2022年公司會計安全職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年公司會計安全職責(zé)1、月度結(jié)賬，月結(jié)期間及時準(zhǔn)確完成相關(guān)賬務(wù)處理，并保存相關(guān)原始憑證。2、科目自查，及時完成收入相關(guān)科目的賬務(wù)自查工作，調(diào)查核實賬面差異原因，對不合理、不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)及時進行調(diào)整。3、賬務(wù)清理，定期進行歷史賬務(wù)回溯并及時完成賬務(wù)清理工作。4、單據(jù)審核，對業(yè)務(wù)部門提交的收入相關(guān)申請單進行復(fù)核后簽發(fā)。5、退款處理，對退款申請及時完成審核、簽發(fā)及賬務(wù)處理，并進行復(fù)核工作。6、賬戶管理，對銀行賬戶中無人認(rèn)領(lǐng)的不明收款進行追蹤并提醒相關(guān)人員完成賬務(wù)處理。7、數(shù)據(jù)支持，為集團財務(wù)團隊提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持，保證財務(wù)預(yù)警和財務(wù)管理的數(shù)據(jù)支持。8、審計支持，

2、配合公司內(nèi)外部審計，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持。9、匯票復(fù)核，對業(yè)務(wù)部門提交的匯票進行復(fù)核并進行賬務(wù)處理。10、業(yè)務(wù)對接，完成第三方賬務(wù)核對工作(優(yōu)惠劵、手續(xù)費)。11、賬務(wù)調(diào)整，對油站提交的收入方面賬務(wù)進行調(diào)整(付款方式調(diào)賬、銷售調(diào)賬)12、卡費核對，對B2B提供的卡費復(fù)核后導(dǎo)入ERP系統(tǒng)。13、客戶擴展，在ERP系統(tǒng)中對新增加的油站和匯票客戶進行擴展。14、業(yè)務(wù)指引，每月編寫且下發(fā)油站月結(jié)操作指引。15、卡賬核對，對卡賬之前的差異與業(yè)務(wù)部門復(fù)核后簽發(fā)。2022年公司會計安全職責(zé)（二）費用的審核及預(yù)制憑證過帳(含預(yù)提、折舊及薪資)供應(yīng)商付款、及零用金撥補往來帳代墊款帳務(wù)處理暫付款及預(yù)付款傳票的審核及制

3、作月末結(jié)帳及報表制作報表分析及問題點的編寫(零用金稅務(wù)等報表生產(chǎn)統(tǒng)計表銀行調(diào)節(jié)表關(guān)系企業(yè)對帳調(diào)節(jié)表)2022年公司會計安全職責(zé)（三）1、依據(jù)公司費用報銷制度、OA審核各部門費用，主要內(nèi)容(發(fā)票真實性、填寫內(nèi)容、金額、審批權(quán)限)，超預(yù)算、無預(yù)算必須流程嚴(yán)格審批。2、每月準(zhǔn)確編制各部門費用實績情況，按時提供部門經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、每季度依據(jù)各科目費用使用情況進行分析，挑選項目，編寫分析費用專題分析報告，主要內(nèi)容包括費用實際與預(yù)算差異分析、問題、如何控制等。4、根據(jù)審核過的費用原始憑證，按照各部門、人員進行核算，正確使用會計的明細(xì)科目5、年度編制費用預(yù)算，主要包括本部各部門、各子公司費用預(yù)算、6、完

4、成部門經(jīng)理交辦其他工作。2022年公司會計安全職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)公司員工日常費用報銷單據(jù)審核，確保各類費用的真實性、合理性;2.負(fù)責(zé)公司員工日常費用報銷單據(jù)的賬務(wù)處理，并及時跟進備用金核銷事宜;3.負(fù)責(zé)公司員工日常費用報銷財務(wù)支持并參與各類員工費用報銷培訓(xùn)工作;4.參與優(yōu)化公司費用報銷制度與內(nèi)部工作流程，不斷優(yōu)化OA及財務(wù)系統(tǒng)，提高人效;5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年公司會計安全職責(zé)（五）1、組織撰寫財務(wù)內(nèi)部的工作計劃、總結(jié)、報告等，不斷完善內(nèi)部管理;2、組織開展各項周度、月度、年度經(jīng)濟分析活動，為公司經(jīng)營層提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù);3、推進企業(yè)信息化建設(shè)的貫徹執(zhí)行;4、每月按時提交

5、集團內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告;5、根據(jù)公司收購計劃，開展財務(wù)盡調(diào)等收購事項;6、根據(jù)公司發(fā)展，開展公司內(nèi)控管理、審計等工作。2022年公司會計安全職責(zé)（六）1、編制成本模塊的會計憑證、復(fù)核各子模塊傳至總賬數(shù)據(jù)、編制各子模塊在總賬的分錄;2、整理歸檔和妥善保管原始憑證、記賬憑證、賬冊、財務(wù)報表等會計資料;3、根據(jù)當(dāng)月系統(tǒng)成本及差異情況，分析成本數(shù)據(jù)合理性，編制相關(guān)月報;4、分析當(dāng)月成本波動原因，得出結(jié)論并提出改進建議，保持成本的平穩(wěn)性;5、預(yù)測當(dāng)期成本情況，復(fù)核成本目標(biāo)的實現(xiàn)情況;2022年公司會計安全職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)接管項目的財務(wù)核算管理工作，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的項目;2、按時申報并

6、保管相關(guān)的稅務(wù)資料，及時了解稅務(wù)局最新的稅務(wù)政策，結(jié)合實際情況進行稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)風(fēng)險并減少納稅成本;3、對接管項目提出可行性分析建議及幫助，對財務(wù)內(nèi)勤進行相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo);4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;2022年公司會計安全職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)品牌下屬多家子公司日常記賬工作;2、負(fù)責(zé)對應(yīng)公司的各項財務(wù)報表的制作;3、負(fù)責(zé)復(fù)核子公司出納提交的各類單據(jù)，如銷售憑證、銷售報表、發(fā)票等;4、協(xié)助出具財務(wù)分析報告及上級安排的其他工作。2022年公司會計安全職責(zé)（九）1.負(fù)責(zé)編制記賬憑證，對公司收入、支出及成本費等進行財務(wù)核算;2.負(fù)責(zé)與相關(guān)

7、部門進行應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款及其他應(yīng)收款等往來款項的核對與管理;3.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進行固定資產(chǎn)的核對;4.按時向上級及有關(guān)部門提交財務(wù)報表;5.參與公司年度預(yù)算及決算工作，協(xié)助部門主管進行財務(wù)分析工作。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年公司會計安全職責(zé)（十）1、通過學(xué)習(xí)，熟練掌握機器各配件成本;2、負(fù)責(zé)核算每個訂單的機器生產(chǎn)的成本;3、做好與生產(chǎn)跟單之間的工作對接;4、辦理其他與成本財務(wù)計算有關(guān)的事項;5、其他上級交代的事宜，公證和誠實地履行職責(zé)2022年公司會計安全職責(zé)（十一）1、進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;2、

8、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。2022年公司會計安全職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支的會計核算;2、審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表;3、負(fù)責(zé)憑證的裝訂以及保管，整理會計記錄資料，管理會計檔案。4、各項稅務(wù)事項辦理，熟悉國稅地稅各項稅種申報，發(fā)票開具。2022年公司會計安全職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)的日常核算工作;

9、2、負(fù)責(zé)會計核算業(yè)務(wù)，審核、整理、保管各類票據(jù)，編制記賬憑證及會計報表;3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;5、定期組織資產(chǎn)清查盤點工作，編制清點報告;6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)申報等部門的對外聯(lián)絡(luò);7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;2022年公司會計安全職責(zé)（十四）1、按時編制會計表;認(rèn)真審核收支原始憑證。2、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類賬簿。3、熟悉稅法，能夠獨立完成納稅申報，稅務(wù)聯(lián)系、咨詢等事宜。4、負(fù)責(zé)按照稅法有關(guān)要求，及時，準(zhǔn)確編制并上報各種納稅報表，辦理各項稅金的結(jié)算和清繳，熟練進行稅務(wù)月報、季報、年報,企業(yè)所得稅匯算清繳等。5、按月編制會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表。損益表等)，每月查收各個渠道、店鋪等相關(guān)銷售數(shù)據(jù)、支出費用、打款明細(xì)等并審核數(shù)據(jù)真實性，并進行分析匯總、報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分心內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他相關(guān)內(nèi)部核算的事項。7、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其