SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案匯集

1、 SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案匯集第一部分 物料管理模塊目錄1.版本管理32.綜述43.公司名及地址44.范疇45.組織結(jié)構(gòu)56.主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍96.1.物料主數(shù)據(jù)96.2.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)106.3.憑證類型126.4.詢價(jià)單126.5.采購信息記錄127.評估及科目分配137.1.分割評估137.2.科目分配138.價(jià)格控制139.物料組1310.產(chǎn)品組1511.批次管理1512.國際貿(mào)易條款1613.定價(jià)流程1613.1.總價(jià)1614.付款條件1615.未來業(yè)務(wù)流程1716.打印表單格式6017.附件6117.1.附件A 計(jì)量單位611. 版本管理版本號日期對初稿的修改內(nèi)容1.02008年

2、9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日2. 綜述此文檔詳細(xì)介紹赫克力士天普化工SAP實(shí)施項(xiàng)目之物料管理模塊實(shí)施藍(lán)圖及實(shí)施策略。.3. 公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址：四川省瀘州市高壩 646003電話：86-830-2796008 (采購部)傳真：86-830-2796443赫克力士天普化工有限公司張家港分公司地址：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn) 215613電話：86-512-58403165 (采購部)傳真：86-512-584030954. 范疇國家公司代碼描述

3、工廠中國0723瀘州公司4723中國0724蘇州公司4724 5. 組織結(jié)構(gòu)以下是赫克力士天普化工的采購組織結(jié)構(gòu)圖和庫存管理組織結(jié)構(gòu)圖。采購組織結(jié)構(gòu)圖采購組織：采購組織用于為一個(gè)工廠（或多個(gè)工廠）、一個(gè)公司代碼(或多個(gè)公司代碼)采購物料和服務(wù)，同時(shí)用于與供應(yīng)商談判價(jià)格和送貨條款。目前瀘州公司和蘇州公司采用集中采購模式，因此兩個(gè)公司使用同一個(gè)采購組織代碼（代碼暫定4723）定義一個(gè)集中采購組織（采購組織代碼暫定4723）采購組代表各個(gè)采購員，從采購部劉經(jīng)理處得到采購組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點(diǎn)姓名角色電話傳真采購組蘇州劉強(qiáng)采購經(jīng)理0512-584039320512-58403095000

4、蘇州劉坤采購員0512-584031650512-58403095001蘇州崔巍采購員0512-584031650512-58403095002蘇州盧琳采購員0512-584034870512-58403485003瀘州葉剛采購員0830-27960080830-2796443004待用待用采購員005工廠：根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個(gè)物理意義上的工廠應(yīng)被設(shè)置為一個(gè)工廠，并且每個(gè)工廠都要分配給相應(yīng)的采購組織。因此，瀘州公司代碼下設(shè)置一個(gè)工廠（4723），蘇州公司工廠代碼暫定為4724。庫存地： 瀘州工廠4723下設(shè)立30個(gè)庫存地：原材料倉, R003保稅原材料倉，BR03原材料質(zhì)檢倉, IR0

5、3保稅原料租賃倉，BRR3非保稅原料租賃倉，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉, BRQ3保稅原料線邊倉，STB3成品倉, F003成品倉（蘇州）, FSZ3保稅成品倉，BF03半成品倉, SF03保稅半成品倉，BS03 副產(chǎn)品倉, BP03成品質(zhì)檢倉, IF03保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ3不合格品倉，UQ03 保稅不合格品倉，BUSZ 備件倉，SP03 線邊倉, ST03 醫(yī)藥原材料倉，MR03 醫(yī)藥半成品倉，MS03 醫(yī)藥成品倉，MF03 醫(yī)藥線邊倉，MST3 醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ3 醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ3 醫(yī)藥不合格品倉，MUQ3 醫(yī)藥副產(chǎn)品倉，MBP3廣州外地倉, WH10廣州不良品倉，WH11

6、沈陽外地倉, WH20沈陽不良品倉，WH21北京外地倉, WH30北京不良品倉，WH31蘇州工廠有57個(gè)庫存地：一期原材料倉, R001一期保稅原料倉，BR01一期原料質(zhì)檢倉，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ1一期保稅原料租賃倉，BRR1一期非保稅原料租賃倉，RR01一期保稅原料線邊倉，STB1一期成品質(zhì)檢倉， IF01一期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ1 一期成品倉, F001 一期保稅成品倉，BF01一期副產(chǎn)品倉， BP01 一期半成品倉, SF01 一期保稅半成品倉，BS01一期不合格品倉， UQ01一期保稅不合格品倉，BUQ1一期線邊倉， ST01 一期醫(yī)藥原料倉，MR01 一期醫(yī)藥成品倉，

7、MF01 一期醫(yī)藥半成品倉，MS01 一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ1 一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ1 一期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ1一期醫(yī)藥線邊倉， MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉， MBP1二期原材料倉, R002二期保稅原料倉，BR02二期原料質(zhì)檢倉，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉，BRQ2二期保稅原料租賃倉，BRR2二期保稅原料線邊倉，STB2二期非保稅原料租賃倉，RR02二期成品質(zhì)檢倉， IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉，BFQ2 二期成品倉, F002 二期保稅成品倉，BF02二期副產(chǎn)品倉， BP02 二期半成品倉, SF02 二期保稅半成品倉，BS02二期不合格品倉， UQ02二期保稅不合格品倉，BUQ

8、2二期線邊倉， ST02 二期醫(yī)藥原料倉，MR02 二期醫(yī)藥成品倉，MF02 二期醫(yī)藥半成品倉，MS02 二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉，MRQ2 二期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉，MFQ2 二期醫(yī)藥不合格品倉，MUQ2二期醫(yī)藥線邊倉， MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉， MBP2備品倉， SP01公共原料倉，R004蘇州成品駐瀘州倉，P002 廣州外地倉， WH10 廣州不良品倉， WH11 沈陽外地倉， WH20 沈陽不良品倉，WH21 北京外地倉， WH30 北京不良品倉， WH31SD 提供了以下3個(gè)外地倉庫1. WH10, WH11 廣州外地倉庫，廣州不良品倉庫2. WH20, WH21 沈陽外地倉庫，沈陽不良品倉庫

9、3. WH30, WH31 北京外地倉庫，北京不良品倉庫外地倉庫地址:外地倉庫區(qū)域中文名字地址1廣州廣州庫廣州市黃埔區(qū)舊圍村對面惠爾通庫區(qū)“華聯(lián)通倉庫”。2沈陽沈陽庫沈陽市于洪區(qū)沈大路99號。沈陽張士農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司3北京北京庫北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號。北京天安倉儲有限公司6. 主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍主數(shù)據(jù)，憑證類型和編碼范圍的使用6.1. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類型： 物料類型描述物料編碼范圍HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL開發(fā)用物料10000069999

10、9SERV服務(wù)100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX- XX-001XXXX- XX-999Uxxx未估價(jià)物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營性物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型 HYBD 用來定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類物料。 這個(gè)類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型ROH用來定義原材料。這個(gè)類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料

11、主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型SERV用來定義服務(wù)類。這個(gè)物料類型，只需要在系統(tǒng)維護(hù)價(jià)值，不需要維護(hù)數(shù)量，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類型 VERP 用來定義包裝材料。這個(gè)類型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來定義既有數(shù)量又有價(jià)值的備品備件類（有別于赫克力士全球設(shè)定，赫克力士全球?qū)淦穫浼悩?biāo)志為“SXXX”），該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類編碼范圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點(diǎn)，自行編碼。編碼原則為XXXX(主物料組)-XX（次分類碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼）,其中主物料組和次分類碼均由赫克力士天普化工

12、自主決定。物料編碼由外部手動(dòng)給號。Uxxx 用來定義直接消耗掉的備品備件類，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。此類型的物料只記錄數(shù)量而不記錄價(jià)值，該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。 Nxxx 用來定義通常的費(fèi)用類，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。此類型既沒有數(shù)量也沒有價(jià)值，該類型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。 由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B”。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請參考附件A 目前，赫克力士天普化工沒有使用特殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)量綱即可。6.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)

13、依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來SAP系統(tǒng)中將定義以下供應(yīng)商帳戶組：供應(yīng)商帳戶組描述供應(yīng)商編碼范圍CPDOne-time vend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployees for Travel Expensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany - Legal Entity1000018999KREDVendor (int.number assgnmnt)1000009999999PLNTIntercompany - Order From2100028999TRDTrade Vendor100000

14、9999999上表提供了赫克力士天普化工供應(yīng)商賬戶組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供應(yīng)商帳戶組，且其編碼規(guī)則來自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供應(yīng)商編碼均由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。CPD：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號碼的一次性供應(yīng)商EMP：用來定義員工的商旅供應(yīng)商HERC：用來做公司總部間的采購供應(yīng)商KRED：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號碼的一般供應(yīng)商（采購供應(yīng)商）PLNT：用來做公司間工廠級別交易的采購供應(yīng)商 TRD：用來定義財(cái)務(wù)供應(yīng)商例如，工廠X 隸屬于總部Y， 如果赫克力士某公司向工廠X采購,，那么工廠X 的供應(yīng)商帳戶組應(yīng)該被設(shè)為PLNT。 總部Y 的供應(yīng)商帳戶組應(yīng)該被設(shè)置為 HERC，

15、 在工廠X的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的會(huì)計(jì)信息中，“總部”這個(gè)欄位應(yīng)該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供應(yīng)商，在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的采購信息里的“自動(dòng)PO”應(yīng)該被激活。對于EMP 類供應(yīng)商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx， “aa” 代表2位國家代碼，“bbb” 代表3位公司代碼，“xxxxx” 代表序號（從00001開始）。對于所有的EMP類供應(yīng)商，“權(quán)限組”欄位應(yīng)該被維護(hù)，值為“Exxx”，xxx代表3位公司代碼。對于所有供應(yīng)商，“行業(yè)”(LFA1-BRSCH) 欄位是必須被維護(hù)的，根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士天普化工的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商的行業(yè)維護(hù)如下(包括采購供應(yīng)商和財(cái)務(wù)供應(yīng)商)：行業(yè)描述

16、UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實(shí)驗(yàn)室用品RM原材料PA包裝LS物流服務(wù)EQ專用設(shè)備HS五金備件MS維修EN工程OS辦公用品OT其他SV服務(wù)BA銀行TX稅務(wù)SA社保IN公司間往來Date 10 October 2008Page 169 of 169SAP Implementation6.3. 憑證類型 根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，以及赫克力士全球設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，擬定以下采購憑證類型和編碼范圍：憑證類型憑證描述編碼范圍分配NB采購申請1800000019999999InternalNB采購申請(來自 MRP)36000000003999999999InternalZNB保稅采購申/p>

17、99999InternalJNB進(jìn)料加工采購申請1800000019999999InternalNB標(biāo)準(zhǔn)采購訂單45720000004579999999InternalZNB保稅采購訂單45720000004579999999InternalJNB進(jìn)料加工采購訂單45720000004579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲單45720000004579999999InternalWK價(jià)值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑

18、證50000000005099999999InternalWI存貨憑證49000000004999999999Internal6.4. 詢價(jià)單赫克力士天普化工會(huì)在SAP系統(tǒng)使用供應(yīng)商詢價(jià)比價(jià)功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢價(jià)單的編碼規(guī)則如下：詢價(jià)單編碼范圍FromTo000000000189999999996.5. 采購信息記錄赫克力士天普化工會(huì)在系統(tǒng)中維護(hù)采購信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購信息記錄會(huì)使用以下的編碼范圍：From To539000000053999999997. 評估及科目分配7.1. 分割評估根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，部

19、分原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購，需要依據(jù)供應(yīng)商做分割評估，評估類型依據(jù)不同供應(yīng)商來分，設(shè)置不同的評估價(jià)格。參考赫克力士全球的分割評估設(shè)置，對供應(yīng)商的分割評估類型格式為：EXTE xxxxx，其中“xxxxx”為對供應(yīng)商的描述。赫克力士天普化工的分割評估類別將依據(jù)不同的供應(yīng)商來設(shè)置。7.2. 科目分配赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)：科目類別參考 “0000” 用于 “赫克力士科目類別”?？颇款悇e參考 “9999” 用于 “未估價(jià)物料科目”。赫克力士天普化工將依據(jù)SAP ECC6.0標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置科目分配。其他評估類如下（目前赫克力士天普化工沒有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）：評估類描述評估類描述07

20、10設(shè)備 13300未估價(jià)的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料 1DEVL開發(fā)的物料3001原材料2PACK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購的物料3030經(jīng)營供應(yīng)3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營供應(yīng)23200服務(wù)3040備件SPAR采購的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP 在制品WIPI公司間的在制品8. 價(jià)格控制根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，所有自制產(chǎn)成品均使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，原材料使用移動(dòng)平均價(jià)。如果實(shí)際業(yè)務(wù)與此標(biāo)準(zhǔn)有請參考偏差的話，要滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。9. 物料組物料組用來歸類具有相同屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)

21、及赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組：此項(xiàng)目的具體物料組的定義和使用，由采購經(jīng)理決定，顧問負(fù)責(zé)維護(hù)至系統(tǒng)。物料組描述012CE實(shí)驗(yàn)室用化學(xué)材料與設(shè)備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013DST鐵桶013P托盤014C壓縮機(jī)014H熱交換器014MXR混合設(shè)備014RCTS反應(yīng)釜(器)016PS給料設(shè)備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設(shè)備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢019ENGR工程服務(wù)021EQSVS通訊設(shè)備和服務(wù)022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022O

22、IL燃料潤滑油脂023TRNG計(jì)算機(jī)培訓(xùn)023PC計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng)026PROCESS工業(yè)檢測028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險(xiǎn)廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理028SVCS技術(shù)服務(wù)029FLTRS過濾器035RLGEQ叉車036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場服務(wù)037SEC安全費(fèi)037THLP臨時(shí)工037TRNG教育培訓(xùn)費(fèi)用037CARS汽車租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO

23、環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶劑類061CRC棉(木漿)粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動(dòng)閥113COT控制閥114PIP管&管件115PAK墊片密封材料116MEC機(jī)械密封117BEL皮帶118TRA傳動(dòng)設(shè)備119MOT電機(jī)120INS物位/液位儀表121ELT儀電設(shè)備121EQP專用設(shè)備備件10. 產(chǎn)品組依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組：銷售組織產(chǎn)品組描述瀘州(F723)MC甲基纖維素瀘州(F723)XX通用產(chǎn)品組蘇州(F72

24、4)MC甲基纖維素蘇州(F724)XX通用產(chǎn)品組11. 批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠下的批次編碼規(guī)則不相同，因此赫克力士天普化工將在工廠級別定義批號，即物料號+工廠號才能唯一確定一個(gè)批號。同一物料在不同工廠具有不同批號。依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，進(jìn)料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關(guān)手冊編號在采購收貨時(shí)即開始進(jìn)行手工分配批次號碼。除進(jìn)料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理， 批次號碼需要用戶手動(dòng)分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉、倒扣的時(shí)候均需要手動(dòng)給入批號。具體批次號碼的設(shè)定細(xì)節(jié)會(huì)在PP的藍(lán)圖中詳細(xì)闡述。根據(jù)

25、赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，不需要定義批次決定策略，12. 國際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，赫克力士天普化工將使用以下國際貿(mào)易條款：國際貿(mào)易條款描述CFR成本和運(yùn)費(fèi)CIF成本，保險(xiǎn)&運(yùn)費(fèi)CIP運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)已付CPT運(yùn)費(fèi)已付DAF邊境交貨DDP完稅后交貨價(jià)DDU未完稅交貨價(jià)DEQ（完稅）碼頭交貨價(jià)DES船上交貨價(jià)EXW工廠交貨價(jià)FAS船邊交貨價(jià)FCA交至承運(yùn)方價(jià)FH運(yùn)費(fèi)已付FOB離岸價(jià)13. 定價(jià)流程定價(jià)流程用于在采購訂單中計(jì)算總價(jià)和凈價(jià)。瀘州公司和蘇州公司將會(huì)使用赫克力士全球的定價(jià)流程。采購定價(jià)中將包含凈價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)，在此定價(jià)流程中不包含增值稅，增值稅會(huì)在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)被輸入。稅碼會(huì)在FI模塊的藍(lán)

26、圖中體現(xiàn)。未來系統(tǒng)中將使用“條件類型”來定義定價(jià)流程中的各種價(jià)格。 13.1. 總價(jià)標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)使用條件類型 PB00 來定義14. 付款條件SAP標(biāo)準(zhǔn)定義以下付款條件：付款條件描述C001預(yù)付現(xiàn)金DA01承兌交單30 天DA02承兌交單60 天DA03承兌交單90 天DA04承兌交單120 天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30 天L060非保兌信用證60 天L090非保兌信用證90 天T001分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款:30%預(yù)付，發(fā)貨前付清T004分期付款:3

27、0%預(yù)付，發(fā)貨前支付60%，收貨滿一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日起90天付款15. 未來業(yè)務(wù)流程本段描述赫克力士天普化工MM 模塊未來的業(yè)務(wù)流程。流程清單流程編號流程名稱TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-002供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-003內(nèi)購采購申請創(chuàng)建流程TB-TP-MM-004內(nèi)購采購申請修改流程TB-TP-MM-005詢比議價(jià)供應(yīng)商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程TB-TP-MM

28、-007內(nèi)購采購訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購流程TB-TP-MM-009采購訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購?fù)素浟鞒蘐B-TP-MM-011采購信息記錄維護(hù)流程TB-TP-MM-012物料轉(zhuǎn)倉流程TB-TP-MM-013部門領(lǐng)料流程TB-TP-MM-014部門退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤點(diǎn)流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進(jìn)料加工流程流程編號：TB-TP-MM-001，物料主

29、數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)需求部門（包括生產(chǎn)計(jì)劃部門，采購部門，銷售部門，財(cái)務(wù)部等等）需要維護(hù)物料主數(shù)據(jù)時(shí)，首先報(bào)各部門主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門主管批準(zhǔn)后，通知采購部，采購部會(huì)發(fā)出物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表至需求部門，需求部門根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護(hù)的目的來填寫該申請表，然后交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批同意后，該申請表轉(zhuǎn)至采購部，由采購部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)該主數(shù)據(jù)。流程編號：TB-TP-MM-002，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)申請部門需要維護(hù)采購供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)，首先需要填寫供應(yīng)商

30、資料表（由采購部提供），由采購經(jīng)理進(jìn)一步審批，采購經(jīng)理審批同意后，該申請表由采購部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)。另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供應(yīng)商，必須填寫供應(yīng)商資料表作備案。流程編號：TB-TP-MM-003，內(nèi)購采購申請創(chuàng)建流程流程描述：采購申請（PR）的創(chuàng)建，根據(jù)所采購物料的類型不同，由各申請部門各自在SAP系統(tǒng)中操作。1. 固定資產(chǎn)類采購申請（采購申請中的科目分配類別“A”）由申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。2. 生產(chǎn)性物料，包括需要庫存管理的物料，和一些不需要做庫存管理的備品備件，由（需求部門）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。3. 費(fèi)用類，消耗類采購申請（采購申請中的科目分配類別“K”）由

31、各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。4. 服務(wù)類（采購申請中的項(xiàng)目類別“D”）由各申請部門在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)建后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬元的采購申請，由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬元的采購申請，經(jīng)各申請部門經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購計(jì)劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過的采購申請會(huì)在系統(tǒng)中釋放出來，統(tǒng)一交由采購部門創(chuàng)建采購訂單。流程編碼：TB-TP-MM-004，采購申請修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，在采購訂單還沒有創(chuàng)建前，可以修改

32、采購申請。采購申請創(chuàng)建人提出修改的請求，交由各部門經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門經(jīng)理同意后，原采購申請核準(zhǔn)人在SAP系統(tǒng)中撤銷審批，申請人根據(jù)自己的需求修改采購申請后，采購申請會(huì)重新鎖定，保持“等待批準(zhǔn)”（In release）狀態(tài)，重新進(jìn)入采購申請審批流程（具體采購申請審批流程，請參考流程TB-TP-MM-003）。流程編碼：TB-TP-MM-005，詢/比/議價(jià)供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供應(yīng)商的詢價(jià)、報(bào)價(jià)流程，公司內(nèi)部的比價(jià)流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員去尋找供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。采購員根據(jù)采購申請，向合

33、適的供應(yīng)商詢價(jià)并在SAP系統(tǒng)中生成詢價(jià)單（詢價(jià)單需要采購經(jīng)理批準(zhǔn)），通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)。得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，采購員在SAP系統(tǒng)中填寫報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)填寫完成后，需要進(jìn)行比價(jià)并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對于被拒絕的供應(yīng)商需標(biāo)識拒絕標(biāo)志。報(bào)價(jià)完成后，對選定的供應(yīng)商進(jìn)入創(chuàng)建采購訂單流程。流程編號：TB-TP-MM-006，內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購組）創(chuàng)建采購訂單（合同）。同時(shí)，也可以把同一張采購申請中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購員創(chuàng)建采購訂單（合同）。服務(wù)類的采購申請經(jīng)批準(zhǔn)后，將由采購部門指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并在確認(rèn)

34、服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門做發(fā)票校驗(yàn)。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購訂單金額小于人民幣5萬元，由采購經(jīng)理審批；采購訂單金額大于等于人民幣5萬元，還需要總經(jīng)理的審批。注：合同是一種特殊的采購訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購訂單。流程編號：TB-TP-MM-007，采購訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，采購訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進(jìn)行修改。采購員提出更改采購訂單（合同）的請求，報(bào)此采購訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購經(jīng)理/總經(jīng)理）進(jìn)行系統(tǒng)外

35、的審批。得到批準(zhǔn)后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷審批，采購員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購訂單（合同），保存后，此采購訂單（合同）重新鎖定，此時(shí)，重新進(jìn)入采購訂單審批流程（具體流程請參考TB-TP-MM-006）。流程編號：TB-TP-MM-008，境外采購流程 瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購的資格。因此蘇州公司若有境外采購的需求，也需要通過瀘州公司代其采購，收貨之后再轉(zhuǎn)售給蘇州公司，關(guān)于這種公司間買賣的交易流程會(huì)在流程TB-TP-MM-020中具體闡述。境外采購流程如下，各需求部門提出采購申請，進(jìn)入公司的采購申請審批流程（總金額小于人民幣1萬元由各申請部門經(jīng)理審

36、批；總金額大于等于人民幣1萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過審批后，采購申請轉(zhuǎn)至采購部創(chuàng)建采購訂單（合同），進(jìn)入公司的采購訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬元由采購經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購訂單（合同）經(jīng)過審批后，采購員需要填寫進(jìn)口貨物申請書，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員報(bào)海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉庫對采購訂單進(jìn)行收貨并開具驗(yàn)收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購部依據(jù)驗(yàn)收單、采購訂單（合同）和供應(yīng)商發(fā)票向財(cái)務(wù)部門請款，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)流程和付款作業(yè)。流程編號：TB-TP-MM-009，采購訂單收貨流程流程描述：采購貨物到達(dá)赫克力士天普化工有限公司，需

37、要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料，交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門）。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程（TB-TP-MM-010）。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨入庫到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門。SAP系統(tǒng)收貨會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。流程編號：TB-TP-MM-010，采購?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍λ型素浀那闆r，均需要采購部門與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況

38、：1. 已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨憑證，開出門證，退貨出廠。2. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù) 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。3. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購部門創(chuàng)建退貨采購訂單，倉庫管理部門對這張采購訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門開具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。4. 已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門在SAP系統(tǒng)部分沖銷原收貨憑證，開出門證貨物出廠。5. 已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-

39、未付款：財(cái)務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中部分沖銷原物料憑證，開出門證，退貨出廠。供應(yīng)商對于已使用的部分，重新開發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)。6. 已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購部門創(chuàng)建部分退貨的采購訂單，倉庫管理部門對采購訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門根據(jù)退貨訂單開具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉庫管理部門開出門證，退貨出廠。流程編碼：TB-TP-MM-011，采購信息記錄維護(hù)流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購部負(fù)責(zé)維護(hù)采購信息記錄，采購員填寫采購信息記錄收集單，交由采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批后，由指

40、定的采購員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購信息記錄。在采購信息記錄中，除采購控制信息外，涉及到財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)的由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供。流程編號：TB-TP-MM-012，物料轉(zhuǎn)倉流程流程描述：銷售部門創(chuàng)建銷售訂單后，需要倉庫管理部門將產(chǎn)成品從瀘州工廠或者蘇州工廠的廠內(nèi)成品倉轉(zhuǎn)到成品外地倉。由于成品外地倉一般路途較遠(yuǎn)，根據(jù)實(shí)際要求，該物料轉(zhuǎn)倉過程將分兩步走。首先，倉庫管理部門收到銷售部門的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉操作，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生出庫物料憑證，倉庫管理部門打印該物料憑證，并且實(shí)際發(fā)貨，此時(shí)貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。外地倉庫管理人員實(shí)際收到貨物后，需要通知物流部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中做物料接收。此時(shí)，

41、如果物料沒有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉；如果有損壞，則物流部門負(fù)責(zé)人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)”轉(zhuǎn)到外地不良品倉。流程編碼：TB-TP-MM-013，部門領(lǐng)料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料。各申領(lǐng)部門填寫領(lǐng)料單，交由各申領(lǐng)部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領(lǐng)料單上必須要注明領(lǐng)用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證，倉庫管理部門需打印該物料憑證存檔，并且實(shí)際發(fā)料。流程編號：TB-TP-MM-014，部門退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的退料。各申請退料部門需先填寫退料單，交由各部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，退料單上必

42、須要注明退用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，如果是不良品退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。之后采購部門可以對這批退料，根據(jù)實(shí)際情況做對供應(yīng)商的退貨處理（流程TB-TP-MM-010）或不良品處理流程。如果為正常退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉，系統(tǒng)生成相應(yīng)的退料物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。以上操作產(chǎn)生的物料憑證都需要打印出來，倉庫管理部門存檔。流程編號：TB-TP-MM-015， 生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門對于生產(chǎn)用料的領(lǐng)用情況。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開具領(lǐng)料單（Pull list），得到生產(chǎn)部門經(jīng)理審批后，交給倉庫

43、管理部門。所有的固體原材料和液體原材料，倉庫管理部門會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單，在SAP系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù)量的原料發(fā)到線邊倉，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生物料移動(dòng)的物料憑證。之后，固體原料部分：倉庫管理部門把相應(yīng)的實(shí)物原材料轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)線的線邊倉。液體原料：物體實(shí)際移動(dòng)，消耗管理由生產(chǎn)部門依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行。（液體原料線邊倉與原料倉實(shí)際有可能在同一個(gè)容器里）流程編號：TB-TP-MM-016， 生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線邊倉的原材料，如果在確認(rèn)報(bào)工時(shí)沒有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉的，可以放在線邊倉留待使用。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對在實(shí)際操作中，生產(chǎn)管理部門確實(shí)需要把原材料實(shí)物從線

44、邊倉移回原料倉的情況。首先，生產(chǎn)部門開具退料單，經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后，如果屬于不良品退料，倉庫管理部門將原材料收到不良品倉，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到不良品倉，隨后作不良品處理。如果為正常退料，倉庫管理部門將原材料收回到原材料倉，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到原材料倉。流程編號：TB-TP-MM-017，成品入庫流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線上的產(chǎn)成品入庫，當(dāng)生產(chǎn)部門在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會(huì)自動(dòng)入庫至成品質(zhì)檢倉。之后，質(zhì)檢部門對成品進(jìn)行質(zhì)檢，如合格，由倉庫管理部門核對實(shí)際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫，并在系統(tǒng)中將成品

45、轉(zhuǎn)移入成品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。如果質(zhì)檢后，成品質(zhì)量不合格，也要由倉庫管理部門核對實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入不良品庫，并在系統(tǒng)中將其從質(zhì)檢庫轉(zhuǎn)移至不良品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實(shí)。流程編號：TB-TP-MM-018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷；2，進(jìn)口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。發(fā)生以上兩種情況時(shí)，均需要生產(chǎn)計(jì)劃部門通知采購部，采購部通知進(jìn)出口相關(guān)部門到政府相關(guān)部門辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)換手續(xù)，申請補(bǔ)交相應(yīng)稅款。得到政府相關(guān)部門批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部向海關(guān)補(bǔ)交稅款。以上操作都是各部門在系統(tǒng)外的操作。當(dāng)以上手續(xù)全部

46、完成以后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中對物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號和轉(zhuǎn)倉，同時(shí)也需實(shí)際的將物料由保稅倉轉(zhuǎn)到非保稅倉。流程編號：TB-TP-MM-019，倉庫存貨盤點(diǎn)流程流程描述：此流程針對倉庫存貨盤點(diǎn)。線邊倉及在制品盤點(diǎn)會(huì)在PP模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖中詳細(xì)描述。存貨盤點(diǎn)清單由倉庫管理人員根據(jù)需要選擇并打印，倉管人員和財(cái)務(wù)人員持盤點(diǎn)清單共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。倉管人員將盤點(diǎn)數(shù)填入系統(tǒng)并進(jìn)行差異分析。差異分析和處理方案須經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部將差異過賬到相應(yīng)科目，否則需要重盤。此處需要注意的是，對于有批次管理的物料，需要對應(yīng)到相應(yīng)的批號來盤點(diǎn)。流程編號：TB-TP-MM-020，跨公司交易流程流程描述：由

47、于目前蘇州分公司沒有進(jìn)口物料采購權(quán)限，因此進(jìn)口物料全部由瀘州公司采購，進(jìn)而轉(zhuǎn)賣給蘇州分公司。首先，瀘州公司采購組織通過外購采購訂單向國外供應(yīng)商采購進(jìn)口物料，并將物料收到在蘇州的寄存?zhèn)}庫(屬于瀘州所有)，此時(shí)物料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷售給蘇州工廠的價(jià)格后，蘇州公司采購組織依據(jù)蘇州生產(chǎn)計(jì)劃部的采購計(jì)劃向?yàn)o州公司下跨公司采購訂單，瀘州駐蘇州倉庫的管理人員依據(jù)該采購訂單在SAP系統(tǒng)做發(fā)貨，此時(shí)，物料在帳務(wù)上和實(shí)物上均由瀘州公司轉(zhuǎn)為蘇州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該發(fā)貨單開發(fā)票給蘇州，另一方面，蘇州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該收貨的采購訂單做發(fā)票校驗(yàn)。該業(yè)務(wù)流程即為瀘州和蘇州間正常的交易流程。流程編號：TB-TP-MM-021，進(jìn)料加工流程流程描述：此流程針對瀘州公司和蘇州分公司間的進(jìn)料加工交易流程。用于進(jìn)料加工的保稅木漿由瀘州公