時采購購管理。二、采購購分類管管理1、公司司采購物物資分四四大類，按以下下規(guī)定分分別歸口口管理，責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)物物品的計計劃、采采購以及及保管。2、生

34、產(chǎn)產(chǎn)輔助設(shè)設(shè)備及備備品備件件由設(shè)備備動力部部負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)產(chǎn)用物料料由物料料管理部部負(fù)責(zé)。4、檢驗驗儀器及及試劑等等由質(zhì)量量保證部部負(fù)責(zé)。5、辦公公用品、勞保用用品及衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔用品、食堂用用具等由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)。三、采購購計劃申申請與審審批1、根據(jù)據(jù)公司年年度經(jīng)營營計劃、材料消消耗定額額、各部部門物資資需求以以及現(xiàn)有有庫存情情況，各各部門可可相應(yīng)制制定年度度采購預(yù)預(yù)案，于于每年112月330日前前報綜合合管理部部匯總。公司年年度采購購計劃須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會討論論通過。2、各部部門根據(jù)據(jù)需求及及生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度安排排于每月月30日日前，按按上述類類別分別別做出下下一月度度的具體體采購申申請

35、，一一式兩份份，經(jīng)部部門主管管簽字報報相關(guān)采采購部門門。3、采購購責(zé)任部部門根據(jù)據(jù)各部門門的采購購申請及及庫存量量，做出出月采購購計劃表表，一式式兩份。注明采采購物品品的品名名、規(guī)格格、計劃劃數(shù)量、庫存數(shù)數(shù)量、采采購數(shù)量量、單價價、金額額、備注注（對于于采購申申請表中中超出計計劃范圍圍的應(yīng)注注明的原原因）。經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人簽字后后報綜合合管理部部匯總，報請請總經(jīng)理理助理、總經(jīng)理理審批。4、采購購部門按按經(jīng)過審審批的月月度采購購申請表表實施采采購，無無特殊原原因不得得隨意采采購。5、采購購計劃難難以概括括或市場場供求變變化導(dǎo)致致物資需需求變化化改變的的，可由由需用部部門提出出臨時采采購計劃劃，采

36、購購責(zé)任部部門根據(jù)據(jù)庫存情情況提出出即時采采購申請請，報總總經(jīng)理助助理、總總經(jīng)理審審批后實實施采購購。6、經(jīng)審審批后的的申請表表一份交交采購人人員照單單進(jìn)行采采購，一一份交財財務(wù)部留留檔，以以作為報報銷的根根據(jù)。四、采購購物資驗驗收入庫庫工作程程序1、物資資到廠后后，采購購責(zé)任部部門應(yīng)對對采購物物資進(jìn)行行檢驗或或驗證。2、檢驗驗或驗證證合格后后，由采采購責(zé)任任部門采采購人員員填寫各各類物物資入庫庫單，經(jīng)檢驗驗或驗證證人員簽簽字后由由庫管登登記入庫庫。五、采購購物資付付款工作作程序1、采取取預(yù)付款款方式的的采購物物資，由由采購人人員憑采購合合同填填寫借借款單或付付款申請請單，經(jīng)責(zé)任任部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、

37、財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理理助理、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后辦理預(yù)預(yù)付款手手續(xù)。2、采取取除預(yù)付付款方式式之外的的方式付付款的采采購物資資，在采采購物資資到廠入入庫后，由采購購人員憑憑采購購合同、物物資入庫庫單以以及購貨貨發(fā)票根根據(jù)公司司報銷的的有關(guān)規(guī)規(guī)定經(jīng)財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理理助理、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后辦理報報銷付款款手續(xù)。六、規(guī)定定與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）物物資需求求采購信信息傳遞遞規(guī)定1、物資資需求使使用部門門必須在在月度度物資需需求（采采購）計計劃或或緊急急物資需需求（采采購）計計劃上上將所需需物資的的相關(guān)需需求說明明，特別別是品種種、規(guī)格格、型號號、供貨貨日期以以及對采采購物資資的其它它特殊要要求。2、所

38、需需物資需需試用后后方能結(jié)結(jié)算付款款的，物物資需求求部門應(yīng)應(yīng)在月月度物資資需求（采購）計劃或緊緊急物資資需求（采購）計劃上注明明相關(guān)事事項。3、物資資需求使使用部門門也要及及時掌握握物資的的市場信信息情況況，在月度物物資需求求（采購購）計劃劃或緊急物物資需求求（采購購）計劃劃上將將所需物物資的估估計單價價和金額額列明。4、物資資需求使使用部門門需要對對所需物物資的規(guī)規(guī)格或數(shù)數(shù)量進(jìn)行行變更時時必須立立即通知知責(zé)任采采購部門門，雙方方協(xié)商積積極配合合處理相相關(guān)事宜宜。（二）物物資采購購規(guī)定1、物資資采購部部門必須須按照“質(zhì)量第第一”和“公開、公正、公平”的原則則，以“降低成成本、保保障生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營”

39、為目的的，切實實做好物物資的采采購工作作。2、責(zé)任任采購部部門要嚴(yán)嚴(yán)格遵守守供貨貨商評價價制度，通過過質(zhì)優(yōu)優(yōu)優(yōu)選、近近處單位位優(yōu)選、價低優(yōu)優(yōu)選、老老供貨單單位優(yōu)選選、直接接生產(chǎn)單單位優(yōu)選選、信譽譽好單位位優(yōu)選等等方式，綜合考考慮質(zhì)量量、價格格、交貨貨期、售售后合同同四個方方面的內(nèi)內(nèi)容，在在“重質(zhì)量量、遵合合同、守守信用、看服務(wù)務(wù)”的前提提下，做做好物資資供應(yīng)商商的考察察選擇工工作。公公司主要要的采購購物資必必須保證證各有33-5家家資質(zhì)完完備、質(zhì)質(zhì)量可靠靠、誠信信度高、服務(wù)周周到的備備選供應(yīng)應(yīng)商。3、對于于采購部部門提出出的供貨貨商及供供貨價格格有疑義義的物資資需求使使用部門門，應(yīng)在在公司綜綜合辦公公會議上上提出并并由會議議決定。4、凡采采購單價價在3萬萬元以上上的大型型設(shè)備，10萬萬元以上上的成套套設(shè)備，5萬元元以上的的大宗物物資，由由采購領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組確定相相關(guān)事宜宜。5、若廠廠商報價價的采購購物資規(guī)規(guī)格與物資采采購計劃劃表所所列的規(guī)規(guī)格略有有不同或或?qū)俅糜闷氛?，采購?jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)列出出資料在在物資資采購計計劃表上經(jīng)主主管審核核后，物物資需求求使用部部門或責(zé)責(zé)任采購購部門簽簽字同意意后方可可采購。6、若因因缺貨等等原因無無法按需需貨日期期完成物物資采