2022年財務出納工作職責主要內容

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務出納工作職責主要內容1遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。4.費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。2022年財務出納工作職責主要內容（二）1)集團日常OA支付

2、(含子公司)2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款3)結賬工作：編制余額調節(jié)表、輔助報表4)編制現金盤點表5)印章及票據管理6)銀行評估及收支分析2022年財務出納工作職責主要內容（三）1、根據制度和規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;4、妥善保管公司各類票據資料;5、發(fā)放終端員工薪資。2022年財務出納工作職責主要內容（四）1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發(fā)票的審核;2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;3、成本核算;4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;5、辦理現金收付和結算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確

3、;6、登記現金和銀行存款的日記賬;7、保管有關印章、核對數據;8、完成上級領導交辦的其他工作。2022年財務出納工作職責主要內容（五）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節(jié)表;4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;5、負責開具各項票據;6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;領導交辦的其他工作。2022年財務出納工作職責主要內容（六）1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉

4、潔奉公的工作原則。3.負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。4.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度。6.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務出納工作職責主要內容（七）1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入2.現金業(yè)務、票據管理工作3.資金管理工作4.協(xié)助IPO上市審計資料準備5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務_公司和部門內部的管理協(xié)作2022年財務出納工作職責主要內容（八

5、）1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;3、保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發(fā)票章;5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;8、支出報銷、借款

6、時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據，應收賬款的催收;11、熟練各種辦公軟件的應用;12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務出納工作職責主要內容（九）1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、辦理業(yè)務單據收付款業(yè)務

7、，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。3、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。5、公司印章、收據、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;2022年財務出納工作職責主要內容（十）1、協(xié)助會計進行報稅申報、2、會計憑證的檢查、整理、裝訂、

8、歸檔;3、辦理銀行所有業(yè)務;4、負責應收帳款的跟進、落實及整理。5、負責進銷項發(fā)票的審核、開具、登記及管理、購買;6、每個月發(fā)票掃描;7、負責國地稅的相關業(yè)務辦理;8、辦理免稅手續(xù)9、處理財務部門及上級交代的其他事宜。2022年財務出納工作職責主要內容（十一）1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責代理記賬單位出納工作7、完成部門領導交辦的其他任務2022年財務出納

9、工作職責主要內容（十二）1、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;3、與銀行必要的往來接洽;4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調;2022年財務出納工作職責主要內容（十三）1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日?，F金預借、費用報銷、銀行付款等工作;3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;4，嚴格執(zhí)行現金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備;5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息