J09BPPZHZH--SAP+ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的差旅管理流程及系統(tǒng)操作教學(xué)文稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。J09BPPZHZH-SAP+ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的差旅管理流程及系統(tǒng)操作SAPECC5.002005年5月ASKDokSpracheSpracheindemDokumentverfatistEnglish中文差旅費(fèi)用(J09)SAPAGNeurottstr.1669190WalldorfGermany業(yè)務(wù)處理過程版權(quán)2005SAPAG版權(quán)所有。保留所有權(quán)利。沒有SAPAG的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由SAPAG和其分銷商所

2、銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、Windows、Outlook和PowerPoint是MicrosoftCorporation的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2UniversalDatabase、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli和Informix是IBMCorporation在美國(guó)和/或其他國(guó)家的

3、商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。Oracle是OracleCorporation的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、和MultiWin是CitrixSystems公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML、XML、XHTML和W3C是W3C麻省理工學(xué)院WorldWideWeb協(xié)會(huì)的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。Java是SunMicrosystems公司的注冊(cè)商標(biāo)。JavaScript是SunMicrosystems公司的注冊(cè)商標(biāo)，由其技術(shù)開發(fā)和實(shí)施商N(yùn)etsc

4、ape許可使用。MaxDB是MySQLAB,Sweden.的商標(biāo)。SAP、R/3、mySAP、mySAP.com、xApps、xApp、SAPNetWeaver以及此處提及的其它SAP產(chǎn)品和服務(wù)及其各自的徽標(biāo)是SAPAG在德國(guó)和世界其它一些國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標(biāo)。該文檔中的數(shù)據(jù)只用于查詢信息。產(chǎn)品的規(guī)范根據(jù)國(guó)家的不同而有所不同。本文檔中包含的信息歸SAP所有。沒有SAPAG的明確許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔是初級(jí)版本，不受您與SAP許可協(xié)議和任何其他協(xié)議的約束。本文包含SAP產(chǎn)品的特定策略、開發(fā)和

5、功能，不用于SAP的特定業(yè)務(wù)課程，產(chǎn)品策略，和/或開發(fā)目的。請(qǐng)注意：如SAP對(duì)本文檔有所更改，恕不另行通知。SAP對(duì)本文的錯(cuò)誤和遺漏不負(fù)任何責(zé)任。SAP不能保證本材料所包含信息、文本、鏈接，或其他項(xiàng)目的準(zhǔn)確性和完整性。本文檔不提供任何明示或暗示的擔(dān)保，包括但不限于商品性擔(dān)保、特定用途的適用性擔(dān)保，或者非侵權(quán)擔(dān)保。SAP對(duì)任何形式的損壞沒有責(zé)任，包括使用本材料產(chǎn)生的直接的、特殊的、間接的、或后續(xù)的損壞。此限制不適用于有意的或重大的錯(cuò)誤。個(gè)人傷害和產(chǎn)品缺陷的法律責(zé)任不受影響。SAP對(duì)使用本材料中包含的熱點(diǎn)鏈接訪問信息不進(jìn)行控制，但是不允許第三方的Web頁(yè)面使用這些信息，也不為第三方Web頁(yè)面的相關(guān)

6、內(nèi)容提供任何擔(dān)保。圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋建議語(yǔ)法排版慣例字體風(fēng)格說明Exampletext出現(xiàn)在屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、路徑和選項(xiàng)。其它文檔的交叉參考。Exampletext正文文本中強(qiáng)調(diào)的單字或詞組，圖形和表的標(biāo)題。EXAMPLETEXT系統(tǒng)中元素的名稱。包括報(bào)表名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語(yǔ)言單獨(dú)關(guān)鍵字，如SELECT和INCLUDE。Exampletext屏幕輸出。包括文件和目錄的名稱及其路徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫(kù)工具的名稱。EXAMPLETEXT鍵盤上的按鍵。例如，功能鍵（如F2）或回車鍵。

7、Exampletext準(zhǔn)確用戶輸入。在系統(tǒng)中輸入的這些單字或字符與文檔中完全一致。可變用戶輸入。尖括號(hào)表示用適當(dāng)?shù)臈l目替換這些單字和字符?？s寫R所需條目字段（用于最終用戶程序中）O可選條目字段（用于最終用戶程序中）C條件字段（用于最終用戶程序中）目錄TOCo1-2hzHYPERLINKl_Toc99445640差旅費(fèi)用PAGEREF_Toc99445640h6HYPERLINKl_Toc99445641申請(qǐng)持續(xù)兩天的國(guó)內(nèi)旅行PAGEREF_Toc99445641h8HYPERLINKl_Toc99445642旅行請(qǐng)求的個(gè)別批準(zhǔn)PAGEREF_Toc99445642h8HYPERLINKl_To

8、c99445643創(chuàng)建差旅費(fèi)用報(bào)表PAGEREF_Toc99445643h9HYPERLINKl_Toc99445644旅行的個(gè)別批準(zhǔn)PAGEREF_Toc99445644h10HYPERLINKl_Toc99445645旅行的在線結(jié)算PAGEREF_Toc99445645h10HYPERLINKl_Toc99445646創(chuàng)建旅行的過帳運(yùn)行PAGEREF_Toc99445646h11HYPERLINKl_Toc99445647將過帳轉(zhuǎn)帳到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)PAGEREF_Toc99445647h12差旅費(fèi)用目的該處理的目的是提供所有未決差旅費(fèi)用的完全整合管理從計(jì)劃/批準(zhǔn)階段直到差旅費(fèi)用過帳到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)并以

9、原因方式分配到成本會(huì)計(jì)中。前提在可以為員工創(chuàng)建旅行之前，系統(tǒng)中必須存在該員工的人力資源主數(shù)據(jù)。此類人力資源主數(shù)據(jù)使用構(gòu)建模塊J14創(chuàng)建。人力資源主數(shù)據(jù)通常使用SAP人事管理(HR)創(chuàng)建和更改。如果您未使用SAP人事管理，則必須使用tripmini-masterrecord創(chuàng)建人力資源主數(shù)據(jù)。該tripmini-masterrecord包括以下數(shù)據(jù)（HR信息類型）：組織分配個(gè)人數(shù)據(jù)地址銀行明細(xì)旅行優(yōu)惠在該處理中，差旅費(fèi)用要從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的供應(yīng)商帳戶中支付。不需要與人力資源(HR)組件（以及工資）集成。員工主數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在從事管理的人員編號(hào)下。要使員工的人員編號(hào)鏈接到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的員工供應(yīng)商帳戶，則該編號(hào)

10、必須輸入到員工供應(yīng)商帳戶的主數(shù)據(jù)中（作為會(huì)計(jì)信息一部分的公司代碼數(shù)據(jù)）。如果您使用報(bào)表RPRAPA00創(chuàng)建員工供應(yīng)商帳戶，則該步驟自動(dòng)完成。如果您使用J14和J09的標(biāo)準(zhǔn)安裝過程，則所有前提也得到執(zhí)行。流程EnterReceiptsApproveTripSettleCreatePostingRunTransferPostingstoFIMakePaymenttoEmployeeRequestTripApproveRequest圖表旅行Management組件申請(qǐng)持續(xù)幾天的國(guó)內(nèi)旅行輸入系統(tǒng)中的已知旅行數(shù)據(jù)旅行請(qǐng)求的個(gè)別批準(zhǔn)創(chuàng)建差旅費(fèi)用報(bào)表輸入差旅事宜旅行的個(gè)別批準(zhǔn)旅行的在線結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算旅行。創(chuàng)建

11、過帳運(yùn)行將過帳轉(zhuǎn)帳到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)將結(jié)算結(jié)果轉(zhuǎn)帳到FinancialAccounting和Controlling。對(duì)員工的轉(zhuǎn)帳金額的支付上載業(yè)務(wù)方案角色用途在執(zhí)行該文檔中描述的業(yè)務(wù)處理過程之前，上載業(yè)務(wù)方案角色并分配到用戶。該構(gòu)建模塊提供一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)方案角色，使您能夠訪問相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理過程所需的所有事務(wù)。以下角色對(duì)該構(gòu)建模塊是可用的：技術(shù)名稱說明上載的文件名/SMB12/J09_01UBPP:差旅費(fèi)用(J09)_SMB12_J09_01U.SAP步驟關(guān)于如何將業(yè)務(wù)方案角色上載到系統(tǒng)以及如何處理角色的更多細(xì)節(jié)，請(qǐng)參考文檔EssentialInformation。申請(qǐng)持續(xù)兩天的國(guó)內(nèi)旅行前提必須維

12、護(hù)相關(guān)的人力資源主數(shù)據(jù)?？梢允褂脴?gòu)建模塊J14實(shí)現(xiàn)該操作。步驟調(diào)用事務(wù)，如下所示：SAP菜單會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差旅管理出差經(jīng)理用戶菜單BPP:差旅費(fèi)用(J09)旅行管理員事務(wù)代碼TRIP在彈出差旅管理員對(duì)話框,輸入人員編號(hào)1756并選擇繼續(xù)（執(zhí)行鍵）。單擊創(chuàng)建差旅請(qǐng)求輸入所需數(shù)據(jù)。注意：通常旅行是為未來請(qǐng)求。在此是為昨天和今天，因此可以稍后結(jié)算。系統(tǒng)將不結(jié)算未來的旅行。字段名稱用戶操作和值注釋旅行開始輸入昨天的日期時(shí)間06:00開始時(shí)間旅行結(jié)束輸入今天的日期時(shí)間22:00結(jié)束時(shí)間第一個(gè)目的地北京國(guó)家或地區(qū)CN中國(guó)活動(dòng)無(wú)區(qū)別（缺?。┰蚩蛻粼L問選擇保存(Ctrl+S)，保存差旅申請(qǐng)。結(jié)果您已創(chuàng)建差旅申

13、請(qǐng)。選擇返回(F3)，返回到出差經(jīng)理。您的差旅申請(qǐng)顯示在清單“（人員編號(hào)1756）的未清旅行”中。要查看或編輯該差旅請(qǐng)求，單擊列“后續(xù)活動(dòng)”的超級(jí)鏈接。旅行請(qǐng)求的個(gè)別批準(zhǔn)前提您需要特殊權(quán)限以批準(zhǔn)差旅申請(qǐng)。該權(quán)限在您所分配的角色中配置，以作為權(quán)限概念的一部分。在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，出差經(jīng)理角色(SAP_FI_TV_MANAGER_GENERIC)分配有該權(quán)限。步驟調(diào)用事務(wù)，如下所示：SAP菜單會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差旅管理出差經(jīng)理用戶菜單BPP:差旅費(fèi)用(J09)旅行管理員事務(wù)代碼TRIP輸入人員編號(hào)1756并選擇Enter鍵。顯示前面創(chuàng)建的差旅申請(qǐng)。在列“后續(xù)活動(dòng)”中，為要批準(zhǔn)的申請(qǐng)選擇“編輯差旅請(qǐng)求”。按“批

14、準(zhǔn)”(Shift+F7)按鈕。系統(tǒng)返回到出差經(jīng)理。結(jié)果差旅申請(qǐng)的狀態(tài)更改為已批準(zhǔn)的請(qǐng)求。要查看旅行的狀態(tài)，選擇出差經(jīng)理中“所有旅行的清單”。管理員或旅行人員可以在各自事務(wù)（例如TravelManager或TravelExpenseManager）的概覽中查看申請(qǐng)已被批準(zhǔn)。創(chuàng)建差旅費(fèi)用報(bào)表用途在先前步驟中，差旅申請(qǐng)已被創(chuàng)建并批準(zhǔn)。差旅申請(qǐng)本身并沒有導(dǎo)致支付。該支付將由差旅費(fèi)用結(jié)算的結(jié)果生成。在該申請(qǐng)的差旅費(fèi)用報(bào)表中，為該申請(qǐng)?zhí)峁┑乃袛?shù)據(jù)已缺省填寫。其可以使用正確的差旅事宜來覆蓋。注意：差旅費(fèi)用可以由出差經(jīng)理(TRIP)和差旅費(fèi)用經(jīng)理(PR05)創(chuàng)建。在該方案中，僅為差旅費(fèi)用經(jīng)理說明。步驟調(diào)用事

15、務(wù)，如下所示：SAP菜單會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差旅管理差旅費(fèi)用經(jīng)理用戶菜單BPP:差旅費(fèi)用(J09)差旅費(fèi)管理員事務(wù)代碼PR05在差旅管理員屏幕中輸入人員編號(hào)1756并按Enter鍵。在左邊的概覽區(qū)域中選擇旅行的差旅申請(qǐng)，并選擇修改。在彈出的選擇差旅方案的對(duì)話中，選擇一個(gè)差旅計(jì)劃“28差旅日歷”。為該差旅申請(qǐng)輸入的所有數(shù)據(jù)已作為缺省值填寫。該旅行與申請(qǐng)不同之處可以更改。在收據(jù)標(biāo)簽中，輸入以下數(shù)據(jù)：字段名稱用戶操作和值注釋收據(jù)001,ExpTyHOTL報(bào)銷的飯店收據(jù)金額3107.輸入更多收據(jù)。字段名稱用戶操作和值注釋收據(jù)002,ExpTyBABZ火車，由公司支付金額98收據(jù)003,ExpTyTAXI報(bào)銷的

16、旅行收據(jù)金額408.單擊保存(Ctrl+S)，保存成本報(bào)表。9選擇Enter確認(rèn)警告信息。結(jié)果您現(xiàn)在已為選定旅行更改或完成差旅事宜。差旅狀態(tài)現(xiàn)在已更改為已完成的差旅/將被結(jié)算。旅行的個(gè)別批準(zhǔn)用途在旅行轉(zhuǎn)帳到FI并支付給員工之前，其通常為正確的條目所檢查，并校驗(yàn)遞交的收據(jù)。之后，該旅行可以批準(zhǔn)并報(bào)銷。前提您需要特殊權(quán)限以批準(zhǔn)該旅行。該權(quán)限在您所分配的角色中配置，以作為權(quán)限概念的一部分。在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，TravelManager角色(SAP_FI_TV_MANAGER_GENERIC)分配有該權(quán)限。步驟調(diào)用事務(wù)，如下所示：SAP菜單會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差旅管理差旅費(fèi)用經(jīng)理用戶菜單BPP:差旅費(fèi)用(J09)差

17、旅費(fèi)管理員事務(wù)代碼PR05在差旅管理員屏幕中輸入人員編號(hào)1756并按Enter鍵。在左邊的概覽區(qū)域中選擇要批準(zhǔn)的旅行，并選擇批準(zhǔn)(Shift+F7)。結(jié)果差旅狀態(tài)現(xiàn)在已更改為批準(zhǔn)的差旅/將被結(jié)算。旅行的在線結(jié)算前提系統(tǒng)在結(jié)算中包括該旅行之前，必須滿足以下條件：旅行時(shí)間必須在結(jié)算期間的結(jié)束日期之前。批準(zhǔn)狀態(tài)必須設(shè)置為批準(zhǔn)的。結(jié)算狀態(tài)必須設(shè)置為將被結(jié)算。步驟調(diào)用事務(wù)，如下所示：SAP菜單會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差旅管理差旅費(fèi)用經(jīng)理用戶菜單BPP:差旅費(fèi)用(J09)差旅費(fèi)管理員事務(wù)代碼PR05在差旅管理員屏幕中輸入人員編號(hào)1756并按Enter鍵。在左邊的概覽區(qū)域中選擇要結(jié)算的旅行，并選擇記帳結(jié)算。(Ctrl+

18、F1)在輸入結(jié)算期間對(duì)話框中，輸入所需數(shù)據(jù)。字段名稱用戶操作和值注釋結(jié)算期間CN（缺省）工資核算范圍當(dāng)前月（缺?。┨幚砥陂g當(dāng)前年度（缺?。┨幚砥陂g的年份按執(zhí)行鍵繼續(xù)。結(jié)果選定旅行的報(bào)銷金額保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中。在成功結(jié)算后，旅行的結(jié)算狀態(tài)更改為批準(zhǔn)的差旅/結(jié)算的。創(chuàng)建旅行的過帳運(yùn)行用途在會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)帳的過帳運(yùn)行中，差旅結(jié)算匯總為旅行轉(zhuǎn)帳憑證。前提請(qǐng)求的狀態(tài)必須設(shè)置為結(jié)算的，以便系統(tǒng)在過帳運(yùn)行中將其包括。步驟調(diào)用事務(wù)，如下所示：SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差旅管理差旅費(fèi)用周期性處理轉(zhuǎn)帳到會(huì)計(jì)核算創(chuàng)建過帳運(yùn)行用戶菜單BPP:差旅費(fèi)用(J09)過帳到財(cái)務(wù)核算事務(wù)代碼PRFI在CreatePostingRun屏幕中，輸入所需數(shù)據(jù)。字段名稱用戶操作和值注釋工資核算范圍CN工資核算范圍其他期間選擇選擇期間的標(biāo)識(shí)當(dāng)前月結(jié)算期間當(dāng)前年度結(jié)算年度人員編號(hào)1756選擇執(zhí)行。結(jié)果系統(tǒng)使用結(jié)構(gòu)化過帳憑證設(shè)置產(chǎn)生旅行轉(zhuǎn)帳憑證，并創(chuàng)建過帳運(yùn)行。選擇后退(F3)返回。將過帳轉(zhuǎn)帳到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)