公司行政管理手冊

1、止間行政管理制度長沙央教時代文化傳播有限公司綜合部門制二零一六年一月0目 錄總則 一、公司管理大綱二、員工守則公司行政管理制度 第一章 文件管理制度 第二章 檔案管理制度 第三章 保密制度 第四章 印章使用管理制度度 第五章 證照管理制度 第六章 證明函管理制度 第七章 會議管理制度 第八章 辦公用品管理制度 第九章 出差管理制度 第十章 公司宴請接待制度 第十一章 員工工作餐管理制度 第十二章 借款和報銷的規(guī)定 第十三章 計算機管理制度 第十四章 合同管理制度 第十五章 衛(wèi)生管理制度 第十六章 財務管理制度總 則：為加強長沙央教時代文化傳播有限公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展

2、壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司行政管理制度大綱。一 、 公司行政管理制度大綱 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

3、5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

4、0; 2、 維護公司聲譽，保護公司利益。   3、 服從領導，關心下屬，團結互助。   4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。   5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。   6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第一章 文件管理制度為提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。1、 文件管理內容主要包括：上級以及同級文件、資料，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由各部門主任歸口管理。 二、文件的簽收 1.凡來公司公啟文件，均由綜合部門登記簽收。 2.文件的編號保管

5、：綜合部門對上級來文拆封后應及時做好標簽，并分類登記編號、保管。須由公司領導親啟的文件，公司領導啟封后，應交綜合部門登記辦理，做好保密工作。 3.文件的傳閱 （1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有涉及機密的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。 （2）、綜合部門主任對文件負有檢查督促的責任，其他部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得綜合部門同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。第二章 檔 案 管 理 制 度一、嚴格執(zhí)行公司保密制度，確保文件機密安全。 二、各部門主任為檔案責任人

6、，檔案責任人對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規(guī)章制度：行政人事制度、財務制度、圖書管理制度、營銷管理制度、餐飲管理制度、廚房吧臺管理制度以及外界上級來文，由綜合部門負責歸檔。 各部門工作計劃和工作總結由總經理歸口管理。五、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據文件內容分類合并整理； 六、文件資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示總經理。 第三章 保 密 制 度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關系公司發(fā)展和

7、利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、重要的合同、客戶和合作渠道； 4、公司的財務情況、銀行帳戶帳號； 5、股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、公司機密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司機密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司機密的員工，不準打聽公司機密。 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。 第四章、印章使用管理制度印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應

8、做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經總經理核準后送交人事行政部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)

9、）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定印章簽收手續(xù)并備案。（已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）（1）、公章：公章由公司綜合主任保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須到綜合部門處申請。（2）、合同章：合同章由綜合部門保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章。（3）、法人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財務章：由財務主管保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)

10、務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門主任進行保管并嚴格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫廢止申請單，并呈公司經理核準后交由公司綜合部門主任統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新

11、的印章。4. 印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則

12、負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。（4）、 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。（6） 公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。（7）、 如遇個人需開具個人相關

13、證明，需由部門主任以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（8）、 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第五章、證照管理制度一、公司證照由綜合部門主任統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、經營許可證等等。三、證照的使用

14、包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序： 借用人申請部門主任復核綜合部門主任審核總經理核準辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。六、證照復印程序： 借用人申請部門主任復核綜合部門主任核準辦理借用手續(xù)歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經理核準。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記表第六章 證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。二、公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經部門經理核準后方可

15、。四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經辦?？偨涋k應妥善保管證明函存根。第七章 會議管理制度一、總經理辦公會議制度1、參加人員：公司領導、總經理指定相關部門主任參加，綜合部門主任做好會議記錄。2、開會時間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。3、會議要求：（1）、凡提交總經

16、理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報綜合部門，經綜合部門主任呈總經理審閱認可，由總經理審定是否為會議議題。（2）、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。5、會議主要內容：會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）、綜合部門應根據辦公會議形成的決定，三天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。（2）、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以“決定事項通知單

17、”或“會議紀要”為依據，在限期內認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到總經理。（3）、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關部門主任的責任。（根據實際工作情況第一次：200元至500元的經濟處罰，第二次：給予年終獎20%50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合部門負責解釋。（5）、有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內反饋到綜合部門。綜合部門應對總經理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會制度1、參加人員：總經理、

18、各部門主任參加，部門主任負責做好會議記錄。遲到者每人罰款100-400元。2、開會時間：原則上每月第一個工作日召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。4、會議要求：（1）、匯報交流公司各部門、公司本月安全生產、經營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。（2）、分析、研究生產經營中出現的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。（3）、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作：(1)、綜合部門主任應根據會議記錄，整理并歸檔，以

19、備各階段性工作穩(wěn)步推進。(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關部門主任的責任。（根據實際工作情況第一次：給予200元至500元的經濟處罰、第二次：給予年終獎20%50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內完成，并由綜合部門負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。三、股東會議制度1、參加人員：公司股東及總經理，必要時有關部門主任或有關人員可列席會議。2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據工作需要，由總經理和股東商定后，隨時召開。3、股東會議根據會議議題由總經理或董事長主持。4、會議內容：

20、（1）、討論公司經營活動中的重大問題。（2）、制定公司年度方針目標及加強公司基礎管理的各項規(guī)章制度。（3）、制定落實各項方案的措施和內部配套改革方案。（4）、討論公司管理機構的設置和人員編制調整中的重大問題。（5）、討論管理層級和員工的教育培訓計劃及相關問題。5、會后工作：（1）、股東會議由總經理組織、記錄并歸檔。（2）、股東會議作出的決定，由綜合部門通知有關部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。第八章 辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應

21、由綜合部門后勤主管負責統(tǒng)一采購，經批準購買專屬辦公用品或工具應由綜合部門派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門主任審核簽字后，送綜合部門待辦。3、綜合部門應將“購物申請單”匯總分類。除經營急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、綜合部門采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、后勤主管采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由部門主任聯系廠家統(tǒng)一印制。 二、領用：1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門

22、主任核簽后，到綜合部門主任簽字后，方可領取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復領用時，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用品應由綜合部門后勤主管進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、倉庫管理員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、倉庫管理員應在每季度末向綜合部門主任匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。注:所有工作人員的服裝，營業(yè)場所人員（包括吧臺和廚房）服裝的費用從員工工資扣除，需等到員工離職退還服裝均可退還費用。管理層級的服裝，滿一年均可以退還費用。第九章 出差管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規(guī)定

23、。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門主任口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 1、填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，報綜合部門辦理相關報批事宜。2、出差人員可根據報批后的申請單填寫借款單，按借款規(guī)定報批后，向財務部預支差旅費。 3、出差人返回后七日內應按報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員

24、按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工具股東頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷 總經理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷部門主任經濟艙二等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其他二等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住

25、宿費標準見下表（單位：元/天）級 別住宿標準（元）股東200400總經理160220部門主任160180員工單人100雙人60十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)

26、放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按招待管理規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫差旅費報銷單，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、因保管不當丟失交通票據，

27、必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。十七、本規(guī)定由綜合部門負責解釋。十八、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行，原相關規(guī)定同時作廢。第十章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結合公司實際，現將招待管理及審批程序修訂為招待費管理辦法：第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。第四條、用餐程序及標準1、各部門承辦招

28、待事項，由經辦人填寫招待審批表（見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管領導批準后，交綜合部門訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報招待審批表。3、宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1股東120含酒水費2總經理1003部門主任804其他人員604、用餐地點：原則上在本公司內部，憑綜合部門簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合部門負責進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來

29、客人數，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數據需報總經理批準。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合部門統(tǒng)一安排。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門主任提出活動經費預算申請報告

30、，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合部門，由綜合部門交總經理審批后統(tǒng)一負責實施。第九條、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。3、嚴禁公司內部相互宴請或作他用，一經發(fā)現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何

31、理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。第十條、本規(guī)定由綜合部門負責解釋。第十一條、本規(guī)定自2010年6月1日起執(zhí)行。第十一章 員工工作餐管理規(guī)定為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為兩葷一素一湯，一日兩餐。夜宵為晚班員工或加班員工，廚房隨意安排。二、綜合部門根據公司各部門的人數、班次及就餐數進行統(tǒng)計。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報綜合部門，由綜合部門核對后通知廚房變更，如無變更，綜合部門則根據前期上報數核定后通知廚房。四、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現，中午就餐員工原則上不回家

32、，可在公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。第十二章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門主任同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊

33、情況，須先經總經理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%績效工資。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：1、階段性預付款（按進度付款）。2、臨時采購，累計達100元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。5、確實需要現金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經審

34、批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經綜合部門主任簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報綜合部門、財務部審核，由綜合部門后勤主管統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常

35、程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門主任簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十三章 計算機管理規(guī)定一、公司計算機由綜合部門負責管理和維護，綜合部門主任監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經查實，發(fā)現員工一次罰款200元、部門主任罰款50

36、0元，發(fā)現員工二次罰款500元、部門主任罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部門主任違反一次罰款1000元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。 五、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經發(fā)現，參照考勤制度第十一條處罰。六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。八、計算機管理員，應對經批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。九、非公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，給予當事人處

37、罰。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。第十四章 合 同 管 理 制 度總則為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據合同法及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是公司管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各部門主任以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經理與相關部門主任共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵

38、守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本公司負責。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分：合同的內容包括項目時間，項目流程，項目質量、項目造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥

39、款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準之后方能正式簽訂。十二、合

40、同審批權限如下：1、一般情況下合同由總經理審批。2、涉及重大金額以上的合同由全體股東審批。十三、合同原則上由部門主任具體經辦，擬訂初稿后必須經總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。十四、根

41、據法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的履行。 十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。 十七、總經理及有關部門主任應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難的

42、，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協商。十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除

43、合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現，從嚴懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按合同法等有關法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵

44、犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。1、合同的文

45、本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據材料;6、其他與處理糾紛有關的材料。三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒

46、有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。三十九、本公司合同管理具體是：公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、綜合部門;副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由綜合部門統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。四十一、綜合部門會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。第十五章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生