工程施工物資采購(gòu)管理辦法

1、工程物資采購(gòu)管理辦法1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。2、目的 規(guī)范工程物資采購(gòu)從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制 項(xiàng)目材料采購(gòu)成本。3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購(gòu)和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦 公物品采購(gòu)除外）。4、職責(zé)分工4.1、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購(gòu)管理第一責(zé)任人。經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部所有采 購(gòu)合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。4.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部是工程物資采購(gòu)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)管理的具體 工作。4.3、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提

2、出采購(gòu)計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收 檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫(kù)管理。5、材料采購(gòu)方式 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、 雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架， 管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購(gòu)實(shí)行競(jìng)價(jià)招標(biāo)。二、三類材料的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng) 采購(gòu)部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購(gòu)。6、材料現(xiàn)場(chǎng)管理方式材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員到場(chǎng)進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做 好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材 料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫(kù)登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場(chǎng)材

3、料臺(tái)帳。商品混凝土由現(xiàn)場(chǎng)專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量 進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場(chǎng)材料員收存， 由材料員辦理入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。工程物資的計(jì)劃必須通過(guò)專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過(guò)專職工程師確認(rèn) 的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)材料員，現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部招標(biāo)采購(gòu)或自行采 購(gòu)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)材料員要做好工程材料的入、出庫(kù)手續(xù)，并在現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳上登記。每月 10 日后，現(xiàn)場(chǎng)材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng) 用量電子臺(tái)賬與入、出庫(kù)原始單據(jù)于 15 日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬 上輸入發(fā)

4、票號(hào)、憑證號(hào)后，于 20 日前報(bào)送經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部做工程全部工程物資清理工作。7、工程物資采購(gòu)程序7.1、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定7.1.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng) 商評(píng)價(jià)工作；7.1.2、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)價(jià)， 將有關(guān)資料填入物資供應(yīng)商評(píng)定表，并保存；7.1.3、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評(píng)價(jià)，確定 合格供應(yīng)商，填寫、保存合格供應(yīng)商名錄；7.1.4、對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重 新評(píng)價(jià)；7.

5、1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購(gòu)，可不做供應(yīng)商的 評(píng)定；7.2、材料預(yù)算7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù) 算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使 用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見(jiàn)附表）。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì) 專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部。7.2.2、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購(gòu)招標(biāo)7.3.1、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部收到材料預(yù)算后， 選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，5 個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)招標(biāo)工作。7

6、.3.2、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成標(biāo)書評(píng)審工 作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購(gòu)評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)的工程材料，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部根據(jù)材 料預(yù)算的要求，擬定材料采購(gòu)合同。7.3.4、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（1）工程物資采購(gòu)合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間 及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國(guó)家相

7、 關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理?yè)p耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn) 和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而 造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。（2）物資采購(gòu)合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸 或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購(gòu)合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購(gòu) 合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購(gòu)資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。7.4、工程物資接收7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部將工程物資采購(gòu)合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場(chǎng)材 料員以工程物資采購(gòu)合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。7

8、.4.2、到場(chǎng)工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不 能接收）；做好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入， 應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或 項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的 材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)材料員報(bào)告，未經(jīng)允 許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算7.5.1、對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場(chǎng)材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng) 營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5

9、.2、對(duì)分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場(chǎng)材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。7.5.3 對(duì)供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對(duì)分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施所 采用的材料直接計(jì)入項(xiàng)目成本。8、材料采購(gòu)監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場(chǎng)抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表。每半年一次反饋到經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部，達(dá)到有效控制。9、附則9.1、本辦法由分公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。10、附件附件一、物資采購(gòu)管理工作流程 附件二、物資采購(gòu)計(jì)劃單（樣表） 附件三、物資采購(gòu)呈批表 附件四、物資供應(yīng)商評(píng)定表（樣表） 附件五、新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表 附件六、物資采購(gòu)監(jiān)督檢查表（樣表） 附件

10、七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表） 附件七、供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）13141516附件一材料采購(gòu)管理工作流程歸口管理部門經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部流程名稱材料采購(gòu)管理流程任務(wù)概要物資采購(gòu)管理單位項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理專職工程師現(xiàn)場(chǎng)材料員經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商節(jié)點(diǎn)101112CABDEF物資采購(gòu)管理工作流程說(shuō)明A 2 項(xiàng)目經(jīng)理審批采購(gòu)預(yù)算；A 4項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3 家）；A12 項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定、確認(rèn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)；A 1 4 項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算；B 2 專職工程師提出材料采購(gòu)預(yù)算；B 9專職工程師負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的材料檢驗(yàn)；B11 專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計(jì)劃，開(kāi)具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制

11、；B12專職工程師負(fù)責(zé)參加評(píng)定供應(yīng)商；C 8 現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳，辦理入庫(kù)手續(xù)， 并同步接受材料合格證書。C10現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)作材料的標(biāo)識(shí)，并做好材料防護(hù)；cii現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫(kù)手續(xù)，記入 現(xiàn)場(chǎng)材料臺(tái)帳；C13現(xiàn)場(chǎng)材料員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。D 2經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄；D 3經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理選擇參加投標(biāo)的合格供應(yīng)商；D 5經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件；D 6經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)委員會(huì)由工管部、項(xiàng)目經(jīng)理、專職工程師、 財(cái)務(wù)部和經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部的成員組成）評(píng)審供應(yīng)商投標(biāo)文件，確定中標(biāo)供應(yīng)商；D

12、7經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部組織項(xiàng)目經(jīng)理、中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；D 8經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理和材料進(jìn)貨情況跟蹤；D 9經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格材料的處置；D13經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商復(fù)評(píng)；D14 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)；E12財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營(yíng)采購(gòu)部辦理最終結(jié)算；E15財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款；F 7供應(yīng)商提供合同約定材料；F10供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。附件物資采購(gòu)計(jì)劃單CX- 16 J01 2010(A)項(xiàng)目名稱：NO:序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)計(jì)量單位采購(gòu)量到貨時(shí)間其它需說(shuō)明事項(xiàng)編制:審核:批準(zhǔn):批準(zhǔn)時(shí)間:附件三物資采購(gòu)呈批表CX- 16 J02 2010(

13、A)NO.使用單位 工程名稱申請(qǐng)人及申請(qǐng) 時(shí)間物資類別工程材料（）周轉(zhuǎn)材料（）施工機(jī)具（）機(jī)械配件（）批量行政備品（）安全物資（）物資品名預(yù)算或計(jì)劃 編號(hào)（可附后）采購(gòu)方式一、招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)（）二、協(xié)議零星采購(gòu)（）招標(biāo)（詢價(jià)）采購(gòu)序 號(hào)公司 名稱材料 類別規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià) （元）付款條件是否合格 供應(yīng)商123招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果：（相關(guān)招標(biāo)、詢價(jià)詳細(xì)信息可附后）工作組參加人員：（簽名）工作組組長(zhǎng)：（簽名）年月日協(xié)議零星采購(gòu)序 號(hào)單位名稱性質(zhì)總價(jià)（元）是否 合格供應(yīng)商123部門主管 審核意見(jiàn)合同會(huì)簽公司領(lǐng)導(dǎo) 審批年月日注:表中 物資類別” 采購(gòu)方式”需打“泌擇相應(yīng)的選項(xiàng)。附件四物資采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)審表CX

14、- 16 J05 2010(A)單位名稱(蓋章)序 號(hào)產(chǎn)品類型生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證供應(yīng)商名 稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人 代表聯(lián)系 人聯(lián)系電話納入 名錄 時(shí)間質(zhì)保 能力履約 能力服務(wù)質(zhì)量?jī)r(jià)格評(píng)價(jià) 結(jié)果評(píng)價(jià)單位許可證號(hào)有效期注冊(cè)號(hào)有效 期審核人：填表人：時(shí)間：年 月 日注1、隨表需同時(shí)附物資供應(yīng)商有效見(jiàn)證資料復(fù)印件；2、本物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄各單位要存檔。3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評(píng)定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號(hào)和有效期”；4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時(shí)提供生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時(shí)間” “質(zhì)保能力” “履約能力”

15、 “服務(wù)質(zhì)量” “價(jià)格”“評(píng)價(jià)結(jié)果”通過(guò)點(diǎn)擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項(xiàng)附件五新增物資采購(gòu)供應(yīng)商申請(qǐng)表CX- 16 J03 2010(A)申請(qǐng)單位工程項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位 主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)人 申請(qǐng)時(shí)間新材料新工藝（）本次新增原因（打勾，可多選）其它（簡(jiǎn)述）新施工地址 價(jià)格更低質(zhì)量更優(yōu)（）（）（）付款更優(yōu)（）供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱主營(yíng)范圍注冊(cè)資金公司地址擬采購(gòu)聯(lián)系人產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話應(yīng)用業(yè)績(jī)（可附相關(guān)資料）審核意見(jiàn)審核人：年月日經(jīng)營(yíng)部審批審批人：年月日附件六現(xiàn)場(chǎng)物資管理監(jiān)督檢查表CX- 16 J07 2010(A)NO :工程名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽名）單位名稱檢查時(shí)間年月日參檢人（簽名）管理體系檢查1管理制度：2管 理 人 員執(zhí) 證 情 況職 責(zé)3其它：現(xiàn)場(chǎng) 物資 使用 管理 檢查1材料驗(yàn)收入庫(kù)記錄有（）無(wú)（）2不合格品記錄3材料發(fā)放記錄有（）無(wú)（）4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)良好（）損壞（）無(wú)（）5狀態(tài)標(biāo)識(shí)良好（）損壞（）無(wú)（）6物資搬運(yùn)有無(wú)措施（）完好情況（）7物資貯存有無(wú)措施（）完好情況（）8物資保管有無(wú)措施（）完好情況（）其它：安全物資 管理 檢查1書面驗(yàn)證資料臺(tái)賬有（）無(wú)（）2實(shí)物驗(yàn)收記錄有（）無(wú)（）3使用及發(fā)放記錄有（）無(wú)（）