金地(集團(tuán))股份有限公司2003年第一季度報(bào)告

1、.;金地(集團(tuán))股份有限公司2003年第一季度報(bào)告摘要：2003年3月31日.2.2財(cái)務(wù)資料(金額單位:人民幣元)2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo).3 管理層討論與分析3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析.關(guān)鍵詞：報(bào)告2003年3月31日.2.2財(cái)務(wù),財(cái)務(wù),管理,報(bào)告類別：論文報(bào)告來(lái)源： HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）本文系 HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）根據(jù)用戶的指令自動(dòng)搜索的結(jié)果，文中內(nèi)涉及到的資料均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，用于學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)，作品其著作權(quán)歸原作者所有。不代表 HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）贊成本

2、文的內(nèi)容或立場(chǎng)， HYPERLINK / 牛檔搜索（Niudown.COM）不對(duì)其付相應(yīng)的法律責(zé)任！金地（集團(tuán)）股份有限公司2003年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2沒(méi)有董事對(duì)本季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。1.3本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司董事長(zhǎng)凌克先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王培洲先生及財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理韋傳軍先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1公司基本信息股票簡(jiǎn)稱金地集團(tuán)股票代碼600383董

3、事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名郭國(guó)強(qiáng)張曉瑜聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路金地商業(yè)大樓深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路金地商業(yè)大樓電話0755-833033330755-83844446傳真0755-838445550755-83844555電子郵箱ggqzxy2.2財(cái)務(wù)資料（金額單位：人民幣元）2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（）總資產(chǎn)3,629,562,182.053,075,772,724.6818.00%股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,360,068,708.651,345,599,956.201.08%每股凈資產(chǎn)5.0374.9841.06%調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)5.

4、0234.9740.99%報(bào)告期年初至報(bào)告期期末本報(bào)告期比上年同期增減（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-759,028,818.09-759,028,818.09每股收益0.0540.05412.50%凈資產(chǎn)收益率1.06%1.06%4.95%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率1.14%1.14%12.87%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額股權(quán)投資差額攤銷-1,101,833.33 營(yíng)業(yè)外支出-21,600.00 營(yíng)業(yè)外收入20,739.22 所得稅影響數(shù)129.12 合計(jì)-1,102,564.99 2.2.2利潤(rùn)表:項(xiàng) 目2003年1-3月2002年1-3月合并數(shù)公司數(shù)合并數(shù)公司數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192,0

5、65,250.03113,210,741.83122,872,979.37101,300,735.00 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120,406,733.0969,090,826.0871,211,316.5756,787,705.82 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加9,660,970.125,721,642.465,695,147.425,120,850.86二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)61,997,546.8238,398,273.2945,966,515.3839,392,178.32 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 189,123.04 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 18,626,558.934,077,481.2510,602,624.096,

6、692,769.12 管理費(fèi)用 18,632,672.847,634,129.5014,566,052.227,391,545.73 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,727,736.59-30,996.435,586,030.045,654,095.23三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 17,010,578.4626,717,658.9715,400,932.0719,653,768.24 加：投資收益 -1,101,833.33-8,224,257.67-2,972,610.94 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 20,739.2218,256.32 減：營(yíng)業(yè)外支出 21,600.0020,000.0044,005.3843,805.35四

7、、利潤(rùn)總額 15,907,884.3518,473,401.3015,375,183.0116,637,351.95 減：所得稅 4,873,606.114,004,648.853,699,879.183,617,874.88 少數(shù)股東損益 -3,434,474.21-1,344,173.24 未彌補(bǔ)子公司虧損 五、凈利潤(rùn) 14,468,752.4514,468,752.4513,019,477.0713,019,477.072.3報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)：27,630戶3 管理層討論與分析3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析報(bào)告期內(nèi)，公司在售樓盤（深圳金地海景翠堤灣和北京金地格林小鎮(zhèn)）銷售

8、狀況良好，完成銷售面積4.5萬(wàn)平方米，結(jié)算面積2.4萬(wàn)平方米；共實(shí)現(xiàn)銷售收入1.9億元，凈利潤(rùn)1447萬(wàn)元，收入和利潤(rùn)指標(biāo)分別比上年同期增長(zhǎng)56.31%和11.13%。報(bào)告期內(nèi)公司在上海市嘉定區(qū)新增土地2100畝，并開(kāi)始進(jìn)入上海市浦東新區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)，增強(qiáng)了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況適用 不適用分行業(yè)或分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)房地產(chǎn)銷售165,070,346.83100,845,583.0838.91%物業(yè)管理20,483,398.6716,264,076.8120.60%3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性

9、或周期性特征適用 不適用3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明）適用 不適用項(xiàng)目金額占利潤(rùn)總額比例2003年1-3月2002年度2003年1-3月2002年度增減利潤(rùn)總額15,907,884.35173,274,920.58100.00%100.00%0.00%主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)61,997,546.82313,177,374.35389.73%180.74%115.63%期間費(fèi)用44,986,968.36142,530,396.88282.80%82.26%243.79%投資收

10、益-1,101,833.3332,019.16-6.93%0.02%-34750.00%結(jié)構(gòu)變動(dòng)原因說(shuō)明：由于本期新納入合并范圍的子公司在報(bào)告期內(nèi)未能產(chǎn)生利潤(rùn)，并增加了期間費(fèi)用，導(dǎo)致期間費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占利潤(rùn)總額的比例增加；本期新增股權(quán)投資差額，引起投資收益項(xiàng)目占利潤(rùn)總額的比例大幅變動(dòng)。3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明適用 不適用3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明適用 不適用3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用 不適用報(bào)告期內(nèi)，公司在上海新增土地儲(chǔ)備兩塊，相關(guān)公告詳見(jiàn)2003年1月29日及3月2

11、0日的中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)。3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明適用 不適用報(bào)告期合并范圍發(fā)生了變化，新增納入本期財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍的公司：上海深恒房地產(chǎn)有限公司；上海南翔花園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司；上海格林風(fēng)范房地產(chǎn)發(fā)展有限公司。原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司增持上海南翔花園房地產(chǎn)發(fā)展有限公司股權(quán)至90；新投資設(shè)立控股子公司上海格林風(fēng)范房地產(chǎn)發(fā)展有限公司；上海深恒房地產(chǎn)有限公司正式運(yùn)營(yíng)。3.4經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見(jiàn)”情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明適用 不適用3.5預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用 不

12、適用因上年同期公司在售項(xiàng)目未能完工結(jié)轉(zhuǎn)收益，而本年度中期公司在售項(xiàng)目已完工或部分完工，可實(shí)現(xiàn)收益，預(yù)計(jì)本年度中期凈利潤(rùn)較上年同期相比將發(fā)生大幅度上升。3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況適用 不適用附錄：金地（集團(tuán)）股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表2003年3月31日 單位：人民幣元資 產(chǎn)2003.03.312002.12.31合并數(shù)公司數(shù)合并數(shù) 公司數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金573,264,852.90264,326,989.96768,293,733.53494,016,880.43 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款2,633,298.69276,572.732,877

13、,820.54276,572.73 其他應(yīng)收款90,703,705.66989,438,866.98143,519,915.97407,801,210.31 預(yù)付帳款141,257,470.12147,615,087.08142,545,899.04138,033,238.00 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨2,551,665,051.16329,705,393.901,742,936,126.87386,881,337.35 待攤費(fèi)用8,921.6921,754.68 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3,359,533,300.221,731,362,910.652,800,195,2

14、50.631,427,009,238.82長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資82,396,773.07535,664,029.2288,622,543.33466,811,286.89 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì)82,396,773.07535,664,029.2288,622,543.33466,811,286.89 其中：合并價(jià)差46,915,333.1639,315,333.167,720,166.677,720,166.67 其中：股權(quán)投資差額46,915,333.1639,315,333.167,720,166.677,720,166.67固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià)242,009,451.442

15、16,556,984.76237,674,972.20216,407,450.85 減：累計(jì)折舊56,446,163.8847,275,084.2553,238,581.6144,841,568.12 固定資產(chǎn)凈值185,563,287.56169,281,900.51184,436,390.59171,565,882.73 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額185,563,287.56169,281,900.51184,436,390.59171,565,882.73 工程物資 在建工程1,639,165.74 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì)185,563,287.56169,281,900.5

16、1186,075,556.33171,565,882.73無(wú)形及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2,068,821.20879,374.39 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)2,068,821.20879,374.39遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)3,629,562,182.052,436,308,840.383,075,772,724.682,065,386,408.45公司法定代表人：凌克 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍金地（集團(tuán)）股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）2003年3月31日 單位：人民幣元負(fù)債及股東權(quán)益2003.03.312002.12.31流動(dòng)負(fù)債：合并數(shù)公

17、司數(shù)合并數(shù) 公司數(shù) 短期借款 660,000,000.00530,000,000.00230,000,000.00180,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 69,782,320.8469,782,320.84 應(yīng)付帳款 637,291,186.86132,835,003.31737,879,059.72212,067,951.61 預(yù)收帳款 287,101,090.5244,827,405.00220,834,051.3862,919,711.19 應(yīng)付工資 4,707,885.141,694,287.8113,446,103.226,337,068.65 應(yīng)付福利費(fèi) 5,621,412.392

18、37,064.225,630,607.94134,584.21 應(yīng)付股利 67,500,000.0067,500,000.0067,500,000.0067,500,000.00 應(yīng)交稅金 17,639,052.2225,716,952.2429,402,425.3220,245,723.04 其他應(yīng)交款 -259,976.981,500.01-87,701.9016,154.43 其他應(yīng)付款 133,470,263.0952,862,348.0073,927,864.3419,580,779.01 預(yù)提費(fèi)用 11,115,955.2523,204,605.10201,229.80 預(yù)計(jì)負(fù)債

19、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,893,969,189.33925,456,881.431,401,737,015.12569,003,201.94長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 270,000,000.00150,000,000.00210,000,000.00150,000,000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 270,000,000.00150,000,000.00210,000,000.00150,000,000.00遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款貸項(xiàng)16,639,688.6616,639,688.66 負(fù)債合計(jì) 2,180,608,877.99

20、1,075,456,881.431,628,376,703.78719,003,201.94少數(shù)股東權(quán)益： 少數(shù)股東權(quán)益 88,884,595.41101,796,064.70股東權(quán)益： 股本 270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00 資本公積 788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32 盈余公積 196,145,534.38196,145,534.38196,145,534.38196,145,534.38 其中：公益金 49,979,878.6149

21、,979,878.6149,979,878.6149,979,878.61 未分配利潤(rùn) 105,107,170.95105,890,421.2590,638,418.5091,421,668.80 外幣折算差額 累積未彌補(bǔ)子公司虧損 股東權(quán)益合計(jì) 1,360,068,708.651,360,851,958.951,345,599,956.201,346,383,206.50 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 3,629,562,182.052,436,308,840.383,075,772,724.682,065,386,408.45公司法定代表人：凌克 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍金

22、地（集團(tuán)）股份有限公司利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表2003年1-3月 單位：人民幣元項(xiàng) 目2003.1-32002.1-3合并數(shù)公司數(shù)合并數(shù) 公司數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192,065,250.03113,210,741.83122,872,979.37101,300,735.00 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120,406,733.0969,090,826.0871,211,316.5756,787,705.82 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 9,660,970.125,721,642.465,695,147.425,120,850.86二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)61,997,546.8238,398,273.2945,966,515.

23、3839,392,178.32 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 189,123.04 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 18,626,558.934,077,481.2510,602,624.096,692,769.12 管理費(fèi)用 18,632,672.847,634,129.5014,566,052.227,391,545.73 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,727,736.59-30,996.435,586,030.045,654,095.23三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 17,010,578.4626,717,658.9715,400,932.0719,653,768.24 加：投資收益 -1,101,833.33-8,224,257.67-2,972

24、,610.94 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 20,739.2218,256.32 減：營(yíng)業(yè)外支出 21,600.0020,000.0044,005.3843,805.35四、利潤(rùn)總額 15,907,884.3518,473,401.3015,375,183.0116,637,351.95 減：所得稅 4,873,606.114,004,648.853,699,879.183,617,874.88 少數(shù)股東損益 -3,434,474.21-1,344,173.24 未彌補(bǔ)子公司虧損 五、凈利潤(rùn) 14,468,752.4514,468,752.4513,019,477.0713,019,477.07 加

25、：年初未分配利潤(rùn) 90,638,418.5091,421,668.8047,621,603.4647,621,603.46 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配利潤(rùn)105,107,170.95105,890,421.2560,641,080.5360,641,080.53 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金 七、可供股東分配的利潤(rùn)105,107,170.95105,890,421.2560,641,080.5360,641,080.53 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤(rùn)105,107,170.95105,890,421.2560

26、,641,080.5360,641,080.53補(bǔ)充資料：項(xiàng) 目本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)1.出售、處置部門或被投資單位所得收益2.自然災(zāi)害發(fā)生的損失3.會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額4.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額-5.債務(wù)重組損失-6.其他公司法定代表人：凌克 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培洲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：韋傳軍金地（集團(tuán)）股份有限公司現(xiàn)金流量表2003年1-3月 單位：人民幣元項(xiàng) 目合并數(shù)公司數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金253,543,087.4093,506,012.64收到稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金76,841,003.581,603,492

27、.00現(xiàn)金流入小計(jì)330,384,090.9895,109,504.64購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金997,894,064.7225,729,708.54支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金19,286,836.525,583,802.63支付的各項(xiàng)稅費(fèi)29,540,760.036,514,450.35支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金42,691,247.80594,004,671.11現(xiàn)金流出小計(jì)1,089,412,909.07631,832,632.63經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-759,028,818.09-536,723,127.99二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所

28、收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金3,071,341.24154,468.91投資所支付的現(xiàn)金35,000,000.00支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)3,071,341.2435,154,468.91投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3,071,341.24-35,154,468.91三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金15,000,000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益投資收到的現(xiàn)金15,000,000.00借款所收到的現(xiàn)金540,000,000.00400

29、,000,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)555,000,000.00400,000,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金50,000,000.0050,000,000.00分配股利利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金8,803,936.437,670,864.43其中：子公司支付少數(shù)股東的股利減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)58,803,936.4357,670,864.43籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~496,196,063.57342,329,135.57四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額-141,429.14-141,429.14五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-266,045,524.90-229,689,890.47金地