供應鏈項目技術方案

1、 WORD 57/57中電科風華信息裝備股份供應鏈項目技術方案浪潮軟件集團2017年05月目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc482895084閱讀提示 PAGEREF _Toc482895084 h 4HYPERLINK l _Toc482895085文檔類別 PAGEREF _Toc482895085 h 4HYPERLINK l _Toc482895086使用對象 PAGEREF _Toc482895086 h 4HYPERLINK l _Toc482895087第一章需求分析 PAGEREF _Toc482895087 h 5HYPERLINK l

2、_Toc4828950891.1項目背景 PAGEREF _Toc482895089 h 5HYPERLINK l _Toc4828950901.2信息化現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc482895090 h 5HYPERLINK l _Toc4828950911.3總體需求 PAGEREF _Toc482895091 h 5HYPERLINK l _Toc482895092第二章總體規(guī)劃 PAGEREF _Toc482895092 h 6HYPERLINK l _Toc4828950942.1總體目標 PAGEREF _Toc482895094 h 6HYPERLINK l _Toc48289

3、50952.2詳細目標 PAGEREF _Toc482895095 h 7HYPERLINK l _Toc4828950962.3項目圍 PAGEREF _Toc482895096 h 7HYPERLINK l _Toc482895097第三章建設容 PAGEREF _Toc482895097 h 8HYPERLINK l _Toc4828950993.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895099 h 8HYPERLINK l _Toc4828951003.1.1基礎資料管理 PAGEREF _Toc482895100 h 8HYPERLINK l _Toc4828951013.2供

4、應鏈管理 PAGEREF _Toc482895101 h 14HYPERLINK l _Toc4828951023.2.1采購管理 PAGEREF _Toc482895102 h 14HYPERLINK l _Toc4828951033.2.1.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895103 h 14HYPERLINK l _Toc4828951043.2.1.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895104 h 14HYPERLINK l _Toc4828951053.2.1.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895105 h 14HYPERLINK l _Toc48

5、28951063.2.2合同管理 PAGEREF _Toc482895106 h 18HYPERLINK l _Toc4828951073.2.2.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895107 h 18HYPERLINK l _Toc4828951083.2.2.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895108 h 19HYPERLINK l _Toc4828951093.2.2.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895109 h 19HYPERLINK l _Toc4828951103.2.3應付管理 PAGEREF _Toc482895110 h 21HYPERL

6、INK l _Toc4828951113.2.3.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895111 h 21HYPERLINK l _Toc4828951123.2.3.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895112 h 22HYPERLINK l _Toc4828951133.2.3.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895113 h 22HYPERLINK l _Toc4828951143.2.4銷售管理 PAGEREF _Toc482895114 h 24HYPERLINK l _Toc4828951153.2.4.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895

7、115 h 24HYPERLINK l _Toc4828951163.2.4.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895116 h 24HYPERLINK l _Toc4828951173.2.4.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895117 h 24HYPERLINK l _Toc4828951183.2.5應收管理 PAGEREF _Toc482895118 h 30HYPERLINK l _Toc4828951193.2.5.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895119 h 30HYPERLINK l _Toc4828951203.2.5.2系統(tǒng)流程圖 PAG

8、EREF _Toc482895120 h 31HYPERLINK l _Toc4828951213.2.5.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895121 h 31HYPERLINK l _Toc4828951223.2.6庫存管理 PAGEREF _Toc482895122 h 34HYPERLINK l _Toc4828951233.2.6.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895123 h 34HYPERLINK l _Toc4828951243.2.6.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895124 h 34HYPERLINK l _Toc4828951253

9、.2.6.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895125 h 35HYPERLINK l _Toc4828951263.2.7存貨核算 PAGEREF _Toc482895126 h 39HYPERLINK l _Toc4828951273.2.7.1系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc482895127 h 39HYPERLINK l _Toc4828951283.2.7.2系統(tǒng)流程圖 PAGEREF _Toc482895128 h 40HYPERLINK l _Toc4828951293.2.7.3功能介紹 PAGEREF _Toc482895129 h 40HYPERLINK l

10、_Toc4828951303.3財務與業(yè)務一體化 PAGEREF _Toc482895130 h 42HYPERLINK l _Toc4828951313.3.1供應鏈與財務一體化 PAGEREF _Toc482895131 h 43HYPERLINK l _Toc4828951323.3.2供應鏈與合同一體化 PAGEREF _Toc482895132 h 43HYPERLINK l _Toc4828951333.4系統(tǒng)上線標準 PAGEREF _Toc482895133 h 44HYPERLINK l _Toc482895134第四章項目實施方案 PAGEREF _Toc482895134

11、 h 45HYPERLINK l _Toc4828951354.1浪潮項目實施方法論 PAGEREF _Toc482895135 h 45HYPERLINK l _Toc4828951364.1.1項目實施策略 PAGEREF _Toc482895136 h 45HYPERLINK l _Toc4828951374.1.2實施路線圖 PAGEREF _Toc482895137 h 46HYPERLINK l _Toc4828951384.1.3實施工具 PAGEREF _Toc482895138 h 47HYPERLINK l _Toc4828951394.1.4技術支持 PAGEREF _T

12、oc482895139 h 48HYPERLINK l _Toc4828951404.1.5保證項目成功的原則 PAGEREF _Toc482895140 h 48HYPERLINK l _Toc4828951414.2項目實施計劃 PAGEREF _Toc482895141 h 49HYPERLINK l _Toc4828951424.2.1實施圍 PAGEREF _Toc482895142 h 49HYPERLINK l _Toc4828951434.2.2項目計劃 PAGEREF _Toc482895143 h 49HYPERLINK l _Toc4828951444.2.3主要交付物

13、PAGEREF _Toc482895144 h 50HYPERLINK l _Toc4828951454.3項目組織 PAGEREF _Toc482895145 h 51HYPERLINK l _Toc4828951464.3.1項目組織機構 PAGEREF _Toc482895146 h 51HYPERLINK l _Toc4828951474.3.2項目組職能劃分 PAGEREF _Toc482895147 h 52HYPERLINK l _Toc4828951484.4培訓方案 PAGEREF _Toc482895148 h 55HYPERLINK l _Toc4828951494.4.

14、1培訓安排 PAGEREF _Toc482895149 h 55HYPERLINK l _Toc4828951504.4.2培訓實施 PAGEREF _Toc482895150 h 56HYPERLINK l _Toc4828951514.5實施容 PAGEREF _Toc482895151 h 56HYPERLINK l _Toc4828951564.5.1現(xiàn)場調(diào)研和規(guī)劃 PAGEREF _Toc482895156 h 57HYPERLINK l _Toc4828951574.5.2現(xiàn)場安裝調(diào)試 PAGEREF _Toc482895157 h 57HYPERLINK l _Toc482895

15、1584.5.3靜態(tài)基礎數(shù)據(jù)的初始化指導 PAGEREF _Toc482895158 h 57HYPERLINK l _Toc4828951594.5.4現(xiàn)場培訓 PAGEREF _Toc482895159 h 57HYPERLINK l _Toc4828951604.5.5系統(tǒng)上線運行問題處理 PAGEREF _Toc482895160 h 57HYPERLINK l _Toc4828951614.5.6系統(tǒng)驗收 PAGEREF _Toc482895161 h 57閱讀提示文檔類別本方案是專為中電科風華信息裝備股份制作的信息化建設方案，既是技術文檔，也是商業(yè)。使用對象該文檔使用人員包括：中電

16、科風華信息裝備股份領導與負責本次項目的相關人員；浪潮軟件集團參與本次項目的相關人員；需求分析項目背景在數(shù)字化時代，企業(yè)的創(chuàng)新、發(fā)展離不開信息化的支撐。中國電科集團為實現(xiàn)面向“推動轉型升級、實現(xiàn)二次騰飛”，打造“國卓越、國際一流”戰(zhàn)略目標，對所屬單位也提出了更高、更深層次的管理要求和信息化建設要求。中電科風華信息裝備股份從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，需要一個完整的信息體系作為強有力的支撐。以業(yè)務系統(tǒng)為源頭，以財務系統(tǒng)為核心，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化管理的目標，實現(xiàn)精細化管理，提高企業(yè)管理水平，從而形成一個完整的信息化整體規(guī)劃，既符合中電集團信息化管理的要求，也滿足中電科風華信息裝備股份業(yè)務發(fā)展的需要。信息化現(xiàn)狀目

17、前財務需要實施推廣浪潮GS財務管理軟件，物資使用的是金算盤，物資系統(tǒng)獨立使用，沒有和其他部門系統(tǒng)打通，并且只用了基本功能，物資部門的一些業(yè)務需求系統(tǒng)已無法滿足，并且與浪潮財務不能實現(xiàn)無縫對接，大量憑證需要手工填報?？傮w需求要求滿足物資申請全過程管理、采購訂單全過程管理、采購合同全過程管理，主要包括：物資管理流程設置、物資申請全過程跟蹤、采購訂單全過程跟蹤、采購合同全過程跟蹤、統(tǒng)計查詢功能。1）物資管理流程設置：要求按照采購物資申請管理、采購訂單管理、采購合同管理定義物資管理流程，根據(jù)實際情況對不同部門的審批管理職責進行設置，不同人員、不同事業(yè)部有不同的物資管理操作權限，實現(xiàn)業(yè)務處理的分工執(zhí)行。

18、2）物資申請全過程跟蹤：實現(xiàn)從物資申請的視角，跟蹤記錄從申請?zhí)岢鲩_始，到各環(huán)節(jié)審批、采購分配、生成訂單、詢比價（線下比價、線上比價相結合模式）、合同簽訂、物資到貨、檢驗結果記錄、入庫，最后領取的全部過程，以與后續(xù)退換貨、質(zhì)量投訴等。能夠從物資申請的角度，清晰明了的展示出每項申請在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，基于該項申請當前所處的狀態(tài)，正確提示下一步工作容，對于特殊狀態(tài)應給與與時告警。3）采購訂單全過程跟蹤：實現(xiàn)從采購訂單的視角，跟蹤記錄從訂單尋價、審價、訂單生成、物資到貨、檢驗、入庫的全部過程。能夠從采購訂單的角度，清晰明了的展示出每項采購訂單在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確提示下一步工作容。4）采購合同全過程跟蹤

19、：實現(xiàn)從采購合同的視角，跟蹤記錄從合同生成、審批、收付款計劃、合同履約執(zhí)行、合同付款的全部過程。能夠從采購合同的角度，清晰明了的展示出每份采購合同在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確指示下一步工作容。4）統(tǒng)計查詢：能夠?qū)ξ镔Y申請信息、采購訂單信息、采購合同信息、合同收付款信息、應付合同款/應付票款/應付貨款等多維度進行綜合統(tǒng)計分析，基于課題項目的全過程進度跟蹤等；能夠正確導出各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為采購信息分析、采購合同審批提供正確、詳細的數(shù)據(jù)依據(jù)；能夠?qū)ι暾堈n題、申請部門、申請人員、申請物資、采購時間信息分類查詢?？傮w規(guī)劃中電科風華信息裝備股份供應鏈管理系統(tǒng)總體規(guī)劃是為了在信息化建設中有效的規(guī)避風險，在不同發(fā)展階

20、段都要定期在戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下，運用信息化規(guī)劃手段來確定未來3-5年信息系統(tǒng)的建設目標、發(fā)展階段、建設重點、所需資源和推進計劃。信息化規(guī)劃具有非常現(xiàn)實的意義。通過制訂信息化總體規(guī)劃，可以圍繞信息共享和供應協(xié)同為目標，消除部應用系統(tǒng)間信息孤島，規(guī)避重復投資和分散投資的風險，從而提升核心競爭力?？傮w目標借助、融合中電科風華信息裝備股份已有的供應鏈經(jīng)驗，以項目號為主線，以采購管理、倉庫管理、存貨核算、合同管理為手段，為中電科風華信息裝備股份構建一個數(shù)據(jù)共享、業(yè)務協(xié)同、科學合理的供應鏈管理系統(tǒng)，面向未來供應鏈需求，統(tǒng)一標準、規(guī)流程，實現(xiàn)物資供應鏈過程精細化、動態(tài)化管理。為財務業(yè)務一體化提供了必要的基礎。

21、 本期目標，主要包含以下容：實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)集中管理，基礎數(shù)據(jù)定義規(guī)化、標準化，以便于逐步提高基礎數(shù)據(jù)管理質(zhì)量; 建立供應鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)業(yè)務過程精細化管理；梳理并規(guī)企業(yè)供應鏈業(yè)務流程，建立一個合理、高效的物流管理體系,建設統(tǒng)一高效協(xié)同的供應鏈工作平臺; 強化各系統(tǒng)的統(tǒng)計查詢的功能，為領導層決策支持提供依據(jù); 實現(xiàn)財務與業(yè)務的信息集成，消除信息孤島，提高工作效率; 實現(xiàn)合同與業(yè)務一體化，加強資金風險控制，提升管控能力管理系統(tǒng)建設需具備先進的技術架構體系，設計基于平臺化,穩(wěn)定性、可擴展性強，易于維護,當企業(yè)管理、業(yè)務變化時產(chǎn)品能夠靈活的調(diào)整?？蒲形镔Y的建設目標：規(guī)科研物資業(yè)務流程，提高管理水平，整體提升

22、科研物資保障供應的能力和效率，加強服務。通用物資的建設目標：利用供應鏈系統(tǒng)，提升通用物資的供應服務能力。詳細目標健全存貨管理制度，規(guī)存貨管理工作程序建立健全存貨管理制度，梳理規(guī)的存貨管理工作程序，通過信息化手段固化工作流程，實現(xiàn)信息透明公開，配合行政監(jiān)督考核，減少存貨舞弊、浪費等現(xiàn)象實現(xiàn)財務處與事業(yè)部門庫房存貨的即時對賬，提高存貨核算的與時性和準確性通過進銷存系統(tǒng)的對事業(yè)部實際的出入庫操作進行記錄，輔助行政手段監(jiān)督查處物資領而不用、庫外大量堆放物資等現(xiàn)象，保證存貨數(shù)據(jù)準確，并可通過信息化系統(tǒng)即時對賬減少存貨積壓造成的損失采購計劃到采購部門后，先看庫房是否有未鎖定的同種存貨，并進行調(diào)撥管理，減少

23、存貨積壓損失提高材料采購價格透明度系統(tǒng)提供存貨的歷史價格查詢、退貨記錄查詢，可以作為事業(yè)部在制定采購計劃時的價格和質(zhì)量參考，提高透明度提高采購計劃準確性通過比較采購計劃和實際領用情況、預計保修期備品備件等，可通過信息系統(tǒng)輔助對項目結束后的剩余物資進行考核確保發(fā)票與時報賬通過發(fā)票管理模塊的管理和預警功能，確保發(fā)票與時報銷，減少人工失誤提高到貨與時率通過實施采購進銷存的計劃、合同、預算、付款、到貨、檢驗、入庫、出庫等環(huán)節(jié)業(yè)務流程再造，實現(xiàn)全流程信息化管控，減少人工的繁瑣操作，提高工作效率，采購信息各方共享，可使得采購人員將更多的精力放在合同質(zhì)量、到貨跟蹤等實際業(yè)務中，使得事業(yè)部人員可以隨時了解物資

24、采購情況，并提出相應的意見建議。提高供應商管理水平通過實施供應商基礎信息管理信息化管理，對供應商的各類數(shù)據(jù)進行綜合統(tǒng)計分析，輔助完成供應商考評，提高供貨質(zhì)量和合作效果。提高采購預算水平通過信息化系統(tǒng)輔助進行采購預算編制，并進行采購預算執(zhí)行情況跟蹤，督促采購預算水平的逐步提高，提高資金利用效率提高信息準確度實現(xiàn)與浪潮財務系統(tǒng)的全面集成，減少人工導入導出干擾，提高數(shù)據(jù)可信度項目圍組織圍采供部、財務部、生產(chǎn)部業(yè)務圍采購管理、庫存管理、存貨核算、合同管理、應收管理、應付管理、銷售管理建設容系統(tǒng)概述 根據(jù)多年來在大型制造型企業(yè)信息化的實施經(jīng)驗，結合浪潮ERP針對行業(yè)特點和傳統(tǒng)ERP存在的問題，突破一些傳

25、統(tǒng)概念，進行了技術創(chuàng)新，引進項目（化）管理思想，專門推出面向裝備制造企業(yè)信息化解決方案，即浪潮ERP制造業(yè)解決方案。浪潮ERP制造業(yè)解決方案基本思想是：融合項目管理、并行工程、成組技術和MRP、TOC等先進管理思想，以主數(shù)據(jù)管理為基礎，打通上游PDM設計數(shù)據(jù)與車間制造現(xiàn)場管理數(shù)據(jù)，以物料管理、計劃管理和成本控制為重點，通過有效的作業(yè)調(diào)度實現(xiàn)企業(yè)的有序高效生產(chǎn)，是一個集物流、資金流、工作流和信息流為一體化的制造行業(yè)高級管理信息化解決方案。系統(tǒng)徹底解決了復雜機械制造企業(yè)實施以MRP為核心的信息化系統(tǒng)，數(shù)據(jù)準備工作量大、生產(chǎn)制造過程變化大系統(tǒng)失去指導作用、實施難度大失敗率高的問題?；A資料管理定義機

26、構信息業(yè)務部門和員工信息是制作單據(jù)的必要信息，也是公司組織架構的體現(xiàn)。定義操作人員和業(yè)務權限 定義每個公司業(yè)務人員以與其相應的業(yè)務權限、數(shù)據(jù)權限，通過權限管理界定每個人的工作職責。 可以通過權限設置物資基礎信息的新增或修改。物資分類和編碼 物資分類和編碼是物資管理的基礎，企業(yè)應當根據(jù)國標、行標和企業(yè)標準制定編碼規(guī)則，為企業(yè)編制統(tǒng)一的易于辨識的企業(yè)物資分類和編碼，并規(guī)物資名稱，一物一碼，不允許出現(xiàn)物資多名現(xiàn)象。系統(tǒng)支持為物資劃分不同的物資類別，各種類別具有分別的編碼區(qū)間，用戶可以自定義某類物資的編碼長度。定義物資卡片 物資卡片的容包括：物資編碼、物資名稱、計量單位、采購參考價格、最高限價、ABC

27、分類、最高儲備、最低儲備、失效期、批次管理、采購提前期、計價方法等，通過物資卡片定義將物資的全部屬性描述出來，在業(yè)務處理中，受其屬性的約束，如參考價可以在采購申請時帶出作為參考，控制價可以對采購起限制上下限的作用。計量單位定義 定義各物資所使用的計量單位以與計量單位之間的換算關系，系統(tǒng)支持主計量單位、輔助計量單位、生產(chǎn)計量單位、采購計量單位、銷售計量單位等多種單位組合。倉庫和貨位定義定義公司的倉庫和貨位的編碼和名稱，并可以建立貨位與物資之間的對應關系往來單位（客戶、供應商）檔案管理 定義往來單位的分類、地區(qū)和基本信息：名稱、地址、聯(lián)系人、開戶銀行、稅號、重要性等級等容。系統(tǒng)提供供應商信譽記錄（

28、評測指標體系），由企業(yè)自行定義指標以與指標評價標準，根據(jù)評價體系對供應商做出評價，分綜合指標和分項指標排名和評價。 系統(tǒng)提供客戶/供應商證照信息資料維護，滿足對往來單位的資質(zhì)記錄與審查，以與業(yè)務控制。 系統(tǒng)還提供了供應商合伙人功能，從而可以支持當供應商為一個集團企業(yè)時與其下屬的多個公司進行采購以與結算等業(yè)務處理；審批流程定義 可以根據(jù)業(yè)務（計劃、訂單、付款等）的流程過程，在審批點上定義審批流，系統(tǒng)可以定義審批步驟、審批條件、審批權限、審批通過判斷等。界面調(diào)整可滿足企業(yè)對單據(jù)個性化的容定制，字段的擴展，保存規(guī)則，啟用附件等平臺開發(fā)功能。其他定義包括：訂單類別、入出庫類別、結算方式、采購員、倉管員

29、、計量單位與換算等容。供應鏈管理采購管理3.2.1.1系統(tǒng)概述 采購管理能夠幫助企業(yè)采購部門控制并完成采購物料從需求計劃采購計劃比質(zhì)比價訂單下達到貨接收檢驗入庫發(fā)票核銷的全部采購過程。可以有效地監(jiān)控采購計劃的執(zhí)行、采購價格的比較以與供應商交貨履約情況，從而幫助采購部門選擇最佳的供應商和訂貨策略，提高采購工作質(zhì)量和工作效率，降低采購成本。 本系統(tǒng)與生產(chǎn)、項目、質(zhì)量、設備、庫存、銷售、應付管理子系統(tǒng)均有良好的接口。系統(tǒng)入口從生產(chǎn)、庫存等其他部門下達的需求計劃開始，相關聯(lián)的業(yè)務單據(jù)都支持合并生成或參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強了業(yè)務的關聯(lián),最大限度的實現(xiàn)了系統(tǒng)部數(shù)據(jù)共享。采購

30、物品收貨后可以直接轉到庫存管理子系統(tǒng)進行處理，并同時登記采購計劃、采購訂單、采購到貨單。采購發(fā)票可以結轉到應付系統(tǒng)，同付款單核銷，采購發(fā)票與付款單支持多幣種采購，支持國際采購業(yè)務。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動生成記賬憑證，無需財務人員重復錄入。3.2.1.2系統(tǒng)流程圖3.2.1.3功能介紹貨源清單在貨源清單中，定義了每個物料的供應商、報價以與一些在業(yè)務中用到的重要數(shù)據(jù)。主要字段有：物料編號、供應商編號、優(yōu)先級別、報價單號、價格類別、各數(shù)量段價格，采購比例，允差，唯一供應商還是多選供應商，是否免檢，起止日期、供應商供方物料代碼、審核等等。通過貨源清單中的信息，收集了各個供應商的報價，這樣就可

31、以在采購計劃和價格審批環(huán)節(jié)找到最合適的供應商，并且可以按照采購比例將采購任務分攤。在收貨環(huán)節(jié)，通過采購允差設置確定供應商供貨的數(shù)量是否符合要求。余額初始為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個期間。多維賬本應付賬款是企業(yè)管理工作的重要容，也是采購管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應付賬款的情況，借以加強現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應付賬款有多少，更要求知道這些應付賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務形成的。以往單一按照供應商統(tǒng)計的應付賬款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需

32、求。本系統(tǒng)的應付賬款的統(tǒng)計查詢提供以供應商、采購部門、采購員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)賬本。企業(yè)通過多維賬本不僅能夠了解應該付給哪個供應商多少錢，更能清晰地了解到是哪個部門或者業(yè)務員形成的應付賬款。審批流程審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據(jù)的明細容可以分配權限，在審批的過程中可以修改某些容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加強對企業(yè)業(yè)務發(fā)生過程的管理與控制。采購請購單采購作業(yè)的第一步就是需求，需求確定

33、了企業(yè)要買些什么？買多少？什么時候買？采購系統(tǒng)有三方面的需求來源，分別是：生產(chǎn)的建議采購計劃、庫存量不足的補庫采購計劃、其他采購需求。在確定了這三方面的需求后，通過合并下達功能，系統(tǒng)將一段時期的需求匯總，并按照系統(tǒng)中定義的物料與采購員的關系，生成責任到人的采購計劃。通過系統(tǒng)自動的形成，可以將數(shù)據(jù)串聯(lián)起來，系統(tǒng)提供需求領用對比分析的功能，使企業(yè)中的請購行為得到有效的管理與控制。采購請購單可以歸集存在于企業(yè)的項目物資的請購要求，并且可以對項目物資的后續(xù)業(yè)務一跟到底，以確保對項目的獨立核算與監(jiān)控。采購計劃采購計劃是請購單合并下達的結果，通過采購計劃，可以對企業(yè)將要進行的采購有個全局的了解，這一點與需

34、求歸集階段是不同的。采購計劃還用于在采購收貨時對無計劃采購的約束，如果企業(yè)將物料的屬性定義為計劃控制，則在收貨時如果該物料沒有采購計劃是不允許的。在采購系統(tǒng)中，采購計劃既可以來源于一項或多項需求計劃，也可以通過系統(tǒng)設置決定是否可以手工錄入。對于企業(yè)的緊急采購計劃，系統(tǒng)提供直接手工錄入采購計劃的功能，一般這樣的計劃要設置審批流程來加強管理。比質(zhì)比價比質(zhì)比價這個環(huán)節(jié)對企業(yè)在采購某些金額或數(shù)量比重比較大的物料時尤為重要，可以通過物料卡片中的物料控制屬性進入這個環(huán)節(jié)。審批者可以根據(jù)業(yè)務員提供的單價，以與物料不同來源的價格比較(指：標準價，最高限價，最低限價，其他供應商報價以與其他渠道收集的價格信息)，

35、歷史價格情況，供應商信息，供應商資信信息，對采購活動進行批準；貨比三家，系統(tǒng)價格審批單支持按比例配額分配供應商。為了提高企業(yè)應用的效率，系統(tǒng)將比質(zhì)比價這個屬性付給物料，也就是說哪些物料需要比價采購是企業(yè)根據(jù)實際情況指定給物料的，而不是作用于所有的物料，這樣就極提高了企業(yè)采購的效率，也有效的控制了重要物資的采購。采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應商的業(yè)務依據(jù)。采購訂單可來源于采購合同，作為采購合同標的的執(zhí)行依據(jù)；即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應商供貨情況進行分析、跟蹤。采購訂單可以來源于價格審批單的審批結果，也可以參照一條或多條采購計劃生成，一條采購計劃也可

36、以生成多條采購訂單;同樣地，通過系統(tǒng)設置也可以決定采購訂單是否可以手工錄入。系統(tǒng)提供了普通訂單、寄存訂單、設備訂單三種業(yè)務單據(jù)，普通訂單可以處理一般的采購業(yè)務以與項目物資的采購業(yè)務；而寄存訂單專門處理寄存物資的采購業(yè)務；設備訂單主要是處理不使用設備模塊情況下的設備采購，相當于設備物料的普通采購，此處設備采購是不做入庫處理的，到貨、質(zhì)檢完成后直接開票、付款，這樣一來采購業(yè)務就更加的清晰了。采購到貨單采購到貨單是企業(yè)在收到貨后的，沒有質(zhì)檢入庫前的單據(jù)。采購到貨單可以來源于采購訂單，也可以參照一條或多條采購計劃生成。一條采購計劃或采購訂單也可以生成多條采購到貨單。采購到貨單同質(zhì)檢系統(tǒng)有良好的接口，可

37、以直接生成請驗單，質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，并且可以反饋回到貨單上；在得到檢驗報告后，系統(tǒng)提供退貨、降低標準、換貨等功能，企業(yè)可以根據(jù)當時的具體情況采取相應的措施來處理此次到達的物資。采購入庫單采購的理想結果就是按時收到貨物。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須按計劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。貨物到達后，系統(tǒng)可以判斷貨物是否要經(jīng)過質(zhì)檢，依據(jù)是是否免檢的供應商（供應商檔案上），此物資是否需要質(zhì)檢（物料卡片上）；如果需要檢驗，那么在收貨環(huán)節(jié)系統(tǒng)提供自動提交請驗單的功能，然后到質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗。質(zhì)檢系統(tǒng)檢驗完成后會形成企業(yè)規(guī)定的檢驗報告，并且可以反饋回收貨單上

38、；在得到檢驗報告后，系統(tǒng)提供退貨、降低標準、換貨等功能，企業(yè)可以根據(jù)當時的具體情況采取相應的措施來處理此次到達的物資。如果系統(tǒng)使用采購到貨單，如果采購到貨單已經(jīng)進行了質(zhì)檢流程，那么采購入庫單不必再執(zhí)行質(zhì)檢流程。采購費用企業(yè)在采購的過程中往往要發(fā)生一些費用，采購系統(tǒng)對費用的處理提供了兩種方式：一、分攤到某一筆采購物資上；二、分攤到存貨總成本上；可以說這兩種方式各有千秋，第一種方式可以得到每一筆物資的真實入庫成本；第二種情況可以處理大宗的不間斷的物資的采購業(yè)務。企業(yè)可以根據(jù)不同的物資采取不同的分攤方式，在系統(tǒng)中這兩種方式不是互斥的，對某一物資，企業(yè)可以這次采用第一種方式，下次可以采用第二種方式；但

39、是對一次采購的物資只能采取一種分攤方式。采購發(fā)票采購發(fā)票業(yè)務是采購管理中比較重要的一個環(huán)節(jié)，主要完成采購發(fā)票的輸入、采購費用的分攤以與發(fā)票結轉到應付的過程。采購發(fā)票的來源應該說是采購入庫單，這一點可以在發(fā)票與入庫單核銷時體現(xiàn)出來，如果系統(tǒng)定義為發(fā)票記賬的條件為核銷后才能記賬，則如果發(fā)票不對應入庫單是永遠無法記賬的，企業(yè)可以通過這些設置，利用計算機非人性化的特點來加強對企業(yè)的管理。發(fā)票在整個采購業(yè)務鏈中起到承上啟下的作用，承上與采購入庫單進行核對到貨數(shù)量、單價等信息，是采購業(yè)務中物的流動的終結；啟下是采購資金往來的開始，是形成應付的依據(jù)，將來要與應付系統(tǒng)中的付款單進行核銷，是付款的一個重要的控制

40、點。采購發(fā)票結轉采購發(fā)票結轉是采購同應付系統(tǒng)的一個接口，只有當采購發(fā)票結轉到應付后，采購發(fā)票才能夠在應付系統(tǒng)中，記賬登記賬本，計算賬齡等一系列的資金的往來控制。當采購發(fā)票結轉應付后，將不能修改。但不影響與采購入庫單核銷和費用分攤的過程。合作伙伴的管理 針對第三方結算的情況，采購系統(tǒng)提供了合作伙伴的管理，系統(tǒng)提供對訂單接受方的合作伙伴進行管理，合作伙伴包括：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，并且可以允許對不同的合作伙伴類型設置多個伙伴。 主要報表 應付款余額查詢 暫估應付款余額查詢 應付款明細查詢 采購請購單查詢、跟蹤 采購計劃查詢、跟蹤、回溯 價格審批單查詢、跟蹤、回溯 采購詢價單查詢

41、采購報價單查詢 采購訂單查詢、跟蹤、回溯 采購到貨單查詢、跟蹤、回溯 采購入庫單查詢、跟蹤、回溯 采購發(fā)票查詢、跟蹤、回溯 采購資金計劃查詢 采購付款計劃查詢 供應商基本信息查詢 供應商信譽查詢 供應商貨源查詢 逾期未到貨物查詢 貨到票未到查詢 在途物料查詢 在檢驗物料查詢 應付款賬齡分析 采購計劃完成情況統(tǒng)計 采購訂單完成情況統(tǒng)計 物料價格對比 物料價格波動 采購比重分析 原始單據(jù)統(tǒng)計任意匯總查詢合同管理3.2.2.1系統(tǒng)概述合同管理處于企業(yè)供應鏈中的最上游模塊，幫助處理企業(yè)中的日常、采購、銷售、應收、應付以與其他類型的合同，保證企業(yè)業(yè)務按照合同執(zhí)行，方便企業(yè)對合同的管理查詢操作，提供企業(yè)查

42、詢各合同當前的執(zhí)行情況，為企業(yè)的決策提供有效的數(shù)據(jù)證據(jù)。本模塊主要包括基礎字典維護、參數(shù)設置、分類編碼設置、期初合同錄入、期初結算單錄入、日常合同維護、合同結算、合同方面的查詢分析等功能，通過一系列完整管理，提供給企業(yè)一個強大的、有效的合同管理平臺。3.2.2.2系統(tǒng)流程圖3.2.2.3功能介紹日常合同維護維護日常合同信息，根據(jù)合同性質(zhì)劃分本系統(tǒng)處理五種性質(zhì)的合同：1、采購合同采購合同是合同管理系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口，采購合同可以參照采購系統(tǒng)中的采購計劃生成，在采購系統(tǒng)中采購訂單可以參照采購合同生成。采購訂單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。2、銷售合同銷售合同是合同管理系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的接

43、口，在銷售系統(tǒng)中銷售訂單可以參照銷售合同生成。銷售訂單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。3、應收合同應收合同在合同管理系統(tǒng)中生成結算單。結算單保存時更新合同的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額信息。4、應付合同應付合同在合同管理中生成合同結算單。結算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。5、其他合同 其他合同沒有后續(xù)業(yè)務，只是進行保存到系統(tǒng)中，供查詢、打印用。變更合同完成對已經(jīng)審核完成或者在執(zhí)行的合同的修改，變更容包括合同概要信息、標的信息、條款信息。合同的其他信息不需變更，可以在原合同的基礎上進行修改。應收合同結算單維護參照合同類型為”應收合同”的日常合同生成的結算單為應收合同結算單. 結算單保存

44、時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。并通過結算單結轉功能,進入應收管理系統(tǒng),成為企業(yè)應收賬款的重要組成部分.應付合同結算單維護參照合同類型為”應付合同”的日常合同生成的結算單為應付合同結算單. 結算單保存時更新合同的執(zhí)行主量和執(zhí)行金額信息。并通過結算單結轉功能,進入應付管理系統(tǒng),成為企業(yè)應付賬款的重要組成部分.審批流程審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。結算單結轉將應收應付合同結算單結轉入應收/應付管理系統(tǒng)

45、,形成企業(yè)的應收/應付賬款。統(tǒng)計報表應付管理3.2.3.1系統(tǒng)概述 應付管理能夠幫助企業(yè)財務部門控制企業(yè)付款的全部過程?？梢杂行У乇O(jiān)控各部門付款的情況，從而幫助降低資金占用率、合理規(guī)避風險。 本系統(tǒng)與采購、委外、發(fā)運、合同、項目管理子系統(tǒng)均有良好的接口。系統(tǒng)入口從對業(yè)務系統(tǒng)形成的應付單記賬開始，相關聯(lián)的業(yè)務單據(jù)都支持參考功能，許多信息可以自動形成，方便用戶靈活使用，加強了業(yè)務的關聯(lián),最大限度的實現(xiàn)了系統(tǒng)部數(shù)據(jù)共享?？芍苯釉诒鞠到y(tǒng)中制作其他應付單，適應企業(yè)的粗放式管理。業(yè)務模塊生成的應付單可以和本系統(tǒng)相對應的付款單進行核銷。并且提供了票據(jù)管理、應付應收對沖的功能。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動

46、生成記賬憑證，無需財務人員重復錄入。3.2.3.2系統(tǒng)流程圖3.2.3.3功能介紹余額初始 為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的前一個期間。多維賬本 應付賬款是企業(yè)管理工作的重要容。隨著管理工作的細化，企業(yè)越來越希望隨時掌握應付賬款的情況，借以加強現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的應付賬款有多少，更要求知道這些應付賬款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務形成的。以往單一按照供應商統(tǒng)計的應付賬款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的應付賬款的統(tǒng)計查詢提供以供應商、采購部門、采購員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)賬本。

47、企業(yè)通過多維賬本不僅能夠了解應該付給哪個供應商多少錢，更能清晰地了解到是哪個部門或者業(yè)務員形成的應付賬款。審批流程審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作形式多樣化的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，操作人員可以自己定義審批流程，以滿足本企業(yè)審批工作的需要。每個單據(jù)的明細容可以分配權限，在審批的過程中可以修改某些容，系統(tǒng)能夠?qū)⑺行薷牡暮圹E保留下來以加強對企業(yè)業(yè)務發(fā)生過程的管理與控制。其他應付單 如果企業(yè)對應付業(yè)務管理比較粗放，或者企業(yè)沒有購買其他業(yè)務模塊，可直接在應付系統(tǒng)中做其他應付單。付款單付款業(yè)務是應付管理中的

48、最后一個環(huán)節(jié)，它是構成應付賬款的另一要素。主要完成付款單的輸入以與付款單登記應付賬的過程。針對付款單，可以選擇相應的賬本業(yè)務類型。在付款業(yè)務中，可以手工錄入折扣金額，登記在付款單的現(xiàn)金折扣欄目中。應收應付對沖 如果客戶既是供應商，又是客戶的話，可以通過應收應付對沖實現(xiàn)客戶欠款以與應付款的抵銷。應收應付對沖保存會形成收款單、付款單，收款單、付款單記賬，從而實現(xiàn)了應收、應付對沖。并且本業(yè)務支持三角債，即應付款單位與應收款單位不同。合作伙伴的管理針對第三方結算的情況，采購系統(tǒng)提供了合作伙伴的管理，系統(tǒng)提供對訂單接受方的合作伙伴進行管理，合作伙伴包括：原料制造商、貨物提供方、開票方、收款方，并且可以允

49、許對不同的合作伙伴類型設置多個伙伴。形成記賬憑證應付單、付款單等可以通過憑證接口自動生成財務憑證。統(tǒng)計報表銷售管理3.2.4.1系統(tǒng)概述銷售管理子系統(tǒng)幫助企業(yè)的銷售管理人員完成客戶檔案管理、銷售產(chǎn)品管理、產(chǎn)品報價與折扣管理、銷售計劃管理、銷售訂單管理、客戶信用額度檢查、銷售發(fā)貨處理、銷售發(fā)票與紅沖發(fā)票處理、銷售費用管理、客戶退貨管理、委托代銷業(yè)務等一系列銷售管理事務。在產(chǎn)品管理方面實現(xiàn)或加強了產(chǎn)品的自定義特別項目的管理、批次管理、狀態(tài)管理、包裝管理等產(chǎn)品管理事務。此外，該系統(tǒng)還實現(xiàn)了與防偽稅控系統(tǒng)的接口、異地分銷的數(shù)據(jù)傳輸?shù)扔嘘P事務處理。銷售管理子系統(tǒng)根據(jù)大中型生產(chǎn)企業(yè)的需求而設計，尤其適合目

50、前國流行的分銷業(yè)務處理模式，同時兼顧直銷模式。該系統(tǒng)支持“以銷定產(chǎn)”以與“按庫存生產(chǎn)”的多種生產(chǎn)模式，是一個多環(huán)節(jié)、連續(xù)步驟的系統(tǒng)，用戶通過它可以與時了解到銷售過程中每個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)信息，從而掌握銷售業(yè)務的準確情況。本系統(tǒng)支持多幣種核算，與生產(chǎn)、庫存、應收、財務管理子系統(tǒng)均有良好的接口。例如，根據(jù)銷售訂單，可形成生產(chǎn)計劃，并可追溯訂單的完工產(chǎn)量；銷售處理過程中，可與時查詢產(chǎn)品庫存的分布狀況；各種原始單據(jù)可與時形成記賬憑證，減少重復錄入的工作等。銷售業(yè)務以訂單為龍頭，以業(yè)務為主線，全面支持企業(yè)各種業(yè)務，例如：賒銷業(yè)務、先進業(yè)務、委托代銷業(yè)務等，幫助企業(yè)規(guī)銷售業(yè)務，識別不同部門的職責。3.2.4.2

51、系統(tǒng)流程圖3.2.4.3功能介紹設置客戶、業(yè)務員信用檢驗根據(jù)客戶、業(yè)務員的最大欠款限額，判斷此客戶、業(yè)務員在業(yè)務處理中，按照企業(yè)制定的判斷規(guī)則判斷累計欠款額是否超出，如果超出，則根據(jù)企業(yè)定義的反應機制做出相應的處理，例如可以禁止該業(yè)務的發(fā)生，或強制該業(yè)務發(fā)生等。支持產(chǎn)品類別、產(chǎn)品組、產(chǎn)品、客戶類別、地區(qū)、客戶、業(yè)務員、業(yè)務類型、日期圍等多種資信因素策略，任意組合。余額初始為了方便企業(yè)對期初余額的處理，系統(tǒng)的初始都是利用單據(jù)進行初始，這樣大大方便了企業(yè)的使用，期初單據(jù)的數(shù)據(jù)都記到初始期間的之前期間。多維賬本銷售欠款是企業(yè)管理工作的重要容，也是銷售管理工作的重要組成部分。隨著管理工作的細化，企業(yè)越

52、來越希望隨時掌握銷售欠款的情況，借以加強現(xiàn)金流的管理。企業(yè)不但希望知道自己與其他單位之間的銷售欠款有多少，更要求知道這些銷售欠款是由哪些部門、哪些人員的業(yè)務形成的，以便明確責任，加強各個部門、人員管理銷售欠款的意識，為企業(yè)的考核工作提供有力的依據(jù)。以往單一按照客戶統(tǒng)計的銷售欠款已經(jīng)不能滿足企業(yè)的管理需求。本系統(tǒng)的銷售欠款的統(tǒng)計查詢提供以客戶、銷售部門、銷售人員三者的任意組合為統(tǒng)計依據(jù)的賬本。審批流程審批是企業(yè)加強各項工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要審批，而且可能需要多級、多人的聯(lián)合審批。為了滿足審批工作的形式多樣的需求，系統(tǒng)提供審批流程定義功能，是操作人員可以自己定義審批流程，

53、以滿足本企業(yè)審批工作的需要。設置單件管理定義是否對產(chǎn)品的單件進行管理。如果允許單件管理，則在銷售過程中，需要確認采用單件管理的產(chǎn)品的單件號。 定期折扣定義定期折扣政策之后，系統(tǒng)可以根據(jù)折扣政策和銷售業(yè)務的發(fā)生情況，計算某一段時間應給與客戶的折扣金額，并在定期折扣計算以后發(fā)生的業(yè)務中予以返還。 產(chǎn)品定價策略維護定義每一產(chǎn)品的銷售價格策略，在銷售業(yè)務中，根據(jù)定價策略自動計算出產(chǎn)品售價。對于允許折讓的商品，系統(tǒng)提供18個折讓因素，而且這些因素可以任意組合使用，系統(tǒng)根據(jù)優(yōu)先級進行搜索。 定義原始單據(jù)的打印格式銷售系統(tǒng)中，原始單據(jù)的打印格式可以自由定義，并可以定義出不同的格式類型。在單據(jù)打印時，根據(jù)所選

54、類型，打印出不同格式的單據(jù)。 部門銷售計劃維護維護各銷售部門在本年度，各月份的銷售金額與所占比例。并自動匯總上級部門的計劃容。 產(chǎn)品銷售計劃維護維護每一部門，各產(chǎn)品在各月份的銷售數(shù)量、銷售平均單價、銷售金額與所占部門的銷售比例。 業(yè)務員銷售計劃維護每一部門，各業(yè)務員在各月份的銷售金額與所占部門的比例。 計劃調(diào)整對于已執(zhí)行的計劃，采用該功能調(diào)整部門、產(chǎn)品與業(yè)務員的銷售計劃容。 銷售訂單管理按客戶需求錄入銷售訂單，形成訂單編號，記錄訂單類型、售達方、送達方、收票方與付款方幾個往來單位、銷售部門、業(yè)務員、折扣政策、定金金額、繳貨地點、繳貨時間、運輸方式、聯(lián)系人、雙方代表、產(chǎn)品信息、銷售數(shù)量、銷售單價

55、、銷售金額、折扣等信息。錄入的訂單通過審核后，可形成生產(chǎn)計劃，做排產(chǎn)處理；可形成提貨單，做發(fā)貨處理。系統(tǒng)提供了可對已經(jīng)執(zhí)行或者審核的訂單進行調(diào)整的功能，通過對訂單的繳貨期、訂貨數(shù)量與金額等的調(diào)整來改變原來訂單的信息，并且系統(tǒng)自動將原訂單與調(diào)整后的訂單建立關聯(lián)，隨時可以查看調(diào)整的訂單的變化。系統(tǒng)還提供了銷售訂單狀態(tài)強制轉換的功能，可以把處于執(zhí)行狀態(tài)的銷售訂單改成完成狀態(tài)或者中止狀態(tài)，從而達到對銷售訂單的靈活處理。在簽訂銷售訂單的時候，根據(jù)雙方達成的協(xié)議可以要求庫存系統(tǒng)對某些商品進行預留。再銷售某些商品的時候，系統(tǒng)會自動將預留的部分剔除出去。在系統(tǒng)中根據(jù)業(yè)務的類型不同，簽訂不同的銷售訂單，包括普通

56、銷售訂單、現(xiàn)金訂單、寄售訂單、寄售結清訂單、貸向憑單請求等；其中普通訂單處理日常的銷售業(yè)務；現(xiàn)金訂單處理現(xiàn)金銷售的往來業(yè)務；寄售訂單處理寄售業(yè)務；寄售結清訂單處理寄售結清業(yè)務；貸向憑單可以做調(diào)節(jié)貸向的請求憑據(jù)。而且每一種訂單都可以附帶原合同文本信息。系統(tǒng)支持免費項目的銷售訂單，免費項目可用于樣品送樣，免費贈送等業(yè)務，可通過訂單類型區(qū)分樣品訂單或普通訂單，單據(jù)支持上傳文檔或圖片附件。 銷售發(fā)貨處理系統(tǒng)在處理銷售發(fā)貨的時候考慮了以下幾種情況：1、欠款銷售發(fā)貨欠款銷售業(yè)務發(fā)貨根據(jù)已經(jīng)簽訂并且審核通過的銷售訂單生成回收提貨單，參照銷售訂單的發(fā)貨日期、未開提貨單數(shù)量，形成本次提貨單的數(shù)量，并判斷庫存是否

57、能滿足發(fā)貨要求。也可以手工編制回收提貨單，確定客戶（售達客戶、送達客戶、收票客戶與付款客戶）、銷售部門、業(yè)務員、出庫倉庫、折扣政策、預回款日期、業(yè)務類型與產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單維護中，根據(jù)客戶、業(yè)務員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產(chǎn)品，確定發(fā)貨的批次號與單件號。提貨單維護中，根據(jù)需要，可計算出每筆產(chǎn)品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務的折扣金額。2、現(xiàn)款下貨發(fā)貨通知對于現(xiàn)款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統(tǒng)會自動根據(jù)簽訂的現(xiàn)金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到庫存系統(tǒng)進行出貨處理。3、寄售業(yè)務發(fā)貨寄售業(yè)務發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據(jù)簽訂好的寄

58、售訂單形成寄售發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處理，此時商品從企業(yè)的倉庫轉移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是根據(jù)已經(jīng)簽訂好的寄售結清訂單形成寄售結清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，此時商品才真正發(fā)生銷售行為，倉庫中此商品的總量減少。寄售業(yè)務是典型的商品使用權與所用權分步轉移的一種業(yè)務。4、現(xiàn)金業(yè)務發(fā)貨系統(tǒng)提供了專門處理現(xiàn)金業(yè)務的功能，現(xiàn)金業(yè)務就是往來客戶拿現(xiàn)金或現(xiàn)金支票來購買商品的業(yè)務，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金提單自動根據(jù)現(xiàn)金訂單增加的功能。 退貨業(yè)務企業(yè)在銷售的過程中難免會發(fā)生商品的退回，PS銷售系統(tǒng)提供了企業(yè)日常業(yè)務中發(fā)生的各種退貨業(yè)務，具體如下：1、回收提單退貨，回收提單丟失當

59、銷售業(yè)務發(fā)生到開票（發(fā)票）之前發(fā)生了退貨時，選擇此功能來設置退貨單位、品名、數(shù)量、單價、稅額與金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。如果在這個環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)，那么通過回收提單丟失來處理此時的退貨業(yè)務。2、回收發(fā)票退票當銷售業(yè)務發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時將銷售發(fā)票退回，所以系統(tǒng)將這種退貨業(yè)務叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā)票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時，系統(tǒng)要對應到原來已經(jīng)開制的回收提單，要求庫存系統(tǒng)根據(jù)紅色的回收提單作紅色的銷售出庫單來處理商品的退回入庫業(yè)務。3、產(chǎn)品發(fā)票退貨，產(chǎn)品發(fā)票丟失為了處理企業(yè)的非在途業(yè)務的退

60、貨行為，這種業(yè)務沒有形成企業(yè)的在途數(shù)據(jù)，只有應收，因此需要開制紅產(chǎn)品發(fā)票，系統(tǒng)根據(jù)開制的紅產(chǎn)品發(fā)票的單位、商品、數(shù)額等信息資動產(chǎn)生紅產(chǎn)品銷售提單，然后庫存系統(tǒng)根據(jù)紅產(chǎn)品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務；如果沒有發(fā)生商品的退回，那么只要開制紅產(chǎn)品發(fā)票丟失單就可以了，而不需要到倉庫中做紅銷售出庫單。4、現(xiàn)金業(yè)務退貨，現(xiàn)金業(yè)務丟失為了處理往來客戶的現(xiàn)金買賣的退貨業(yè)務，系統(tǒng)提供了現(xiàn)金業(yè)務退貨功能。系統(tǒng)根據(jù)錄入的現(xiàn)金業(yè)務訂單的信息自動產(chǎn)生現(xiàn)金提貨單、現(xiàn)金銷售發(fā)票與現(xiàn)金回款單，而且這些單據(jù)都是紅字，也就是退貨業(yè)務。如果客戶有商品退回，那么開制紅現(xiàn)金退貨單，系統(tǒng)自動產(chǎn)生紅現(xiàn)金提貨單，然后到倉庫根據(jù)