財務(wù)自查報告15篇

1、財務(wù)自查報告(15篇) 財務(wù)自查報告(15篇) 隨著個人素養(yǎng)的提升，大家逐漸熟悉到報告的重要性，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清晰。信任很多伴侶都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是我?guī)痛蠹艺淼呢攧?wù)自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。 財務(wù)自查報告1 根據(jù)馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20 xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知（馬財秘20 xx210號）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部掌握及財務(wù)會計行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下： 一、檢查目的 通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守會計法，專心執(zhí)行行政事業(yè)單

2、位會計制度，夯實(shí)單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計掌握制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 二、檢查依據(jù) 中華人民共和國會計法、云南省會計條例、行政單位會計制度、事業(yè)單位會計制度及內(nèi)部會計掌握規(guī)范。 三、檢查內(nèi)容和重點(diǎn) 1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書； 2.會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行會計法、行政事業(yè)單位會計制度； 3.會計內(nèi)部掌握制度是否健全； 4.包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守； 5.會計核算是否真實(shí)合法、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實(shí)和完整； 6.會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔

3、是否健全； 7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。 四、自檢自查情況 （一）財務(wù)收支執(zhí)行情況 在財務(wù)工作中，我院嚴(yán)格根據(jù)會計法和行政單位會計制度的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)行政單位會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。 （二）單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)

4、我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度過程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理制度、授權(quán)審批制度財產(chǎn)清查制度等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握，保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求： 1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進(jìn)行。 2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行各種有效

5、措施掌握經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。 （三）固定資產(chǎn)管理和使用情況 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序進(jìn)行選購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況準(zhǔn)時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相全都；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。 五、存在問題 通過自查，我院存在部分財務(wù)管理制度和內(nèi)部掌握制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)

6、一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會計工作效率。 財務(wù)自查報告2 我單位接到關(guān)于20 xx年開展作風(fēng)建設(shè)突出問題專項治理的總體方案文件后，組織了相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并成立了以主任為組長，財務(wù)人員為成員的自查專班，對20 xx年7月1日以來的財務(wù)管理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、自查情況： 1、取得的成果： 單位建立了財務(wù)管理責(zé)任體系，能執(zhí)行單位預(yù)算，各項收入和支出全部納入部門預(yù)算管理，無超編制安排人員經(jīng)費(fèi)情況。 銀行賬戶開設(shè)和存款管理規(guī)范；津貼補(bǔ)貼按政策規(guī)定發(fā)放；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)管理使用無違規(guī)情況；無“小金庫”和“賬外賬”現(xiàn)象；工會經(jīng)費(fèi)按規(guī)定比例和預(yù)算批復(fù)計提及使用。 單位

7、資產(chǎn)管理規(guī)范，資產(chǎn)配置、使用和處置無違規(guī)情況；無對外出租、出借資產(chǎn)的情況。 單位內(nèi)部掌握制度建設(shè)逐步完善，建立了內(nèi)部掌握制度；依法設(shè)置財務(wù)機(jī)構(gòu)，財務(wù)人員均有會計資格證；會計、出納分設(shè)，銀行賬戶預(yù)留印鑒分人管理。 2、存在的問題： 公務(wù)卡結(jié)算還需要進(jìn)一步推動，新調(diào)進(jìn)人員還沒有準(zhǔn)時辦理公務(wù)結(jié)算卡，原職工辦理的結(jié)算卡使用不多。 二、下一步計劃 1、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理和財務(wù)自查監(jiān)督，鞏固規(guī)范管理的成果。 2、補(bǔ)辦公務(wù)結(jié)算卡，根據(jù)要求進(jìn)一步落實(shí)公務(wù)卡結(jié)算制度。 財務(wù)自查報告3 xxx省總工會： 根據(jù)xxx省總工會關(guān)于安排布置全省工會財務(wù)工作大檢查的通知精神，xx集團(tuán)工會（以下簡稱“xx集團(tuán)工會”）結(jié)合實(shí)

8、際財務(wù)情況，嚴(yán)格根據(jù)通知中規(guī)定的財務(wù)檢查重點(diǎn)，對本級工會及所屬各基層工會的財務(wù)工作進(jìn)行了專心檢查。現(xiàn)報告如下： 一、財務(wù)工作情況 （一）經(jīng)費(fèi)收繳 xx集團(tuán)工會高度重視工會經(jīng)費(fèi)收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的收繳工作。20 xx年，集團(tuán)所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經(jīng)費(fèi)xx元；xx集團(tuán)工會收到省總反撥經(jīng)費(fèi)共xx元，其中：產(chǎn)業(yè)留成xx元；截止到20 xx年底返撥下屬各基層單位金額xx元，剩余未返撥金額已于20 xx年下?lián)堋?（二）收支管理 xx集團(tuán)工會提倡在所屬基層工會中建立健全內(nèi)部掌握體系，按“不相容職務(wù)相互分離”的原則，完善崗位責(zé)任制度和內(nèi)部稽核制度，并

9、建立嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經(jīng)費(fèi)，保證資金使用符合法律規(guī)定；做到?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)使用合理。 （三）會計管理 新工會會計制度實(shí)施以來，xx集團(tuán)工會及所屬基層工會順利做好新舊制度連接工作，目前xx集團(tuán)工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會根據(jù)新會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，并做到會計賬簿設(shè)置齊全、會計記賬正確合規(guī)、資金定期核對等。 （四）預(yù)算管理 xx集團(tuán)工會樂觀強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格根據(jù)工會預(yù)算管理方法的規(guī)定要求各級工會編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級工會上報預(yù)算時，xx集團(tuán)工會嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督，重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的合理性，以掌握成本費(fèi)用開支，提高經(jīng)費(fèi)資金使

10、用效率。預(yù)算執(zhí)行時，實(shí)時跟蹤基層工會的財務(wù)數(shù)據(jù)，親密監(jiān)視預(yù)算的完成情況。 二、存在的問題及改進(jìn)措施： （一）經(jīng)費(fèi)收繳方面 自從工會經(jīng)費(fèi)的收繳模式改為地稅代收后，經(jīng)費(fèi)收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經(jīng)費(fèi)也更加準(zhǔn)時高效。但在經(jīng)費(fèi)征繳過程中，由于部分企業(yè)對各季度經(jīng)費(fèi)上繳征期的不了解，常常出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)上繳不準(zhǔn)時，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)反撥滯后延期的現(xiàn)象。 20 xx年xx集團(tuán)工會將在各個征期內(nèi)準(zhǔn)時督促集團(tuán)所屬企業(yè)上繳經(jīng)費(fèi)，保證經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)時上繳和反撥。 （二）制度建設(shè)方面 在會計核算和財務(wù)管理方面，xx集團(tuán)工會嚴(yán)格執(zhí)行工會會計制度、xx集團(tuán)工會財務(wù)會計管理規(guī)范，規(guī)范財務(wù)會計管理工作。但xx集團(tuán)工

11、會在詳細(xì)業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財務(wù)制度體系亟需進(jìn)一步完善。今后，xx集團(tuán)工會應(yīng)結(jié)合自己的實(shí)際情況，不斷建立健全完善的財務(wù)管理制度體系。 財務(wù)自查報告4 為加強(qiáng)財務(wù)管理,根據(jù)上級主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報如下: 加強(qiáng)了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，幼兒園成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，財經(jīng)審查小組，完善了財務(wù)工作制度，制定了會計員工作職責(zé)，出納員工作職責(zé)，保管員工作職責(zé)，選購員工作職責(zé)等系列規(guī)章制度。 加強(qiáng)了財務(wù)管理的透明度。幼兒園的大宗設(shè)施的購買，學(xué)校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進(jìn)行購買。并且嚴(yán)

12、格按幼兒園選購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務(wù)審計工作，定期向教職工公布學(xué)校財務(wù)情況。公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理:我園對公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費(fèi)，未截留專項經(jīng)費(fèi)，凡上級撥付的專項資金，總是準(zhǔn)時用于專項設(shè)備的購置中。嚴(yán)格根據(jù)財經(jīng)紀(jì)律管理財務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行上級標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，所收幼兒教材費(fèi)、雜費(fèi)及保教伙食費(fèi)等均能準(zhǔn)時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據(jù)的收集要求做到準(zhǔn)時，嚴(yán)格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)會計審核，園長及領(lǐng)導(dǎo)簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不

13、予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)會計辦公室審核后才拿到總部進(jìn)行做賬。幼兒園各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。 特此報告！ 呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園 二O一X年六月一日 財務(wù)自查報告5 為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保自查工作的科學(xué)性、正確性，我校專門成立了天津八中工會財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組織專門人員對我校工會財務(wù)賬目進(jìn)行了自查?，F(xiàn)做一匯報： 一、基本情況： 我校工會經(jīng)費(fèi)一直是獨(dú)立開戶、獨(dú)立管理，接受工會經(jīng)費(fèi)審查委員會的審查和監(jiān)督。20 xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費(fèi)收入14

14、985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。 二、規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi) 一年來，工會專心落實(shí)工會財務(wù)政策，嚴(yán)格根據(jù)適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和工作實(shí)際，健全完善了工會經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責(zé)任制度，使工會財務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了制度化和規(guī)范化。二是加強(qiáng)監(jiān)督審查。學(xué)校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進(jìn)行常規(guī)公示。學(xué)校每學(xué)期在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監(jiān)督，聽取教工意見，做到了民主理財，公開透明。 三、統(tǒng)籌兼顧，合理使用經(jīng)費(fèi) 工

15、會根據(jù)“勤儉節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節(jié)余”的原則。將有限的資金用到維護(hù)教工權(quán)益上，用到關(guān)心教工生活、開展各項活動上，切實(shí)為教工辦好事、辦實(shí)事。保證工作重點(diǎn)，保證建設(shè)職工之家、工會干部培訓(xùn)等活動的費(fèi)用。保證重大活動，教工運(yùn)動會、老師節(jié)等各項重大慶?；顒印⑼獬鰠⒂^等重大事項都專門列出費(fèi)用，保證了重大活動的正常開展。保證送平坦工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用方法，執(zhí)行?？顚Ｓ?。在實(shí)際操作中，嚴(yán)格程序，手續(xù)完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。工會各項經(jīng)費(fèi)支出，都遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪

16、費(fèi)等現(xiàn)象。一年來，工會財務(wù)工作取得了較好的成果，保證了工會各項工作的順利開展，但從整體運(yùn)作來看，仍有不足的地方：一是嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算執(zhí)行做得還不夠。二是存在現(xiàn)金支出超限情況，針對這些問題，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，制定整改措施，準(zhǔn)時訂正，在今后的工作中切實(shí)加以解決。 三、今后的努力方向： 繼續(xù)專心貫徹落實(shí)工會法，進(jìn)一步提高思想熟悉，規(guī)范財務(wù)管理，為工會工作的順利開展提供牢靠的物質(zhì)保證。 (一)、嚴(yán)格根據(jù)預(yù)決算執(zhí)行，對需要進(jìn)行調(diào)整的項目要辦理相關(guān)申報審批手續(xù)。并在制定新一年預(yù)算中，要與計劃開展的活動相結(jié)合，更合理地安排好經(jīng)費(fèi)。 (二)、樂觀參加上級部門對財務(wù)工作的培訓(xùn)活動，嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，規(guī)范

17、財務(wù)管理工作。 財務(wù)自查報告6 6月6日區(qū)選購執(zhí)行情況專項檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會后，我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，準(zhǔn)時組織相關(guān)人員專心學(xué)習(xí)了x財發(fā)20 xx78號關(guān)于印發(fā)xxx區(qū)政府選購執(zhí)行情況專項檢查實(shí)施方案的通知精神，在安排專人負(fù)責(zé)此項工作的同時，嚴(yán)格對比文件要求進(jìn)行專項檢查自糾自查工作。現(xiàn)將詳細(xì)情況匯報如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)責(zé)任。 部領(lǐng)導(dǎo)班子對政府選購工作非常重視，經(jīng)專題討論，明確該項工作由分管財務(wù)的副部長xxx負(fù)責(zé)，日常詳細(xì)工作由財務(wù)人員負(fù)責(zé)。在日常財務(wù)管理中，部領(lǐng)導(dǎo)常常在部務(wù)會、支部會議上，多次強(qiáng)調(diào)各項物資選購要嚴(yán)格遵照政府選購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府選購的行為；在業(yè)務(wù)方面要求財

18、務(wù)人員常常向區(qū)政府選購中心請教、學(xué)習(xí)，向會計核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報帳組工作人員學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化程序意識、節(jié)約意識；在日常詳細(xì)工作中，領(lǐng)導(dǎo)常常提醒經(jīng)辦人員，要嚴(yán)格根據(jù)政府選購法的要求進(jìn)行物資選購，杜絕圖便利而轉(zhuǎn)變選購方式的行為出現(xiàn)。 二、完善政府選購管理制度。 部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預(yù)算，選購活動嚴(yán)格掌握在預(yù)算范圍內(nèi)。每項詳細(xì)選購工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后，提交部務(wù)會討論確定。 三、嚴(yán)格管理，規(guī)范操作。 我們自覺堅持選購程序，部務(wù)會討論同意選購后，由財務(wù)人員負(fù)責(zé)在區(qū)政府選購中心按選購法要求詳細(xì)辦理。對每一項政府選購業(yè)務(wù)，我

19、們嚴(yán)格根據(jù)政府選購法和政府選購業(yè)務(wù)指南的程序進(jìn)行上報，根據(jù)區(qū)選購中心批準(zhǔn)的選購方式、金額進(jìn)行下一步的選購。到目前為止，我部在執(zhí)行政府選購政策方面沒有出現(xiàn)違規(guī)或違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。 四、完善檔案管理。 對每次選購活動的選購資料，財務(wù)人員能準(zhǔn)時進(jìn)行整理歸檔。 財務(wù)自查報告7 為了加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理與監(jiān)督，促進(jìn)學(xué)校教育和建設(shè)的進(jìn)展，切實(shí)做到公平、公正、公開，提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用的效益和透明度，根據(jù)20 xx年區(qū)文教體局重點(diǎn)工作安排的有關(guān)精神，我校近期樂觀組織，對上半年財務(wù)公開情況進(jìn)行了充分徹底的自查，現(xiàn)將此項工作匯報如下： 1、學(xué)校成立有理財領(lǐng)導(dǎo)小組，由徐貴生校長擔(dān)任組長，組員由工會、財務(wù)、黨員及教職工

20、代表組成，職責(zé)明確，監(jiān)督有力。 2、堅持“實(shí)際、有用、實(shí)效”的原則，財務(wù)管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化、民主化。 3、設(shè)立學(xué)校財務(wù)公開欄，準(zhǔn)時向全校公布和說明學(xué)校收支情況。 4、學(xué)校根據(jù)區(qū)教體局和財政局的詳細(xì)安排，根據(jù)各項支出的比例要求，經(jīng)理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預(yù)算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實(shí)施。年度結(jié)束時，決算全年度的收支情況，分析、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)問題，作為下一年度的預(yù)算參考。 5、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)，堅決杜絕亂收補(bǔ)課費(fèi)、資料費(fèi)和統(tǒng)一代收保險費(fèi)、校服費(fèi)、報刊費(fèi)等現(xiàn)象，自覺接受師生、家長的監(jiān)督。 6、嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，各項支出均據(jù)實(shí)列

21、報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設(shè)“小金庫”等違規(guī)行為。 7、涉及大額支出的購置、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時，需經(jīng)理財小組商議同意、中心學(xué)校校長簽字、主管局長簽字后方可實(shí)施，討論過程記入會議記錄。 8、大額購置支出必須辦理政府選購手續(xù)。 財務(wù)自查報告8 根據(jù)鎮(zhèn)政府的安排，XX村財務(wù)經(jīng)村兩委自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下： 一、基本情況： XX村共8個生產(chǎn)小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業(yè)。 二、財務(wù)狀況： 根據(jù)鎮(zhèn)政府詳細(xì)安排，結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進(jìn)行了財務(wù)檢查： 1、在財務(wù)審批程序方面， 村委員會都能

22、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)夫關(guān)心的土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，根據(jù)“4+2+1”工作法進(jìn)行決策。在清查過程中未發(fā)現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。 2、民主理財監(jiān)督管理情況： 以“民主日”活動為載體，切實(shí)加強(qiáng)村務(wù)、政務(wù)公開工作，民主理財小組發(fā)揮了監(jiān)督作用。村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，由財務(wù)人員對發(fā)生的收支情況進(jìn)行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實(shí)加強(qiáng)了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到了政務(wù)公開“一事一公開”，財務(wù)公開“一票一公開”。使“兩公開”的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明白清晰。

23、3、各項收入、支出清查結(jié)果： 就村委員會20 xx年的收入、支出進(jìn)行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼村級轉(zhuǎn)移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產(chǎn)性開支和非生產(chǎn)性開支。 三、存在的問題： 近年來，鎮(zhèn)政府推出了村級會計委托代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務(wù)管理還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在： 報賬不準(zhǔn)時。由于各方面原因，我村財務(wù)支出項目、款額，與鎮(zhèn)政府對接不夠準(zhǔn)時。 四、對策： 通過這次清理工作，村兩委對財務(wù)管理都很重視，在審批權(quán)限、審批程序上都能堅持執(zhí)行財務(wù)審批制度，在財務(wù)決策上發(fā)揮了民主監(jiān)督作用，但是我們所做的與鎮(zhèn)黨委政府要求

24、的還很遠(yuǎn)，經(jīng)此次自查我村兩委會還應(yīng)在以下幾個方面多下功夫： 1、加強(qiáng)村級資產(chǎn)管理，努力掌握非生產(chǎn)性支出。 2、準(zhǔn)時報賬，做到與鎮(zhèn)政所準(zhǔn)時、有效對接。 3、建立征用地臺帳，準(zhǔn)時登記耕地變動情況，理順往來關(guān)系。 4、樂觀做好富余勞動力轉(zhuǎn)移工作，為農(nóng)夫增加收入，維護(hù)我村穩(wěn)定。 財務(wù)自查報告9 我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了專心的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下： 一、財務(wù)收支狀況 在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格根據(jù)會計法的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，范

25、文之整改報告:財務(wù)工作自查報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。 二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況 根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度過程中，制定了財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握，保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位

26、財產(chǎn)的平安，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。 2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行各種有效措施掌握經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。 三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格根據(jù)政府選購程序進(jìn)行選購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動

27、和結(jié)存狀況準(zhǔn)時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)全都另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。 四、存在問題 透過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時，還未能完全到達(dá)會計法所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，執(zhí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 財務(wù)自查報告10 xxxx衛(wèi)生局：根據(jù)縣局關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20 xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知的要求，xxxxx

28、衛(wèi)生院根據(jù)自查的范圍和項目，結(jié)合本院20 xx年的實(shí)際情況，逐條對比，專心核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報： 一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制 建設(shè)及制度執(zhí)行情況1、本院根據(jù)會計法及醫(yī)院會計制度的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了財務(wù)工作制度會計監(jiān)督制度現(xiàn)金管理、 、制度 、 原始憑證管理制度 、 財務(wù)報銷制度 、 會計檔案管理制度等，做到有章可循。 2、財務(wù)收支執(zhí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。 二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況 1、本院根據(jù)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采納復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用

29、專項資金(包括合療、醫(yī)保等?？?現(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。 2、全年收入情況：20 xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補(bǔ)助收入為928萬元醫(yī)療收入為76萬元。財政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬元公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助資金63萬元。 3、全年支出情況：20 xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元醫(yī)療支出784萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元對個人和家庭補(bǔ)助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi))藥品支出34萬元非財政。資本支出2萬元維修費(fèi)30萬元其他公用經(jīng)費(fèi)72萬元(含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項

30、目補(bǔ)助) 。 4、20 xx年收支結(jié)余：20 xx年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。 三、預(yù)算外資金收支管理情況：由于本院業(yè)務(wù)用房20 xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象?？傇喝藛T工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等全部費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的

31、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，并執(zhí)行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。 四、銀行帳號開設(shè)和管理全院共根據(jù)規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。 五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，執(zhí)行驗舊領(lǐng)新，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的平安。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作，20 xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費(fèi)、亂罰款行為。 六、專項資金的管理使用合療、孕娩補(bǔ)助等專項資金嚴(yán)格根據(jù)縣局

32、相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補(bǔ)助資料真實(shí)，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。 七、資產(chǎn)管理情況： 因xxx門診于20 xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外，未購置大的固定資產(chǎn)。 20 xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已根據(jù)縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20 xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。 財務(wù)自查報告11 根據(jù)州總工會關(guān)于開展全州工會財務(wù)工作大檢查的通知要求，潞西市總工會結(jié)合本市工會財務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，討論對策，完善制度，促進(jìn)

33、增收，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在宣傳、動員、布置、安排、落實(shí)和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內(nèi)開展了工會財務(wù)大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下： 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心布置 為確保全市工會財務(wù)大檢查工作的順利開展，市總工會于20 xx年4月初成立了潞西市工會財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔(dān)任，副組長由市總工會副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔(dān)任，成員由市總工會財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會財務(wù)實(shí)際情況下發(fā)了潞西市總工會關(guān)于開展全市工會財務(wù)工作大檢查的通知(潞工字20 xx12號)，文件對此次工會財務(wù)大檢查的目的，范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間

34、作了嚴(yán)格規(guī)定和詳細(xì)說明，強(qiáng)調(diào)各基層工會要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負(fù)總責(zé)，責(zé)任到人。 考慮到此次大檢查時間緊，任務(wù)重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關(guān)知識及要求特殊是工會財務(wù)情況自查表的表間關(guān)系進(jìn)行內(nèi)部人員培訓(xùn)，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，準(zhǔn)時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進(jìn)行抽查。通過各方樂觀努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。 二、基本情況 潞西市總工會共有基層工會225個，本次大檢查下發(fā)自查表225份，其中行政單位67份，

35、事業(yè)單位61份，企業(yè)97份，收回自查表167份，其中，行政事業(yè)單位67份，事業(yè)單位59份，企業(yè)41份。經(jīng)過專心核實(shí)、匯總，全市基層工會20 xx20 xx兩年基本情況分別是：20 xx年全市年末職工人數(shù)11173人，年人均工資15699元，全年工資總額17540.49萬元，全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費(fèi)350.80萬元，實(shí)際計撥78.18萬元，收繳率22%全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費(fèi)130.42萬元(含10%、5%部分)，實(shí)際上繳45.24萬元，上繳率34%全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費(fèi)255.65萬元，實(shí)際劃撥40萬元(含在職人

36、員工資、辦公、幫扶經(jīng)費(fèi)等)稅務(wù)代征2%工會經(jīng)費(fèi)4.02萬元年度上解州總工會經(jīng)費(fèi)16.10萬元20 xx年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費(fèi)421.47萬元，實(shí)際計撥2%工會經(jīng)費(fèi)93.85萬元，收繳率22%，全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費(fèi)158.84萬元(含10%、5%部分)，實(shí)際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費(fèi)309.96萬元，實(shí)際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費(fèi)、幫扶款等)。地稅代收2%工會經(jīng)費(fèi)44.25萬元。年度

37、上解州總工會經(jīng)費(fèi)18.48萬元。 依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經(jīng)費(fèi)，開設(shè)了經(jīng)費(fèi)集中戶存款帳戶，建立經(jīng)費(fèi)收繳臺賬，專心逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經(jīng)費(fèi)，并按實(shí)收比例上解州總工會經(jīng)費(fèi)。 20 xx年收到省總工會補(bǔ)助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實(shí)施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)”6.18萬元,余0.82萬元。 三、建立健全工會財務(wù)管理制度 根據(jù)會計法和工會財務(wù)會計制度及上級工會的有關(guān)要求，結(jié)合工會財務(wù)實(shí)際情況，制定和完善工會財務(wù)管理制度，包括會計人員崗位責(zé)

38、任制度、內(nèi)部掌握制度、內(nèi)部稽核制度，固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設(shè)，強(qiáng)化財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，嚴(yán)格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內(nèi)部掌握，把工會財務(wù)工作的相關(guān)政策落到實(shí)處。 財務(wù)自查報告12 為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家隱秘的平安,確保政令暢通,根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于在全市組織開展專項保密檢查的通知的要求，我單位立即行動，專心根據(jù)規(guī)定對保密工作進(jìn)行了專項檢查，并將自查情況報告如下： 一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)保密工作責(zé)任。 為加強(qiáng)對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，我單位根據(jù)實(shí)際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由保密工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉

39、密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實(shí)到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內(nèi)容，極大地增強(qiáng)了全體工作人員的保密責(zé)任感。 二、多措并舉，全力確保涉密信息平安。 一是加強(qiáng)計算機(jī)管理工作。 指定專人從事計算機(jī)保密管理工作，全部計算機(jī)都設(shè)置了開機(jī)密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對于計算機(jī)磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，實(shí)行專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的平安保密環(huán)境。 二是落實(shí)保密制度，嚴(yán)格規(guī)范管理。 專心貫徹執(zhí)行上級保密部門的有

40、關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行保密法、國家隱秘載體保密管理規(guī)定及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清晰，不擅自擴(kuò)大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了詳細(xì)要求，嚴(yán)格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格掌握、嚴(yán)格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。 三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。 了對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，實(shí)行自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合等方式，對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)實(shí)行的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)

41、行檢查，確保不出失密、泄密等問題。 四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 準(zhǔn)時傳達(dá)學(xué)習(xí)上級關(guān)于加強(qiáng)保密工作的文件精神，樂觀組織參加各類培訓(xùn)，通過多種途徑來學(xué)習(xí)、宣傳保密法、中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理條例、國家行政機(jī)關(guān)公文處理方法等保密法律法規(guī)，運(yùn)用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。 三、以檢查為契機(jī)，建立保密工作長效機(jī)制。 經(jīng)過專項檢查，我單位落實(shí)了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé)，不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠根據(jù)相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理措施，盡快建

42、立保密工作規(guī)章制度。 財務(wù)自查報告13 為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理大中專院校亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范大中專院校收費(fèi)行為，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康進(jìn)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下： 一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理 1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的大中專院校收費(fèi)許可證收費(fèi)一卡，學(xué)生憑大中專院校收費(fèi)公開卡繳費(fèi)一單，學(xué)校憑收費(fèi)結(jié)算清單與學(xué)生結(jié)算兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時間，統(tǒng)一收費(fèi)項目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)

43、現(xiàn)自立收費(fèi)項目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格根據(jù)湘教便函(20 xx)62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅決停收。 2、學(xué)校專心執(zhí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。 3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時。 4、進(jìn)校書刊都能按衡陽市教育局審定的用書名目征訂，學(xué)校所定的課本名目都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。 5、我校專心落實(shí)關(guān)于建立健全大中專院校家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和

44、減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。 6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。 二 加強(qiáng)對大中專院校收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行 1、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，準(zhǔn)時正確完成收費(fèi)工作，把全部收費(fèi)全部上繳。 2、每學(xué)年開頭，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有

45、限資金，集中力氣，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能詳細(xì)實(shí)施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。 3、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。 雖然我們都能根據(jù)上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要訂正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。 財務(wù)自查報告14 我中心校根據(jù)xx省財政廳關(guān)于開展20年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項檢查的通知和教育局關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知精神，以及教育局計財科20年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求，對我校財

46、務(wù)工作專心進(jìn)行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下： 一、專心學(xué)習(xí)，提高熟悉 專心組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件，提高熟悉，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會討論決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。 組長： 組員： 二、依據(jù)制度要求專心進(jìn)行整改 在整改中，要求財務(wù)人員，把握財務(wù)制度，查問題，專心反思，找差距，尋原因。 通過查看20年9月至20年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。 存在問題： 1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭取； 2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章； 3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)

47、不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。 總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的進(jìn)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的平安性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。 我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)站所領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)組，準(zhǔn)時召開會議，從以下幾個方面逐一進(jìn)行了自查： 1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應(yīng)當(dāng)上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設(shè)小金庫。 2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。 3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。 4、我們沒有用公款報銷支付應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)