ERP財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈解決方案

1、 業(yè)務(wù)解決方案 文檔編號(hào)：藍(lán)圖設(shè)計(jì)-業(yè)務(wù)解決方案（財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈）_V1.6ERP 財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈解決方案ERP項(xiàng)目組 文檔控制文件狀態(tài)： 草稿 正在修改 正式發(fā)布文檔密級(jí)：公開(kāi)/內(nèi)部/機(jī)密當(dāng)前版本：V1.6最后日期：版本歷史版本作者參與者最后修改日期主要變更內(nèi)容V1.0V1.0V1.1V1.1V1.3V1.5V1.6審核記錄版本姓名職位審閱簽字審閱日期備注V1.0V1.3V1.5V1.5確認(rèn)頁(yè)確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)人備注2015年3月2015年3月2015年3月2015年3月第 PAGE 3 頁(yè) 共 92 頁(yè)目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc418924859 文檔說(shuō)明

2、PAGEREF _Toc418924859 h 4 HYPERLINK l _Toc418924860 1.總體方案 PAGEREF _Toc418924860 h 5 HYPERLINK l _Toc418924861 1.1.總體概述 PAGEREF _Toc418924861 h 5 HYPERLINK l _Toc418924862 1.2.總體目標(biāo) PAGEREF _Toc418924862 h 5 HYPERLINK l _Toc418924863 1.3.實(shí)施范圍 PAGEREF _Toc418924863 h 6 HYPERLINK l _Toc418924864 1.4.整體

3、流程業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924864 h 7 HYPERLINK l _Toc418924865 1.5.總體實(shí)施策略 PAGEREF _Toc418924865 h 8 HYPERLINK l _Toc418924866 2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 PAGEREF _Toc418924866 h 9 HYPERLINK l _Toc418924867 2.1.總體信息編碼概述 PAGEREF _Toc418924867 h 9 HYPERLINK l _Toc418924868 2.2.總體性原則要求 PAGEREF _Toc418924868 h 9 HYPERLINK l _Toc

4、418924869 2.3.主數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc418924869 h 10 HYPERLINK l _Toc418924870 3.營(yíng)銷(xiāo)發(fā)貨業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924870 h 16 HYPERLINK l _Toc418924871 3.1總體方案實(shí)現(xiàn)及思路 PAGEREF _Toc418924871 h 16 HYPERLINK l _Toc418924872 3.2環(huán)磁銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924872 h 23 HYPERLINK l _Toc418924873 3.3瓦磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc41

5、8924873 h 24 HYPERLINK l _Toc418924874 3.4進(jìn)出口公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924874 h 26 HYPERLINK l _Toc418924875 3.5內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)外銷(xiāo)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924875 h 27 HYPERLINK l _Toc418924876 3.6銷(xiāo)售退換貨業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924876 h 28 HYPERLINK l _Toc418924877 3.7銷(xiāo)售財(cái)務(wù)結(jié)算、開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924877 h 30 HYPERLINK l _Toc4189248

6、78 4.物資采購(gòu)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924878 h 31 HYPERLINK l _Toc418924879 4.1 總體方案及實(shí)現(xiàn)思路 PAGEREF _Toc418924879 h 31 HYPERLINK l _Toc418924880 4.2 原材料/配方料采購(gòu)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924880 h 38 HYPERLINK l _Toc418924881 4.3 勞保、低值易耗品采購(gòu) PAGEREF _Toc418924881 h 42 HYPERLINK l _Toc418924882 4.4 采購(gòu)直銷(xiāo) PAGEREF _Toc418924882

7、h 44 HYPERLINK l _Toc418924883 4.4 采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)） PAGEREF _Toc418924883 h 47 HYPERLINK l _Toc418924884 4.5 采購(gòu)暫估與結(jié)算業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924884 h 48 HYPERLINK l _Toc418924885 4.6 采購(gòu)付款 PAGEREF _Toc418924885 h 50 HYPERLINK l _Toc418924886 4.7 采購(gòu)?fù)素?退庫(kù) PAGEREF _Toc418924886 h 52 HYPERLINK l _Toc418924887 4.9

8、采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc418924887 h 54 HYPERLINK l _Toc418924888 5.品質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924888 h 57 HYPERLINK l _Toc418924889 5.1.關(guān)鍵管理需求 PAGEREF _Toc418924889 h 57 HYPERLINK l _Toc418924890 5.2.業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 PAGEREF _Toc418924890 h 58 HYPERLINK l _Toc418924891 5.3.業(yè)務(wù)管控點(diǎn) PAGEREF _Toc418924891 h 58 HYPER

9、LINK l _Toc418924892 5.4.系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置 PAGEREF _Toc418924892 h 59 HYPERLINK l _Toc418924893 6.物資部倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924893 h 59 HYPERLINK l _Toc418924894 6.1.總體實(shí)現(xiàn)方案及思路 PAGEREF _Toc418924894 h 59 HYPERLINK l _Toc418924895 6.2. 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924895 h 62 HYPERLINK l _Toc418924896 6.3. 材料出庫(kù)業(yè)務(wù) PAGERE

10、F _Toc418924896 h 63 HYPERLINK l _Toc418924897 6.4. 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924897 h 64 HYPERLINK l _Toc418924898 6.5. 銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924898 h 65 HYPERLINK l _Toc418924899 6.6.物料報(bào)廢流程 PAGEREF _Toc418924899 h 67 HYPERLINK l _Toc418924900 6.7.盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924900 h 68 HYPERLINK l _Toc418924

11、901 7.總賬業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc418924901 h 70 HYPERLINK l _Toc418924902 7.1.總賬總體應(yīng)用流程 PAGEREF _Toc418924902 h 70 HYPERLINK l _Toc418924903 7.1.1.會(huì)計(jì)科目 PAGEREF _Toc418924903 h 71 HYPERLINK l _Toc418924904 7.1.2.期初余額錄入流程 PAGEREF _Toc418924904 h 80 HYPERLINK l _Toc418924905 7.1.3.憑證日常業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc418924905

12、 h 81 HYPERLINK l _Toc418924906 7.1.4.往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924906 h 84 HYPERLINK l _Toc418924907 7.1.5.期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924907 h 84 HYPERLINK l _Toc418924908 7.1.6.年度過(guò)賬業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924908 h 85 HYPERLINK l _Toc418924909 7.1.7.財(cái)務(wù)審計(jì)調(diào)整業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc418924909 h 86 HYPERLINK l _Toc41

13、8924910 8.固定資產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng) PAGEREF _Toc418924910 h 87 HYPERLINK l _Toc418924911 8.1固定資產(chǎn)檔案管理 PAGEREF _Toc418924911 h 87 HYPERLINK l _Toc418924912 8.1.1固定資產(chǎn)類(lèi)別 PAGEREF _Toc418924912 h 87 HYPERLINK l _Toc418924913 8.1.2資產(chǎn)類(lèi)別說(shuō)明 PAGEREF _Toc418924913 h 87 HYPERLINK l _Toc418924914 8.1.4固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc41892

14、4914 h 89 HYPERLINK l _Toc418924915 8.1.5固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924915 h 90 HYPERLINK l _Toc418924916 9. 分公司業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc418924916 h 91 HYPERLINK l _Toc418924917 9.1關(guān)鍵管理需求 PAGEREF _Toc418924917 h 91 HYPERLINK l _Toc418924918 9.2業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 PAGEREF _Toc418924918 h 91 HYPERLINK l _Toc418924919 9.3 業(yè)務(wù)

15、管控點(diǎn) PAGEREF _Toc418924919 h 92第 PAGE 103 頁(yè) 共 92 頁(yè)總體方案總體概述本方案是基于 及其分子公司管理現(xiàn)狀，在對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)分析基礎(chǔ)上提出的業(yè)務(wù)應(yīng)用解決方案。結(jié)合 管理模式及管理訴求，對(duì)不同類(lèi)別物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行了全面規(guī)劃，統(tǒng)一了業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)了與財(cái)務(wù)集成，為 集團(tuán)全面提升集團(tuán)管控能力、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?？傮w目標(biāo)1、搭建采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、質(zhì)量、財(cái)務(wù)全面集成統(tǒng)一的信息化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨公司、跨組織的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化集中管控模式，達(dá)到物流與資金流、工作流與信息流的全面集成；形成財(cái)務(wù)監(jiān)督業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)督促財(cái)務(wù)的良性循環(huán)；2、進(jìn)一步完善公司間協(xié)同、

16、部門(mén)間職責(zé)分工、管理制度，細(xì)分、優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程并在信息系統(tǒng)中固化，通過(guò)流程梳理、優(yōu)化，消除企業(yè)業(yè)務(wù)壁壘、增強(qiáng)部門(mén)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的實(shí)時(shí)控制和精細(xì)化管理；3、固化采購(gòu)模式，進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)管控能力；4、統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)物料分類(lèi)、物料編碼，提高供應(yīng)鏈協(xié)同效率，整合集團(tuán)資源，降低庫(kù)存資金占用。5、增加應(yīng)用的幅度和深度，將所有物資納入信息化管理，在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)上，實(shí)現(xiàn)從物資需求到采購(gòu)尋源、采購(gòu)執(zhí)行、采購(gòu)結(jié)算全過(guò)程控制。6、建立健全的倉(cāng)管系統(tǒng)，合理的布局管控原材料、半成品、產(chǎn)成品等工廠物料的數(shù)量。7、建立系統(tǒng)的信用控制體系，防止客戶(hù)出現(xiàn)呆賬、壞賬。8、建立完整的業(yè)務(wù)員體系，業(yè)務(wù)員分到具體的每一個(gè)客戶(hù)

17、，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)某個(gè)區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而進(jìn)行考核。實(shí)施范圍進(jìn)入系統(tǒng)動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)-組織管理-業(yè)務(wù)單元，創(chuàng)建如下業(yè)務(wù)單元及組織職能啟用：編碼業(yè)務(wù)單元名稱(chēng)組織職能法人行政銷(xiāo)售財(cái)務(wù)資產(chǎn)庫(kù)存采購(gòu)質(zhì)檢法人上級(jí)行政上級(jí)銷(xiāo)售上級(jí)資產(chǎn)上級(jí)庫(kù)存上級(jí)110 有限公司101磁材公司102 進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)單元上線(xiàn)模塊范圍編碼業(yè)務(wù)單元名稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)管理合同管理采購(gòu)管理質(zhì)量管理庫(kù)存管理財(cái)務(wù)管理110 有限公司101 磁材公司102 進(jìn)出口公司組織架構(gòu)圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置總體信息編碼概述信息分類(lèi)編碼是很重要的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。為避免重復(fù)采集、收集、加工、存儲(chǔ)的情況，最大限度地消除因名稱(chēng)不一致所造成的誤解和分歧，減少諸如：一名多物，一物多

18、名，對(duì)同一名稱(chēng)信息的分類(lèi)和描述不同，以及同一內(nèi)容信息的具有不同名稱(chēng)等混亂現(xiàn)象，做到使事物名稱(chēng)和術(shù)語(yǔ)含義統(tǒng)一化、規(guī)范化，并確定信息與事物或概念之間的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，以保證信息的可靠性、可比性和適用性，使之真正成為連接信息系統(tǒng)各組成部分的紐帶，需要對(duì)信息進(jìn)行分類(lèi)編碼。把對(duì)某一類(lèi)信息賦予代碼的過(guò)程稱(chēng)為編碼。信息編碼就是將表示信息的某種符號(hào)體系轉(zhuǎn)換成便于計(jì)算機(jī)或人識(shí)別和處理的另一種信息表示形式的過(guò)程總體性原則要求1）唯一性原則：盡管編碼對(duì)象有不同的名稱(chēng)，不同的描述，但編碼必須保證一個(gè)編碼對(duì)象僅被賦予一個(gè)代碼，一個(gè)代碼只反映一個(gè)編碼對(duì)象。2）可擴(kuò)展性原則：編碼結(jié)構(gòu)必須能適應(yīng)編碼對(duì)象不斷增加的需要，編碼所采

19、用的字符或數(shù)字，必須有足夠的數(shù)量，以便所組成的個(gè)別對(duì)象編碼足以代表所有個(gè)別對(duì)象，以及應(yīng)付將來(lái)編碼對(duì)象擴(kuò)展時(shí)的實(shí)際需要。3）簡(jiǎn)單性原則：編碼的目的在于將物料化繁為簡(jiǎn)，便于物料的管理，在不影響編碼的容量和可擴(kuò)性的情況下，編碼位數(shù)應(yīng)盡可能少，如果編碼過(guò)于繁雜，則違反了編碼之目的。4）完整性原則：物料編碼要完整統(tǒng)一而且有一貫性，編碼不宜頻繁變動(dòng)，編碼時(shí)應(yīng)考慮其變化的可能性，盡可能保持編碼系統(tǒng)的相對(duì)穩(wěn)定性。所有的物料都應(yīng)有物料編碼可編，這樣物料編碼才能完整。5）適應(yīng)電腦管理原則：編碼以能反應(yīng)其屬性為基礎(chǔ)，作井然有序的組織與排列，格式要規(guī)范化，還要考慮操作員錄入的方便性，如編碼盡可能短、盡可能不用特殊符號(hào)

20、。6）易于統(tǒng)計(jì)分析管理原則：存貨分類(lèi)的等級(jí)劃分，要與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中材料核算原則相一致，并易于企業(yè)管理報(bào)表的統(tǒng)計(jì)管理。7）易記性原則：在不影響上述六項(xiàng)原則之下，物料編碼應(yīng)選擇易于記憶的文字、符號(hào)或數(shù)字，或賦予暗示及聯(lián)想性。主數(shù)據(jù)管理2.3.1客戶(hù)檔案2.3.1.1名詞解釋客戶(hù)檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部客戶(hù)的具體業(yè)務(wù)信息，通過(guò)基本信息、財(cái)務(wù)信息、銷(xiāo)售信息和信用控制信息4個(gè)頁(yè)簽分別進(jìn)行維護(hù)。2.3.1.2編碼規(guī)則1、客戶(hù)編碼的統(tǒng)一格式為：A.BC.XXX。2、A表示國(guó)內(nèi)、國(guó)外或保理客戶(hù)，1表示國(guó)外客戶(hù)，2表示國(guó)內(nèi)客戶(hù)，0表示保理；3、BC為大類(lèi)。

21、當(dāng)對(duì)國(guó)外客戶(hù)按照區(qū)域劃分時(shí)，00表示國(guó)際代理，01表示美洲客戶(hù)，02表示歐洲客戶(hù)，03表示東南亞客戶(hù)；當(dāng)對(duì)國(guó)內(nèi)客戶(hù)按照辦事處劃分時(shí)，00表示長(zhǎng)沙本部業(yè)務(wù)員的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，01表示廣州辦業(yè)務(wù)員的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，02表示深圳辦業(yè)務(wù)員的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，03表示蘇州辦業(yè)務(wù)員的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，04表示東莞辦的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，05表示寧波辦業(yè)務(wù)員的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，06表示其他代理的國(guó)內(nèi)客戶(hù)，07表示公司客戶(hù)。4、XXX表示小類(lèi)，為具體的客戶(hù)代碼。根據(jù)各大類(lèi)客戶(hù)出現(xiàn)的順序，從001開(kāi)始編號(hào)。2.3.1.2實(shí)際數(shù)據(jù)展現(xiàn)客戶(hù)編碼客戶(hù)名稱(chēng)0.00.0011.03.0221.03.0232.00.0012.3.2供應(yīng)商檔案2.3.2.1名詞解釋供應(yīng)

22、商檔案是 系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于 系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部供應(yīng)商的具體業(yè)務(wù)信息，通過(guò)基本信息、電子采購(gòu)、財(cái)務(wù)信息、和采購(gòu)信息4個(gè)頁(yè)簽分別進(jìn)行維護(hù)。2.3.2.2編碼規(guī)則1、供應(yīng)商編碼的統(tǒng)一模式為AB.CD.XXXX。2、AB按屬地劃分，共分為局內(nèi)、市內(nèi)、省內(nèi)、省外、外協(xié)、其他六個(gè)區(qū)域，分別用01、02、03、04、05、06表示；3、CD表示按原材料使用情況共分為鐵氧體，燒結(jié)釹鐵硼，粘結(jié)釹鐵硼，其他產(chǎn)品，鐵氧體、燒結(jié)、粘結(jié)等共用，共五類(lèi)，分別用01、02、03、04、05表示。4、XXXX表示序號(hào)，按出現(xiàn)的先后順序從0001開(kāi)始編號(hào)。2.3.2.2實(shí)際數(shù)據(jù)展現(xiàn)供應(yīng)商編碼

23、供應(yīng)商名稱(chēng)01.01.000101.01.000201.01.000301.01.000401.01.000501.01.000601.01.000701.01.00082.3.3物料檔案2.3.3.1名詞解釋維護(hù)物料的相關(guān)基本數(shù)據(jù)。 物料檔案由多個(gè)頁(yè)簽構(gòu)成，這些頁(yè)簽又分為基本信息頁(yè)簽和組織信息頁(yè)簽兩類(lèi)。其中基本信息頁(yè)簽只有一個(gè)，用來(lái)設(shè)置物料公共屬性，這些屬性不隨物料所在的組織不同而不同。物料的組織頁(yè)簽有多個(gè)，用來(lái)設(shè)置物料在不同的組織類(lèi)型下的屬性，比如在銷(xiāo)售組織信息頁(yè)簽中，記錄的就是該物料在不同的銷(xiāo)售組織的銷(xiāo)售信息。由于一種物料可以在多個(gè)銷(xiāo)售組織進(jìn)行銷(xiāo)售，也可以被存儲(chǔ)在多個(gè)庫(kù)存組織中，因此一個(gè)

24、物料只能有一個(gè)物料基本信息，但該基本信息可以對(duì)應(yīng)多個(gè)組織類(lèi)型下的多個(gè)組織信息。2.3.3.1編碼規(guī)則1）原材料編碼： 1.1）統(tǒng)一模式為11.AB.CD.XXXX。1.2）11表示大類(lèi)（原材料類(lèi)）。1.3）AB表示部類(lèi)。01代表低值易耗品，02代表設(shè)備部件類(lèi)，03代表勞保用品。1.4）CD表示大類(lèi)。在低值易耗品的分類(lèi)中，01、02、03、04、05，分別代表一般工具類(lèi)、專(zhuān)用工具類(lèi)、替換件、周轉(zhuǎn)材料、其他低值易耗品；在設(shè)備部件類(lèi)中，01、02、03、04，分別代表電子電器類(lèi)、五金類(lèi)、機(jī)械配件類(lèi)、其他類(lèi)；在勞保用品中，01、02分別代表防護(hù)類(lèi)和工作服類(lèi)。1.5）XXXX表示序號(hào)，按出現(xiàn)的先后順序從

25、0001開(kāi)始編號(hào)。2）產(chǎn)品原料編碼： 2.1）產(chǎn)品原料的統(tǒng)一模式為：10.AB.XXXX。2.2）10表示產(chǎn)品原料。2.3）AB中，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體、2表示燒結(jié)釹鐵硼、3表示粘結(jié)釹鐵；B所代表的數(shù)字1表示原料、2表示輔助材料、3表示包裝物。如11表示鐵氧體原料，12表示鐵氧體輔助材料，22表示燒結(jié)釹鐵硼輔助材料。2.4）XXXX表示序號(hào)，按出現(xiàn)的先后順序從0001開(kāi)始編號(hào)。3）產(chǎn)成品的編碼：3.1）產(chǎn)成品的統(tǒng)一模式為：20.AB.CD.E.XXXXX。3.2）20表示產(chǎn)成品。3.3）AB表示類(lèi)別。根據(jù)公司目前的情況，A所代表的數(shù)字，1表示鐵氧體，2表示燒結(jié)釹鐵硼，3表示粘結(jié)釹鐵硼；

26、B所代表的數(shù)字，鐵氧體環(huán)、瓦、方、扇、微波爐磁、異形磁分別用1、2、3、4、5、6表示，即11表示鐵氧體環(huán)磁，12表示鐵氧體瓦磁，13表示鐵氧體方塊，14表示鐵氧體扇形磁，15表示鐵氧體微波爐磁，16表示鐵氧體異形磁；燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼分類(lèi)方法同鐵氧體。3.4）CD表示料漿牌號(hào)和厚度。在鐵氧體環(huán)磁、扇形磁、方塊、微波爐磁、異形磁的分類(lèi)中，C表示料漿牌號(hào)，如1表示Y25，2表示Y30新增料漿牌號(hào)以流水號(hào)編號(hào)；D表示厚度，1表示厚度20mm，2表示厚度20mm；在鐵氧體瓦磁的分類(lèi)中，CD表示料漿牌號(hào)，如01表示Y30，02表示Y35H-1依次以流水號(hào)編號(hào)；在燒結(jié)釹鐵硼的分類(lèi)中，CD表示產(chǎn)品牌號(hào)

27、。如01表示N35，02表示N38依次以流水號(hào)編號(hào)；在粘結(jié)釹鐵硼的分類(lèi)中，CD表示模具號(hào)。如01表示217號(hào)模具，02表示218號(hào)模具依次以流水號(hào)編號(hào)；3.5）E表示A品或B品。A品用A表示，B品用B表示。3.6）XXXXX表示序號(hào)，按出現(xiàn)的先后順序從00001開(kāi)始以流水號(hào)編號(hào)。2.3.3.2 實(shí)際數(shù)據(jù)展現(xiàn)物料編碼物料名稱(chēng)20.14.01.A.0000220.14.01.A.0000320.14.01.A.0000420.14.01.A.0000520.14.01.A.0000620.14.01.A.0000720.14.01.A.0000820.14.01.A.0000920.14.01.A

28、.0001020.14.01.A.000112.3.4倉(cāng)庫(kù)檔案2.3.4.1名詞解釋倉(cāng)庫(kù)檔案是在庫(kù)存組織范圍內(nèi)完成倉(cāng)庫(kù)的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。倉(cāng)庫(kù)檔案按照庫(kù)存組織進(jìn)行設(shè)置，即每個(gè)倉(cāng)庫(kù)都隸屬于某個(gè)庫(kù)存組織。2.3.4.1編碼規(guī)則倉(cāng)庫(kù)編碼：兩位數(shù)字流水碼。倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)展：在原倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)擴(kuò)展兩位數(shù)字流水碼共四位。2.3.4.2實(shí)際數(shù)據(jù)展現(xiàn)（描述倉(cāng)庫(kù)用途）編碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)用途0101010203040506070809101112992.3.5用戶(hù)權(quán)限設(shè)置2.3.5.1用戶(hù)需要使用 系統(tǒng)的用戶(hù)，需要設(shè)置用戶(hù)名和密碼，然后才能進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。對(duì)于每個(gè)用戶(hù)我們可以分別設(shè)置不同的角色，這樣每個(gè)用戶(hù)登陸系統(tǒng)會(huì)有不同的業(yè)

29、務(wù)模塊權(quán)限。2.3.5.2角色管理類(lèi)（業(yè)務(wù)類(lèi)）角色節(jié)點(diǎn)用來(lái)為當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元以及當(dāng)前登錄業(yè)務(wù)單元的下屬業(yè)務(wù)單元?jiǎng)?chuàng)建角色，將創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶(hù)。管理類(lèi)（業(yè)務(wù)類(lèi)）角色表體已分配組織頁(yè)簽可以通過(guò)組織參照選擇需要增加角色的組織，為其進(jìn)行角色的設(shè)置。其中業(yè)務(wù)類(lèi)角色中“SF_RoleGroup”角色是系統(tǒng)預(yù)制的角色。管理類(lèi)角色是指能夠分配管理類(lèi)功能節(jié)點(diǎn)權(quán)限的角色。權(quán)限管理模塊中的功能節(jié)點(diǎn)全部為管理類(lèi)功能節(jié)點(diǎn)。業(yè)務(wù)類(lèi)角色是指能夠分配業(yè)務(wù)類(lèi)功能節(jié)點(diǎn)權(quán)限的角色。進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的人員都需要分配該類(lèi)角色。角色編碼角色名稱(chēng)01001采購(gòu)訂單查詢(xún)01002供應(yīng)商錄入01003成本會(huì)計(jì)01004

30、銷(xiāo)售會(huì)計(jì)01005財(cái)務(wù)部長(zhǎng)2.3.5.3職責(zé)職責(zé)是一組具有相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)意義的功能節(jié)點(diǎn)，頁(yè)簽，和業(yè)務(wù)活動(dòng)的集合，本版不再支持單獨(dú)的節(jié)點(diǎn)，頁(yè)簽，按鈕授權(quán)，必須組裝成有業(yè)務(wù)意義的職責(zé)，通過(guò)以職責(zé)為中間環(huán)節(jié)，為角色或用戶(hù)分配功能權(quán)限，使得角色的定義更加清晰、一目了然。職責(zé)分為業(yè)務(wù)類(lèi)職責(zé)和管理類(lèi)職責(zé)，業(yè)務(wù)類(lèi)職責(zé)只能設(shè)置業(yè)務(wù)類(lèi)的功能明細(xì)，管理類(lèi)職責(zé)只能設(shè)置管理類(lèi)的功能明細(xì)。營(yíng)銷(xiāo)發(fā)貨業(yè)務(wù)3.1總體方案實(shí)現(xiàn)及思路3.1.1關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1客戶(hù)資料客戶(hù)資料的歸檔、分類(lèi)與建立。2客戶(hù)價(jià)目表建立目前營(yíng)銷(xiāo)價(jià)目表用EXCEL，查詢(xún)不方便，要求錄入營(yíng)銷(xiāo)訂單時(shí)自動(dòng)帶出。3客戶(hù)信用對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)審

31、、控制。4營(yíng)銷(xiāo)訂單營(yíng)銷(xiāo)訂單的統(tǒng)計(jì)與分析。5發(fā)貨控制物流部門(mén)參照發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。6銷(xiāo)售直運(yùn)采購(gòu) 本部和進(jìn)出口公司均有采購(gòu)直接銷(xiāo)售。7調(diào)撥訂單從 環(huán)磁調(diào)撥到本部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出貨銷(xiāo)售8銷(xiāo)售退貨有質(zhì)量問(wèn)題需退回本部，通過(guò)評(píng)審后退回倉(cāng)庫(kù)。9內(nèi)銷(xiāo)回購(gòu)?fù)怃N(xiāo)銷(xiāo)售釹鐵硼毛胚給客戶(hù)，再?gòu)目蛻?hù)回購(gòu)成品進(jìn)行銷(xiāo)售。3.1.2總體業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明本方案適用于 直接對(duì)客戶(hù)進(jìn)行的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，即以生產(chǎn)廠作為銷(xiāo)售主體，進(jìn)行合同控制、價(jià)格控制、銷(xiāo)售訂單，發(fā)貨、出庫(kù)、收款的業(yè)務(wù)。主要銷(xiāo)售品種：瓦磁、環(huán)磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼等。主要銷(xiāo)售發(fā)貨流程和成品采購(gòu)分為以下幾種：本部物流中心進(jìn)行發(fā)貨：營(yíng)銷(xiāo)人員下單銷(xiāo)售訂單，生產(chǎn)制造部門(mén)按單進(jìn)行生

32、產(chǎn)完成后入庫(kù)，營(yíng)銷(xiāo)人員參照銷(xiāo)售訂單錄入發(fā)貨單，物資部物流再根據(jù)發(fā)貨單做銷(xiāo)售出庫(kù)。 環(huán)磁集中由本部進(jìn)行銷(xiāo)售，通過(guò)調(diào)撥訂單，從環(huán)磁倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至本部倉(cāng)庫(kù)。本部和進(jìn)出口公司都有采購(gòu)直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售出庫(kù)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行退換貨業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售釹鐵硼毛胚給客戶(hù)，再?gòu)目蛻?hù)處采購(gòu)成品直運(yùn)銷(xiāo)售；采購(gòu)成品回公司外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)，車(chē)間領(lǐng)用后做產(chǎn)成品入庫(kù)再進(jìn)行銷(xiāo)售。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)資料銷(xiāo)售管理人員根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級(jí)的客戶(hù)檔案，然后將客戶(hù)檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)。客戶(hù)-集團(tuán)2營(yíng)銷(xiāo)部?jī)r(jià)目表制定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，通過(guò)評(píng)審流程后，在錄入銷(xiāo)售訂單時(shí)自動(dòng)帶出

33、產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。價(jià)目調(diào)整單（審批流程）3營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，錄入銷(xiāo)售合同維護(hù)。銷(xiāo)售合同維護(hù)（審批流程）4營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售訂單維護(hù)根據(jù)客戶(hù)要貨情況，制作銷(xiāo)售訂單。銷(xiāo)售訂單維護(hù)（審批流程） 5營(yíng)銷(xiāo)部發(fā)貨單根據(jù)客戶(hù)交貨期參照銷(xiāo)售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單維護(hù) 6物資部轉(zhuǎn)庫(kù)單維護(hù)由本部倉(cāng)庫(kù)運(yùn)至廣州、寧波倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)。轉(zhuǎn)庫(kù)單 7生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁訂單的缺貨情況，向 環(huán)磁分廠發(fā)出調(diào)撥訂單。調(diào)撥訂單（審批流程）8物資部調(diào)撥入庫(kù)從 環(huán)磁調(diào)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)撥至本部倉(cāng)庫(kù)，參照環(huán)磁調(diào)撥出庫(kù)單錄入本部調(diào)撥入庫(kù)。 調(diào)撥入庫(kù) 9物資部銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)參照營(yíng)銷(xiāo)部錄入的發(fā)貨單，錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù) 10

34、物資部成品采購(gòu)直運(yùn)銷(xiāo)售由銷(xiāo)售訂單推式生成成品采購(gòu)單，由采購(gòu)員采購(gòu)成品直運(yùn)客戶(hù)銷(xiāo)售采購(gòu)單（直運(yùn)采購(gòu)） 11財(cái)務(wù)部應(yīng)收單管理依據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成應(yīng)收單。應(yīng)收單 12財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票要求先出庫(kù)、后開(kāi)發(fā)票的賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)，參照銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)具發(fā)票并結(jié)算。銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù) 13財(cái)務(wù)部憑證對(duì)收款單、應(yīng)收單、暫估應(yīng)收單進(jìn)行憑證處理。 單據(jù)說(shuō)明：客戶(hù)-集團(tuán)客戶(hù)銷(xiāo)售分類(lèi)-集團(tuán)價(jià)目調(diào)整單（價(jià)格評(píng)審表）制表人審批（1）審批（2）審批（3）審批（4）審批（5）審批（6）備注營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部經(jīng)理工藝部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總營(yíng)銷(xiāo)副總公司總經(jīng)理會(huì)簽銷(xiāo)售合同維護(hù)（瓦磁 、環(huán)磁分開(kāi)走審批）制表人審批（1）審批（2）審批（3）審批（4）審批（5）審批（6）審

35、批（7）審批（8）審批（9）備注營(yíng)銷(xiāo)人員技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部制造部財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部總工程（藝）師營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理公司總經(jīng)理會(huì)簽銷(xiāo)售訂單維護(hù)制表人審批（1）備注營(yíng)銷(xiāo)人員營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽發(fā)貨單維護(hù)轉(zhuǎn)庫(kù)單銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)制單人審核（1）審核（2）備注物資部倉(cāng)庫(kù)物資部負(fù)責(zé)人品質(zhì)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽銷(xiāo)售發(fā)票調(diào)撥訂單3.1.3總體業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 在使用ERP之前，訂單執(zhí)行情況難以跟蹤，銷(xiāo)售信息統(tǒng)計(jì)匯總十分麻煩，與生產(chǎn)部門(mén)間的數(shù)據(jù)復(fù)核工作量大，要了解成品庫(kù)的庫(kù)存情況要查手工臺(tái)賬，銷(xiāo)售的價(jià)格要靠人工計(jì)算和復(fù)核，客戶(hù)信息不完整，應(yīng)收賬款核對(duì)工作量大。使用ERP系統(tǒng)后，系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性和集成優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)出來(lái)。1.銷(xiāo)售訂單在下達(dá)時(shí)，所有的

36、價(jià)格都已做好了配置，減少人為因素產(chǎn)生的差錯(cuò)，確保合同價(jià)格的準(zhǔn)確性；2.銷(xiāo)售訂單下達(dá)后，生產(chǎn)部門(mén)可以立即得到相關(guān)信息，根據(jù)交期做好生產(chǎn)排程。3.訂單管理人員通過(guò)查看訂單執(zhí)行情況，及時(shí)了解掌握每一張訂單的進(jìn)展情況。4.在產(chǎn)品送貨交付時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)會(huì)生成相應(yīng)財(cái)務(wù)憑證及開(kāi)票請(qǐng)求，在避免遺漏開(kāi)票的同時(shí)，也能確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致。在收款后可逐單清賬，使應(yīng)收賬款的核對(duì)更具有針對(duì)性。5.功能強(qiáng)大的匯總報(bào)表更為科學(xué)分析提供了依據(jù)。3.1.4系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置進(jìn)入系統(tǒng)動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置-組織菜單進(jìn)行設(shè)置：所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值取值范圍銷(xiāo)售管理SO01訂單限行00-100銷(xiāo)售管理SO04超銷(xiāo)售

37、訂單出庫(kù)容差控制不控制不控制,不保存,提示銷(xiāo)售管理SO07銷(xiāo)售訂單開(kāi)票容差控制不控制不控制,不保存,提示銷(xiāo)售管理SO10訂單關(guān)閉時(shí)出庫(kù)時(shí)訂單出庫(kù)數(shù)量修改銷(xiāo)售合同數(shù)量否是，否銷(xiāo)售管理SO17發(fā)票限行00-1003.2環(huán)磁銷(xiāo)售業(yè)務(wù)3.2.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1環(huán)磁銷(xiāo)售從 環(huán)磁分廠調(diào)撥至本部統(tǒng)一銷(xiāo)售。2內(nèi)部交易 分公司同本部結(jié)算走內(nèi)部交易。3.2.2 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 從 環(huán)磁分廠調(diào)撥至本部倉(cāng)庫(kù)后，再?gòu)谋静總}(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)資料銷(xiāo)售管理人員根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級(jí)的客戶(hù)檔案，然后將客戶(hù)檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，

38、再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)客戶(hù)-集團(tuán)2營(yíng)銷(xiāo)部?jī)r(jià)目表制定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，通過(guò)評(píng)審流程后，在錄入銷(xiāo)售訂單時(shí)自動(dòng)帶出產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格價(jià)目調(diào)整單（審批流程）3營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售訂單維護(hù)根據(jù)客戶(hù)要貨情況，制作銷(xiāo)售訂單。銷(xiāo)售訂單維護(hù)（審批流程） 4營(yíng)銷(xiāo)部發(fā)貨單根據(jù)客戶(hù)交貨期參照銷(xiāo)售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單 5物資部銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)參照營(yíng)銷(xiāo)部錄入的發(fā)貨單，錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)單（審批流程） 6生產(chǎn)部調(diào)撥訂單根據(jù)環(huán)磁缺貨情況向 分廠下達(dá)調(diào)撥訂單。調(diào)撥訂單（審批流程） 7物資部調(diào)撥入庫(kù)從 環(huán)磁產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥出庫(kù)，本部倉(cāng)庫(kù)收貨做調(diào)撥入庫(kù)。 調(diào)撥入庫(kù) 8物資部轉(zhuǎn)庫(kù)單維護(hù)由本部倉(cāng)庫(kù)運(yùn)至廣州、寧波倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)。轉(zhuǎn)庫(kù)單 3.2.3 業(yè)

39、務(wù)管控點(diǎn)1. 環(huán)磁為本部分公司，將實(shí)施 -ERP流程，建立產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)，環(huán)磁成品入庫(kù)后，由 環(huán)磁產(chǎn)成品倉(cāng)調(diào)撥至本部倉(cāng)庫(kù)及時(shí)入庫(kù)后，本部錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單（內(nèi)部交易流程）。2.上線(xiàn)之前 分公司為K3系統(tǒng)獨(dú)立賬套，在 系統(tǒng)中需統(tǒng)一信息，以便財(cái)務(wù)報(bào)表的合并。3.3瓦磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷(xiāo)售業(yè)務(wù)3.3.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1瓦磁、燒結(jié)釹鐵硼、粘結(jié)釹鐵硼銷(xiāo)售制定銷(xiāo)售價(jià)目表，銷(xiāo)售訂單產(chǎn)成品單價(jià)參照自動(dòng)帶出。由本部生產(chǎn)入庫(kù)，物流根據(jù)銷(xiāo)售開(kāi)立的發(fā)貨計(jì)劃進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)。3.3.1 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)資料銷(xiāo)售管理人員根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)、區(qū)域

40、等信息錄入集團(tuán)級(jí)的客戶(hù)檔案，然后將客戶(hù)檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)客戶(hù)-集團(tuán) 2營(yíng)銷(xiāo)部?jī)r(jià)目表制定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，財(cái)務(wù)審核后，在錄入銷(xiāo)售訂單時(shí)自動(dòng)帶出產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格價(jià)目調(diào)整單（審批流程） 3營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售訂單維護(hù)根據(jù)客戶(hù)要貨情況，制作銷(xiāo)售訂單。銷(xiāo)售訂單（審批流程） 4營(yíng)銷(xiāo)部發(fā)貨單根據(jù)客戶(hù)交貨期參照銷(xiāo)售訂單錄入發(fā)貨單發(fā)貨單 5物資部轉(zhuǎn)庫(kù)單維護(hù)由本部倉(cāng)庫(kù)運(yùn)至廣州、寧波倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)。轉(zhuǎn)庫(kù)單 6物資部銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)參照營(yíng)銷(xiāo)部錄入的發(fā)貨單，錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)單（審批流程） 3.3.1 業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 制定銷(xiāo)售價(jià)目表，評(píng)審后在錄入銷(xiāo)售訂單可自動(dòng)帶出銷(xiāo)售價(jià)格。在錄入銷(xiāo)售訂單時(shí)無(wú)價(jià)格需及時(shí)反饋

41、。3.4進(jìn)出口公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)3.4.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1產(chǎn)成品采購(gòu)直運(yùn)銷(xiāo)售為減少倉(cāng)儲(chǔ)物流成本快速響應(yīng)客戶(hù)交貨時(shí)間，要求供應(yīng)商將商品直接發(fā)往客戶(hù)。3.4.2 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)資料銷(xiāo)售管理人員根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級(jí)的客戶(hù)檔案，然后將客戶(hù)檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)客戶(hù)-集團(tuán) 2營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售合同新規(guī)格產(chǎn)品同客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，由營(yíng)銷(xiāo)人員錄入系統(tǒng)銷(xiāo)售合同維護(hù)（審核流程） 3營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售訂單維護(hù)根據(jù)客戶(hù)要貨情況，制作銷(xiāo)售訂單。銷(xiāo)售訂單 4物資部成品采購(gòu)直運(yùn)銷(xiāo)售由銷(xiāo)售訂單推式生成成品采購(gòu)單，由采購(gòu)

42、員采購(gòu)成品直運(yùn)客戶(hù)銷(xiāo)售采購(gòu)單（直運(yùn)采購(gòu)） 5物資部采購(gòu)入庫(kù)實(shí)物直運(yùn)客戶(hù)，由倉(cāng)庫(kù)錄入采購(gòu)入庫(kù)單虛擬單。采購(gòu)入庫(kù)單 6物資部銷(xiāo)售出庫(kù)錄入虛擬銷(xiāo)售出庫(kù)單。做產(chǎn)成品出庫(kù)。銷(xiāo)售出庫(kù)單 7財(cái)務(wù)部采購(gòu)結(jié)算對(duì)付款單、應(yīng)付單、暫估應(yīng)付單進(jìn)行憑證處理。8財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售結(jié)算對(duì)收款單、應(yīng)收單進(jìn)行憑證處理。3.4.3 業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 直運(yùn)銷(xiāo)售的采購(gòu)入庫(kù)和銷(xiāo)售出庫(kù)都是虛擬單據(jù)，無(wú)實(shí)物出入庫(kù)。在實(shí)際作業(yè)過(guò)程中必須先審核采購(gòu)發(fā)票后審核銷(xiāo)售發(fā)票，避免出庫(kù)再前入庫(kù)在后的情況極少異常。3.5內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)3.5.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1內(nèi)銷(xiāo)轉(zhuǎn)外銷(xiāo)業(yè)務(wù)將釹鐵硼粗坯出售給客戶(hù)，在從客戶(hù)采購(gòu)成品進(jìn)行銷(xiāo)售（直銷(xiāo)）。2采購(gòu)成品加工

43、后外銷(xiāo)采購(gòu)成品回廠后，由制造部領(lǐng)用加工后進(jìn)行銷(xiāo)售。3.5.2 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明營(yíng)銷(xiāo)人員錄入燒結(jié)釹鐵硼粗坯的銷(xiāo)售訂單，通過(guò)銷(xiāo)售出庫(kù)將釹鐵硼粗坯銷(xiāo)售給客戶(hù)。采購(gòu)人員錄入釹鐵硼成品采購(gòu)訂單從客戶(hù)處購(gòu)回產(chǎn)成品，通過(guò)采購(gòu)入庫(kù)流程入庫(kù)。營(yíng)銷(xiāo)人員再次錄入燒結(jié)釹鐵硼成品的銷(xiāo)售合同進(jìn)行成品出庫(kù)銷(xiāo)售。釹鐵硼制造部進(jìn)行材料出庫(kù)領(lǐng)料，加工完成后錄入產(chǎn)成品入庫(kù)。（虛擬流程）業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷(xiāo)部客戶(hù)資料銷(xiāo)售管理人員根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)、區(qū)域等信息錄入集團(tuán)級(jí)的客戶(hù)檔案，然后將客戶(hù)檔案分配到需求業(yè)務(wù)組織，再進(jìn)行檔案詳細(xì)信息維護(hù)2營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售合同維護(hù)根據(jù)客戶(hù)要貨情況，制作銷(xiāo)售訂單。銷(xiāo)售合同（審核

44、流程） 3物資部銷(xiāo)售出庫(kù)單維護(hù)參照營(yíng)銷(xiāo)部錄入的發(fā)貨單，錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)單（審核流程） 4物資部采購(gòu)單維護(hù)由銷(xiāo)售訂單推式生成成品采購(gòu)單，由采購(gòu)員采購(gòu)成品直運(yùn)客戶(hù)銷(xiāo)售采購(gòu)單 5物資部采購(gòu)入庫(kù)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后做采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)3.5.3 業(yè)務(wù)管控點(diǎn)1.采購(gòu)發(fā)票審核確定采購(gòu)成本，銷(xiāo)售發(fā)票審核確定銷(xiāo)售成本。在實(shí)際作業(yè)過(guò)程中必須先審核采購(gòu)發(fā)票后審核銷(xiāo)售發(fā)票，避免出庫(kù)再前入庫(kù)在后的情況極少異常。2.外購(gòu)產(chǎn)成品入外購(gòu)倉(cāng)，制造部門(mén)通過(guò)材料出庫(kù)單將成品領(lǐng)出后，“加工”完成后通過(guò)產(chǎn)成品入庫(kù)單繳庫(kù)。3.6銷(xiāo)售退換貨業(yè)務(wù)3.6.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1銷(xiāo)售退回銷(xiāo)售給客戶(hù)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需要退回

45、公司3.6.2 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1營(yíng)銷(xiāo)部退換貨訂單營(yíng)銷(xiāo)人員參照銷(xiāo)售訂單錄入退換貨訂單,拉式生成退貨接收單。退換貨訂單（審核流程） 2物資部銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字/藍(lán)字）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入不同倉(cāng)庫(kù)，需報(bào)廢的入報(bào)廢倉(cāng)，合格入合格品倉(cāng)。退貨接收單審批生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單。銷(xiāo)售出庫(kù)單（審核流程）3.6.3 業(yè)務(wù)管控點(diǎn)1.基于銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售出庫(kù)單退貨，退回?cái)?shù)量不能大于出庫(kù)數(shù)量，紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單可開(kāi)票前與藍(lán)字銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)沖結(jié)賬。2.在外地直接銷(xiāo)毀，需在系統(tǒng)中補(bǔ)紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單退回廢品倉(cāng)，通知銷(xiāo)毀。3. 有關(guān)于客戶(hù)對(duì)本廠的扣款賠償（挑選費(fèi)、損失費(fèi)等），記入退貨訂單總金額

46、，不會(huì)影響產(chǎn)品成本。3.7銷(xiāo)售財(cái)務(wù)結(jié)算、開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù)3.7.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售出庫(kù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)成本。2銷(xiāo)售發(fā)票根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票生成應(yīng)收單。3.7.2 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 銷(xiāo)售出庫(kù)單由發(fā)貨單拉式生成，銷(xiāo)售出庫(kù)單審核完成后，自動(dòng)生成成本結(jié)轉(zhuǎn)單和應(yīng)收單；銷(xiāo)售發(fā)票審核時(shí)，自動(dòng)根據(jù)發(fā)票與訂單的差額形成差額應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1 系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單2財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，審核后自動(dòng)生成應(yīng)收單銷(xiāo)售發(fā)票 3財(cái)務(wù)部應(yīng)收管理查詢(xún)系統(tǒng)自動(dòng)生成的應(yīng)收單并審核應(yīng)收單 4財(cái)

47、務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票維護(hù)將發(fā)票金額與訂單金額的差異生成差額應(yīng)收單 5財(cái)務(wù)部單據(jù)生成對(duì)收款單、應(yīng)收單、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單進(jìn)行憑證處理憑證 3.7.3 業(yè)務(wù)管控點(diǎn)簡(jiǎn)化結(jié)算過(guò)程，方便調(diào)整、快速對(duì)賬，更好進(jìn)行服務(wù)和監(jiān)督；根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)的結(jié)果，自動(dòng)扣減客戶(hù)余額，減少人為操作；標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)算過(guò)程，統(tǒng)一成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入結(jié)轉(zhuǎn)流程。物資采購(gòu)業(yè)務(wù)4.1 總體方案及實(shí)現(xiàn)思路4.1.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1物資需求計(jì)劃能按照各車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料需求匯總。2采購(gòu)流程規(guī)范采購(gòu)不同類(lèi)別的物料走不同的業(yè)務(wù)流；質(zhì)檢扣款。能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購(gòu)訂單所處的流程。3貨款核銷(xiāo)方式支持貨到付款、款到發(fā)貨；4質(zhì)量控制只能

48、質(zhì)檢通過(guò)時(shí)才能入庫(kù)，質(zhì)檢不通過(guò)不能入庫(kù)。5供應(yīng)商價(jià)格根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形成原材料的最優(yōu)性?xún)r(jià)比；6采購(gòu)費(fèi)用采購(gòu)費(fèi)用能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里核算，保證進(jìn)入財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)為最終數(shù)據(jù)。7財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。8報(bào)表體系能匯總出各種需要的數(shù)據(jù)。（如采購(gòu)未到貨、質(zhì)檢不合格等）4.1.2 總體業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明根據(jù)不同部門(mén)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理特性，主要采購(gòu)流程與費(fèi)用業(yè)務(wù)分如下幾種：1、原材料/配方料采購(gòu)：適用于原材料、配方料等必須需要質(zhì)檢合格才能入庫(kù)的物資外購(gòu)業(yè)務(wù)；2、勞保、低值易耗品采購(gòu)：適用于低值易耗品等價(jià)格很小的外購(gòu)業(yè)務(wù)；3、采購(gòu)直銷(xiāo)：適合于外購(gòu)產(chǎn)成品進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的業(yè)務(wù)；4、采購(gòu)費(fèi)用業(yè)務(wù)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)

49、）：適用于采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)運(yùn)雜費(fèi)（運(yùn)費(fèi)/裝卸費(fèi)）業(yè)務(wù)；5、采購(gòu)暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)：預(yù)付款業(yè)務(wù)；或者一單一付業(yè)務(wù)。6、采購(gòu)?fù)素?退庫(kù)：適合于到貨單質(zhì)檢不合格的退貨或在生成使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格需要的退貨。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1物資部物資請(qǐng)購(gòu)物資部匯總物料物料需求單（每月25日之前完成）制作請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單手工2采購(gòu)部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)物資部做的請(qǐng)購(gòu)單拉式生成采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。（采購(gòu)價(jià)格暫時(shí)在系統(tǒng)外實(shí)現(xiàn)。）采購(gòu)訂單 3采購(gòu)部到貨供應(yīng)商的貨物運(yùn)輸?shù)焦緜}(cāng)庫(kù)。到貨單 4物資部到貨報(bào)檢物資部錄入實(shí)際到貨數(shù)量后，進(jìn)行報(bào)檢。報(bào)檢單 5質(zhì)檢部報(bào)檢

50、取樣質(zhì)檢員查詢(xún)報(bào)檢單，然后根據(jù)實(shí)際情況到現(xiàn)場(chǎng)或者倉(cāng)庫(kù)取樣。取樣單 6質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)填寫(xiě)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格。檢驗(yàn)單 7質(zhì)檢部主任質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢部主任依據(jù)檢驗(yàn)單做質(zhì)檢報(bào)告，初步判斷到貨物料是否入庫(kù)；如果不合格，則生成不合格處理單。質(zhì)檢報(bào)告 8物資部物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后。采購(gòu)入庫(kù)單 9采購(gòu)部采購(gòu)開(kāi)票根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單開(kāi)發(fā)票，在此步驟可以去除掉運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等其他采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)發(fā)票審核后，自動(dòng)生成應(yīng)付單和采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購(gòu)發(fā)票 10財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購(gòu)發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。應(yīng)付單 11財(cái)務(wù)部物資付款可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生

51、成付款單；也可以合并起來(lái)一起開(kāi)付款單，然后進(jìn)行與應(yīng)付單進(jìn)行核銷(xiāo)。付款單 單據(jù)格式說(shuō)明：請(qǐng)購(gòu)單審批流程：（低于2000元額度）制表人審批（1）備注需求部門(mén)人員需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽審批流程：（高于2000元）制表人審批（1）審批（2）備注需求部門(mén)人員需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽采購(gòu)合同制表人審批（1）審批(2)備注采購(gòu)員物資部領(lǐng)導(dǎo)公司負(fù)責(zé)人會(huì)簽采購(gòu)訂單制表人審批（1）審批（2）備注采購(gòu)員物資部領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽到貨單報(bào)檢單質(zhì)檢報(bào)告采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付單付款單4.1.3 總體業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 流程開(kāi)始，車(chē)間調(diào)度員在系統(tǒng)外篩選對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單的備料計(jì)劃，然后錄入物料需求單。（第一期必須手工錄入；生產(chǎn)模塊上線(xiàn)后可以自動(dòng)生

52、成。）在采購(gòu)訂單時(shí)必須確定相關(guān)物料的采購(gòu)價(jià)格；采購(gòu)數(shù)量會(huì)由上游單據(jù)自動(dòng)帶下來(lái)，但可以手動(dòng)修改；整個(gè)業(yè)務(wù)的過(guò)程的采購(gòu)價(jià)格不可更改。只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購(gòu)入庫(kù)；如果質(zhì)檢不合格，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行相關(guān)審核、判定后才能決定是否入庫(kù)。只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財(cái)務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)；給供應(yīng)商付款時(shí)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行月結(jié)或者按單結(jié)算。4.1.4 系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)配置所屬模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值取值范圍采購(gòu)管理PO02訂單與到貨的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO03訂單與入庫(kù)的數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO04訂單與發(fā)票的單價(jià)容差控制不控制不控制,不保存,

53、提示采購(gòu)管理PO05訂單與發(fā)票的單價(jià)容差數(shù)值(%)00-99.99采購(gòu)管理PO09訂單最終關(guān)閉方式即時(shí)即時(shí),定時(shí)采購(gòu)管理PO12暫估處理方式單到回沖單到補(bǔ)差,單到回沖采購(gòu)管理PO13差異轉(zhuǎn)入方式成本成本,損益采購(gòu)管理PO46訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置審批時(shí)自動(dòng)結(jié)算不自動(dòng)結(jié)算, 審批時(shí)自動(dòng)結(jié)算采購(gòu)管理PO83采購(gòu)發(fā)票價(jià)格來(lái)源訂單價(jià)格訂單最新價(jià),參考成本,訂單價(jià),入庫(kù)單價(jià)采購(gòu)管理PO86自動(dòng)結(jié)算規(guī)則默認(rèn)值參數(shù)對(duì)象，請(qǐng)雙擊采購(gòu)管理PO88采購(gòu)訂單和合同付款是否需做付款申請(qǐng)否是/否采購(gòu)管理PO00最高庫(kù)存控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購(gòu)管理PO01最高限價(jià)控制提示不控制,不保存,提示,凍結(jié)采購(gòu)管

54、理PO29請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格無(wú)默認(rèn)計(jì)劃價(jià),無(wú)默認(rèn)采購(gòu)管理PO40到貨入庫(kù)數(shù)量容差控制不控制不保存,不控制,提示采購(gòu)管理PO47請(qǐng)購(gòu)訂單數(shù)量容差控制不控制不控制,不保存,提示采購(gòu)管理PO52是否暫估應(yīng)付是是/否采購(gòu)管理PO75結(jié)算時(shí)發(fā)票合理?yè)p耗是否進(jìn)入成本是是/否采購(gòu)管理PO78物資需求申請(qǐng)單價(jià)格參考成本計(jì)劃價(jià),參考成本,無(wú)默認(rèn)采購(gòu)管理PO84調(diào)整無(wú)稅金額、價(jià)稅合計(jì)、含稅凈價(jià)、無(wú)稅凈價(jià)時(shí)調(diào)整折扣還是單價(jià)調(diào)整單價(jià)調(diào)整折扣,調(diào)整單價(jià)采購(gòu)管理PO87自動(dòng)結(jié)算生成采購(gòu)結(jié)算單是否自動(dòng)傳存貨核算是是/否4.2 原材料/配方料采購(gòu)業(yè)務(wù)4.2.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1物資需求計(jì)劃能按照各車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃

55、進(jìn)行物料需求匯總。2采購(gòu)流程規(guī)范采購(gòu)不同類(lèi)別的物料走不同的業(yè)務(wù)流；質(zhì)檢扣款。能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購(gòu)訂單所處的流程。3質(zhì)量控制只能質(zhì)檢通過(guò)時(shí)才能入庫(kù)，質(zhì)檢不通過(guò)不能入庫(kù)。4財(cái)務(wù)一體化只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。4.2.2業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1各車(chē)間需求部門(mén)物資請(qǐng)購(gòu)物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單需要物資需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。請(qǐng)購(gòu)單手工2采購(gòu)物資部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)物資部做的請(qǐng)購(gòu)單拉式生成采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。大部門(mén)的采購(gòu)價(jià)格直接調(diào)用采購(gòu)合同的價(jià)格，少部分物

56、料直接在采購(gòu)訂單上錄入。采購(gòu)訂單需要相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。采購(gòu)訂單 3物資部(采購(gòu))到貨供應(yīng)商的貨物運(yùn)輸?shù)焦緜}(cāng)庫(kù)。到貨單 4采購(gòu)物資部到貨報(bào)檢物資部錄入實(shí)際到貨數(shù)量后，進(jìn)行報(bào)檢。報(bào)檢單 5質(zhì)檢部檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)填寫(xiě)實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否合格。檢驗(yàn)單 6質(zhì)檢部質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢部依據(jù)檢驗(yàn)單做質(zhì)檢報(bào)告，初步判斷到貨物料是否入庫(kù)；如果不合格，則生成不合格處理單。質(zhì)檢報(bào)告 7物資部物資退貨1、物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨8物資部物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫(kù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。采購(gòu)入庫(kù)單 9采購(gòu)部采購(gòu)開(kāi)票

57、1、根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單開(kāi)發(fā)票，在此步驟可以將運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢扣款等采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用其他采購(gòu)費(fèi)用核算進(jìn)來(lái)。2、采購(gòu)發(fā)票審核后，系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)付單和采購(gòu)入庫(kù)成本結(jié)轉(zhuǎn)單。此時(shí)產(chǎn)生的兩張單據(jù)會(huì)和采購(gòu)入庫(kù)時(shí)自動(dòng)往下生成的兩張單據(jù)形成對(duì)沖，生成兩張調(diào)整單。采購(gòu)發(fā)票 10財(cái)務(wù)部應(yīng)付單審核由采購(gòu)發(fā)票審核后自動(dòng)生成，財(cái)務(wù)部需要確認(rèn)最后金額，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審批。應(yīng)付單 11財(cái)務(wù)部物資付款1、可以根據(jù)應(yīng)付單拉式生成付款單；2、也可以合并起來(lái)一起開(kāi)付款單，然后進(jìn)行與應(yīng)付單進(jìn)行核銷(xiāo)。付款單 單據(jù)扭轉(zhuǎn)說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)代碼單據(jù)類(lèi)型（交易類(lèi)型）參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單（普通請(qǐng)購(gòu)）參照21采購(gòu)訂單（采購(gòu)-需質(zhì)檢）

58、參照請(qǐng)購(gòu)單（普通請(qǐng)購(gòu)）23到貨單（普通到貨單）參照采購(gòu)訂單C001報(bào)檢單（采購(gòu)報(bào)檢）參照到貨單到貨單報(bào)檢C007取樣單（普通取樣）參照?qǐng)?bào)檢單檢驗(yàn)單取樣C002檢驗(yàn)單（普通檢驗(yàn)）參照取樣單取樣單檢驗(yàn)C003質(zhì)檢報(bào)告（采購(gòu)報(bào)告）參照檢驗(yàn)單不合格處理單參照質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢報(bào)告生成不合格處理單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照到貨單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單D1應(yīng)付單參照自動(dòng)生成采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）F0付款單自制/參照應(yīng)付單單據(jù)樣表說(shuō)明：4.2.3業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 采購(gòu)價(jià)格來(lái)自采購(gòu)合同；部分沒(méi)有采購(gòu)單價(jià)的直接在采購(gòu)訂單上進(jìn)行錄入即可。采購(gòu)數(shù)量會(huì)由上游單據(jù)自動(dòng)帶下來(lái)，但可以手動(dòng)修改。采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)直接在采

59、購(gòu)入庫(kù)單（應(yīng)付單）給除掉，不需要再總賬里進(jìn)行在處理；公司存在下車(chē)費(fèi)，下車(chē)費(fèi)直接在總賬里做掉。采購(gòu)存在款到發(fā)貨的情況，此時(shí)自己在采購(gòu)訂單進(jìn)行預(yù)收款處理。暫估入庫(kù)與實(shí)際發(fā)票的稅率存在差異，在總帳內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。只有質(zhì)檢合格后的產(chǎn)品才能做采購(gòu)入庫(kù)；如果質(zhì)檢不合格，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行相關(guān)審核、判定后才能決定是否入庫(kù)。只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里發(fā)生業(yè)務(wù)才能在財(cái)務(wù)系統(tǒng)找到單據(jù)； 環(huán)磁的原材料/配方料采購(gòu)適合于該流程。4.3 勞保、低值易耗品采購(gòu)4.3.1 關(guān)鍵管理需求需求編碼需求名稱(chēng)需求描述1采購(gòu)流程規(guī)范1、能夠有效的管理到低值易耗品的采購(gòu)流程；2、能夠進(jìn)行單據(jù)追溯，準(zhǔn)確的查看到當(dāng)前采購(gòu)訂單所處的流程。2財(cái)務(wù)一體化只

60、有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生單據(jù)才能傳入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)。4.3.2 業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：序號(hào)部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說(shuō)明單據(jù)處理狀態(tài)1各車(chē)間需求部門(mén)物資請(qǐng)購(gòu)物資部匯總物料,物料需求單（每月25日之前完成）制作請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單手工2采購(gòu)物資部物資采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)物資部做的請(qǐng)購(gòu)單拉式生成采購(gòu)訂單，此時(shí)需要確認(rèn)供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格。大部門(mén)的采購(gòu)價(jià)格直接調(diào)用采購(gòu)合同的價(jià)格，少部分物料直接在采購(gòu)訂單上錄入。采購(gòu)訂單 5物資部（采購(gòu)）物資退貨1、物資到貨后，直接檢查出不合格，且不合格處理單判定為退貨。到貨單退貨6物資部（采購(gòu)）物資入庫(kù)物資到貨且經(jīng)質(zhì)檢合格后進(jìn)行入庫(kù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)往下生成暫估應(yīng)付單和暫估采購(gòu)入庫(kù)