資金管理流程圖

1、流程結(jié)束流程結(jié)束資金管理流程圖一、資金審批、支付流程購(gòu)買日常辦公用品、修理費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等用于辦公室日常開支的費(fèi)用流程結(jié)束支付租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)等辦公室管理費(fèi)用流程結(jié)束流程結(jié)束購(gòu)置辦公設(shè)備支付填寫現(xiàn)金支付證明單，須 經(jīng)手人、證明人簽名，注 明用途、使用部員工工資發(fā)放流程結(jié)束流程結(jié)束流程結(jié)束重大資金使用（債權(quán)債務(wù)重組、對(duì)外重大投資等）流程結(jié)束流程結(jié)束、現(xiàn)金、個(gè)人銀行存款管理流程現(xiàn)金、個(gè)人銀行存款收入流程（收據(jù)需注明業(yè)務(wù)內(nèi)容、收 款時(shí)間、金額、出納及會(huì)計(jì) 簽名）款時(shí)間、金額、出納及會(huì)計(jì)簽名）流程結(jié)束現(xiàn)金、個(gè)人銀行存款支付流程出納、非出納私人名下賬戶支付流程出納、非出納私人名下賬戶支付

2、流程銀行存款對(duì)公賬戶支付流程流程結(jié)束流程結(jié)束私人名下賬戶現(xiàn)金取款流程流程結(jié)束私人名下賬戶現(xiàn)金取款流程流程結(jié)束流程結(jié)束公司自有資金管理理財(cái)?shù)狡谇疤崆巴ㄖ?財(cái)務(wù)管理層1.購(gòu)置理財(cái)注：公司財(cái)務(wù)管理層為黃浩強(qiáng)、黃浩彬、方艷芳、潘志斌共4人注：一般情況下所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品期限少于100天，每個(gè)理財(cái)產(chǎn)品金額少于300萬（含300萬），具體方案視實(shí)際情況而定財(cái)務(wù)部先內(nèi)部商討購(gòu)買理 財(cái)方案財(cái)務(wù)部提出方案報(bào)公司財(cái) 務(wù)管理層同意后出納填報(bào)審批表申請(qǐng)購(gòu)買 理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)總監(jiān)審核流程結(jié)束2.高收益投資財(cái)務(wù)部提出高投資收益萬案財(cái)務(wù)部提出方案報(bào)公司財(cái)務(wù)管理層同意后W出納填報(bào)審批表申請(qǐng)購(gòu)買 理財(cái)產(chǎn)品財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批出納實(shí)施方案流程結(jié)束3.股東短期借款向有資金需要的股東提注：借款利率按銀行每年首月公布利率供短期借款上浮10%報(bào)公司財(cái)務(wù)管理層同意后山出納提出支付申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批出納進(jìn)行支付W一庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款