ERP系統(tǒng)管理制度

1、Word - 9 -ERP系統(tǒng)管理制度 名目 1總則 (2) 2操作規(guī)范及規(guī)定 (2) 2.1 新增系統(tǒng)資料規(guī)定 (2) 2.2 訂單錄入要求 (2) 2.3 單據(jù)錄入規(guī)定 (2) 2.4 庫管簽章及盤點規(guī)定 (3) 2.5 生產(chǎn)訂單管理規(guī)定 (3) 2.6 選購管理規(guī)定 (3) 2.7 選購發(fā)票錄入及付款規(guī)定 (3) 2.8 銷售管理規(guī)定 (3) 2.9委外加工管理規(guī)定 (3) 2.10退料業(yè)務(wù)處理 (4) 2.11 操作員增強及權(quán)限規(guī)定 (4) 2.12交接工作 (4) 3 附表 (4) ERP系統(tǒng)管理制度 1總則 為了強化友邦電氣集團信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的平安性和精確性，促使友邦

2、電氣集團信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的進展，按照公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特征，特制定本制度。 2操作規(guī)范及規(guī)定 2.1 新增系統(tǒng)資料規(guī)定 2.1.1 各部門需要新增型號時，須填寫申請確認(rèn)單，注明新增型號的物品名稱、型號、計量單位、庫位、物品性質(zhì) （自制/外購），經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)后，送ERP小組舉行添加，禁止口頭、電話等方式哀求添加型號。技術(shù)部門必需在1小時內(nèi)簽字確認(rèn)回復(fù)當(dāng)事人，ERP小組收到技術(shù)部門確認(rèn)的申請確認(rèn)單后，必需在1小時內(nèi)添加到系統(tǒng)。 2.1.2 新產(chǎn)品開發(fā)完成投入生產(chǎn)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)人須支配技術(shù)部門相關(guān)人員在下達生產(chǎn)訂單前將產(chǎn)品BOM準(zhǔn)時精確錄 入系統(tǒng)，BOM錄入完成后，技術(shù)部

3、主管必需確認(rèn)，假如因BOM沒能準(zhǔn)時錄入系統(tǒng)或錄入信息錯誤而影響生產(chǎn)和成本計算，可對相關(guān)責(zé)任人開出按20元/次罰款單。 2.1.3各部門需新增往來單位時，需填寫往來單位的名稱、單位性質(zhì)（供給商/客戶/供銷）、所屬類型、如有另外信息請 在備注中注明。送財務(wù)部門添加。禁止口頭、電話等方式哀求添加往來單位。財務(wù)部門收到新增單位申請單后，必需在1小時內(nèi)添加到系統(tǒng)。 2.2 訂單錄入要求 2.2.1填制選購訂單、銷售訂單時，必需按要求填寫單據(jù)號、日期、部門、業(yè)務(wù)員，付款條件、開票日、到期日及單據(jù) 分錄。假如訂單無需落實，必需在一個工作日內(nèi)將訂單關(guān)閉，如因訂單沒有關(guān)閉造成商品在訂量數(shù)據(jù)不精確，影響生產(chǎn)部門生

4、產(chǎn)方案，將對責(zé)任人舉行5元/張的罰單。 2.2.2填制生產(chǎn)預(yù)測單時，對應(yīng)單位必需挑選預(yù)測單位，按要求填寫預(yù)計需求日期及BOM編碼。MRP運算結(jié)束后，必 須在半小時內(nèi)關(guān)閉生產(chǎn)預(yù)測單，如因生產(chǎn)預(yù)測單沒有準(zhǔn)時關(guān)閉影響缺貨清單，將對責(zé)任人開出10元/張的罰單。 2.3 單據(jù)錄入規(guī)定 2.3.1各崗位制單人必需保證當(dāng)天全部單據(jù)按要求錄入系統(tǒng)，如未將單據(jù)準(zhǔn)時精確錄入系統(tǒng)，影響正常工作，一經(jīng)查實 將對責(zé)任當(dāng)事人開出按5元/次罰款單，并希翼大家的監(jiān)督； 2.3.2當(dāng)天單據(jù)必需在其次天上午10：00前送交財務(wù)，若遇特別狀況，必需在3日內(nèi)送交財務(wù)，需寫明遲交緣由。自 制入庫單需附對應(yīng)的領(lǐng)用出庫單；樣品出庫單、補貨

5、單以及研發(fā)領(lǐng)用單需總經(jīng)理簽字后，方可送交財務(wù)，無領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)有權(quán)拒收。未按要求辦理,將對責(zé)任當(dāng)事人開出按5元/張罰款單。 2.3.3設(shè)有入庫審批流的單據(jù)，倉庫收貨后，必需在1小時內(nèi)審批入庫單。如遇加急單據(jù)，制單人必需在半小時之內(nèi)將 加急單據(jù)錄入系統(tǒng)，倉庫收貨后，必需在半小時內(nèi)審批入庫單。未按要求辦理,將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.3.4當(dāng)月入、出庫單據(jù)，當(dāng)月必需處理，不得以任何理由隔月處理，公司每月結(jié)帳的時光為（上月26日-下月25日）， 在此期間，全部出入庫單據(jù)必需在每月25日前所有錄入系統(tǒng)；未按要求辦理,將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.3.5各崗位制單人，須將各

6、自當(dāng)月全部出入庫單據(jù)清單匯總核對后打印，部門主管及制單人簽字后，每月27日上午 10：00前送交財務(wù)。一旦單據(jù)清單送交財務(wù)，如有單據(jù)遺漏、錯誤、修改等狀況將對責(zé)任當(dāng)事人開出5元/張罰款單。 2.3.6 制作單據(jù)時，必需按要求填寫統(tǒng)計、部門、職員、出入庫類別，單據(jù)號必需根據(jù)單據(jù)號命名規(guī)章填寫，一張 入、出庫單上，貨位必需相同，未按要求填制，將對責(zé)任當(dāng)事人開出按5元/次罰款單。 2.3.7延續(xù)三個月未出錯，按50-100元嘉獎當(dāng)事人。 2.4 庫管簽章及盤點規(guī)定 2.4.1全部入、出庫單據(jù)必需有庫管簽章，包括手工簽章和系統(tǒng)簽章，且兩者簽章必需是同一個人。如庫管簽章人員請 假或外出，部門經(jīng)理必需準(zhǔn)時

7、支配其他人員臨時接替工作。 2.4.2假如需要舉行物品盤點，須填寫盤點申請單，經(jīng)財務(wù)成本會計及總經(jīng)理簽字后，方可在系統(tǒng)中制作盤盈入庫單 及盤虧出庫單。 2.4.3送交財務(wù)的盤盈入庫單、盤虧出庫單必需有總經(jīng)理簽字，無領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)有權(quán)拒收。 2.4.4以上未按要求辦理,將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.5 生產(chǎn)訂單管理規(guī)定 2.5.1 當(dāng)月下達的生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)調(diào)度人員必需在每月25日后，兩個工作日內(nèi)所有關(guān)閉。 2.5.2 生產(chǎn)調(diào)度每月運行MRP計算前，必需查看全部的出入庫單據(jù)是否審批，是否存在未關(guān)閉的生產(chǎn)訂單以及對應(yīng)BOM 單是否正確。 2.5.3以上未按要求辦理,造成系統(tǒng)MRP計算數(shù)

8、據(jù)不準(zhǔn)，將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/個的罰款單。 2.6 選購管理規(guī)定 2.6.1 選購材料到貨后，由選購部門填寫送檢單送交檢驗部門，質(zhì)檢部門接到送檢單后，須當(dāng)天將質(zhì)檢報告送交倉庫， 如當(dāng)天不能完成，請注明延期緣由。倉庫清點數(shù)量收貨后，填寫實際到貨數(shù)量，須當(dāng)天將質(zhì)檢報告送交供給部。 2.6.2 供給部收到質(zhì)檢報告后，當(dāng)天全部單據(jù)必需按要求錄入系統(tǒng)，每周的選購入庫單必需在下周一上午10：00點前 送交財務(wù)。假如制單人未將單據(jù)準(zhǔn)時錄入系統(tǒng)，影響正常工作，一經(jīng)查實將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.6.3 同一張物品選購入庫單上，貨位必需相同，未按要求填制，將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/次罰款

9、單。 2.6.4 當(dāng)天選購入庫單錄入完畢后，須在2小時內(nèi)，將質(zhì)檢報告返還倉庫，倉庫人員必需在1小時內(nèi)確認(rèn)選購入庫單， 舉行庫管簽章。 2.7 選購發(fā)票錄入及付款規(guī)定 2.7.1 填制選購發(fā)票時，金額必需與實際發(fā)票金額全都，假如發(fā)票金額與收貨金額有差異， 請注明差異金額以及緣由。 2.7.2 供給部收到發(fā)票后，必需在當(dāng)天按要求錄入系統(tǒng)，每周一上午10：00前將上周的所有發(fā)票送交財務(wù)。 2.7.3在簽字付款時，付款單位名稱與發(fā)票單位名稱全都，才干予以支付貨款。 2.8 銷售管理規(guī)定 2.8.1 銷售人員必需按要求錄入銷售結(jié)算清單，如浮現(xiàn)產(chǎn)品型號、發(fā)貨庫位錯誤造成庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，影響成本計算，一 經(jīng)查

10、實將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.8.2 送交財務(wù)的銷售結(jié)算清單必需庫管簽字，若銷售清單與系統(tǒng)單據(jù)金額不全都，將對責(zé)任人開出5元/張的罰款單。 2.8.3 全部的出庫清單必需在其次天上午10：00前送交財務(wù)，財務(wù)在接到銷售清單后必需在2小時內(nèi)簽章，并在48小 時內(nèi)開票，若財務(wù)人員未在規(guī)定時光內(nèi)簽章，將對財務(wù)人員開出5元/張的罰款單。 2.8.4 累計三個月已發(fā)貨未開票，除特別狀況，將對銷售負(fù)責(zé)人開出每家單位50元的罰單。 2.9委外加工管理規(guī)定 2.9.1倉庫人員應(yīng)按選購部門對材料的外發(fā)加工收、發(fā)準(zhǔn)時辦理相關(guān)的手續(xù)，填寫托付加工出入庫單據(jù)，全部的材料或 產(chǎn)品外出，必需先辦理入庫后出

11、庫，記下入帳。 2.9.2托付加工出庫單必需有選購部門簽字確認(rèn)方可送交財務(wù)，單據(jù)根據(jù)2.3規(guī)定將單據(jù)送交財務(wù)。 2.9.3未按以上工作要求辦理,將對責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.10退料業(yè)務(wù)處理 2.10.1 退回倉庫的廢料，相關(guān)人填制領(lǐng)用出庫退貨單，首先退回原庫，然后，填制物品調(diào)撥單將廢料調(diào)入廢品庫。2.10.2 廢料調(diào)撥單每月填制兩次（每月10號和25號），如有加急單據(jù)處理，可當(dāng)天填制調(diào)撥單，根據(jù)2.3規(guī)定將單據(jù) 送交財務(wù)。 2.11 操作員增強及權(quán)限規(guī)定 2.11.1 各部門如需添加新用戶，需填寫增強權(quán)限申請表，由部門經(jīng)理簽字后，送交財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，方可送交ERP 小組舉行添加。 2.12交接工作 2.12.1各崗位人員工作調(diào)動或者因故離職，必需將本人工作移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的