EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹(1)-銀行賬戶開立與銷戶

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家銀行賬戶開立與銷戶EAS資金系統(tǒng)部黃健芳導(dǎo)讀銀行賬戶是企業(yè)資金運(yùn)作的核心，企業(yè)資金的收付款業(yè)務(wù)、與外部銀行的交互、對(duì)賬，及最后的賬務(wù)分析等，無(wú)不是依靠賬戶來(lái)完成的。在EAS資金管理系統(tǒng)中，賬戶的正確建立是后續(xù)出納管理業(yè)務(wù)得以進(jìn)行的關(guān)鍵。本文對(duì)EAS資金管理產(chǎn)品結(jié)合具體的運(yùn)用場(chǎng)景進(jìn)行介紹。適用范圍EAS資金管理用戶、售前、實(shí)施、研發(fā)人員均可參考請(qǐng)注意：本文件只作為產(chǎn)品介紹之用，不屬于您與金蝶簽署的任何協(xié)議。本文件僅包括金蝶既定策略、產(chǎn)品及功能方面的信息，不能以本文件作為要求金蝶履行商務(wù)條款產(chǎn)品策略以及開發(fā)義務(wù)的依據(jù)。本文件內(nèi)容可能隨時(shí)變更，恕不另行通知。目錄TOC

2、 o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 1.簡(jiǎn)介1 HYPERLINK l bookmark8 2.銀行賬戶如何建立1 HYPERLINK l bookmark10 2.1金融機(jī)構(gòu)1 HYPERLINK l bookmark18 2.2賬戶用途42.3賬戶管理策略5 HYPERLINK l bookmark24 2.4銀行賬戶開立6 HYPERLINK l bookmark26 3.銀行賬戶銷戶7EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司版權(quán)所有金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司版權(quán)所有簡(jiǎn)介銀行賬戶是企業(yè)資金運(yùn)作的核心，企業(yè)資金的收付款業(yè)務(wù)、與外部銀行

3、的交互、對(duì)賬，及最后的賬務(wù)分析等，無(wú)不是依靠賬戶來(lái)完成的。在EASV7.5資金管理系統(tǒng)中，賬戶的正確建立是后續(xù)出納管理業(yè)務(wù)得以進(jìn)行的關(guān)鍵。本文主要介紹如下的內(nèi)容銀行賬戶如何開立/銀行賬戶如何銷戶銀行賬戶如何建立2.1金融機(jī)構(gòu)說(shuō)到銀行賬戶，不得不先說(shuō)銀行賬戶必須依附的金融機(jī)構(gòu)。按照中國(guó)人民銀行頒布的銀行賬戶管理辦法說(shuō)明，銀行賬戶開立的對(duì)象包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。銀行金融機(jī)構(gòu)即我們所熟悉的銀行，此處不再說(shuō)明。非銀行金融機(jī)構(gòu)指以發(fā)行股票和債券、接受信用委托、提供保險(xiǎn)等形式籌集資金，并將所籌資金運(yùn)用于長(zhǎng)期性投資的金融機(jī)構(gòu)，例如信托投資公司、租賃公司和保險(xiǎn)公司等實(shí)施建議：因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)在EAS中是全局共

4、享、全局使用的基礎(chǔ)資料，為了避免重復(fù)建立，建議金融機(jī)構(gòu)由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置并管理。初始化前的金融機(jī)構(gòu)由下屬單位梳理完成上報(bào)集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，下屬單位在日常工作中如需增加必須提出申請(qǐng)，由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，下屬單位不要自行增加EAS的金融機(jī)構(gòu)的建立路徑在：企業(yè)建模一輔助數(shù)據(jù)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)一金融機(jī)構(gòu)（銀行）EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司版權(quán)所有EASSJSEAS-E75FTMA軸固Tjaffl.聒回幫助巴觀黯盅毬涯擁出冷固國(guó)直J應(yīng)用中心消息中心報(bào)行賒戶-斬塊輔嘛曲.J芒寧苦評(píng)二I二雰建復(fù)口業(yè)芬規(guī)!1二I二二吩枉吉炷點(diǎn)擊新增彈出如下界面:二1r_r=&科目克1時(shí)夯會(huì)計(jì)勘tfi丄

5、弋計(jì)汨1J二1肋橢救拒會(huì)計(jì)期囘廟本飆B:?二刊_行皴因爛堀看.匚玉二J扯亙尹決2按茸頂目1百壬択證軸別匸韭己2自定衣核算頂目玄我去7非討、2朋糅（丄金融機(jī)枸化冃行:?密:：沖2圭三:=金蝶小$金融機(jī)枸銀行-修改3回銀行O非銀行隼團(tuán)內(nèi)部愛融機(jī)枸是西財(cái)駆司備注;需要注意的地方：如果使用銀企直聯(lián)的情況下，金融機(jī)構(gòu)名稱必須使用正確。對(duì)于“上級(jí)機(jī)構(gòu)”需選擇準(zhǔn)確，“上級(jí)機(jī)構(gòu)”是金融機(jī)構(gòu)排序的標(biāo)志，同時(shí)也會(huì)影響后面報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。一般建議金融機(jī)構(gòu)分2-3級(jí)顯示，例如：建設(shè)銀行-深圳地區(qū)-建設(shè)銀行深圳分行-建設(shè)銀行深圳高新園支行-廣州地區(qū)-建設(shè)銀行廣州分行-建設(shè)銀行廣州天河支行如果銀行數(shù)量較少的，就可以不分地區(qū)，

6、只顯示2級(jí)。金HEAStEFQMA12.2賬戶用途EAS的賬戶用途的路徑在：資金管理一賬戶管理一業(yè)務(wù)處理一銀行賬戶維護(hù)，進(jìn)入銀行賬戶維護(hù)中的“用途”字段進(jìn)行維護(hù)賬戶用途建議由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置并管理。初始化前由集團(tuán)梳理后，下屬單位進(jìn)行確認(rèn)，如有特殊情況需上報(bào)集團(tuán)進(jìn)行確認(rèn)并增加。一般客戶會(huì)按如下分類進(jìn)行設(shè)置：編號(hào)名稱性質(zhì)備注001基本戶-活期活期002基本戶-定期定期003一般戶-活期活期004一般戶-定期定期005專戶-活期活期EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司版權(quán)所有金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司版權(quán)所有金蝶tEVQ玉006專戶-定期定期007資本金賬戶-活期活期008資本金賬戶-定期定期2

7、.3EAS的賬戶管理的路徑在：資金管理一賬戶管理一業(yè)務(wù)處理一銀行賬戶維護(hù)，進(jìn)入銀行賬戶維護(hù)中的“管理策略”字段進(jìn)行維護(hù)比如設(shè)置了“禁止透支”，則該銀行賬戶在做付款單時(shí)，錄入了業(yè)務(wù)后提交時(shí)，系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)該賬戶的銀行日記賬的金額是否夠用，如果該賬戶的銀行日記賬的余額小于當(dāng)前付款金額，則會(huì)提示：該賬戶透支，無(wú)法提交。EAS出納管理業(yè)務(wù)介紹斂商蟲件CD破遡邀肋(H)麗豁跡a逅畫須4雖仝片，上良I日61用中站初中心戶忖酣厚taZSIHl；/-I-.:T-FiLdrr回rmi商：-0f7：lJM史起II：空頊上劃*r-v.；?1廿or-.i-r：毎日-“弋手工.：yj“i：丁-?：.j.二|諮小“：昌1-：.：?.I.7-=；：!I1-：.：H.J2.4銀行賬戶開立EAS的賬戶開立的路徑在：資金管理一賬戶管理一業(yè)務(wù)處理一銀行賬戶維護(hù)，點(diǎn)擊新增如下界面：編碼：可以通過(guò)啟用編碼規(guī)則實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自定義編碼。銀行賬號(hào)：錄入在銀行開立的賬號(hào)名稱：便于記憶該賬戶的名稱，比如銀行+賬號(hào)后四位數(shù)，注意，該后面的報(bào)表查詢中，一般會(huì)顯示賬戶名稱，保存后可以修改?？颇浚簩?duì)應(yīng)的科目最好是銀行科目，這樣，后面才能夠出具銀行日記賬，非銀行科目不能出具銀行日記賬，同時(shí)科目最好關(guān)聯(lián)了“銀行賬戶”作為輔助核算項(xiàng)目，這樣才可以實(shí)現(xiàn)后面的與總賬對(duì)賬功能。銀行賬戶銷戶企業(yè)經(jīng)常會(huì)對(duì)不活躍的