華伍股份：關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的報(bào)告

1、123證券代碼：300095證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華伍股份公告編號(hào)：2021-018江西華伍制動(dòng)器股份關(guān)于局部募集資金投資工程延期的報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、公司募集資金的根本情況及使用情況江西華伍制動(dòng)器股份以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司或“華伍股份經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2021 年 6 月 30 日?關(guān)于核準(zhǔn)江西華伍制動(dòng)器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)?證監(jiān)許可【2021】889 號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股1,950 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股 22.56 元，募集資金總額 43,992 萬(wàn)元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 2

2、,550.74 萬(wàn)元后，募集資金凈額41,441.26 萬(wàn)元。以上募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2021 年 7 月22 日出具的天健驗(yàn)字【2021】第 3-50 號(hào)?驗(yàn)資報(bào)告?驗(yàn)證確認(rèn)。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，本次募集資金主要用于以下三個(gè)工程：序號(hào)4工程名稱(chēng)年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)工業(yè)制動(dòng)器技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建工程年產(chǎn)3.5萬(wàn)臺(tái)套風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程制動(dòng)系統(tǒng)及摩擦材料應(yīng)用工程研究中心投資工程合計(jì)投入資金萬(wàn)元13,548.379,616.372,800.0025,964.742021 年 8 月 23 日，第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議同意公司使用超募資金2800 萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款。2021 年 1

3、月 13 日，第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議同意公司使用局部超募資金 1475 萬(wàn)元設(shè)立上海研發(fā)中心。二、 募集資金實(shí)際使用情況截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集資金投資工程和超募資金投資工程的實(shí)-序號(hào)1際建設(shè)進(jìn)度如下：截至類(lèi)別工程名稱(chēng)方案使用募集資金萬(wàn)元實(shí)際使用募集資金萬(wàn)元期末投資進(jìn)度方案完成時(shí)間(%)年產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)工業(yè)制動(dòng)器技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建工程13,548.376,955.5451.342021年12月31日募集資金投資工程年產(chǎn)3.5萬(wàn)臺(tái)套風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目9,616.375,530.8957.522021年12月31日制動(dòng)系統(tǒng)及摩擦材料應(yīng)用工程研究中心投資工程超募

4、資金投資 上海研發(fā)中心工程工程其他項(xiàng)永久補(bǔ)充流動(dòng)資金-超募目資金2,800.001,475.002,800.00154.3312,640.762,800.005.5185.262021年08月31日2021年5月31日三、募投工程延期的具體內(nèi)容鑒于以上實(shí)際情況，公司擬調(diào)整局部募集資金投資工程的完成時(shí)間。經(jīng)公司審慎測(cè)算，局部募集資金投資工程調(diào)整后的完成時(shí)間如下：工程名稱(chēng)年產(chǎn)3.5萬(wàn)臺(tái)套風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程方案完成時(shí)間2021年12月31日調(diào)整后完成時(shí)間2021年12月31日除對(duì)工程實(shí)施時(shí)間做調(diào)整外，以上募投工程投資的具體內(nèi)容不變。四、募投工程延期的原因說(shuō)明前期由于市場(chǎng)環(huán)境變化，行業(yè)變化

5、情況對(duì)工程建設(shè)造成了一定的影響。在項(xiàng)目建設(shè)方面，公司一直采取謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)建設(shè)方案積極完善及投資進(jìn)度進(jìn)行科學(xué)控制，力求募集資金的效益最大化，致使該工程未到達(dá)方案進(jìn)度。五、募投工程延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響盡管公司局部募集資金工程實(shí)施進(jìn)度調(diào)整對(duì)公司短期募投工程產(chǎn)生效益有一定影響，但公司本著從以股東利益最大化、合理使用募集資金、使募集資金產(chǎn)生最大效益等方面為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后募集資金投資工程產(chǎn)生的價(jià)值對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的促進(jìn)作用將更大。六、相關(guān)批準(zhǔn)程序及審核意見(jiàn)一公司第二屆董事會(huì)第七會(huì)議審議通過(guò)了?關(guān)于局部募集資金投資工程延期的議案?，同意公司將“年產(chǎn) 3.5 萬(wàn)臺(tái)套風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程的完成時(shí)間進(jìn)

6、行延期。二公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了?關(guān)于局部募集資金投資項(xiàng)目延期的議案?，同意公司將“年產(chǎn) 3.5 萬(wàn)臺(tái)套風(fēng)電設(shè)備制動(dòng)裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程的完成時(shí)間進(jìn)行延期。三獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：公司根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度和工程建設(shè)的實(shí)際情況，采取審慎的態(tài)度進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣{(diào)整局部工程投資進(jìn)度，程序合法，不存在募集資金投資工程建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體與地點(diǎn)的變更和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司本次調(diào)整局部募集資金投資工程的投資進(jìn)度。四經(jīng)華林證券有限責(zé)任公司核查認(rèn)為：1、公司調(diào)整募集資金工程投資進(jìn)度是根據(jù)工程實(shí)際資金投入時(shí)間、實(shí)施情況和募集資金到位情況做出的決定，未調(diào)整工程的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。2、本次募集資金工程投資進(jìn)度調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦已發(fā)說(shuō)明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批和決策程序。七