完整word版Sap MM總結推薦文檔

1、Sap-MM總結1.簡化流程：詢價VA11-報價VA21-銷售合同VA41-銷售訂單VA01-發(fā)貨VL01N （只是一個發(fā)貨單）實際發(fā)貨VL02N- 開票VF01 （形式發(fā)票），會產(chǎn)生會計憑證的開票VF02-收款F-28。詳細流程如圖:售前活動一客戶詢價報價采購垢產(chǎn)成本銷售訂單應收帳款交貨111.:容戶付款寸客戶發(fā)票i- ,i裝運j n i ni ihi IIIm庫存管理有時候也會配置在VF01處直接產(chǎn)生財務會計憑證（建議不這樣設置）（曲模塊配置）2. SAP對FI-SD的解決方案一:發(fā)貨 借：主營業(yè)務成本1000 貸：貿(mào)易商品1000（SD模塊配置）開票借：應收賬款1755貸：主營業(yè)務收入1

2、500應價稅費-應交增值稅（銷項稅）255（FI模塊配置）收款借：銀行存款1755貸：應收賬款1755SAP對FI-SD的解決方案二：發(fā)貨借：GI 1000貸:貿(mào)易商品1000qxw開票借：應收賬款1755貸:主營業(yè)務收入 1500主營業(yè)務成本1000應價稅費-應交增值稅（銷項稅）255GI 1000收款借：銀行存款1755貸：應收賬款1755GI:goods issue方案一存在的問題是：可能存在多筆開票計入次月，也就是說成本記在了本月，收入?yún)s記在了次月，造 成一個月沒利潤或利潤很低，而另一個月利潤卻又超高，稅務集中在一個月處理（會額外增加企業(yè)的一些成 本）。但多數(shù)時候依然建議使用方案一，而

3、中國的企業(yè)也多數(shù)采用的方案一。另外在做項目調(diào)研是，要多溝通客戶了解其可能存在的特殊情況：比如想發(fā)貨和開票（即成本和收入） 不在同一個月（因為我國一般是發(fā)貨即開票），所以此時就只能不發(fā)貨了。 客戶主數(shù)據(jù)：一般數(shù)據(jù)層die nt層（名稱、住所、銀行信息等）FD01;公司代碼層數(shù)據(jù)（統(tǒng)馭科目、支付 條件等）FD01 ；銷售數(shù)據(jù)（銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組等）VD01 ；數(shù)據(jù)集中處理用XD01。（ FD在財 務模塊，VD和XD在銷售模塊）?？蛻糁鲾?shù)據(jù)表：KNA1客戶主數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)）KNB1 客戶主數(shù)據(jù)（公司代碼層數(shù)據(jù)）KNVV客戶主數(shù)據(jù)（銷售視圖層數(shù)據(jù)）KNVP合作伙伴（客戶銷售四方）（銷售四方：訂

4、貨方、收貨方、付款方、開票方）創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)界面的科目組也叫做客戶賬戶組，客戶賬戶組的作用是：給客戶分類；確定客戶代碼范 圍；確定客 戶主數(shù)據(jù)界面字段的顯示，隱藏等?？蛻?供應商的號碼范圍全局共享的。有需要創(chuàng)建號碼范圍的數(shù)據(jù)，只要沒讓選擇公司代碼，就說明是全 局數(shù)據(jù)， 是共用的。在創(chuàng)建一條客戶主數(shù)據(jù)又或者是供應商主數(shù)據(jù)時，如果這條主數(shù)據(jù)既是客戶又是供應商，就要在“控制 數(shù)據(jù)”頁 簽，科目控制下，客戶/供應商方框里輸入關聯(lián)數(shù)據(jù)。國際貿(mào)易條款：該內(nèi)容一般選擇EXW工廠交貨合伙人功能一般建議維護一下，四方可以都是同一間公司，這樣做都是為了減少黃色提醒。 跟銷售相關的表：VBAK銷售訂單抬頭表VBAP

5、銷售訂單行項目表VBKD業(yè)務數(shù)據(jù) VBPA合作伙伴VBEP計劃行VBFA銷售憑證流表VBUK抬頭狀態(tài)VBUP行項目狀態(tài)VBRK開票抬頭數(shù)據(jù)表VBRP開票行項目數(shù)據(jù)表LIKP SD憑證：交貨抬頭數(shù)據(jù)表LIPS SD憑證：交貨行項目數(shù)據(jù)表MKPF物料憑證抬頭數(shù)據(jù)表MSEG物料憑證行項目數(shù)據(jù)表S_ALR_87012172 -以本位幣計的客戶余額（查看所有客戶的余額）SD模塊的物料就是貿(mào)易貨物（即庫存商品），在維護物料數(shù)據(jù)的時候，銷售數(shù)據(jù)2里注意維護一個“科目設置組”，是對應總賬科目的。起運點（從哪里開始算運費），要注意維護工廠日歷選擇CN （注意法定假假日）裝載點是起運點下的層次。01標準裝載點。裝

6、運條件選擇01RVAA01標準定價過程：CTYP決定價格，科目代碼決定科目SATY銷售訂單類型：QT, OR （我國主要用這兩個）兩個都要維護一下。定義稅收確定規(guī)則：MWST配置銷售訂單過程：“物料組/賬戶關鍵字”該界面配置數(shù)據(jù)與FI集成。條件類型：一般使用PROO和MWST,具有審批狀態(tài)的物料。運行“不完整日志檢查”可以查看有數(shù)據(jù)需要填寫。在“銷售訂單”界面，有一個“憑證流”， 通過此功能可以查看與該訂單相關的單據(jù)（可以是相關的發(fā)貨單，可以是相關的憑 證，可以是參考了該數(shù)據(jù)的單據(jù) 等）報價單類型一般選用QTVL01N選擇訂單- 生成- 直接保存不做任何修改或者填寫-VL02N選擇由VL01N

7、 生成的單據(jù)- 在揀配里填寫數(shù)據(jù)- 看到揀配后面的類型變?yōu)锽或者C-過賬發(fā)貨。如果出現(xiàn)提示“交貨仍未完全入庫/提貨（完全）”表示沒有做揀配。MMBE查看庫存移動類型601GD發(fā)貨：交貨- 開始自動過賬。一般最后一個數(shù)字為1是正的，數(shù)字為2是負的。（例如101GR收貨，102為采購訂單的收貨沖銷（意思是退貨）27.銷售開票針對發(fā)貨單開票，不是訂單。VF02-會計- 看憑證FD10N查看客戶余額。銷售開票不要超過100萬，因為金稅系統(tǒng)一張票最多100萬。F.13 一般是針對GR/IR科目的。開增值稅發(fā)票不在SAP系統(tǒng)里操作，中國有個專門用于開金稅發(fā)票的稅務系統(tǒng)，開金稅發(fā)票這一步要在這個系統(tǒng)里操 作

8、，開好金稅發(fā)票以后發(fā)給客戶，客戶收到發(fā)票以后才會給我們付款，最后SAP FI系統(tǒng)收款。具體的過程是：首先在SAP系統(tǒng)開好形式發(fā)票以后（SAP開形式發(fā)票Tcode : VF01），緊接著還要開發(fā) 兩個程 序，這兩個程序SAP是沒有的，一個用于跟金稅系統(tǒng)連接，金稅系統(tǒng)有個接口，專門用于開金稅 發(fā)票連接的，然后 把SAP系統(tǒng)開好的形式發(fā)票以文件的形式上傳到金稅系統(tǒng)（格式是固定的），在金稅 系統(tǒng)做好金稅發(fā)票以后再下載 下來發(fā)給客戶，當然開金稅發(fā)票這一步也可以手動去做，這樣就不用開發(fā) 程序了，不過上了 SAP的企業(yè)都是大企 業(yè)，不可能再用手動的方式去開金稅發(fā)票了；另一個程序用于把 開好的金稅發(fā)票回傳到S

9、AP系統(tǒng)，然后更新與之對 應的形式發(fā)票的狀態(tài)，這樣在SAP系統(tǒng)查詢的時候就 會知道哪些形式發(fā)票已經(jīng)開過金稅發(fā)票，哪些沒有開過金稅發(fā) 票了。另外，金稅系統(tǒng)一張發(fā)票最多能開100萬的金額，而SAP系統(tǒng)的形式發(fā)票可能大于、等于或者小于100萬，這個時候形式發(fā)票和金稅發(fā)票就有以下幾種關系：1： N形式發(fā)票的金額大于100萬，需要對應開多張金稅發(fā)票，總額相等；N： 1 一段時間內(nèi)同一個客戶和公司產(chǎn)生多比交易，總共金額不超過100萬，這個時候就可以給客戶開一張發(fā)票， 而不要開多張發(fā)票，這樣也可以給公司節(jié)約成本，因為開金稅發(fā)票也是要錢的（一張300元RMB左右）；N： N 一段時間內(nèi)同一個客戶和公司產(chǎn)生多比

10、交易，每筆都不超過 金稅100萬，每筆交易都要開一張對應的 發(fā)票，這樣N張形式發(fā)票就要開N張對應的金稅發(fā)票1 : 1形式發(fā)票的金額小于或者等于100萬，開一張金稅發(fā)票就可以了。總之，同一個客戶開具多張形式發(fā)票，可以合并成一張金稅發(fā)票，金稅發(fā)票回傳到SAP系統(tǒng)以后，對應的多張形式發(fā)票的字段“分配（Assignment）”的值就是這個金稅發(fā)票的號碼；一張形式發(fā)票超過100萬，需要分開成多張金稅發(fā)票，這些金稅發(fā)票回傳到SAP系統(tǒng)后，對應的這一張形式發(fā)票的字段“分配（Assignment）的值就是多個連續(xù)的金稅發(fā)票的號碼。S_ALR_87012276查看總賬科目余額。S_ALR_87012282查看總

11、賬行項目。S_ALR_87012271查看現(xiàn)金流（直接法）。S_ALR_87003642開關賬（在環(huán)境里面）。S_ALR_87012253年度計劃/實際比較。周期性憑證（比如工資憑證）FBD1。在期間處理-周期性分錄-F.14執(zhí)行-批輸入進程名稱（一定要輸入）：COMSERJAN08 （隨便取一個名字即可）。配置周期性憑證的執(zhí)行周期，先配置“定義運行計劃表”后配 置“輸入運 行日期”。k倒一周期性輸入-S會計4配穗塊:定義輸入屏藕櫻燃SIMG_CFr4ENUORFBO7E35MG_CFMENUORFBOBC1-囤舄貸 T 訴 -CTMFNUDRFBOB 匚 7可以在文本字段里通過輸入+或+（有

12、控制顯示）使系統(tǒng)傳輸文本31.FSE5N輸入計劃數(shù)據(jù)。32.OKVA配置主營業(yè)務收入科目，用“一般的”把銷售訂單中的外貿(mào)的不完全檢查設置：銷售和分銷-外貿(mào)/關稅-控制MM和SD憑證中的外貿(mào)數(shù)據(jù)-對外 貿(mào)易數(shù)據(jù)不完全方案，MM和SD憑證中的對外貿(mào)易數(shù)據(jù)FD10N顯示客戶余額。FBL5N顯示客戶行項目。Logistics 物流、后勤；incoming payments 收款；document entry單據(jù)錄入； processopen items處理未清項；cash discount現(xiàn)金折扣；due on至U期日；down payment預付定金；credit memo 貸項憑證；interes

13、t calculation禾 U 息計算； dunning date 催款日期；schedule 計戈 U; start immediately 立即開始； payment advice 支付通知書； horizon 展望期；pu rchase order 米購訂單；inv oice verifcati on發(fā)票校驗；“后勤常規(guī)-后勤信息系統(tǒng)-后勤數(shù)據(jù)倉庫-更新-更新控制-設置：銷售和分銷-更新組-在抬頭等級分配更新組“此設 置的作用是什么？配置自動記賬：在創(chuàng)建與“固定資產(chǎn)”相關科目主數(shù)據(jù)時，要注意是統(tǒng)馭類科目，排序碼用028,只允許進項稅，但是不可以勾選“核對科目可以輸入”，原因是：核對科目

14、是對應應收應付的特殊總帳的財務會計（新）-總賬會計核算（新）-定期處理-憑證-定義會計報表版本修改客戶“支付條款”有兩個地方需要改動：一個是公司代碼數(shù)據(jù)里面的支付交易下的支付條件（company code data-p ayme nt tran sacti on s-terms of p ayme nt ）;另一個是銷售區(qū)域數(shù) 據(jù)的（sales area data-billing documents-terms of payment）。（如何維護客戶的銷售范圍數(shù)據(jù)：）41.OBB8配置支付條款。在配置支付條件是，如果選擇了分期付款，在天數(shù)限制就不能有數(shù)據(jù)。新條目二所禱地條的明金田言亶售文本自解養(yǎng)睪忖款束件 1天教限制立即應伺的到期:爭值在做憑證時，如果出現(xiàn)提示“在公司代碼XXXX中，號碼范圍10 （憑證類型DG，系統(tǒng)預定的號碼范圍為10）對于2014 （一般都是會計年度）不存在，表示號碼范圍段10沒有，要在定義條目視圖的號碼范圍（FBN1 ）里新增加一個號碼范圍10,年分用20