財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃表

1、財(cái)務(wù)部月度工作計(jì)劃表篇一：財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特 定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本 計(jì)劃。一、月初安排（每月1日-10日）根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬 憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào) 表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào) 表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包 括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥 善保管。1 / 146.進(jìn)行上月工資核算。進(jìn)行各銀 行對(duì)賬工作。與代理記賬人員進(jìn)行溝 通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。與管轄區(qū)稅務(wù) 所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對(duì)部分報(bào)銷人員票 據(jù)的審核。二、月中安排（每月11-20日）.每月11-12日

2、督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù) 務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷 程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公 司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù) 錄入微機(jī)并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬 憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼3、上月工資的發(fā)放月末安排（每月20-30日）每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必2日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程 序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司 財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄2 / 14入完畢并作出與憑證。進(jìn)行本月工資的計(jì)提。進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì) 提。期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸檔。配合相關(guān)部門做好工作。篇二：財(cái)務(wù)部季度工作計(jì)

3、劃財(cái)務(wù)部季度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部季度工作計(jì)劃一、總體目標(biāo)根據(jù)本所行政財(cái)務(wù)部目前工作情 況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后 趨勢(shì)，行政財(cái)務(wù)部計(jì)劃從以下幾個(gè)方面 開展2010年最后一季度的工作：1、進(jìn)一步完善所員工手冊(cè)，確 定規(guī)章制度的各項(xiàng)內(nèi)容，爭(zhēng)取做到各項(xiàng) 制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范 中順利運(yùn)行。2、完成各部門各崗位的工作分析， 為年終評(píng)選及績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù)。3、充分考慮員工福利，做好員工3 / 14激勵(lì)工作，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。4、完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各 員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí) 到人，定時(shí)定量完成，提高部門工作質(zhì) 量要求，圓滿完成所交給的各項(xiàng)工作任 務(wù)。二、具體實(shí)施方案（一）

4、規(guī)章制度的完善規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范， 是處理日常工作中各項(xiàng)事務(wù)的依據(jù)，在 一定程度上影響著企業(yè)的正常運(yùn)行。 然, 本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不 完備的。鑒于此，行政財(cái)務(wù)部基于穩(wěn)定、 合理、健全的原則，在2010年底首先應(yīng) 完成所規(guī)章制度的完善。1、2010年1月底前完成對(duì)員工 手冊(cè)的初步修改，更新所有工作規(guī)范 及崗位職責(zé)；2、2010年1月報(bào)請(qǐng)主任律師審閱 修改；3、2010年2月份最終定稿。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)4 / 14規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡(jiǎn)潔、科 學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，注重可行性及可操作 性。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、需各部門提供最新版本的服務(wù) 規(guī)范；2、制度修訂后需請(qǐng)各部門審閱、

5、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁 定。（二）各崗位工作分析通過崗位分析既可以了解公司 各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容， 從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確， 也有助于對(duì)每個(gè)崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、 責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為 制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評(píng)選奠定 良好的基矗詳細(xì)的崗位分析還給行政配 置、招聘和為各部門員工提供方向性的 培訓(xùn)提供依據(jù)。1、2010年1月份擬定所年終優(yōu)秀 職員評(píng)選文件，報(bào)主任律師審閱后備案5 / 142、2010年1月份完成崗位分析的 基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定 其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任；3、2010年2月份在主任律師的指 導(dǎo)下確定各崗

6、位綜合考評(píng)依據(jù)，評(píng)選出 所優(yōu)秀職員。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)在信息搜集過程中要力求翔實(shí)準(zhǔn) 確，整理后的崗位分析按部門進(jìn)行分類， 以便日后工作中查詢。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、需參考各員工完整的崗位職責(zé)； 2、優(yōu)秀職員評(píng)選依據(jù)及崗位分析 資料須經(jīng)主任律師最終裁定。（三）員工福利與激勵(lì)做好員工激勵(lì)工作，有助于從 根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動(dòng) 性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對(duì)企業(yè) 的忠誠(chéng)度等問題。行政財(cái)務(wù)部在2010年 底亦須一以貫之地做好員工激勵(lì)，確保 公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。1、堅(jiān)持貫徹所原有的各項(xiàng)福利：6 / 14如五金的繳納、中餐補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、 員工生日慶生會(huì)、年底發(fā)放過節(jié)禮品等2

7、、計(jì)劃激勵(lì)政策：進(jìn)行年度優(yōu)秀 職員評(píng)選表彰、員工合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)等3、組織員工團(tuán)體活動(dòng)：10月中旬 組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān) 系，行政財(cái)務(wù)部應(yīng)站在長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的立場(chǎng) 上，做好員工福利與激勵(lì)工作。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、每一項(xiàng)福利和激勵(lì)政策的制定 都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源，所以 具體福利的激勵(lì)項(xiàng)目都需要主任律師最 終裁定，行政財(cái)務(wù)部有建議的權(quán)利和義 務(wù)；2、福利與激勵(lì)政策一旦確定，行 政財(cái)務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障；3、各部門負(fù)責(zé)人同樣肩負(fù)激勵(lì)責(zé) 任，日常工作中對(duì)員工的關(guān)心和精神激 勵(lì)需各主管以上管理人員配合共同做 好。7 / 14（四）本部

8、門組織機(jī)能完善行政財(cái)務(wù)工作作為企業(yè)各項(xiàng)工 作開展的動(dòng)力及保障，自身的規(guī)范化建 設(shè)也十分重要。因此，從本季度開始， 行政財(cái)務(wù)部將大力加強(qiáng)本部門的內(nèi)部管 理和規(guī)范，嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工 作要求，力求將行政財(cái)務(wù)部提升到戰(zhàn)略 性行政管理的層次。1、完善部門職能，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任 制：明確行政財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作內(nèi)容， 并將每一項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí)，做到每項(xiàng)工 作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要 求、考核標(biāo)準(zhǔn)；2、建立詳細(xì)的行政檔案：此檔案 的建立應(yīng)在動(dòng)態(tài)下保持良好使用功能， 包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、 獎(jiǎng)懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項(xiàng)指標(biāo)， 以備所需。此工作應(yīng)在2月31日前完成 基礎(chǔ)檔案，并隨時(shí)更新；3、提

9、升本部門工作人員的專業(yè)水 平：安排部門成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 進(jìn)行禮儀培訓(xùn)，著手提高部門人員的綜8 / 14合素質(zhì)和工作能力。實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)行政財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企 業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方向和后勁，因此應(yīng)著眼 于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設(shè)做 到公司發(fā)展的前面。樹立危機(jī)意識(shí)，把 工作做細(xì)做實(shí)。目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)1、行政檔案的建立需所有員工的 配合；2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng) 所批準(zhǔn)后購買。篇三：財(cái)務(wù)部6月工作總結(jié)及下一 步工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部2015年6月工作總結(jié)及下 一步工作計(jì)劃一、工作完成情況.做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，及時(shí)完成各 項(xiàng)日常工作每日按時(shí)完成銀行明細(xì)表、每日資 金計(jì)劃表、銀行余額

10、表、付款申請(qǐng)呈審 單的編制及報(bào)送工作，及時(shí)完成各項(xiàng)原9 / 14始憑證的審核、資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、 發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。.順利完成企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表編 制及財(cái)務(wù)分析編寫工作按照集團(tuán)公司管理要求，本月按期 完成財(cái)廳快報(bào)、國(guó)資快報(bào)、內(nèi)部交易表、 合并報(bào)表說明、各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、月度 財(cái)務(wù)情況說明、財(cái)務(wù)分析、月資金使用 滾動(dòng)計(jì)劃表等報(bào)表及分析的編制及上報(bào) 工作；.階段性完成2014年度各項(xiàng)稅費(fèi) 的繳納核實(shí)、納稅評(píng)估工作在公司李總、莊總的主持下，配合 稅務(wù)部門完成了上年度各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納 核實(shí)及納稅評(píng)估工作，并對(duì)評(píng)估報(bào)告中 提出的我公司少繳納的個(gè)人所得稅條款 進(jìn)行了一一說明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深

11、 入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制打下 良好基礎(chǔ)。.完成部分往來賬款清理工作對(duì)以前年度的往來賬進(jìn)行了核查， 對(duì)部分超過兩年無業(yè)務(wù)10 / 14往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了 核銷，對(duì)部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化，減少 了雙邊掛賬，將時(shí)間較長(zhǎng)的呆賬、死賬 進(jìn)行了處理。.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理工作， 對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化在綜合考慮各財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素 質(zhì)、工作能力等方面，對(duì)部分崗位及工 作進(jìn)行了調(diào)整，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù) 核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、 發(fā)揮最大優(yōu)勢(shì)，將企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平進(jìn) 一步提升。二、存在問題.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待 提圖會(huì)計(jì)核算要求及時(shí)、統(tǒng)一、準(zhǔn)確， 以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)

12、營(yíng)情況，由于各 財(cái)務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購、 生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接 不到位，信息反饋不及時(shí)，會(huì)計(jì)核算基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。.財(cái)務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)11 / 14的財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)流程由于財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控, 造成本企業(yè)對(duì)自身的財(cái)務(wù)管理制度、流 程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項(xiàng)財(cái) 務(wù)管理活動(dòng)基本沿用集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制 度，未對(duì)部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實(shí)際 情況進(jìn)行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流 程，對(duì)企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。.財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步 提高，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠各財(cái)務(wù)人員基本具備會(huì)計(jì)工作技 能，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析 問題、解決問題的工作

13、主動(dòng)性及能力， 大部分財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的理解還停 留在基本的賬務(wù)處理、報(bào)表填報(bào)等層面 上。因部分財(cái)務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工 作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不 夠。.財(cái)務(wù)分析不到位大部分財(cái)務(wù)分析都只對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表 進(jìn)行流水式的說明，未對(duì)存在的相關(guān)問12 / 14 題進(jìn)行深入的分析，缺乏對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng) 管理實(shí)質(zhì)性的幫助。.對(duì)于閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)的管 理與處置工作不到位未設(shè)置專門的臺(tái)賬對(duì)企業(yè)的閑置 資產(chǎn)進(jìn)行管理，對(duì)閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)的利 潤(rùn)影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分 析數(shù)據(jù)失真。三、下一步工作計(jì)劃.加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強(qiáng)對(duì)各 項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，及時(shí)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處 理，做到賬實(shí)相符。.完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái) 務(wù)工作流程結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)的相關(guān) 財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行完善，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，出具相應(yīng) 的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核 工作13 / 14組織財(cái)務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué) 習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流 程，委派部分財(cái)務(wù)人員