出差管理制度和流程2018

1、制度名稱執(zhí)行日期出差管理制度2018 年 2 月 1 日一、總 則1、為規(guī)范公司出差行為， 提高工作效率，審 批 人編 制 人制度編號第 1饒達(dá)珍財(cái)務(wù)部 -2018-01頁 共 5 頁加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市區(qū)（主城區(qū) :高新區(qū)、成華區(qū)、金牛區(qū)、錦江區(qū)、武侯區(qū)、青羊區(qū)、新都區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū)、溫江區(qū)）以外的地方工作；3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、出差的審批流程及權(quán)限1、出差前應(yīng)填寫出差申請單和出差行程計(jì)劃表由部門主管和相應(yīng)級別簽批后出差，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需在釘釘上重新提交

2、出差行程計(jì)劃表 。2、督導(dǎo)到門店巡店的，需要按照行程記錄到門店進(jìn)行考勤打卡，出差回來后由人事行政部對照行程計(jì)劃審核考勤記錄；3、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作，責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批后才能借支。4、借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在 2000 元以內(nèi)；主管級員工金額在4000 元以內(nèi)；經(jīng)理級員工借款金額在 6000 元以內(nèi)；督導(dǎo)、采購借款金額根據(jù)出差行程 計(jì)劃借款；各職級借款金額超過相應(yīng)金額范圍需報(bào)總經(jīng)理審批。 （采購款項(xiàng)額外審批不在 此內(nèi) ）5、需要借款的，需提交出差申請批準(zhǔn)后才能到財(cái)務(wù)部填寫備用金申請單，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審

3、核方可借款，流程如下：（ 1）借款人按規(guī)定填寫 ，注明借款事由、借款金額 (大小寫須完全一致，不 得涂改 )、支票或現(xiàn)金；（2）審批流程 :主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)付款 :出納憑審批后的借款單付款?？偨?jīng)理主管制度名稱執(zhí)行日期6 、 審批權(quán)限審 批職 級員工級主管級時(shí) 間出差管理制度2018 年 2 月 1 日三天以內(nèi)主管經(jīng)理經(jīng)理級督導(dǎo)級（采購）三至七天經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理主管審 批 人編 制 人 饒達(dá)珍制度編號 財(cái)務(wù)部 -2018-01第 2 頁 共 5 頁七天以上總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理主管注：多人一同出差，由帶隊(duì)人員向上級主管申請，其他人員向部門主管申請即可。三、費(fèi)用標(biāo)

4、準(zhǔn)總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：區(qū) 域住宿標(biāo)準(zhǔn)1 級城市1802 級城市1203 級城市100（ 1）城市等級劃分：一級城市包括直轄市、自治區(qū)、省會城市：廣州、深圳、上海、北京、山東、深圳、杭州、蘇州等；二級城市包括地級市、自治州：攀枝花、涼山州、自貢、宜賓等；三級城市包括縣（縣級市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)等：一、二級城市以外的所有城市。（2）兩人或三人同性同一地出差，報(bào)銷 1 人住宿費(fèi)；（3）住宿費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)，按實(shí)際住宿天數(shù)報(bào)銷，節(jié)約歸己，超支自理。 2 、生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)區(qū) 域生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1 級城市702 級城市603 級城市60制度

5、名稱執(zhí)行日期出差管理制度2018 年 2 月 1 日審 批 人編 制 人 饒達(dá)珍制度編號 財(cái)務(wù)部 -2018-01第 3 頁 共 5 頁（ 1）公司提供住宿及吃住的，出差人員一律不給予報(bào)銷；（2）成都市區(qū)以外的出差，當(dāng)天返回的報(bào)銷餐費(fèi)補(bǔ)貼，沒有發(fā)生住宿的不報(bào)銷住宿補(bǔ)貼；（3）往返途中需要自己支付的餐費(fèi)按照早餐 10 元/餐，午餐和晚餐 25 元/餐，按照車票出發(fā)時(shí)間確定餐費(fèi)補(bǔ)助；（4）在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得部門主管同意，并經(jīng)總經(jīng)辦同意后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。3、交通工具及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)工具/ 人員 飛機(jī) 火車 輪船 長途汽車 出租車 公交車 其他交通工具出差人員 預(yù)申請 硬臥、硬

6、座 三等艙 實(shí)報(bào)實(shí)銷 預(yù)申請 實(shí)報(bào)實(shí)銷 參照滴滴普通車價(jià)自備車行政審批（1）乘坐火車，按硬臥 (含硬臥) 以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（2）出差期間在市區(qū)辦事，原則是只能選擇乘坐公交車，如果沒有公交車或者因?yàn)樘厥庠驘o法乘坐公交車的向上級領(lǐng)導(dǎo)申請乘坐出租車 （跨城市的原則上不允許乘坐出租車、拼車、如果出租車、拼車費(fèi)用和大巴車一樣的可以不用申請） ，車費(fèi)參照滴滴普通車報(bào)價(jià)執(zhí)行。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外 :出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的； 陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的；出差事由比較緊急的，需要實(shí)效

7、的；以上情況須請示上級領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷時(shí)須在行程計(jì)劃表上注明特殊事由原因，部門領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后方可報(bào)銷。制度名稱執(zhí)行日期出差管理制度2018 年 2 月 1 日審 批 人編 制 人 饒達(dá)珍制度編號 財(cái)務(wù)部 -2018-01第 4 頁 共 5 頁（3）市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。（4）乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)辦許可方可報(bào)銷。（5）員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。（6）科級及以上人員出差，可以乘坐公共交通工具也可由行政部派車，如果公司車輛無法安排，也可自行駕車前往，按照

8、私車公用審批報(bào)銷。四、報(bào)銷要求1、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，出差人對報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)全責(zé)，如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷金額不真實(shí)，謊報(bào)的處所報(bào)金額 5 倍的處罰或者辭退；2、出差回來以后，凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，出差期間，出差人需要在出差地點(diǎn)進(jìn)行上下班釘釘打卡，打卡記錄需要跟出差行程表相符，中途需要改變行程的，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3、出差回來后，應(yīng)在 5 天內(nèi)報(bào)賬，有特殊原因不能 5 天內(nèi)報(bào)賬的需要提前向財(cái)務(wù)主管申請，財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可延遲報(bào)銷，無特殊情況超過 5 天未報(bào)銷的，罰款 200 元，超過 1 個(gè)月未報(bào)銷的，公司也不再給予報(bào)銷，所有費(fèi)用由責(zé)任人自行承

9、擔(dān)；4、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則， 合理安排路線， 不得繞行。 違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。5、私車公用、公車私用的審批報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：如果出差期間出差人開車工作的，需要釘釘提前向部門主管和人事主管申請，審批同意后方可使用。出差回來后需要填寫私車公用申請表（附表 1），申請表中的出發(fā)地和到達(dá)地要寫詳細(xì)，方便財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)將按照高德地圖標(biāo)示的最近路途計(jì)算公里數(shù)，并按照 0.6 元/ 公里支付油費(fèi)，過路費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。（具體細(xì)則參照車輛管理制度執(zhí)行）出差報(bào)銷單車輛使用審批表所需表單出差申請表 (釘釘

10、 )費(fèi)用借據(jù)行程記錄表制度名稱執(zhí)行日期出差管理制度2018 年 2 月 1 日審 批 人編 制 人 饒達(dá)珍制度編號 財(cái)務(wù)部 -2018-01第 5 頁 共 5 頁6、督導(dǎo)出差時(shí)間比較久，備用金不夠用的，可以將報(bào)銷單和相關(guān)票據(jù)拍照發(fā)送費(fèi)用會計(jì)審核，審核完成后可以先行支付前期費(fèi)用，待出差回來以后將報(bào)銷單及票據(jù)原件交回財(cái)務(wù)。7、所有乘車票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)，票據(jù)要與出差時(shí)間，出差地點(diǎn)相吻合，無票或者票據(jù)丟失的應(yīng)由個(gè)人填寫書面，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人承擔(dān)丟失部分的費(fèi)用；8、出差途中的住宿費(fèi)和餐費(fèi)實(shí)行包干制，按照標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支自理，節(jié)約歸己。9、出差人員將填寫規(guī)范

11、，附件完整的報(bào)銷單交部門主管審核后提交費(fèi)用會計(jì)審核，會計(jì)審核無誤后交財(cái)務(wù)主管簽字，簽完字后交出納付款。10、出納收到報(bào)銷單，扣減差旅備用金以后，多退少補(bǔ)。11、如果出差為 2 人或多人同時(shí)出差的，報(bào)銷相關(guān)票據(jù)應(yīng)由出差同行人的同時(shí)簽名。五、附則1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起執(zhí)行，公司原有與之相關(guān)的制度同時(shí)廢止；2、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。審批人： 審核人： 編制人：出差管理模塊表單項(xiàng)目財(cái)務(wù) 管理編號 工作流程CW- 出差流程分發(fā)：電商部：服裝部：商品部：營銷策劃部使用期間出差前出差前出差時(shí)差旅費(fèi)用報(bào)銷時(shí)出差使用公車財(cái)務(wù)部：倉儲科：工程科：人事行政費(fèi)用審批備案否費(fèi) 用 審核是費(fèi)用支付是審批否出差部門出差申請主管審批費(fèi)用申請出差報(bào)告總經(jīng)辦 行政部 財(cái)務(wù)部 到出差單位流程名稱： 出差流程 (個(gè)人)流程等級：二級流程編號： XZ 000001流程說明1、由出差人提出申請；2、報(bào)請部門主管審批；3、科長級以上人員出差