省投專項(xiàng)資金直接支付管理暫行辦法(討論稿)_secret

1、PAGE PAGE 6xx省公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金直接支付管理暫行辦法（討論稿）第一條為加強(qiáng)對我省公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金支付的管理、監(jiān)督，確保公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金直接支付工作的順利進(jìn)行，依據(jù)財(cái)政部車輛購置稅交通專項(xiàng)資金財(cái)政直接撥付管理暫行辦法及國家開發(fā)銀行貸款管理的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于省級政府投資的高速公路建設(shè)資金和干線公路省定額投入資金（以下簡稱“公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金”）的支付管理。第三條公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金實(shí)行省直接支付，即按照規(guī)定的申請、審核程序，由省公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金支付執(zhí)行單位將公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金直接支付到各項(xiàng)目的施工單位、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)商或有關(guān)項(xiàng)目資料中

2、約定的收款人賬戶。第四條省級政府投資的高速公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金的直接支付執(zhí)行單位為xx省高速公路管理局，干線公路省定額投入專項(xiàng)資金的直接支付執(zhí)行單位為xx省公路管理局。第五條 公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金實(shí)行直接支付后，原有的預(yù)算級次、資金使用權(quán)限和財(cái)務(wù)會計(jì)管理職責(zé)不變，并接受財(cái)政和審計(jì)監(jiān)督。第六條公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金直接支付的原則：（一）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資概（預(yù)）算和年度投資計(jì)劃；（二）認(rèn)真編審并嚴(yán)格執(zhí)行年、月度資金使用計(jì)劃；（三）按項(xiàng)目進(jìn)度付款；（四）與地方自籌資金同比例到位。第七條項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照xx省政府投資高速公路建設(shè)資金管理暫行辦法和xx省干線公路建設(shè)資金管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定和省下達(dá)的

3、年度公路建設(shè)投資計(jì)劃或省下達(dá)的年度公路建設(shè)投資控制數(shù)，科學(xué)合理地編制公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金用款計(jì)劃。干線公路項(xiàng)目單位于11月10日前將制定的下年度資金使用計(jì)劃紙質(zhì)文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件一）上報(bào)市（州）交通局；市（州）交通局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核并匯總紙質(zhì)文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件二）并于11月25日前上報(bào)省公路管理局；省公路管理局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核并匯總上報(bào)省交通廳。省交通廳依據(jù)省公路管理局上報(bào)的項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃及年度預(yù)算和貸款合同，商省財(cái)政廳和貸款銀行確定各項(xiàng)目的下年度資金使用計(jì)劃，并于12月25日前逐級批復(fù)到項(xiàng)目單位執(zhí)行。高速公路項(xiàng)目單位于12月5日前將制定的下年度資金使用計(jì)劃紙質(zhì)文件及

4、相應(yīng)的電子文檔（表式見附件一）上報(bào)省高速公路管理局；省高速公路管理局應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核并匯總紙質(zhì)文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件二）上報(bào)省交通廳。省交通廳依據(jù)省高速公路管理局上報(bào)的項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃及年度預(yù)算和貸款合同，商省財(cái)政廳和貸款銀行確定各項(xiàng)目的下年度資金使用計(jì)劃，并于12月25日前逐級批復(fù)到項(xiàng)目單位執(zhí)行。第八條項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度及經(jīng)批準(zhǔn)的年度資金使用計(jì)劃或省下達(dá)的年度公路建設(shè)投資控制數(shù)申請下月度的公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金使用額度。干線公路項(xiàng)目單位應(yīng)于每月10日前將下月度（一月份的資金使用額度可以不報(bào)，以年度資金使用計(jì)劃為準(zhǔn)）資金使用額度申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件三）上報(bào)市

5、（州）交通局；市（州）交通局審核并匯總申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件四）并于當(dāng)月15日前報(bào)送省公路管理局；省公路管理局于當(dāng)月20日前審核并匯總報(bào)送省交通廳。省交通廳依據(jù)省公路管理局報(bào)送的月度資金使用額度申請匯總表及年度預(yù)算和貸款合同，商省財(cái)政廳和貸款銀行確定各項(xiàng)目月度資金使用額度，并于當(dāng)月底逐級批復(fù)到項(xiàng)目單位執(zhí)行。高速公路項(xiàng)目單位應(yīng)在每月18日前將下月度（一月份的資金使用額度可以不報(bào)，以年度資金使用計(jì)劃為準(zhǔn)）資金使用額度申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件三）報(bào)送省高速公路管理局；省高速公路管理局審核并匯總申請文件及相應(yīng)的電子文檔（表式見附件四）并于當(dāng)月20日前上報(bào)省交通廳；省交通廳依據(jù)

6、省高速公路管理局報(bào)送的月度資金使用額度申請匯總表及年度預(yù)算和貸款合同，商省財(cái)政廳和貸款銀行確定各項(xiàng)目的月度資金使用額度，并于當(dāng)月底逐級批復(fù)到項(xiàng)目單位執(zhí)行。第九條干線公路項(xiàng)目單位的省投專項(xiàng)資金在上級批準(zhǔn)的月度用款額度內(nèi)原則上每月審核支付一次。高速公路項(xiàng)目單位的省投專項(xiàng)資金在上級批準(zhǔn)的月度用款額度內(nèi)根據(jù)實(shí)際用款要求及時(shí)審核支付。第十條項(xiàng)目單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)經(jīng)上級批準(zhǔn)的用款額度、工程進(jìn)度、建設(shè)項(xiàng)目的地方配套資金到位等情況申請支付資金；將xx省公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金直接支付申請表（見附件五）（以下簡稱支付申請表）和xx省公路建設(shè)省投專項(xiàng)資金直接支付申請書(表式見附件六) （以下簡稱支付申請書）上報(bào)省投專項(xiàng)資金

7、直接支付執(zhí)行單位。第十一條 項(xiàng)目單位報(bào)送支付申請書和支付申請表時(shí)還應(yīng)附送以下資料： 工程款支付資料：施工合同原件（第一次付款時(shí)）、支付證書原件（包括動員預(yù)付款支付證書和中期支付證書）。 材料款支付資料：施工單位與材料供應(yīng)商簽訂的材料采購合同復(fù)印件（第一次付款時(shí)）、委托代扣材料款申請書原件、施工單位代付材料款申請書原件（見附件七）。 征地拆遷款支付資料：合同或協(xié)議復(fù)印件（第一次付款時(shí)）。高速公路項(xiàng)目還需附送市（州）政府高速公路項(xiàng)目協(xié)調(diào)指揮部申請支付報(bào)告或撥款申請表復(fù)印件。 監(jiān)理費(fèi)支付資料：監(jiān)理合同原件（第一次付款時(shí)）、監(jiān)理費(fèi)用支付證書原件。支付申請書和支付申請表報(bào)送一式三份，其他所附資料報(bào)送一式

8、兩份，且要求各項(xiàng)資料中各項(xiàng)指標(biāo)、數(shù)據(jù)和簽字蓋章手續(xù)必須齊全，并清晰可辨。如項(xiàng)目法人代表不能簽字的，在獲得其本人授權(quán)后可使用其印鑒章并附有授權(quán)書。第十二條 直接支付執(zhí)行單位在收到項(xiàng)目單位報(bào)送的支付申請書和支付申請表及相關(guān)資料后，在7個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)xx省政府投資高速公路建設(shè)資金管理暫行辦法和xx省干線公路建設(shè)資金管理暫行辦法的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)上級批準(zhǔn)的月度省投專項(xiàng)資金使用額度進(jìn)行審核并辦理支付。第十三條干線公路項(xiàng)目單位在年度投資計(jì)劃正式批復(fù)前或省投專項(xiàng)資金不能滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的資金使用需求時(shí)，項(xiàng)目單位需要提前使用省投專項(xiàng)資金的，為保證項(xiàng)目用款需要，由項(xiàng)目單位提出申請，經(jīng)省公路管理局批準(zhǔn)，項(xiàng)目單位可自行籌措資金進(jìn)行支付。年度計(jì)劃正式下達(dá)或省投專項(xiàng)資金到位后，項(xiàng)目單位提供本辦法第十一條的相關(guān)資料以及墊付資金支付憑證存根聯(lián)復(fù)印件和經(jīng)省公路管理局批準(zhǔn)的自行墊付省投專項(xiàng)資金申請報(bào)告，經(jīng)省公路管理局審核后及時(shí)歸還原墊付資金。事先不報(bào)告或報(bào)告后未獲批準(zhǔn)的，項(xiàng)目單位自行支付的資金將不予