政策性會(huì)計(jì)及公積金系統(tǒng)解決方案

1、PAGE .PAGE ：.；PAGE 17政策性會(huì)計(jì)及公積金系統(tǒng)方案建議書(shū)目 錄 TOC o 1-3 1建立目的 PAGEREF _Toc458508696 h 32公積金系統(tǒng)的功能概述 PAGEREF _Toc458508697 h 32.1開(kāi)銷(xiāo)戶 PAGEREF _Toc458508698 h 32.2單位變卦 PAGEREF _Toc458508699 h 32.3個(gè)人變卦 PAGEREF _Toc458508700 h 32.4日常帳務(wù) PAGEREF _Toc458508701 h 42.5特權(quán)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508702 h 42.6日終業(yè)務(wù) PAGEREF _

2、Toc458508703 h 42.7單位查詢業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508704 h 52.8個(gè)人查詢業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508705 h 52.9運(yùn)用查詢 PAGEREF _Toc458508706 h 52.10新舊帳號(hào)查詢 PAGEREF _Toc458508707 h 52.11買(mǎi)賣(mài)查詢 PAGEREF _Toc458508708 h 52.12企業(yè)端接口 PAGEREF _Toc458508709 h 53網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)功能概述 PAGEREF _Toc458508710 h 64主機(jī)系統(tǒng)功能概述 PAGEREF _Toc458508711 h 65企業(yè)端公積

3、金功能概述 PAGEREF _Toc458508712 h 75.1數(shù)據(jù)載入 PAGEREF _Toc458508713 h 75.2數(shù)據(jù)閱讀 PAGEREF _Toc458508714 h 75.3自助功能 PAGEREF _Toc458508715 h 76政策性會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能概述 PAGEREF _Toc458508716 h 86.1開(kāi)戶業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508717 h 86.2銷(xiāo)戶業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508718 h 86.3現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508719 h 86.4轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508720

4、 h 86.5同城業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508721 h 96.6個(gè)人貸款 PAGEREF _Toc458508722 h 96.7會(huì)計(jì)綜合業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508723 h 96.8表外收付業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508724 h 96.9查詢修正 PAGEREF _Toc458508725 h 106.10季末結(jié)息及年終結(jié)帳 PAGEREF _Toc458508726 h 106.11后臺(tái)報(bào)表查詢業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc458508727 h 107主機(jī)及網(wǎng)絡(luò)方案 PAGEREF _Toc458508728 h 108實(shí)施規(guī)劃 PAGERE

5、F _Toc458508729 h 119工程報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc458508730 h 149.1運(yùn)用軟件報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc458508731 h 149.2硬件及系統(tǒng)軟件報(bào)價(jià) PAGEREF _Toc458508732 h 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。建立目的根據(jù)工行公積金業(yè)務(wù)開(kāi)展的需求，決議建立一個(gè)以政策性會(huì)計(jì)核算為根底，包含公積金等政策性業(yè)務(wù)在內(nèi)的相對(duì)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，支持市內(nèi)各支行及郊縣行通辦公積金業(yè)務(wù)；提供公積金企業(yè)端運(yùn)用系統(tǒng)，便于企業(yè)內(nèi)部的公積金管理和與工行公積金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口處置。公積金系統(tǒng)的功能概述開(kāi)銷(xiāo)戶單位開(kāi)戶單位銷(xiāo)戶單位資料變卦個(gè)人批量開(kāi)戶編輯/提交個(gè)人批量銷(xiāo)戶

6、編輯/提交單位變卦單位封存被封存后的單位將不能進(jìn)展人員交繳、支取、銷(xiāo)戶等業(yè)務(wù)單位啟封個(gè)人變卦批量工資額變卦編輯/提交更改某單位下假設(shè)干個(gè)人的月交繳工資額或交繳比例批量封存編輯/提交批量啟封編輯/提交工資比例通置批量轉(zhuǎn)出編輯/提交轉(zhuǎn)出后的個(gè)人形狀為“轉(zhuǎn)入啟封，需在批量轉(zhuǎn)入后形狀才干轉(zhuǎn)化為正常批量轉(zhuǎn)入編輯/提交批量身份證號(hào)編輯/提交職工名冊(cè)下載從主機(jī)下載職工名冊(cè)至本地編輯，以減輕錄入員工任務(wù)量日常帳務(wù)部分人員補(bǔ)交編輯/提交單位正常匯/補(bǔ)繳區(qū)分現(xiàn)金/轉(zhuǎn)帳標(biāo)志普通支取編輯/提交特權(quán)業(yè)務(wù)取消買(mǎi)賣(mài)取消當(dāng)日所做的買(mǎi)賣(mài)普通支取沖正匯補(bǔ)繳沖正 以上兩買(mǎi)賣(mài)針對(duì)個(gè)人進(jìn)展沖正日終業(yè)務(wù)入帳通知對(duì)支票類(lèi)交繳業(yè)務(wù)在約時(shí)過(guò)后

7、通知公積金系統(tǒng)進(jìn)展入帳處置匯補(bǔ)繳扎帳單含沖正業(yè)務(wù)銷(xiāo)戶支取扎帳單含沖正業(yè)務(wù)單位查詢業(yè)務(wù)單位資料查詢單位明細(xì)查詢單位變卦查詢單位標(biāo)識(shí)查詢單位下屬職工查詢個(gè)人查詢業(yè)務(wù)個(gè)人資料查詢個(gè)人明細(xì)查詢個(gè)人變卦歷史查詢個(gè)人結(jié)息清單查詢運(yùn)用查詢銷(xiāo)戶查詢支取查詢新舊帳號(hào)查詢單位新舊帳號(hào)查詢個(gè)人新舊帳號(hào)查詢買(mǎi)賣(mài)查詢當(dāng)日流水查詢買(mǎi)賣(mài)登記簿查詢企業(yè)端接口數(shù)據(jù)卸載數(shù)據(jù)載入網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)功能概述網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)工通知日常業(yè)務(wù)參見(jiàn)第二部分柜員流水檢查柜員扎帳柜員密碼變卦網(wǎng)點(diǎn)流水檢查網(wǎng)點(diǎn)扎帳網(wǎng)點(diǎn)完工通知主機(jī)系統(tǒng)功能概述柜員管理網(wǎng)點(diǎn)名冊(cè)管理主機(jī)日終匯總當(dāng)日流水，入單位、個(gè)人明細(xì)賬，匯總報(bào)表年終結(jié)息提供分別對(duì)存量、增量進(jìn)展掛牌、分段不同方式的計(jì)息處

8、置各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置各項(xiàng)查詢專(zhuān)項(xiàng)報(bào)表企業(yè)端公積金功能概述 為企業(yè)尤其是大型企業(yè)提供一套公積金管理軟件不僅滿足了企業(yè)本身管理公積金的需求，同時(shí)利用本系統(tǒng)與大連工行公積金系統(tǒng)的接口，將一些繁瑣、反復(fù)的勞開(kāi)任務(wù)由企業(yè)完成，在很大程度上方便了銀行的任務(wù)。數(shù)據(jù)載入將從工行主機(jī)下載而來(lái)的數(shù)據(jù)載入企業(yè)的PC機(jī)中，這些數(shù)據(jù)包括：?jiǎn)挝?、個(gè)人明細(xì)個(gè)人年終結(jié)息文件個(gè)人公積金資料個(gè)人變卦歷史等數(shù)據(jù)閱讀 提供對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)展查詢、打印的可視化屏幕自助功能提供對(duì)單位下個(gè)人的“開(kāi)戶、“銷(xiāo)戶、“封存、“啟封、“轉(zhuǎn)出、“轉(zhuǎn)入、“變卦工資額、“變卦身份證號(hào)、“特殊補(bǔ)繳等細(xì)向功能的管理窗口，用戶可自主的填充表單中的數(shù)據(jù)此即向銀行柜臺(tái)操作員

9、手工錄入批量數(shù)據(jù)一樣數(shù)據(jù)卸出將用戶輸入的“開(kāi)戶、“銷(xiāo)戶、 “封存、“啟封、“轉(zhuǎn)出、“轉(zhuǎn)入、“變卦工資額、“變卦身份證號(hào)、“特殊補(bǔ)繳等數(shù)據(jù)打包成文本文件轉(zhuǎn)入軟磁盤(pán)，提供應(yīng)銀行，同時(shí)打印出機(jī)制憑證，用戶可持軟磁盤(pán)與機(jī)制憑證上銀行就近網(wǎng)點(diǎn)辦理公積金業(yè)務(wù)政策性會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能概述政策性會(huì)計(jì)與自營(yíng)性會(huì)計(jì)相比，兩者的科目字典不同，開(kāi)展業(yè)務(wù)的范圍也不一樣。會(huì)計(jì)報(bào)表的算法上也有區(qū)別，其他根本類(lèi)似，政策性會(huì)計(jì)系統(tǒng)功能概述如下：開(kāi)戶業(yè)務(wù) 普通存款開(kāi)戶 定期存款開(kāi)戶 貸款戶開(kāi)戶 貸款掛帳戶開(kāi)戶 表外開(kāi)戶銷(xiāo)戶業(yè)務(wù) 單戶計(jì)息 打印利息單 銷(xiāo)戶現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)支票轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)內(nèi)通用轉(zhuǎn)帳 同城

10、業(yè)務(wù)同城提出借同城提出貸同城提入-帳戶貸同城提入-帳戶借懇求退票吊銷(xiāo)懇求退票約時(shí)入帳個(gè)人貸款個(gè)人分期貸款資料錄入個(gè)人貸款帳戶查詢個(gè)人分期資料查詢個(gè)人分期資料修正個(gè)人分期金額查詢現(xiàn)金歸還貸款轉(zhuǎn)帳歸還貸款會(huì)計(jì)綜合業(yè)務(wù)貸款轉(zhuǎn)存歸還貸款積數(shù)調(diào)整綜合記帳取消買(mǎi)賣(mài)帳務(wù)沖正表外收付業(yè)務(wù) 表外記收業(yè)務(wù) 表外記付業(yè)務(wù)查詢修正帳戶查詢流水帳查詢普通帳戶修正科目總帳查詢 季末結(jié)息及年終結(jié)帳貸款的利息計(jì)算與自動(dòng)扣收普通存款帳戶的利息支付年終結(jié)轉(zhuǎn) 后臺(tái)報(bào)表查詢業(yè)務(wù)帳務(wù)查詢會(huì)計(jì)報(bào)表各種資料查詢主機(jī)及網(wǎng)絡(luò)方案 公積金系統(tǒng)數(shù)據(jù)非常龐大，超出普通的對(duì)公、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)，而且買(mǎi)賣(mài)負(fù)載不平衡，突發(fā)性高，未來(lái)隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展系統(tǒng)數(shù)據(jù)存貯量將

11、越來(lái)越大，因此在主機(jī)選形時(shí)，要充分思索到操作系統(tǒng)的穩(wěn)定性、平安性和可繼續(xù)晉級(jí)才干。UNIX操作系統(tǒng)具有穩(wěn)定、平安、高效的處置特點(diǎn)，已被業(yè)界認(rèn)可未成熟的運(yùn)用系統(tǒng)，得到廣泛運(yùn)用，因此我們提出如下的硬件方案：中心機(jī)房來(lái)用雙PC-SERVER，內(nèi)裝SCO-UNIX操作系統(tǒng)，一臺(tái)為消費(fèi)機(jī)，一臺(tái)為備份機(jī)，之間經(jīng)過(guò)光纖聯(lián)連，經(jīng)過(guò)雙機(jī)熱備份軟件堅(jiān)持備份機(jī)的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)與消費(fèi)機(jī)同步網(wǎng)點(diǎn)采用PC UNIX操作系統(tǒng)，與主機(jī)經(jīng)過(guò)買(mǎi)賣(mài)包的方式進(jìn)展業(yè)務(wù)處置，通訊采用TCP/IP，可以支持目前常用的廣域網(wǎng)線路如X.25、DDN、ISDN、PSTN等經(jīng)過(guò)在筆記本上安裝UNIX操作系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)撥號(hào)的方式與主機(jī)建立通訊結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)挪

12、動(dòng)辦公的才干。實(shí)施規(guī)劃本工程含三方面的實(shí)施內(nèi)容：主機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立運(yùn)用軟件的開(kāi)發(fā)其中“運(yùn)用軟件開(kāi)發(fā)是任務(wù)量最大的一部分，思索大連工行目前業(yè)務(wù)的需求，軟件開(kāi)發(fā)擬分成二期完成，一期主要完成公積金系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，二期完成政策性會(huì)計(jì)的開(kāi)發(fā)。 詳細(xì)的開(kāi)發(fā)周期我們會(huì)在工程正式啟動(dòng)后給出。運(yùn)用軟件開(kāi)發(fā)包括：公積金軟件系統(tǒng)企業(yè)端公積金系統(tǒng)政策性會(huì)計(jì)銀行公積金軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期概算 內(nèi)容工期天人數(shù)合計(jì)工時(shí)需求討認(rèn)與確定 15 3 45概要設(shè)計(jì)/數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)/功能設(shè)計(jì)/模塊詳細(xì)設(shè)計(jì) 10 3 30編碼及內(nèi)部測(cè)試 45 6 270業(yè)務(wù)測(cè)試 30 4 120上線及跟蹤 30 4 120合計(jì) 585 計(jì)19.5

13、人月企業(yè)端公積金軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期概算 內(nèi)容工期天人數(shù)合計(jì)工時(shí)需求討認(rèn)與確定 5 1 5數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)/功能設(shè)計(jì)/模塊詳細(xì)設(shè)計(jì) 10 1 10編碼及內(nèi)部測(cè)試 30 2 60業(yè)務(wù)測(cè)試 5 2 10合計(jì) 85 計(jì)2.8人月政策性會(huì)計(jì)金軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期概算 內(nèi)容工期天人數(shù)合計(jì)工時(shí)需求討認(rèn)與確定 15 3 45概要設(shè)計(jì)/數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)/功能設(shè)計(jì)/模塊詳細(xì)設(shè)計(jì) 10 3 30編碼及內(nèi)部測(cè)試 50 6 300業(yè)務(wù)測(cè)試 20 4 80上線及跟蹤 30 3 90合計(jì) 545 計(jì)18.1人月銀行軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)周期概算 內(nèi)容工期天人數(shù)合計(jì)工時(shí)需求討認(rèn)與確定 5 210概要設(shè)計(jì)/數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)/功能設(shè)計(jì)/模塊詳細(xì)設(shè)計(jì) 15 230

14、編碼及測(cè)試 30 260合計(jì)100 計(jì)3.3人月工程報(bào)價(jià)運(yùn)用軟件報(bào)價(jià) 本章根據(jù)前面各子工程的任務(wù)量核算，給出軟件開(kāi)發(fā)的參考報(bào)價(jià)， 詳細(xì)價(jià)錢(qián)以正式合同為準(zhǔn)注：運(yùn)用開(kāi)發(fā)人員按人月本錢(qián)25，000元計(jì) 。項(xiàng) 目任務(wù)量人月報(bào)價(jià)元公積金軟件系統(tǒng)19.5 487,500企業(yè)端公積金軟件系統(tǒng)2.8 70,000政策性會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)18.1 452,500銀行軟件系統(tǒng)3.3 82,500合計(jì)43.7 1,092,500硬件設(shè)備數(shù)量及價(jià)錢(qián)表名 稱型 號(hào)單價(jià)(RMB)數(shù)量金 額效力器主機(jī)HP/LX-PRO200,000.003600,000.00HUBDLINK-16含網(wǎng)線2,000.0012,000.00終端效力

15、器GTS-516C-16口14,000.00228,000.00MODEM機(jī)架TC-336NMS1613,600.00113,600.00機(jī)架式MODEMTC-336NMS卡式3,000.001648,000.00同卡/異卡MODEMTC-336NMS臺(tái)式3,800.001660,800.00撥號(hào)效力器PS/1636,500.00136,500.00票據(jù)打印機(jī)Star 54005,500.0026143,000.00網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)Hp 500016,000.00116,000.00行式打印機(jī)高速行打 300C50,000.00150,000.00前置機(jī)英特PC-61028,000.00128,00

16、0.00語(yǔ)音卡VFX/40E SC PLUS16,000.00116,000.00通訊卡SDLC10,000.00220,000.00UPS電源APC 2KV/1小時(shí)18,500.00118,500.00終端Star NT 8603,250.001652,000.00合 計(jì)1,132,400.00系統(tǒng)集成費(fèi)1,132,400.00*5%=56,620.00注明：以上硬件配置包含：政策性業(yè)務(wù)主機(jī)及中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。16個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配置一臺(tái)終端，假設(shè)今后業(yè)務(wù)開(kāi)展，終端設(shè)備及中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備可根據(jù)需求擴(kuò)展。企業(yè)端通訊設(shè)備。銀行系統(tǒng)設(shè)備。電源及外部設(shè)備。系統(tǒng)軟件報(bào)價(jià)雙機(jī)熱備份系統(tǒng)軟件報(bào)價(jià)雙機(jī)熱備份系統(tǒng)軟件選

17、用UNIX中國(guó)技術(shù)效力中心推出的，適宜于義務(wù)嚴(yán)厲性不斷提升的PC Server的高可用性的Gemini雙子星容錯(cuò)系統(tǒng)GDS，保證系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不延續(xù)性。特點(diǎn)：自動(dòng)監(jiān)測(cè)錯(cuò)誤自動(dòng)快速后援切換，允許強(qiáng)迫切換自動(dòng)檢測(cè)恢復(fù)實(shí)時(shí)監(jiān)控管理界面及報(bào)警機(jī)制可靈敏編寫(xiě)的作業(yè)控制腳本便于安裝設(shè)置多種任務(wù)方式伸縮才干強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)影響小優(yōu)勢(shì)：自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，靈敏可靠，易于調(diào)整支持多種UNIX操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)交互才干強(qiáng)，系統(tǒng)管理界面友好，手工切換方便易行強(qiáng)大的技術(shù)支持隊(duì)伍，開(kāi)發(fā)人員親身參與技術(shù)支持效力，與運(yùn)用結(jié)合嚴(yán)密支持多種系統(tǒng)方式，配置靈敏數(shù)據(jù)一致性好任務(wù)方式:主從方式一臺(tái)主機(jī)為任務(wù)機(jī)，另一臺(tái)為備份機(jī)，當(dāng)任務(wù)機(jī)發(fā)生缺點(diǎn)時(shí)，

18、備份機(jī)在短時(shí)間內(nèi)自動(dòng)接納任務(wù)機(jī)任務(wù)，成為任務(wù)機(jī)對(duì)等方式兩臺(tái)主機(jī)均為任務(wù)機(jī)，且互為備份機(jī)，當(dāng)一臺(tái)主機(jī)缺點(diǎn)時(shí)，另一臺(tái)主機(jī)接納其任務(wù)，同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)兩臺(tái)主機(jī)上的義務(wù)系統(tǒng)方案： 配合含陣列卡的磁盤(pán)子系統(tǒng)方式，SCO UNIX+GDS+磁盤(pán)陣列柜系統(tǒng)組成：主機(jī)UNIX操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)及相關(guān)運(yùn)用雙機(jī)容錯(cuò)軟件GDS高性能磁盤(pán)存儲(chǔ)設(shè)備配套R(shí)AID 0、1、0+1、3、5報(bào)價(jià)如下：配合含陣列卡的磁盤(pán)子系統(tǒng)方式GDSpkg For SCO UNIX磁盤(pán)陣列柜Provides Two Ultra-Wide-Sesi Channel for Host One Sesi-II Channel for DriveProdive

19、s 7 Hot Swappable Disk Drive BayDual Redundant an Power Supply(2*300W)￥90,000.00以上報(bào)價(jià)含有一次安裝效力的費(fèi)用效力器操作系統(tǒng)軟件報(bào)價(jià)選用美國(guó)SCO UNIX OpenServer 5。05報(bào)價(jià)如下：Product NameProduct Model RMBSCO OpenServer Release 5.0.5 Opening SystemsEnterprise System5-UserLicenseLA261-UX50-5.0￥18,187Desktop SystemSingle User LicenseLA221-UX50-5.0￥10,387User License Packs25User LicenseLA013-0025-5.0￥15,587SCO OpenServer中文產(chǎn)品SCO OpenServer5/CEUSTCO03-CE-5