企業(yè)上市的計(jì)劃策劃

1、企業(yè)上市策劃書上海 * 通信設(shè)備有限公司文 /順風(fēng)一、優(yōu)勢(shì)經(jīng)對(duì)上海 * 通信設(shè)備有限公司的前期考察，結(jié)合本團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為上海 * 通信設(shè)備有限公司的上市計(jì)劃是可行的，具體表現(xiàn)在：1、企業(yè)產(chǎn)品的獨(dú)特概念符合上市題材；2、企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率符合上市企業(yè)在細(xì)分市場的壟斷地位；3、國家現(xiàn)在對(duì) * 設(shè)備的企業(yè)的扶持，政策的優(yōu)勢(shì)對(duì)企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供了一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)和平臺(tái)；4、在* 設(shè)備制造公司中你公司是唯一軟硬件都可以開發(fā)的公司， 資源優(yōu)勢(shì)；策劃書5、母公司和主管部門在經(jīng)濟(jì)、 技術(shù)、資產(chǎn)方面具有較大實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)。二、不足盡管已經(jīng)具備上述上市的可行性，但公司還是存在許多得不利因素，影響公司的上市計(jì)

2、劃，具體表現(xiàn)在：1、資本規(guī)模過小，公司的負(fù)債與債權(quán)過高 ,經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)過大，財(cái)務(wù)狀況不良。解決方法：）擴(kuò)大資本規(guī)模：并購；）減少公司負(fù)債：重組；）轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：打包出售或置換不良資產(chǎn)；）提高財(cái)務(wù)能力：多元化經(jīng)營。2、企業(yè)經(jīng)營形象不佳，未完成股份制改造，管理不規(guī)范，股本結(jié)構(gòu)單一。解決方法：1）提升企業(yè)的經(jīng)營形象，打造企業(yè)品牌，獲取政府支持；2）完成股份制改制，組建董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選定董秘；3）引進(jìn)管理人才，建立規(guī)范管理；策劃書4）設(shè)計(jì)股權(quán)結(jié)構(gòu)，落實(shí)員工參股，設(shè)計(jì)員工激勵(lì)方案。3、利息成本過高，盈利能力不強(qiáng)，凈利潤過低。解決方法：化解應(yīng)收貨款數(shù)額，通過財(cái)務(wù)審計(jì)來反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，解決毛利率大，利潤過低

3、的問題。4、缺乏戰(zhàn)略投資者，需要得到投資者更大的認(rèn)可。解決方法：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增加新型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 。5、缺乏與投行的結(jié)盟。解決方法：挑選和組織合適的保薦商和承銷團(tuán)，便于上市后穩(wěn)定管理團(tuán)隊(duì)，托護(hù)股票價(jià)格，活躍股票交易。三、公司上市的瓶頸1、觀念上還沒有確立上市必行、上市必勝的意識(shí)，缺乏基本自信。對(duì)此需要樹立長遠(yuǎn)意識(shí)和戰(zhàn)略意識(shí)，即使以通過一到兩年運(yùn)作爭取上市的方案而言，也比原地不動(dòng)為好。2、財(cái)務(wù)硬指標(biāo)尤其是利潤和凈資產(chǎn)策劃書指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。對(duì)此需要向?qū)徲?jì)要利潤、向重組要利潤、向關(guān)聯(lián)交易要利潤、向繼續(xù)經(jīng)營要利潤，確立適當(dāng)?shù)纳鲜羞\(yùn)作戰(zhàn)略目標(biāo)；要通過資產(chǎn)重組和市場運(yùn)作凝聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)， 做大凈資產(chǎn)和利潤規(guī)模。3

4、、與本上市策劃團(tuán)隊(duì)的協(xié)作還未進(jìn)入狀態(tài)。鑒于貴公司對(duì)我方的實(shí)力、信心、策略技巧缺乏了解，導(dǎo)致雙方雖然經(jīng)過數(shù)次洽談，但還未形成親密無間的協(xié)作關(guān)系，尤其前期我方已初步進(jìn)行了整體方案的設(shè)計(jì)和布局工作，因此需對(duì)此問題予以解決。四、關(guān)于本團(tuán)隊(duì)的介入方式本上市策劃團(tuán)隊(duì)與國內(nèi)包括廣發(fā)、君安、萬盟、興業(yè)、湘財(cái)、中銀、北大縱橫等證券投行機(jī)構(gòu)、資本運(yùn)作機(jī)構(gòu)、管理咨詢機(jī)構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，并與眾多高科技產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、創(chuàng)投資本管理團(tuán)隊(duì)、資本市場運(yùn)作團(tuán)隊(duì)形成了在信息和資源方面的緊密協(xié)作關(guān)系。對(duì)上海 * 通信設(shè)備有限公司上市策策劃書劃項(xiàng)目，本團(tuán)隊(duì)將以在國內(nèi)資本市場的深厚資源、廣泛關(guān)系人脈和資深資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)為后盾，以團(tuán)隊(duì)

5、為主體介入策劃過程，并負(fù)責(zé)相關(guān)戰(zhàn)略資源的引入、相關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、相關(guān)政府關(guān)系的打通，具體包括向上海市政府爭取財(cái)政專項(xiàng)扶持資金、聯(lián)系國內(nèi)呼叫產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)形成聯(lián)盟、開拓市場和業(yè)務(wù)渠道以包裝利潤、引入密切配合的審計(jì)機(jī)構(gòu)以挖掘未計(jì)入的歷史利潤、引入兩院院士組成的資深顧問團(tuán)等等?！鞍屠柚?”企業(yè)企劃草案一、 企劃目標(biāo)提升巴黎之夜內(nèi)部管理成本控制水平；提升巴黎之夜市場知名度；提升巴黎之夜日營業(yè)額。二、 企劃原則市場導(dǎo)向，業(yè)績指針，因地制宜，管營結(jié)合；以人為本，消費(fèi)者至上；全員營銷，自動(dòng)激勵(lì)；策劃書功能分區(qū)，分步到位；出奇至勝，引領(lǐng)潮流。三、操作大綱功能分區(qū)。入口向右的營業(yè)區(qū)維持原經(jīng)營方式及老客戶資源；其

6、他營業(yè)區(qū)引進(jìn)新營業(yè)理念和消費(fèi)定位；大區(qū)以酒水為主消費(fèi)，引進(jìn)專業(yè)酒水銷售團(tuán)隊(duì)；酒水銷售團(tuán)隊(duì)從大區(qū)全部銷售額中提取 30%為銷售提成，用于維護(hù)、管理、激勵(lì)；進(jìn)行內(nèi)部成本分析，壓縮成本；進(jìn)行內(nèi)部員工重組，加強(qiáng)全員營銷教育；改進(jìn)員工激勵(lì)與約束機(jī)制；建立一周至少舉辦 3 次文娛活動(dòng)的推廣機(jī)制；建立廣告宣傳效率論證、優(yōu)選機(jī)制；建立包廂貴賓客戶營銷方案；相機(jī)引進(jìn)知名人士舉行現(xiàn)場活動(dòng)；10.其他有關(guān)現(xiàn)場效果、細(xì)節(jié)問題。策劃書四、合作方式企劃方負(fù)責(zé)大區(qū)操作及協(xié)助處理其他和整體業(yè)績提升有關(guān)的事務(wù)；企劃方負(fù)責(zé)專業(yè)酒水銷售團(tuán)隊(duì)建立、管理、分配、激勵(lì)；企劃方引進(jìn)和提升業(yè)績有關(guān)的所以必要資源；“巴黎之夜 ”負(fù)責(zé)做好全部后

7、勤工作，并且在協(xié)商一致的前提下提供全部宣傳、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；其他未盡事宜由巴黎之夜和企劃方協(xié)商解決。二四年九月九日以下是關(guān)于資本市場規(guī)范化管理的六點(diǎn)感想：一是對(duì)于資本市場不同主體的不規(guī)范行為，幾年來大致沿著 “企業(yè) -操縱資本-券商基金 ”的時(shí)間順序進(jìn)行治理和規(guī)范，這樣的進(jìn)程是否是中國特色的股市發(fā)展規(guī)律的內(nèi)在要求？還是和股市管理層的“歸派 ”、“土派 ”的更替有一定的聯(lián)系從而具有偶然性？策劃書二是對(duì)于券商基金的規(guī)范是否以當(dāng)年南方的被托管為一個(gè)歷史性的標(biāo)志？這樣的事件發(fā)生在我們的身邊在當(dāng)年那時(shí)是否可以據(jù)以揣測管理層政策的戰(zhàn)略取向？政府的低調(diào)處理對(duì)市場反映起到了什么樣的效果？在這樣處理態(tài)度背后是否反映了

8、政府對(duì)于處理這一問題的平穩(wěn)過度策略？三是在什么時(shí)期將進(jìn)一步出現(xiàn)對(duì)于管理層自身這樣一個(gè)最不可以忽略的資本市場的參與主體行為的外在的規(guī)范？如何加強(qiáng)和完善對(duì)于管理層的約束機(jī)制和問責(zé)機(jī)制？這樣的進(jìn)程是否很快來臨？還是需要更多的等待或者外部推動(dòng)？如果開始思考管理層的不規(guī)范行為，是否會(huì)象當(dāng)年的 “足協(xié) ”現(xiàn)象那樣出現(xiàn)虎頭蛇尾？是否也會(huì)是 “平穩(wěn)過渡 ”？對(duì)于券商、基金以至管理層自身的規(guī)范，將給市場帶來何樣的戰(zhàn)略影響？ 四是全流通是否會(huì)帶來新的聯(lián)手操縱股價(jià)、侵犯中小投資人利益的問題？后續(xù)的解除限售股最終將產(chǎn)生多大的市場壓力？策劃書還是會(huì)因?yàn)槟承┨厥獾臋C(jī)制而轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N市場的推動(dòng)力？或者說國有股減持“制造 ”出

9、的 “拋壓 ”將以一種什么樣的方式予以釋放？是喜劇式的還是悲劇式的？是否可以認(rèn)為只要國有股減持所“制造 ”出的限售股東沒有全部解除限制就無法宣告國有股減持的成功？五是在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受到美國次級(jí)貸風(fēng)波的影響出現(xiàn)不可預(yù)見前途的消極預(yù)期之際，結(jié)合中國自身的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，資本市場管理層是否以負(fù)責(zé)任的執(zhí)政態(tài)度及時(shí)調(diào)整了自己的執(zhí)政方略？是否清醒地認(rèn)識(shí)到從根本上制約中國經(jīng)濟(jì)和資本市場發(fā)展的內(nèi)因、外因究竟有哪些？市場制定了從長遠(yuǎn)和全局出發(fā)的應(yīng)對(duì)方案？六是管理層應(yīng)該以何種方式切入上市公司的健康發(fā)展進(jìn)程？在新的大部委體質(zhì)下的金融監(jiān)管將經(jīng)歷一個(gè)什么樣的動(dòng)蕩過程？如何以大部委體制改革為契機(jī)推動(dòng)銀、證、保

10、等相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管聯(lián)動(dòng)？值此大部制就將來臨之際，資本市策劃書場是否有必要對(duì)國有股減持以來這幾年的監(jiān)管歷程進(jìn)行一次認(rèn)真細(xì)致的總結(jié)回顧？是否對(duì)監(jiān)管工作作出一個(gè)切合實(shí)際的階段性結(jié)論？是否有必要做一個(gè)認(rèn)真的中國資本市場形勢(shì)判斷？公司上市大致要經(jīng)歷以下步驟： 1、擬寫公司上市方案及可行性報(bào)告。 2、聘請(qǐng)律師介入為公司完善有關(guān)公司管理的法律文件，按公司法的規(guī)定完善公司的組織機(jī)構(gòu)，并擬寫、整理有關(guān)公司上市的法律文書，如有涉訴案件的，律師代理完成有關(guān)訴訟工作。 3、聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師介入完成有關(guān)公司上市的審計(jì)工作，并完善財(cái)務(wù)報(bào)表和原始憑證。 4、聘請(qǐng)券商進(jìn)行上市輔導(dǎo)、推薦。 5、律師出具法律意見及有關(guān)上市法律文件報(bào)

11、證監(jiān)會(huì)審批。 6、審批。 7、上市。 8、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)上市公司上市后三年財(cái)務(wù)審計(jì)。 三、公司上市所需要的時(shí)間： 從擬寫可行性報(bào)告準(zhǔn)備上市時(shí)起，到通過審核上市，大約需 18 個(gè)月。據(jù)中華人民共和國證券法 、股策劃書票發(fā)行與交易管理暫行條例和首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法的有關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)條件與具體要求如下： 1.主體資格： a 股發(fā)行主體應(yīng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司；經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，有限責(zé)任公司在依法變更為股份有限公司時(shí)，可以公開發(fā)行股票。 2.公司治理：發(fā)行人已經(jīng)依法建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書制度，相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)；發(fā)行人董

12、事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格；發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員已經(jīng)了解與股票發(fā)行上市有關(guān)的法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任；內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能夠合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性、營運(yùn)的效率與效果。 3.獨(dú)立性：應(yīng)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力；資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)完整；人員、財(cái)務(wù)、機(jī)策劃書構(gòu)以及業(yè)務(wù)必須獨(dú)立。 4.同業(yè)競爭：與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有同業(yè)競爭；募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，也不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競爭。 5.關(guān)聯(lián)交易：與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有顯失公平的關(guān)聯(lián)交易；應(yīng)完整披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系并按重要性原則恰當(dāng)披露關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱利潤的情形。6.財(cái)務(wù)要求：發(fā)行前三年的累計(jì)凈利潤超過 3,000 萬人民幣；發(fā)行前三年累計(jì)凈經(jīng)營性現(xiàn)金流超過 5,000 萬人民幣或累計(jì)營業(yè)收入超過 3 億元；無形資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例不超過 20%；過去三年的財(cái)務(wù)報(bào)告中無虛假記載。 7.股本及公眾持股：發(fā)行前不少于 3,000 萬股；上市股份公司股本總額不低于人民幣 5,000 萬元；公眾持股至少為 25%；如果發(fā)行時(shí)股份總數(shù)超過 4 億股，發(fā)行比例可以降低，但不得低于 10%；發(fā)行人的股權(quán)清晰，控股股