2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述1、預(yù)測短、長期的資金需求，設(shè)計調(diào)度方案和融資計劃;協(xié)助省區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;4、審核資金預(yù)測的合理性，制作、匯總各項資金報表;5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全;6、其他資金類相關(guān)工作。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（二）_組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;2.管理下屬項目公司的資金日報表，

2、對項目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報表的統(tǒng)計與分析;3.制定集團(tuán)回款計劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);4.資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;5.根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時負(fù)責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;7.關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進(jìn)行動態(tài)評估分析;8.維護(hù)金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資

3、源支持。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（三）1.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;2.編制集團(tuán)workingcapital3.負(fù)責(zé)財務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;_對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動化;5.推動集團(tuán)財務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（四）1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動性。2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對資金的支出進(jìn)行核對，提交分析報告，督促完成預(yù)算目

4、標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)提供決策依據(jù)。3、擬定相關(guān)項目資金的預(yù)測、預(yù)算報表及制資金籌集計劃。4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項流程，定期對資金崗現(xiàn)有操作手冊進(jìn)行優(yōu)化及更新。6、對資產(chǎn)項目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖掘項目價值，防控風(fēng)險。7、處理上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（五）及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達(dá)重要的財稅信息;審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易

5、charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;根據(jù)

6、公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（六）1、了解市場的各類資金價格，根據(jù)公司資金需求，設(shè)計公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式;2、根據(jù)資金價格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地;3、結(jié)合項目需求，主導(dǎo)對接銀行授信及融資管理;4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務(wù)臺帳，實時掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應(yīng)資金統(tǒng)籌安排;5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標(biāo);6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。2

7、022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（七）1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;_對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運作方案;4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進(jìn)度;5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的投資需要;7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。2022年

8、資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（八）1、團(tuán)隊管理能力,有效的進(jìn)行人員管理,_限度的發(fā)揮人員的效能2、負(fù)責(zé)資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進(jìn)行資產(chǎn)組合。3、負(fù)責(zé)通過各類形式進(jìn)行資金籌措,能及時為業(yè)務(wù)提供價格有競爭力的多元化資金;4、負(fù)責(zé)外部機構(gòu)融關(guān)系維護(hù)及融資方案的談判;5、根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;6、支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（九）立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強資金安全;編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合

9、理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（十）1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)發(fā)掘和開拓各類機構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險等;2、制定合作方案，負(fù)責(zé)所拓展項目的內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項目落地;3、負(fù)責(zé)日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護(hù)，確保資金的充足;4、負(fù)責(zé)深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計，利息議價，風(fēng)控規(guī)則了解并分析，最終落實資金方

10、的合作產(chǎn)品及項目;5、負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（十一）負(fù)責(zé)對各平臺公司及事業(yè)部的收支進(jìn)行實時跟蹤監(jiān)督與控制。負(fù)責(zé)對控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進(jìn)行實時監(jiān)控。檢查各事業(yè)部資金日、月報表，并進(jìn)行匯總上報、審核、分析，檢查未達(dá)賬項是否正常。負(fù)責(zé)對各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。負(fù)責(zé)對各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保支出資金操作準(zhǔn)確、規(guī)范。負(fù)責(zé)制定區(qū)域年度資金使用指標(biāo)，定期進(jìn)行資金使用總結(jié)。負(fù)責(zé)審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時反饋并提出處理措施。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（十二）1.開拓跨

11、境結(jié)算通道，降低成本，控制風(fēng)險2.梳理資金合規(guī)風(fēng)險，主導(dǎo)上市過程的資金合規(guī)梳理工作3.從資金結(jié)算角度設(shè)計交易流程，控制交易風(fēng)險，支持業(yè)務(wù)發(fā)展4.負(fù)責(zé)資金部的日常管理，發(fā)展團(tuán)隊，提升專業(yè)水平2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（十三）1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項目POS機準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度，公積金準(zhǔn)入進(jìn)度，確保項目正常銷售。2022年資金經(jīng)理工作職責(zé)描述（十四）參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)