會計信息化學(xué)習(xí)情境三課件

1、會計信息化學(xué)習(xí)情境三系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 學(xué)習(xí)目標(biāo) 掌握系統(tǒng)管理的功能及啟用； 進(jìn)行賬套設(shè)置及操作員權(quán)限分配； 掌握創(chuàng)建新賬套的基本步驟，以及對賬套數(shù)據(jù)的備份和刪除； 了解基礎(chǔ)檔案的錄入方法。任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理目錄一、系統(tǒng)管理的主要功能二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的主要功能（一）賬套管理（二）年度賬管理（三）操作員及其權(quán)限管理（四）系統(tǒng)安全機(jī)制任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的主要功能 賬套管理一般包括建立賬套、修改賬套、引入和輸出賬套等功能。其中，引入和輸出賬套功能是賬套數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)功能。進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)，不是系統(tǒng)管理初始化的工作內(nèi)容，但是這兩項

2、工作十分重要，且它們也是在系統(tǒng)管理模塊中完成的，所以在這里特別提出。（一）賬套管理任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的主要功能 年度賬與賬套的概念不同，是指一個賬套中包含了企業(yè)所有的數(shù)據(jù)，一般來說，都是以年度為單位進(jìn)行保存的。年度賬管理是指對同一賬套內(nèi)不同年度的數(shù)據(jù)進(jìn)行的管理。換言之，用戶不僅可以建立多個賬套，而且在每個賬套中還可以存放不同年度的賬套。（二）年度賬管理任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的主要功能 為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全、保密，符合崗位分工的要求并防止越權(quán)操作，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，系統(tǒng)管理提供了操作員及其操作權(quán)限的集中管理功能，即對賬套操作員及其權(quán)限實行統(tǒng)一管理，設(shè)立統(tǒng)一的安全管理

3、權(quán)限。賬套的修改和功能啟用由賬套主管來完成，賬套主管是系統(tǒng)管理員“admin”在設(shè)置操作員及其權(quán)限的時候指定的。（三）操作員及其權(quán)限管理任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理的主要功能 用戶在使用財務(wù)軟件系統(tǒng)時，要求系統(tǒng)運行安全、數(shù)據(jù)存儲安全，所以系統(tǒng)應(yīng)建立一個強(qiáng)有力的安全保障機(jī)制，即設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制，主要包括設(shè)置系統(tǒng)運行監(jiān)控、設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份、清除系統(tǒng)運行異常任務(wù)、記錄上機(jī)日志和刷新等功能。（四）系統(tǒng)安全機(jī)制任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用3（二）啟用系統(tǒng)管理（一）啟用前的準(zhǔn)備工作（三）系統(tǒng)注冊任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（一）啟用前的準(zhǔn)備工作 用戶

4、在進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊前，首先要了解計算機(jī)的相關(guān)屬性，找到完整的計算機(jī)名稱。完整的計算機(jī)名要求注冊的賬套與安裝的計算機(jī)名稱要一致，便于完成對數(shù)據(jù)源配置的修改。如果使用統(tǒng)一的服務(wù)器，那么需要插入加密狗，然后登錄服務(wù)器的計算機(jī)進(jìn)行命名。1.查看完整的計算機(jī)名任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（一）啟用前的準(zhǔn)備工作 將鼠標(biāo)移動至“我的電腦”，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“屬性”，彈出“系統(tǒng)屬性”對話框，選擇“計算機(jī)名”選項卡，查看完整的計算機(jī)名稱，如p0，如圖3-1所示。任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（一）啟用前的準(zhǔn)備工作圖3-1“計算機(jī)名”選項卡任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、

5、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（一）啟用前的準(zhǔn)備工作 執(zhí)行“開始”“程序”“用友ERP-U872”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”“應(yīng)用服務(wù)器配置”命令，單擊“數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”選項，彈出“數(shù)據(jù)源配置”對話框，選擇“數(shù)據(jù)源”選項卡，單擊“修改”按鈕，對數(shù)據(jù)庫服務(wù)器一欄進(jìn)行修改，然后單擊“確定”按鈕,如圖3-2所示。2.修改數(shù)據(jù)源任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（一）啟用前的準(zhǔn)備工作圖3-2修改數(shù)據(jù)源配置任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（二）啟用系統(tǒng)管理 為了實現(xiàn)一體化的管理模式，要求各子系統(tǒng)具備公用的基礎(chǔ)信息，擁有相同的賬套和年度賬，操作員集中管理并且進(jìn)行角色

6、的集中權(quán)限管理，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫。因此，需要一個平臺進(jìn)行集中管理，系統(tǒng)管理模塊的功能就是提供這樣一個操作平臺。其優(yōu)點是企業(yè)信息化管理人員可以方便管理，及時監(jiān)控，隨時可以掌握企業(yè)的信息系統(tǒng)狀態(tài)。任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用（三）系統(tǒng)注冊 系統(tǒng)允許用戶以兩種身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理:以系統(tǒng)管理員的身份和以賬套主管的身份。 以系統(tǒng)管理員的身份注冊登錄的具體操作步驟如下:執(zhí)行菜單欄“系統(tǒng)”“注冊”命令，打開“登錄”對話框，如圖3-3所示。任務(wù)一認(rèn)識系統(tǒng)管理二、企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用圖3-3“登錄”對話框（三）系統(tǒng)注冊任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置

7、二、新賬套的創(chuàng)建及管理三、操作員權(quán)限的管理任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（二）修改用戶權(quán)限（三）刪除用戶（一）創(chuàng)建操作員任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（一）創(chuàng)建操作員（三）刪除用戶（二）修改用戶權(quán)限任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（一）創(chuàng)建操作員（1）打開“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”“用戶”命令，如圖3-4所示。圖3-4選擇系統(tǒng)管理“用戶”選項任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（一）創(chuàng)建操作員（2）彈出“用戶管理”對話框，單擊“增加”按鈕，即可打開“操作員詳細(xì)情況”對話框。在該對話框中可以設(shè)置新用戶的相關(guān)信息，并選擇其所屬角色

8、，如圖3-5所示。圖3-4選擇系統(tǒng)管理“用戶”選項任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（一）創(chuàng)建操作員（2）彈出“用戶管理”對話框，單擊“增加”按鈕，即可打開“操作員詳細(xì)情況”對話框。在該對話框中可以設(shè)置新用戶的相關(guān)信息，并選擇其所屬角色，如圖3-5所示。圖3-4選擇系統(tǒng)管理“用戶”選項任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（一）創(chuàng)建操作員（3）新增操作員后的“用戶管理”窗口如圖3-6所示。圖3-6新增操作員后的“用戶管理”窗口任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（二）修改用戶權(quán)限（1）打開“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”“權(quán)限”命令，如圖3-7所示。圖3-7執(zhí)

9、行權(quán)限命令任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（二）修改用戶權(quán)限（2）選擇操作員權(quán)限設(shè)置。在彈出的“操作員權(quán)限”窗口中，通過“查詢”選擇需要查詢的用戶，并對其設(shè)置權(quán)限，如圖3-8所示。圖3-8“操作員權(quán)限”窗口任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（二）修改用戶權(quán)限（3）單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)會自動彈出一個對話框，如圖3-9所示，單擊“是”按鈕，保存所做的修改。圖3-8“操作員權(quán)限”窗口任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配一、操作員設(shè)置（三）刪除用戶如果要刪除已有的用戶，只需單擊“刪除”按鈕即可。 如果該用戶已經(jīng)定義有角色，則需修改此角色使之不含相應(yīng)的角色后，再執(zhí)行“刪除”

10、命令。任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套（二）修改賬套（三）年度賬套管理任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套1.引入和輸出年度賬2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)3.清空年度數(shù)據(jù)任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 （1）已存賬套。（2）賬套號。（3）賬套名稱。（4）賬套路徑。（5）啟用會計期。（6）會計期間設(shè)置。（7）輸入單位信息。1.引入和輸出年度賬任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（1）本幣代碼（4）行業(yè)性質(zhì)（5）賬套主管（6）按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科

11、目（3）企業(yè)類型（2）本幣名稱任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套（1）存貨是否分類。（2）客戶是否分類。（3）供應(yīng)商是否分類。（4）有無外幣核算。 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（1）創(chuàng)建賬套。打開“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“賬套”“建立”命令，系統(tǒng)提示創(chuàng)建賬套，如圖3-10所示。圖3-10創(chuàng)建賬套任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（2）輸入賬套信息，如圖3-11所示。單擊“下一步”按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。圖3-11設(shè)置賬套信息任

12、務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（3）輸入單位信息，如圖3-12所示。單擊“下一步”按鈕，設(shè)置核算類型。圖3-12輸入單位信息任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（4）輸入相關(guān)的核算類型，如圖3-13所示。圖3-13輸入核算類型任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（5）輸入相關(guān)的基礎(chǔ)信息，如圖3-14所示。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建賬套，經(jīng)過若干秒鐘以后，彈出“編碼方案”對話框。圖3

13、-14設(shè)置基礎(chǔ)信息任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（6）根據(jù)企業(yè)的實際情況，修改相應(yīng)的編碼方案。在“編碼方案”對話框中設(shè)置分類編碼方案:在“科目編碼級次”一行的“第2級”“第3級”“第4級”三個框里輸入“2”，其他取系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，如圖3-15所示。圖3-15“編碼方案”對話框任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（7）定義數(shù)據(jù)精度。單擊“確定”按鈕，轉(zhuǎn)入“數(shù)據(jù)精度”對話框，如圖3-16所示。圖3-16“數(shù)據(jù)精度”對話框任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新

14、賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（8）模塊啟用。在“數(shù)據(jù)精度”對話框上單擊“確定”按鈕，彈出“創(chuàng)建賬套”對話框，單擊對話框上的“是”按鈕，如圖3-17所示，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”對話框。圖3-17賬套建立成功提示任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（9）啟用系統(tǒng)模塊。在“總賬”左邊的方框里單擊打上“”，系統(tǒng)彈出“日歷”對話框，在“日歷”對話框下選擇當(dāng)前要啟用的年、月、日之后，單擊“確定”按鈕，以啟用當(dāng)前系統(tǒng)，如圖3-18所示。圖3-18“系統(tǒng)啟用”對話框任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（一）創(chuàng)建新賬套 3.設(shè)置基礎(chǔ)信息（10）單擊“

15、系統(tǒng)啟用”對話框中的“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎”，單擊“是”按鈕，如圖3-19所示。圖3-19系統(tǒng)模塊啟用確認(rèn)任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（二）修改賬套 （1）以賬套主管的身份注冊之后，選擇相應(yīng)的賬套，即可進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。 （2）執(zhí)行“賬套”“修改”命令，即可打開“修改賬套”對話框，其中自動列出了所選賬套的賬套信息、單位信息、核算信息、基礎(chǔ)信息等，賬套主管可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進(jìn)行修改，并對允許修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。任務(wù)二操作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配二、新賬套的創(chuàng)建及管理（三）年度賬套管理1.引入和輸出年度賬2.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)3.清空年度數(shù)據(jù)任務(wù)二操

16、作員及賬套的設(shè)置與權(quán)限分配三、操作員權(quán)限的管理（1）功能級權(quán)限管理。（2）數(shù)據(jù)級權(quán)限管理。（3）金額級權(quán)限管理。任務(wù)三賬套數(shù)據(jù)的備份、還原和刪除一、賬套數(shù)據(jù)的備份二、備份賬套數(shù)據(jù)的還原三、賬套數(shù)據(jù)的刪除任務(wù)三賬套數(shù)據(jù)的備份、還原和刪除一、賬套數(shù)據(jù)的備份（1）以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)，執(zhí)行“賬套”“輸出”命令，如圖3-20所示，打開“賬套輸出”對話框。圖3-20選擇賬套輸出任務(wù)三賬套數(shù)據(jù)的備份、還原和刪除一、賬套數(shù)據(jù)的備份（2）輸出賬套，選擇輸出賬套號，單擊“確定”，如圖3-21所示。在對話框中的“賬套號”下拉列表框中選擇需要備份的賬套，單擊“確認(rèn)”按鈕，即可自動將所選賬套數(shù)據(jù)壓縮打包，并打開

17、“請選擇賬套備份路徑”對話框。圖3-21賬套輸出確認(rèn)任務(wù)三賬套數(shù)據(jù)的備份、還原和刪除一、賬套數(shù)據(jù)的備份（3）選擇賬套備份路徑。在選擇數(shù)據(jù)保存的路徑后，單擊“確定”按鈕，即可完成備份操作，并最終彈出一個信息提示框，單擊“確定”按鈕，即可完成操作，如圖3-22所示。圖3-22賬套備份路徑確認(rèn)提示框任務(wù)三賬套數(shù)據(jù)的備份、還原和刪除 對備份過的數(shù)據(jù)，如果需要重新使用，則可以使用賬套的引入方法將其調(diào)出來。但如果當(dāng)前賬套只有一個年度賬，那么則只能使用賬套數(shù)據(jù)的備份或還原功能。二、備份賬套數(shù)據(jù)的還原任務(wù)三賬套數(shù)據(jù)的備份、還原和刪除 實現(xiàn)賬套數(shù)據(jù)刪除的操作是在“賬套輸出”對話框中選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框

18、，輸出完成之后，即可彈出一個信息提示框，單擊“是”按鈕，即可刪除賬套數(shù)據(jù)信息。三、賬套數(shù)據(jù)的刪除任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 一、進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺 （1）注冊并啟動企業(yè)應(yīng)用平臺。執(zhí)行“開始”“程序”“用友ERP-U872”“企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框，輸入操作員的編號及所屬賬套，單擊“確定”按鈕，即可進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，如圖3-23所示。任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置圖3-23“登錄”對話框 一、進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 （2）啟用系統(tǒng)模塊基礎(chǔ)信息。在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊左下角的“設(shè)置”按鈕，打開工作列表上方的“基礎(chǔ)信息”，單擊“基礎(chǔ)信息”中的“系統(tǒng)啟用”，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。 （3）設(shè)置編碼方案和數(shù)據(jù)

19、精度。如果在建立賬套時未設(shè)置編碼方案和數(shù)據(jù)精度，那么則在此可以進(jìn)行設(shè)置。 一、進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置（一）部門檔案（二）人員檔案（三）客戶檔案（四）供應(yīng)商檔案（五）外幣設(shè)置 二、錄入基礎(chǔ)檔案任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 二、錄入基礎(chǔ)檔案（六）憑證類別（七）結(jié)算方式（八）會計科目 （九）項目目錄設(shè)置 （十）總賬選項設(shè)置 （十一）期初余額錄入任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 二、錄入基礎(chǔ)檔案 （一）部門檔案圖3-24“部門檔案”窗口任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 二、錄入基礎(chǔ)檔案 （二）人員檔案圖3-25“人員檔案”窗口任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 二、錄入基礎(chǔ)檔案 （三）客戶檔案圖3-26“增加客戶檔案”對話框任務(wù)四基礎(chǔ)設(shè)置 二、錄入基礎(chǔ)檔案 （四）供應(yīng)商檔案圖3-27“供應(yīng)商分類”窗口任務(wù)四基