上市公司 飛亞達XXXX年財務報告分析

1、.PAGE ：.；PAGE 11深圳市飛亞達集團股份財務報告分析分析對象：2021年度主要合并財務報告報告日期：2021年5月08日補充資料：2021年主要合并財務報表公司主要財務目的計算表深圳市飛亞達集團股份2021年度合并財務報告分析一資產(chǎn)負債表分析根據(jù)飛亞達股份2021年12月31日的資產(chǎn)負債表，編制比較資產(chǎn)負債表，并對資產(chǎn)負作趨勢分析和構造分析見附表。1資產(chǎn)負債表趨勢分析該公司2021年度資產(chǎn)規(guī)模有所擴展，添加數(shù)額到達912,602,070.60元，增長速度為59.88%。其中流動資產(chǎn)增長速度為88.78%，非流動資產(chǎn)的增長速度為3.18%，可見公司資產(chǎn)的增長主要源于流動資產(chǎn)增長。而流

2、動資產(chǎn)的增長主要是由貨幣資金和預付賬款的大額增長引起的，增長速度分別為541.01%、280.30%。公司應對貨幣資金的大幅增長引起注重，同時也應注重預付賬款的大額添加能否與當前的市場供應情況相吻合。應收賬款與存貨的變動幅度不大闡明企業(yè)的管理與控制有所加強。非流動資產(chǎn)中無形資產(chǎn)和遞延所得稅資產(chǎn)的增幅較大，分別為42.74%和59.66%。該公司的負債增長了360,255,646.44元，增長速度為44.68%，主要是由流動負債40.12%的增長引起的，其中預收賬款，應繳稅費，其他流動負債的增長額分別為6,452,605.93元，10,666,859.64元，1,364,992.92元。增長速度

3、分別為320.65%，.30%，106.61%。非流動負債增長程度也較快，其中長期借款增長額91,440,065.11元，增長速度為101.6%，遞延所得稅負債增長額為24,269.34元，增長速度為22.68%，其他非流動負債減少額為4,000,000.00元，減少速度為-62.50%?？梢娏鲃迂搨脑鲩L速度小于流動資產(chǎn)的增長速度，這有利于改善公司的短期償債才干。該公司股東權益有較大變化，共添加了552,346,424.16元，增長速度為75.13%。其中，資本公積添加451,534,652.23元引起的，增長速度為235.36%，盈余公積添加5,120,903.28元，增長速度為4.42%

4、，未分配利潤添加了63,937,479.75元，增長速度為40.32%，闡明該公司的盈利才干有所添加。2資產(chǎn)負債表構造分析 該公司流動資產(chǎn)比重2021年66.24%、2021年78.21%，略有上升。其中2021年貨幣資金和存貨所占比重較大，依次為25.18%和43.03%。貨幣資金所占比重比去年添加18.9%，增幅較大，闡明其資產(chǎn)的變現(xiàn)才干以及抵御風險的才干加強，但是時機本錢也必然添加，這將會影響企業(yè)的盈利才干；固定資產(chǎn)比重2021年17.05%，2021年10.33%，呈現(xiàn)下降趨勢；無形資產(chǎn)比重2021年0.88%，2021年0.79%，呈下降趨勢。其流動資產(chǎn)比重較大，闡明企業(yè)資產(chǎn)的流動性

5、和變現(xiàn)才干較強，具有一定的償債才干和承當風險的才干。該企業(yè)負債中流動負債比重為39.60%，其中短期借款、應付賬款比重分別為29.89%和6.41%。非流動負債比重為7.55%，其中長期借款7.44%，根本上與上年持平。2021年一切者權益中股本、資本公積、盈余公積和未分配利潤占權益總額的比重分別為11.51%、26.40%、4.97%和9.13%，資本公積的比重變化較大。從總體構造來看，2021年公司流動資產(chǎn)比重78.21%，流動負債比重39.60%，流動資產(chǎn)比艱苦于流動負債比重，可見公司選擇的是穩(wěn)健型對稱性構造，闡明企業(yè)歸還流動負債有足夠的流動資產(chǎn)作為物質(zhì)保證，以降低企業(yè)的財務風險，但是占

6、用大量資金，降低了資金的利用效率。公司有一部分長期資金用于流動資產(chǎn)，公司的短期償債風險較小，但資金本錢較大。公司的資產(chǎn)負債率47.16%，相對來說較為適中，闡明企業(yè)財務情況處于良好，償債才干較強，債務人比較平安。3資產(chǎn)負債表重點工程分析1貨幣資金：本年增長額517,754,237.33元，增長速度高達541.01%，由報表附注知貨幣資金變動緣由主要是由于非公開發(fā)行股票募集資金，短期銀行借款添加引起的。2預付款項：本年增長額27,008,751.67元，增長速度高達280.30%，由報表附注知預付款項添加的緣由是飛亞達香港公司采購手表維修配件，子公司亨吉利公司新開門店，由于該公司主要從事鐘表及其

7、零配件的設計、開發(fā)、制造、銷售和維修，包括“飛亞達表的產(chǎn)品運營和世界名表的商業(yè)連鎖銷售，而世界名表都是價錢昂貴，因此預付賬款添加闡明未來企業(yè)銷售世界名表的業(yè)務量將要添加。3應收賬款：本年增長額53,914,037.12元，增長速度44.20%，由報表附注知是由于年底為品牌名表的銷售旺季、與商場正常結算期的滯后及整體銷售規(guī)模的不斷增長引起的，應收賬款的賬齡在一年以內(nèi)的占42.17%，三年以上的為57.67%，該公司的應收賬款賬齡構造不太合理，壞賬預備管理的不得當，長期應收賬款占的比重太大，發(fā)生壞賬的能夠性極大。4固定資產(chǎn)：本年減少額為8,019,961.13元，經(jīng)過查看報表附注知減少的緣由為固定

8、資產(chǎn)的折舊額，本年固定資產(chǎn)沒有很大的變動。企業(yè)的固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比重較小，但這符合該行業(yè)的性質(zhì)，該公司主要從事制造、銷售和維修，不是單純的制造企業(yè)。 5存貨：增長額287,210,669.99元，增長速度37.73%，占總資產(chǎn)的比重相當大為43.03%，但這符合該行業(yè)的性質(zhì)，該公司主要從事制造、銷售和維修。存貨添加的緣由：公司因銷售增長，相應采購名表存貨貯藏添加，亨吉利開設新店和為公司制造飛亞達表的原料備料添加。6短期借款：增長額173,253,730.00元，增長速度31.22%，占權益總額為29.88%。短期借款添加的緣由：企業(yè)的開展渠道拓展了，新增門店，采購加大等緣由添加了資金需求，

9、相應添加短期借款。闡明企業(yè)的短期償債壓力很大。7預收賬款：年末數(shù)為人民幣8,464,969.63元，比年初數(shù)添加 320.65%，添加的主要緣由系集團性客戶團購的預收款添加。8資本公積：年末數(shù)為人民幣643,381,884.88元，比年初數(shù)添加 235.36%，添加主要緣由該公司非公開發(fā)行股票于本年度完成，募集資金超出認繳股本的部分計入資本公積。9股東權益：增長額551,188,116.90元，增長速度77.11%。權益添加的緣由，非公開發(fā)行股票，利潤添加。4.資產(chǎn)負債表總體評價?？偟膩碚f，公司的資產(chǎn)規(guī)模有所添加，財務構造合理，資本構造也較為穩(wěn)健。再者，公司的凈資產(chǎn)較上年有所添加，企業(yè)的整體實

10、力有所加強，未分配利潤有很大的增長，企業(yè)的盈利才干加強。二利潤表分析 根據(jù)飛亞達2021年利潤表編制比較利潤表，并對利潤表作增減變動分析和構造分析，如附表所示。1利潤表增減變動分析該公司2021年營業(yè)收入較2021年增長了543,356,552.33元，增長率為43.91%，銷售增長較快，闡明該公司運營規(guī)模有所擴展；營業(yè)本錢和銷售費用分別增長了512,702,699.69元和81,400,902.26元，增長率分別為43.90%和44.66%，與營業(yè)收入的增長幅度根本同步；管理費用和財務費用較2021年分別增長了32.97%和15.38%，低于營業(yè)收入的添加幅度；投資收益那么較上年下降了99.

11、42%；資產(chǎn)減值損失顯著減少，降低額為8,595,250.94元，較上年下降了1502.98%。由于大多數(shù)工程呈上升趨勢，可見公司本錢費用總體控制不太理想，該當引起企業(yè)管理者的注重。營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤分別較2021年添加了20,187,821.81元，28,157,068.90元、23,268,012.44 元，增長幅度分別為25.26%、33.00%和32.89%，可見公司2021年獲利才干加強了。 2利潤表構造變動分析 從公司利潤趨勢分析表可知，公司營業(yè)收入增長較快，2021年，2021年和2021年營業(yè)收入分別較2007年增長了134.91%，153.66%和221.14%。營業(yè)

12、利潤2021年，2021年和2021年分別較2007年增長了97.31%，111.89%和140.15%，各年增長幅度不平衡，且低于營業(yè)收入的增長幅度，這主要是由于營業(yè)本錢，期間費用等不利要素的添加引起的。2021年，2021年和2021年的利潤總額分別較2007年增長了103.82%，119.37%和158.75%，這主要是由于營業(yè)外收入的大幅度添加引起的。 從總的構造變化來看，該公司2021年營業(yè)利潤占營業(yè)收入的比重為5.62%，比2021年的6.46%降低了0.84%，2021年利潤總額占營業(yè)收入的比重為6.37%，比2021年的6.90%降低了0.53%，2021年凈利潤占營業(yè)收入的比

13、重為5.28%，比2021年的5.72%降低了0.44%。各工程占營業(yè)收入的比重與2021年根本上持平，由此可以看出公司的盈利才干比上一年有所下降，但下降的幅度并不是很大，緣由是本錢的添加。 從該公司利潤業(yè)務構造分析表可知，2021年營業(yè)利潤占利潤總額和凈利潤的比重分別為93.67%、112.98%，其收益構造較為合理，但2021年的比重下降為88.22%、106.49%，闡明該公司今年的收益構造根本合理，主業(yè)根本明確，但是公司盈利質(zhì)量有所下降。3利潤表重點工程分析 1營業(yè)收入：2021年發(fā)生數(shù)為人民幣1,780,754,430.95元，比上年發(fā)生數(shù)添加43.91%，添加的主要緣由包括亨吉利公

14、司及其子公司亨聯(lián)達公司新開門店添加收入及原有門店經(jīng)過穩(wěn)步拓展、優(yōu)化網(wǎng)絡銷量添加收入，同時飛亞達表較上年同期收入添加。 2營業(yè)本錢：2021年發(fā)生數(shù)為1,208,774,705.22元，比上年發(fā)生數(shù)添加 45.84%，添加的主要緣由收入增長所致，其增長比例與營業(yè)收入增長比例相差3%，相差的主要緣由亨吉利公司代理的品牌名表因名表廠商對終端消費者折扣調(diào)整導致收入和本錢變化存在差別及對部分品牌提供了促銷折扣。 3銷售費用：2021年發(fā)生數(shù)為人民幣263,683,507.47元，比上年發(fā)生數(shù)添加44.66%，添加的主要緣由系銷售收入添加相應添加銷售費用。 4管理費用2021年發(fā)生數(shù)為人民幣145,677

15、,445.67元，比上年發(fā)生數(shù)添加32.97%，添加的主要緣由包括本年度因擴展人員規(guī)模、人員晉級而相應添加薪酬及針對機心、航天表、新資料等研討開發(fā)費用添加。 5資產(chǎn)減值損失：2021年發(fā)生數(shù)為8,023,368.48元，比上年發(fā)生數(shù)添加人民幣8,595,250.94元，添加的主要緣由包括子公司制造公司對終端銷售變現(xiàn)才干較差的表對應的原資料計提存貨跌價預備、飛亞達成表根據(jù)最近期售價減去估計銷售費用及相關稅費后的金額計提存貨跌價預備、亨吉利公司品牌名表于本年度計提存貨跌價預備及該公司按照會計政策計提壞賬損失。 6投資收益：2021年發(fā)生數(shù)為60,595.73元，比上年發(fā)生數(shù)減少99.42%，減少的

16、主要緣由，上年度可供出賣金融資產(chǎn)變現(xiàn)添加投資收益及清理被吊銷營業(yè)執(zhí)照的子公司西安豪門美食文娛城凈收益所致。 7營業(yè)外收入：2021年發(fā)生數(shù)為14,066,794.00元，比上年發(fā)生數(shù)添加81.99%，添加的主要緣由系本年度出賣成都華順大廈發(fā)生固定資產(chǎn)清理收益。 8所得稅費用：2021年發(fā)生數(shù)為19,474,613.42元，比上年發(fā)生數(shù)添加33.52%，添加的主要緣由系本年度營業(yè)利潤較上年同期添加及所得稅率由20%增至22%所致。 4.利潤表總體評價 總的來說，該公司2021年獲利才干較上年提高了好多，今年的收益構造較去年合理程度有所下降，但總體公司盈利質(zhì)量和盈利才干都有所加強。三現(xiàn)金流量表分析

17、 根據(jù)飛亞達2021年現(xiàn)金流量表編制比較現(xiàn)金流量表，并對現(xiàn)金流量表作增減變動分析和構造分析，見附表。 1.現(xiàn)金流量表比較分析 2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加額為517,754,237.33 元，比去年添加了 530,286,452.87 元，增長幅度4231.39%。詳細來看，1運營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量和流出量都比去年有所添加，增長幅度分別為44.62%和61.37%，流出量的增長大于流入量的增長，導致現(xiàn)金流量凈額大幅度減少，減少幅度達218.63%，闡明該公司運營活動發(fā)明現(xiàn)金流量的才干較弱；2投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量和流出量都比去年有所添加，增長幅度分別為35.32%和36.51%，流出量

18、的增長與流入量的增長根本持平，現(xiàn)金流量凈額呈負增長趨勢36.82%，闡明該公司投資規(guī)模有所擴展；3籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量比去年有所添加，添加了93.62%，現(xiàn)金流出量減少了10.62%，導致現(xiàn)金流量凈額添加了1409.81%。但總的來說，今年的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加額為530,286,452.87元，增長了4231.39%，公司發(fā)明現(xiàn)金的才干很好。 2.現(xiàn)金流量表構造分析 1現(xiàn)金流入構造分析 該公司現(xiàn)金流入量中運營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量是構成現(xiàn)金流入量合計的主要組成部分，在2007年到達了74.47%，最低為50.52%，該公司投資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量的比重較小?；I資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

19、各年的比重分別為25.09%，49.44%，33.13%，39.89%，主要是借款的現(xiàn)金。在2021年運營活動發(fā)明的現(xiàn)金流量的才干有所下降時，公司那么是經(jīng)過籌集資金活動來彌補其資金的缺乏?？梢姽镜默F(xiàn)金流入主要是由運營活動和籌資活動產(chǎn)生的，構造較為合理。 2現(xiàn)金流出構造分析 該公司現(xiàn)金流出量中運營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量是構成現(xiàn)金流出量合計的主要組成部分，在2007年到達了80.66%，最低為54.29%。投資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量的比重較小，在2007年和2021年的比重分別為6.60%，7.25%，而在2021年和2021年那么分別為2.62%和2.64%,其變化較大，闡明該公司在這倆年中的

20、投資規(guī)模有所減少?；I資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量所占的比重較大，在2021年到達最大38.46%。該公司的主要現(xiàn)金流出為運營活動和籌資活動，與現(xiàn)金的主要流入相匹配，較為合理。3凈現(xiàn)金流量構造的分析 從現(xiàn)金流量構造分析可以看出，不論是現(xiàn)金流入還是現(xiàn)金流出量，在2007年2021年的運營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量均在現(xiàn)金流量中占較大比重，其次是籌資活動所產(chǎn)生現(xiàn)金的流量。企業(yè)的凈現(xiàn)金流量主要是經(jīng)過運營活動產(chǎn)生的，那么闡明企業(yè)的吸收現(xiàn)金才干強，壞賬風險較小，其營銷才干較好。但是籌資活動的現(xiàn)金流量凈額很較大，闡明公司從外部籌集大量資金，未來會支付更多的股利或利息，將會接受較大的財務風險。4.現(xiàn)金流量表總體評價 總

21、體來說，該公司本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加額較大，運營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入根本上能滿足現(xiàn)金流出的需求，還有一部分結余；而投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入遠遠缺乏以滿足各自現(xiàn)金流出的需求，公司這兩年不停地進展外部籌集資金，是為了擴展其運營規(guī)模，2021年所籌集的資金在2021年投資于公司的固定資產(chǎn)建立及開設新門店，在2021年其現(xiàn)金流量凈額明顯較2021年增長很大?？傊?，公司今年發(fā)明現(xiàn)金的才干很強，收回投資的過程中將會添加未來幾年的現(xiàn)金流量。四企業(yè)財務才干分析根據(jù)飛亞達20212021年的財務報表編制的2021、2021、2021年三年的財務評價目的計算表見附表，據(jù)此對該公司的財務才干進展簡單分析。

22、1. 盈利才干分析從公司延續(xù)三年的財務評價目的計算表可以看到公司3年各目的根本持平，財務效益情況和盈利才干較為良好、穩(wěn)定。公司2021年各財務目的較前兩年有所下降，但幅度不大。2021年凈資產(chǎn)收益率從2021年的10.01%下降到7.42%，營業(yè)毛利率從2021年的6.0%下降到了5.62%，公司獲利才干有所下降；總資產(chǎn)報酬率也從2021年的4.77%降為4.75%。總的來說，公司的盈利才干延續(xù)三年不斷呈下降趨勢，2021年到達了最低點。公司本年營業(yè)收入17.8億元，而營業(yè)利潤為1億元，公司的本錢費用程度控制較好，公司的盈利才干和利潤質(zhì)量都普通，公司應該加強本錢控制，力爭在下一年提高公司的獲利

23、才干。2.償債才干情況分析公司的資產(chǎn)負債率由2021年的6.56%提高到了2021年的47.16%，漲幅宏大，財務構造很不合理，長期償債才干較弱，可見公司今年借入大量外債，以擴展其規(guī)模。公司的流動比率今年為1.97，闡明企業(yè)的財務情況穩(wěn)妥可靠，短期償債才干較強，其償債才干較前倆年有所加強；今年的速動比率為0.89接近1，較為合理；現(xiàn)金流動負債比率為-3.04%，其用現(xiàn)金歸還債務的才干較弱。總的來說，公司的財務構造較為合理、穩(wěn)定，資本構造也較為穩(wěn)健，但公司短期償債風險較大，短期償債才干較低。3. 營運才干分析公司資產(chǎn)營運才干延續(xù)三年根本一致，2021年的應收賬款周轉(zhuǎn)率較2021年的11.12添加

24、到了11.96次。2021年應收賬款周轉(zhuǎn)率為11.12次，可見公司對應收賬款的管理效率較高；存貨周轉(zhuǎn)率為1.34次，周轉(zhuǎn)較慢，但是由于公司的行業(yè)性質(zhì)，公司運營名表銷售與制造，該存貨周轉(zhuǎn)率還算正常，可見公司存貨占用程度較低，公司在采購、儲存、消費和銷售各個環(huán)節(jié)管理情況較好。但公司的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較低，2021年為0.9次可見公司對總資產(chǎn)的管理效率不是很高。存貨周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的偏低在一定程度上降低了公司整體的盈利才干和償債才干?？偟膩碚f，公司的營運才干較去年有所上升，對應收賬款的管理效率較好，但對存貨周轉(zhuǎn)和總資產(chǎn)的管理效率不是很高，公司應想方設法提高公司存貨和總資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率，以加強公司的盈利才

25、干和償債才干。4.開展才干情況分析公司的營業(yè)收入增長率從2021年的-13.90%添加到了2021年43.91%，可見公司的銷售收入不斷呈增長趨勢，增幅很大，公司銷售規(guī)模在不斷擴展；總資產(chǎn)增長率也從2021年的5.74%添加到了2021年的59.88%，闡明公司總資產(chǎn)規(guī)模擴張迅猛，公司后續(xù)開展才干有所加強。凈利潤增長率也從2021年8.82%增長到了2021年的32.89%，可見公司的盈利才干不斷在上升，2021年上升幅度到達了最高?？傮w來說，公司的銷售規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模不斷在擴展，2021年擴張速度最為迅猛，闡明公司后續(xù)開展才干很強，且財務效益和獲利才干不斷在上升。附表資產(chǎn)負債表2021 年 1

26、2 月 31 日編制單位:深圳市飛亞達集團股份單位:人民幣元項 目年末數(shù)年初數(shù)流動資產(chǎn)：貨幣資金529,568,738.4746,560,890.55應收賬款41,753,368.9335,388,589.40應收股利50,196,167.6952,881,874.21其他應收款545,533,120.97311,998,322.20存貨103,224,490.8073,836,464.73流動資產(chǎn)合計1,270,275,886.86520,666,141.09非流動資產(chǎn)：長期股權投資354,489,913.65354,429,317.92投資性房地產(chǎn)165,381,973.79171,577

27、,646.00固定資產(chǎn)228,700,096.61246,256,473.81無形資產(chǎn)12,241,014.8212,614,912.03長等待攤費用21,221,733.8014,079,756.40遞延所得稅資產(chǎn)3,926,911.993,553,212.40非流動資產(chǎn)合計785,961,644.66802,511,318.56資產(chǎn)總計2,056,237,531.521,323,177,459.65流動負債：短期借款600,000,000.00495,000,000.00應付賬款57,467,235.3327,685,998.17預收款項1,589,073.411,302,325.64應付

28、職工薪酬8,500,000.006,462,650.00應交稅費11,056,809.5210,287,916.08應付利息1,160,498.61860,498.61其他應付款22,516,478.8622,697,269.81流動負債合計702,290,095.73564,296,658.31非流動負債：長期借款180,000,000.0090,000,000.00遞延所得稅負債131,259.28106,989.94其他非流動負債1,900,000.005,900,000.00非流動負債合計182,031,259.2896,006,989.94負債合計884,321,355.01660,

29、303,648.25一切者權益：股本280,548,479.00249,317,999.00資本公積643,381,884.88191,847,232.65盈余公積121,066,992.16115,946,088.88未分配利潤126,918,820.47105,762,490.87一切者權益合計1,171,916,176.51662,873,811.40負債和一切者權益總計2,056,237,531.521,323,177,459.65利潤表2021 年度編制單位:深圳市飛亞達集團股份金額單位：人民幣元項 目本年數(shù)上年數(shù)一、營業(yè)收入330,880,810.75260,234,276.85減

30、：營業(yè)本錢150,711,154.62116,373,091.46營業(yè)稅金及附加4,459,171.284,289,811.05銷售費用109,121,068.3071,619,687.14管理費用60,794,246.9548,353,360.86財務費用15,130,798.6918,220,189.11資產(chǎn)減值損失3,665,602.38-1,511,020.64加：投資收益51,681,986.0663,311,249.05其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益60,595.73170,444.40二、營業(yè)利潤38,680,754.5966,200,406.92加：營業(yè)外收入12,739

31、,572.074,827,911.88減：營業(yè)外支出554,462.422,143,124.79其中：非流動資產(chǎn)處臵 損失23,091.35174三、利潤總額50,865,864.2468,885,194.01減：所得稅費用-343,168.543,047,711.17四、凈利潤51,209,032.7865,837,482.84五、其他綜合收益-1,234,400.00六、綜合收益總額51,209,032.7864,603,082.84現(xiàn)金流量表2021 年度編制單位:深圳市飛亞達集團股份金額單位：人民幣元項 目本年數(shù)上年數(shù)一、運營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金361,11

32、4,887.74277,435,130.17收到的稅費返還-收到其他與運營活動有關的現(xiàn)金7,323,692.4544,542,500.20運營活動現(xiàn)金流入小計368,438,580.19321,977,630.37購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金157,089,665.8177,693,452.73支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金72,087,446.4955,157,765.58支付的各項稅費24,073,203.4922,732,578.38支付其他與運營活動有關的現(xiàn)金313,074,.6552,520,140.76運營活動現(xiàn)金流出小計566,324,453.44208,103,937.45運營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-197,885,873.25113,873,692.92二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金-10,862,159.16獲得投資收益收到的現(xiàn)金54,307,096.8532,241,314.52處臵固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期15,102,420.00299,911.00收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金-投資活動現(xiàn)金流入小計69,409,516.8543,403,384.68購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期8,876,614.4023,212,156.35投資支付的現(xiàn)金-23,805,000.00支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金-投資活動現(xiàn)金流出小計