共享報銷平臺培訓課件 (2)

1、目錄 兩個平臺差異說明（第35頁） 共享平臺報銷流程（第6頁） 共享平臺初始設置（第711頁） 共享平臺報銷示例（第1221頁） 共享平臺單據(jù)填制要求（第2234頁） 其他注意事項（第35頁）兩個平臺差異所有付款單據(jù)借款單據(jù)、其他付款單據(jù)14類付款單據(jù)14類付款單據(jù)在財務共享平臺發(fā)起事前申請14類付款單據(jù)在財務共享平臺發(fā)起報銷K2申請、影像審批、單據(jù)不粘貼借款單據(jù)、其他付款單據(jù)在新的K2工作流平臺發(fā)起事前申請借款單據(jù)、其他付款單據(jù)在原支付平臺填制單據(jù)、手寫簽字審批、單據(jù)左上角粘貼共享報銷平臺資金管控平臺 共享報銷平臺流程：經(jīng)辦人事先審批（共享平臺發(fā)起）行政審批環(huán)節(jié)（K2平臺審批）經(jīng)辦人填制報銷

2、單據(jù)（共享平臺發(fā)起，并打印報銷封面）項目出納初審掃描崗上傳影像報銷審批環(huán)節(jié)（K2平臺審批、查看影像） 共享財務人員審核款項支付（審核通過后支付、每月25日停止付款）； 資金管控平臺流程：經(jīng)辦人事先審批（K2平臺發(fā)起）行政審批環(huán)節(jié)（K2平臺審批）經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)（資金管控平臺發(fā)起）項目出納初審報銷審批環(huán)節(jié)（審批人簽字、查看實物單據(jù)）款項支付；共享報銷平臺附件單據(jù)要求： 凡在K2中已經(jīng)插入附件的，不再提交紙質附件； 非A4紙大小的附件粘貼在環(huán)保紙， 各附件之間不粘貼、使用回形針； 資金管控平臺附件單據(jù)要求（詳見后附要求）；14類付款單據(jù)費用申請單費用報銷單K2審批不同意返還關聯(lián)生成（審核通過）共

3、享：審核 / 支付 / 核算費用報銷單提交占預算/額度不同意返還上傳影像上傳影像需事先申請直接報銷（額度內(nèi)）K2審批K2審批不同意返還費用報銷流程提交占預算/額度訪問路徑：內(nèi)網(wǎng)常用鏈接共享報銷平臺或者直接訪問下面的網(wǎng)址：http:/ssc-v-szzb:90/default.aspx?companyId=jYoAAAGKfyrM567U首次發(fā)起申請前，務必對個人信息進行維護。建議14類費用的申請及報銷均從“共享報銷平臺快捷通道發(fā)起申請/報銷”的通道發(fā)起；原銀行信息可在“內(nèi)網(wǎng)行政事務個人資料”中查看；聯(lián)系方式為了財務共享人員能夠及時與報銷人取得聯(lián)系。開戶銀行用簡短的關鍵字查找，如建議查詢條件為“

4、海滄”，盡量不使用：海滄區(qū)、廈門海滄、廈門市海滄、廈門市海滄區(qū)代報銷權限管理的設置：費用類型設置：首次發(fā)起申請/報銷前，須核實一下費用類型是否正確，可在費用申請右側的“編輯”進行修改；如常在兩個部門進行費用報銷，可參照下圖進行自定義設置。下面以“業(yè)務招待費”為示例：當鼠標移動到某一具體申請/報銷項目時，會出現(xiàn)該費用項目的解釋說明。所有帶星號內(nèi)容為必錄入項；事由、說明的內(nèi)容必須簡明，不得出現(xiàn)敏感字眼，如業(yè)務招待費的摘要一律填寫為“業(yè)務經(jīng)辦費”或“業(yè)務招待費”；費用明細說明在K2中作為附件插入，凡在K2中做為附件的，都無須再打印或提交紙質附件。如單據(jù)“保存&提交”后異常退出，可以在“我的申

5、請”中查詢費用申請的情況，單據(jù)狀態(tài)顯示為“已提交未發(fā)K2”的單據(jù)在“操作欄”點擊編輯，進入申請單界面時，點擊“解鎖”后重新提交發(fā)起K2審批。單據(jù)的刪掉也需要先“解鎖”，方可刪除。行政審批（即事前審批）通過后，在“我的報銷”下點擊“新建”；勾選已審批通過的單據(jù)，點擊“生成報銷單”。發(fā)票金額、附件數(shù)量為必填項；發(fā)票金額必須=報銷金額，附件數(shù)量即A4紙張的數(shù)量；事由、費用說明必須簡明，不得出現(xiàn)敏感字眼，出現(xiàn)的單據(jù)將一律被否決，需重新再發(fā)起審批。付款信息中可以設置多個收款人員賬號；基礎資料頁簽：有郵箱賬號的人員可直接在本頁簽中選擇；臨時收款人頁簽：無郵箱賬號的人員則需要在本頁簽中添加，適用于體檢費報銷

6、、外部人員款項支付。合計金額必須與報銷金額一致。選擇對應的審批模板后，設置相應的審批人提交即可。提交后，返回費用報銷單界面，點擊“打印封面”；報銷單據(jù)通過掃描崗掃描上傳時，才正式發(fā)起報銷審批。14類報銷單據(jù)要求 員工關懷費用報銷內(nèi)容：各類員工關懷支出，如體檢費、下午茶、獨生子女費、喪禮費、賀禮費及防寒防暑補貼、應急藥品費用等；標準：以人事相關制度內(nèi)容為準； 附件：原始發(fā)票、購貨小票或清單、（相關證明件、公司關懷方案發(fā)文等做為K2附件）；14類報銷單據(jù)要求 員工工作餐費用報銷內(nèi)容：員工因公或加班產(chǎn)生的誤餐費用，；標準：以人事相關制度為準，不超過30元/餐/人；附件：餐飲發(fā)票、（事項說明含用餐人員

7、名單、加班時間及加班事由等，做為K2附件）；14類報銷單據(jù)要求 其他職工福利報銷內(nèi)容：無法歸集至具體事項的員工福利；標準：以人事相關制度、審批為準； 附件：原始發(fā)票、購貨小票或清單、（相關特殊事項說明做為K2附件） ；14類報銷單據(jù)要求 補貼及津貼報銷內(nèi)容：特殊崗位津貼、外派人員安家費用、住宿補貼、探親補貼等（不含派遣補貼）；標準：以人事相關制度、審批為準；附件：原始發(fā)票、（調(diào)遣函做為K2附件）；14類報銷單據(jù)要求 部門員工活動費報銷內(nèi)容：部門組織的各種與業(yè)務無直接關系的文體活動、外出旅游等過程中發(fā)生的所有費用； 標準：費用審批、報銷管理制度第7頁；公司級員工活動費通過資金管控平臺操作；附件：

8、提供正規(guī)發(fā)票，涉及采購物品還需提購物小票或物品清單；采購物品作為活動獎品，須附有員工簽收表；未用完的物品辦理入庫，附有入庫單，（員工活動方案、參與人員清單、有照片的活動快報、活動效果評估表做為K2附件）14類報銷單據(jù)要求 差旅交流費、差旅業(yè)務差旅費報銷內(nèi)容：公司員工因公務至外地培訓、招聘、考察交流、雙向交流、參加會議、業(yè)務出差、出國考察而發(fā)生的路宿費（含機票、機場到出差地的交通費）、出差補助費；不含出差期間的出差地市內(nèi)交通費、餐費。標準：費用審批、報銷管理制度第711頁附件：原始發(fā)票、住宿清單、（會議或培訓的郵件通知做為K2的附件）若原始發(fā)票、住宿清單出現(xiàn)缺失，將不予報銷；14類報銷單據(jù)要求在

9、出差前須發(fā)起事前審批，僅能發(fā)起本人、本部門出差申請，跨部門多人出差須分別發(fā)起申請；摘要中不得出現(xiàn)“補助、補貼”等字眼；多次出差請分別生成報銷單，勿合并報銷；報銷金額不能超過申請金額；住宿或車票費用超標，在發(fā)起審批時自行核減（如住宿費用中若干天數(shù)出現(xiàn)超標，但總體不超標視為未超標）；14類報銷單據(jù)要求 業(yè)務招待費報銷內(nèi)容：公司發(fā)生的業(yè)務招待餐飲娛樂費支出；標準：費用審批、報銷管理制度第5頁；附件：原始發(fā)票、酒水清單、（費用招待明細的說明做為K2附件）；報銷單中的事由、費用說明兩個字段一律填寫為“業(yè)務經(jīng)辦費”或者“業(yè)務招待費”；開票內(nèi)容不出現(xiàn)“禮品、皮具、手機、香水”字眼，可填寫“煙、酒、食品、餐飲

10、、辦公用品等。14類報銷單據(jù)要求 會議費報銷內(nèi)容：公司受政府、行業(yè)組織邀請，或內(nèi)部組織會議而發(fā)生的辦公用品費、場地租賃費、租車費、會務服務費（含住宿費、餐費） ；標準：費用審批、報銷管理制度第12頁；附件：原始發(fā)票，（會議通知、會議方案、有照片的快報做為K2附件）；14類報銷單據(jù)要求 公務用車費用報銷內(nèi)容：公司公務車因公修理費、保險費、油料費、養(yǎng)路費、牌照費、路橋費、停車費，大宗管理用物品、辦公家私的搬運費。標準：費用審批、報銷管理制度第7頁；附件：原始發(fā)票、保險單、（公務車使用表的掃描件做為K2附件）14類報銷單據(jù)要求 職員車輛費報銷內(nèi)容：公司享受車補的員工車輛的修理費、保險費、油料費、養(yǎng)路

11、費、牌照費、路橋費、停車費；標準：費用審批、報銷管理制度第6頁；附件：所在公司、服務中心抬頭的油票等（適用于有車輛職員）；的士票、E通卡發(fā)票、省內(nèi)短途汽車票（不得使用火車票、機票）；享受車補的職員不得再報銷市內(nèi)辦公交通費；享受車補的職員必須單獨填制報銷單據(jù)；摘要中不得出現(xiàn)“車補、補助、補貼”等字眼；14類報銷單據(jù)要求 市內(nèi)辦公交通費報銷內(nèi)容：因辦理公司業(yè)務發(fā)生的市內(nèi)交通費；標準：費用審批、報銷管理制度第6頁；附件：公交車票、的士票、（交通明細表做為K2附件）的士發(fā)票不允許出現(xiàn)連號，不得使用測試票；發(fā)票金額不清晰時，不得在原始發(fā)票上涂改，在單據(jù)粘貼的A4紙空白處寫明金額并簽字；報銷摘要如寫明具體月份，對應的發(fā)票必須為相應的月份，否則不予報銷；同一部門，可匯總填制一張報銷單據(jù)；14類報銷單據(jù)要求 職員通訊費報銷內(nèi)容：公司為所有部門及人員支付的電話、手機及傳真，不包括通訊設備折舊費；通訊設施維修費、耗材費；標準：費用審批、報銷管理制度第56頁；附件：機打發(fā)票、定額發(fā)票、（通訊費匯總表做為K2附件）；機打發(fā)票如出現(xiàn)折扣金額，附上定額充值