存貨管理制度

1、1.目的：為了維護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，加強(qiáng)公司存貨管理,保證存貨的質(zhì)量、安全和合理，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)范化、科學(xué)化，以最少的存貨資金占用來(lái)保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,以最低的存貨成本獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益為目的,特制訂本制度。2適用范圍：本制度適用于本公司各類庫(kù)房的管理工作。包括：原材料庫(kù)、輔料庫(kù)、半成品庫(kù)（含外協(xié)產(chǎn)品）和成品庫(kù)。3、管理職能3.1、財(cái)務(wù)部是公司存貨管理的歸口部門，對(duì)公司所有物資管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2、庫(kù)房3.2.1、負(fù)責(zé)公司所有存貨的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放工作以及對(duì)產(chǎn)品防護(hù)狀態(tài)的檢查。3.2.2、及時(shí)反映和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用。3.2.3、做好防

2、火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障庫(kù)房財(cái)產(chǎn)物資的安全。3.2.4、負(fù)責(zé)定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致。3.2.5、各庫(kù)管員單據(jù)錄入ERP系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期上交報(bào)表。3.3、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)需入庫(kù)的物資開具合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)公司存貨的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。負(fù)責(zé)規(guī)范存貨的標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)規(guī)范存貨周轉(zhuǎn)盛具的統(tǒng)一化。采購(gòu)部根據(jù)需求計(jì)劃保質(zhì)保量的完成公司各類物資的采購(gòu)工作；3.4.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與管理。3.5制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的領(lǐng)用管理；3.5.2負(fù)責(zé)半成品和成品的入庫(kù)管理。4.程序內(nèi)容：4.1外購(gòu)物資入庫(kù)4.1.1物資到貨后，采購(gòu)部出具送檢單通知檢驗(yàn)部門進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，經(jīng)

3、檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)后在送檢單上簽字確認(rèn)。合格的物料直接入庫(kù)，不合格的物料退采購(gòu)部處理。4.1.2庫(kù)管員根據(jù)供貨商的送貨單與經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)的送檢單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤方可簽收，若不符則通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。4.1.3原材料庫(kù)管員必須實(shí)稱原材料的重量，超出理論重量的按照理論重量入庫(kù)，不足理論重量的按照實(shí)際重量入庫(kù)。若不稱重直接入庫(kù)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)30元/次，超過(guò)三次直接退行政部處理。4.1.4經(jīng)庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤的物資必須在24小時(shí)之內(nèi)將物資信息準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入ERP系統(tǒng)進(jìn)行入庫(kù)管理。若超出24小時(shí)錄入系統(tǒng)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/小時(shí)（節(jié)假日順延）；若錯(cuò)輸入單據(jù)，庫(kù)房審核人發(fā)現(xiàn)的，進(jìn)行負(fù)激

4、勵(lì)2元/張，財(cái)務(wù)審核人發(fā)現(xiàn)的，對(duì)當(dāng)事人和審核人各進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。4.2半成品及成品入庫(kù)：4.2.1車間需入庫(kù)產(chǎn)品必須開具XXX入庫(kù)單隨產(chǎn)品同時(shí)到達(dá)庫(kù)房，且一個(gè)盛具一張入庫(kù)單，原則上一個(gè)盛具只能裝一種產(chǎn)品。無(wú)入庫(kù)單的產(chǎn)品庫(kù)管員可以正常收貨，但原則上不再給制造部補(bǔ)單據(jù)，確實(shí)需要補(bǔ)單據(jù)的，必須有制造部部長(zhǎng)簽字同意后庫(kù)房主管進(jìn)行補(bǔ)單，各庫(kù)房庫(kù)管員不能補(bǔ)單。對(duì)于制造部補(bǔ)簽字的入庫(kù)單將進(jìn)行每張單據(jù)上的產(chǎn)品扣除最后一道工序工資的10%。一個(gè)月內(nèi)每個(gè)工段補(bǔ)入庫(kù)單不能超過(guò)三次，超過(guò)3次的將對(duì)班長(zhǎng)進(jìn)行負(fù)激勵(lì)10元/次，工段長(zhǎng)進(jìn)行負(fù)激勵(lì)20元/次；超過(guò)5次的將對(duì)班長(zhǎng)進(jìn)行負(fù)激勵(lì)20元/次，工段長(zhǎng)進(jìn)行負(fù)激勵(lì)30元/

5、次。凡是需入庫(kù)的產(chǎn)品必須按技術(shù)質(zhì)量部的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放，每個(gè)盛具必須有物料標(biāo)識(shí)卡，物料標(biāo)識(shí)卡上必須清楚完整地填寫車型、產(chǎn)品名稱、件號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)日期、操作者。產(chǎn)品件號(hào)需要區(qū)分左右件的不得錯(cuò)填。物料標(biāo)識(shí)卡必須經(jīng)檢驗(yàn)簽字確認(rèn)產(chǎn)品的狀態(tài)。對(duì)錯(cuò)填入庫(kù)單或物料標(biāo)識(shí)卡上的車型、名稱或件號(hào)的將對(duì)填單人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。需全檢的產(chǎn)品全檢員檢驗(yàn)完后必須按技術(shù)質(zhì)量部的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放，對(duì)不合格產(chǎn)品數(shù)量必須在物料標(biāo)識(shí)卡上注明。若因全檢員未注明不合格品數(shù)量導(dǎo)致入庫(kù)人員填單錯(cuò)誤，將對(duì)全檢人員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。產(chǎn)品到庫(kù)房后庫(kù)管員須確認(rèn)入庫(kù)單與實(shí)物的車型、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢驗(yàn)是否簽字，確認(rèn)無(wú)誤后方可簽收，若不符則

6、通知制造部進(jìn)行處理。到庫(kù)房入庫(kù)的的產(chǎn)品，原則上庫(kù)房不抽查數(shù)量的，庫(kù)管員在確認(rèn)其他要素?zé)o問(wèn)題的情況下可立即返單據(jù)給入庫(kù)人；需要抽查數(shù)量的，在中午11點(diǎn)之前返頭天夜班和下午5-8點(diǎn)入庫(kù)的單據(jù)，下午5點(diǎn)之前返當(dāng)天白班的單據(jù)。對(duì)于抽查數(shù)量不符的，原則上視產(chǎn)品大小進(jìn)行負(fù)激勵(lì)1-5元/件。各庫(kù)管員在收到產(chǎn)品后及時(shí)通知各庫(kù)房庫(kù)工按產(chǎn)品類別歸入相關(guān)區(qū)域的具體存放位置，有物料標(biāo)識(shí)卡的并在物料標(biāo)識(shí)卡上及時(shí)登記。4.2.8經(jīng)庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤的物資必須在24小時(shí)之內(nèi)將物資信息輸入ERP系統(tǒng)進(jìn)行入庫(kù)管理。若超出24小時(shí)錄入系統(tǒng)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/小時(shí)（節(jié)假日順延）。若錯(cuò)輸入單據(jù)，庫(kù)房審核人發(fā)現(xiàn)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)2元/張，財(cái)務(wù)

7、審核人發(fā)現(xiàn)的，對(duì)當(dāng)事人和審核人各進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。4.2.9為了合理利用場(chǎng)地和保證產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴(yán)謹(jǐn)制造部超安全庫(kù)存入庫(kù)。對(duì)超安全庫(kù)存的產(chǎn)品庫(kù)管員有權(quán)拒絕收貨。如果制造部確實(shí)需超安全庫(kù)存入庫(kù)，將對(duì)計(jì)劃員進(jìn)行每種產(chǎn)品負(fù)激勵(lì)20元，計(jì)劃室主任30元，制造部長(zhǎng)30元。外協(xié)產(chǎn)品的出、入庫(kù)需要發(fā)外協(xié)的產(chǎn)品其入庫(kù)區(qū)域在外協(xié)發(fā)貨區(qū)，入庫(kù)程序同4.2。需要發(fā)外協(xié)的產(chǎn)品由外協(xié)庫(kù)管員按照采購(gòu)部給外協(xié)廠家的份額及時(shí)通知外協(xié)廠家，外協(xié)廠家需對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)的產(chǎn)品由外協(xié)庫(kù)管員登記，按照4.2.6進(jìn)行考核。委外加工回廠的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)部門簽字確認(rèn)后，交外協(xié)庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。外協(xié)回廠的產(chǎn)品同樣必須一個(gè)

8、盛具一張物料標(biāo)識(shí)卡，外協(xié)庫(kù)管員確認(rèn)產(chǎn)品的車型、名稱、規(guī)格與送貨單及物料標(biāo)示卡是否相符，然后安排指定的人員對(duì)數(shù)量進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的將對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行處罰。處罰原則是若當(dāng)月總數(shù)量無(wú)誤，則對(duì)所抽產(chǎn)品視產(chǎn)品大小進(jìn)行負(fù)激勵(lì)1-5元/件；若當(dāng)月總數(shù)量有少，則按少的產(chǎn)品的銷售價(jià)格進(jìn)行賠償；若當(dāng)月總數(shù)量有多，則按我公司發(fā)出數(shù)量辦理入庫(kù)。外協(xié)庫(kù)管員按回廠的產(chǎn)品進(jìn)行分類。是成品的交成品庫(kù)管員入成品庫(kù)，是半成品的交半成品庫(kù)管員入半成品庫(kù)。4.3.5經(jīng)庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤的物資必須在24小時(shí)之內(nèi)將物資信息輸入ERP系統(tǒng)進(jìn)行入庫(kù)管理。若超出24小時(shí)錄入系統(tǒng)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/小時(shí)（節(jié)假日順延）若錯(cuò)輸入單據(jù)，庫(kù)房審核人發(fā)現(xiàn)

9、的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)2元/張，財(cái)務(wù)審核人發(fā)現(xiàn)的，對(duì)當(dāng)事人和審核人各進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。物資領(lǐng)用出庫(kù)原材料庫(kù)和輔料庫(kù)各庫(kù)房庫(kù)管員均應(yīng)切實(shí)執(zhí)行限額發(fā)料制度。嚴(yán)格按照推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出,按規(guī)定發(fā)放,節(jié)約用料原則辦理。需要領(lǐng)用物資的領(lǐng)用人必須如實(shí)填寫領(lǐng)料單位、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào),由各部門規(guī)定領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可發(fā)放。制造部生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的缺料或發(fā)生料廢時(shí)，必須憑經(jīng)簽署完整的補(bǔ)料單或報(bào)廢單限額領(lǐng)用物資。各類勞保用品憑各部門填寫的經(jīng)過(guò)審批的物資申購(gòu)單發(fā)放，不得超額領(lǐng)用。工具、模具和專用工裝應(yīng)經(jīng)設(shè)備管理員簽署同意方可領(lǐng)用，并相應(yīng)建立公司員工的工具發(fā)放、使用臺(tái)帳。各庫(kù)管員按照領(lǐng)料單的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量在24小時(shí)之

10、內(nèi)將物資信息輸入ERP系統(tǒng)進(jìn)行出庫(kù)管理。若超出24小時(shí)錄入系統(tǒng)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/小時(shí)（節(jié)假日順延）。若錯(cuò)輸入單據(jù)，庫(kù)房審核人發(fā)現(xiàn)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)2元/張，財(cái)務(wù)審核人發(fā)現(xiàn)的，對(duì)當(dāng)事人和審核人各進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。半成品庫(kù)由庫(kù)管員根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的領(lǐng)料單，安排庫(kù)工人員清點(diǎn)配齊，當(dāng)班班長(zhǎng)在領(lǐng)料單上簽字后發(fā)放。（裝配件生產(chǎn)部自行配貨）半成品庫(kù)工在配總成件時(shí)，當(dāng)片件庫(kù)存量不夠計(jì)劃的，按照最少片件的數(shù)量按套配貨。缺一種片件（而且在下班時(shí)，車間還未生產(chǎn)出來(lái)的）一律不配貨。如果在下一個(gè)班次生產(chǎn)時(shí)，車間的片件做出來(lái)了，由當(dāng)班庫(kù)工配貨。有物料標(biāo)識(shí)卡的產(chǎn)品庫(kù)工應(yīng)按照配貨的數(shù)量及時(shí)下物料標(biāo)識(shí)卡的帳，若未下賬，將對(duì)配貨該

11、產(chǎn)品的庫(kù)工進(jìn)行負(fù)激勵(lì)10元/次。4.4.2.4各庫(kù)管員按照領(lǐng)料單的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量在24小時(shí)之內(nèi)將物資信息輸入ERP系統(tǒng)進(jìn)行出庫(kù)管理。若超出24小時(shí)錄入系統(tǒng)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/小時(shí)（節(jié)假日順延）。若錯(cuò)輸入單據(jù)，庫(kù)房審核人發(fā)現(xiàn)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)2元/張，財(cái)務(wù)審核人發(fā)現(xiàn)的，對(duì)當(dāng)事人和審核人各進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。4.4.3成品庫(kù)4.4.3.1成品出庫(kù)根據(jù)物流部開具的各主機(jī)廠的送貨明細(xì)，庫(kù)管員安排庫(kù)工人員清點(diǎn)配齊，按送貨單數(shù)量配套發(fā)放。4.4.3.2庫(kù)房抽查數(shù)量的人員重點(diǎn)對(duì)發(fā)出產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（未按規(guī)定擺放、數(shù)量錯(cuò)誤，標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，左右件混裝等），對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)10元/次，同一人1月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次進(jìn)行負(fù)

12、激勵(lì)20元/次，同一人1月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次將退行政部處理。4.4.3.3對(duì)物流部反饋回庫(kù)房的問(wèn)題進(jìn)行追蹤處理，對(duì)主機(jī)廠未進(jìn)行處罰的問(wèn)題將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)20元/次，成品庫(kù)班長(zhǎng)5元/次，庫(kù)房主管10元/次；對(duì)主機(jī)廠進(jìn)行了處罰的問(wèn)題將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元/次，成品庫(kù)班長(zhǎng)50元/次，庫(kù)房主管100元/次。4.4.3.4庫(kù)房零投訴激勵(lì)規(guī)定：若物流部對(duì)庫(kù)房連續(xù)二周零投訴，將對(duì)成品庫(kù)工、庫(kù)管、主管進(jìn)行正激勵(lì)10元；若物流部對(duì)庫(kù)房連續(xù)一個(gè)月零投訴，將對(duì)成品庫(kù)工、庫(kù)管、主管進(jìn)行正激勵(lì)20元；4.4.3.5成品庫(kù)管員按照領(lǐng)料單的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量在24小時(shí)之內(nèi)將物資信息輸入ERP系統(tǒng)進(jìn)行出庫(kù)管理。若超出24小時(shí)錄

13、入系統(tǒng)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/小時(shí)（節(jié)假日順延）。若錯(cuò)輸入單據(jù)，庫(kù)房審核人發(fā)現(xiàn)的，進(jìn)行負(fù)激勵(lì)2元/張，財(cái)務(wù)審核人發(fā)現(xiàn)的，對(duì)當(dāng)事人和審核人各進(jìn)行負(fù)激勵(lì)5元/張。4.4儲(chǔ)存及保管：所有貨物均須按庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，貼于對(duì)應(yīng)貨架相應(yīng)明顯位置。各種物料儲(chǔ)存須載于容具、料架或棧板上，不得直接堆放于地上及直接靠墻。儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)避免因堆放不當(dāng)而發(fā)生物品倒塌及超過(guò)堆積而變形。依材料材質(zhì)及特性做適當(dāng)環(huán)境儲(chǔ)存，以避免造成遺失、損壞或變質(zhì)等?，F(xiàn)場(chǎng)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6

14、S管理要求。嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入庫(kù)房。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。存貨庫(kù)存接近最低儲(chǔ)備量時(shí)，庫(kù)房保管員應(yīng)及時(shí)將信息傳遞到采購(gòu)人員，各庫(kù)房庫(kù)存超儲(chǔ)積壓時(shí)，要分析原因，并將信息直接上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部組織各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)總經(jīng)理審批。未經(jīng)許可，除經(jīng)管庫(kù)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉(cāng)庫(kù)門

15、道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。盤點(diǎn)及對(duì)帳4.5.1庫(kù)房主管和財(cái)務(wù)部人員平常對(duì)各庫(kù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行不定期抽查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題給責(zé)任庫(kù)房下達(dá)整改通知書，責(zé)令其限期整改，起監(jiān)督職能。4.5.2、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的庫(kù)存量低于一定數(shù)量時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。實(shí)行定期盤點(diǎn)法，庫(kù)房在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織兩次全面盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)記錄明細(xì)表上做好相應(yīng)的記錄，經(jīng)過(guò)庫(kù)房主管簽字后交財(cái)務(wù)部。每次盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知