2022年財務管理部部門職責

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務管理部部門職責1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;2、在集團總體制度規(guī)范下，組織制訂、完善所屬院校財務制度、核算規(guī)范和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;3、建立院校內控制度，完善財務治理，參與院?；üこ獭⒑笄诠こ碳百Y產采購等各項業(yè)務，有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營，管控財務風險和經(jīng)營風險;4、組織領導財務部門開展財務管理和會計核算，協(xié)調院校各部門的關系，保證財務部門正常工作秩序;5、負責主持財務報表及財務預、決算的編制工作，為學校經(jīng)營決策提供及時有效的財務分析，有效監(jiān)督預算執(zhí)行;6、負責公司稅務整體籌劃

2、和管理，按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;7、協(xié)調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，院校建設期對接銀行項目貸款工作，權衡籌資成本，掌握院校資產負債結構;統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;8、按照集團財務管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務狀況和重大事宜等;9、負責財務部門團隊建設，不斷提高財務隊伍業(yè)務素質，滿足財務管理需要。2022年財務管理部部門職責（二）1.按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務賬套，做好記帳、報帳和結賬工作，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、帳目清楚，按期結報。2.負責日常財務核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務會計報表，稅務申

3、報等相關財務工作，對存在的問題及時查實并向相關負責人匯報。3.負責所管轄項目的成本及利潤核算工作。4.定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。5.妥善保管財務帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。7.按照領導的要求，有計劃地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執(zhí)行情況進行分析。8.做好項目財務與內、外往來單位對接、協(xié)調、核對工作，確保順暢無差錯。2022年財務管理部部門職責（三）1、組織進行各個業(yè)務系列的業(yè)務收入、支出

4、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務數(shù)據(jù)的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關手續(xù)，并負責其他資產、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調節(jié)表;建立有價單證的入庫、領用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;2、對各序列單證管理員和各營銷服務部內勤進行有關單證管理的培訓和指導、監(jiān)督執(zhí)行情況;3、統(tǒng)籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、登記和保管工作，以及財務檔案資料借閱和登記工作。2022年財務管理部部門職責（四）1、日常工作檢查、培訓，符合集團管理制度和內部控制制度。2、完成憑證審核工作，全面專業(yè)，做到符合稅務政策。3

5、、建立、健全并持續(xù)完善財務分析體系，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。4、涉稅事務辦理及稅務關系維護。5、配合內外部審計部門對本機構進行審計。6、配合上級按照集團戰(zhàn)略目標，編制年度預算。7、完成上級領導委派的其他工作。2022年財務管理部部門職責（五）1.協(xié)助負責公司日常會計核算、財務報表管理;2.協(xié)助實施固定資產、無形資產、存貨等資產管理工作;3.負責公司稅務管理與納稅申報;4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;5.負責公司開票業(yè)務、應收應付款管理;6.其他財務工作2022年財務管理部部門職責（六）1、負責完善和執(zhí)行各項財務制度。2、主管財務核算和稅務管理。3、負責年報審計，防范稅收風險

6、。4、負責開展財務部內外的溝通與協(xié)調工作。5、參與制定和執(zhí)行融資計劃，維護和拓展融資渠道，負責公司與融資、貸款相關的工作2022年財務管理部部門職責（七）1、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)及相關稅收政策;2、根據(jù)公司制度負責日常費用報銷單及付款申請單的核算及賬務處理;3、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管，保證檔案完整;4、協(xié)助關聯(lián)企業(yè)往來款的對賬工作，統(tǒng)計數(shù)據(jù);5、協(xié)助與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;6、領導交辦的其他工作。2022年財務管理部部門職責（八）1.在副總經(jīng)理的直接管理下，做好公司技術措施、勞動防護等安全生產投入用資金的落實、保障、管理工作；2.按照國家相關文件的規(guī)定，妥善做好公司技術措施、勞動防護等安全生產投入用資金的提留、?？顚Ｓ霉芾砉ぷ鳎瑢ξ唇?jīng)總經(jīng)理、部門責任者許可的安全生產投入資金不得撥款使用；3.建立安全生產投入使用臺帳，記錄日常開展的安全教育培訓、事故隱患排查治理和改