配套課件-ERP財務(wù)管理實務(wù)

1、第1章走近ERP財務(wù)會計管理實務(wù)1.1實務(wù)教程使用導航1.1.1設(shè)計思想 本教程是為貫徹教育部“把創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育有效納入專業(yè)教育和文化素質(zhì)教育教學”思想指導，滿足經(jīng)管類各學科拓寬專業(yè)基礎(chǔ)、強化實驗教學、優(yōu)化整體教學體系的教學改革形勢，面向應(yīng)用型高校財經(jīng)類人才的ERP管理系統(tǒng)通識教育需要而設(shè)計的。本教程共包括8章，除第1章和第2章外，每一章節(jié)的實驗，均包含實驗目的、實驗原理、實驗內(nèi)容、實驗資料、實驗要求及實驗方法與步驟，上機實驗部分是本教程的重點。實驗目的部分明確了通過實驗應(yīng)掌握的知識和應(yīng)達到預期的效果；實驗原理部分可將實驗中用到的理論知識和專業(yè)術(shù)語進行簡明扼要的介紹，以便于學生了解和熟悉；實驗內(nèi)

2、容部分簡要地介紹了每個實驗應(yīng)完成的主要工作；實驗資料部分提供了企業(yè)發(fā)生的真實經(jīng)濟業(yè)務(wù)；實驗要求部分對完成實驗提出具體的要求；實驗方法和步驟則根據(jù)企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如何進行具體的操作提供指導，并對實驗中可能遇到的問題給予特別提示。1.1.2 編寫特色1.體系完整數(shù)據(jù)真實2.資料齊備使用便捷3、實驗項目自主選擇4、學習方式靈活5、在實踐中學習理論1.1.3 學習建議1.理論實踐2. 實踐理論1.2認識機械行業(yè)原型企業(yè)1.2.1 機械行業(yè)特色認知（1）機械制造業(yè)的加工過程基本上是把原材料分割，然后逐一經(jīng)過車、銑、刨、磨等加工工藝，部件裝配，最后裝配成成品出廠； （2）生產(chǎn)方式以按訂單生產(chǎn)為主，按訂單

3、設(shè)計和按庫存生產(chǎn)為輔； （3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）復雜，工程設(shè)計任務(wù)很重，不僅新產(chǎn)品開發(fā)要重新設(shè)計，而且生產(chǎn)過程中也有大量的設(shè)計變更和工藝設(shè)計任務(wù)，設(shè)計版本在不斷更新； （4）制造工藝復雜，加工工藝路線具有很大的不確定性，生產(chǎn)過程所需機器設(shè)備和工裝夾具種類繁多； （5）物料存儲簡易方便。機械制造業(yè)企業(yè)的原材料主要是固體（如鋼材），產(chǎn)品也為固體形狀，因此存儲多為普通室內(nèi)倉庫或室外露天倉庫； （6）機械制造業(yè)企業(yè)由于主要是離散加工，產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)率很大程度依賴于工人的技術(shù)水平，而自動化程度主要在單元級，例如數(shù)控機床、柔性制造系統(tǒng)等。因此機械制造業(yè)也是一個人員密集型行業(yè)，自動化水平相對較低； （7）

4、產(chǎn)品中各部件制造周期長短不一和產(chǎn)品加工工藝路線的復雜性造成在制品管理不易。且在生產(chǎn)過程中經(jīng)常有邊角料產(chǎn)生，部分邊角料還可回收利用，邊角料管理復雜； （8）生產(chǎn)計劃的制訂與車間任務(wù)工作繁重。由于產(chǎn)品種類多，零件材料眾多，加工工藝復雜，影響生產(chǎn)過程的不確定因素多，導致制訂生產(chǎn)、采購計劃困難； （9）產(chǎn)品零部件一般采用自制與委外加工相結(jié)合的方式。一般電鍍、噴漆等特殊工藝會委托外協(xié)廠商加工。1.2認識機械行業(yè)原型企業(yè)1.2.2 原型企業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)3、公司管理中存在的問題（1）產(chǎn)品交貨率低、客戶及市場信息反饋不及時。 （2）銷售預測數(shù)據(jù)不準。（3）產(chǎn)能不足，未能考慮產(chǎn)能安排生產(chǎn)。（4）生產(chǎn)計劃靠人為手工管

5、理，未能充分考慮在產(chǎn)和在途情況，導致生產(chǎn)計劃和采購計劃混亂。（5）車間生產(chǎn)過程無跟蹤控制，無法掌握生產(chǎn)進度。（6）庫存占用資金嚴重。（7）部門間業(yè)務(wù)銜接不順暢。1.2.2 原型企業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)4、信息化規(guī)劃（1）如何分析每個客戶、區(qū)域市場、不同產(chǎn)品的規(guī)模、比重和利潤貢獻；（2）如何能隨時了解訂單發(fā)貨情況，生產(chǎn)完工狀態(tài)，應(yīng)收賬款情況；（3）如何根據(jù)銷售需求制定可行、高效的生產(chǎn)計劃；（4）如何根據(jù)客戶的需求變更快速進行生產(chǎn)計劃的調(diào)整，并將生產(chǎn)計劃調(diào)整的信息快速導入到相關(guān)的作業(yè)部門，包括生產(chǎn)車間、供應(yīng)部門、倉儲部門和質(zhì)量部門，以實現(xiàn)一個體系的供需平衡；（5）如何對已經(jīng)下達的作業(yè)計劃進行跟蹤控制，保證計劃

6、的按時、保質(zhì)、保量的正常進行，實現(xiàn)對客戶訂單的適時交付；（6）如何在生產(chǎn)執(zhí)行過程中對物料、設(shè)備、人員等信息的準確記錄，實現(xiàn)精細成本核算和對象量化考核管理需求。（7）如何準確掌握客戶和供應(yīng)商的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款信息？1.2.2 原型企業(yè)現(xiàn)狀呈現(xiàn)1.2.3 認識信息化平臺用友ERP-U81、用友ERPU8功能特點（1）及時發(fā)現(xiàn)問題為適應(yīng)外在環(huán)境的快速變化，管理者應(yīng)具有高敏感度的意識，借助有效的決策支持工具，以體驗組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，進而突顯問題點。（2）正確做出決策在市場變化迅速、競爭異常激烈的時代，任何依賴于經(jīng)驗的決策都是非常危險的?？茖W決策是在全面、及時掌握信息的基礎(chǔ)上，從全局角度出發(fā)，把握

7、關(guān)鍵問題，快速應(yīng)對變化。（3）嚴密制定計劃從決策到計劃的過程必須反復推敲其嚴密性，尋求最佳業(yè)務(wù)實踐，將能幫助用戶確定更加有效的計劃。一個具有明晰的流程設(shè)計和明確的角色分工的計劃，是達成預先設(shè)定目標的保障。（4）有效執(zhí)行控制必須實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動運算和按流程自動流轉(zhuǎn)，減少人為干預；建立預警機制，反饋異常情況；實現(xiàn)業(yè)務(wù)追溯，發(fā)現(xiàn)問題根源，才能保障嚴格按計劃執(zhí)行，有效控制變化。（5）快速分析評估經(jīng)過量化的分析和論證才能正確的、全面的評估經(jīng)營狀況。通過實時的、多角度的查詢與分析，全面的指標體系監(jiān)控，從而快速掌控整體業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)情況，實現(xiàn)有效的預測。2、用友ERPU8總體結(jié)構(gòu)用友U8.72產(chǎn)品范圍3、各模塊之間

8、的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 各功能模塊之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 第2章 系統(tǒng)構(gòu)建2.1系統(tǒng)概述 2.1.1功能概述 2.1.2系統(tǒng)管理與其他子系統(tǒng)模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 2.1.3 系統(tǒng)構(gòu)建的操作流程2.2 應(yīng)用實務(wù) 實驗一 系統(tǒng)管理 實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置2.1.1功能概述 系統(tǒng)管理是用友ERPU8.72管理軟件中一個非常特殊的組成部分。它的主要功能是對用友ERPU8.72管理軟件的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，具體包括賬套管理、年度賬管理、操作員及權(quán)限的集中管理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運行安全的管理等方面。只有系統(tǒng)管理員和帳套主管才能登錄系統(tǒng)管理。2.1系統(tǒng)概述1賬套管理 賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。一般來說，可以為企業(yè)中每一個獨

9、立核算的單位建立一個賬套，也可以同時為多個企業(yè)(或企業(yè)內(nèi)多個獨立核算的部門)分別建賬。用友ERPU8.72管理軟件中最多允許建立999個套賬。不同的賬套數(shù)據(jù)之間彼此獨立，沒有絲毫關(guān)聯(lián)。賬套是由年度賬組成的。每個賬套中一般存放不同年度的會計數(shù)據(jù)，為方便管理，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)表中，即為年度賬。 (1)引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。對集團公司來說，可以將子公司的賬套數(shù)據(jù)定期引入到母公司系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。 (2) 輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)做一個備份。1賬套管理注意： 如果需要定期將子公司的賬套數(shù)據(jù)引入到總公司系統(tǒng)中，最好預先在建立賬套

10、時就進行規(guī)劃，為每一個子公司設(shè)置不同的賬套號，以避免引入子公司數(shù)據(jù)時因為賬套號相同而覆蓋其他賬套的數(shù)據(jù)。 賬套輸出時，輸出兩個文件。UfErpActLst為賬套信息文件；UFDATA是賬套數(shù)據(jù)文件。2年度賬管理 年度賬不同于賬套。一個賬套中包含了企業(yè)所有的數(shù)據(jù)。把企業(yè)數(shù)據(jù)按年度劃分，稱為年度賬。用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中還可以存放不同年度的年度賬。這樣對不同核算單位、不同時期的數(shù)據(jù)，就可以方便地進行操作。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等。對年度賬數(shù)據(jù)來說，也有引入和輸出操作，其含義和操作方法與賬套的引入和輸出是相同的；所不同的是年度賬引入和輸出的操作對

11、象不是針對整個賬套，而是針對賬套中的某一年度的年度賬。3操作員及其權(quán)限管理（1）角色與用戶 角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。 用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng)、對系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。每次注冊登錄系統(tǒng)，都要進行用戶身份的合法性檢查。只有設(shè)置了具體的用戶之后，才能進行相關(guān)的操作。 用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序，但對于自動傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進行用戶的設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶的時候，選擇其歸屬哪一個角色，則其自動具有該角色的權(quán)限，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。一個角色可以擁有多

12、個用戶，一個用戶也可以分屬于多個不同的角色。（2）系統(tǒng)管理員與賬套主管 系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理。一種是以系統(tǒng)管理員的身份，另一種是以賬套主管的身份。系統(tǒng)管理員負責整個系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護工作，他可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，可以進行賬套的建立、引入和輸出；設(shè)置角色和用戶；指定賬套主管；設(shè)置和修改用戶的密碼及其權(quán)限等。賬套主管負責所選賬套的維護工作。主要包括對所選賬套參數(shù)進行修改，對年度賬的管理(包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù))，以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。3操作員及其權(quán)限管理4設(shè)立統(tǒng)一的安全機制 對企業(yè)來說，系統(tǒng)運行安全、數(shù)據(jù)存儲安全是

13、必須的。設(shè)立統(tǒng)一的安全機制包括設(shè)置系統(tǒng)運行過程中的監(jiān)控機制，設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份，清除系統(tǒng)運行過程中的異常任務(wù)等。2.1.2系統(tǒng)管理與其他子系統(tǒng)模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 系統(tǒng)管理是用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)的運行基礎(chǔ)，它為其他子系統(tǒng)提供了公共的賬套、年度賬和其他相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各子系統(tǒng)的操作員也需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配權(quán)限。企業(yè)應(yīng)用平臺集中了用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)的所有功能，為各個子系統(tǒng)提供了一個公共的交流平臺。通過“基本信息”項，用戶可以完成各模塊的基礎(chǔ)檔案管理、數(shù)據(jù)權(quán)限劃分等設(shè)置；可以對各模塊的窗口風格進行個性化定制，還可以方便地進入任何一個有權(quán)限的模塊。2.1.3 系統(tǒng)構(gòu)建的操作流程2.2 應(yīng)用

14、實務(wù)實驗一 系統(tǒng)管理【實驗目的】 通過本實驗使學生系統(tǒng)地學習系統(tǒng)管理的主要功能和操作方法，理解系統(tǒng)管理在用友ERP-U8.72系統(tǒng)中的重要地位，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置系統(tǒng)操作員、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉賬套的備份、輸出的方法?！緦嶒灉蕚洹恳寻惭b用友ERP-U8.72管理軟件，將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月1日”。實驗一 系統(tǒng)管理【實驗內(nèi)容】1、設(shè)置系統(tǒng)操作員2、建立企業(yè)賬套(不進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置)3、增加操作員并進行分工4、輸入單位信息5、設(shè)置系統(tǒng)自動備份計6、修改帳套7、帳套備份輸出實驗一 系統(tǒng)管理1、建賬信息賬套號：888； 帳套名稱：煙臺川林有限公司； 系統(tǒng)啟用時間：201

15、1-01-012、單位信息單位名稱：煙臺川林有限公司；單位簡稱：川林公司；公司地址：山東省煙臺市開發(fā)區(qū)長江路121號；基本存款賬戶開戶銀行：中國銀行，銀行賬號：125630546423；企業(yè)稅號：504689421678。3、核算類型該企業(yè)記賬本位幣為人民幣(RMB)；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為2007年新會計制度科目；賬套主管張華、李燕和周東；按行業(yè)性質(zhì)預設(shè)會計科目；每月末結(jié)賬。4、 基礎(chǔ)信息該企業(yè)無外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。5、 分類編碼方案科目編碼級次：4-2-2-2-2部門編碼級次：2-2客戶分類編碼級次：2供應(yīng)商分類編碼級次：2存貨分類編碼級次：

16、2-2-2收發(fā)類別編碼級次：1-2結(jié)算方式編碼級次：1-2地區(qū)分類編碼級次：2-26、設(shè)置數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、存貨單價、開票單價、件數(shù)、換算率等小數(shù)位數(shù)約定為2位。7、 角色分工及其權(quán)限zh張華（口令1），角色：賬套主管ly李燕（口令1），角色：賬套主管ZD周東（口令0301），角色：賬套主管；權(quán)限：賬套主管的全部權(quán)限WL王林（口令0302），角色：總賬會計；權(quán)限：除恢復記賬前狀態(tài)(GL0209)外的所有總賬系統(tǒng)的權(quán)限TL田蕾（口令0302），角色：出納；權(quán)限：總賬系統(tǒng)中出納簽字(GL0203)及出納(GL04)的所有權(quán)限【實驗方法與步驟】1.以系統(tǒng)管理員admin身份登錄系統(tǒng)管理【實驗

17、方法與步驟】注意： 系統(tǒng)管理員的初始密碼為空。為保證系統(tǒng)運行的安全性，在企業(yè)實際應(yīng)用中應(yīng)及時為系統(tǒng)管理員設(shè)置密碼。設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼為“super”的操作步驟是：在系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理對話框中選中“改密碼”復選框，單擊“確定”按鈕，打開“設(shè)置操作員密碼”對話框，在“新密碼”和“確認”文本框中均輸入“super”，如圖2-3所示。最后單擊“確定”按鈕，返回系統(tǒng)管理。在教學過程中，由于多人共用一套系統(tǒng)，為了避免由于他人不知道系統(tǒng)管理員密碼而無法以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理的情況出現(xiàn)，建議不要給系統(tǒng)管理員設(shè)置密碼。2. 增加用戶以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶”命令，打開“用戶管

18、理”對話框。單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，錄入編號“ZD”、姓名“周東”、認證方式“用戶+口令（傳統(tǒng)）”、口令及確認口令“0301”、所屬部門“財務(wù)部”，在所屬角色列表中選中“賬套主管”前的復選框。單擊“增加”按鈕。依次設(shè)置其他操作員。設(shè)置完成后單擊“取消”按鈕退出。2. 增加用戶注意：只有系統(tǒng)管理員(admin)才能進行增加用戶的操作。在增加用戶時可以直接指定用戶所屬角色。如：周東的角色為“賬套主管”，王林的角色為“總賬會計”。由于系統(tǒng)中已經(jīng)為預設(shè)的角色賦予了相應(yīng)的權(quán)限，因此，如果在增加用戶時就指定了相應(yīng)的角色，則其就自動擁有了該角色的所有權(quán)限。如果該用戶所擁有的權(quán)限與該角色的權(quán)

19、限不完全相同，可以在“權(quán)限”|“權(quán)限”功能中進行修改。如果已設(shè)置用戶為“賬套主管”角色，則該用戶也是系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。用戶啟用后將不允許刪除。用戶使用過系統(tǒng)如果又調(diào)離單位，應(yīng)在用戶管理窗口中單擊“修改”按鈕，在“修改用戶信息”對話框中單擊“注銷當前用戶”按鈕，最后單擊“修改”按鈕返回系統(tǒng)管理。此后該用戶無權(quán)再進入系統(tǒng)。3.建立賬套只有系統(tǒng)管理員可以建立企業(yè)賬套。建賬過程在建賬向?qū)б龑峦瓿伞?.建立賬套注意：賬套號是賬套的唯一標識，可以自行設(shè)置3位數(shù)字，但不允許與已存賬套的賬套號重復，賬套號設(shè)置后將不允許修改。賬套名稱是賬套的另外一種標識方法，它將與賬套號一起顯示在系統(tǒng)正在運行的屏幕上

20、。賬套名稱可以自行設(shè)置，并可以由賬套主管在修改賬套功能中進行修改。系統(tǒng)默認的賬套路徑是用友ERP-U8的安裝路徑，可以進行修改。建立賬套時系統(tǒng)會將啟用會計期自動默認為系統(tǒng)日期，應(yīng)注意根據(jù)所給資料修改，否則將會影響到企業(yè)的系統(tǒng)初始化及日常業(yè)務(wù)處理等內(nèi)容的操作。3.建立賬套注意：單位信息中只有“單位名稱”是必須錄入的。必須錄入的信息以藍色字體標識(以下同)。單位名稱應(yīng)錄入企業(yè)的全稱，以便打印發(fā)票時使用。3.建立賬套注意：行業(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預置科目的內(nèi)容，必須選擇正確。如果事先增加了用戶，則可以在建賬時選擇該用戶為該賬套的賬套主管。如果建賬前未設(shè)置用戶，建賬過程中可以先選一個操作員作為該賬套的主管，

21、待賬套建立完成后再到“權(quán)限”功能中進行賬套主管的設(shè)置。如果選擇了按行業(yè)性質(zhì)預置科目，則系統(tǒng)根據(jù)您所選擇的行業(yè)類型自動裝入國家規(guī)定的一級科目及部分二級科目。3.建立賬套注意：本企業(yè)要求對存貨、客戶進行分類以及供應(yīng)商進行分類，無外幣核算。是否對存貨、客戶及供應(yīng)商進行分類將會影響到其檔案的設(shè)置。有無外幣核算將會影響到基礎(chǔ)信息的設(shè)置及日常能否處理外幣業(yè)務(wù)。如果基礎(chǔ)信息設(shè)置錯誤，可以由賬套主管在修改賬套功能中進行修改。3.建立賬套注意：編碼方案的設(shè)置，將會直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中相應(yīng)內(nèi)容的編碼級次及每級編碼的位長。刪除編碼級次時，必須從最后一級向前依次刪除。3.建立賬套注意： 如果選擇“是”則可以直接進

22、行“系統(tǒng)啟用”的設(shè)置，也可以單擊“否”先結(jié)束建賬過程，之后在企業(yè)應(yīng)用平臺中的基礎(chǔ)信息中再進行系統(tǒng)啟用設(shè)置。4. 設(shè)置操作員權(quán)限 設(shè)置操作員權(quán)限的工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員(admin)或該賬套的主管，在系統(tǒng)管理中的權(quán)限功能中完成。在權(quán)限功能中既可以對角色賦權(quán)也可以對用戶賦權(quán)。如果在設(shè)置賬套時已經(jīng)正確地選擇了該賬套的主管，則此時可以查看；否則，可以在權(quán)限功能中設(shè)置賬套主管。如果在設(shè)置用戶時已經(jīng)指定該用戶的所屬角色，并且該角色已經(jīng)被賦權(quán)，則該用戶已經(jīng)擁有了與所選角色相同的權(quán)限，如果經(jīng)查看后發(fā)現(xiàn)該用戶的權(quán)限并不與該角色完全相同，則可以在權(quán)限功能中進行修改，如果在設(shè)置用戶時并未指定該用戶所屬的角色，或雖已指定

23、該用戶所屬的角色，但該角色并未進行權(quán)限設(shè)置，則該用戶的權(quán)限應(yīng)直接在權(quán)限功能中進行設(shè)置，或者應(yīng)先設(shè)置角色的權(quán)限再設(shè)置用戶并指定該用戶所屬的角色，則角色的權(quán)限就自動傳遞給用戶了。4. 設(shè)置操作員權(quán)限注意：只有系統(tǒng)管理員(admin)才有權(quán)設(shè)置或取消賬套主管。而賬套主管只有權(quán)對所轄賬套進行操作員的權(quán)限設(shè)置。設(shè)置權(quán)限時應(yīng)注意分別選中“賬套”及相應(yīng)的“用戶”。如果此時查看到888賬套主管前的復選框為未選中狀態(tài)，則可以單擊該復選框?qū)⑵溥x中，設(shè)置該用戶為888賬套的賬套主管。賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限，因此無需為賬套主管另外賦權(quán)。一個賬套可以有多個賬套主管。5. 設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃 設(shè)置系統(tǒng)自動備份計劃

24、的工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員(admin)在系統(tǒng)管理的“系統(tǒng)”|“設(shè)置備份計劃”功能中完成。注意： 設(shè)置備份計劃的作用是自動定時對設(shè)置好的賬套進行輸出(備份)。設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理。6. 修改賬套 修改賬套的工作應(yīng)由賬套主管在系統(tǒng)管理中的“賬套”|“修改”功能中完成。 注意： 當系統(tǒng)管理員建完賬套和賬套主管建完年度賬后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，需要對某些信息進行調(diào)整，以便使信息更真實準確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容時，可以進行適當?shù)恼{(diào)整。只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的年度賬套中的信息，系統(tǒng)管理員

25、無權(quán)修改。7. 賬套備份 賬套備份的工作應(yīng)由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理中的“賬套”|“輸出”功能中完成。7. 賬套備份注意：利用賬套輸出功能還可以進行“刪除賬套”的操作。方法是，在賬套輸出對話框中，選中“刪除當前輸出賬套”復選框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)在刪除賬套前同樣要進行賬套輸出，當輸出完成后系統(tǒng)提示“真要刪除該賬套嗎？”，單擊“是”按鈕則可以刪除該賬套。只有系統(tǒng)管理員(admin)有權(quán)進行賬套輸出。正在使用的賬套可以進行賬套輸出而不允許進行賬套刪除。備份賬套時應(yīng)先建立一個備份賬套的文件夾，以便將備份數(shù)據(jù)存放在目標文件夾中。實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置【實驗目的】 理解企業(yè)應(yīng)用平臺在用友ERP-U8管理軟件中

26、的作用。掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；理解各項基礎(chǔ)檔案在系統(tǒng)中所起的作用及各項目的含義。【實驗準備】 引入“D：888賬套備份(2-1)系統(tǒng)管理”的備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套(2-1)系統(tǒng)管理”中的數(shù)據(jù)?！緦嶒瀮?nèi)容】1、建立部門檔案2、建立職員檔案3、建立客戶及供應(yīng)商分類4、建立客戶檔案5、建立供應(yīng)商檔案6、建立存貨分類、計量單位和存貨檔案7、建立倉庫檔案8、設(shè)置收發(fā)類別9、設(shè)置采購類型10、設(shè)置銷售類型11、設(shè)置費用項目12、設(shè)置結(jié)算方式13、設(shè)置開戶銀行14、帳套備份1.啟用與財務(wù)相關(guān)的各子系統(tǒng)2.建立部門檔案注意：“部門編碼

27、”、“部門名稱”和“成立日期”必須錄入，其他信息可以為空?！俺闪⑷掌凇币话隳J輸入時的系統(tǒng)時間，可修改?！柏撠熑恕北仨氃谠O(shè)置職員檔案之后，在“修改”狀態(tài)下才能參照輸入。在部門檔案設(shè)置中，如果存在多級部門，必須先建立上級部門，才能增加其下級部門。下級部門編碼應(yīng)包含上級部門編碼。修改部門檔案時，部門編碼不能修改。已經(jīng)使用的部門不允許刪除。3. 建立職員檔案注意：“人員編碼”、“姓名”、“行政部門編碼”、“人員類別”和“性別”必須輸入，其他信息可以為空。人員編碼可以由用戶自行定義編碼規(guī)則，但必須唯一，不能重復?！靶姓块T編碼”、“人員類別”和“性別”一般應(yīng)選擇錄入。如果要修改，需要先將原顯示的部門檔

28、案刪除，才可以重新選擇。在錄入“張華、李麗、李燕、劉東”四位職員信息時，由于改員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務(wù)員”項目中被參照，需要選中“是否業(yè)務(wù)員”選項。 4. 設(shè)置客戶/供應(yīng)商分類注意：分類編碼必須符合編碼方案中定義的編碼規(guī)則。分類中如果已經(jīng)錄入客戶檔案，則該客戶分類資料不能修改、刪除。建立下級分類時，其上級分類必須存在，且下級分類編碼中要包含其上級分類編碼。5 建立客戶檔案5 建立客戶檔案注意：客戶編碼、客戶簡稱、所屬分類和幣種必須輸入。客戶編碼必須唯一，一旦保存，不能修改。尚未使用的客戶編碼可以刪除后重新增加。“對應(yīng)供應(yīng)商編碼”的作用是設(shè)置客戶檔案和供應(yīng)商檔案的對應(yīng)關(guān)系，這種對應(yīng)關(guān)

29、系必須是一對一的，主要是為了處理既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位。如果需要開具銷售專用發(fā)票，則必須輸入稅號、開戶銀行、銀行賬號等信息，否則，只能開具普通發(fā)票。如果要填寫“聯(lián)系”選項卡中的“發(fā)貨方式”、“發(fā)貨倉庫”信息，則需要先在“基礎(chǔ)檔案”中設(shè)置“倉庫檔案”和“發(fā)運方式”。如果要輸入客戶的所屬地區(qū)編碼，則需要先在“基礎(chǔ)檔案”中的“地區(qū)分類”中設(shè)置地區(qū)分類信息。如果系統(tǒng)提供的客戶檔案內(nèi)容仍不能滿足企業(yè)的需要，可利用系統(tǒng)提供的“自定義項”功能增加自定義欄目，并設(shè)置自定義欄目檔案內(nèi)容。6. 建立供應(yīng)商檔案7. 設(shè)置存貨分類注意：存貨分類編碼必須符合編碼規(guī)則。存貨分類編碼和存貨分類名稱必須輸入。在企業(yè)購銷

30、業(yè)務(wù)中，經(jīng)常會發(fā)生一些勞務(wù)費用，如“運輸費”、“裝卸費”、“包裝費”等，這些費用也將構(gòu)成企業(yè)存貨成本的一個組成部分，并且它們一般具有與其他存貨不同的稅率。為了正確反映和核算這些勞務(wù)費用，應(yīng)該在存貨分類中單獨設(shè)置一類“勞務(wù)費用”或“應(yīng)稅勞務(wù)”存貨。7. 設(shè)置計量單位7. 設(shè)置計量單位注意：先建立計量單位組，再建立計量單位。主計量單位的換算率為1，本計量單位組的其他單位以此為依據(jù)，按照換算率折合。固定換算組每一個輔計量單位對主計量單位的換算率不能為空。被存貨引用后的主、輔計量單位均不允許刪除，但可以修改輔計量單位的使用順序及其換算率。如果在單據(jù)中使用了某一計量單位，該計量單位的換算率就不允許再修改

31、。浮動換算組可以修改為固定換算組。浮動換算的計量單位只能包括兩個計量單位。同時，其輔計量單位換算率可以為空，在單據(jù)中使用該浮動換算率時需要手工輸入換算率，或通過輸入數(shù)量、件數(shù)，系統(tǒng)自動計算出換算率。7. 設(shè)置存貨檔案7. 設(shè)置存貨檔案7. 設(shè)置存貨檔案注意：“增加存貨檔案”窗口中有7個選項卡，即“基本”、“成本”、“控制”、“其他”、“計劃”、“圖片”、“附件”，對存貨不同的屬性分別歸類?！盎尽边x項卡中主要記錄企業(yè)存貨的基本信息。其中“藍色字體”項為必填項。存貨編碼：存貨編碼必須唯一且必須輸入。最大長度30個字符，可以用0-9或字符A-Z表示。存貨代碼：必須唯一，最大長度30個字符，非必填項

32、?？梢杂谩按尕浄诸惔a存貨編碼”構(gòu)成存貨代碼。存貨名稱：存貨名稱必須輸入。計量單位組和主計量單位：可以參照輸入。根據(jù)已選的計量單位組，帶出主計量單位。如果要修改，則需要先刪除該主計量單位，再輸入其他計量單位。采購、銷售、庫存默認單位和成本默認輔計量單位：設(shè)置各子系統(tǒng)默認時使用的計量單位。7. 設(shè)置存貨檔案稅率：指該存貨的增值稅稅率。銷售該存貨時，此稅率為專用發(fā)票或普通發(fā)票上該存貨默認的銷項稅稅率；采購該存貨時，此稅率為專用發(fā)票、運費發(fā)票等可以抵扣的進項發(fā)票上默認的進項稅稅率。稅率不能小于零。是否折扣：即折讓屬性。若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中輸入折扣額。是否成套件：選擇是，則該存貨可以進行成

33、套件管理業(yè)務(wù)。存貨屬性：系統(tǒng)為存貨設(shè)置了18種屬性，其目的是在參照輸入時縮小參照范圍。具有“內(nèi)銷”、“外銷”屬性的存貨可用于出售；具有“外購”屬性的存貨可用于采購；具有“生產(chǎn)耗用”屬性的存貨可用于生產(chǎn)領(lǐng)用；具有“自制”屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)；具有“在制”屬性的存貨是指正在制造過程中；具有“應(yīng)稅勞務(wù)”屬性的存貨可以抵扣進項稅，是指可以開具在采購發(fā)票上的運輸費等應(yīng)稅勞務(wù)。受托代銷業(yè)務(wù)只有在建賬時選擇“商業(yè)”核算類型，并且在采購管理中確定“是否受托代銷業(yè)務(wù)”后才能選擇使用。成套件業(yè)務(wù)只有在庫存管理系統(tǒng)中選擇了“有無成套件管理”后，才能在存貨檔案中選擇“是否成套件”業(yè)務(wù)。同一存貨可以設(shè)置多個屬性。8.

34、 建立倉庫檔案注意：倉庫編碼、倉庫名稱必須輸入。倉庫編碼必須唯一，最大長度10個字符。每個倉庫必須選擇一種計價方式。系統(tǒng)提供六種計價方式，工業(yè)企業(yè)為計劃價法、全月平均法、移動平均法、先進先出法、后進先出法和個別計價法；商業(yè)企業(yè)為售價法、全月平均法、移動平均法、先進先出法、后進先出法和個別計價法。9. 設(shè)置結(jié)算方式注意：結(jié)算方式編碼和名稱必須輸入。編碼要符合編碼規(guī)則。票據(jù)管理標志是為出納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，需要進行票據(jù)登記的結(jié)算方式需要選擇此項功能。10. 賬套備份 在D：盤中的“888賬套備份”文件夾中新建“(2-2)系統(tǒng)管理”文件夾。輸出帳套備份數(shù)據(jù)。第三章 總賬系統(tǒng)3.1系統(tǒng)

35、概述 3.1.1功能概述 3.1.2總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 3.1.3總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程3.2應(yīng)用實務(wù) 實驗一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置 實驗二 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 實驗三 總賬管理系統(tǒng)期末處理3.1系統(tǒng)概述3.1.1功能概述1、系統(tǒng)初始化2、日常業(yè)務(wù)處理3、出納管理4、賬簿管理5、期末處理3.1.2總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)3.1.3總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程3.2應(yīng)用實務(wù)-實驗一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗目的】通過本實驗使學生系統(tǒng)地學習總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置，要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料的方法。1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始

36、設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。【實驗準備】引入“D： 888賬套備份(2-2)系統(tǒng)管理”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套(2-2)系統(tǒng)管理”。將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，以賬套主管“ZD周東”的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。3.2應(yīng)用實務(wù)-實驗一 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗內(nèi)容】1、總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置3、修改會計科目4、設(shè)置憑證類別5、期初余額錄入6、帳套備份【實驗資料】見教材1. 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)注意：總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意改

37、變。2. 指定會計科目注意：被指定的“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目。只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作。只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3. 增加會計科目注意：由于預置科目“1002”已經(jīng)被設(shè)置為“日記賬”及“銀行賬”，所以新增科目“100201”自動被識別為“日記賬”及“銀行賬”。會計科目編碼應(yīng)符合編碼規(guī)則。如果科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除。設(shè)置會計科目時應(yīng)注意會計科目的“賬頁格式”，一般情況下應(yīng)為“金額式”，也有可能是“數(shù)量金額式”等，如果是數(shù)量金額式還應(yīng)繼續(xù)設(shè)置計量單位，否則仍不能同時進行數(shù)量金額的核算。如果新增科目與

38、原有某一科目相同或類似則可采用復制的方法。4. 修改會計科目注意：“無受控系統(tǒng)”即該賬套不使用“應(yīng)收”及“應(yīng)付”系統(tǒng)，“應(yīng)收”及“應(yīng)付”業(yè)務(wù)均以輔助賬的形式在總賬系統(tǒng)中進行核算。在會計科目使用前一定要先檢查系統(tǒng)預置的會計科目是否能夠滿足需要，如果不能滿足需要，則以增加或修改的方式增加新的會計科目及修改已經(jīng)存在的會計科目，如果系統(tǒng)預置的會計科目中有一些是并不需要的，可以采用刪除的方法刪除。凡是設(shè)置有輔助核算內(nèi)容的會計科目，在填制憑證時都需填制具體的輔助核算內(nèi)容。5. 設(shè)置憑證類別注意：已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。如果收款憑證的限制類型為借方必有“1001，1002”，則在填制憑證

39、時系統(tǒng)要求收款憑證的借方一級科目至少有一個是“1001”或“1002”，否則，系統(tǒng)會判斷該張憑證不屬于收款憑證類別，不允許保存。付款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證也應(yīng)滿足相應(yīng)的要求。如果直接錄入科目編碼，則編碼間的標點符號應(yīng)為英文狀態(tài)下的標點符號，否則系統(tǒng)會提示科目編碼有錯誤。6. 輸入期初余額6. 輸入期初余額注意：只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成。如果要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向?？傎~科目與其下級科目的方向必須一致。如果所錄明細余額的方向與總賬余額方向相反，則用“-”號表示。如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容，則在錄入余額時必須錄入輔

40、助核算的明細內(nèi)容，而修改時也應(yīng)修改明細內(nèi)容。如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借貸方累計發(fā)生額(年初余額由系統(tǒng)根據(jù)月初余額及借貸方累計發(fā)生額自動計算生成)。系統(tǒng)只能對月初余額的平衡關(guān)系進行試算，而不能對年初余額進行試算。如果期初余額不平衡，可以填制憑證但是不允許記賬。憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改。 實驗二 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實驗目的】掌握用友ERP-U8管理軟件中總帳管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。掌握憑證管理、賬簿管理和出納管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦嶒灉蕚洹恳搿癉：888賬套備份(3-1) 總賬

41、系統(tǒng)初始設(shè)置”的備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套(3-1) 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置”中的數(shù)據(jù)。【實驗內(nèi)容】見教材1. 設(shè)置常用摘要注意：設(shè)置常用摘要后可以在填制憑證時調(diào)用。常用摘要中的“相關(guān)科目”是指使用該摘要時通常使用的相關(guān)科目。如果設(shè)置相關(guān)科目，則在調(diào)用該常用摘要時系統(tǒng)會將相關(guān)科目一并列出，可以修改。2. 填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證2. 填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證注意：檢查當前操作員，如果當前操作員不是“王林”，則應(yīng)以重注冊的方式更換操作員為“王林”。憑證填制完成后，可以單擊“保存”保存憑證，也可以單擊“增加”保存并增加下一張憑證。憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改。如果憑證的金額錄錯了方向，

42、可以直接按空格鍵改變余額方向。憑證日期應(yīng)滿足總賬選項中的設(shè)置，如果默認系統(tǒng)的選項，則不允許憑證日期逆序。2. 填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證注意：檢查當前操作員，如果當前操作員不是“王林”，則應(yīng)以重注冊的方式更換操作員為“王林”。憑證填制完成后，可以單擊“保存”保存憑證，也可以單擊“增加”保存并增加下一張憑證。憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改。如果憑證的金額錄錯了方向，可以直接按空格鍵改變余額方向。憑證日期應(yīng)滿足總賬選項中的設(shè)置，如果默認系統(tǒng)的選項，則不允許憑證日期逆序。3. 填制第2筆業(yè)務(wù)的記賬憑證3. 填制第2筆業(yè)務(wù)的記賬憑證注意：在填制憑證時如果使用含有輔助核算內(nèi)容的會計科目，則應(yīng)選擇相

43、應(yīng)的輔助核算內(nèi)容，否則將不能查詢到輔助核算的相關(guān)資料?！?”鍵意為取借貸方差額到當前光標位置。每張憑證上只能使用一次。如果在設(shè)置憑證類別時已經(jīng)設(shè)置了不同種類憑證的限制類型及限制科目，則在填制憑證時，如果憑證類別選擇錯誤，在進入新的狀態(tài)時系統(tǒng)則會提示憑證不能滿足的條件，憑證不能保存。4. 審核憑證注意：系統(tǒng)要求制單人和審核人不能是同一個人，因此在審核憑證前一定要首先檢查一下，當前操作員是否就是制單人，如果是，則應(yīng)更換操作員。憑證審核的操作權(quán)限應(yīng)首先在“系統(tǒng)管理”的權(quán)限中進行賦權(quán)，其次還要注意在總賬系統(tǒng)的選項中是否設(shè)置了“憑證審核控制到操作員”的選項，如果設(shè)置了該選項，則應(yīng)繼續(xù)設(shè)置審核的明細權(quán)限，

44、即“數(shù)據(jù)權(quán)限”中的“用戶”權(quán)限。只有在“數(shù)據(jù)權(quán)限”中設(shè)置了某用戶有權(quán)審核其他某一用戶所填制憑證的權(quán)限，該用戶才真正擁有了審核憑證的權(quán)限。在憑證審核的功能中除了可以分別對單張憑證進行審核外，還可以執(zhí)行“成批審核”的功能，對符合條件的待審核憑證進行成批審核。在審核憑證的功能中還可以對有錯誤的憑證進行“標錯”處理，還可以“取消”審核。已審核的憑證將不能直接修改，只能在取消審核后才能在填制憑證的功能中進行修改。5. 出納簽字注意：出納簽字的操作既可以在“憑證審核”后進行，也可以在“憑證審核”前進行。進行出納簽字的操作員應(yīng)已在系統(tǒng)管理中賦予了出納的權(quán)限。要進行出納簽字的操作應(yīng)滿足以下3個條件：首先，在總

45、賬系統(tǒng)的“選項”中已經(jīng)設(shè)置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，其次已經(jīng)在會計科目中進行了“指定科目”的操作，再次，憑證中所使用的會計科目是已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置為“日記賬”輔助核算內(nèi)容的會計科目。如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)進行了出納簽字的憑證有錯誤，應(yīng)在取消出納簽字后再在填制憑證功能中進行修改。6. 修改第2號付款憑證注意：未審核的憑證可以直接修改，但是，憑證類別不能修改。已進行出納簽字而未審核的憑證如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以由原出納簽字的操作員在“出納簽字”功能中取消出納簽字后，再由原制單人在填制憑證功能中修改憑證。如果在總賬系統(tǒng)的選項中選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則在填制憑證功能中可以由非原制單人修改或作

46、廢他人填制的憑證，被修改憑證的制單人將被修改為現(xiàn)在的修改憑證的人。如果在總賬系統(tǒng)的選項中沒有選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則只能由原制單人在填制憑證的功能中修改或作廢憑證。已審核的憑證如果發(fā)現(xiàn)有錯誤，應(yīng)由原審核人在“審核憑證”功能中取消審核簽字后，再由原制單人在填制憑證功能中修改憑證。被修改的憑證應(yīng)在保存后退出。憑證的輔助項內(nèi)容如果有錯誤，可以在單擊含有錯誤輔助項的會計科目后，將鼠標移到錯誤的輔助項所在位置，當出現(xiàn)“筆頭狀光標”時雙擊此處，彈出輔助項錄入窗口，直接修改輔助項的內(nèi)容，或者按Ctrl+S鍵調(diào)出輔助項錄入窗口后修改。7. 刪除第3號付款憑證注意：未審核的憑證可以直接刪除，已審

47、核或已進行出納簽字的憑證不能直接刪除，必須在取消審核及取消出納簽字后再刪除。若要刪除憑證，必須先進行“作廢”操作，而后再進行整理。如果在總賬系統(tǒng)的選項中選中“自動填補憑證斷號”及“系統(tǒng)編號”，那么在對作廢憑證整理時，若選擇不整理斷號，則再填制憑證時可以由系統(tǒng)自動填補斷號。否則，將會出現(xiàn)憑證斷號。對于作廢憑證，可以單擊“作廢/恢復”按鈕，取消“作廢”標志。作廢憑證不能修改、不能審核，但應(yīng)參與記賬。只能對未記賬憑證進行憑證整理。賬簿查詢時查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。8. 設(shè)置常用憑證注意：在填制憑證時可以執(zhí)行“制單”|“調(diào)用常用憑證”命令，調(diào)用事先定義的常用憑證，或在填制憑證功能中單擊“F4”調(diào)用常用憑

48、證。調(diào)用的常用憑證可以修改。9. 記賬注意：如果期初余額試算不平衡不允許記賬，如果有未審核的憑證不允許記賬，上月未結(jié)賬本月不能記賬。如果不輸入記賬范圍，系統(tǒng)默認為所有憑證。記賬后不能整理斷號。已記賬的憑證不能在“填制憑證”功能中查詢。10. 查詢已記賬的憑證注意：在“查詢憑證”功能中既可以查詢已記賬憑證，也可以查詢未記賬憑證。而在填制憑證功能中只能查詢到未記賬憑證。通過設(shè)置查詢條件還可以查詢“作廢憑證”、“有錯憑證”、某制單人填制的憑證、其他子系統(tǒng)傳遞過來的憑證以及一定日期區(qū)間、一定憑證號區(qū)間的記賬憑證。已記賬憑證除了可以在查詢憑證功能中查詢之外，還可以在查詢賬簿資料時，以聯(lián)查的方式查詢。在“

49、憑證查詢”對話框中，單擊“輔助條件”按鈕，可以設(shè)定更多的查詢條件。11. 沖銷記賬憑證11. 沖銷記賬憑證注意：沖銷憑證是針對已記賬憑證由系統(tǒng)自動生成的一張紅字沖銷憑證。沖銷憑證相當于填制了一張憑證，不需保存，只要進入新的狀態(tài)就由系統(tǒng)將沖銷憑證自動保存。已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬。12. 賬簿管理查詢“6602 管理費用”總賬注意：在總賬查詢功能中，可以查詢到三欄式總賬的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且可以查詢到二至五級明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，還可以查詢到明細賬中每項明細資料對應(yīng)的記賬憑證。在查詢總賬時可以在總賬條件查詢中，通過錄入科目范圍查詢一定科目范圍

50、內(nèi)的總賬。在總賬查詢功能中可以查詢“包含未記賬憑證”的總賬。在明細賬窗口，按“摘要”按鈕可以設(shè)置“摘要選項”。在明細賬窗口，按“過濾”按鈕可以錄入“明細賬過濾條件”。12. 賬簿管理查詢余額表注意：在余額表查詢功能中，可以查詢各級科目的本月期初余額、本期發(fā)生額及期末余額。在發(fā)生額及余額表中，單擊“累計”按鈕，可以查詢到累計借貸方發(fā)生額。在發(fā)生額及余額表中，單擊“專項”按鈕，可以查詢到帶有輔助核算內(nèi)容的輔助資料?？梢圆樵兡硞€余額查詢范圍內(nèi)的余額情況?？梢圆樵兊桨从涃~憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。12. 賬簿管理查詢“6602 管理費用”明細賬注意：在明細賬查詢功能中，可以查詢一定科目范圍內(nèi)的明

51、細賬?？梢圆樵冊路菥C合明細賬?？梢圆樵兊桨从涃~憑證在內(nèi)的明細賬?？梢园础皩Ψ娇颇空归_”方式查詢明細賬。在明細賬中可以聯(lián)查到總賬及相應(yīng)的記賬憑證。如果在總賬系統(tǒng)的“選項”中，選擇了“明細賬查詢權(quán)限控制到科目”，則必須在“基礎(chǔ)設(shè)置”的“數(shù)據(jù)權(quán)限”中設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限。如果某操作員不具備查詢某科目明細賬的權(quán)限，則在明細賬查詢功能中就看不到無權(quán)查詢的科目明細賬的內(nèi)容。12. 賬簿管理定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬注意：在總賬系統(tǒng)中，普通多欄賬由系統(tǒng)將要分析科目的下級科目自動生成“多欄賬”。多欄賬的欄目內(nèi)容可以自定義，可以對欄目的分析方向、分析內(nèi)容、輸出內(nèi)容進行定義，同時可以定義多欄賬格式。自定義多

52、欄賬可以根據(jù)實際管理需要將不同的科目及不同級次的科目形成新的多欄賬，以滿足多科目的綜合管理。12. 賬簿管理查詢客戶往來明細賬中的客戶科目明細賬注意：在“客戶科目明細賬”功能中，可以查詢所有輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”的科目明細賬?？梢圆樵兏鱾€客戶、各個月份的客戶科目明細賬?？梢圆樵儼从涃~憑證的客戶科目明細賬。在科目明細賬中，可以聯(lián)查到總賬及憑證的內(nèi)容，還可以進行摘要內(nèi)容的設(shè)置?？蛻敉鶃磔o助賬的查詢方式較多，可以根據(jù)不同需要在不同的查詢功能中查找到有用的數(shù)據(jù)。12. 賬簿管理查詢部門科目總賬注意：部門科目總賬查詢功能中，可以按科目、按部門、按科目和部門查詢部門科目總賬?？梢圆樵儾煌路莘秶?/p>

53、部門科目總賬。可以查詢包含未記賬憑證內(nèi)容的部門科目總賬。在部門科目總賬中，可以單擊“累計”按鈕查詢包含累計借貸方發(fā)生額的部門總賬，單擊“明細”按鈕查詢部門明細賬的資料。13. 查詢現(xiàn)金日記賬注意：只有在“會計科目”功能中使用“指定科目”功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”，才能查詢“現(xiàn)金日記賬”及“銀行存款日記賬”。既可以按日查詢，也可以按月查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬。查詢?nèi)沼涃~時還可以查詢包含未記賬憑證的日記賬。在已打開的日記賬窗口中還可以通過單擊“過濾”按鈕，通過輸入過濾條件快速查詢?nèi)沼涃~的具體內(nèi)容。在已打開的日記賬窗口中還可以通過單擊“憑證”按鈕，查詢該條記錄所對應(yīng)的記賬憑證。14.

54、 查詢1月4日的資金日報表注意：資金日報功能可以查詢現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。查詢資金日報表時可以查詢包含未記賬憑證的資金日報表。如果在“資金日報表查詢條件”窗口中選中“有余額無發(fā)生額也顯示”，則即使現(xiàn)金或銀行科目在查詢?nèi)諞]有發(fā)生業(yè)務(wù)，只有余額也顯示。15. 登記支票登記簿注意：只有在總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置選項中已選擇“支票控制”，并在結(jié)算方式設(shè)置中已設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”標志，在“會計科目”中已指定銀行賬的科目，才能使用支票登記簿。針對不同的銀行賬戶分別登記支票登記簿。支票登記簿中報銷日期為空時，表示該支票未報銷，否則系統(tǒng)認為該支票已報銷。當支票支出后，在填制憑證時輸入該支票的結(jié)算方式

55、和結(jié)算號，系統(tǒng)則會自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該支票即為已報銷。單擊“批刪”按鈕，輸入需要刪除已報銷支票的起止日期，即可刪除此期間的已報銷支票。單擊“過濾”按鈕后，即可對支票按領(lǐng)用人或者部門進行各種統(tǒng)計。實驗三 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實驗目的】1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總帳管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。3.掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法?！緦嶒灉蕚洹恳搿癉：888賬套備份(3-2)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理”的備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套(3-2)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理”中的數(shù)據(jù)。【實驗內(nèi)容】見

56、教材1. 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)1. 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)注意：在第一次使用銀行對賬功能時，應(yīng)錄入單位日記賬及銀行對賬單的期初數(shù)據(jù)，包括期初余額及期初未達賬項。系統(tǒng)默認銀行對賬單余額方向為借方。即銀行對賬單中借方發(fā)生額為銀行存款增加，貸方發(fā)生額為銀行存款減少。按“方向”按鈕可以調(diào)整銀行對賬單余額方向，如果把余額方向調(diào)整為貸方，則銀行對賬單中借方發(fā)生額為銀行存款減少，而貸方發(fā)生額為銀行存款的增加。系統(tǒng)會根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額。2. 錄入銀行對賬單注意：企業(yè)如果在多家銀行開戶，對賬單應(yīng)與其對應(yīng)賬號所對應(yīng)的銀行存款下的末級科目一致。錄入銀行對賬單時，其余

57、額由系統(tǒng)根據(jù)銀行對賬期初自動計算生成。3. 銀行對賬3. 銀行對賬注意：如果在銀行對賬期初中默認銀行對賬單方向為借方，則對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對。如果在銀行對賬期初中將銀行對賬單的余額方向修改成了貸方，則對賬條件為方向相反、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對。銀行對賬包括自動對賬和手工對賬兩種形式。自動對賬是系統(tǒng)根據(jù)對賬依據(jù)自動進行核對、勾銷，自動對賬兩清的標志為“”。手工對賬是對自動對賬的一種補充，手工對賬兩清的標志為“Y”。系統(tǒng)默認的自動對賬的對賬條件為 “日期相差12天”、“結(jié)算方式相同”、“結(jié)算票號相同”，單擊每一項對賬條件前的復選框可以取消相應(yīng)的對賬條件，即

58、在對賬時不考慮相應(yīng)的對賬條件。在自動對賬后如果發(fā)現(xiàn)一些應(yīng)勾對而未勾對上的賬項，可以分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調(diào)整。如果在對賬單中有兩筆以上記錄同日記賬對應(yīng)，則所有對應(yīng)的對賬單都應(yīng)標上兩清標記。如果想取消對賬可以采用自動取消和手工取消兩種方式。單擊“取消”按鈕可以自動取消所有的兩清標記，如果手工取消，則可以雙擊要取消對賬標志業(yè)務(wù)的“兩清”欄，取消兩清標志。4. 輸出余額調(diào)節(jié)表注意：銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)顯示賬面余額平衡，如果不平衡應(yīng)分別查看銀行對賬期初、銀行對賬單及銀行對賬是否正確。在銀行對賬之后可以查詢對賬勾對情況，如果確認銀行對賬結(jié)果是正確的，可以使用“核銷銀行賬”功能核銷已達賬。6.

59、設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證注意：對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進行兩個科目一對一結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進行科目的一(一個轉(zhuǎn)出科目)對多(多個轉(zhuǎn)入科目)的結(jié)轉(zhuǎn)。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致(相同明細科目)，如果有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應(yīng)。7. 設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證注意：損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。8. 生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證注意：在進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前，需要將本月所有未記賬憑證進行記賬,以保證損益類科目的完整性。因此,由出納田蕾對沖銷憑證進行簽字,由主管周東對以上4張未記賬憑證進行審核、記賬。9. 生成期間

60、損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證注意：轉(zhuǎn)賬憑證生成的工作應(yīng)在月末進行。如果有多種轉(zhuǎn)賬憑證形式，特別是涉及到多項轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一定要注意轉(zhuǎn)賬的先后次序。通過轉(zhuǎn)賬生成功能生成的轉(zhuǎn)賬憑證必須保存，否則將視同放棄。期末自動轉(zhuǎn)賬處理工作是針對已記賬業(yè)務(wù)進行的，因此，在進行月末轉(zhuǎn)賬工作之前應(yīng)將所有未記賬的憑證記賬。10. 生成本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的憑證 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。 單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕。 選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在第一行 (或者單擊“全選”按鈕)，單擊“確定”按鈕。 單擊“是”按鈕，生成計提短期借款利息的轉(zhuǎn)賬憑證11. 對2011年1月份的會計賬簿進行對賬注意：轉(zhuǎn)賬憑證生成的工作應(yīng)在