尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品水果干制品）

1、四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司商業(yè)計(jì)劃書2015年4月目錄 摘要 第一章 公司概況 第二章 商業(yè)模式 第三章 行業(yè)分析 第四章 管理團(tuán)隊(duì) 第五章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 第六章 融資計(jì)劃 第七章 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 第八章 結(jié)論和投資建議3613273541464953摘要一、投資對(duì)象 企業(yè)名稱：四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 所處階段：發(fā)展期 主營(yíng)業(yè)務(wù)：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售 市場(chǎng)地位：四川省內(nèi)山貨產(chǎn)品銷售占有率25% 財(cái)務(wù)狀況：截止至2014年12月31日，公司總資產(chǎn)為55,229,048.33元；負(fù)債為20,947,991.68元，凈資產(chǎn)為34,281,056.65元，資產(chǎn)負(fù)債率38%。2014年度營(yíng)業(yè)收

2、入為64,898,076.60元（不含稅金），凈利潤(rùn)為5,325,295.51元，凈利率8.2%。 二、投資方案 首次引入外部投資者：戰(zhàn)略投資者。 投資形式：私募或風(fēng)險(xiǎn)投資。 投資金額及方式：2000萬元，投資后在協(xié)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按合理的估值折合成一定的股權(quán)比例。 項(xiàng)目估值：公司2015年預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元，2014年底公司凈資產(chǎn)為3400萬元，2015年7月改制時(shí)將凈資產(chǎn)折股3000萬股。2015年度45月進(jìn)行首輪融資，引進(jìn)外部投資2000萬元。2016年23月進(jìn)行次輪融資，引進(jìn)外部投資3000萬元。公司預(yù)計(jì)于2016年上半年正式登陸新三板市場(chǎng)。 資金使用計(jì)劃：市場(chǎng)渠道開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)銷

3、售平臺(tái)搭建，品牌推廣。 董事席位和權(quán)力：股權(quán)投資完成之后，組建新的董事會(huì)，投資方有權(quán)委派_名董事參加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和閱讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。摘要三、投資亮點(diǎn) 公司目前已進(jìn)駐各類商超約1500家，其中KA類120家，A類37家，BC類1300家，已在四川省內(nèi)市場(chǎng)形成一定規(guī)模。 注：KA類（國際連鎖賣場(chǎng)） A類（二線品牌）BC類（地方性商超） 2014年四川省現(xiàn)代渠道山貨總銷量為2.4億元，其中公司品牌尋山記實(shí)現(xiàn)銷售額0.6億元，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。 公司已獲得綿陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號(hào)，可獲得相應(yīng)的政府補(bǔ)貼，未來公司將努力獲取更多、更高層次的產(chǎn)業(yè)支持、優(yōu)惠政策。 公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范，特征明顯，目標(biāo)明

4、確，未來2-3年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有爆發(fā)性增長(zhǎng)。2015年、2016年、2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率可分別達(dá)到23%、50%、116%。 公司采用線上、線下相結(jié)合的銷售模式，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+山貨”的電商平臺(tái)，符合未來的發(fā)展趨勢(shì)，把握了市場(chǎng)商機(jī)。摘要第一章 公司概況公司概況基本情況名稱：四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本：1000萬元人民幣成立時(shí)間：2013年6月住所：四川省江油市雁門鎮(zhèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)：山區(qū)特產(chǎn)（菌類干制品、水果干制品）銷售企業(yè)定位真正全產(chǎn)業(yè)鏈山貨企業(yè)企業(yè)愿景成為國內(nèi)山貨行業(yè)的一座大山核心價(jià)值觀篤實(shí) 擔(dān)當(dāng) 堅(jiān)守 奉獻(xiàn) 學(xué)習(xí) 大器發(fā)展理念全力進(jìn)行品牌建設(shè)；先強(qiáng)后大，以強(qiáng)做大客戶管理公正評(píng)估客戶價(jià)值；為客戶

5、創(chuàng)造價(jià)值努力團(tuán)隊(duì)建設(shè)平等 擔(dān)當(dāng) 學(xué)習(xí) 溝通 秩序公司概況文化理念公司概況股權(quán)結(jié)構(gòu)公司概況員工隊(duì)伍董事會(huì)總經(jīng)理行政人事中心財(cái)務(wù)中心營(yíng)銷中心采購儲(chǔ)運(yùn)中心生產(chǎn)中心生產(chǎn)部質(zhì)檢部后勤部采購部倉儲(chǔ)部物流部市場(chǎng)中心銷售中心渠道銷售部電子商務(wù)部銷售管理部市場(chǎng)策劃部市場(chǎng)督導(dǎo)部市場(chǎng)媒體部會(huì)計(jì)出納審計(jì)行政管理部人力資源部公司概況組織結(jié)構(gòu)EnterpriseStrategy公司概況企業(yè)戰(zhàn)略第二章 商業(yè)模式 生產(chǎn) 獲取尋找商業(yè)模式生產(chǎn) 以山脈為單位，尋找優(yōu)質(zhì)山貨 建設(shè)山貨基地，獲取優(yōu)質(zhì)原材料 現(xiàn)代化工廠標(biāo)準(zhǔn)化加工生產(chǎn)山脈研究實(shí)地探訪發(fā)掘山脈資源山貨品種篩選確定經(jīng)營(yíng)的山貨品類于當(dāng)?shù)亟⑧l(xiāng)鎮(zhèn)收購點(diǎn)與地方農(nóng)業(yè)合作社簽署采購協(xié)

6、議建設(shè)公司的山貨種植基地原材料處理，儲(chǔ)存入庫按規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)分揀原材料按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)檢、分裝商業(yè)模式銷售線 上線 下以平臺(tái)為單位進(jìn)行直營(yíng)以城市為單位進(jìn)行經(jīng)銷自有商城微店其他平臺(tái)淘寶天貓1號(hào)店亞馬遜蘇寧易購批發(fā)市場(chǎng)特供行業(yè)國際KA：如沃爾瑪國內(nèi)KA：如華潤(rùn)系統(tǒng)連鎖系統(tǒng)：如紅旗連鎖便利系統(tǒng)：如7-11便利傳統(tǒng)渠道現(xiàn)代渠道經(jīng)銷商經(jīng)銷商注：KA（國際連鎖賣場(chǎng)）商業(yè)模式銷售客戶2014年公司前十名客戶的銷售情況商業(yè)模式業(yè)務(wù)范圍公司產(chǎn)品目前主要以線下商超銷售為主，線上電商平臺(tái)銷售為輔。產(chǎn)品主要銷售地為四川，以大成都區(qū)域?yàn)楹诵?，輻射至川?nèi)其他區(qū)域。目前公司產(chǎn)品已成功進(jìn)駐四川省內(nèi)主要城市的各類商超。四川省的產(chǎn)品覆

7、蓋已初步完成，具體情況見后附圖表。圖表說明：KA（國際連鎖賣場(chǎng)） A類（二線品牌）BC類（地方性商超）商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀商業(yè)模式渠道現(xiàn)狀商業(yè)模式廠房設(shè)備公司投資5000余萬元，在青山綠水的江油市雁門鎮(zhèn)建設(shè)了一座數(shù)萬平米的園林式山貨生產(chǎn)工廠。廠房生產(chǎn)設(shè)施齊全，內(nèi)設(shè)大型烘房、凍庫及山珍、雜糧、蜂蜜、茶葉等產(chǎn)品的加工及包裝生產(chǎn)線。商業(yè)模式主要產(chǎn)品以天然山脈為產(chǎn)品骨架，深度開發(fā)山脈擁有的優(yōu)質(zhì)山貨應(yīng)時(shí)采收、儲(chǔ)運(yùn)分揀、嚴(yán)格分裝、包裝轉(zhuǎn)運(yùn)，為消費(fèi)者提供最好的產(chǎn)品商業(yè)模式消費(fèi)群體高端產(chǎn)品精選系列產(chǎn)品大眾系列產(chǎn)品適用人群：注重產(chǎn)品質(zhì)量的中端消費(fèi)群體公司產(chǎn)品：獨(dú)立包裝禮盒，老鷹茶系列

8、產(chǎn)品適用人群：注重產(chǎn)品價(jià)格的底端消費(fèi)群體公司產(chǎn)品：袋裝系列產(chǎn)品適用人群：追求生活品質(zhì)的高端消費(fèi)群體公司產(chǎn)品：山間珍集，松茸系列產(chǎn)品目前市場(chǎng)三種類型產(chǎn)品的大致份額（高端產(chǎn)品占銷售份額15%，精選系列占比30%，大眾系列產(chǎn)品占比55%）。商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要滿足中高端人群消費(fèi)，產(chǎn)品定位清晰，契合市場(chǎng)需求產(chǎn)品質(zhì)量打造獨(dú)有品牌，注重品牌維護(hù)，已形成部分忠實(shí)消費(fèi)群體營(yíng)銷理念高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。嚴(yán)格把控從源頭至成品的全過程，成品質(zhì)量高于行業(yè)平均水平經(jīng)營(yíng)思路經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)核心團(tuán)隊(duì)具備豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)銷售渠道線上直銷+線下經(jīng)銷，渠道互補(bǔ)。實(shí)行差異化經(jīng)營(yíng)，緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)商業(yè)模式發(fā)展方向 在完成鞏固四川省內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)整體覆

9、蓋的階段性目標(biāo)后，公司將向省外市場(chǎng)進(jìn)軍。 公司將按照合作的區(qū)域經(jīng)銷商、重點(diǎn)客戶家樂福超市的要求，著重開發(fā)西南區(qū)域各省市及自治區(qū)。根據(jù)經(jīng)銷商的銷售渠道及家樂福超市的布點(diǎn)策略，實(shí)時(shí)跟進(jìn)，進(jìn)一步拓展公司的產(chǎn)品市場(chǎng)，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。 隨后公司將向華南、華東、華北等區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)軍。合理開發(fā)國內(nèi)適合開展山貨產(chǎn)業(yè)的12個(gè)省市及自治區(qū)，完善公司的國內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建山貨營(yíng)銷大平臺(tái)。 在開發(fā)國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，公司還將進(jìn)軍國際市場(chǎng)。實(shí)現(xiàn)走出國門，將產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至更多的國家及地區(qū)的目標(biāo)，最終成為山貨產(chǎn)業(yè)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。第三章 行業(yè)分析山貨產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)述競(jìng)爭(zhēng)狀況簡(jiǎn)述1、散。山貨原料產(chǎn)區(qū)分散、大流通散裝銷售，無完整產(chǎn)業(yè)整體鏈條。2

10、、亂。品質(zhì)良莠不齊，價(jià)格混亂不堪，低價(jià)劣質(zhì)沖擊市場(chǎng)。3、低。目前呈低附加值狀態(tài)，低附加值導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)動(dòng)力嚴(yán)重不足。4、大。山貨市場(chǎng)容量巨大，因缺乏品牌整合，絕大多份額為散貨。5、無。無行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，多為小型地方企業(yè)，資源整合能力局限。6、少。好山貨產(chǎn)量少，無基地量產(chǎn)。消費(fèi)者行為簡(jiǎn)述1、消費(fèi)心理：對(duì)于食品，消費(fèi)者越來越?jīng)]有安全感，更沒有信任感。2、消費(fèi)行為：價(jià)格敏感度呈遞減趨勢(shì)，品牌依賴度呈遞增趨勢(shì)。3、消費(fèi)渠道：從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)散裝轉(zhuǎn)向正規(guī)商超包裝產(chǎn)品，從自我判斷優(yōu)劣到靠品牌判斷優(yōu)劣。4、消費(fèi)觀點(diǎn)：越原生態(tài)的農(nóng)副產(chǎn)品才是真正的農(nóng)副產(chǎn)品，他們?cè)趯ふ易钤霓r(nóng)產(chǎn)品，但他們一直持懷疑態(tài)度。1、整體競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：無真

11、正品牌，價(jià)格成為市場(chǎng)杠桿，覆蓋區(qū)域化，品質(zhì)良莠不齊。2、川珍實(shí)業(yè)：市場(chǎng)份額最大者，優(yōu)勢(shì)是進(jìn)入時(shí)間早，所以渠道覆蓋度大、品牌知名度較大、團(tuán)隊(duì)相對(duì)完善，條碼數(shù)量大，但區(qū)域覆蓋差、品牌沒有依賴度、渠道活力完全依靠單一促銷。3、其他：品牌力較差，產(chǎn)品體系欠缺、跟隨策略，并不具備真正的競(jìng)爭(zhēng)力。4、更多份額：散貨市場(chǎng)行業(yè)分析行業(yè)簡(jiǎn)述行業(yè)分析SWOT行業(yè)分析SWOT（續(xù)）行業(yè)分析整體規(guī)模 2012 年我國食用菌總產(chǎn)值達(dá)到1,772 億元，與2000 年的227 億元相比，增長(zhǎng)了近7倍；按照2000 年至2012 年我國食用菌產(chǎn)值平均增長(zhǎng)率17%計(jì)算，2013 年我國食用菌產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到2,076 億元，201

12、4年預(yù)計(jì)達(dá)到2,249億元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于糧、棉、油、菜、果，居于第六位。2012 年，國內(nèi)食用菌總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2,828 萬噸，位居世界第一，占世界總產(chǎn)量的70%以上。按照2005-2012 年我國食用菌產(chǎn)量年均增速11%計(jì)算，2013 年我國食用菌產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3,148 萬噸，2014年預(yù)計(jì)達(dá)到3,494萬噸。行業(yè)分析發(fā)展前景2012年菌類產(chǎn)量前八位如左圖示。據(jù)中國食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，年產(chǎn)量超過200萬噸的省份為山東、黑龍江、河南、福建、江蘇、河北；年產(chǎn)量100200萬噸的省份為遼寧、四川、湖北、吉林、浙江、廣西。2012 年，按照食用菌產(chǎn)量計(jì)算，我國食用菌人均消費(fèi)量約為21 公斤，每日人均消

13、費(fèi)量約為57 克。營(yíng)養(yǎng)專家提出每人每天應(yīng)該消費(fèi)250 克菌類，國內(nèi)人均日消費(fèi)量還與之相差約193 克，因此食用菌行業(yè)未來發(fā)展空間十分廣闊。在居民消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)及國家鼓勵(lì)消費(fèi)的宏觀背景下，人民對(duì)于飲食消費(fèi)的關(guān)注度逐漸提高，食品類消費(fèi)的支出漸長(zhǎng)。食用菌產(chǎn)品因滿足健康飲食需求而具備巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。行業(yè)分析銷售終端 自2013年起，沃爾瑪改變之前的銷售地采購模式，采取全國范圍內(nèi)統(tǒng)一采購，此種采購模式得到國內(nèi)各大商超賣場(chǎng)爭(zhēng)相效仿。 目前已經(jīng)沒有KA及A類賣場(chǎng)采取銷售地采購模式，均已采用國內(nèi)或區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一采購模式。此種變化給生產(chǎn)廠家?guī)砹巳缦赂淖儯?.產(chǎn)品在KA及A類賣場(chǎng)銷售必須覆蓋區(qū)域內(nèi)全部渠道（如

14、改變前可以僅在四川省內(nèi)賣場(chǎng)進(jìn)行銷售，現(xiàn)在必須同時(shí)在整個(gè)西南區(qū)域進(jìn)行銷售）。2.新產(chǎn)品進(jìn)入KA及A類賣場(chǎng)的門檻大幅提高，市場(chǎng)準(zhǔn)入度提升。3.KA及A類賣場(chǎng)進(jìn)駐的品牌數(shù)量減少，地方性品牌將逐漸退出此類賣場(chǎng)，市場(chǎng)集中度提升。4.對(duì)生產(chǎn)廠家的綜合實(shí)力及渠道維護(hù)能力要求更高。變化影響 銷售終端的變化給公司帶來了廣闊的發(fā)展空間。公司的產(chǎn)品能夠更快的進(jìn)入更大的市場(chǎng)進(jìn)行銷售。市場(chǎng)準(zhǔn)入度、行業(yè)集中度的提升，將一定程度上改善山貨產(chǎn)品銷售的零散局面，有助于公司擴(kuò)大品牌的影響力，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。行業(yè)分析未來趨勢(shì)李克強(qiáng)總理在2015年政府工作報(bào)告中明確提出，要制定互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃，要把以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動(dòng)的新興消

15、費(fèi)搞得紅紅火火。互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合，已獲得中央高層和企業(yè)一致認(rèn)可。農(nóng)業(yè)具有巨大的互聯(lián)網(wǎng)改造空間。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一風(fēng)口：農(nóng)業(yè)！做為中國最大實(shí)體產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)，2015年開始，農(nóng)業(yè)信息化將無疑處于風(fēng)口。面對(duì)萬億元以上的農(nóng)資市場(chǎng)以及近七億的農(nóng)村用戶人口，農(nóng)業(yè)電商的市場(chǎng)空間廣闊，大爆發(fā)時(shí)代已經(jīng)到來。最新發(fā)布的關(guān)于協(xié)同推進(jìn)農(nóng)村物流健康發(fā)展、加快服務(wù)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見 中明確指出，積極推廣農(nóng)村電子商務(wù)。第四章 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)核心成員胡強(qiáng)（董事長(zhǎng)）：男，生于1978年3月，畢業(yè)于四川師范大學(xué)，國家注冊(cè)設(shè)計(jì)師。2005年擔(dān)任四川詠智建筑裝飾工程有限公司董事長(zhǎng)，2013年6月成立四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，并

16、擔(dān)任其董事長(zhǎng)。劉志軍（總經(jīng)理）：男，出生于1972年，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，受過專業(yè)的管理培訓(xùn)。1990年1995年 綿陽市涪城區(qū)從事個(gè)體食用菌種植1996年1999年 出任綿陽市合伙經(jīng)營(yíng)南華宮商場(chǎng)副總經(jīng)理1999年2002年 出任江油市合伙經(jīng)營(yíng)江油市明珠商場(chǎng)（綜合性零售 商場(chǎng)）總經(jīng)理 2003年2004年 出任綿陽市好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司采購總監(jiān)2006年2012年 出任綿陽市成立萬通商貿(mào)有限公司總經(jīng)理2013年 出任四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)核心成員（續(xù)）李曉惠（財(cái)務(wù)總監(jiān)） ：女，出生于1974年11月，畢業(yè)于西南科技大學(xué)財(cái)經(jīng)系，助理會(huì)計(jì)師。從事過多種行業(yè)財(cái)務(wù)管理工作，熟悉各

17、種行業(yè)賬務(wù)處理，融資業(yè)務(wù)辦理等。負(fù)責(zé)公司整體費(fèi)用預(yù)算及各項(xiàng)費(fèi)用比預(yù)算，營(yíng)運(yùn)成本控制等。2003年2010年 在綿陽振華科技有限公司先后從事會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)工作2010年2013年 擔(dān)任四川天紅牧業(yè)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù) 2013年 擔(dān)任四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)主管職務(wù)。 張展（市場(chǎng)總監(jiān)）：男，出生于1978年5月，西南交通大學(xué)工商管理研究生學(xué)歷，曾為多家知名企業(yè)梳理發(fā)展思路和初衷，提煉品牌內(nèi)涵，提升、沉淀企業(yè)文化，構(gòu)建、豐富和定位品牌架構(gòu)體系，實(shí)現(xiàn)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略。2000年2002年 擔(dān)任正大集團(tuán)市場(chǎng)策劃專員2002年2005年 擔(dān)任四川高福記食品有限公司市場(chǎng)部部門經(jīng)理200

18、5年2006年 擔(dān)任可口可樂公司銷售經(jīng)理2007年2009年 擔(dān)任漢王科技有限公司西南區(qū)域渠道總監(jiān)2009年2014年 擔(dān)任西昌森景實(shí)業(yè)營(yíng)銷總監(jiān)2014年 擔(dān)任四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì)核心成員（續(xù)）李國紅（營(yíng)銷總監(jiān)）： 女，出生于1976年，南京政治學(xué)院國際經(jīng)貿(mào)專業(yè)畢業(yè)。具備十五年的快速消費(fèi)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)，受過多次系統(tǒng)的專業(yè)銷售管理培訓(xùn),領(lǐng)導(dǎo)過數(shù)十人的合作團(tuán)隊(duì),精通現(xiàn)代營(yíng)銷及管理的各種專業(yè)方法，有極其豐富實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)。2000年2003年 擔(dān)任華龍股份有限銷售主管2003年2004年 擔(dān)任上海建發(fā)酒業(yè)有限公司銷售經(jīng)理2004年2008年 擔(dān)任農(nóng)夫山泉股份有限公司皖北片區(qū)銷售經(jīng)理

19、2008年2010年 擔(dān)任廣西巴馬麗瑯投資公司西南區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)2010年2012年 擔(dān)任廣西巴馬活泉飲料有限公司營(yíng)銷總監(jiān)2012年2014年 擔(dān)任四川天一圣露有限公司涼山州小相嶺間歇冷 泉有限責(zé)任公司銷售總監(jiān)2014年 擔(dān)任四川冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司營(yíng)銷總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)公司核心管理層和高級(jí)技術(shù)人員真心熱愛這個(gè)行業(yè)，愿意全身心投入這個(gè)行業(yè)；團(tuán)隊(duì)之間工作效率高，有共同的企業(yè)使命感與責(zé)任感；不懈的工作磨合了團(tuán)隊(duì)成員之間的配合協(xié)作，增進(jìn)了團(tuán)隊(duì)成員的感情和凝聚力，對(duì)企業(yè)文化認(rèn)可度有很高的一致性；整個(gè)團(tuán)隊(duì)成員務(wù)實(shí)、認(rèn)真、勤奮、敬業(yè)的工作態(tài)度以及和諧積極的工作氛圍，是企業(yè)未來發(fā)展的最重要的保證。 管理團(tuán)隊(duì)人才戰(zhàn)

20、略本著以人為本的管理理念，重視人才的開發(fā)和培養(yǎng)，并竭力為人才成長(zhǎng)創(chuàng)造各種條件，做到以事業(yè)留人、以發(fā)展留人、以文化留人。通過充分發(fā)揮員工的聰明才智使企業(yè)發(fā)展壯大，通過企業(yè)的發(fā)展壯大體現(xiàn)員工的自身價(jià)值。以“業(yè)績(jī)優(yōu)于資歷，能力高于學(xué)歷”和“德才兼?zhèn)洹弊鳛橛萌藰?biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)員工施展才華。企業(yè)要發(fā)展，就必須不斷提高員工的整體素質(zhì)。公司積極創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)條件，對(duì)自己的員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，充分發(fā)掘員工潛力、促進(jìn)人才成長(zhǎng)。堅(jiān)持尊重人，信任人，理解人的原則，在以人為本的企業(yè)文化影響下，激勵(lì)每一名員工，將全體員工的心與企業(yè)緊緊凝聚在一起，使企業(yè)發(fā)展和個(gè)人發(fā)展保持一致，使企業(yè)利益和員工利益協(xié)調(diào)發(fā)展。第五章 財(cái)務(wù)

21、計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司主要固定資產(chǎn)：廠房1800萬元、土地200萬元、設(shè)備120萬元財(cái)務(wù)計(jì)劃遠(yuǎn)景規(guī)劃總體戰(zhàn)略：三個(gè)企業(yè)集群協(xié)同發(fā)展，相互驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建冠尚農(nóng)業(yè)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)冠尚產(chǎn)業(yè)冠尚農(nóng)業(yè)開發(fā)企業(yè)冠尚山貨基地企業(yè)冠尚山貨連鎖商業(yè)山貨開發(fā)研究中心冠尚現(xiàn)代工廠A/B/C冠尚山貨營(yíng)銷中心野生山貨中心種植基地中心農(nóng)戶培訓(xùn)中心江油特產(chǎn)連鎖四川山貨連鎖中國山貨連鎖山貨電子商務(wù)企業(yè)悠閑體驗(yàn)中心財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)測(cè)說明前表相關(guān)事項(xiàng)說明：1、因產(chǎn)品的主要原材料是農(nóng)副產(chǎn)品，其價(jià)格隨季節(jié)和市場(chǎng)供需有一定波動(dòng)，會(huì)影響產(chǎn)品毛利率5個(gè)點(diǎn)。2、影響產(chǎn)品利潤(rùn)的最大因素是市場(chǎng)費(fèi)用，包括：條碼費(fèi)，職工薪酬，差旅費(fèi)

22、，促銷活動(dòng)費(fèi)用，陳列費(fèi)，海報(bào)費(fèi)等超市收取的費(fèi)用。投入資金主要是支付商超條碼費(fèi)，該費(fèi)用是一次投入，終身受益，并按5年進(jìn)行攤銷。 3、快消品行業(yè)對(duì)于市場(chǎng)費(fèi)用的使用一般是：新品上市推廣期30%-50%，成熟品牌8%-15%。我公司目前處于市場(chǎng)推廣期，市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)計(jì)35%，在進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)兩年后為品牌成熟期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)費(fèi)用為10%-12%。4、公司2015年、2016年的主要任務(wù)是快速完成目標(biāo)市場(chǎng)布局，提升市場(chǎng)占有率。期間市場(chǎng)費(fèi)用較高，一定程度上影響銷售利潤(rùn)，但銷售收入將快速增長(zhǎng)。2015年、2016年、2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率可分別達(dá)到23%、50%、116%。待公司品牌進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)開發(fā)完畢時(shí)，銷售收

23、入、利潤(rùn)都將有顯著的提升。5、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2015年初建需投入資金100萬元左右，2016年預(yù)計(jì)投入推廣費(fèi)用200萬元。建設(shè)完成后，公司的線上銷售收入將得到較大提升。公司將采取打造線上自營(yíng)平臺(tái)；于各大電商平臺(tái)開設(shè)獨(dú)立網(wǎng)店；移動(dòng)端APP程序開發(fā)推廣等多種方式，完善公司的線上銷售渠道，實(shí)現(xiàn)線上線下互聯(lián)。第六章 融資計(jì)劃融資計(jì)劃投資方案一、投資方案和關(guān)鍵條款1.1投資方案投資形式：增資擴(kuò)股投資金額和方式：股權(quán)投資2000萬元。1.2項(xiàng)目估值公司2015年預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元，2014年底公司凈資產(chǎn)為3400萬元，2015年7月改制時(shí)將凈資產(chǎn)折股3000萬股。2015年度45月進(jìn)行首輪融資，引進(jìn)外

24、部投資2000萬元。2016年23月進(jìn)行次輪融資，引進(jìn)外部投資3000萬元。公司預(yù)計(jì)于2016年上半年正式登陸新三板市場(chǎng)。1.3業(yè)績(jī)保障條款股東方實(shí)際控制人_共同承諾：公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，2015、2016、2017年度實(shí)際銷售收入分別不少于8000萬元、12000萬元、26000萬元；融資計(jì)劃資金安排1.4回購條款在投資協(xié)議中另行約定。1.5董事席位投資完成之后，新董事會(huì)中，投資方有權(quán)委派_名董事。1.6增資擴(kuò)股資金使用計(jì)劃公司將根據(jù)其獲得投資人認(rèn)可的預(yù)算和商業(yè)計(jì)劃，將所獲投資資金用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張,具體資金安排在投資協(xié)議中約定。 第七章 風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、食品安全風(fēng)

25、險(xiǎn)公司產(chǎn)品在以下環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)食品安全問題：一是原材料采購環(huán)節(jié)。如果所采購的原材料出現(xiàn)嚴(yán)重的重金屬或農(nóng)藥殘留超標(biāo)情況，將引發(fā)食品安全問題。二是在食品流通環(huán)節(jié)可能受到二次污染。如果公司產(chǎn)品出現(xiàn)上述情況，公司及相關(guān)人員將可能受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政處罰甚至面臨刑事處罰，公司將承擔(dān)賠付責(zé)任，聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到不利影響。因此存在因質(zhì)量控制出現(xiàn)失誤而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。我們的對(duì)策高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，加強(qiáng)原材料收購管理，做到產(chǎn)品及原材料存儲(chǔ)安全、分裝衛(wèi)生。同時(shí)為產(chǎn)品添加二維碼，做到產(chǎn)地追溯，控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司作為以山區(qū)特產(chǎn)銷售為主的市場(chǎng)參與主體，不能避免或改變?cè)牧蟽r(jià)

26、格的正常波動(dòng)。主要原材料價(jià)格的波動(dòng)將影響公司生產(chǎn)組織、計(jì)劃安排以及產(chǎn)品銷售價(jià)格和公司盈利水平。公司也存在由于主要原材料價(jià)格發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)不能采取有效措施及時(shí)應(yīng)對(duì)而導(dǎo)致盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。我們的對(duì)策建立快速應(yīng)變的采購機(jī)制，采購人員長(zhǎng)期駐扎在原材料各主要產(chǎn)地。與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，隨時(shí)掌握原材料市場(chǎng)變動(dòng)情況。公司采取合理的原料采購區(qū)域布局、做好協(xié)議種植基地建設(shè)、提高倉儲(chǔ)能力等措施確保公司增強(qiáng)市場(chǎng)反應(yīng)能力。根據(jù)不同的市場(chǎng)狀況，采取不同采購策略，抓住有利時(shí)機(jī)收購原材料。樹立品牌形象，增強(qiáng)與零售終端間的博弈能力，適時(shí)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策三、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)業(yè)是國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)依法享受國家和地方的多種稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法等相關(guān)規(guī)定，公司銷售山貨特產(chǎn)免征企業(yè)所