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1、壩二CO1 借絆款單扮 伴 背 捌 岸 爸 藹 日盎期：昂 爸 八借款人鞍部 門八職 務(wù)扳借款事由襖（用途）耙現(xiàn)金借款金額凹（大寫） 奧 把 癌 案 把￥安借用轉(zhuǎn)賬支票巴 俺 耙 張 巴 號碼耙部門主管意見柏經(jīng)辦人矮領(lǐng) 導(dǎo) 審 批八 暗 皚 唉 會計： 辦 佰 出納皚：捌說明：申請預(yù)借拔現(xiàn)金或支票時應(yīng)奧填寫之表單。辦二CO2 零板用金支付憑證扒日期板年 月 日笆單位骯請領(lǐng)人暗摘要：扮計人民幣（大寫頒）： 萬 仟敖 佰 拾 拔 元皚小寫（￥）笆說明：1申請板零用金支付時，吧請款人應(yīng)填寫之癌表單；哎 2半平常由零用金鞍保管人保管，補叭充零用金時移交藹會計。班二CO3 領(lǐng)百用支票憑證凹 阿 半 暗

2、藹 隘 佰 靶日期：敗 巴 芭領(lǐng) 用 人吧部 門瓣職 務(wù)跋使 用懊說 明埃支票號碼般開戶行笆賬號敖收款單位叭應(yīng)付金額翱元頒限額芭 元百部門主管意 芭 見傲領(lǐng)導(dǎo)審批扒 靶 會計唉： 捌 出納翱： 哎 矮（有效期限 隘 天）扒說明：適宜供應(yīng)擺商較少之公司使挨用。擺二CO4 付稗款簽收簿隘公司名稱襖公司代號案序號扮摘 要百銀行賬號扳支票擺號碼扮付款阿日期爸金額爸現(xiàn)金安簽收拔備注按說明：1本表扳與付款明細(xì)功能氨相同；邦 2斑本表以公司別邦區(qū)分，有利于了礙解各公司之收付礙狀況。熬二CO5 付扳款申請單昂廠商編號：襖 瓣 伴廠商名稱：靶 頒 笆 月份：昂 案 申請日敖期：笆 叭 搬年/月/日岸摘 要?。ㄊ?/p>

3、貨單號）傲申請金額啊核發(fā)金額礙訂購單號伴合 計澳 靶 懊 核準(zhǔn)：壩 矮 主管： 搬 制熬表：阿說明：1采購稗單位每月就廠商骯別，分別編制一邦表，以利于審核啊；辦 2瓣適宜采購廠商拌較多之公司使用翱。絆二CO6 請癌款單傲驗收耙日期藹客 戶靶付款摘要襖金額挨付款條件暗憑 證氨(送貨單號)敗備注壩總 經(jīng) 理傲?xí)?計哎主管靶申請人敖說明：每月整理熬應(yīng)收賬款之清單安。藹二CO8 收敗款憑單頒總號：襖附件：辦分號：疤收款條件：背收款對象：耙收款日期： 翱年 月 日稗借方挨科目巴銀行別拜月日敖摘 要把億辦仟萬疤佰萬安拾萬耙萬懊仟澳佰骯拾斑元背角疤分叭合 柏 岸 計爸收款項目拔（貸方科目）笆部門代號矮摘 要翱億暗仟萬把佰萬把拾萬百萬奧仟骯佰鞍拾奧元耙角笆分唉合 敖 矮 計絆收款金額合計：鞍人民幣 藹 邦 百 哀 稗 按 敖 整佰核 準(zhǔn)頒財 班 務(wù)般會 計頒收 款 單爸 位扒主 管柏經(jīng) 辦哎主 管暗經(jīng) 辦伴主 管隘復(fù) 核叭收款人敗說明：1本表矮系將繳款單與會哀計的傳

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