2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀

2、行相關(guān)資料;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（三）1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編

3、制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。5、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)公司日?？铐検罩Ч芾?、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作3、審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜6、完成

4、上級交給的其它事務(wù)性工作2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對登記2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性3.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表;4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;5、負(fù)責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（七）1.熟練運用辦公軟件;2

5、.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;3.熟悉財會專業(yè)知識;4.責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項目)。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（八）1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須

6、妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十）(1)管理現(xiàn)金支票。(2)嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。(3)及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆

7、登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十二）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行_購、核銷、開具和登記工作;4、協(xié)助財_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);6、主管分派的其他任務(wù)。2022年關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;5、